Legislație națională
CONTRACT · 0 · 2005
CONTRACT DE FINANŢARE*) din 28 februarie 2005 între România şi Banca Europeană de Investiţii Bucureşti, 28 februarie 2005
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Act Interna?ional · ID sursă 61565
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
CONTRACT DE FINANŢARE*) din 28 februarie 2005 între România şi Banca Europeană de Investiţii Bucureşti, 28 februarie 2005 EMITENT ACT INTERNAŢIONAL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005 -------- *)(Traducere) FI N° 22.942 (RO) Serapis N° 2002 0292 BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII România - Program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Prezentul contract de finanţare este încheiat între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), având sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti RO-70060, România, reprezentat de Ionel Popescu (denumită în continuare Împrumutatul), ca primă parte, şi Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg, L-2950 Luxembourg, reprezentată de Wolfgang Roth, vicepreşedinte, (denumită în continuare Banca), ca a doua parte. AVÂND ÎN VEDERE CA: 1. La data de 1 februarie 1993, Comunităţile Europene şi Împrumutatul au incheiat un Acord european de asociere între Comunităţile Europene şi Statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte. 2. În cadrul unui asemenea Acord european, Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat continuarea acordării de credite pentru proiecte de investiţii în România; 3. La data de 4/5 iunie 1997 a fost semnat un acord cadru de către Împrumutat şi Banca (denumit în continuare "Acordul cadru") privind cooperarea financiară, care este aplicabil acestui contract (denumit în continuare "Contractul"). 4. Împrumutatul a declarat ca realizează un proiect în doua faze (denumit în continuare "Proiectul") pentru a încuraja localităţile din acelaşi judeţ să se unească cu Consiliul Judeţean respectiv în asociaţii (denumite, fiecare în parte, în continuare "Asociaţie de Localităţi" şi Împreuna "Asociaţii de Localităţi") şi sa delege funcţionarea şi managementul serviciilor lor de alimentare cu apa pe bază de contracte de concesiune pe termen lung unor operatori regionali (denumiţi, fiecare în parte, în continuare "Beneficiar final" sau "Operator regional - ROC" şi împreuna "Beneficiarii finali" sau "Operatorii regionali - ROC-uri"). Proiectul se va axa în special pe îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apa, reducerea pierderilor şi a costurilor prin înlocuirea conductelor reţelei, a pompelor vechi şi inter alia prin instalarea de apometre (denumite în continuare, fiecare în parte, "Subproiect" şi împreuna "Subproiectele") după cum se specifică mai detaliat în descrierea tehnica (denumita în continuare "Descrierea tehnica") prezentată în Anexa A1 la prezentul contract. 5. Ministerul Integrării Europene (numit în continuare MEI) se aşteaptă să fie responsabil cu monitorizarea, raportarea şi tragerea sumelor pentru Proiect. Împrumutatul a stabilit un Comitet director pentru supravegherea pregătirii şi implementării de ansamblu a Proiectului, prezidat de Ministerul administraţiei şi internelor. 6. Costul total al Proiectului este de 96 mil. EUR (nouăzeci şi şase milioane euro). 7. Împrumutatul a declarat ca intenţionează sa finanţeze întregul proiect după cum urmează:
Milioane euro
Fonduri proprii ale Împrumutatului
12,0
Creditul de la Banca
40,8
Grant PHARE
36
Alte fonduri (inclusiv împrumutul BERD)
7,2
Total
96,0
8. Împrumutatul a declarat ca intenţionează sa finanţeze prima faza a Proiectului, după cum urmează:
Milioane euro
Fonduri proprii ale Împrumutatului
4,91
Împrumutatul de la Banca
12,56
Grant PHARE
14,43
Alte fonduri (inclusiv împrumutul BERD)
7,2
Total
39,1
9. În vederea acoperirii planului de finanţare prevăzut în Preambul (8), Împrumutatul a solicitat Băncii un credit în valoare de 12.566.000 EUR (douăsprezece milioane cinci sute şaizeci şi şase de mii Euro) sau echivalentul acestuia. 10. În baza Articolului 3 din Acordul cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plaţi datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor avute în vedere prin Acordul cadru, precum şi activele şi veniturile Băncii legate de astfel de activităţi să fie scutite de impozite. 11. Prin Articolul 4 din Acordul cadru, Împrumutatul a fost de acord ca, pe întreaga perioadă de existenta a oricărei operaţiuni financiare, incheiata în conformitate cu Acordul cadru, Împrumutatul: (a) se va asigura (i) ca beneficiarii pot schimba în orice moneda pe deplin convertibila, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii în legătură cu imprumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi (îi) ca aceste sume vor fi transferabile liber, imediat şi efectiv; şi (b) se va asigura (i) ca Banca poate schimba liber orice moneda liber convertibila, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului primite de Banca cu titlu de plaţi aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricărei alte activităţi şi ca Banca să poată transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, la opţiunea Băncii; şi (îi) ca aceasta poate dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului 12. Convinsa fiind ca finanţarea Proiectului corespunde domeniului sau de activitate şi este conforma cu scopurile Acordului cadru şi bazandu-se4 inter alia, pe situaţiile şi faptele menţionate în acest Preambul, Banca a decis sa dea curs solicitării Împrumutatului, acordandu-i, intr-o primă etapa, un împrumut în valoare de 12.566.000 EUR (douăsprezece milioane cinci sute şaizeci şi şase de mii Euro) sau echivalent, în cadrul acestui contract (denumit în continuare "Contract") pentru cofinantarea Fazei I a Proiectului şi, în funcţie de indeplinirea anumitor condiţii, îşi afirma disponibilitatea de a lua în considerare o a doua solicitare pentru asigurarea finanţării necesare. 13. Statutul Băncii prevede că Banca trebuie să se asigure ca fondurile sale sunt folosite cat mai raţional posibil în interesul Comunităţii Europene şi, ca urmare, ca termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de Împrumutare sunt conforme cu politica Comunităţii Europene. 14. Împrumutatul a autorizat semnarea acestui Contract şi imprumutarea sumei de 12.566.000 EUR (douăsprezece milioane cinci sute şaizeci şi şase de mii Euro) sau echivalentul acestuia, reprezentat de creditul menţionat, în termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul. 15. Referirile din prezentul Contract la "Articole", "Preambul", "Anexe" şi "Documente ataşate" reprezintă trimiteri la articole, preambul, anexe şi documente ataşate la acest Contract; următorii termenii au înţelesurile atribuite acestora în Preambul şi Articolele specificate în continuare: Termenii definiţi în textul Contractului
Articol sau Preambul
Data limita de acceptare
4.02C
Subproiect afectat
4.03A (4)
Asociaţii de Localităţi
Preambul (4)
Contract
Preambul (12)
Instanţa
11.02
Curtea de conturi
6.07
Credit
1.01
Aviz de Tragere
1.02C
Cerere de Tragere
1.02B
Împrumut BERD
Preambul (7)
Grantul Phare
Preambul (7)
Rata de Referinţa a BEI
4.02B
Mediul înconjurător
6.05
Instrument de Datorie Publică Externa
7.01
Beneficiar final
Preambul (4)
Rata fixa
3.01
Acordul cadru
Preambul (3)
Eveniment de Rambursare Anticipata
Compensatorie
4.03C
Împrumut
2.01
Ziua lucratoare în Luxemburg
1.02C
Data scadentei
4.01B
Ministerul Integrării Europene
Preambul (5)
Transa notificata
1.05B
Data plaţii
5.01
Suma rambursata anticipat
4.02A
Data anticipata de rambursare
4.02A
Notificare de rambursare anticipata
4.02A
Proiect
Preambul (4)
Zi lucratoare relevanta
5.01
Rata interbancara relevanta
1.02B
ROC
Preambul (4)
Data de Disponibilizare Planificata
1.02C
Subproiect
Preambul (4)
Descrierea tehnica
Preambul (4)
Împrumut la termen
4.03A(2)
Transa
1.02A
Termeni definiţi în Anexe
Anexa
EURIBOR
Anexa B
LIBOR
Anexa B
Zi Lucratoare în Londra
Anexa B
Zi Lucratoare în New York
Anexa B
Faza 1
Anexa A
Faza 2
Anexa A
Bănci de referinţa
Anexa B
Perioada reprezentativa
Anexa B
Data de stabilire
Anexa B
Ca urmare, prin prezentul s-a convenit după cum urmează:
+
Articolul 1 Credit şi trageri 1.01. Suma Creditului Prin acest contract, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un Credit (denumit în continuare "Creditul"), în suma echivalenta cu 12.566.000 EUR (douăsprezece milioane cincisute sasezeci şi şase de mii euro) pentru a fi utilizat exclusiv pentru finanţarea costurilor Fazei I a Proiectului. 1.02. Proceduri de tragere 1.02A Transele şi alocările Banca va disponibiliza Creditul în 4 transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este soldul netras al Creditului, va avea o valoare minima de 3 milioane EUR sau echivalentul acesteia. O transa solicitata de Împrumutat în conformitate cu Articolul 1.02B este numita în continuare "Transa". 1.02B Cerere de tragere Periodic, până la data de 30 iunie 2007, Împrumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisa, (denumita în continuare "Cerere de Tragere"), în mod substanţial în forma precizata în Anexa C, pentru disponibilizarea unei Transe. Cererea de Tragere va specifică: (i) suma şi valuta de disponibilizare a Transei şi la care Subproiect sau Subproiecte se referă; (îi) data preferata pentru efectuarea tragerii, care va fi o Zi lucratoare relevanta (după cum este definita în Articolul 5.01), înţelegandu-se ca Banca poate disponibiliza Transa în termen de până la patru luni calendaristice de la data Cererii de Tragere; şi (iii) în mod unilateral, rata fixa a dobânzii, dacă este cazul, indicată de Banca fără nici un angajament, care va fi aplicabila Transei pe întreaga ei perioada. În înţelesul acestui Contract, în general "Rata interbancara relevanta" înseamnă: 1. EURIBOR, în cazul unei Transe denominata în euro; 2. LIBOR, în cazul unei Transei denominata în lire sterline sau USD; şi 3. Rata de piaţa şi definiţia acesteia aleasa de Banca şi comunicata separat Împrumutatului, în cazul unei Transe denominata în orice alta valuta. Sub rezerva prevederilor penultimului paragraf al Articolului 1.02C, fiecare Cerere de Tragere este irevocabila. 