Legislație națională
ORDIN · 133 · 2004
ORDIN nr. 133 din 11 martie 2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Comer?ului · ID sursă 50554
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 133 din 11 martie 2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 19 martie 2004 În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobată şi modificată prin Legea nr. 324/2003 , şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , precum şi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevăzuţi în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ...
+
Articolul 3 Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
+
Articolul 4 Direcţia generală buget, economico-financiară şi administrativ va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
+
Articolul 5 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, Dan Ioan Popescu Bucureşti, 11 martie 2004. Nr. 133. Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecanica Fina-CEFIN
+
Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina-CEFIN - mii lei -
INDICATORI
Nr
rd
Preliminat
an 2003
Prevederi
an 2004
%
col.2/
col.1*
100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
60.000.000
67.800.000
113,0
1
Venituri din exploatare, din care:
2
59.830.000
67.580.000
113,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
59.430.000
67.120.000
112,9
b)
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
4
400.000
460.000
115,0
2
Venituri financiare
5
170.000
220.000
129,4
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
58.500.000
66.105.000
113,0
1
Cheltuieli pentru exploatare total,
din care:
8
58.350.000
65.915.000
113,0
a)
Cheltuieli materiale
9
2.500.000
2.800.000
112,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
32.289.000
34.563.923
107,0
-
cheltuieli cu salariile
11
22.720.000
24.568.432
108,1
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
12
5.566.400
5.449.147
97,9
-
contribuţii pentru asigurările de şomaj
13
795.200
726.553
91,4
-
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate alte cheltuieli de
14
1.590.400
1.719.790
108,1
personal, din care:
15
1.617.000
2.100.000
129,9
-
tichete de masa
16
1.617.000
2.100.000
129,9
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
17
3.750.000
4.100.000
109,3
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea bugetului de stat pe anul 2004,
nr. 507/2003
18
340.800
491.369
144,2
e)
Cheltuieli de protocol
19
7.000
25.000
357,1
f)
Cheltuieli reclama şi publicitate
20
15.000
10.000
66,7
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
21
h)
Alte cheltuieli
22
19.448.200
23.924.708
123,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
23
150.000
190.000
126,7
-
cheltuieli privind dobânzile
24
150.000
190.000
126,7
-
alte cheltuieli financiare
25
3
Cheltuieli extraordinare
26
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
27
1.500.000
1.695.000
113,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
28
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
29
VI
IMPOZIT PE PROFIT
30
375.000
423.750
113,0
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI (potrivit O. G.
nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr. 324/2003), din care:
31
1.125.000
1.271.250
113,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
32
225.000
254.250
113,0
b)
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
33
675.000
762.750
113,0
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente
34
225.000
254.250
113,0
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
35
2.150.000
2.800.000
130,2
1
Surse proprii
36
650.000
700.000
107,7
2
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
37
1.500.000
2.100.000
140,0
3
Credite bancare pentru investiţii
38
-
interne
39
-
externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
42
2.150.000
2.800.000
130,2
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
43
2.150.000
2.800.000
130,2
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
44
-
interne
45
-
externe
46
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
47
60.000.000
67.800.000
113,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
48
58.500.000
66.105.000
113,0
3
Rezultate (+/-)
49
1.500.000
1.695.000
113,0
4
Număr mediu personal; total institut,
din care:
50
171
171
100,0
-
număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
51
112
119
106,3
5
Cistigul mediu lunar pe salariat total
institut**)(lei/persoana)
52
10.670.078
11.587.930
108,6
6
