Legislație națională
HOTĂRÂRE · 498 · 2006
HOTĂRÂRE nr. 498 din 12 aprilie 2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 71589
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 498 din 12 aprilie 2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 4 mai 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
+
Articolul 1 (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. I (1-24) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. I se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului. ...
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ...
+
Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). ... (2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri. ... (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei şi comerţului, Codruţ Ioan Şereş Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu p. Ministrul finanţelor publice, Doina-Elena Dascălu, secretar de stat Bucureşti, 12 aprilie 2006. Nr. 498.
+
Anexa I/1 Ministerul Economiei şi Comerţului C. N. a Huilei S.A. Petrosani Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
765.698,17
755.279,00
752.063,70
-3.215,30
99,6
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
765.698,17
755.242,00
752.063,70
-3.178,30
99,6
a) producţia vanduta
3
379.913,00
379.913,00
469.884,00
89.971,00
123,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
360,70
520,00
140,00
-380,00
26,9
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care;
5
355.424,47
338.462,00
246.454,70
-92.007,30
72,8
- subventii pe produse
5a
171.649,00
171.649.00
227.862,70
56.213,70
132,7
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
21.694,90
21.695,00
18.592,00
-3.103,00
85,7
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
162.080,57
145.118,00
-145.118,00
0,0
- alte venituri de la buget pentru susţinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
d) producţia imobilizata
6
20.000,00
20.000,00
15.968,00
-4.032,00
79,8
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
10.000,00
16.347,00
19.617,00
3.270,00
120,0
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
10.000,00
16.347,00
19.617,00
3.270,00
120,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
37,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
6,00
d) alte venituri financiare
14
31,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
765.698,17
840.591,00
752.063,70
-88.527,30
89,5
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
751.077,57
825.970,00
737.711,70
-88.258,30
89,3
a) cheltuieli materiale
18
122.635,00
105.326,00
129.318,70
23.992,70
122,8
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
71.298,00
66.890,00
68.894,00
2.004,00
103,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
360,70
215,00
140,00
-75,00
65,1
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
437.091,97
437.842,00
417.110,60
-20.731,40
95,3
- salarii
22
286.556,71
287.999,00
286.399,00
-1.600,00
99,4
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
119.350,26
119.348,00
112.411,61
-6.936,39
94,2
- contribuţii la asigurări sociale
24
89.726,63
89.725,00
85.203,70
-4.521,30
95,0
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
8.883,82
8.884,00
7.159,97
-1.724,03
80,6
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
20.739,80
20.739,00
20.047,93
-691,07
96,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
31.185,00
30.495,00
18.300,00
-12.195,00
60,0
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
24.690,00
24.000,00
12.000,00
-12.000,00
50,0
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
6.495,00
6.495,00
6.300,00
-195,00
97,0
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
38.000,00
32.276,00
30.994,00
-1.282,00
96,0
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
81.691,89
183.421,00
91.254,40
-92.166,60
49,8
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
19.798,60
35,00
108,00
73,00
308,6
- cheltuieli de protocol
34
24,00
96,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
81,60
11,00
12,00
1,00
109,1
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
61.893,30
183.386,00
91.146,40
-92.239,60
49,7
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
142,00
142,00
129,00
-13,00
90,8
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
8.225,40
7.598,00
9.398,00
1.800,00
123,7
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
53.525,90
75.248,00
61.299,00
-13.949,00
81,5
- transferuri
41
21.694,90
21.695,00
18.592,00
-3.103,00
85,7
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
14.620,60
14.621,00
14.352,00
-269,00
98,2
b) cheltuieli privind dobanzile
43
874,00
874,00
1.467,00
593,00
167,8
c) alte cheltuieli financiare
44
13.746,60
13.747,00
12.885,00
-862,00
93,7
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-85,312
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
50.475,00
44.751,00
35.494,00
-9.257,00
79,3
1.
Surse proprii
61
38.000,00
32.276,00
30.994,00
-1.282,00
96,0
2.
Alocatii de la buget
62
12.475,00
12.475,00
4.500,00
-7.975,00
36,1
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
50.475,00
36.797,00
35.494,00
-1.303,00
96,5
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
36.878,40
23.200,00
22.609,00
-591,00
97,5
- cheltuieli cu salarii platite din alocatii
bugetare
68a
9.726,20
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
13.596,60
13.597,00
12.885,00
-712,00
94,8
- interne
70
- externe
71
13.597,00
13.597,00
12.885,00
-712,00
94,8
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
765.698,17
755.279,00
752.063,70
-3.215,30
99,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
765.698,17
840.591,00
752.063,70
-88.527,30
89,5
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
13.084
13.000
11.800
-1.200
90,8
4.