1.02C Avizul de Tragere Cu 10 -15 zile înainte de data disponibilizării unei Transe, în cazul în care Cererea de Tragere este conforma cu Articolul 1.02B, Banca va remite Împrumutatului o notificare (denumita în continuare "Aviz de Tragere") prin care va specifică: (i) valoarea şi moneda de disponibilizare; (îi) data la care este planificat să fie disponibilizata Transa (denumita în continuare "Data de Disponibilizare Planificata")" disponibilizarea fiind în orice caz sub rezerva condiţiilor de la Articolul 1.04; şi (iii) rata fixa a dobânzii, aplicabila Transei conform Art 3.01. În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din Cererea de Tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca Cererea de Tragere printr-o notificare adresata Băncii într-un interval de trei Zile lucratoare în Luxemburg de la primirea Avizului de Tragere, şi, drept urmare, Cererea şi Avizul de Tragere vor rămâne fără efect. În înţelesul acestui Contract, în general, " Zi Lucratoare în Luxemburg" înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg. 1.02D Contul de disponibilizare Disponibilizarea va fi efectuata în acel cont bancar pe care Împrumutatul, prin Ministerul Integrării Europene, îl va notifica în scris Băncii cu cel puţin 15 zile înainte de Data de Disponibilizare Planificata. 1.03. Moneda tragerii Sub rezerva disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare Transa în moneda pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinţa. Moneda fiecărei trageri va fi euro sau orice alta moneda care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare. Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase intr-o alta moneda decât euro, şi pentru a stabili echivalentul Euro, Banca va aplica cursul de schimb de referinţa calculat şi publicat de Banca Central Europeana din Frankfurt, la acea data care cade cu 15 zile înainte de data efectuării tragerii, după cum va decide Banca. 1.04. Condiţii de tragere 1.04.A Prima Transa Disponibilizarea primei Transe este condiţionată de primirea de către Banca, la data sau înainte de data care cade cu 5 Zile lucratoare în Luxembourg înainte de Data de Disponibilizare Planificata, a următoarelor documente sau dovezi în forma şi conţinut satisfăcător pentru aceasta: (i) un aviz juridic în limba engleza privind semnarea corespunzătoare a acestui Contract de către Împrumutat şi privind documentaţia relevanta, în forma şi conţinut acceptabile pentru Banca, sub toate aspectele; (îi) o imputernicire pentru semnarea acestui Contract, în numele Împrumutatului, în limba engleza; (iii) dovada, în limba engleza, a faptului ca Împrumutatul a autorizat şi imputernicit pe deplin MEI să solicite şi sa primească trageri, prin prezentul, în numele şi în contul Împrumutatului; (iv) dovada autorizării persoanei sau persoanelor care semnează Cererile de Tragere şi specimenul de semnătura autentic al/ale acestei persoane/acestor persoane; (v) dovada ca cel puţin un model de Contract de concesiune, acceptat de Banca, a fost semnat între o Asociaţie a localităţilor şi un Beneficiar final; (vi) dovada ca toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar specificate de Banca sau indicate în avizul juridic dat conform alineatului (i) de mai sus, dacă este cazul, au fost obţinute, pentru a permite Împrumutatului sa primească transe după cum este prevăzut în acest Contract, sa ramburseze Împrumutul şi sa plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului Contract. 1.04B Toate Transele Disponibilizarea fiecărei Transe conform Articolului L02, inclusiv prima, este condiţionată de primirea de către Banca, cu 5 Zile Lucratoare în Luxembourg înainte de Data de Disponibilizare Planificata, în forma şi conţinut satisfăcător pentru Banca a: (i) dovezii ca după tragerea Transei relevante, suma totala din Creditul tras nu va depăşi cheltuielile totale apărute sau angajate de Împrumutat în cadrul Proiectului până la data Cererii de Disponibilizare relevante; (îi) unui certificat de la Împrumutat în forma prevăzuta în Anexa D; şi (iii) dovezii ca în orice moment exista fonduri disponibile suficiente, în conformitate cu Articolul 6.01. 1.05 Amânarea Tragerilor 1.05A Motive pentru amânare La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna disponibilizarea oricărei Transe, în totalitate sau parţial, până la o dată specificata de Împrumutat, care să fie la o dată care cade nu mai târziu de şase luni de la Data de Disponibilizare Planificata. Intr-un astfel de caz, Împrumutatul va plaţi un comision de amânare, după cum se specifică în Articolul 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va fi valabila pentru o Transa, numai dacă aceasta este solicitata cu cel puţin cinci Zile Lucratoare în Luxembourg înainte de Data de Disponibilizare Planificata. Dacă oricare din condiţiile la care se face referire în Articolul 1.04 nu este indeplinita până la data specificata şi la Data de Disponibilizare Planificata, tragerea va fi amânata pentru o dată agreata între Banca şi Împrumutat, care cade cu nu mai mult de 5 Zile Lucratoare în Luxembourg, după indeplinirea tuturor condiţiilor de disponibilizare. 1.05B Comisionul de amânare Dacă disponibilizarea oricărei Transe Notificate (după cum este definita în Articolul 1.05B de mai jos) este amânata, fie la solicitarea Împrumutatului, fie din cauza neindeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul, la cererea Băncii, va plaţi un comision pentru suma pentru care este amânata disponibilizarea. Acest comision va fi aplicat de la Data de Disponibilizare Planificata până la data actuala de disponibilizare, sau după caz, până la data de anulare a Transei, la o rata egala cu Rl minus R2, unde: R1 înseamnă rata dobânzii care s-ar fi aplicat ocazional în conformitate cu Paragraful 3.01, dacă Transa ar fi fost trasa la Data de Disponibilizare Planificata, şi R2 înseamnă Rata Relevanta Interbancara minus 0,125% (12,5 puncte de baza); cu condiţia ca în scopul determinării Ratei Relevante Interbancare, în legătură cu acest Articol 1.05, perioadele relevante prevăzute în Anexa B să fie perioade succesive de cate o luna, începând cu Data de Disponibilizare Planificata. În plus, comisionul menţionat mai sus: (i) dacă amânarea depăşeşte, ca durata, o luna, se va acumula la sfârşitul fiecărei luni; (îi) se va calcula utilizând numărul de zile convenit aplicabil la Rl; şi (iii) în cazul în care R2 depăşeşte Rl, va fi fixat la zero; şi (iv) va fi platibil conform articolului 1.07. În acest Contract, "Transa Notificata" înseamnă o Transa pentru care Banca a emis un Aviz de Disponibilizare. 1.05C Anularea tragerii amânate cu 6 luni Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, anula o tragere care a fost amânata conform articolului 1.05B cu mai mult de 6 luni în total. Suma anulata va rămâne disponibila pentru tragere conform Articolului 1.02. 1.06. Anularea şi suspendarea şi alocarea 1.06A Dreptul de anulare al Împrumutatului Împrumutatul, poate în orice moment, prin notificare către Banca, sa anuleze, în totalitate sau parţial, şi cu aplicabilitate imediata, partea netrasa din Credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea efect asupra Transei a cărei Data de Disponibilizare Planificata cade în următoarele 7 Zile Lucratoare în Luxembourg, după data acestei notificări, 1.06B Dreptul Băncii de suspendare şi anulare Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, anula sau suspenda în totalitate sau parţial partea netrasa din Credit, în orice moment şi cu efect imediat: (i) după un eveniment menţionat în Articolul 10.01; şi (îi) în cazuri excepţionale care afectează negativ accesul Băncii la piaţa de capital, cu excepţie în ceea ce priveşte o Transa Notificata. În plus, în măsura în care Banca poate anula Creditul conform articolului 4.03 A, Banca poate, de asemenea, sa-l şi suspende. Orice suspendare va continua până când Banca incheie suspendarea sau anulează suma suspendata. 1.06C Comision pentru suspendarea sau anularea Transei 1.06C(l) Suspendarea Dacă Banca suspenda o Transa Notificata, fie datorita unui Caz de Rambursare Anticipata Compensatorie (după cum este definit în Articolul 4.03C), fie datorita unui eveniment menţionat în Articolul 10.01, dar nu altfel, Împrumutatul va despăgubi Banca conform Articolului 1.05B. 1.06C(2) Anularea Dacă Împrumutatul anulează o Transa Notificata, acesta va despăgubi Banca conform Articolului 4.02B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte a Creditului, alta decât o Transa Notificata, nu se plăteşte nici un comision. Dacă Banca anulează o Transa Notificata ca urmare a unui Eveniment de Rambursare Anticipata Compensatorie sau anulează o tragere conform Articolului 1.05C, Împrumutatul va despăgubi Banca conform Articolului 4.02B. Dacă Banca anulează o Transa Notificata datorita unui eveniment menţionat în Articolul 10.01, Împrumutatul va compensa Banca conform Articolului 10.03. Cu excepţia acestor cazuri, nici un comision nu se plăteşte ca urmare a anularii de către Banca. Orice comision de anulare va fi calculat considerandu-se ca suma anulata a fost trasa şi rambursata la Data de Disponibilizare Planificata, sau, în măsura în care Transa este în momentul respectiv amânata sau suspendata, la data avizului de anulare. 1.06D Anularea după expirarea Creditului În orice moment după termenul limita pentru prezentarea de către Împrumutat a unei Cereri de Tragere, conform Articolului 1.02B, Banca poate anula orice parte a Creditului, alta decât o Transa Notificata, prin notificarea Împrumutatului şi fără nici o obligaţie pentru nici una dintre părţi. 1.07 Sume datorate conform Articolului 1 Sumele datorate conform Articolelor 1.05 şi 1.06 vor fi platibile în moneda Transei în cauza. Acestea vor fi platibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau pe durata oricărei perioade mai mari, specificata în avizul de solicitare al Băncii.
