Legislație națională
HOTĂRÂRE · 1848 · 2005
HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 68666
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 1.848 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 6 februarie 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
+
Articolul UNIC Anexele nr. I (1-25), III (1-11) şi V la Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. I (1-25), III (1-11) şi V*) la prezenta hotărâre. ---------
Notă ...
*) Anexele nr. I (1-25), III (1-11) şi V se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: -------------- Ministrul economiei şi comerţului, Ionel Mantog, secretar de stat p. Ministrul finanţelor publice, Claudiu Doltu, secretar de stat Bucureşti, 22 decembrie 2005. Nr. 1.848. CUPRINS Anexa nr. I/1 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani Anexa Nr. III/1 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.H. PETROSANI S.A. Anexa Nr. I/2 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Anexa Nr. III/2 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C. PLOIESTI S.A. Anexa Nr. I/3 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Anexa Nr. III/3 - MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A. Anexa Nr. I/4 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Anexa Nr. III/4 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A. Anexa Nr. I/5 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. Anexa Nr. III/5 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BANAT ANINA S.A. Anexa Nr. I/6 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare Anexa Nr. III/6 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. REMIN BAIA MARE S.A. Anexa Nr. I/7 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti Anexa Nr. III/7 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.U. BUCUREŞTI S.A. Anexa Nr. I/8 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Anexa Nr. III/8 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu Anexa Nr. I/9 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A. Anexa Nr. III/9 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BAITA S.A. Anexa Nr. I/10 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud Anexa Nr. III/10 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A. Anexa Nr. I/11 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. Anexa Nr. III/11 - TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MINBUCOVINA S.A. Anexa Nr. I/12 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A. Anexa Nr. I/13 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A. Anexa Nr. I/14 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. Anexa Nr. I/15 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. Anexa Nr. I/16 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. Anexa Nr. I/17 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. Anexa Nr. I/18 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A. Anexa Nr. I/19 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A. Anexa Nr. I/20 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A. Anexa Nr. I/21 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE Anexa Nr. I/22 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Anexa Nr. I/23 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A. Anexa Nr. I/24 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A. Anexa Nr. I/25 - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROM Anexa Nr. V - CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBŢINEREA A 1 KG DE URANIU ÎN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005
+
Anexa I/1 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. a Huilei S.A. Petrosani Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 4.112.712│ 411.271,20│379.913,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 2.918.113│ 291.811,33│355.424,47│ 121,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │5a │ 1.488.590│ 148.859,00│171.649,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare │5b │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.182.574│ 118.257,43│162.080,57│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 30.000│ 3.000,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 200.000│ 20.000,00│ 20.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.188.226│ 718.822,63│751.077,57│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.226.350│ 122.635,00│122.635,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 650.460│ 65.046,00│ 71.298,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 4.273.404│ 427.340,42│437.091,97│ 102,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 2.865.390│ 286.539,00│286.556,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 1.193.471│ 119.347,12│119.350,26│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 897.249│ 89.724,90│ 89.726,63│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 88.837│ 8.883,65│ 8.883,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 207.386│ 20.738,56│ 20.739,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 214.543│ 21.454,30│ 31.185,00│ 145,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 180.000│ 18.000,00│ 24.690,00│ 137,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 34.543│ 3.454,30│ 6.495,00│ 188,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 654.405│ 65.440,51│ 81.691,89│ 124,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 35.472│ 3.547,21│ 19.798,60│ 558,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 816│ 81,60│ 81,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Fond salarii brute (rd. 23 + rd. 67a) │ │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 618.933│ 61.893,30│ 61.893,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.420│ 142,00│ 142,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 82.254│ 8.225,40│ 8.225,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 535.259│ 53.525,90│ 53.525,90│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 146.206│ 14.620,60│ 14.620,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 8.740│ 874,00│ 874,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 137.466│ 13.746,60│ 13.746,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 134.750│ 13.475,00│ 12.475,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 378.784│ 37.878,40│ 36.878,40│ 97,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu salarii plătite din alocaţii bugetare │68a│ 97.262│ 9.726,20│ 9.726,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.596,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.597,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 13.084│ 13.084│ 13.084│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal producţie │79a│ 13.384│ 13.384│ 13.384│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4b.│- număr mediu de personal aferent conservarilor de mine şi│79b│ 256│ 256│ 256│ 1000│ │ │ │investitiilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 2.960.097│ 296.009,70│296.009,70│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.084.659│ 1.808,47│ 1.808,47│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 537.715│ 53,77│ 56,14│ 104,4│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 246│ 246│ 246│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cărbune/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ -----------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa III/1 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.H. PETROSANI S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.816
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
9.052,80
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.446
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
27
4
Tarif transport om/km
lei
0,06
5
TOTAL cost transport
mii
2.391,40
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.568
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
382,70
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
9.478
2
Cota de cărbune pe pers.
t
4,4
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4,7
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
462,61
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
4.384,50
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
9.770
2
Consum anual de energie
kw
3.887
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
0,14
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
5.316,70
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.975
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
150,80
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
98
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
16,00
TOTAL regie
mii
21.694,90
+
Anexa I/2 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 663.137│ 66.313,70│ 45.152,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 21.410│ 2.141,00│ 2.141,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 498.333│ 49.833,30│ 76.618,80│ 153,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 247.630│ 24.763,00│ 58.883,00│ 237,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 170.325│ 17.032,50│ 13.398,00│ 78,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 37.000│ 3.700,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 8.671│ 867,10│ 867,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 322.346│ 32.234,60│ 30.946,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 75.249│ 7.524,90│ 7.100,00│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 19.421│ 1.942,10│ 2.141,00│ 110,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 700.920│ 70.092,10│ 85.837,04│ 122,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 167.322│ 16.732,20│ 12.522,88│ 74,8│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 125.727│ 12.572,74│ 9.070,00│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 12.448│ 1.244,83│ 1.014,00│ 81,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 29.146│ 2.914,63│ 2.438,88│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 117.223│ 11.722,30│ 38.473,00│ 328,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 112.500│ 11.250,00│ 38.115,00│ 338,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.723│ 472,30│ 358,00│ 75,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 212.355│ 21.235,40│ 10.828,76│ 51,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 116.066│ 11.606,61│ 4.935,76│ 42,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 96.289│ 9.628,79│ 5.893,00│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.363│ 136,30│ 38,00│ 27,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 13.263│ 1.326,30│ 903,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 51.653│ 5.165,30│ 4.942,00│ 95,7│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 28.750│ 2.875,00│ 2.375,00│ 82,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.668│ 2.668│ 1.701│ 63,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 413.821│ 41.382,10│ 34.573,37│ 83,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 150,00│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.325.138│ 1.132,51│ 1.132,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 453.329│ 45,33│ 55,37│ 122,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 483│ 483│ 483│ 100,0│ │ │ │mediu (tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa III/2 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C. PLOIESTI S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.868
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
2.481,60
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.395
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
59
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
970,80
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.095
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
62,35
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
130,60
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.881
2
Cota de cărbune pe pers.