Numar mediu personal total
79
13.640
13.364
12.462
-902
93,3
5.
Fond de salarii, din care:
80
296.282,91
287.999,00
286.399,00
-1.600,00
99,4
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
112,00
113,09
1,09
101,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
23,00
29,29
6,29
127,3
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
42,10
25,23
25,23
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
296.009,70
295.944,00
285.988,54
-9.955,46
96,6
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
209,00
297,36
88,36
142,3
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.808,47
1.794,00
1.912,40
118,40
106,6
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente
88
56,14
56,50
60,35
3,85
106,8
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (tone carbune/nr. pers.)
90
246
225
259
34
115,1
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.113
1.000
-113
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere la
31.12.2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
485.911,30
1.182.273,00
1.065.227,97
-117.045,03
90,1
- preţuri curente
93
485.911,30
1.182.273,00
1.065.227,97
-117.045,03
90,1
- preţuri comparabile
94
1.253.209,38
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
10.454,40
32.921,00
29.661,82
-3.259,18
90,1
- preţuri curente
96
10.454,40
32.921,00
29.661,82
-3.259,18
90,1
- preţuri comparabile
97
34.896,26
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 297,36 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/2 Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
140.858,80
139.323,00
100.034,30
-39.288,70
71,8
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
140.852,80
139.317,00
100.026,30
-39.290,70
71,8
a) producţia vanduta
3
45.152,00
44.644,00
36.197,00
-8.447,00
81,1
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
2.141,00
1.576,00
700,00
-876,00
44,4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
76.618,80
76.599,00
47.307,30
-29.291,70
61,8
- subventii pe produse
5a
58.883,00
58.883,00
44.054,30
-14.828,70
74,8
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
4.337,80
4.337,80
3.253,00
-1.084,80
75,0
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
13.398,00
13.378,00
-13.378,00
0,0
- alte venituri de la buget pentru susţinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
d) producţia imobilizata
6
867,00
424,00
-424,00
0,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
16.074,00
16.074,00
15.822,00
-252,00
98,4
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
16.074,00
16.074,00
15.822,00
-252,00
98,4
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
6,00
6,00
8,00
2,00
133,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
6,00
6,00
8,00
2,00
133,3
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
140.858,80
170.273,00
100.034,30
-70.238,70
58,7
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
140.852,80
169.990,00
100.026,30
-69.963,70
58,8
a) cheltuieli materiale
18
30.946,00
30.946,00
29.245,00
-1.701,00
94,5
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
7.100,00
7.100,00
3.808,00
-3.292,00
53,6
c) cheltuieli privind marfurile
20
2.141,00
1.759,00
700,00
-1.059,00
39,8
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
85.837,04
84.680,11
22.651,82
-62.028,29
26,7
- salarii
22
34.841,16
34.628,11
13.390,00
-21.238,11
38,7
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
12.522,88
11.173,00
5.255,58
-5.917,43
47,0
- contribuţii la asigurări sociale
24
9.070,00
9.070,00
3.983,53
-5.086,48
43,9
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
1.014,00
906,00
334,75
-571,25
36,9
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
2.438,88
2.113,00
937,30
-1.175,70
44,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
38.473,00
38.879,00
4.006,25
-34.872,75
10,3
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
38.115,00
37.605,00
3.870,00
-33.735,00
10,3
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
358,00
358,00
136,25
-221,75
38,1
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
4.000,00
6.050,00
3.641,00
-2.409,00
60,2
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
10.828,76
39.454,89
39.980,48
525,59
101,3
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
4.935,76
25.005,89
29.980,48
4.974,59
119,9
- cheltuieli de protocol
34
6,00
6,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
6,00
6,00
6,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
5.893,00
14.449,00
10.000,00
-4.449,00
69,2
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
38,00
38,00
19,00
-19,00
50,0
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
903,00
893,00
724,00
-169,00
81,1
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
4.942,00
4.942,00
3.768,00
-1.174,00
76,2
- transferuri
41
4.337,80
4.337,80
3.253,00
-1.084,80
75,0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
6,00
88,00
8,00
-80,00
9,1
b) cheltuieli privind dobanzile
43
c) alte cheltuieli financiare
44
6,00
88,00
8,00
-80,00
9,1
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-30.950,00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
6.375,00
3.216,00
4.141,00
925,00
128,8
1.
