Legislație națională

CIRCULARĂ · 9 · 2001

CIRCULARA nr. 9 din 23 aprilie 2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României

Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.

Banca Na?ională a României · ID sursă 28142

Caută în articole

Doar diferențele

EliminatAdăugatIdentic

Stânga · eliminat roșu

Dreapta · adăugat verde

Surse, proveniență și limitele comparației

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

Textul formei disponibile

CIRCULARA nr. 9 din 23 aprilie 2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României EMITENT BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 26 aprilie 2001 Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 22 martie 2001, în temeiul prevederilor art. 23 şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998 , cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţionala a României hotărăşte:
+
Articolul 1 Activităţile de compensare a plăţilor şi încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedura de faliment), între bănci şi Banca Naţionala a României (numai pentru plăţile şi încasările administrative ale băncii centrale), între bănci şi casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României, precum şi de decontare a acestora, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României, se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României.
+
Articolul 2 Activităţile de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare şi băncile aflate în procedura de faliment) şi trezoreria statului, între bănci şi Banca Naţionala a României (privind operaţiunile cu numerar, cele aferente pieţelor monetara, valutară şi pieţei secundare a titlurilor de stat), între trezoreria statului şi Banca Naţionala a României, precum şi de decontare a acestora se vor efectua de Banca Naţionala a României - Direcţia operaţiuni bancare şi birourile decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naţionale a României.
+
Articolul 3 Decontarea finala şi irevocabilă a activităţilor menţionate la art. 1 şi 2 se va efectua de Banca Naţionala a României - Direcţia contabilitate.
+
Articolul 4 Activitatea de evidenta a garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a celor cu carduri în lei va fi asigurata de TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României.
+
Articolul 5 Toate operaţiunile de compensare, transfer de fonduri şi de decontare a acestora se vor derula în continuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Naţionale a României existente în materie şi a cadrului contractual existent între Banca Naţionala a României şi titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare.
+
Articolul 6 Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, trezoreria statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării.
+
Articolul 7 Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul acesteia şi vor fi semnate şi stampilate de salariaţii TransFonD - S.A. şi de persoane autorizate din cadrul Băncii Naţionale a României.
+
Articolul 8 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta circulara.
+
Articolul 9 Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 mai 2001. p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, EMIL IOTA GHIZARI
+
Anexa 1

DENUMIREA compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin care Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. efectuează compensarea, transferurile de fonduri şi decontarea acestora, în calitate de agent al Băncii Naţionale a României

Nr. crt. Denumirea Observaţii
1. B.N.R. - O.I.S. 96117 - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare.
2. B.N.R. - O.I.S. 96160 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201, 521 şi 519).
3. B.N.R. - O.I.S. 96190 - pentru decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare şi carduri în lei compensate de casele de compensaţii interbancare şi/sau de titularii de conturi de decontare, autorizaţi de B.N.R.;

- pentru evidenţa garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral, precum şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi cu carduri în lei.
4. B.N.R. - O.I.S. 96140 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.
5. B.N.R. - O.I.S. 96180 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente pieţelor monetară şi valutară;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente pieţei secundare a titlurilor de stat;

- pentru decontarea depozitelor interbancare constituite cu scop de garantare.
6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R. - Sucursala Braşov - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R. - Sucursala Cluj - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);

B.N.R. - Sucursala Mureş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente;

B.N.R. - Sucursala Sibiu - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare aferente pieţelor monetară şi valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul judeţului.
7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R. - Sucursala Argeş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R. - Sucursala Bacău - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);

B.N.R. - Sucursala Bihor - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R. - Sucursala Buzău

B.N.R. - Sucursala Constanţa

B.N.R. - Sucursala Dolj

B.N.R. - Sucursala Galaţi

B.N.R. - Sucursala Gorj

B.N.R. - Sucursala Harghita

B.N.R. - Sucursala Hunedoara

B.N.R. - Sucursala Iaşi

B.N.R. - Sucursala Maramureş

B.N.R. - Sucursala Prahova

B.N.R. - Sucursala Suceava

B.N.R. - Sucursala Timiş

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti

8. B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Olt - pentru compensarea plăţilor şi încasărilor interbancare şi decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R. - Sucursala Argeş, judeţul Vâlcea - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R. - Sucursala Bacău, judeţul Neamţ - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor curente ale B.N.R. în relaţia cu băncile (analitic 201 şi 521);

B.N.R. - Sucursala Braşov, judeţul Covasna - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R. - Sucursala Buzău, judeţul Vrancea

B.N.R. - Sucursala Cluj, judeţul Sălaj

B.N.R. - Sucursala Constanţa, judeţul Tulcea

B.N.R. - Sucursala Dolj, judeţul Mehedinţi

B.N.R. - Sucursala Galaţi, judeţul Brăila

B.N.R. - Sucursala Iaşi, judeţul Vaslui

B.N.R. - Sucursala Maramureş, judeţul Satu Mare

B.N.R. - Sucursala Mureş, judeţul Bistriţa-Năsăud

B.N.R. - Sucursala Prahova, judeţul Dâmboviţa

B.N.R. - Sucursala Suceava, judeţul Botoşani

B.N.R. - Sucursala Timiş, judeţul Caraş-Severin

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Giurgiu

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Teleorman

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Călăraşi

B.N.R. - Sucursala municipiului Bucureşti, judeţul Ialomiţa

+
Anexa 2

DENUMIREA compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin care se efectuează transferurile de fonduri ale băncilor în relaţia cu trezoreria statului şi cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora

Nr. crt. Denumirea Observaţii
1. B.N.R. - O.I.S. 96170 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor de mică valoare ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relaţia cu trezoreria statului;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor aflate în procedură de faliment în relaţia cu trezoreria statului.
2. B.N.R. - O.I.S. 96094 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor de mare valoare sau urgente ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relaţia cu trezoreria statului.
3. B.N.R. - O.I.S. 96133 - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale băncilor aflate în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.;
4. B.N.R. - O.I.S. 96150 - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţelor monetară şi valutară ale băncilor în relaţia cu B.N.R. şi cu trezoreria statului;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţei primare a titlurilor de stat;

- pentru decontarea plăţilor şi încasărilor pieţei secundare a titlurilor de stat ale băncilor în relaţia cu B.N.R.
5. B.N.R. - O.I.S. 96100 - pentru decontarea finală şi irevocabilă a transferurilor de fonduri efectuate sub formă netă sau sub formă brută ale băncilor, trezoreriei statului şi altor instituţii financiare cu conturi deschise la B.N.R.
6. B.N.R. - Sucursala Arad - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia cu trezoreria statului;

B.N.R. - Sucursala Braşov - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale celor aflate în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.;

B.N.R. - Sucursala Cluj

B.N.R. - Sucursala Mureş - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor aferente pieţelor monetară şi valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul judeţului, în relaţia cu trezoreria statului şi cu B.N.R.

B.N.R. - Sucursala Sibiu

7. B.N.R. - Sucursala Alba - pentru decontarea plăţilor şi încasărilor băncilor în relaţia cu trezoreria statului;

B.N.R. - Sucursala Argeş - pentru decontarea operaţiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special şi ale celor aflate în procedură de faliment) în relaţia cu B.N.R.

B.N.R. - Sucursala Bacău

B.N.R. - Sucursala Bihor