Câştig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
53
12.398.631
13.216.940
106,6
7
Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48*100)
54
2,6
2,6
100,0
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
55
350.877
396.491
113,0
9
Rata rentabilităţii financiare
(rd 31x100/capital propriu)
56
17,07
19,29
113,0
10
Plaţi restante-total
57
2.342.000
2.238.000
95,6
preţuri curente
58
2.342.000
2.238.000
95,6
preţuri comparabile
59
2.552.780
X
87,7
11
Creanţe de incasat-total
60
8.971.000
8.524.000
95,0
preţuri curente
61
8.971.000
8.524.000
95,0
preţuri comparabile
62
9.778.390
X
87,2
________________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 6.5000000 mii lei, încheiate în data de 09.12.2003
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi - suma de 350.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 440.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
+
Anexa 2 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova - mii lei -
INDICATORI
Nr
rd
Preliminat
an 2003
Prevederi
an 2004
%
col.2/
col.1*
100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
78.032.635
87.328.955
111,9
1
Venituri din exploatare, din care:
2
76.782.635
86.028.955
112,0
a)
Venituri din activitatea de baza *)
3
69.272.635
81.741.709
118,0
b)
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
4
7.510.000
4.287.246
57,1
2
Venituri financiare
5
1.250.000
1.300.000
104,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
71.824.635
80.828.955
112,5
1
Cheltuieli pentru exploatare total,
din care:
8
71.734.635
80.728.955
112,5
a)
Cheltuieli materiale
9
14.973.000
17.368.680
116,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
37.843.140
41.196.060
108,9
-
cheltuieli cu salariile
11
28.032.000
31.186.480
111,3
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
12
6.885.000
6.905.758
100,3
-
contribuţii pentru asigurările de şomaj
13
963.900
920.768
95,5
-
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
14
1.962.240
2.183.054
111,3
alte cheltuieli de personal, din care
15
0
0
-
tichete de masa
16
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
17
1.560.000
2.025.200
129,8
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004,
nr. 507/2003
18
420.480
623.730
148,3
e)
Cheltuieli de protocol
19
124.160
106.762
86,0
f)
Cheltuieli reclama şi publicitate
20
62.000
42.300
68,2
9)
Cheltuieli cu sponsorizarea
21
10.000
10.000
100,0
h)
Alte cheltuieli
22
16.741.855
19.356.224
115,6
2
Cheltuieli financiare, din care:
23
90.000
100.000
111,1
-
cheltuieli privind dobânzile
24
-
alte cheltuieli financiare
25
90.000
100.000
111,1
3
Cheltuieli extraordinare
26
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
27
6.208.000
6.500.000
104,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
28
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
29
221.000
0
0,0
VI
IMPOZIT PE PROFIT
30
1.552.000
1.625.000
104,7
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.
nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003), din care:
31
4.435.000
4.875.000
109,9
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
32
887.000
975.000
109,9
b)
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
33
2.661.000
2.925.000
109,9
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente
34
887.000
975.000
109,9
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
35
4.661.00
4.554.116
97,7
1
Surse proprii
36
2.661.000
2.354.116
88,5
2
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
37
2.000.000
2.200.000
110,0
3
Credite bancare pentru investiţii
38
-
interne
39
-
externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
42
4.661.000
4.554.116
97,7
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
43
4.661.000
4.554.116
97,7
2
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
44
-
interne
45
-
externe
46
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
47
78.032.635
87.328.955
111,9
2
Costuri aferente veniturilor totale
48
71.824.635
80.828.955
112,5
3
Rezultate (+/-)
49
6.208.000
6.500.000
104,7
4
Număr mediu personal, total institut,
din care
50
302
295
97,7
-
număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
51
155
155
100,0
5
Cistigul mediu lunar pe salariat total
institut**)(lei/persoana)
52
7.487.583
8.535.845
114,0
6
Câştig mediu lunar pe sal - personal de
cercetare-dezvoltare
53
9.071.004
10.340.945
114,0
7
Rentabilitatea (rd.49/rd.48*) 100)
54
8,64
8,04
93,0
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