Surse proprii
61
4.000,00
841,00
3.641,00
2.800,00
432,9
2.
Alocatii de la buget
62
2.375,00
2.375,00
500,00
-1.875,00
21,1
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
6.375,00
3.216,00
4.141,00
925,00
128,8
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
6.375,00
3.216,00
4.141,00
925,00
128,8
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
140.858,80
139.323,00
100.034,30
-39.288,70
71,8
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
140.858,80
170.273,00
100.034,30
-70.238,70
58,7
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.701
1.190
632
-558
53,1
4.
Numar mediu personal total
79
2.544
2.402
791
-1.611
32,9
5.
Fond de salarii, din care:
80
34.841,16
34.628,11
13.390,00
-21.238,11
38,7
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001 din care:
82
117,79
132,70
390,00
257,30
293,9
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
34,00
85,00
51,00
250,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
132,00
132,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
34.573,37
34.300,61
12.422,00
-21.878,61
36,2
d) alte cheltuieli cu personalul
86
150,00
194,80
578,00
383,20
296,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.132,51
1.190,00
1.308,68
118,68
110,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
curente
88
55,37
57,97
126,47
68,49
218,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (tone/nr. pers.)
90
483
416
458
42
110,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.222
1.000
-222
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere la
31.12.2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
66.000,00
351.708,00
316.888,91
-34.819,09
90,1
- preţuri curente
93
66.000,00
351.708,00
316.888,91
-34.819,09
90,1
- preţuri comparabile
94
372.810,48
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
5.152,40
1.563,00
1.408,26
-154,74
90,1
- preţuri curente
96
5.152,40
1.563,00
1.408,26
-154,74
90,1
- preţuri comparabile
97
1.656,78
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 578 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori inclusiv pentru filiale; - suma de 390 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului inclusiv filiale.
+
Anexa I/3 Ministerul Economiei şi Comerţului C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
197.584,80
195.683,40
153.307,20
-42.376,20
78,3
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
196.760,80
195.652,20
152.483,20
-43.169,00
77,9
a) producţia vanduta
3
46.525,00
43.755,00
32.292,00
-11.463,00
73,8
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
7.052,40
5.586,00
2.257,00
-3.329,00
40,4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
131.667,20
127.296,00
83.550,20
-43.745,80
65,6
- subventii pe produse
5a
104.070,00
104.070,00
80.440,20
-23.629,80
77,3
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
4.146,20
4.146,00
3.110,00
-1.036,00
75,0
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
23.451,00
23.451,00
-23.451,00
0,0
- alte venituri de la buget pentru susţinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
d) producţia imobilizata
6
2.511,00
1.629,60
2.400,00
770,40
147,3
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
9.005,20
17.385,60
31.984,00
14.598,40
184,0
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
9.005,20
17.385,60
31.984,00
14.598,40
184,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
824,00
31,20
824,00
792,80
2.641,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
142,40
20,40
142,00
121,60
696,1
d) alte venituri financiare
14
681,60
10,80
682,00
671,20
6.314,8
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
197.584,80
250.493,60
153.307,20
-97.186,40
61,2
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
196.760,30
250.299,20
152.483,20
-97.816,00
60,9
a) cheltuieli materiale
18
38.132,80
30.940,80
25.570,00
-5.370,80
82,6
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
33.228,00
24.768,00
14.182,00
-10.586,00
57,3
c) cheltuieli privind marfurile
20
6.698,70
5.362,56
2.121,00
-3.241,56
39,6
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
102.102,36
101.937,69
60.477,31
-41.460,38
59,3
- salarii
22
48.279,21
48.261,90
17.855,16
-30.406,74
37,0
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
19.404,77
19.257,41
7.008,15
-12.249,26
36,4
- contribuţii la asigurări sociale
24
14.581,51
14.435,52
5.311,91
-9.123,61
36,8
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
1.443,71
1.443,55
446,38
-997,17
30,9
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
3.379,54
3.378,33
1.249,86
-2.128,47
37,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
34.418,38
34.418,38
35.614,00
1.195,62
103,5
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
33.110,00
33.110,00
35.130,00
2.020,00
106,1
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
1.308,38
1.308,38
484,00
-824,38
37,0
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
2.932,70
3.021,60
2.337,00
-684,60
77,3
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
13.665,74
84.268,55
47.795,89
-36.472,66
56,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
6.383,23
13.328,40
19.795,89
6.467,49
148,5
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
11,70
12,00
12,60
0,60
105,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
7.282,51
70.940,15
28.000,00
-42.940,15
39,5
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
70,50
70,50
62,00
-8,50
87,9
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
923,00
770,09
551,00
-219,09
71,6
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
5.309,00
5.220,00
3.981,00
-1.239,00
76,3
- transferuri
41
4.146,20
4.146,20
3.110,00
-1.036,20
75,0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
824,50
38,40
824,00
785,60
2.145,8
b) cheltuieli privind dobanzile
43
341,20
2,40
341,00
338,60
14.208,3
c) alte cheltuieli financiare
44
483,30
36,00
483,00
447,00
1.341,7
3.