+
Articolul 2 Împrumutul 2.01 Valoarea Împrumutului Împrumutul acordat în cadrul acestui Credit (numit în continuare "Împrumut") va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Banca în monedele disponibilizării, după cum sunt notificate de Banca cu ocazia disponibilizării fiecărei transe. 2.02 Moneda rambursării Fiecare rambursare a unei Transe conform Articolului 4 sau, după caz, a Articolului 10, va fi efectuata în moneda Transei respective. 2.03. Moneda dobânzii şi a altor obligaţii de plată Dobânda şi celelalte costuri platibile de Împrumutat conform Articolului 3, Articolului 4 şi acolo unde este aplicabil, Articolului 10, vor fi calculate şi platibile, în ceea ce priveşte fiecare transa, în moneda transei respective. Orice alta plata în Cadrul Articolului 9.02 va fi efectuata în moneda specificata de Banca, avandu-se în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează să fie rambursate prin acea plata. 2.04. Confirmarea de către Banca După disponibilizarea unei Transe, Banca va transmite Împrumutatului un centralizator care cuprinde data disponibilizării, moneda şi suma, termenii de rambursare şi rata dobânzii respectivei Transe şi pentru acea Transa. Aceasta confirmare va cuprinde şi un grafic de amortizare.
+
Articolul 3 Dobânda 3.01. Rata dobânzii Împrumutatul va plaţi dobânda la soldul nerambursat al fiecărei Transe, semianual, în jurul Datelor de Plata Relevante, conform celor menţionate în Avizul de Disponibilizare, începând cu prima Data de Plata care urmează Datei de Disponibilizare a Transei. Dobânda va fi calculată pe baza Articolului 5.02 (i) la Rata fixa. În acest contract, "Rata fixa" înseamnă o rata a dobânzii anuale stabilita de Banca în conformitate cu principiile aplicabile stabilite ocazional de organele de conducere ale Băncii pentru împrumuturi efectuate la o rata fixa a dobânzii, denominata în moneda Transei şi fiind purtătoare de termeni echivalenţi pentru rambursarea capitalului şi plata dobânzii. 3.02. Dobânda Ia sumele cu scadenţa depăşită Fără a contraveni prevederilor Articolului 10 şi prin derogare de la Articolul 3.01, pentru orice suma platibila restanta conform termenilor acestui Contract, dobânda se va calcula de la data scadentei, până la data plaţii, la o rata anuală egala cu Rata Interbancara Relevanta plus 2% (200 de puncte de baza) pe an şi va fi platibila conform cu solicitarea Băncii. În scopul stabilirii Ratei Interbancare Relevante pentru acest Articol 3.02, perioadele relevante în înţelesul Anexei B vor fi perioade succesive de o luna începând cu data scadentei. Cu toate acestea, dobânda pentru o Transa va fi stabilita la rata anuală definita conform Articolului 3.01A plus 0,25% (25 puncte de baza), dacă acea rata anuală depăşeşte, pentru oricare perioada relevanta, rata specificata în aliniatul precedent. Dacă suma neachitata la scadenta este intr-o moneda, alta decât moneda Transei relevante, atunci se va utiliza următoarea rata anuală, şi anume Rata Interbancara Relevanta care este reţinuta de Banca pentru tranzacţii în moneda respectiva plus 2% (200 puncte de baza) pe an, calculată în conformitate cu practica pietii pentru rata în cauza.
+
Articolul 4 Rambursarea 4.01. Rambursarea uzuala 4.01A. Graficul de rambursare Împrumutatul va rambursa Împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în Anexa E. 4.01B Definiţia Datei Scadentei Ultima data de rambursare a Împrumutului se numeşte în continuare "Data scadentei". 4.02. Rambursarea anticipata voluntara 4.02A. Opţiuni de rambursare anticipata Conform prevederilor Articolelor 4.02B şi 4., Împrumutatul poate rambursa anticipat toata sau o parte a oricărei Transe, împreună cu dobânda acumulata la aceasta, în baza unei comunicări scrise transmise cu o luna înainte (denumita în continuare "Notificare de Rambursare Anticipata") care specifică suma care urmează a fi rambursata anticipat ("Suma Rambursata Anticipat") şi data la care Împrumutatul propune rambursarea anticipata ("Data Rambursării Anticipate"), data care va fi Data de Plata pentru Transa în cauza. 4.02B Compensaţie pentru rambursare anticipata Cu privire la fiecare Suma Rambursata Anticipat a unei Transe, Împrumutatul va plaţi Băncii la Data Rambursării Anticipate o compensaţie egala cu valoarea actuala (la Data de Rambursare Anticipata) a ceea ce depăşeşte, dacă este cazul: (i) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior la Suma Rambursata Anticipat, pe perioada dintre Data de rambursare anticipata şi data scadentei, dacă aceasta nu s-ar fi plătit anticipat; faţă de (îi) dobânda care astfel s-ar fi acumulat pentru perioada respectiva, dacă aceasta ar fi fost calculată la Rata de Referinţa a BEI (după cum este definita mai jos) în vigoare cu o luna înainte de Data Rambursării Anticipate, minus 15 puncte de baza. Valoarea prezenta menţionată va fi calculată la o rata de scont egala cu Rata de Referinţa BEI, aplicata începând cu fiecare Data de Plata relevanta. În acest Contract, "Rata de Referinţa a BEI" înseamnă Rata Fixa aplicabila cu o luna anterior Datei de Rambursare Anticipata şi având aceiaşi termeni pentru plata dobânzii şi acelaşi profil de rambursare la Data scadentei ca şi Suma Rambursata Anticipat. 4.02C Mecanismul de Rambursare Anticipata Banca va notifica Împrumutatul, cu cel puţin 15 zile înainte de Data Rambursării Anticipate, Suma Rambursata Anticipat, dobânda acumulata la aceasta şi compensaţia platibila conform Articolului 4.02B sau, după caz, că nu se datorează nici o compensaţie. Cel târziu la Data limita de Acceptare (după cum este definita mai jos) Împrumutatul va notifica Băncii: (i) fie privind confirmarea Notificării de Rambursare Anticipata în termenii specificăţi de Banca; (îi) fie privind retragerea Avizului de Rambursare Anticipata. Dacă Împrumutatul confirma, potrivit alin. (i), acesta va efectua rambursare anticipata. Dacă Împrumutatul retrage Notificarea de Rambursare Anticipata sau nu o confirma în timp util, acesta poate să nu efectueze rambursarea anticipata. În caz contrar, Notificarea de Rambursare Anticipata va fi obligatorie şi irevocabila. Împrumutatul va însoţi rambursarea anticipata cu plata dobânzii acumulate şi a compensaţiei, dacă este cazul, datorata cu privire la Suma Rambursata Anticipat. În înţelesul acestui Articol 4.02C, "Data limita de acceptare" pentru o notificare este: (i) ora 16:00 la Luxembourg în ziua de transmitere, dacă notificarea este transmisa intr-o Zi Lucratoare în Luxembourg; sau (îi) ora 11:00 a zilei imediat următoare care este o Zi Lucratoare la Luxembourg, dacă notificarea este transmisa după ora 12:00 la Luxembourg în oricare astfel de zi sau este transmisa intr-o zi care nu este Zi Lucratoare în Luxembourg. 4.03. Rambursarea anticipata obligatorie 4.03A Motive de rambursare anticipata 4.03A(1) Reducerea Costului Proiectului Dacă costul total al Proiectului va trebui redus de la cifra specificata în Preambul (8), până la un nivel la care suma Creditului depăşeşte 50% din acel cost, Banca poate anula porţiunea corespunzătoare din Credit sau cere rambursarea anticipata a respectivei porţiuni din Împrumut, proporţional cu reducerea acestuia, prin notificarea Împrumutatului, 4.03A(2) Principiul Pari-passu faţă de alt Împrumut la termen Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, o parte sau în intregime oricare împrumut, sau oricare alta datorie financiară sau credit, contractat iniţial pe o perioadă mai mare de cinci ani (denumit în continuare "Împrumut la termen") altfel decât din sumele imprumutului care are un termen cel puţin egal cu termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat, Banca poate anula Creditul sau solicita rambursarea anticipata a unei părţi din suma Împrumutului nerambursata în acel moment, în aceeaşi proporţie cu aceea dintre suma rambursata din Împrumutul la termen şi suma totala nerambursata a tuturor celorlalte Împrumuturi la termen, prin notificarea Împrumutatului. Banca va transmite Împrumutatului notificarea sa, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, conform Articolului 8,02 (îi). 