t
6,0
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
1,8
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
241,60
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
696,00
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.217
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
23,00
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
51,00
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
117
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
66,51
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
7,80
TOTAL regie
mii
4.337,80
+
Anexa I/3 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 524.507│ 52.450,70│ 46.525,00│ 88,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 70.524│ 7.052,40│ 7.052,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.089.362│ 108.936,20│131.667,20│ 120,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 819.600│ 81.960,00│104.070,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 190.800│ 19.080,00│ 23.451,00│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 37.500│ 3.750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 25.109│ 2.510,90│ 2.511,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ venituri (sume privind obligaţiile către bugetul │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ consolidat) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8.245│ 824,50│ 824,00│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1.424│ 142,40│ 142,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 6.821│ 682,10│ 681,60│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,30│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 401.333│ 40.133,30│ 38.132,80│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 340.775│ 34.077,50│ 33.228,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 66.998│ 6.699,80│ 6.698,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 866.545│ 86.654,55│102.102,36│ 117,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 194.016│ 19.401,64│ 19.404,77│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 145.798│ 14.579,79│ 14.581,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 14.435│ 1.443,54│ 1.443,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 33.783│ 3.378,31│ 3.379,54│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 189.913│ 18.991,31│ 34.418,38│ 181,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 187.500│ 18.750,00│ 33.110,00│ 176,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.413│ 241,31│ 1.308,38│ 542,2│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 94.570│ 9.456,95│ 13.665,74│ 144,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 21.769│ 2.176,92│ 6.383,23│ 293,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 117│ 11,70│ 11,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 72.801│ 7.280,04│ 7.282,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 710│ 71,00│ 70,50│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 9.231│ 923,10│ 923,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 53.085│ 5.308,50│ 5.309,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 8.245│ 824,50│ 824,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.412│ 341,20│ 341,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 4.833│ 483,30│ 483,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 33.500│ 3.350,00│ 3.670,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.371│ 3.371│ 3.371│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 480.060│ 48.006,00│ 48.006,00│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.099.724│ 1.009,97│ 1.009,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 456.400│ 45,64│ 49,88│ 109,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 793│ 793│ 793│ 100,0│ │ │ │mediu (total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ---------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului; - indemnizaţiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest S.A. sunt cuprinse în fondul de salarii prevăzut la rd. 85.
+
Anexa III/3 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.613
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
2.142,50
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
4.187
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
1.725,90
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.336
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
194,40
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.808
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
60,70
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
139
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
22,70
TOTAL regie
mii
4.146,20
+
Anexa I/4 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 215.099│ 21.509,90│ 15.018,00│ 69,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 36.000│ 3.600,00│ 3.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 300.246│ 30.024,58│ 40.663,90│ 135,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 235.790│ 23.579,00│ 34.219,00│ 145,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 54.187│ 5.418,68│ 5.418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 34.430│ 3.443,00│ 3.443,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 121.808│ 12.180,80│ 12.180,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 130.000│ 13.000,00│ 13.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 36.080│ 3.608,00│ 3.608,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 269.825│ 26.982,49│ 30.843,34│ 114,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 67.996│ 6.799,58│ 6.802,72│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 51.048│ 5.104,79│ 5.106,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 5.054│ 505,43│ 505,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 11.894│ 1.189,36│ 1.190,60│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 31.920│ 3.192,00│ 7.032,00│ 220,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 30.000│ 3.000,00│ 6.840,00│ 228,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.920│ 192,00│ 192,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 44.864│ 4.486,39│ 3.624,76│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 22.673│ 2.267,30│ 2.267,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 22.191│ 2.219,09│ 1.357,46│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.200│ 320,00│ 320,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.652│ 1.365,20│ 1.365,20│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 32.250│ 3.225,00│ 3.025,00│ 93,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.105│ 1.105│ 905│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) am OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 167.354│ 16.735,40│ 16.735,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.719.471│ 1.171,95│ 1.171,95│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 548.434│ 54,84│ 57,36│ 104,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,17│ 3,17│ 3,17│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ la │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │ Prevederi │ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ an 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ -----------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/4 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
400
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
531,30
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.075
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
54
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
398,70
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.030
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
60,00
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
600
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
30,00
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
18,00
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
110
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
171,82
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
18,90
TOTAL regie
mii
1.026,90
+
Anexa I/5 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 321.076│ 32.107,60│ 22.386,00│ 69,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 152.374│ 15.237,42│ 24.142,33│ 158,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 72.513│ 7.251,34│ 16.441,43│ 226,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 49.192│ 4.919,18│ 6.134,00│ 124,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 15.000│ 1.500,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.814,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 103.064│ 10.306,40│ 7.306,00│ 70,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 70.860│ 7.086,00│ 7.086,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 212.643│ 21.264,36│ 27.975,30│ 131,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 56.229│ 5.622,90│ 5.626,04│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 42.201│ 4.220,09│ 4.221,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 4.178│ 417,83│ 418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.850│ 984,98│ 986,22│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.704│ 1.570,36│ 8.260,44│ 526,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 8.190,00│ 546,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 704│ 70,36│ 70,44│ 100,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 104.023│ 10.402,26│ 6.692,03│ 64,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 78.479│ 7.847,86│ 4.137,03│ 52,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 25.544│ 2.554,40│ 2.555,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 151│ 15,10│ 15,00│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.287│ 628,70│ 629,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 19.106│ 1.910,60│ 1.911,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 17.140│ 1.714,00│ 1.594,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuielile cu salarii plătite din alocaţii bugetare │68a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 953│ 953│ 953│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.020│ 1.020│ 1.020│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 138.156│ 13.815,60│ 13.815,60│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.287.215│ 1.128,72│ 1.128,72│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 511.363│ 51,14│ 51,14│ 100,0│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 543,2│ 543,2│ 543,2│ 100,0│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 352.000│ 35.200,00│ 35.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 352.000│ 35.200,00│35.200,00 │ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.020│ 1.020,00│ 1.020,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ -----------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/5 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BANAT ANINA S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
562
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
745,90
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
560
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
231,00
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
635
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
37,00
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
534
2
Cota de cărbune pe pers.