55
258.386
296.030
114,6
9
Rata rentabilităţii financiare
(rd 31 x 100/capital propriu)
56
49,1
53,9
109,9
10
Plaţi restante-total
57
16.139.531
13.500.000
83,6
preţuri curente
58
16.139.531
13.500.000
83,6
preţuri comparabile
59
17.592.089
X
76,7
11
Creanţe de incasat-total
60
15.740.682
13.800.000
87,7
preţuri curente
61
15.740.682
13.800.000
87,7
preţuri comparabile
62
17.157.343
X
80,4
___________________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 9.450.000 mii lei, incheiate în data de 31.12.2003
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi - suma de 494.220 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 475.370 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier
+
Anexa 3 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - mii lei -
INDICATORI
Nr
rd
Preliminat
an 2003
Prevederi
an 2004
%
col.2/
col.1*
100
A
0
1
2
3
1
VENITURI TOTALE, din care:
1
38.100.000
43.950.000
115,4
1
Venituri din exploatare, din care:
2
38.000.000
43.700.000
115,0
a)
Venituri din activitatea de baza *)
3
36.200.000
41.630.000
115,0
b)
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
4
1.800.000
2.070.000
115,0
2
Venituri financiare
5
100.000
250.000
250,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
41.000.000
43.450.000
106,0
1
Cheltuieli pentru exploatare total,
din care:
8
40.900.000
43.050.000
105,3
a)
Cheltuieli materiale
9
2.500.000
3.000.000
120,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
30.645.000
33.682.385
109,9
-
cheltuieli cu salariile
11
22.700.000
25.563.280
112,6
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
12
5.561.500
5.585.008
100,4
-
contribuţii pentru asigurările de şomaj
13
794.500
744.668
93,7
-
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
14
1.589.000
1.789.430
112,6
alte cheltuieli de personal, din care:
15
-
tichete de masa
16
0
0
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
17
2.800.000
3.000.000
107,1
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004,
nr. 507/2003
18
250.000
511.266
204,5
e)
Cheltuieli de protocol
19
70.000
10.210
14,6
f)
Cheltuieli reclama şi publicitate
20
50.000
50.000
100,0
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
21
20.000
26.300
131,5
h)
Alte cheltuieli
22
4.565.000
2.769.839
60,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
23
100.000
400.000
400,0
-
cheltuieli privind dobânzile
24
100.000
400.000
400,0
-
alte cheltuieli financiare
25
3
Cheltuieli extraordinare
26
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
27
-2.900.000
500.000
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
28
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII
PRECEDENŢI
29
124.993
VI
IMPOZIT PE PROFIT
30
375.007
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
31
0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
32
b)
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
33
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente
34
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
35
4.800.000
4.600.000
95,8
1
Surse proprii
36
2.800.000
3.000.000
107,1
2
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
37
2.000.000
1.600.000
80,0
3
Credite bancare pentru investiţii
38
-
interne
39
-
externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
42
4.800.000
4.600.000
95,8
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
43
4.800.000
4.600.000
95,8
2
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
44
-
interne
45
-
externe
46
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
47
38.100.000
43.950.000
115,4
2
Costuri aferente veniturilor totale
48
41.000.000
43.450.000
106,0
3
Rezultate (+/-)
49
-2.900.000
500.000
-17,2
4
Număr mediu personal, total institut,
din care:
50
282
280
99,3
-
număr mediu personal de cercetare-
dezvoltare
51
231
235
101,7
5
Cistigul mediu lunar pe salariat total
institut**)(lei/persoana)
52
6.331.724
7.218.165
114,0
6
Câştig mediu lunar pe sal.- personal de
cercetare-dezvoltare
53
6.459.318
7.363.623
114,0
7
Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
54
1,2
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
55
135.106
156.964
116,2
9
Rata rentabilităţii financiare
(rd.31 x 100/capital propriu)
56
0,0
10
Plaţi restante-total
57
30.000.000
24.000.000
80,0
preţuri curente
58
30.000.000
24.000.000
80,0
preţuri comparabile
59
32.700.000
X
73,4
11
Creanţe de incasat-total
60
9.500.000
9.025.000
95,0
preţuri curente
61
9.500.000
9.025.000
95,0
preţuri comparabile
62