4.03A(3) Cazuri de schimbare a controlului Dacă Banca a fost informata, conform Art. 8.02 (iii), sau are temeiuri rezonabile sa creadă ca o terţa parte (alta decât o Asociaţie de Localităţi) acţionând singura sau împreuna cu alte părţi, a obţinut sau intenţionează să obţină controlul financiar asupra unui Beneficiar Final sau a obţinut sau intenţionează să obţină controlul asupra managementului Beneficiarului Final, Banca poate solicita plata anticipata a Împrumutului, în proporţia în care Împrumutatul a disponibilizat Împrumutul respectivului Beneficiar Final. 4.03A(4) Subproiectele afectate Dacă Băncii i se aduce la cunoştinţa ca Împrumutatul a încălcat obligaţiile asumate în ceea ce priveşte un Subproiect (denumit în continuare "Subproiect Afectat"), aceasta poate notifica Împrumutatul în mod corespunzător. Dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii respectivei notificări, Împrumutatul nu ia măsuri pentru remedierea acelei încălcări intr-o maniera acceptabila pentru Banca, atunci Banca poate solicita prin notificare ulterioară ca în următoarea perioada de 30 de zile, Împrumutatul trebuie să ramburseze anticipat o parte a Împrumutului corespunzând cu raportul dintre valoarea declarata a Subproiectului afectat şi valoarea declarata totala a Proiectului, împreună cu dobânda acumulata suma rambursata anticipat, precum şi o compensaţie calculată corespunzător paragrafului 4.02B, dacă este cazul. 4.03B Mecanismul de rambursare anticipata Orice suma solicitata de Banca conform Articolului 4.03A, împreună cu oricare dobânda acumulata şi orice compensaţie datorata conform Articolului 4.02B, va fi plătită la data indicată de Banca, data care va cădea într-un interva de cel mult 30 de zile de la data notificării solicitării Băncii. 4.03C Compensaţie pentru rambursare anticipata În cazul rambursării anticipate ca urmare unui eveniment menţionat la Articolul 4.03A, altul decât paragrafele 4.03A(1) şi 4.03A(2) (fiecare astfel de eveniment numit în continuare "Eveniment de Rambursare Anticipata Compensatorie"), compensaţia, dacă este cazul, va fi stabilita în conformitate cu Articolul 4.02B. Dacă, în plus, conform oricărei prevederi ale Articolului 4.03B Împrumutatul rambursează anticipat o Transa la o dată, alta decât o Data de Plata relevanta, Împrumutatul va despăgubi Banca cu acea suma pe care Banca o va certifica ca fiind necesară pentru a compensa primirea fondurilor altfel decât la o Data de Plata relevanta. 4.04. Aplicarea rambursării anticipate parţiale Dacă Împrumutatul rambursează parţial anticipat o Transa, atunci Suma Rambursata Anticipat va fi considerata ca rambursează pro rata sau, la alegerea sa,în ordinea inversa a scadentei, fiecare rata scadenta. Dacă Banca solicita rambursarea parţiala anticipata a Împrumutului, atunci Împrumutatul, conformandu-se cererii, poate ca, prin notificare trimisa Băncii în termen de cinci Zile lucratoare în Luxembourg de la primirea solicitării Băncii, sa aleagă Transele care vor fi rambursate anticipat şi să-şi exercite opţiunea privind utilizarea sumelor rambursate anticipat.
+
Articolul 5 Plăţile 5.01. Definiţia Datei de Plata În acest Contract: "Data de Plata" înseamnă: 25 Martie şi 25 Septembrie ale fiecărui an, cu excepţia ca, în cazul în care oricare astfel de data nu este o Zi lucratoare relevanta, aceasta va insemna Ziua Lucratoare Relevanta care urmează, fără ajustarea la nici un calcul al dobânzii şi "Zi Lucratoare Relevanta" înseamnă (i) pentru euro, o zi în care sistemul de plată TARGET operează; şi (îi) pentru orice alta moneda, o zi în care băncile funcţionează în regim normal în principalul centru financiar naţional al monedei respective. 5.02. Convenţia Numărului de Zile Orice suma datorata sub forma de dobânda, comision sau taxa de către Împrumutat, în cadrul acestui Contract şi calculată pentru orice fracţiune din an, va fi calculată pe baza unui an de trei sute şaizeci de zile şi a unei luni de treizeci de zile. 5.03. Data şi locul plaţii Toate sumele, altele decât dobânda, compensaţiile şi ratele de capital, sunt platibile în termen de şapte zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii. Fiecare suma platibila de către Împrumutat în cadrul acestui Contract va fi plătită în acel cont, care a fost comunicat Împrumutatului de către Banca. Banca va indica contul cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentei, pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data primei plaţi la care se aplică modificarea. Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plaţilor efectuate în temeiul Art. 10. Orice suma platibila de către Împrumutat va fi considerata ca fiind plătită la data primirii acesteia de către Banca.
+
Articolul 6 Angajamente speciale 6.01. Utilizarea Împrumutului şi a altor fonduri disponibile Împrumutatul va utiliza sumele Împrumutului exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Proiectului. Împrumutatul se va asigura ca îi sunt disponibile celelalte fonduri precizate în Preambul (7) şi ca aceste fonduri sunt utilizate, la nivelul necesităţilor, pentru finanţarea proiectului pentru a permite finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea Tehnica. 6.02. Finalizarea Proiectului Împrumutatul va determina Asociaţiile de Localităţi sa deruleze Subproiectele în conformitate cu Descrierea Tehnica, care poate fi modificata periodic cu aprobarea Băncii şi sa finalizeze Subproiectele până la data finala specificata în aceasta. 6.03. Costul majorat al Proiectului În cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată, prevăzuta în Preambul (8), Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi creşterea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea Tehnica. 6.04. Procedura de licitaţie Împrumutatul va determina Asociaţiile de Localităţi şi Beneficiarii Finali sa achiziţioneze echipamente, să asigure serviciile şi sa comande lucrările pentru Subproiecte; (i) în măsura în care acestea sunt adecvate pentru respectivul Subproiectul, conform Directivelor UE relevante şi (îi) în măsura în care Directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achiziţie care, spre satisfacţia Băncii, respecta criteriile de economie şi eficienta. 6.05. Angajamentele de continuare a Proiectului 6.05A. Proprietatea şi funcţionarea Subproiectului Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, Împrumutatul se va asigura ca Beneficiarii Finali: (i) Întreţinere: vor intretine, repara, sau renova toate proprietăţile care fac parte din Subproiecte, în măsura necesară pentru a fi menţinute în stare buna de funcţionare; (îi) Asigurare: vor asigura toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din Subproiecte, în conformitate cu practicile normale pentru lucrări similare în România (inclusiv asigurare personala); (iii) Drepturi şi Avize: vor menţine în vigoare toate drepturile de acces sau de folosinţa şi toate avizele necesare pentru execuţia şi funcţionarea Subproiectelor; (iv) Mediul înconjurător şi legislaţia Uniunii Europene: a) vor implementa şi exploata Subproiectele în conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene, cu excepţia acelor derogări făcute de Banca în scopurile acestui Contract, în măsura în care acestea sunt implementate în legislaţia română sau specificata de către Banca anterior datei încheierii acestui Contract, precum şi cu tratatele internaţionale aplicabile, al căror obiectiv principal îl reprezintă conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea Mediului înconjurător; în înţelesul acestui paragraf, "Mediu înconjurător" înseamnă, în măsura în care acestea afectează calitatea vieţii, următoarele: aa) fauna şi flora; bb) solul, apa, aerul, climatul şi peisajul; şi ce) patrimonial cultural şi mediul înconjurător creat; şi ... b) în general, vor implementa şi exploata Subproiectele în conformitate cu principiile legislaţiei Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului şi/sau Beneficiarilor Finali şi Subproiectelor, în măsura în care principiile legislaţiei Uniunii Europene sunt implementate în legislaţia sau practica din România. ... 