t
4,4
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4,7
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
462,61
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
247,00
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
542
2
Consum anual de energie
kw
3.887
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
0,14
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
295,00
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
139
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
3,00
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
49
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
8,00
TOTAL regie
mii
1.566,90
+
Anexa I/6 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. REMIN S.A. Baia Mare Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 600.446│ 60.044,60│ 60.044,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.303.849│ 130.384,88│174.166,20│ 133,6│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 1.030.850│ 103.085,00│140.105,00│ 135,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 223.837│ 22.383,68│ 29.145,00│ 130,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 419.342│ 41.934,20│ 32.659,50│ 77,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 202.500│ 20.250,00│ 24.680,00│ 121,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.227.282│ 122.728,18│144.713,33│ 117,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 286.534│ 28.653,39│ 30.157,53│ 105,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 215.358│ 21.535,82│ 22.666,09│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 21.323│ 2.132,26│ 2.244,17│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 49.853│ 4.985,31│ 5.247,27│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 228.561│ 22.856,09│ 39.594,81│ 173,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 225.000│ 22.500,00│ 39.220,00│ 174,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 3.561│ 356,09│ 374,81│ 105,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 80.676│ 8.067,59│ 32.676,47│ 405,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 10.743│ 1.074,29│ 25.551,57│ 2.378,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 175│ 17,50│ 17,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 69.933│ 6.993,30│ 7.124,90│ 101,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 443│ 44,30│ 44,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 10.400│ 1.040,00│ 1.040,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 59.090│ 5.909,00│ 6.040,60│ 102,2│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 30.000│ 3.000,00│ 2.800,00│ 93,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.557│ 4.557│ 4.557│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 709.632│ 70.963,20│ 74.687,78│ 105,2│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.389.831│ 1.138,98│ 1.156,44│ 101,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 384.572│ 38,46│ 44,86│ 116,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curent │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 440,1│ 440│ 447│ 101,5│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/ venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/6 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. REMIN BAIA MARE S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.758
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
3.663,10
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.118
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
872,90
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.300
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
192,30
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.400
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
73,50
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
700
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
114,40
TOTAL regie
mii
4.916,20
+
Anexa I/7 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. Uraniului S.A. Bucureşti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 788.731│ 78.873,13│ 78.479,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 470.861│ 47.086,10│ 43.529,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 214.375│ 21.437,53│ 26.542,47│ 123,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 156.792│ 15.679,20│ 18.829,20│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 35.051│ 3.505,13│ 6.210,07│ 177,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 7.500│ 750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 93.495│ 9.349,50│ 7.408,00│ 79,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│ │ │ │ venituri, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - depozitare, gestionare stoc uraniu │8a │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 89.495│ 8.949,50│ 7.008,00│ 78,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 787.231│ 78.723,13│ 78.329,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 150.455│ 15.045,50│ 12.691,00│ 84,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 60.200│ 6.020,00│ 6.020,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 368.839│ 36.883,90│ 39.582,67│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 102.474│ 10.247,40│ 10.549,60│ 102,9│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 77.722│ 7.772,20│ 8.048,00│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 7.426│ 742,60│ 769,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 17.326│ 1.732,60│ 1.732,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 18.951│ 1.895,10│ 3.415,10│ 180,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 7.500│ 750,00│ 750,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 2.800│ 280,00│ 1.800,00│ 642,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 8.651│ 865,10│ 865,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 180.737│ 18.073,73│ 17.335,80│ 95,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 126.339│ 12.633,90│ 10.634,00│ 84,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 50│ 5,00│ 5,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 54.398│ 5.439,83│ 6.701,80│ 123,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 477│ 47,70│ 48,00│ 100,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.500│ 750,00│ 444,00│ 59,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 27.740│ 2.774,00│ 2.774,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 41.136│ 4.113,60│ 2.748,00│ 66,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Alocaţii stoc uraniu │71a│ 250.000│ 25.000,00│ 33.800,00│ 135,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.794│ 1.794│ 1.794│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 244.859│ 24.485,90│ 25.344,75│ 103,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.168.552│ 1.116,86│ 1.156,03│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 431.982│ 43,20│ 42,98│ 99,5│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 130,1│ 130,1│ 134,7│ 103,5│ │ │ │mediu (kg/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/7 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N.U. BUCUREŞTI S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.052
2
Zile lucrătoare pe an
zi
205
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
1.251,00
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
488
2
Zile lucrătoare pe an
zile
205
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
180,00
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.000
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
59,00
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
59,00
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
800
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
16,50
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
13,20
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
TOTAL regie
mii
1.503,20
+
Anexa I/8 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.978.187│ 697.818,70│673.404,00│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 120.000│ 12.000,00│ 75.000,00│ 625,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.395.933│ 139.593,30│101.516,51│ 72,7│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.281.656│ 128.165,60│ 90.088,81│ 70,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 56.757│ 5.675,70│ 6.000,00│ 105,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000.30│ 166,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000,30│ 166,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 8.631.337│ 863.133,70│873.965,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.628.234│ 162.823,40│152.823,00│ 93,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 1.212.552│ 121.255,20│110.000,00│ 90,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 111.600│ 11.160,00│ 67.500,00│ 604,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 2.754.769│ 275.476,88│275.263,73│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 729.984│ 72.998,39│ 68.720,23│ 94,1│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 534.098│ 53.409,80│ 48.982,00│ 91,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 58.736│ 5.873,56│ 5.918,20│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 137.150│ 13.715,02│ 13.820,02│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 65.496│ 6.549,60│ 9.114,60│ 139,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 49.350│ 4.935,00│ 7.500,00│ 152,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 16.146│ 1.614,60│ 1.614,60│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.421.759│ 242.175,92│203.751,08│ 84,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.741.155│ 174.115,50│141.433,00│ 81,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.031│ 103,10│ 103,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 3.016│ 301,60│ 301,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 680.604│ 68.060,42│ 62.318,08│ 91,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.988│ 198,80│ 199,00│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 139.564│ 13.956,40│ 13.468,00│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 387.177│ 38.717,74│ 45.702,00│ 118,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 18.000│ 1.800,00│ 1.800,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 17.000│ 1.700,00│ 1.700,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 51.540│ 5.154,00│ 5.155,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 7.834│ 783,41│ 783,56│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 43.706│ 4.370,59│ 4.371,44│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 4.113│ 411,29│ 411,37│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 20.564│ 2.056,45│ 2.056,85│ 100,0│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 16.452│ 1.645,16│ 1.645,48│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 9.773│ 9.773│ 9.602│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.956.734│ 195.673,40│197.155,68│ 100,8│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.450.885│ 1.645,09│ 1.657,55│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 877.812│ 87,78│ 88,87│ 101,2│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 1.069│ 1.069│ 1.069│ 100,0│ │ │ │mediu (la masa miniera (mc+to)/nr. pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 994│ 994│ 994│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ -------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/8 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
5.300
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
7.039,50
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
5.525
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
50
4
Tarif transport om/km
lei
0,04
5
TOTAL cost transport
mii
2.530,60
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.000
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
174,80
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.965
2
Cota de cărbune pe pers.
t
6,0
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
1,8
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
241,60
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
1.682,80
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
TOTAL regie
mii
11.427,70
+
