Legislație națională
ANEXĂ · 0 · 2003
ANEXE din 20 februarie 2003 la Circulara nr. 6/2003 privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia*)
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Banca Na?ională a României · ID sursă 43451
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ANEXE din 20 februarie 2003
la Circulara nr. 6/2003 privind modificarea şi completarea Planului de conturi pentru instituţiile de credit şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia*)
EMITENT BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 237 bis din 8 aprilie 2003
SITUAŢIA PATRlMONIULUI- mod. 4000-
Anexa nr. 1
]
]
3 ]TM
mod4000 I - mii lei - CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI Cod poziţie Lei Devize Total Rezi- <lenţi Nerezi- <lenţi Rezi- <lenţi Nerezi- <lenţi A B l 2 3 4 5 ANGAJAMENTE DE FINANŢARE - - Angajamente în favoarea altor instituţii de credit NlB - Angajamente primite de la alte instituţii de credit NlM - Angajamente în favoarea clientelei NlR - Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice N2Y ANGAJAMENTE DE GARANŢIE - - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit N3B - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte instituţii de credit N4A - Garanţii date pentru clientelă NSA - Garanţii primite de la clientelă N7A ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE - - Titluri de primit N8B - Titluri vândute cu posibilitate de răscumparare N8Q - Alte titluri de primit N8Z - Titluri de livrat N9B - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumparare N9O - Alte titluri de livrat N9Z OPERAŢUNI ÎN DEVIZE - - Operaţiuni de schimb la vedere - - Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi PIC - Devize cumpărate şi încă neprimite PlG - Lei vânduţi şi încă nelivraţi PlM - Devize vândute şi încă nelivrate PIR - Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut - - Devize date cu împrumut şi încă nelivrate P2C - Devize luate cu împrumut şi încă neprimite P2G - Operaţiuni de schimb la termen - - Lei de primit contra devize de livrat P3C - Devize de livrat contra lei de primit Pl0l - Devize de primit contra lei de livrat P4A - Lei de livrat contra devize de primit Pl02 - Devize de primit contra devize de livrat P5A - Devize de livrat contra devize de primit P6A - Report I deport calculat anticipat - - de primit P8B - de plătit P8E - Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite la termen - - de încasat P9B - de plătit P9E - Conturi de ajustare devize (+/-) (iJ P9T
(I l Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .. . . ... . ..... . ............... .. ... . ............. . ...... . . .. .. . .. . ..... . .... ...
Naţional [ ] Străinătate [ ]
Data: L,_J_,_L , _J
I mod4000 I
Cod instituţie de credit: L , _,_ , _,_J I O I 3 I OO Global
[ 3 ] TM
- mii lei -
CONTURI ÎNAFARA BILANŢULUI Cod poziţie Lei Devize Total Rezi- denţi Nerezi- denţi Rezi- denţi Nerezi- denţi A B 1 2 . ,. , , 4 5 ANGAJAMENTE PRIVIND lt STRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE - - Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă - Operaţiuni debitoare QlA - Operaţiuni creditoare Q2A - Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb - Lei de primit contra devize de livrat Q3A . . - Devize de livrat contra lei de primit Q4A - Devize de primit contra lei de livrat QSA - Lei de livrat contra devize de primit Q6A - Devize de primit contra devize de livrat O7A - Devize de livrat contra devize de primit O8A ANGAJAMENTE DIVERSE - - Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate P103 - Angajamente primite Pl04 - Valori primite în garanţie privind operaţiunile cu instrumente fmanciare derivate Pl 12 - Alte valori primite în garanţie Pll3 - Angajamente date Pl05 - Valori date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente fmanciare derivate Pl 14 - Alte valori date în garanţie Pll5 - Alte angajamente diverse date Pl06 - Alte angajamente diverse primite Plll ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE 080 CONTURI DE EVIDENŢĂ - - Mijloace fixe luate cu chirie Ql0l - Valori primite în păstrare sau custodie 0102 - Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare, din care: Ql03 - Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare potrivit dispoziţiilor legale Q108 - Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare 0109 - Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare Qll0 - Titluri primite în pensiune livrată aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare Ql 11 - Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare 0112 - Alte creanţe scoase din activ , urmărite în continuare Ql 13 - Creanţe ataşate Ql 14
Anexa nr. 2
ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI - mod.4023 -
:::
     ====  
ST::::::: ::::
I ;
I; B Globfil
[ ]
[ ]
[ 3 ] TM
(Instrumente financiare derivate)