6.05B. Activele Subproiectului Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, Împrumutatul îşi va menţine, sau se va asigura, după caz, ca Asociaţia de Localităţi, dacă banca nu şi-a dat anterior consimţământul în scris, îşi menţine denumirea şi proprietatea asupra tuturor sau a majorităţii activelor cuprinse în Subproiecte, sau corespunzător, inlocuiesc şi renovează aceste active şi menţin Subproiectele în stare de funcţionare continua, conform scopurilor lor iniţiale; cu precizarea ca Banca poate să nu-şi dea consimţământul numai atunci când acţiunea propusa ar prejudicia interesele Băncii ca imprumutator al Împrumutatului sau ar face Subproiectul respectiv neeligibil pentru finanţarea de către Banca conform Statutului sau Art. 267 al Tratatului de la Roma. 6.06. Contractele de concesiune Împrumutatul se va asigura ca vor fi incheiate contracte de concesiune între fiecare Asociaţie de Localităţi şi Beneficiarii Finali, asa cum au fost definiţi în Preambul (4), care: (i) sa prevadă o creştere iniţiala a tarifului la apa în vederea asigurării în mod colectiv a unui flux de numerar pozitiv pentru primii trei ani de funcţionare ai fiecărui Beneficiar Final; (îi) sa prevadă o redeventa plătită de Beneficiarul Final către Asociaţia de Localităţi suficient de mare pentru a acoperi serviciul datoriei în legătură cu finanţarea Subproiectului relevant; (iii) sa stabilească o baza pentru armonizarea tarifelor la apa, intr-o anumita perioada de timp, pentru localităţile beneficiare ale Subproiectului şi deservite de fiecare Beneficiar Final; (iv) sa delege managementul activelor şi planificarea investiţiilor fiecărui Beneficiar Final; (v) să solicite fiecărui Beneficiar Final sa realizeze un management proactiv bazat pe cerinţe, pe baza unor indicatori de performanţă adecvaţi, în conformitate cu Anexa A 3; şi (vi) sa conţină un mecanism de ajustare a tarifului care va fi introdus conform procedurilor care guvernează acordul cadru de reglementare pentru serviciile municipale din România: (a) sa acopere riscurile de concesiune aflate în afara controlului Beneficiarilor Finali (incluzând, printre altele, inflaţia generală, scăderea consumului şi impactul cursului de schimb valutar asupra costurilor serviciului datoriei); şi (b) să asigure menţinerea de către Beneficiarii Finali a unei Rate de Acoperire a Serviciului Datoriei de 1,2 la 1. În înţelesul acestui aliniat (vi)(b): (aa) termenul "Datorie" înseamnă orice datorie a Beneficiarului Final cu scadenţa mai mare de un an de la data la care este iniţial creata; (bb) termenul "Serviciul Datoriei" înseamnă cerinţele estimate ale serviciului datoriei a Beneficiarului Final într-un an dat; (cc) termenul "Venituri Nete" înseamnă diferenţa dintre suma veniturilor Beneficiarului Final din toate sursele şi toate cheltuielile sale, incluzând administrarea, întreţinerea, impozitele şi plăţile efectuate cu titlu de impozite, dar excluzând provizioanele de depreciere, alte costuri operaţionale care nu se plătesc în numerar şi dobânda şi alte costuri cu Datoria; şi (dd) termenul "Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei" înseamnă raportul dintre Veniturile Nete estimate ale Beneficiarului Final pentru un anumit an şi Serviciul Datoriei pentru acel an. 6.07. Vizite Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene (denumita în continuare "Curtea de Conturi") acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. Împrumutatul va permite şi va determina Beneficiarii Finali să permită persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentaţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările cuprinse în Subproiecte şi să efectueze acele verificări pe care aceştia le doresc. În acest scop, Împrumutatul şi/sau Beneficiarii Finali vor acorda sau se vor asigura ca le este acordată toata asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau Beneficiarilor Finali să prezinte documentele care cad sub incidenţa acestui Articol. 6.08. Angajament de Integritate Împrumutatul garantează şi se angajează şi va determina Asociaţiile de Localităţi sa garanteze şi să se angajeze că nu au fost implicate şi ca după cunoştinţa lor nici o persoană nu a comis şi nu va comite nici unul din actele următoare şi ca nici o persoană, cu consimţământul sau instiintarea sa anterioara, nu va comite nici unul dintre următoarele acte: (i) acordarea, oferirea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj incorect pentru influenţarea acţiunii unei persoane care deţine un birou sau o funcţie publică sau un director sau un angajat al unei autorităţi publice sau întreprinderi publice sau un director sau un funcţionar al unei organizaţii publice internaţionale, în legătură cu orice proces de achiziţie sau de execuţie a oricărui contract, cu privire la acele elemente ale Proiectului, descrise în Descrierea Tehnica; sau (îi) oricare act care influenţează în mod incorect sau are scopuri incorecte de influenţare a procesului de achiziţie sau de implementare a Proiectului, în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegeri între ofertanţi; Împrumutatul se angajează şi va determina Asociaţiile de Localităţi sa garanteze şi să se angajeze sa informeze Banca dacă au cunoştinţa de orice fapt sau informaţie care să sugereze comiterea oricărui asemenea act,
+
Articolul 7 Garanţii 7.01. Pari-passu Atât timp cat o parte din Împrumut este nerambursata, Împrumutatul se va asigura ca, acestui Credit i se acordă sau i se va acorda cel puţin parri passu în ceea ce priveşte dreptul de plată, ca pentru toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare negarantate în cadrul oricărui Instrument de Datorie Externa al Împrumutatului. În special dacă Banca face o solicitare conform condiţiilor menţionate în Articolul 10.01 sau dacă un eveniment sau un potenţial eveniment de neindeplinire a unei obligaţii negarantate sau nesubordonate în cadrul unui Instrument de Datorie Externa al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau organismele sale, a avut loc şi continua, Împrumutatul nu va efectua (sau nu va autoriza) nici o plata în ceea ce priveşte orice alt Instrument de Datorie Externa (fie planificata în mod regulat, fie altfel) fără a plaţi simultan, sau fără a depune într-un cont destinat pentru plata la următoarea Data de Plata, o sumă egala cu suma care reprezintă aceeaşi proporţie din datoria nerambursata asumata prin acest contract cu cea pe care o reprezintă plata efectuata pentru respectivul Instrument de Datorie Externa în totalul datoriei nerambursabile asumate prin acel instrument. În acest scop, orice plata a unui Instrument de Datorie Externa care este efectuata din sumele emisiunii unui alt instrument, la care au subscris în majoritate aceleaşi persoane cu acelea care deţin obligaţii în cadrul Instrumentului de Datorie Externa, nu va fi luata în considerare. În acest Contract, "Instrument de Datorie Externa" înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice plata sau extras de cont, care dovedeşte sau constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau extinderi similare a creditului (incluzând, fără a se limita la orice prelungire a creditului în cadrul unui acord de refinantare sau reesalonare), îi) o obligaţie dovedita printr-o garanţie, bon de tezaur sau alte dovezi scrise de îndatorare şi iii) o garanţie a unei obligaţii decurgând dintr-un Instrument de Datorie Externa al unui alt subiect; cu condiţia ca, în fiecare caz, aceasta obligaţie să fie guvernata de un sistem legislativ, altul decât cel al Împrumutatului. 7.02. Garanţii Dacă Împrumutatul acorda unei terţe părţi orice garanţie pentru onorarea oricărui Instrument de Datorie Externa sau orice preferinţa sau prioritate în ceea ce priveşte acesta, atunci Împrumutatul, dacă Banca solicita astfel, va transmite Băncii garanţii echivalente pentru indeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul acestui Contract sau va acorda Băncii o preferinţa sau prioritate echivalenta. Împrumutatul certifica faptul ca nici o astfel de garanţie, preferinţa sau prioritate nu exista în prezent.