Anexa I/9 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Baita Stei S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 75.118│ 7.511,80│ 7.511,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 105.870│ 10.587,00│ 14.603,00│ 137,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 81.270│ 8.127,00│ 11.767,00│ 144,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 19.650│ 1.965,00│ 2.341,00│ 119,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 63.047│ 6.304,70│ 7.349,24│ 116,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 24.300│ 2.430,00│ 2.430,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 98.077│ 9.807,70│ 10.668,69│ 108,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 21.291│ 2.129,09│ 2.132,27│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 15.932│ 1.593,23│ 1.594,99│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 1.577│ 157,75│ 157,92│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 3.781│ 378,11│ 379,36│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 22.770│ 2.277,01│ 3.117,01│ 136,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 22.500│ 2.250,00│ 3.090,00│ 137,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 270│ 27,01│ 27,01│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 18.756│ 1.875,60│ 2.649,37│ 141,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 6.173│ 617,30│ 1.406.30│ 227,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 75│ 8,00│ 8,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 12.583│ 1.258,30│ 1.243,07│ 98,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 110│ 10,98│ 16,74│ 152,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.502│ 150,20│ 150,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 6.184│ 618,40│ 618,40│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 341│ 341│ 341│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 51.462│ 5.146,20│ 5.146,20│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.615.040│ 1.061,50│ 1.061,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 560.928│ 56,09│ 60,15│ 107,2│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 230,6│ 230,6│ 230,6│ 100,0│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ la │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului;
+
Anexa III/9 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. BAITA S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
221
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
293,90
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
414
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
170,70
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
422
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
24,60
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
358
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
16,20
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
5,80
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
TOTAL regie
mii
495,00
+
Anexa I/10 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 3/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 2) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 305.000│ 30.500,00│ 30.770,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 340.089│ 34.008,88│ 35.065,00│ 103,1│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 285.900│ 28.590,00│ 31.130,00│ 108,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 41.446│ 4.144,58│ 2.660,70│ 64,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.700,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 252.380│ 25.238,00│ 25.832,38│ 102,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 230.579│ 23.057,90│ 23.058,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 215.283│ 21.528,27│ 23.133,10│ 107,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 53.725│ 5.372,48│ 5.596,00│ 104,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 40.318│ 4.031,81│ 4.197,00│ 104,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 3.992│ 399,19│ 420,00│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.415│ 941,48│ 979,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 27.061│ 2.706,10│ 3.546,10│ 131,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 25.650│ 2.565,00│ 3.405,00│ 132,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.411│ 141,10│ 141,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 29.548│ 2.954,90│ 2.781,53│ 94,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 4.811│ 481,12│ 307,53│ 63,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 24.737│ 2.473,73│ 2.474,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 547│ 54,70│ 55,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.550│ 655,00│ 655,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.640│ 1.564,03│ 1.564,03│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 33.750│ 3.375,00│ 4.075,00│ 120,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 934│ 934│ 934│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 131.942│ 13.194,20│ 13.717,74│ 104,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.929.619│ 1.092,96│ 1.131,83│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 789.653│ 78,97│ 80,66│ 102,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,38│ 3,38│ 3,50│ 103,6│ │ │ │mediu (masa miniera - mii t/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col.1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/10 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
753
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
1.000,00
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
485
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
200,00
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.081
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
63,00
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
199
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
4,30
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
43
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
7,00
TOTAL regie
mii
1.274,30
+
Anexa I/11 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. MINBUCOVINA S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 170.573│ 17.057,30│ 14.553,33│ 85,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 205.355│ 20.535,50│ 33.295,60│ 162,1│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ 147.781│ 14.778,10│ 26.838,00│ 181,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 46.395│ 4.639,50│ 5.639,70│ 121,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susţinerea │5d │ 3.000│ 300,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 15.500│ 1.550,00│ 2.550,00│ 164,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 112.300│ 11.230,00│ 13.737,15│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 52.000│ 5.200,00│ 5.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 219.821│ 21.982,18│ 28.836,97│ 131,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 55.874│ 5.587,38│ 5.787,86│ 103,6│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 41.096│ 4.109,62│ 4.256,72│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 4.403│ 440,32│ 456,08│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 10.374│ 1.037,45│ 1.075,06│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.741│ 1.574,10│ 7.691,11│ 488,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 7.260,00│ 484,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 741│ 74,10│ 431,11│ 581,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 24.661│ 2.465,92│ 2.465,92│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 7.783│ 778,12│ 778,12│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 16.878│ 1.687,80│ 1.687,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 210│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.411│ 341,10│ 341,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.257│ 1.325,70│ 1.325,70│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 15.500│ 1.550,00│ 1.550,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.079│ 1.079│ 1.079│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 145.651│ 14.565,10│ 15.084,77│ 103,6│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.779.385│ 1.077,94│ 1.116,40│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 372.290│ 37,23│ 45,54│ 122,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 3,10│ 3,10│ 3,21│ 103,6│ │ │ │mediu (t echivalent Cu/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 130,6│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ -------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa III/11 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C. MINBUCOVINA S.A. Nr.
crt.
Specificaţie
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
340
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
451,50
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
655
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
269,80
C
Echipament de protecţie
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
800
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,26
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
46,60
D
Alocaţie de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocaţie cărbune
mii
E
Diferenţa tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferenţa de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferenţa de tarif
mii
F
Asistenţa medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
800
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
17,30
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
200
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
32,70
TOTAL regie
mii
817,90
+
Anexa I/12 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. Transelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.678.470│1.467.847,00│1.474.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 14.360.970│1.436.097,00│1.440.993,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 75.000│ 7.500,00│ 7.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.635.671│1.363.567,10│1.370.254,14│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 7.823.146│ 782.314,60│ 808.659,10│ 103,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 37.958│ 3.795,80│ 3.795,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 677.362│ 67.736,28│ 70.851,80│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 156.620│ 15.661,97│ 15.981,81│ 102,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 106.608│ 10.660,76│ 10.878,03│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 15.991│ 1.599,11│ 1.631,71│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 34.021│ 3.402,10│ 3.472,07│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 34.729│ 3.472,91│ 5.268,95│ 151,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaţilor la profit │27a│ │ │ 1.791,04│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 32.299│ 3.229,90│ 3.229,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.430│ 243,01│ 248,01│ 102,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 2.000.000│ 200.000,00│ 180.000,00│ 90,0│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 3.097.205│ 309.720,42│ 306.947,44│ 99,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 3.078.784│ 307.878,32│ 305.105,34│ 99,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 2.312│ 231,20│ 281,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 6.488│ 648,80│ 648,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 450│ 45,00│ 60,00│ 133,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 18.421│ 1.842,10│ 1.842,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.800│ 780,00│ 780,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 9.720│ 972,03│ 972,03│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 642.799│ 64.279,90│ 64.279,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 277.311│ 27.731,10│ 27.731,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 365.488│ 36.548,80│ 36.548,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 500.000│ 50.000,00│ 50.