mod 4023 I - mii lei - Cod poziţie Sume A B 1 ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate de instrumente financiare derivate de dobândă ,, - operaţiuni de "micro-acoperire - Operaţiuni debitoare OlB - Operaţiuni creditoare O2B - operaţiuni "poziţii deschise izolate" - Operaţiuni debitoare OlC - Operaţiuni creditoare O2C Operaţiuni efectuate pe pieţele la buna înţelegere de instrumente financiare derivate de dobândă ,, - operaţiuni de "micro-acoperire - Operaţiuni debitoare OlD - Operaţiuni creditoare O2D - operaţiuni "poziţii deschise izolate" - Operaţiuni debitoare OlE - Operaţiuni creditoare O2E Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate de instrumente financiare derivate de curs de schimb - operaţiuni de ,, "micro-acoperire - Lei de primit contra devize de livrat O3B - Devize de livrat contra lei de Primit O4B - Devize de primit contra lei de livrat O5B - Lei de livrat contra devize de primit O6B - Devize de primit contra devize de livrat O7B - Devize de livrat contra devize de primit O8B - operaţiuni "poziţii deschise izolate" - Lei de primit contra devize de livrat O3C - Devize de livrat contra lei de primit O4C - Devize de primit contra lei de livrat osc - Lei de livrat contra devize de primit O6C - Devize de primit contra devize de livrat O7C - Devize de livrat contra devize de orimit osc
Anexa nr. 3
OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:........ . ........ . ......... . ........ . .. . .. . . . .... .. ...... . ....... . ... . ....... .
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J I O I 1 I
Naţ;ooal [
[ 2 ] devize
[ ]
mod 4025 I - mii lei - Cod poziţie REZIDENŢI Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere Operaţiuni pe pieţe organizate Instituţii de credit Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit Clientela nefinanciară A B 1 2 ,., .) 4 5 LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie ( l l P3D - Operaţiuni de schimb financiare t.i> P3E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie Cil P4D - Operaţiuni de schimb financiare lLJ P4E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll PSD - Operatiuni de schimb financiare < 2 > P5E LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie O l P6D - Operaţiuni de schimb financiare lLJ P6E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll P107 - Operaţiuni de schimb financiare (LJ P108 DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (I) Pl09 - Operaţiuni de schimb financiare \.i) Pl 10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB 3 l < - Lei de primit contra devize de livrat Q3F - Devize de livrat contra lei de primit Q4F - Devize de primit contra lei de livrat Q5F - Lei de livrat contra devize de primit Q6F - Devize de primit contra devize de livrat Q7F - Devize de livrat contra devize de primit Q8F
t•i SWAP-uri carnbiste (absenţa fluxulm de plată a dobânzilor mtermediare)
3
< 2 l SWAP-uri lungi de devize ( existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)
C l Futures pe curs de schimb
ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
Ei
OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J I O I 2 I
Naţional [
[ 2 ] devize
[ ]
mod4025 I - mii lei - Cod poziţie NEREZIDENŢI Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere Operaţiuni pe pieţe organizate Instituţii de credit Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit Clientela nefinanciară A B l 2 3 4 5 LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie < 1 > P3D - Operaţiuni de schimb financiare (LJ P3E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll P4D - Operaţiuni de schimb financiare (Ll P4E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll PSD - Operaţiuni de schimb financiare (Z) P5E LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll P6D - Operaţiuni de schimb financiare ( .1 ) P6E DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll P107 - Operaţiuni de schimb financiare t•> Pl08 DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie < 1 > Pl09 - Operaţiuni de schimb financiare (.1i Pl 10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB < 3 l - Lei de primit contra devize de livrat Q3F - Devize de livrat contra lei de primit Q4F - Devize de primit contra lei de livrat Q5F - Lei de livrat contra devize de primit Q6F - Devize de primit contra devize de livrat O7F - Devize de livrat contra devize de primit Q8F
2
(ll SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de plată a dobânzilor mtermediare)
< > SWAP-uri lungi de devize ( existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)
< 3 l Contracte futures pe curs de schimb
ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
Anexa nr. 4
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - mod. 4080 -
JUDEŢUL.                                              I_I_I FORMA DE PROPRIETATE                 ..,_I_I
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: preponderentă)                               _
ADRESA LOC:                               s e,ctor     Cod grupă CAEN
                                                     j    J    J    J
STR.:                                            nr.:.        CODUL FISCAL     
. TELEFONUL: F AX UL :
_.   ._,_.   I_I_I_I_I_I_I
NUMĂRUL DIN_RE_G-IS_T_R_U_L -------
COMERŢULUI                                 _
Data: L,_]_,_L,_]
Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]j '-- O   ,    ,
Naţional [
[ ]
[ 3 ] TM