10.355.000
X
87,2
_______________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 9.950.061 mii lei, incheiate în anul 2003
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi: - suma de 741.020 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 569.224 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 4 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale ISIM BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale ISIM - mii iei -
INDICATORI
Nr
rd
Preliminat
an 2003
Prevederi
an 2004
%
col2/
col1
*100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
26.884.909
29.305.000
109,0
1
Venituri din exploatare, din care:
2
26.583.909
28.976.000
109,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
23.861.909
26.010.000
109,0
b)
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de
4
2.722.000
2.966.000
109,0
2
Venituri financiare
5
301.000
329.000
109,3
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
25.713.909
28.028.160
109,0
1
Cheltuieli pentru exploatare total,
din care:
8
25.113.909
27.368.160
109,0
a)
Cheltuieli materiale
9
2.800.000
3.360.000
120,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
14.792.133
15.882.568
107,4
-
Cheltuieli cu salariile
11
9.900.000
10.851.493
109,6
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
12
2.363.450
2.321.886
98,2
-
contribuţii pentru ajutor şomaj
13
330.883
309.585
93,6
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de sănătate
14
693.000
759.604
109,6
alte cheltuieli de personal, din care:
15
1.504.800
1.640.000
-
tichete de masa
16
1.504.800
1.640.000
109,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
17
1.600.000
1.740.000
108,8
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004,
nr. 507/2003
18
148.500
217.030
146,1
e)
Cheltuieli de protocol
19
23.420
25.537
109,0
f)
Cheltuieli reclama şi publicitate
20
46.000
49.463
107,5
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
21
h)
Alte cheltuieli
22
5.703.856
6.093.562
106,8
2
Cheltuieli financiare, din care:
23
600.000
660.000
110,0
- cheltuieli privind dobânzile
24
600.000
660.000
110,0
- alte cheltuieli financiare
25
3
Cheltuieli extraordinare
26
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
27
1.171.000
1.276.840
109,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
28
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE
ANII PRECEDENŢI
29
VI
IMPOZIT PE PROFIT
30
292.750
319.210
109,0
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.
nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr. 324/2003), din care:
31
878.250
957.630
109,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
32
175.650
191.526
109,0
b)
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
33
526.950
574.578
109,0
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente
34
175.650
191.526
109,0
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
35
2.700.000
3.240.000
120,0
1
Surse proprii
36
1.600.000
1.740.000
108,8
2
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
37
1.100.000
1.500.000
136,4
3
Credite bancare pentru investiţii
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
42
2.700.000
3.240.000
120,0
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
43
2.700.000
3.240.000
120,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
44
- interne
45
- externe
46
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
47
26.884.909
29.305.000
109,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
48
25.713.909
28.028.160
109,0
3
Rezultate (+/-)
49
1.171.000
1.276.840
109,0
4
Număr mediu personal, total institut,
din care
50
114
114
100,0
- număr mediu personal de cercetare -
dezvoltare
51
84
84
100,0
5
Cistigul mediu lunar pe salariat
total institut** (lei/persoana)
52
6.665.790
7.265.711
109,0
6
Câştig mediu lunar pe sal - personal
de cercetare-dezvoltare
53
7.316.897
7.975.418
109,0
7
Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
54
4,6
4,6
100,0
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
55
235.833
257.061
109,0
9
Rata rentabilităţii financiare
(rd 31x100/capital propriu)
56
10,3
11,2
109,0
10
Plaţi restante-total
57
2300000,0
2185000,0
95,0
preţuri curente
58
2300000,0
2185000,0
95,0
preţuri comparabile
59
2507000,0
X
87,2
11
Creanţe de incasat-total
60
4884000,0
4639800,0
95,0
preţuri curente
61
4884000,0
4639800,0
95,0
preţuri comparabile
62
5323560,0
X
87,2
---------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 11.000.000 mii lei