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 357.500│ 35.750,00│ 45.419,15│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 22.800│ 2.280,00│ 732,94│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 477.200│ 47.720,00│ 49.267,06│ 103,2│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 11.970│ 1.197,00│ 384,79│ 32,1│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 59.850│ 5.985,00│ 1.923,96│ 32,1│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 47.880│ 4.788,00│ 1.539,17│ 32,1│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 2.400.000│ 240.000,00│ 222.180,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 11.253│ 1.125,30│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 6.844.310│ 684.431,00│ 535.485,70│ 78,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 483.459│ 48.345,90│ 49.327,82│ 102,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.651.953│ 1.865,20│ 1.903,08│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unităţi fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 966│ 966│ 966│ X │ │ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ --------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/13 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Termoelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.302.822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.992.675│ 799.267,50│ 799.267,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.631.817│ 563.181,70│ 563.181,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 247.574│ 24.757,38│ 24.757,38│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 616.650│ 61.665,02│ 61.685,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 141.208│ 14.120,82│ 14.123,48│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 97.012│ 9.701,16│ 9.702,41│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 13.229│ 1.322,89│ 1.323,06│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 30.968│ 3.096,77│ 3.098,01│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 33.046│ 3.304,60│ 3.304,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 30.725│ 3.072,50│ 3.072,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.321│ 232,10│ 232,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.169.071│ 116.907,10│ 116.886,73│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 530.298│ 53.029.80│ 53.029.80│ 100.0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 638.773│ 63.877,30│ 63.856,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 8.848│ 884,79│ 885,15│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.310.147│ 131.014,70│ 131.014,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 506.969│ 50.696,90│ 50.696,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 803.178│ 80.317,80│ 80.317,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.302,822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │ │ │ │ │ │ │ │ │agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,│82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 439.841│ 43.984,10│ 43.984,10│ 100,0│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.961.918│ 1.896,19│ 1.896,19│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.864.367│ 486,44│ 486,44│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 1.341│ 1.341│ 1.341│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 989│ 989│ 989│ X │ │ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│ Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │ 31.12.2005 │col. 2/ │ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col. 1 │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/14 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 21.762.775│2.176.277,50│2.173.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 19.723.886│1.972.388,60│1.972.388,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 15.692.442│1.569.244,25│1.569.244,25│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 201.620│ 20.162,00│ 20.162,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 815.826│ 81.582,53│ 85.103,16│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 186.320│ 18.631,99│ 18.862,82│ 101,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 128.026│ 12.802,59│ 12.803,84│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 17.458│ 1.745,81│ 1.745,98│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 40.836│ 4.083,59│ 4.313,00│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 46.135│ 4.613,54│ 7.885,62│ 170,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume brute aferente participării salariaţilor la │27a│ │ │ 3.272,00│ │ │ │ │ profit │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 43.219│ 4.321,85│ 4.321,85│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.917│ 291,68│ 291,77│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.120.000│ 112.000,00│ 112.000,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.893.998│ 189.399,83│ 185.878,79│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.526.203│ 152.620.30│ 152.620.30│ 100.0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.536│ 153,60│ 153,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 350│ 35,00│ 35,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 367.795│ 36.779,53│ 33.258,49│ 90,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 11.667│ 1.166,74│ 1.167,09│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.308.679│ 130.867,90│ 130.867,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 532.438│ 53.243,80│ 53.243,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 776.241│ 77.624,10│ 77.624,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 882.579│ 88.257,90│ 88.257,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 809.595│ 80.959,53│ 80.959,53│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 11.677│ 1.167,74│ 1.167,74│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 870.902│ 87.090,16│ 87.090,16│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │ │ │ │de lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 6.131│ 613,06│ 613,06│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 30.653│ 3.065,32│ 3.065,32│ 100,0│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 24.523│ 2.452,25│ 2.452,25│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 369.590,00│ 190,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ 153.669,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ 153.669,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 1.790.003│ 179.000,30│ 508.259,00│ 283,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 580.815│ 58.081,50│ 58.081,50│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.801.128│ 1.780,11│ 1.780,11│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 8.060.001│ 806,00│ 806,00│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 2.210│ 2.210│ 2.210│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 960│ 959,73│ 959,73│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2006 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ -------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/15 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.539.331│ 653.933,10│653.933,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 9.470.473│ 947.047,30│953.662,00│ 100,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.283.232│ 528.323,17│528.323,17│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 601.982│ 60.198,20│ 60.198,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.137.574│ 113.757,44│126.565,76│ 111,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │73 │ 254.314│ 25.431,41│ 30.829,03│ 121,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 174.772│ 17.477,20│ 22.450,00│ 128,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 23.833│ 2.383,25│ 2.510,44│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.710│ 5.570,96│ 5.868,58│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.408│ 8.740,83│ 11.899,83│ 136,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 10.500│ 1.050,00│ 1.050,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaţilor la profit │27b│ │ │ 3.159,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 8.275│ 827,50│ 827,50│ 100,0│ │ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 62.883│ 6.288,33│ 6.288,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.750│ 575,00│ 575,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 479.668│ 47.966,80│ 50.997,00│ 106,3│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.968.017│ 196.801,68│187.577,86│ 95,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.082.219│ 108.221.90│108.221.90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 420│ 42,00│ 42,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ 15,20│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 885.798│ 88.579,78│ 79.355,96│ 89,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.078│ 107,80│ 107,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 52.828│ 5.282,80│ 5.282,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 20.917│ 2.091,70│ 2.091,70│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 403.921│ 40.392,10│ 40.392,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 399.171│ 39.917,10│ 39.917,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 760│ 76,00│ 76,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 403.161│ 40.316,10│ 40.316,10│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 399│ 39,90│ 39,90│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 1.995│ 199,50│ 199,50│ 100,0│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 1.596│ 159,60│ 159,60│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 878.589│ 87.858,90│ 92.819,00│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.927│ 3.927│ 3.927│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 793.297│ 79.329,70│ 83.563,69│ 105,3│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.710.135│ 1.671,01│ 1.752,30│ 104,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.509,3│ 250,93│ 250,60│ 99,9│ │ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 121│ 121│ 124│ 102,2│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 959│ 959│ 959│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│ % │ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ -----------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/16 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 10.964.557│1.096.455,70│ 904.247,00│ 82,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 2.751.182│ 275.118,20│ 264.207,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.452.409│1.345.240,90│1.153.103,00│ 85,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.397.500│ 839.749,96│ 687.616,00│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 558.883│ 55.888,30│ 48.995,00│ 87,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.205.169│ 120.516,87│ 134.052,74│ 111,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 267.932│ 26.793,24│ 32.638,08│ 121,8│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 184.135│ 18.413,45│ 23.855,70│ 129,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 25.109│ 2.510,92│ 2.631,45│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 58.689│ 5.868,86│ 6.150,93│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 98.827│ 9.882,74│ 13.544,20│ 137,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăţilor compensatorii │27a│ 19.500│ 1.950,00│ 2.632,50│ 135,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaţilor la profit │27b│ │ │ 2.531,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 7.760│ 776,00│ 776,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 65.140│ 6.514,04│ 6.962,00│ 106,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 6.427│ 642,70│ 642,70│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 974.673│ 97.467,30│ 81.514,00│ 83,6│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.316.184│ 231.618,46│ 200.925,26│ 86,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 967.663│ 96.766.30│ 93.660.00│ 96,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 395│ 39,50│ 39,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.348.521│ 134.852,16│ 107.265,26│ 79,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 20.986│ 2.098,60│ 1.895,00│ 90,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 59.465│ 5.946,50│ 5.444,00│ 91,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 16.768│ 1.676,82│ 1.757,41│ 104,8│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 187.613│ 18.761,30│ 12.130,00│ 64,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 43.747│ 4.374,70│ 8.071,00│ 184,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 143.866│ 14.386,60│ 4.059,00│ 28,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 859.216│ 85.921,60│ 74.442,00│ 86,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 37.528│ 3.752,80│ 3.952,03│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 821.688│ 82.168,80│ 70.489,97│ 85,8│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar │57 │ 19.702│ 1.970,22│ 2.074,82│ 105,3│ │ │ │realizat la │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 98.511│ 9.851,10│ 10.374,08│ 105,3│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 78.809│ 7.880,88│ 8.299,27│ 105,3│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.586.994│ 158.699,40│ 131.852,00│ 83,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 94.497│ 9.449,70│ 7.351,10│ 77,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 71.556│ 7.155,60│ 5.057,00│ 70,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 22.941│ 2.294,10│ 2.294,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 1.493.631│ 149.363,10│ 118.917,10│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 202.860│ 20.286,00│ 