Legislație națională
DECIZIE · 657 · 2002
DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor · ID sursă 41087
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro EMITENT OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPALARII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 7 ianuarie 2003 Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, în baza art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 , Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor decide: + Articolul 1 Se aprobă Raportul de tranzacţii suspecte, Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro şi Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma şi conţinutul prezentate în anexele nr. 1, 2 şi 3. + Articolul 2 Prezenta decizie împreună cu anexele nr. 1, 2, 3 şi anexa A, care fac parte integrantă din prezenta decizie, se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. + Articolul 3 Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea datelor şi elementelor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor se va efectua în forma prezentată în anexele nr. 1, 2 şi 3, de către persoanele fizice şi juridice care intra sub incidenţa legii, pe suport de hârtie sau în forma electronică, caz în care se respecta regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în forma electronică. + Articolul 4 Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor nr. 3/1999 privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 6 august 1999, se abroga. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, Ioan Melinescu, secretar de stat Bucureşti, 20 decembrie 2002. Nr. 657. + Anexa 1 RAPORT de tranzacţii suspecte CAPITOLUL I - Informaţii generale despre raport şi identificarea entitatii raportoare I.0. Informaţii generale: ──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────── Data întocmirii ............... │Nr. de înregistrare la emitent ........... ──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────── Tipul entitatii raportate ................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.A. Persoana juridică sau persoana fizica autorizata Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea ........................... | Codul unic ...................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Forma juridică de organizare ............................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului .... | Codul fiscal ..... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sediul social: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Judeţul .......................... | Localitatea ..................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada ............... | Nr. ............. | Sector .................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sucursala .............................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Judeţul .................................. │ Localitatea ............... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.B. Persoana fizica. Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele .......................... │ Prenumele .......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul documentului de identitate ........ │ Seria ....... | Nr. doc .... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Emis la data de ......................... │ De ......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal ................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliul: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara..................... | Judeţul ............. | Localitatea ........ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada ..........................| Nr. ............| Sector ............ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL II - Date de identificare ale clientului. II.A. Persoana juridică română sau străină Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea ............................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Forma juridică de organizare ............................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ..... | Codul fiscal .... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine): ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara ............................ | Localitatea ..................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sediul social: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara ............ | Judeţul .................... | Localitatea ......... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada ................... | Nr. ..................| Sector ............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Date de identificare ale reprezentantului legal: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele .................... │ Prenumele ................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal ................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.B. Persoana fizica română sau străină Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele ....................... | Prenumele ............................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data naşterii ............. | Locul naşterii .......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cetăţenia ...................| Rezident/Nerezident .................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul documentului de identitate ....... | Seria ..... | Nr.doc. ...... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Emis la data de .................... │ De ............................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal .................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliul sau reşedinţa: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara ................ | Judeţul ............... | Localitatea ......... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada ................| Nr...................| Sector ................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Telefon/fax: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. telefon ...................... | Fax ....................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.C. Informaţii despre conturile şi subconturile clientului - persoana juridică sau fizica ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul contului ......................... | Nr. total conturi ............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.C.1 Detalii despre conturi şi subconturi: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Conturi .............................. | Subconturi ..................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.D. Informaţii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul legăturii ........................ | Nr. total legături ............ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea .............................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Forma juridică de organizare ........................