+
Articolul 8 Informaţii şi vizite 8.01. Informaţii privind Proiectul: Împrumutatul, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor: (i) va transmite Băncii în limba engleza: (a) informaţiile, în conţinutul şi forma şi la datele specficate în Anexa A2 sau după cum sunt convenite ocazional de părţile acestui Contract; şi (b) orice alta informaţie sau document privind finanţarea, achiziţia, implementarea, funcţionarea şi impactul Proiectului asupra mediului, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil; (îi) la cerere, va transmite prompt sau va obţine pentru Banca toate documentele şi informaţiile, în limba engleza, necesare Băncii pentru a-i permite sa urmărească stadiul fizic şi financiar al Proiectului; (iii) va transmite Băncii pentru aprobare, fără intarziere, orice modificare importanţa privind preţul, proiectul, planurile, calendarul sau cheltuielile în cadrul Proiectului, în legătură cu publicitatea efectuata de Banca anterior semnării acestui Contract; şi (iv) va informa prompt Banca despre: (a) orice litigiu important care este iniţiat sau iminent cu privire la mediul înconjurător ori alte aspecte care afectează Proiectul; şi (b) orice situaţie sau eveniment cunoscut de către Împrumutat, care poate prejudicia sau afecta în mod substanţial condiţiile executării sau funcţionarii Proiectului. 8.02. Informaţii privind Împrumutatul Împrumutatul va informa imediat Banca despre: (i) orice eveniment care îl obliga sa ramburseze anticipat orice datorie financiară; (îi) orice decizie luata de aceasta de a efectua o rambursare anticipata a unui Împrumut la Termen la care s-a făcut referire la Articolul 4.03A (2); (iii) orice preluare sau intenţie de preluare a controlului asupra oricărui Beneficiar Final; (iv) orice intenţie din partea sa de a oferi orice garanţie, prioritate sau preferinţa asupra oricăruia din activele sale în favoarea unei terţe părţi; (v) oricare fapt sau eveniment care ar putea împiedica indeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului, asumata în cadrul acestui Contract sau care ar putea prejudicia sau afecta substanţial condiţiile de executare sau funcţionare a Proiectului. 8.03. Verificare şi informare Împrumutatul: (i) va întreprinde acele acţiuni pe care Banca le va solicita în mod rezonabil pentru verificarea şi /sau terminarea oricărui act posibil sau suspect a fi de natura celor descrise în paragraful 6.08; (îi) va informa Banca despre masurile pentru recuperarea pagubelor de la persoanele responsabile pentru orice pierdere rezultata din oricare astfel de act; şi (iii) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face cu privire la oricare asemenea act. 8.04. Vizite ale Băncii Împrumutatul va permite şi va determina Asociaţiile de Localităţi şi Beneficiarii Finali să permită reprezentanţilor desemnaţi de Banca sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările cuprinse în Proiect şi să efectueze acele verificări pe care ei le-ar putea dori şi să le asigure acestora, sau să se asigure ca li se pune la dispoziţie, toata asistenţa necesară în acest scop.
+
Articolul 9 Speze şi cheltuieli 9.01. Impozite, taxe şi comisioane Împrumutatul va plaţi toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru şi taxele de înregistrare, aferente executării sau implementării prezentului Contract, sau oricărui document legat de acesta şi aferent creării oricărei garanţii pentru Împrumut. Împrumutatul va plaţi integral Împrumutul, dobânda, compensările şi alte sume datorate în baza prezentului Contract, în suma bruta, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plată către Banca astfel încât, după deducere, suma neta primita de Banca să fie echivalenta cu suma datorata. 9.02. Alte speze Împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile, incluzând pe cele profesionale, bancare, de schimb valutar, ocazionate de pregătirea şi implementarea acestui Contract sau a oricăror documente legate de acesta, inclusiv orice amendamente la acesta şi în crearea, administrarea şi indeplinirea oricărei garanţii pentru Împrumut.
+
Articolul 10 Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neindeplinire a obligaţiilor 10.01. Dreptul de a solicita rambursarea Împrumutatul va rambursa Împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda aferenta acestuia, pe baza solicitării în scris făcuta în acest sens de Banca, în conformitate cu următoarele prevederi: 10.01(1) Solicitare imediata Banca poate face o astfel de solicitare, imediat: (i) dacă vreo informaţie sau document remise Băncii de către, sau în numele Împrumutatului, de către Asociaţiile de Localităţi în legătură cu negocierea acestui Contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte în orice aspect important; (îi) dacă Împrumutatul nu rambursează la termen orice parte a Împrumutului, nu plăteşte dobânda aferenta acestuia, sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se precizează prin prezentul; (iii) dacă, urmare a neindeplinirii oricărei obligaţii în legătură cu acest Împrumut, Împrumutatului sau unei Asociaţii de Localităţi li se cere sa ramburseze anticipat orice Împrumut acordat iniţial pe termen mai mare de cinci ani; (iv) dacă survine vreun eveniment sau situaţie care ar putea periclita derularea Împrumutului sau care poate afecta negativ orice garanţie acordată pentru acesta; (v) dacă vreo obligaţie asumata de Împrumutat şi la care se face referire în Preambul (10) şi (11), încetează a fi îndeplinita, cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; (vi) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Băncii ori ale Uniunii Europene; sau (vii) (a) dacă vreun datornic intră în posesia, sau dacă vreun primitor, lichidator sau administrator este numit, în legătură cu oricare parte a activelor unei Asociaţii de Localităţi; sau (b) dacă asupra proprietăţii unei Asociaţii de Localităţi se impune sau se aplică orice proces de insolvabilitate, executare, sechestru sau alt proces; sau (viii) dacă Împrumutatul nu îşi indeplineste orice obligaţie în ceea ce priveşte grantul CE-Phare sau Împrumutul de la BERD. 10.01(2) Solicitare după notificarea soluţionării problemei De asemenea, Banca poate face o astfel de solicitare intr-o problemă care nu a fost soluţionată într-o perioadă de timp rezonabila, specificata intr-o notificare transmisa de Banca Împrumutatului; (i) dacă Împrumutatul nu indeplineste orice obligaţie semnificativa care rezultă din prezentul Contract, alta decât cea menţionată la subparagraful 10.01(1) (i); sau (îi) dacă vreun fapt precizat în Preambul modifica substanţial şi nu este rezolvat substanţial şi dacă aceasta modificare, fie prejudiciază interesul Băncii, în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului. 10.02. Alte drepturi legale Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipata a Împrumutului. 10.03. Despăgubiri 10.03(1) Despăgubiri În cazul solicitării conform Articolului 10.01, Împrumutatul va plaţi Băncii o sumă calculată conform prevederilor articolului 4.02B, la oricare suma care a devenit scadenta şi platibila. Aceasta suma se va calcula de la data scadentei plaţii specificate în solicitarea în scris a Băncii şi se va calcula considerandu-se ca rambursarea anticipata este efectuata la acea data specificata. 10.03(2) Generalităţi Sumele datorate de Împrumutat conform articolului 10.03 vor fi platibile la data rambursării anticipate specificata în solicitarea Băncii. 10.04. Nerenunţare Nici o nerespectare sau intarziere din partea Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform acestui Art. 10, nu va fi considerata ca o renunţare la acel drept. 10.05. Utilizarea sumelor primite Sumele primite de Banca, urmare unei solicitări conform Art. 10 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata cheltuielilor, dobânzilor şi despăgubirilor şi în al doilea rând pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentelor. Banca poate utiliza sumele primite între transe, la discreţia sa.
+
Articolul 11 Legislaţia şi jurisdicţia 11.01. Legislaţia aplicabila Prezentul contract precum şi alcătuirea, modul de înţelegere şi validitatea acestuia vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului. Locul executării acestui Contract este sediul central al Băncii. 11.02. Jurisdicţia Toate disputele privind acest Contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene ("Curtea") Părţile acestui contract renunţa, prin prezentul, la orice imunitate, sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii. O decizie a Curţii, emisa conform acestui Articol 11.02, va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi, fără restricţie sau rezerva. 11.03. Dovada sumelor datorate În orice acţiune juridica ce decurge din acest Contract, certificarea de către Banca cu privire la oricare suma datorata Băncii în cadrul acestui Contract, va constitui dovada "prima facie" a unei astfel de sume.