20.286,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ 15.796│ 1.579,60│ 1.579,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 187.064│ 18.706,40│ 18.706,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.044│ 4.044│ 4.044│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 835.854│ 83.585,40│ 87.597,24│ 104,8│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.996.504│ 1.699,65│ 1.776,10│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 3.537.982│ 353,80│ 301,62│ 85,3│ │ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 493│ 493│ 493│ 100,0│ │ │ │mediu (MW echivalenti/pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 941│ 941│ 940│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │Prevederi an│ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ 2005 │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ --------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/17 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.140.946│ 614.094,60│ 620.046,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 6.538.445│ 653.844,50│ 683.095,10│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 4.321.320│ 432.132,00│ 449.678,30│ 104,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 114.540│ 11.454,00│ 11.165,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 514.836│ 51.483,60│ 53.673,10│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 117.574 │ 11.757,40 │ 13.091,49 │ 111,3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 80.763│ 8.076,31│ 9.359,00│ 115,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 11.013│ 1.101,32│ 1.101,49│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 25.798│ 2.579,77│ 2.631,00│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 28.723│ 2.872,30│ 3.625,30│ 126,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaţilor la profit │27a│ │ │ 688,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin │27b│ 5.720│ 572,00│ 637,00│ 111,4│ │ │ │ MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 20.757│ 2.075,70│ 2.075,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.246│ 224,60│ 224,60│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 650.075│ 65.007,50│ 66.194,00│ 101,8│ │ │ │imobilizarilor corporale şi │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 937.674│ 93.767,40│ 102.384,70│ 109,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 530.251│ 53.025.10│ 65.448.96│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 220│ 22,00│ 22,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 407.423│ 40.742,30│ 36.935,74│ 90,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 134│ 13,40│ 13,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.480│ 648,00│ 648,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.295│ 1.529,48│ 1.656,00│ 108,3│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ 7.924│ 792,40│ 792,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 13.049│ 1.304,90│ 1.304,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.220│ 322,00│ 322,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 9.829│ 982,90│ 982,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 210.209│ 21.020,90│ 5.749,00│ 27,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: │47 │ 200.709│ 20.070,90│ 4.695,45│ 23,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.520│ 152,00│ 168,57│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 208.689│ 20.868,90│ 5.580,43│ 26,7│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 798│ 79,80│ 88,50│ 110,9│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 3.990│ 399,00│ 442,49│ 110,9│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 3.192│ 319,20│ 353,99│ 110,9│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 365.984│ 36.598,40│ 36.598,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 240,12│ 167,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.186.455│ 1.818,65│ 1.818,65│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.032.023│ 403,20│ 411,54│ 102,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 162│ 162│ 162│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 969│ 969│ 992│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/18 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Electrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 86.601.955│8.660.195,50│8.102.492,00│ 93,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 81.485.350│8.148.535,00│7.568.801,00│ 92,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 60.500│ 6.050,00│ 6.038,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 5.500│ 550,00│ 4.400,00│ 800,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 363.650│ 36.365,00│ 572.513,00│ 1.574,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 305.000│ 30.500,00│ 41.985,00│ 137,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 58.650│ 5.865,00│ 530.528,00│ 9.045,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 86.406.305│8.640.630,50│8.033.454,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 64.812.981│6.481.298,05│6.025.767,15│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 182.055│ 18.205,50│ 20.259,00│ 111,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 43.000│ 4.300,00│ 3.200,00│ 74,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 7.321.164│ 732.116,39│ 690.782,69│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 1.645.711│ 164.571,07│ 155.085,98│ 94,2│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 1.130.669│ 113.066,89│ 106.653,15│ 94,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 154.182│ 15.418,21│ 14.496,57│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 360.860│ 36.085,97│ 33.936,27│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 520.315│ 52.031,52│ 50.892,85│ 97,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare │27a│ 16.100│ 1.610,00│ 2.166,00│ 134,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 478.440│ 47.843,95│ 44.982,85│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 25.776│ 2.577,57│ 3.744,00│ 145,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 7.716.990│ 771.699,00│ 641.311,00│ 83,1│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 6.330.116│ 633.011,56│ 652.134,16│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 4.719.560│ 471.956,00│ 503.930,16│ 106,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 986│ 98,60│ 1.220,00│ 1.237,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 36.935│ 3.693,50│ 3.262,00│ 88,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.610.556│ 161.055,56│ 148.204,00│ 92,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 103.103│ 10.310,28│ 9.696,08│ 94,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 510.000│ 51.000,00│ 414.862,00│ 813,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 283.000│ 28.300,00│ 56.204,00│ 198,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 227.000│ 22.700,00│ 358.658,00│ 1.580,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 49.300│ 4.930,00│ 226.689,00│ 4.598,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 34.746,88│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 49.300│ 4.930,00│ 191.942,12│ 3.893,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 7.823.500│ 782.350,00│ 501.009,00│ 64,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 226.500│ 22.650,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 2.484.400│ 248.440,00│ 129.923,00│ 52,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.200.000│ 120.000,00│ 107.801,00│ 89,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 1.284.400│ 128.440,00│ 22.122,00│ 17,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 9.896.498│ 989.649,80│ 510.007,00│ 51,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 637.902│ 63.790,20│ 120.925,00│ 189,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ 317.794│ 31.779,40│ 82.718,00│ 260,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 320.108│ 32.010,80│ 38.207,00│ 119,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 30.100│ 30.100│ 24.800│ 82,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 5.138.283│ 513.828,30│ 483.101,07│ 94,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 15.734│ 1.573,40│ 1.585,00│ 100,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.225.590│ 1.422,56│ 1.422,56│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.889.223│ 288,92│ 306,54│ 106,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 76│ 76│ 76│ 100,0│ │ │ │mediu (kme/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 999│ 999│ 974│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 1.585 mii. lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie + AGA + cenzori, precum şi indemnizaţiile directorilor generali de la filiale.
+
Anexa I/19 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Hidroelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.716.546,00│ 118,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 14.390.160│1.439.016,00│1.705.458,00│ 118,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ 19.184,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ 1.535,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ 17.649,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.334.823│1.333.482,30│1.645.553,50│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 201.074│ 20.107,44│ 20.542,04│ 102,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 381.700│ 38.170,00│ 148.489,00│ 389,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.638.133│ 163.813.34│ 166.966.65│ 101,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 375.667│ 37.566,74│ 38.328,90│ 102,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 258.202│ 25.820,23│ 26.343,64│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 35.209│ 3.520,94│ 3.592,31│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 82.256│ 8.225,57│ 8.392,95│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.385│ 8.738,50│ 8.738,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 81.510│ 8.150,96│ 8.150,96│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.875│ 587,54│ 587,54│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 5.200.000│ 520.000,00│ 700.000,00│ 134,6│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 5.913.916│ 591.391,51│ 609.555,81│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 4.891.610│ 489.161,00│ 550.999,00│ 112,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.070│ 107.00│ 280,00│ 261,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 1.605│ 160,50│ 230,00│ 143,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 230,00│ 460,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.022.306│ 102.230,51│ 58.556,81│ 57,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 23.502│ 2.350,16│ 2.350,16│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 201.715│ 20.171,50│ 20.171,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 101.715│ 10.171,50│ 10.171,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii │48a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 5.933.210│ 593.321,00│ 750.000,00│ 126,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 110.000│ 11.000,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 8.043.210│ 804.321,00│ 950.000,00│ 118,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 0│ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.172.526│ 117.252,60│ 119.626,03│ 102,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 19.054.302│ 1.905,43│ 1.944,00│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.818.752│ 281,88│ 338,48│ 120,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 2.223│ 2.223│ 2.223│ 100,0│ │ │ │mediu (hMW/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale │91 │ 936│ 936│ 960│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/20 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. Nuclearelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.038.979│ 603.897,90│ 601.670,40│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 6.020.789│ 602.078,90│ 599.851,40│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 27.496│ 2.749,58│ 2.749,58│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 21.935│ 2.193,50│ 2.193,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5.561│ 556,08│ 556,08│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.297.110│ 529.710,98│ 571.331,17│ 107,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 940.570│ 94.056,97│ 94.056,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 116.630│ 11.663,00│ 11.663,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.206.472│ 120.647,18│ 121.986,98│ 101,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 278.057│ 