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul fiscal ........................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele ........................... | Prenumele .......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal .................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul operaţiunii ........................ | Nr. operaţiuni ............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suma totală ............................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.F - Persoana care conduce tranzacţia Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele ...................... | Prenumele ............................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. actului de împuternicire ............................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul documentului de identitate ......... | Seria ...... | Nr. doc. .... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Emis la data de .......................... | De ......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal .................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliul/Reşedinţa: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara .............. | Judeţul ................... | Localitatea ......... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada ....................... | Nr. ................. | Sector ........ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL III - Date despre tranzacţie şi conturile implicate III.A. Descrierea tranzacţiei: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data tranzacţiei ............ | Suma tranzactionata ..... | Valuta ....... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Felul tranzacţiei ..... | Stadiul tranzacţiei ... | Modalitatea de plată ... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Natura tranzacţiei ...................... | Obiectul tranzacţiei ......... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul contului .... | Conturi utilizate ............. | Subconturi ........ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoana juridică) Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea ............................................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Forma juridică de organizare ......................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ...... | Codul fiscal .... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sediul: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara .......... | Judeţul ..................... | Localitatea ............ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada .................. | Nr. .................. | Sector .............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoana fizica) Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele ........................... | Prenumele ......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul documentului de identitate ....... | Seria ....... | Nr. doc. .... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Emis la data de ................ | De .................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal ................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliul: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara .................... | Judeţul ............ | Localitatea ........... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada ...................... | Nr. ........... | Sector ................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III.D. Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Descrierea operaţiunii ............................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Descrierea elementelor considerate suspecte .......................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă: ----- Capitolul I ● Se completează numai unul din subcapitolele I.A şi I.B în funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare. ● Numărul de înregistrare la emitent, în cazul unui raport de tranzacţii suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvenţial (începând de la 01), care identifica în mod unic raportul pentru o versiune a aplicatiei şi o anumită entitate raportoare. ● Valorile admisibile pentru rubricile: ● Tipul entitatii raportoare; ● Forma juridică de organizare; ● Tipul documentului de identitate sunt listate în tabelele respective din Anexa A. Capitolul II ● Completarea tuturor rubricilor din capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoana/cont/operaţiune implicata în tranzacţia suspecta. ● În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: "R" - pentru rezident sau "N" - pentru nerezident. ● Valorile admisibile pentru rubricile: ● Forma juridică de organizare; ● Tipul documentului de identitate; ● Tipul contului; ● Tipul legăturii; ● Tipul operaţiunii sunt listate în tabelele respective din Anexa A. Capitolul III ● Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii şi vor fi completate de mai multe ori, dacă operaţiunea suspecta este formată din mai multe tranzacţii. ● La rubrica Felul tranzacţiei se pot completa numai doua valori: "D" - debit sau "C" - credit. ● La rubrica Stadiul tranzacţiei se pot completa numai doua valori: "E" - executată sau "N" - neexecutata. ● Valorile admisibile pentru rubricile: ● Valuta; ● Modalitatea de plată; ● Natura tranzacţiei; ● Obiectul tranzacţiei; ● Tipul contului; ● Forma juridică de organizare; ● Tipul documentului de identitate sunt listate în tabelele respective din Anexa A. Menţiune: Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziţia entitatilor raportoare aplicatia Data Entry şi manualul de utilizare. + Anexa 2 Persoana juridică raportoare: Data raportării: Denumirea: Adresa: Curs euro BNR: Codul fiscal: Numărul de înregistrare la Registrul comerţului: RAPORT privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro Nr. crt. Sucursala Tip client Informaţii despre client (titularul de cont) Nume*) Prenume*) Adresa Act identitate Cod client Ţară Judeţ Localitate Stradă Nr. Sector 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Data şi locul naşterii Informaţii despre persoana care efectuează tranzacţia Data Ţara Localitatea Nume Prenume Adresa Act identitate Cod numeric personal Ţară Judeţ Localitate Stradă Nr. Sector 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Contul în care se desfăşoară operaţiunea Data operaţiunii Fel operaţiune Scop operaţiune Cod valută Suma tranzacţionată Echivalent euro Observaţii 26 27 28 29 30 31 32 33 * Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea şi nu se va completa coloana 4. Notă: Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice. În coloana Act identitate se va completa seria şi numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerţului - pentru persoane juridice. În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice. În coloanele Data naşterii şi Data operaţiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/luna/an. În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor Informaţiilor despre persoana imputernicita (coloanele 16-25). În coloana Fel operaţiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere şi "R" - pentru retragere Operaţiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, şi anume: în coloana Suma operaţiunii se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectiva (corespunzătoare coloanei Cod valuta). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în moneda străină. În coloana Fel operaţiune se va completa D în cazul schimbului din moneda străină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în moneda străină. În coloana Observaţii va fi completată suma tranzactionata, exprimată în lei. + Anexa 3 RAPORT pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro CAPITOLUL I - Informaţii generale despre raport, entitatea raportoare şi entitatea externa I.A. Informaţii generale despre raport: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data, întocmirii ............. │ Numărul de înregistrare la emitent.......... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.B. Entitatea raportoare: Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea ................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR)............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Subunitatea ............................│Codul subunitatii. ................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.C. Entitatea externa: Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea ................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara ........................................................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL II - Informaţii despre clientul entitatii raportoare (titularul contului) II.A. Persoana juridică română sau străină. Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea ........................................... │Codul unic ........... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului ......│Codul fiscal ......... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine): ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara .................................. │ Localitatea ....................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sediul social: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara...................... │ Judeţul..............│ Localitatea ............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada.............................│ Nr................│ Sector.............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Date de identificare ale reprezentantului legal: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele .................................│Prenumele .......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal ........................................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.B. Persoana fizica română sau străină Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele .................................│Prenumele .......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul numeric personal ...................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul documentului de identitate .........│Seria ...........│Nr. doc. ....... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Emis la data de ..........................│De ............................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cetăţenia ................................│Rezident/Nerezident. ............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliul sau reşedinţa: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara ............... │Judeţul....................│Localitatea ............... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada........................... │Nr................... │Sector............. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.C. Informaţii despre cont ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Felul contului (0=Individual; 1=Deţinut în comun; 2=Persoana juridică)....... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Contul ...................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul contului .............................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL III - Informaţii despre clientul entitatii externe III.A. Persoana juridică Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea.................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III.B. Persoana fizica Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele ..................................│Prenumele ......................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III.C. Informaţii despre cont ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Contul ...................................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL IV - Persoana care conduce tranzacţia (împuternicit) Date de identificare: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele ............................│Prenumele ............................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cod numeric personal ........................................................ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul actului de împuternicire.....................│Nr./Data................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tipul documentului de identitate............│Seria ..........│Nr. doc. ...... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Emis la data de ............................│De ............................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliul: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţara.................│Judeţul............... │Localitatea.................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Strada...........................│Nr.............│Sector..................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CAPITOLUL V - Date despre tranzacţie. V.A. Descrierea tranzacţiei: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data tranzacţiei ..........│Suma tranzactionata...........│Valuta............ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Felul tranzacţiei (D/C)....│Echivalent euro ................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Detaliile operaţiunii ....................................................... ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V.B. Observaţii ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă: ● Capitolul I: Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepţia informaţiilor despre sucursala, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunitati. La subcapitolul I.C. se vor completa informaţiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Ţara" se referă la ţara de provenienţă sau de destinaţie a banilor care fac obiectul transferului, şi nu la ţara unde este situat sediul social central al entitatii străine. ● Capitolul II: Se completează numai unul dintre subcapitolele II.A şi II.B, în funcţie de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridică). În cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului şi Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti). În cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepţia Judeţului, Sectorului, care vor fi completate în funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti). Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A. ● Capitolul III: Se completează numai unul dintre subcapitolele III.A. şi III.B în funcţie de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor. Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat. ● Capitolul IV: Informaţiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plăţile externe (operaţiunile în care clientul băncii este ordonator). Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacţia, capitolul IV nu se va completa. ● Capitolul V: Completarea rubricilor din capitolul V este obligatorie. Felul tranzacţiei (D/C) va fi definit în raport cu operatia efectuată pentru clientul entitatii raportoare. Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operaţiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operaţiune) din Anexa A. + Anexa A TABELE DE REFERINŢA (NOMENCLATOARE) 1) Tabela VALUTE Cod_v Den_v ATS ŞILING AUSTRIAC AUD DOLAR AUSTRALIAN BEF FRANC BELGIAN CAD DOLAR CANADIAN CHF FRANC ELVEŢIAN CZK COROANĂ CEHEASCĂ DEM MARCĂ GERMANĂ DKK COROANĂ DANEZĂ EGP LIRĂ EGIPTEANĂ ESP PESETAS SPANIOLĂ EUR EURO FIM MARCĂ FINLANDEZĂ FRF FRANC FRANCEZ GBP LIRĂ STERLINĂ GRD DRAHMĂ GRECEASCĂ HKD DOLAR HONG KONG HUF FORINT UNGURESC IEP LIRĂ IRLANDEZĂ ILS ŞEKEL ISRAELIAN ITL LIRĂ ITALIANĂ JPY YEN JAPONEZ KRW WON COREAN LUF FRANC LUXEMBURGHEZ MDL LEU MOLDOVENESC NLG GULDEN OLANDEZ NOK COROANĂ NORVEGIANĂ PTE ESCUDOS PORTUGHEZI ROL LEU ROMÂNIA RUR RUBLĂ RUSEASCĂ SEK COROANĂ SUEDEZĂ SGD DOLAR SINGAPOREZ TRL LIRE TURCEŞTI USD DOLAR SUA XDR DST YUM DINAR IUGOSLAV 2) Tabela TIP CONT COD_R NUME_R 1 CONT CURENT 2 DEPOZIT LA VEDERE 3 DEPOZIT LA TERMEN 4 DEPOZITE COLATERALE 5 CERTIFICATE DEPOZIT 6 CARNET DE ECONOMII 7 LIBRET DE ECONOMII 8 CONT DE CREDIT 9 CONT DE CARD 10 CONT DE FACTORING 11 CASETĂ DE SIGURANŢĂ 12 NICI UN CONT 13 ALT TIP DE CONT 3) Tabela TIP DOCUMENT COD_D NUME_D 0 ALTE TIPURI 1 CARTE DE IDENTITATE 2 BULETIN DE IDENTITATE 3 PAŞAPORT 4 ADEVERINŢĂ PROVIZORIE 5 LEGITIMAŢIE PROVIZORIE 4) Tabela FORME DE ORGANIZARE COD_S NUME_S AFJ ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA ASF ASOCIAŢIE FAMILIALĂ CON CONCESIUNE INC ÎNCHIRIERE LOC LOCAŢIE DE GESTIUNE OC1 ORGANIZAŢII COOPERATISTE MEŞTEŞUGĂREŞTI OC2 ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CONSUM OC3 ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT PFA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ RA REGIE AUTONOMĂ SA SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI SCA SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI SCS SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ SNC SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV SRL SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ XXX ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE 5) Tabela TIP DE LEGĂTURA COD_L NUME_L 0 ALT TIP DE LEGĂTURĂ 1 DELEGAT 2 GARANT 3 PERSOANĂ GIRATĂ 4 CO-TITULAR 5 MANDATAR 6 PROCURATOR 7 ASOCIAT 8 ÎMPUTERNICIT 6) Tabela MODALITATE DE PLATĂ COD_M NUME_M 0 ALT INSTRUMENT DE PLATĂ 1 NUMERAR 2 CEC NEBARAT 3 CEC BARAT 4 CEC DE VIRAMENT 5 CEC CERTIFICAT 6 CEC DE CĂLĂTORIE 7 ALTE TIPURI DE CEC 8 ORDIN DE PLATĂ (VIRAMENT) 9 CAMBIE - BILET LA ORDIN 10 CAMBIE - TRATA 11 ALTE TIPURI DE CAMBIE 12 CARD DE DEBIT 13 CARD DE CREDIT 14 CARD DE RETRAGERE NUMERAR 15 CARD DE GARANTARE CEC 16 CARD MULTIFUNCŢIONAL 17 ALTE TIPURI DE CARD 18 CERTIFICAT DE DEPOZIT 7) Tabela NATURA TRANZACŢIEI COD_TR NUME_TR 1 VÂNZARE 2 CUMPĂRARE 3 TRANSFER 4 CESIUNE 99 TRANZACŢII DE ALTĂ NATURĂ 8) Tabela OBIECTUL TRANZACŢIEI COD_OB NUME_OB 1 BANI 2 ACŢIUNI 3 TITLURI DE VALOARE 4 POLIŢE DE ASIGURARE 5 VALORI MOBILIARE 6 METALE PREŢIOASE 7 PIETRE PREŢIOASE 99 ALT OBIECT AL TRANZACŢIEI 9) Tabela TIP OPERAŢIUNE COD_OP NUME_OP 10 ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (RA, SC CU CAPIT. DE ST.&COOP) 15 ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.) 18 ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT&COOP) 19 ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.) 20 ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI LOCUINŢE 24 ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI 25 ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR 28 ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACŢIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL 32 DIVERSE ÎNCASĂRI 36 ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE CEC 37 DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL 38 ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE DE POŞTĂ 41 ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂŢI BANCARE 46 DEPUNERI ÎN CONT PRIN POŞTĂ 48 ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ŞI TAXE PRIN CEC 50 PLATĂ SALARII ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE 52 RESTITUIRI DE CAPITAL ŞI DIVIDENDE 54 PLĂŢI CU CARACTER SOCIAL (ALOC., INDEMNIZ., AJUT.) 62 CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS. JUR. 63 CUMPĂRĂRI ŞI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC. 70 DIVERSE PLĂŢI 75 SCHIMB VALUTAR 77 RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI 80 PENSII 86 PLĂŢI CĂTRE CEC 88 PLĂŢI CĂTRE UNITĂŢILE DE POŞTĂ 91 NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂŢI BANCARE 99 ALTE OPERAŢIUNI 10) Tabela ENTITĂŢI RAPORTOARE COD_RP NUME_RP 0 ALTĂ ENTITATE RAPORTOARE 1 BANCĂ 2 SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE 3 INSTITUŢIE DE CREDIT 4 SOCIETATE DE INVESTIŢII 5 SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR 6 FOND DE INVESTIŢII 7 SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE 8 SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE 9 FOND DE PENSII 10 ALTĂ INSTITUŢIE FINANCIARĂ 11 SOCIETATE DE FINANŢARE A TRANZACŢIILOR COMERCIALE 12 SOCIETATE DE LEASING 13 SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ 14 SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ 15 CASĂ DE SCHIMB VALUTAR 16 SOCIETATE DE CONSULTANŢĂ 17 SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAŢIUNI FINANCIARE 18 SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURĂRI 19 AGENT ECONOMIC ÎN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET 20 PERSOANĂ CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ JURIDICĂ/NOTARIALĂ 21 PERSOANĂ CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ CONTABILĂ 22 PERSOANĂ CARE ACORDĂ ASISTENŢĂ FINANCIAR-BANCARĂ 23 PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE 24 OFICIU POŞTAL 25 PERSOANĂ CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI 26 AGENŢIE IMOBILIARĂ 27 PERSOANĂ FIZICĂ 28 PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 29 ALTĂ PERSOANĂ JURIDICĂ --------------
Preluat: 2026-09-23T13:48:38.254557+00:00 · SHA256: ca933b5e16146015911dd3e214c27cb16f563aea0ca886288e14ad72aa36e0ac