Cheltuieli extraordinare
45
156,00
-156,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-54.810,20
54.810,20
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
6.602,70
6.691,60
4.737,00
-1.954,60
70,8
1.
Surse proprii
61
2.932,70
3.021,60
2.337,00
-684,60
77,3
2.
Alocatii de la buget
62
3.670,00
3.670,00
2.400,00
-1.270,00
65,4
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
6.602,70
6.691,60
4.737,00
-1.954,60
70,8
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
6.602,70
6.691,60
4.737,00
-1.954,60
70,8
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
197.584,80
195.683,40
153.307,20
-42.376,20
78,3
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
197.584,80
250.493,60
153.307,20
-97.186,40
61,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
3.371
3.142
300
-2.842
9,5
4.
Numar mediu personal total
79
3.961
3.915
1.354
-2.561
34,6
5.
Fond de salarii, din care:
80
48.279,21
48.219,91
17.855,16
-30.364,75
37,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
70,00
112,00
42,00
160,0
- sporuri, adaosuri premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
23,00
23,00
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
25,23
25,23
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
48.006,00
48.006,40
17.599,16
-30.407,24
36,7
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,50
144,00
0,50
100,3
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.009,97
1.021,85
1.083,16
61,31
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
curente
88
49,88
49,88
113,23
63,34
227,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (total masa miniera/pers.)
90
793
712
755
43
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.280
1.000
-280
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
306.743,90
498.394,00
430.698,00
-67.696,00
86,4
- preţuri curente
93
306.743,90
498.394,00
430.698,00
-67.696,00
86,4
- preţuri comparabile
94
528.297,64
X
81,5
12.
Creante restante - total
95
24.355,10
27.730,00
24.984,73
-2.745,27
90,1
- preţuri curente
96
24.355,10
27.730,00
24.984,73
-2.745,27
90,1
- preţuri comparabile
97
29.116,50
X
85,8
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/4 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
68.262,90
63.308,00
61.508,50
-1.799,50
97,2
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
68.256,90
63.305,00
61.502,50
-1.802,50
97,2
a) producţia vanduta
3
15.018,00
17.400,00
27.000,00
9.600,00
155,2
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
3.600,00
400,00
700,00
300,00
175,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
40.663,90
40.665,00
31.034,50
-9.630,50
76,3
- subventii pe produse
5a
34.219,00
34.219,00
30.245,50
-3.973,50
88,4
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
1.026,90
1.026.90
789,00
-237,90
76,8
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
5.418,00
5.419,10
-5.419,10
0,0
d) producţia imobilizata
6
3.443,00
3.000,00
900,00
-2.100,00
30,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
5.532,00
1.840,00
1.868,00
28,00
101,5
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
5.532,00
1.840,00
1.868,00
28,00
101,5
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
6,00
3,00
6,00
3,00
200,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
6,00
3,00
6,00
3,00
200,0
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
68.262,90
65.632,00
61.508,50
-4.123,50
93,7
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
68.256,90
65.629,00
61.502,50
-4.126,50
93,7
a) cheltuieli materiale
18
12.180,80
12.500,00
16.094,00
3.594,00
128,8
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
13.000,00
15.100,00
14.400,00
-700,00
95,4
c) cheltuieli privind marfurile
20
3.608,00
370,00
650,00
280,00
175,7
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
30.843,34
25.727,00
15.795,35
-9.931,65
61,4
- salarii
22
17.008,62
13.916,00
10.193,43
-3.722,57
73,2
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
6.802,72
5.516,00
4.000,92
-1.515,08
72,5
- contribuţii la asigurări sociale
24
5.106,52
4.125,00
3.032,55
-1.092,45
73,5
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
505,60
417,00
254,84
-162,16
61,1
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.190,60
974,00
713,54
-260,46
73,3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.032,00
6.295,00
1.601,00
-4.694,00
25,4
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
6.840,00
6.136,00