27.805,65│ 28.128,18│ 101,2│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 191.095│ 19.109,49│ 19.330,64│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 26.058│ 2.605,84│ 2.636,00│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 60.903│ 6.090,33│ 6.161,54│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 58.368│ 5.836,83│ 5.836,83│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 45.221│ 4.522,13│ 4.522,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 13.147│ 1.314,70│ 1.314,70│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.765.500│ 176.550,00│ 176.550,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.267.938│ 126.793,83│ 167.074,21│ 131,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.250.537│ 125.053,73│ 165.313,77│ 132,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 778│ 77,80│ 77,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 9.418│ 941,80│ 941,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 1.943│ 194,30│ 194,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 384.671│ 38.467,10│ 28.699,31│ 74,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 309.455│ 30.945,50│ 21.177,71│ 68,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 75.216│ 7.521,60│ 7.521,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 384.694│ 38.469,40│ 4.389,50│ 11,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 340.799│ 34.079,90│ 219,48│ 0,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 667,20│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 384.694│ 38.469,40│ 3.722,30│ 9,7│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 219,48│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ 43.895│ 4.389,50│ 3.502,82│ 79,8│ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 2.106.299│ 210.629,90│ 176.550,00│ 83,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ 301.721│ 30.172,10│ 42.610,00│ 141,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 9.885.529│ 988.552,90│ 966.910,90│ 97,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal, din care: │79 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4'.│Număr mediu personal producţie │79'│ 1.945│ 1.945│ 1.945│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ │de contract individual de muncă cu durata nelimitată de │85 │ 867.492│ 86.749,20│ 87.748,76│ 101,2│ │ │ │timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 25.409.847│ 2.540,98│ 2.570,26│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 2.132.329│ 213,23│ 212,45│ 99,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri │ │ │ │ │ │ │ │ │curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Reducerea numărului de ore stationare în opriri │90 │ 0,071│ 0,071│ 0,070│ 101,2│ │ │ │neplanificate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005 T 100) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 937│ 937│ 993│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/21 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului REGIA AUTONOMĂ PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.663.069│ 566.306,90│ 592.286,80│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 5.177.445│ 517.744,50│ 479.973,00│ 92,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 7.899│ 789,90│ 57.563,00│ 7.287,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 192.158│ 19.215,80│ 19.215,80│ 100,0│ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ 473,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 33.730│ 3.373,00│ 1.923,00│ 57,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2.730│ 273,00│ 853,00│ 312,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 31.000│ 3.100,00│ 1.070,00│ 34,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.541.013│ 554.101,30│ 578.461,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.050.485│ 305.048,47│ 260.017,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 42.643│ 4.264,30│ 6.368,00│ 149,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7.849│ 784,90│ 34.500,00│ 4.395,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.140.404│ 114.040,48│ 117.643,56│ 103,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │23 │ 252.777│ 25.277,75│ 28.817,63│ 114,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 173.715│ 17.371,55│ 20.910,00│ 120,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 23.688│ 2.368,85│ 2.369,02│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.373│ 5.537,35│ 5.538,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 96.577│ 9.657,73│ 9.703,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 61.418│ 6.141,83│ 6.140,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 35.159│ 3.515,90│ 3.563,00│ 101,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 265.811│ 26.581,10│ 25.961,00│ 97,7│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.033.821│ 103.382,05│ 133.972,24│ 129,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 955.058│ 95.505,80│ 126.227,00│ 132,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 78.763│ 7.876,25│ 7.745,24│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004,│40 │ 15.821│ 1.582,10│ 1.582,46│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 24.869│ 2.486,90│ 2.597,00│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 14.569│ 1.456,90│ 1.457,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10.300│ 1.030,00│ 1.140,00│ 110,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 394.545│ 39.454,50│ 42.324,00│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ 200.000│ 20.000,00│ 16.060,00│ 80,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (surse MENER) │66 │ 0│ │ 270,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 788.495│ 78.849,50│ 78.849,50│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.005.146│ 1.700,51│ 1.700,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 1.474.327│ 147,43│ 153,78│ 104,3│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ 229│ 229│ 229│ 100,0│ │ │ │mediu (Mwh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 977│ 977│ 978│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ---------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/22 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.750.528│ 775.052,80│ 776.544,20│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 7.183.054│ 718.305,40│ 730.396,00│ 101,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.649,00│ 71,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 0│ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 32.048│ 3.204,80│ 3.204,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 71.103│ 7.110,30│ 5.984,00│ 84,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 30.000│ 3.000,00│ 1.826,00│ 60,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 41.103│ 4.110,30│ 4.158,00│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974,20│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.351.204│ 535.120,40│ 574.310,20│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.910.672│ 191.067,19│ 206.432,19│ 108,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 25.050│ 2.505,00│ 3.150,00│ 125,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.515,00│ 71,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.237.982│ 123.798,28│ 129.490,34│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 279.634│ 27.963,38│ 28.437,00│ 101,7│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 192.179│ 19.217,92│ 20.137,00│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 26.206│ 2.620,63│ 2.625,00│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.248│ 6.124,83│ 6.126,09│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 83.373│ 8.337,30│ 13.537,82│ 162,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaţilor la profitul │27a│ │ │ 3.888,00│ │ │ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 78.998│ 7.899,82│ 7.899,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.375│ 437,49│ 1.750,00│ 400,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 578.177│ 57.817,70│ 64.475,00│ 111,5│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.087.961│ 108.796,03│ 134.247,68│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 402.855│ 40.285,50│ 40.285,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 3.745│ 374,50│ 374,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 15.461│ 1.546,10│ 1.546,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 23.083│ 2.308,30│ 2.301,30│ 99,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 685.106│ 68.510,53│ 93.962,18│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 358.213│ 35.821,30│ 36.382,00│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.500│ 1.749,95│ 1.750,31│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 291.481│ 29.148,10│ 29.664,00│ 101,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 145.543│ 14.554,30│ 15.070,00│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 145.938│ 14.593,80│ 14.594,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.178.946│ 217.894,60│ 178.554,00│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 347.031│ 34.703,14│ 28.040,43│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 1.831.915│ 183.191,46│ 150.513,57│ 82,2│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 72.702│ 7.270,17│ 7.270,17│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 910.957│ 91.095,73│ 74.756,78│ 82,1│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa │59 │ 838.256│ 83.825,56│ 67.486,61│ 80,5│ │ │ │proprie de finanţare (cf. OUG nr. 137/2004) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 1.367.286│ 136.728,60│ 251.175,00│ 183,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 858.002│ 85.800,20│ 26.153,00│ 30,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 758.984│ 75.898,40│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 99.018│ 9.901,80│ 26.153,00│ 264,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 1.778.414│ 177.841,40│ 232.259,60│ 130,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 446.874│ 44.687,40│ 45.068,40│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ 381,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 446.874│ 44.687,40│ 44.687,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974.20│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 872.421│ 87.242,10│ 87.242,10│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.628.113│ 1.462,81│ 1.462,81│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 1.573.769│ 157,38│ 157,45│ 100,0│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│ 85,0│90 │ 3.307│ 3.307│ 3.307│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 721│ 721│ 772│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515.52│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/23 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului S.N.G.N. Romgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 23.739.222│2.373.922,20│2.433.330,00│ 102,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 17.902.729│1.790.272,90│1.818.907,00│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 5.363.121│ 536.312,10│ 540.910,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri nete │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 289.841│ 28.984,10│ 33.560,00│ 115,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 151.868│ 15.186,80│ 26.645,00│ 175,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 111.990│ 11.199,00│ 20.780,00│ 185,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 39.878│ 3.987,80│ 5.865,00│ 147,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 20.229.696│2.022.969,60│1.987.008,00│ 98,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.295.787│ 129.578,70│ 133.629,00│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 635.770│ 63.577,00│ 63.577,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 5.360.301│ 536.030,10│ 536.030,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.502.038│ 150.203,72│ 165.809,31│ 110,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 337.988│ 33.798,84│ 41.627,36│ 123,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 232.298│ 23.229,80│ 30.752,00│ 132,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 31.677│ 3.167,70│ 3.259,34│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 74.013│ 7.401,34│ 7.616,02│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 106.715│ 10.671,47│ 15.381,70│ 144,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaţilor la profitul │27a│ │ │ 3.986,70│ │ │ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare conform │27b│ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ │ │ │ Ordin MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 