Cod poziţie Suma A B 1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ W0l Venituri din operaţiunile de trezorerie şi ooeraţiunile interbancare W05 Dobânzi W2A - Bănci centrale W2B - Conturi de corespondent W2E - Depozite la instituţii de credit Wl0l - la vedere Wl02 - la termen Wl03 - colaterale Wl04 - Credite acordate instituţiilor de credit W2H - de pe o zi pe alta W2J - la termen W2K - financiare W2L - Valori primite în pensiune W2M - de pe o zi pe alta W2N - la termen W2P - Operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele W2V - Cont curent la casa centrală Wll0 - Depozite la casa centrală Will - Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele Wll2 - Valori de recuperat de la organizaţii cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele Wll3 - Creanţe restante şi îndoielnice privind organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele Wll4 - Alte dobânzi W2Z - Titluri cu posibilitate de răscumparare W20 - Report / deport W21 - Diverse dobânzi W25 - Creanţe restante şi îndoielnice W27 Comisioane W30 - Comisioane W31 - Comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele W35
I mod 4080 I - mii lei -
::: u ::
==:= . =-
i ;; ]
             ST: !::::,:: = , '
Cod looziţie Suma A B l Venituri din operaţiuni cu clientela W40 Dobânzi W6A - Creanţe comerciale si credite acordate clientelei W6B - Scont, asimilate şi alte creanţe comerciale W6C - Operaţiuni de factoring W105 - Credite de trezorerie W6E - Credite pentru export W6D - Credite pentru echipament W6F - Credite pentru bunuri imobiliare W6G - Alte credite acordate clientelei W6H - Credite acordate clientelei financiare W7A - de pe o zi pe alta W7B - la termen W7L - Valori primite în pensiune W7N - de pe o zi pe alta W7P - la termen W7S - Conturi curente debitoare W7V - Alte dobânzi W7Z - Titluri cu posibilitate de răscumpărare W70 - Report / deport W73 - Diverse dobânzi W75 - Creanţe restante şi îndoielnice W78 Comisioane W80 Venituri din operaţiunile cu titluri X0A - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată X0B - Venituri din titlurile de tranzacţie X0E - Venituri din titlurile de plasament X0K - Dobânzi X0L - Dividende şi venituri asimilate xoo - Venituri din cesiune X0R - Venituri din titlurile de investiţii XlA - Dobânzi XlB - Venituri din prime XlG - Venituri din datorii constituite prin titluri X2A - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri X2P - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice X23 - Comisioane X27 Venituri din operaţiunile de leasin2, locaţie simplă şi asimilate X3A - Venituri din operaţiuni de leasing si asimilate X3B - Venituri din chirii X3C - Venituri din cesiunea imobilizărilor date în leasing şi asimilate X3V - Venituri din provizioane pentru operaţiunile de leasing si asimilate X3L - Alte venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate X3Z - Venituri din operaţiunile de locatie simolă X4A - Venituri din chirii X4C - Venituri din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă X4P - Venituri din provizioane pentru operaţiuni de locaţie simolă X4E - Alte venituri din operaţiunile de locatie simplă X4V - Venituri din creanţe restante şi îndoielnice X4W
f mod4080 I
j         National
3 ]TM
]
- mii lei -
i mod 4080 i
]
]
3 ] TM
- mii lei -
Cod pozitie Suma A B l Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu XSA - Dobânzi de la creditele subordonate la termen xsc - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată XSD - Dividende şi venituri asimilate XSK - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice xsw Venituri din operaţiunile de schimb X6A - Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitrai X6B - Comisioane X6D Venituri din operaţiunile în afara bilanţului X7A - Venituri din angajamentele de finanţare X7B - Angajamente de finanţare în favoarea altor instituţii de credit X7G - Angajamente de finanţare în favoarea clientelei X7J - Venituri din angajamentele de garanţie XSA - Angajamente de garanţie în favoarea altor instituţii de credit XSB - Angajamente de garanţie în favoarea clientelei XSG - Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente financiare derivate 20A - Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă 20C - Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb 20F - Comisioane 20M - Venituri din alte angajamente date Z0P Venituri din prestaţiile de servicii financiare 21A - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit 21B - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei 21K - Comisioane din activitatile de asistenţă şi de consultanţă ZIT - Comisioane din activităţile de asistenţă si consultanţă pentru persoane fizice 21V - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice 21W - Alte comisioane 21X - Venituri privind mijloacele de plată 210 - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare 215 Alte venituri din activitatea de exploatare bancară 22A - Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun 22F - Cheltuieli refacturate privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun 22K - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară 22P - Venituri diverse de exploatare bancară 22R VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE 23A Cheltuieli refacturate Z3B - Cheltuieli refacturate societăţilor !ITllpului Z3C - Cheltuieli refacturate altor societăţi Z3D Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în comun 24A Cota-parte din cheltuielile sediului social Z4D Venituri din cesiunea imobilizărilor Z4F - Venituri din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale Z4L - Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare 24R