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi - suma de 532.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 380.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 5 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOIND BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOIND - mii lei -
INDICATORI
Nr
rd
Preliminat
an 2003
Prevederi
an 2004
%
col2/
col1
*100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
32.550.000
37.827.700
116,2
1
Venituri din exploatare, din care:
2
32.520.000
37.792.700
116,2
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
30.700.000
35.642.700
116,1
b)
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de
4
1.820.000
2.150.000
118,1
2
Venituri financiare
5
30.000
35.000
116,7
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
30.850.000
35.927.700
116,5
1
Cheltuieli pentru exploatare total,
din care:
8
30.849.800
35.927.470
116,5
a)
Cheltuieli materiale
9
3.000.000
3.900.000
130,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
16.771.000
19.069.544
113,7
-
cheltuieli cu salariile
11
11.500.000
13.077.959
113,7
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
12
3.163.000
2.890.701
91,4
-
contribuţii pentru asigurările de şomaj
13
403.000
385.427
95,6
-
contribuţii pentru asigurările sociale
de sănătate
14
805.000
915.457
113,7
alte cheltuieli de personal, din care:
15
900.000
1.800.000
200,0
-
tichete de masa
16
900.000
1.800.000
200,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
17
1.770.000
2.040.000
115,3
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 38 din
Legea bugetului de stat pe anul 2004,
nr. 507/2003
18
60.000
261.559
435,9
e)
Cheltuieli de protocol
19
35.000
32.000
91,4
f)
Cheltuieli reclama şi publicitate
20
2.500
40.000
1600,0
g)
Cheltuieli cu sponsorizarea
21
h)
Alte cheltuieli
22
9.211.300
10.584.367
114,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
23
200
230
115,0
- cheltuieli privind dobânzile
24
- alte cheltuieli financiare
25
200
230
115,0
3
Cheltuieli extraordinare
26
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
27
1.700.000
1.900.000
111,8
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
28
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
29
VI
IMPOZIT PE PROFIT
30
425.000
475.000
111,8
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobata prin Legea nr.
324/2003), din care:
31
1.275.000
1.425.000
111,8
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
32
255.000
285.000
111,8
b)
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
33
765.000
855.000
111,8
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente
34
255.000
285.000
111,8
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
35
2.831.646
3.640.000
128,5
1
Surse proprii
36
1.770.000
2.040.000
115,3
2
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
37
1.061.646
1.600.000
150,7
3
Credite bancare pentru investiţii
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
42
2.831.646
3.640.000
128,5
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
43
2.831.646
3.640.000
128,5
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
44
- interne
45
- externe
46
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
47
32.550.000
37.827.700
116,2
2
Costuri aferente veniturilor totale
48
30.850.000
35.927.700
116,5
3
Rezultate (+/-)
49
1.700.000
1.900.000
111,8
4
Număr mediu personal, total institut,
din care:
50
141
141
100,0
- număr mediu personal de cercetare -
dezvoltare
51
125
131
104,8
5
Cistigul mediu lunar pe salariat total
institut* (lei/persoana)
52
6.473.995
7.380.354
114,0
6
Câştig mediu lunar pe sal. - personal
de cercetare-dezvoltare
53
7.574.500
8.634.930
114,0
7
Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
54
5,8
5,3
91,2
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
55
230.851
268.282
116,2
9
Rata rentabilităţii financiare
(rd.31x100/capital propriu)
56
64,5
72,1
111,8
10
Plaţi restante-total
57
2.686.850
2.552.508
95,0
preţuri curente
58
2.686.850
2.552.508
95,0
preţuri comparabile
59
2.928.667
X
87,2
11
Creanţe de incasat-total
60
3.974.140
3.775.433
95,0
preţuri curente
61
3.974.140
3.775.433
95,0
preţuri comparabile
62
4.331.813
X
87,2
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 5.705.000 mii lei, încheiate în anul 2003
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi: - suma de 230.400 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 360.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului
+