91.428│ 9.142,80│ 9.847,00│ 107,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.287│ 528,67│ 548,00│ 103,7│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi │30 │ 3.075.845│ 307.584,50│ 282.290,00│ 91,8│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 8.359.955│ 835.995,59│ 805.672,59│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 1.595.582│ 159.558,20│ 166.524,00│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 71.450│ 7.144,95│ 9.241,14│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 48.150│ 4.815,00│ 5.055,75│ 105,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 76.302│ 7.630,20│ 8.011,71│ 105,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 6.764.373│ 676.437,39│ 639.148,59│ 94,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.653.619│ 165.361,90│ 170.528,00│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 21.147│ 2.114,67│ 2.176,01│ 102,9│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 88.917│ 8.891,70│ 10.910,00│ 122,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 62.029│ 6.202,90│ 7.414,00│ 119,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 26.888│ 2.688,80│ 3.496,00│ 130,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 3.572.477│ 357.247,70│ 462.057,00│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 543.017│ 54.301,65│ 70.232,66│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 3.029.460│ 302.946,05│ 391.824,34│ 129,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 87.898│ 8.789,83│ 9.043,90│ 102,9│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 1.425.418│ 142.541,83│ 184.360,74│ 129,3│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 1.337.520│ 133.752,00│ 175.316,84│ 131,1│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 8.975.000│ 897.500,00│ 810.000,00│ 90,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.752│ 5.752│ 5.902│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 1.054.779│ 105.477,90│ 108.526,82│ 102,9│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 15.281.342│ 1.528,13│ 1.552,07│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 4.153.527│ 415,35│ 422,17│ 101,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │80 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│ │ │ │ │ │ │ │9. │mediu (Creşterea sporului de producţie pe persoana) │90 │ 476│ 476│ 479│ 100,5│ │ │ │(mii mc/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 850│ 850│ 812│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Plati restante - total │92 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Creanţe restante - total │95 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │96 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ -------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/24 *Font 7* Ministerul Economiei şi Comerţului COMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.516.118│ 551.611,80│ 531.672,58│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.478.743│ 547.874,30│ 527.935,08│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 3.845.901│ 384.590,10│ 384.590,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 112.878│ 11.287,80│ 11.287,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 104.800│ 10.480,00│ 10.480,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.415.164│ 141.516,40│ 121.577,18│ 85,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 701.555│ 70.155,50│ 70.155,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 37.375│ 3.737,50│ 3.737,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 7.737│ 773,70│ 773,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 29.138│ 2.913,80│ 2.913,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.507.640│ 550.764,00│ 531.672,58│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.407.351│ 540.735,10│ 521.643,68│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.691.321│ 169.132,10│ 169.132,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 472.450│ 47.245,00│ 47.245,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 73.384│ 7.338,40│ 7.338,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.223.155│ 122.315,49│ 117.407,96│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 294.877│ 29.487,74│ 28.992,96│ 98,3│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 207.844│ 20.784,40│ 20.784,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 25.860│ 2.585,98│ 2.398,96│ 92,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.174│ 6.117,36│ 5.810,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 54.370│ 5.436,95│ 5.415,00│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.370│ 436,95│ 415,00│ 95,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.623.381│ 162.338,10│ 147.717,22│ 91,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 9.538│ 953,80│ 953,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 170│ 16,96│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 8.944│ 894,40│ 894,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 258│ 25,77│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.613.843│ 161.384,30│ 146.763,42│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.478│ 1.747,82│ 1.660,00│ 95,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente nucleului de baza │41 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 100.289│ 10.028,90│ 10.028,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 57.224│ 5.722,40│ 5.722,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 43.065│ 4.306,50│ 4.306,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 8.478│ 847,80│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.289│ 128,87│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 7.189│ 718,93│ 0,00│ 0,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 600│ 59,98│ 0,00│ 0,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ 2.999│ 299,92│ 0,00│ 0,0│ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ 2.399│ 239,94│ 0,00│ 0,0│ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ 304.418│ 30.441,80│ 17.889,60│ 58,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (Ministerul Apărării Naţionale) │66 │ 9.434│ 943,40│ 943,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 367.182│ 36.718,20│ 24.166,00│ 65,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 4.802.509│ 480.250,90│ 480.250,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 4.794.031│ 479.403,10│ 480.250,90│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 7.500│ 7.500│ 7.300│ 97,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal activitate │79 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal nucleu │79 │ 4.996│ 4.996│ 4.996│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 873.908│ 87.390.80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 843.268│ 84.326,80│ 79.847,21│ 94,7│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 29.519│ 2.951,90│ 3.034,79│ 102,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │88 │ 9.083.865│ 908,39│ 908,39│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │90 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│91 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unităţi fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │92 │ 998│ 998│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │93 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │94 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │95 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │96 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │97 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │98 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total în activitate │98 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de baza.
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 2.071 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori; - suma de 1.106 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie + cenzori, în suma de 988 mii lei precum şi indemnizaţiile directorilor generali de la filiale în suma de 1.760,0 mii lei.
+
Anexa I/25 *Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI REGIA AUTONOMĂ ZIROM Adresa BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROM ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 6/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 5) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - subvenţii │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 98.342│ 9.834,20│ 9.834,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 45.395│ 4.539,46│ 4.539,46│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) │19 │ 10.320│ 1.032,00│ 1.032,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 19.331│ 1.933,14│ 1.933,14│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din │23 │ 4.155│ 415,50│ 415,50│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 2.848│ 284,79│ 284,79│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 388│ 38,83│ 38,83│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 919│ 91,87│ 91,87│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.051│ 205,14│ 205,14│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 1.907│ 190,74│ 190,74│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 144│ 14,40│ 14,40│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea │30 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.296│ 229,60│ 229,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 55│ 5,50│ 5,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ Fond total de salarii │ │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 296│ 29,60│ 29,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 262│ 26,25│ 26,25│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.683│ 168,30│ 168,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 317│ 31,70│ 31,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exerciţiului financiar de referinţa │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocaţii de la buget │62 │ 8.000│ 800,00│ 830,00│ 103,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total (producţie şi investiţii) │79 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii total (producţie şi investiţii), din care:│80 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 450│ 45,00│ 45,00│ 100,0│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura │83 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 90│ 9,00│ 9,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 12.495│ 1.249,50│ 1.249,50│ 100,0│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*) │87 │ 8.677.083│ 867,71│ 867,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 x 1000) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal│90 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unităţi fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 973│ 973│ 973│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 79/rd. 78) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente │93 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile │94 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │95 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri curente (mil. lei) │96 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - preţuri comparabile (mil. lei) │97 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 120│ 120,00│ 120,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ --------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 18 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 45 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului Zirom.
+
Anexa V MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBŢINEREA A 1 KG DE URANIU ÎN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005
ELEMENTE
Valoare
Unitară
Lei vechi/kg
Valoare
Unitară
RON/kg
Cheltuieli de transport
56.611
5,66
Cheltuieli cu reactivii de producţie
280.554
28,06
Cheltuieli materiale
438.259
43,83
- Materiale diverse
226.849
22,68
- Piese de schimb
200.501
20,05
- Obiecte de inventar
10.909
1,09
Cheltuieli cu gaz metan
72.767
7,28
Cheltuieli cu energie
84.325
8,43
Cheltuieli cu amortizarea
107.776
10,78
Cheltuieli cu lucrări şi servicii efectuate de terţi
277.976
27,80
Alte cheltuieli materiale
127.346
12,73
I. TOTAL cheltuieli materiale
1.445.614
144,56
Cheltuieli cu salariile
274.552
27,46
Cheltuieli cu C.A.S.
87.857
8,79
Cheltuieli cu contrib. la fd. de sănătate, şomaj, acc. de
munca şi handicapati neincadrati
41.074
4,11
Alte cheltuieli munca vie
93.041
9,30
II. TOTAL cheltuieli munca vie
496.524
49,65
V. TOTAL PREŢ UNITAR REPROCESARE
1.942.138
194,21
-------- Preluat: 2026-09-24T22:55:33.330482+00:00 · SHA256: f9d716448523875fc82c43f97803903d4c9c1e5117e40e3f05fcf85c846bae23