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT : . . ........... . .. . .. . .. ... ...... ... . . ... .... . .. . . . ................. .... ...... . .
Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de credit: L,_ , _ , _ , _] I O I 1 I
Naţional ]
]
3 ] TM
Cod poziţie Suma A B 1 Venituri accesorii 25A - Venituri privind imobilele legate de exploatare Z5B - Venituri din activităti nebancare Z5E - Alte venituri accesorii Z5L Alte venituri diverse din exoloatare Z6A -Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancară Z6B - Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri Z6E - Venituri din subvenţii de exploatare 2101 - Venituri din producţia de imobilizări 2102 - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor Zl03 - Alte venituri Z6Z !VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI RECUPERARI DE CREAl"l"ŢE !AMORTIZATE 28A Venituri din orovizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare 28C - Venituri din provizioane specifice de risc de credit 2104 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă 2105 Venituri din provizioane pentru creanţe din ooeraţiuni cu clientela Z8D - Venituri din provizioane specifice de risc de credit 2106 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda 2107 Venituri din orovizioane privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Z8E - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor Z108 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament Zl09 - Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiţii Zl 10 - Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor Zl 11 - Venituri din provizioane pentru creanţe restante si îndoielnice Z8F Venituri din orovizioane pentru valori imobilizate 2112 - Venituri din provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu 2113 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor Zl 14 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs Zl 15 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor activităţii de exploatare ZI 16 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în afara activităţii de exploatare Zl 17 - Venituri din provizioane pentru creanţe restante si îndoielnice Zl 18 Venituri din orovizioane pentru riscuri şi cheltuieli 28V - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură 2119 - Venituri din provizioane pentru facilităţi acordate personalului Zl20 - Venituri din provizioane pentru risc de ţară Zl21 - Venituri din provizioane pentru alte riscuri şi cheltuieli 2122 Venituri din provizioane reglementate Z8W Venituri din recuperări de creanţe amortizate Z8X iVENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT Z7A TOTAL VENITURI CURENTE Zl34
I mod 4080 I - mii lei -
'
Anexa nr. 5 SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4100- DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: ..... . .. . ........ . ...... . . . ..... . ... . . .. . ........... .. . . .. . ..... . .. . ..... . .. . . [ ] Unitatea din străinătate ............................................................................. .. ,----, , Străinătate [ ] O 3 Global [ 3 ] TM
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_ , _,_,_J
mod 4100 I CONTURl ÎN Cod AFARA BILANŢULUI I poziţie I Sume I A B 1 ANGAJAMENTE DE FINANŢARE - Angajamente în favoarea altor instituţii de credit NlB - Angajamente primite de la alte instituţii de credit NlM - Angajamente în favoarea clientelei NlR - Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice N2Y ANGAJAMENTE DE GARANŢIE - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit N3B - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte instituţii de credit N4A - Garanţii date pentru clientelă NSA - Garanţii primite de la clientelă N7A ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE - Titluri de primit N8B - Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare N8Q - Alte titluri de primit N8Z - Titluri de livrat N9B - Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare N9Q - Alte titluri de livrat N9Z OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE - Operaţiuni de schimb la termen - Monede de primit P7A - Monede de livrat P7M - Report / deport calculat anticipat - de primit P8B - de plătit P8E - Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite la termen - de încasat P9B - de plătit P9E - Conturi de ajustare devize ( + / - ) l I J P9T ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE - - Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă - Operaţiuni debitoare QlA - Operaţiuni creditoare Q2A - Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb - Monede de primit Q3G - Monede de livrat Q4G ANGAJAMENTE DIVERSE - Redevenţe , locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate Pl03 - Angajamente date P120 - Angajamente primite Pl21 ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE Q80
I - mii lei -
lll Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -
AD1\11NISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
Anexa nr. 6
OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4125 -
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT : ..... . . . . . . . ... .... . . . ... . ..... ... . .. . .... . ... . .. ..... . ... . .... . .. ... . ..... .. .