Anexa 6 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR - mii iei -
INDICATORI
Nr
rd
Preliminat
an 2003
Prevederi
an 2004
%
col2/
col1
*100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
21.152.000
37.500.000
177,3
1
Venituri din exploatare, din care:
2
21.105.000
37.400.000
177,2
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
21.035.000
35.900.000
170,7
b)
Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de
4
70.000
1.500.000
2142,9
2
Venituri financiare
5
47.000
100.000
212,8
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
19.717.000
34.958.241
177,3
1
Cheltuieli pentru exploatare total,
din care:
8
19.611.000
34.008.241
173,4
a)
Cheltuieli materiale
9
2.824.000
2.960.000
104,8
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
9.900.190
20.303.416
205,1
-
Cheltuieli cu salariile
11
7.365.000
15.444.000
209,7
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de stat
12
1.767.185
3.333.825
188,7
-
contribuţii pentru ajutor şomaj
13
252.455
444.510
176,1
-
contribuţii pentru asigurări sociale
de sănătate
14
515.550
1.081.080
209,7
alte cheltuieli de personal, din care:
15
0
0
-
tichete de masa
16
0
0
c)
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
17
295.000
1.100.000
372,9
d)
Cheltuieli prevăzute de art. 32 din
Legea bugetului de stat pe anul 2003,
nr. 631/2002
18
e)
Cheltuieli de protocol
19
13.000
50.835
391,0
f)
Cheltuieli reclama şi publicitate
20
70.000
100.000
142,9
9)
Cheltuieli cu sponsorizarea
21
h)
Alte cheltuieli
22
6.508.810
9.493.990
145,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
23
106.000
950.000
896,2
-
cheltuieli privind dobânzile
24
104.000
700.000
673,1
-
alte cheltuieli financiare
25
2.000
250.000
12500,0
3
Cheltuieli extraordinare
26
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
27
1.435.000
2.541.759
177,1
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
28
70.000
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI
29
0
0
VI
IMPOZIT PE PROFIT
30
358.750
617.940
172,2
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002 aprobata prin Legea nr.
324/2003), din care:
31
1.076.250
1.923.819
178,8
a)
pentru cointeresarea personalului
angajat
32
215.250
384.764
178,8
b)
pentru finanţarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu planul
de investiţii şi aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
33
645.750
1.154.292
178,8
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente
34
215.250
384.764
178,8
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
35
4.500.000
4.200.000
93,3
1
Surse proprii
36
1.000.000
2.000.000
200,0
2
Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
37
3.500.000
2.200.000
62,9
3
Credite bancare pentru investiţii
38
- interne
39
- externe
40
4
Alte surse
41
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
42
4.500.000
4.200.000
93,3
1
Investiţii, inclusiv investiţii în
curs la finele anului
43
4.500.000
4.200.000
93,3
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
44
- interne
45
- externe
46
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
47
21.152.000
37.500.000
177,3
2
Costuri aferente veniturilor totale
48
19.717.000
34.958.241
177,3
3
Rezultate (+/-)
49
1.435.000
2.541.759
177,1
4
Număr mediu personal, total institut,
din care
50
100
100
100,0
- număr mediu personal de cercetare -
dezvoltare
51
70
70
100,0
5
Cistigul mediu lunar pe salariat total
institut** (lei/persoana)
52
11.551.667
11.551.667
100,0
6
Câştig mediu lunar pe sal - personal
de cercetare-dezvoltare
53
12.772.843
12.772.843
100,0
7
Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100)
54
7,28
7,27
99,9
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50)
55
211.520
375.000
177,3
9
Rata rentabilităţii financiare
(rd 31x100/capital propriu)
56
28,2
50,4
178,8
10
Plaţi restante-total
57
3500000,0
2000000,0
57,1
preţuri curente
58
3500000,0
2000000,0
57,1
preţuri comparabile
59
3815000,0
X
52,4
11
Creanţe de incasat-total
60
6000000,0
4000000,0
66,7
preţuri curente
61
6000000,0
4000000,0
66,7
preţuri comparabile
62
6540000,0
X
61,2
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 24.389.000 mii lei, încheiate în anul 2003
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi - suma de 627.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 955.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general --------------- Preluat: 2026-09-23T21:13:46.825770+00:00 · SHA256: 41ca2358fa8c18175f02266ae7cc8ca8636415132a43a2f2fcb47ab6f3cdeb5a