+
Articolul 12 Clauze Finale 12.01. Notificări către părţi Notificările şi alte comunicări transmise în cadrul prezentului Contrat vor fi trimise la adresele menţionate la aliniatul (1) de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat cu privire la un litigiu iniţiat sau iminent, care vor fi transmise la adresa menţionată la aliniatul (2) de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul: - pentru Împrumutat (1) Str. Apolodor nr.17, Sector 5 RO-70060, Bucureşti România; şi (2) Misiunea României pe lângă Comunităţile ... Europene 12, Str. Montoyer B-1000 Bruxelles; - pentru Banca În atenţia: Departamentul Risc Credit 100 Bulevardul Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi, să-şi schimbe adresa (adresele) specificata mai sus, cu menţionarea faptului ca adresa de la nr. (2) poate fi schimbata numai cu o alta adresa din cadrul Uniunii Europene. Dacă Împrumutatul nu specifică altfel în scris Băncii, Împrumutatul îl va numi pe coordonatorul UCMP SAMTID responsabil pentru contactele cu Banca în înţelesul Articolelor 6.08. şi 8.03. 12.02. Forma notificării Notificările şi alte comunicări, pentru care sunt prevăzute în acest Contract perioade fixe sau care fixează ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, facsimil sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade. Notificările emise de Împrumutat în temeiul oricărei prevederi ale acestui Contract, dacă Banca le-a solicitat, vor fi transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau a persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări în numele Împrumutatului, precum şi specimenul autentificat de semnătura al persoanei sau persoanelor respective. 12.03. Preambul, Anexe şi Documente ataşate Preambulul şi următoarele Anexe fac parte integrantă din acest contract: - Anexa A Descrierea tehnica şi Obligaţiile privind informarea; - Anexa B Definiţiile EURIBOR şi LIBOR; - Anexa C Forma Cererii de Tragere (Art. 1.02B); - Anexa D Forma Certificatului din partea Împrumutatului (Art. 1.04B(îi)) şi - Anexa E Graficul de rambursare Următoarele Documente ataşate sunt anexate la prezentul Contract: - Document ataşat I Împuternicirea de semnătura în numele Împrumutatului CA URMARE, părţile prezentului au convenit ca acest Contract să fie semnat în trei exemplare originale în limba engleza, şi respectiv au imputernicit pe dl. Ştefan PETRESCU, Director General şi pe dl. Gian Domenico SPOTA, Consilier principal, sa iniţializeze fiecare pagina a acestui Contract în numele lor. Bucureşti, 28 februarie 2005 Semnat pentru şi în numele Semnat pentru şi în numele ROMÂNIEI BANCH EUROPENE DE INVESTITEI Ionel POPESCU Wolfgang ROTH Anexa A 1 (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Descriere Tehnica 1. Obiectiv Obiectivul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii (SAMTID) este de a imbunatati managementul şi furnizarea serviciilor de apa în oraşele romaneşti mici şi mijlocii, prin comercializarea serviciilor într-un mod eficient din punct de vedere economic, recuperarea costurilor şi a investiţiilor pentru a reduce costurile şi a imbunatati serviciile de baza privind alimentarea cu apa. 2. Componentele Proiectului Proiectul cuprinde proiectarea, licitarea, supervizarea lucrărilor şi managementul investiţiilor destinate îmbunătăţirii calităţii, siguranţei şi eficientei serviciilor de alimentare cu apa în oraşe mici şi mijlocii în cauza. Componentele generale cuprind: > inlocuirea reţelei de conducte de diferite diametre > contoare de bloc şi la consumatori > inlocuirea pompelor > reabilitarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei > echipament nou de clorurare > puţuri noi sau reabilitarea acestora sau a altor facilitaţi de producere a apei > reabilitarea rezervoarelor de stocare > vehicule speciale > diverse echipamente de laborator şi tehnice. 3. Subproiectele din Faza 1 Judeţul
Localitatea
Alba
Alba Iulia, Aiud, Blaj, Ocna Mureş, Teius, Cugir, Zlatna,
Abrud, Baia de Aries şi Câmpeni
Botoşani
Dorohoi, Darabani şi Saveni
Călăraşi
Călăraşi, Olteniţa, Budesti, Lehliu-Gara
Hunedoara
Simeria, Brad, Orastie, Geoagiu, Haţeg şi Calan
Sălaj-Cluj
Zalău, Simleul Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Dej, Gherla
şi Huedin
Domeniul tehnic exact al fiecărui Subproiect va fi specificat în studiile de fezabilitate pregătite de Consultantul pentru Asistenţa Tehnica. Numărul, mărimea, capacitatea şi specificăţia componentelor individuale pot fi modificate pentru a se atinge aceleaşi obiective, cu condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii. 4. Subproiectele din Faza 2 Vor fi selectate cele mai bine pregătite proiecte din următoarele judeţe: Mureş, Prahova, Suceava, Harghita, Maramureş, Ialomiţa, Arad, Teleorman şi Dambovita. 5. Calendar Subproiectele individuale vor fi implementate pe parcursul perioadei 2005 - sfârşitul anului 2008. Anexa A 2 (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Informaţii legate de Proiect care vor fi transmise Băncii şi metode de transmitere 1. Transmiterea informaţiilor: desemnarea persoanelor responsabile Directorul Unităţii de Coordonare a Proiectului SAMTID Ministerul Administraţiei şi Internelor Piaţa Victoriei nr. 1 Sector 1 Bucureşti 2. Informaţii despre subiecte specifice Următoarele informaţii trebuie trimise Băncii: (a) Minutele tuturor intalnirilor Comitetului director SAMTID; şi (b) Rapoarte privind stadiul lucrărilor transmise de Consultanţii Asistentei Tehnice a SAMTID şi de Inginerul Supervizor al contractelor de lucrări. 3. Informaţii despre Implementarea Proiectului Forma raportului comun către CE, BERD şi Banca trebuie să fie propusa de Consultantul SAMTID pentru asistenţa tehnica şi să fie agreata de toate părţile. Banca solicita ca rapoartele privind stadiul lucrărilor sa cuprindă cel puţin: (a) Stadiul lucrărilor fizice şi al cheltuielilor, defalcate pe Subproiecte, cu comentarii privind motivele oricărei modificări semnificative; şi (b) Rezumatul statutului juridic şi realizărilor fiecărui ROC, incluzând principalii indicatori de performanţă în conformitate cu Anexa A3 şi progresul înregistrat în indeplinirea condiţiilor Băncii privind condiţiile de tarifare. 4. Informaţii la sfârşitul lucrărilor şi pe parcursul derulării Un raport de finalizare pentru întregul proiect va transmis Băncii până la data de 30 aprilie 2010. Raportul de finalizare va trebui sa cuprindă: (a) Sumarul implementării fizice al fiecărui contract de lucrări (randamentul, calendarul şi obiectul, faţă de buget); (b) Evaluarea transformării, performantelor şi problemelor curente cu care se confrunta fiecare ROC; şi (c) Concluzii trase ca urmare a procesului de reforma a sectorului. Anexa A 3 (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Indicatori de performanţă Ca parte a obligaţiilor asumate prin Contract, fiecare ROC trebuie să evalueze anual următorii indicatori. Majoritatea indicatorilor propuşi pentru domeniul alimentarii cu apa sunt luaţi din publicaţia IWA "Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apa"*1). Indicatorii propuşi trebuie să facă parte din raportul anual privind stadiul Proiectului. ------- *1) "Indicatorii de performanţă pentru serviciile privind alimentarea cu apa", Manual privind cea mai buna practica de Elena Alegre, Wolfram Himer, Jaime Melo Baptista şi Renato Parena, IWA Publishing, martie 2005 Vezi: http://www.iwapublishing.com/template cfm?name=isbnl843390515 Parametru
Unitatea de măsura
Trimitere
Serviciul de alimentare cu apa
INDICATORII SERVICIULUI
Acoperirea populaţiei
%
QSO3
Continuitatea alimentarii cu apa
%
QS10
Populaţia al cărei consum de apa
este restricţionat
%
QS13
Consum urban
l/c/d
N.A.
Consum în afara oraşului
mc/consum/luna
N.A.
Clienţi contorizati
%
Ph11
Tariful mediu de apa pentru
consumul direct
EUR/mc
Fi21
Calitatea microbiologica a apei
furnizate
%
QS17
Calitatea fizico-chimica a apei
furnizate
%
QS18
INDICATORI FIZICI DE EFICIENTA
Volumul apei netarifate
%
Fi36
Pierderi de apa
mc/consum/an
Op22
Indexul pierderilor din reţea
(-)
Op25
ROC
SOCIETATE - EFICIENTA PERSONALULUI
Nr. angajaţi pe conexiune
Nr./1000 conexiune
Pe0l
SOCIETATEA - INDICATORI
FINANCIARI
Venit unitar anual
EUR/mc
Fi15
Cost unitar total
EUR/mc
Fi0l
Rata de acoperire a costului total
%
Fi23
Rata de acoperire a costului de
exploatare
%
Fi24
Rata de colectare (suma anuală
facturata/suma încasata)
%
N.A.