Unitatea din străinătate .. . ... . .................... .. . . .................. ..... .. . ..... . ........... . .. . .
l:J
Străinătate*
Global* [ 3 ] TM
Data: L , _J_ , _L , _J Cod bancă: L , _ ,    ,_ , _J O 1
moci 4125 I - mii lei - Cod Operaţiuni pe pieţele la buna înţelegere Operaţiuni pe pieţe organizate şi asimilate Organisme de Instituţii Clientela nefmanciară Instituţii plasament financiare, altele decât instituţiuile de credit poziţie de colectiv în valori mobiliare credit I A I B I 1 I 2 I 3 I . 4 I 5 · !LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1) P3D - Operaţiuni de schimb financiare (2) P3E !DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie ( 1) P4D - Operaţiuni de schimb fmanciare (2) P4E !DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1) PSD - Operaţiuni de schimb financiare (2) PSE LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1) P6D - Operaţiuni de schimb financiare (2) P6E !DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie ( 1) Pl07 - Operaţiuni de schimb fmanciare (2) P108 DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT - Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1) Pl09 - Operaţiuni de schimb fmanciare (2) Pl 10 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB (3) - Lei de primit contra devize de livrat O3F - Devize de livrat contra lei de primit Q4F - Devize de primit contra lei de livrat OSF - Lei de livrat contra devize de primit Q6F Devize de primit contra devize de livrat O7F - Devize de livrat contra devize de primit Q8F
I
*) "G" şi "S" - se completează, după caz, de către instituţiile de credit persoane juridice române
( 1) SWAP-uri cambiste ( absenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)
(2) SWAP-uri lungi de devize ( existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare) (3) Futures pe curs de schimb
ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL BĂNCII)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila băncii
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi
semnătură
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI- mod. 4180-
Anexa nr. 7
JUDEŢUL                                              ,  .  , FORMA DE PROPRIETATE                     _,    .  ,
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
C AD R R E E D S I A T _ : L_O_C_:                        s_e-ct_o_r   C prep o on d de g re r nt u ă) păCAE N:--------------
STR.: nr . :         . CODUL FISCAL
TELEFONUL:                     FAXUL:     ,      ,    .      ._-'-.i    '-'-1 '--'
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI                                   
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J  o    
Străinătate* Global*
]
[ ]
[ 3 ] TM
mod4180 I - mii lei - I I Cod EOZiţie I Swne I A B l !VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ WOl Venituri din operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare W05 Dobânzi W2A - Bănci centrale W2B - Conturi de corespondent W2E - Depozite la instituţii de credit WlOl - Credite acordate instituţiilor de credit W2H - Valori primite în pensiune W2M - Operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele W2V - Alte dobânzi W2Z - Creanţe restante şi îndoielnice W27 Comisioane W30 Venituri din operaţiunile cu clientela W40 Dobânzi W6A - Creanţe comerciale şi credite acordate clientelei W6B - Credite acordate clientelei financiare W7A - Valori primite în pensiune W7N - Conturi curente debitoare W7V - Alte dobânzi W7Z - Creanţe restante şi îndoielnice W78 Comisioane W80 Venituri din operaţiunile cu titluri X0A - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată X0B - Venituri din titlurile de tranzacţie X0E - Venituri din titlurile de plasament X0K - Dobânzi X0L - Dividende şi venituri asimilate X0Q - Venituri din cesiune XOR - Venituri din titlurile de investiţii XlA - Dobânzi XlB - Venituri din prime XlG - Venituri din datorii constituite prin titluri X2A - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri X2P - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice X23 - Comisioane X27 Venituri din operatiunile de leasing, locaţie simplă şi asimilate X3A - Venituri din operaţiunile de leasing si asimilate X3B - Venituri din operatiunile de locaţie simplă X4A - Venituri din creanţe restante şi îndoielnice_ --- ------- ----------------------------- - X -- 4 -- W ----··-- ---- --- --- ---------- - .!) ''G" şi "S'.' - se c pletca1,ă;·dup,\-caz, de cătl'e instituţiile de credit persoane juridice române
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: . . . .. .. . .. . ..... . .. .. . . . .. . . . . ... . .. .. . . .. .. . .. .. . . .... . . . . . .. . .. . . .. .... . . ...
Unitatea din străinătate: ...............................................................................................
hrl ]
Străinătate ]
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J I O I 1 I
I mod4180 I
!îjGlobal
3 ]TM
Cod ooziţie Sume : A B 1 Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activităţii de portofoliu XSA - Dobânzi de la creditele subordonate la termen XSC - Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată XSD - Dividende si venituri asimilate XSK - Dobanzi din creanţe restante şi îndoielnice X5W Venituri din operaţiunile de schimb X6A - Venituri din operaţiunile de schimb si arbitrai X6B - Comisioane X6D Venituri din operaţiunile în afara bilanţului X7A - Venituri din angajamentele de finanţare X7B - Venituri din angajamentele de garanţie X8A - Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente financiare derivate ZOA - Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă zoc - Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb ZOF - Comisioane ZOM - Venituri din alte angajamente date ZOP Venituri din prestaţiile de servicii financiare ZlA - Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit ZlB - Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei ZlK - Comisioane din activităţile de asistenţă şi de consultanţă ZlT - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane fizice ZlV - Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice ZlW - Alte comisioane ZlX - Venituri privind miiloacele de plată ZlO - Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare Zl5 Alte venituri din activitatea de exploatare bancară Z2A - Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun Z2F - Cheltuieli refactţrrat(;: privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun Z2K - Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară Z2P - Venituri diverse de exploatare bancară Z2R !VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE Z3A Cheltuieli refacturate Z3B - Cheltuieli refacturate societăţilor grupului Z3C - Cheltuieli refacturate altor societăţi Z3D Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în comun Z4A Cota-parte din cheltuielile sediului social Z4D Venituri din cesiunea imobilizărilor Z4F - Venituri din cesiunea imobilizărilor necoroorale si corporale Z4L - Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare Z4R Venituri accesorii Z5A - Venituri privind imobilele legate de exploatare Z5B - Venituri din activităţi nebancare Z5E - Alte venituri accesorii Z5L
- mii lei -
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI PUBLICABIL - mod. 4290 -
JUDEŢUL FORMA DE PROPRIETATE                     ,_.    ,
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: preponderentă),--------------
ADRESA LOC:                               _, sector Cod grupă CAEN '-'-'--'
STR .: nr .:         CODUL FISCAL
TELEFONUL:                   FAXUL:
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI                                 _
   _,   , _ ,
_,   ,_,   '-'-'---'---'
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J O
µqNaţional * Global*
[
[ J
[ 3 ] TM
mod4290 I - mii lei - Cod pozitie EXERCIŢIUL N EXERCIŢIUL N - 1 A B 1 2 VENITURI SI CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARĂ + DOBÂNZI ŞI VENITURI ASIMILATE 010 + Dobânzi şi veniniri asimilate privind operaţiunile cu instituţiile de credit 012 + Dobânzi şi veniniri asimilate privind operaţiunile cu clientela 014 + Dobânzi şi veniniri asimilate privind obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix 016 + Alte dobânzi şi veniniri asimilate 018 - DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI ASIMILATE 020 - Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind operaţiunile cu instituţiile de credit 022 - Dobânzi şi cheltuieli asimilate privind operaţiunile cu clientela 024 - Dobănzi şi cheltuieli asimilate privind obligaţiunile şi alte titluri cu venit fix 026 - Alte dobânzi şi cheltuieli asimilate 028 + VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI LOCAŢIE CU OPŢIUNE DE CUMPÂRARE 030 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI LOCAŢIE CU OPŢIUNE DE CUMPÂRARE 040 + VENITURI DIN OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE SIMPLĂ 050 - CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNILE DE LOCAŢIE SIMPLĂ 060 + VENITURI PRIVIND TITLURILE CU VENIT VARIABIL 070 + COMISIOANE (VENITURI) 080 - COMISIOANE (CHELTUIELI) 090 + PROFIT DIN OPERAŢIUNI FINANCIARE 100 + Profit din operaţiuni cu titluri de tranzacţie 102 + Profit din operaţiuni cu titluri de plasament 104 + Profit din operaţiuni de schimb 106 + Profit din operaţiuni cu instrumente financiare derivate 108 - PIERDERI DIN OPERAŢIUNI FINANCIARE 110 - Pierderi din operaţiuni cu titluri de tranzacţie 112 - Pierderi din operaţiuni cu titluri de plasament 114 - Pierderi din operaţiuni de schimb 116 - Pierderi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate 118
..