Rata de acoperire a serviciului
datoriei
(-)
Fi31
Anexa B (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Definiţiile EURIBOR şi LIBOR 1. EURIBOR înseamnă: (i) în ceea ce priveşte orice perioada relevanta, sau oricare alta perioada de timp de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru un termen care este egal cu numărul tuturor lunilor integrale, care corespund cel mai strâns cu durata perioadei respective; şi (îi) cu privire la o perioadă relevanta de mai puţin de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru o perioadă de o luna. (perioada pentru care rata este luata în considerare, numita în continuare "Perioada Reprezentativa" după cum este publicata la ora 11:00 am, ora Bruxelles sau mai târziu, la un moment acceptabil pentru Banca în ziua "Data de Stabilire" care cade cu doua Zile Lucratoare Relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina EURIBOR 01 Reuters sau pagina următoare, sau dacă nu, pe orice alt mijloc de publicare ales în acest scop de către Banca. Dacă aceasta rata nu este publicata astfel, Banca va solicita birourilor principale din zona euro din 4 bănci mari din zona euro, selectate de Banca, sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în EURO intr-o sumă comparabila de către fiecare dintre ele, la ora 11:00 aproximativ, ora Bruxelles, la Data de Stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa interbancara în zona euro pentru pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puţin 2 cotaţii, atunci rata pentru Data de Stabilire respectiva va fi media aritmetica a acestor cotaţii. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puţin de 2 cotaţii, atunci rata pentru acea Data de Stabilire va fi media aritmetica a ratelor cotate de băncile mari din zona-euro, selectate de către Banca, la ora 11:00 aproximativ, ora Brusseles, în ziua care cade cu doua Zile Lucratoare Relevante după Data de Stabilire, pentru imprumuturile în EURO intr-o sumă comparabila făcute la băncile europene importante pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. 2. LIBOR înseamnă, pentru USD: (i) în ceea ce priveşte orice perioada relevanta, de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care este numărul tuturor lunilor intregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei, şi (îi) în ceea ce priveşte o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în USD pentru o perioadă de o luna. (perioada pentru care rata este luata în considerare, numita în continuare "Perioada Reprezentativa") după cum este stabilit de Asociata Bancherilor Britanici, şi făcute publice de furnizorii de ştiri financiare la ora 11:00 ora Londrei sau la un moment ulterior acceptabil pentru Banca în ziua ("Data de Stabilire") care cade cu doua Zile Lucratoare în Londra înainte de prima zi a perioadei relevante. Dacă acesta rata nu este făcuta public de oricare din furnizorii de ştiri financiare acceptabil pentru Banca, atunci Banca va cere birourilor principale din Londra a 4 mari banei de pe piaţa interbanca londoneza selectate de către Banca sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în USD, intr-o sumă comparabila, de către fiecare dintre acestea, la ora 11:00 ora Londrei, la Data de Stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa interbancara din Londra pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt transmise cel puţin 2 astfel de cotaţii, rata în cauza va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puţin de 2 cotaţii, atunci Banca va solicita birourilor principale din New York a 4 banei principale de pe piaţa interbanca din New York, selectate de Banca, sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în USD, intr-o sumă comparabila, de către fiecare dintre aceste banei, la ora 11:00 ora New York, în ziua care cade cu doua zile lucratoare la New York după Data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa europeana, pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puţin 2 astfel de cotaţii, rata va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. 3. LEBOR înseamnă, pentru Lire sterline: (i) în ceea ce priveşte orice perioada relevanta, Perioada de Referinţa sau oricare alta perioada, de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care reprezintă numărul tuturor lunilor intregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei, şi (îi) în ceea ce priveşte o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în Lire sterline pentru o perioadă de o luna. (perioada pentru care rata este luata în considerare, numita în continuare "Perioada Reprezentativa" după cum este stabilita de Asociata Bancherilor Britanici, şi făcuta public de furnizorii de ştiri financiare la ora 11:00 ora Londrei sau la un alt moment acceptabil pentru Banca în ziua ("Data de Stabilire") de la care începe perioada relevanta sau, dacă aceasta nu este o Zi lucratoare la Londra, în ziua imediat următoare care este o Zi Lucratoare. Dacă acesta rata nu este făcuta public de oricare din furnizorii de ştiri financiare acceptabil pentru Banca, atunci Banca va cere birourilor principale de la Londra din 4 banei principale de pe piaţa interbanca de la Londra selectate de către Banca ("Băncile de referinţa") sa coteze rata care este oferita pentru depozitele în Lire sterline intr-o sumă comparabila de fiecare dintre acestea la ora 11:00 ora Londrei, la Data de Stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa interbancara din Londra, pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt transmise cel puţin 2 astfel de cotaţii, rata va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puţin de 2 cotaţii, rata va fi media aritmetica a ratelor cotate la ora 11:00, ora Londrei la Data de Stabilire de băncile principale de la Londra (selectate de Banca) pentru imprumuturile în Lire sterline, în sume comparabile cu principalele banei europene pentru o perioadă egala cu Perioada Reprezentativa. 4. În înţelesul definiţiilor de mai sus: (i) "Zi lucratoare la Londra" înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru funcţionare normala în Londra iar "Zi Lucratoare la New York" înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru funcţionare normala în New York. (îi) Toate procentele care rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în acest Program vor fi rotunjite, dacă este fi cazul, la cea mai apropiata suta de mii a unui punct procentual, cu jumătăţile aproximate în plus. (iii) Banca va informa Împrumutatul fără intarziere de cotatiile primite de la Banca. (iv) Dacă oricare din prevederile de mai sus sunt în contradicţie cu prevederile adoptate în cadrul regulamentelor Federaţiei Bancare Europene, al Asociaţiei Internationale a Dealerilor de Schimb Valutar, Banca poate notifica Împrumutatului amendarea prevederii în cauza, pentru a le adapta la celelalte prevederi. Anexa C (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Forma Cererii de Tragere Cerere de Tragere Transa nr. Data: Va rugam sa efectuaţi următoarea disponibilizare ┌────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ Denumire împrumut │România - program │ Rezervat pentru BEI │ │ │de dezvoltare a │ │ │ │infrastructurii în│ │ │ │oraşele mici şi │ │ │ │ mijlocii (SAMTID │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┬─────────────────┤ │Data semnării │28 februarie 2005 │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤Suma │EUR 12.566.000 │ │Nr. de referinţa │2002 0292 │imprumutului │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Nr. tragere │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Data de Disponibilizare │ │Disponibilizat │ │ │Propusa │ │până la data │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Total solicitare (moneda│ │ │ │ │contractului) │ │Soldul pentru │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Subproiect │ │disponibilizare │ │ ├────────────────────────┴──────────────────┤ │ │ │Va fi disponibilizat după cum │ │ │ │urmează │ │ │ ├────────────────────────┬──────────────────┤Data de │31/10/2007 │ │Moneda (art. 1.03) │ │disponibilizare │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Suma │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Baza Ratei dobânzii │ │Nr-max-de │4 │ │Rata dobânzii (Art 3.01)│ │transe │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Perioda dobânzii (Art. │Bianual │ │ │ │3.01) │ │Val minima a │EUR 3 000 000 │ │ │ │transei │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Datele plaţii (art 5.01)│ │Alocaţii totale │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤la data │ │ │Prima data de rambursare │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │Ultima data de │ │ │ │ │rambursare │ │Condiţii │ │ │ │ │precedente │ │ └────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┘ Contul Împrumutatului care va fi creditat: Nr. Cont: Numele şi adresa băncii: Va rugam sa transmiteţi informaţii relevante solicitării către-: Numele şi semnătura (semnaturile) autorizate ale Împrumutatului: Anexa D (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) C.1 Forma Certificării din partea Împrumutatului (Articolul 1.04B (îi)) Către: Banca Europeana de Investiţii De la: Ministerul Finanţelor Publice Str. Apolodor 17, sector 5 RO-70060, Bucureşti, România (Data) Stimaţi domni, Subiect: ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Contract de Finanţare între România şi Banca Europeana de Investiţii din data de 28 februarie 2005 (numit în continuare "Contract de Finanţare", Nr. Ref... Termenii definiţi în Contractul de Finanţare au aceleaşi înţelesuri când sunt utilizaţi în aceasta scrisoare. În înţelesul Articolului 1.04. al Contractului de Finanţare, prin prezentul va certificam următoarele: (i) nu a existat nici o modificare substanţiala în ceea ce priveşte orice aspect al Proiectului pe care Împrumutatul să fie obligat sa-1 raporteze conform Articolului 8.01, cu excepţia acelora pe care Împrumutatul le-a comunicat anterior; (îi) exista suficiente fonduri disponibile pentru a asigura finalizarea la timp şi implementarea Proiectului în conformitate cu Anexa A; şi (iii) nici un eveniment menţionat în Articolul 10.01 nu a avut loc. Cu stima, Pentru şi în numele, României Anexa E (ROMÂNIA - program de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID) Grafic de rambursare Data scadentei rambursării transelor
Sumele care vor fi rambursate
exprimate ca procent din împrumut
1. 25 martie 2011
2,63%
2. 25 septembrie 2011
2,63%
3. 25 martie 2012
2,63%
4. 25 septembrie 2012
2,63%
5. 25 martie 2013
2,63%
6. 25 septembrie 2013
2,63%
7. 25 martie 2014
2,63%
8. 25 septembrie 2014
2,63%
9. 25 martie 2015
2,63%
10. 25 septembrie 2015
2,63%
11. 25 martie 2016
2,63%
12. 25 septembrie 2016
2,63%
13. 25 martie 2017
2,63%
14. 25 septembrie 2017
2,63%
15. 25 martie 2018
2,63%
16. 25 septembrie 2018
2,63%
17. 25 martie 2019
2,63%
18. 25 septembrie 2019
2,63%
19. 25 martie 2020
2,63%
20. 25 septembrie 2020
2,63%
21. 25 martie 2021
2,63%
22. 25 septembrie 2021
2,63%
23. 25 martie 2022
2,63%
24. 25 septembrie 2022
2,63%
25. 25 martie 2023
2,63%
26. 25 septembrie 2023
2,63%
27. 25 martie 2024
2,63%
28. 25 septembrie 2024
2,63%
29. 25 martie 2025
2,63%
30. 25 septembrie 2025
2,63%
31. 25 martie 2026
2,63%
32. 25 septembrie 2026
2,63%
33. 25 martie 2027
2,63%
34. 25 septembrie 2027
2,63%
35. 25 martie 2028
2,63%
36. 25 septembrie 2028
2,63%
37. 25 martie 2029
2,63%
38. 25 septembrie 2029
2,69%
100%
DOCUMENT ATAŞAT I [stema României] MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI Certifica prin prezenta ca Preşedintele României a acordat puteri depline E.S. domnului Ionel POPESCU, Ministrul Finanţelor Publice, pentru a semna, Contractul de Finanţare între România şi Banca Europeana de Investiţii (ROMÂNIA - Program de Dezvoltare a Infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii - SAMTID) [sigiliu oficial] MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Mihai - Razvan UNGUREANU Bucureşti, 24 februarie 2005 Nr. 67 ------- Preluat: 2026-09-24T10:15:21.789959+00:00 · SHA256: 7464ead0105e9b0e00bface6d567e7fd0dd381564569f009cf285aa92493a666