*) "G" - se completează de către instituţiile de credit persoane Jund1ce române
"N" - se completează de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine
Data: L , _J_,_L , _J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J O l
µIjNaţional
[gj Global
]
]
[ 3 ] TM
mod4290 I - mii lei - Cod poziţie EXERCIŢIUL N EXERCIŢIUL N - 1 A B l 2 ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI CURENTE + ALTE VENITURI DE EXPLOATARE 300 + Alte venituri de exploatare bancară 310 + Alte venituri de exploatare nebancară 320 - CHELTUIELI GENERALE DE EXPLOATARE 330 - Cheltuieli cu personalul 333 - Alte cheltuieli administrative 336 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE PENTRU IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE 340 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 350 - Alte cheltuieli de exploatare bancară 360 - Alte cheltuieli de exoloatare nebancară 370 + PROFIT DIN CORECŢII ASUPRA VALORII CREANŢELOR DIN BILANŢ ŞI ELEMENTELOR DIN AFARA BILANŢULUI 380 - PIERDERI DIN CORECŢII ASUPRA VALORII CREANŢELOR DIN BILANŢ SI ELEMENTELOR DIN AFARA BILANŢULUI 390 + PROFIT DIN CORECŢII ASUPRA VALORII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE 400 - PIERDERI DIN CORECŢII ASUPRA VALORII IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE 410 + VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT 430 +/-REZULTATUL CURENT 440 VENITURI ŞI CHELTUIELI EXCEPŢIONALE + VENITURI EXCEPŢIONALE 450 - CHELTUIELI EXCEPŢIONALE 460 +/- REZULTATUL EXCEPŢIONAL 470 IMPOZITUL PE PROFIT 480 +/- REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI 490 REPARTIZAREA PROFITULUI J 493 REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI (PIERDERE) DUPĂ REPARTIZAREA PROFITULUI BRUT PE DESTINAŢIILE PREVĂZUTE DE LEGE *) . . . 495
.
l Se completează de către instituţiile de credit care înregistrează pierderi ca unnare a repartizării profitului brut pe destinaţiile
prevăzute de lege şi a înregistrării cheltuielilor cu impozitul pe profit
ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
VERIFICAT ŞI CERTIFICAT,
potrivit legii, de către:
CENZORII INSTITUŢIEI DE CREDIT CALITATEA
sau ALTE PERSOANE CARE (expert contabil, contabil
ÎNDEPLINESC ATRIBUŢIILE CENZORILOR autorizat cu studii superioare, (numele şi prenumele, denumirea societate de expertiză societăţii de expertiză contabilă) contabilă)
SEMNĂTURA ŞI PARAFA
1. DOCUMENTE CARE AU CORESPONDENŢĂ CU NOMENCLATORUL DE POZIŢII A60 OPERAŢIUNI ÎNTRE ORGANIZAŢIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAŞI REŢELE 1711+17171+1731+1741+1761+178 - ex.191 4000 4100 ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ QlA OPERAŢIUNI DEBITOARE 4000 94111 +94151 +94311 +94351 4100 Q2A OPERAŢIUNI CREDITOARE 4000 94112 + 94152 + 94312 + 94352 4100 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI DE "MICRO- ACOPERIRE" QlB OPERAŢIUNI DEBITOARE 94111 4023 Q2B OPERAŢIUNI CREDITOARE 94112 4023 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE" QlC OPERAŢIUNI DEBITOARE 94151 4023 Q2C OPERAŢIUNI CREDITOARE 94152 4023 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢ LA BUNA QlD ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI DE "MICRO ACOPERIRE" OPERAŢIUNI DEBITOARE 94311 4023 Q2D OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023 94312 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE DOBÂNDĂ - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE" QlE OPERAŢIUNI DEBITOARE 94351 4023 Q2E OPERAŢIUNI CREDITOARE 4023 94352 OPERAŢIUNI CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB Q3G MONEDE DE PRIMIT 4100 94411 + 94413 + 94415 + 94451 + 94453 + 94455 + 94511 + 94513 + 94515 + 94551 + 94553 + 94555 Q4G MONEDE DE LIVRAT 4100 94412 + 94414 + 94416 + 94452 + 94454 + 94456 + + 94512 + 94514 + 94516 + 94552 + 94554 + 94556 Q3A LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4000 94411 + 94451 + 94511 + 94551 Q4A DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT 4000 94412 + 94452 + 94512 + 94552 Q5A DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4000 94413 + 94453 + 94513 + 94553 Q6A LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 94414 + 94454 + 94514 + 94554 4000 Q7A DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4000 94415 + 94455 + 94515 + 94555 Q8A DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT 4000 94416 + 94456 + 94516 + 94556 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB (FUTURES DE CURS DE SCHIMB) Q3F LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 402.5 ex.94411 + ex.94451 4125 Q4F DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRlMIT 4025 ex.94412 + ex.94452 4125 Q5F DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4025 ex.94413 + ex.94453 4125 Q6F LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 4025 ex.94414 + ex.94454 4125 Q7F DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4025 ex.94415 + ex.94455 4125 Q8F DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT 4025 ex.94416 + ex.94456 4125 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILA TE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERlVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI DE "MICRO-ACOPERJRE" Q3B LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94411 Q4B DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 4023 94412 Q5B DEVIZE DE PRlMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023 94413 Q6B LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT 4023 94414 Q7B DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94415 Q8B DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRlMIT 4023 94416 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE ORGANIZATE ŞI ASIMILATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE" Q3C LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94451 Q4C DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 4023 94452 Q5C DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 94453 4023 Q6C LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94454 4023 Q7C DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 94455 4023 Q8C DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94456 4023 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI DE "MICRO-ACOPERIRE" Q3D LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 94511 4023 Q4D DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 94512 4023 Q5D DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 94513 4023 Q6D LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 4023 94514 Q7D DEVIZE DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94515 Q8D DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRJMIT 94516 4023 OPERAŢIUNI EFECTUATE PE PIEŢELE LA BUNA ÎNŢELEGERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERJVATE DE CURS DE SCHIMB - OPERAŢIUNI "POZIŢII DESCHISE IZOLATE" Q3E LEI DE PRJMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT 4023 94551 Q4E DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRJMIT 4023 94552 Q5E DEVIZE DE PRJMIT CONTRA LEI DE LIVRAT 4023 94553 3. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4025 CORELAŢII ÎNTRE SITUAŢIA- mod. 4025 ŞI SITUAŢIA- mod. 4000 a) Operatiuni în devize/rezidenţi ' - mod.4025 - relaţia - mod.4000 - Fila O1 - suma coloanelor 1, 2, 3, 4 şi 5 Q3F :::;; Fila 03 - coloana 1 Q3A Q6F :::;; Q6A Fila Ol - suma coloanelor 1,2,3,4şi5 Q4F :::;; Fila 03 - coloana 3 Q4A Q5F :::;; Q5A Q7F :::;; Q7A Q8F :::;; Q8A b) Operaţiuni în devize/nerezidenţi
- mod.4025 - relaţia - mod.4000 - Fila 02 - suma coloanelor 1,2,3,4şi5 Q3F :::;; Fila 03 - coloana 2 Q3A Q6F :::;; Q6A Fila 02 - suma coloanelor 1, 2, 3, 4 şi 5 Q4F :::;; Fila 03 - coloana 4 Q4A Q5F :::;; Q5A Q7F :::;; Q7A Q8F :::;; Q8A
4. CONTROLUL SITUAŢIEI - mod. 4080 CORELAŢII ÎN CADRUL DOCUMENTULUI - mod.4080
Fila 01
4)Z134 = W0l + Z3A + Z8A + Z7A
Preluat: 2026-09-23T22:23:13.642091+00:00 · SHA256: f239bf8466ac4fb296df8d8bf6ec8c23442046bcec1166b9d065b1337e28ac50