1.500,00
-4.636,00
24,4
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
192,00
159,00
101,00
-58,00
63,5
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
5.000,00
4.600,00
4.000,00
-600,00
87,0
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
3.624,76
7.332,00
10.563,15
3.231,15
144,1
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
2.267,30
3.100,00
5.763,15
2.663,15
185,9
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
5,00
5,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.357,46
4.232,00
4.800,00
568,00
113,4
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
30,00
30,00
30,00
0,00
100,0
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
320,00
320,00
480,00
160,00
150,0
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
1.365,20
1.530,00
865,00
-665,00
56,5
- transferuri
41
1.026,90
1.026,90
789,00
-237,90
76,8
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
6,00
3,00
6,00
3,00
200,0
b) cheltuieli privind dobanzile
43
6,00
6,00
6,00
c) alte cheltuieli financiare
44
3,00
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-2.324,00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
a pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
8.025,00
7.625,00
6.500,00
-1.125,00
85,2
1.
Surse proprii
61
5.000,00
4.600,00
4.000,00
-600,00
87,0
2.
Alocatii de la buget
62
3.025,00
3.025,00
2.500,00
-525,00
82,6
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
8.025,00
7.625,00
6.500,00
-1.125,00
85,2
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
8.025,00
7.625,00
6.500,00
-1.125,00
85,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
68.262,90
63.308,00
61.508,50
-1.799,50
97,2
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
68.262,90
65.632,00
61.508,50
-4.123,50
93,7
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
905
822
672
-150
81,8
4.
Numar mediu personal total
79
1.190
1.089
740
-349
68,0
5.
Fond de salarii, din care:
80
17.008,62
13.916,00
10.193,43
-3.722,57
73,2
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
58,00
113,09
55,09
195,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
19,00
29,29
10,29
154,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
20,00
25,23
5,23
126,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
16.735,40
13.715,00
9.883,44
-3.831,56
72,1
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,00
196,90
53,90
137,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.171,95
1.050,00
1.113,00
63,00
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
curente
88
57,36
58,00
83,12
25,12
143,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers)
90
3,17
2,39
2,53
0,14
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.037
1.000
-37
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
23.790,70
21.841,00
19.678,74
-2.162,26
90,1
- preţuri curente
93
23.790,70
21.841,00
19.678,74
-2.162,26
90,1
- preţuri comparabile
94
23.151,46
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
1.074,70
1.744,00
1.571,34
-172,66
90,1
- preţuri curente
96
1.074,70
1.744,00
1.571,34
-172,66
90,1
- preţuri comparabile
97
1.848,64
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 196,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/5 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
52.159,33
52.159,33
37.031,40
-15.127,93
71,0
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
52.159,33
52.159,33
37.031,40
-15.127,93
71,0
a) producţia vanduta
3
22.386,00
22.386,00
11.847,00
-10.539,00
52,9
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
24.142,33
24.142,33
18.601,40
-5.540,93
77,0
- subventii pe produse
5a
16.441,43
16.441,43
6.095,40
-10.346,03
37,1
- subventii pt. finantarea programelor de
securizare a E.M. Anina
5b
4.079,00
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5c
1.566,90
1.566,90
1.343,00
-223,90
85,7
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5d
6.134,00
6.134,00
-6.134,00
0,0
- ajutoare sociale pt. asigurarea
acompaniamentului social pentru personalul
disponibilizat
5e
7.084,00
d) producţia imobilizata
6
4.814,00
4.814,00
2.040,00
-2.774,00
42,4
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.543,00
4.543,00
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
4.543,00
4.543,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
52.159,33
52.159,33
37.031,40
-15.127,93
71,0
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
52.159,33
52.159,33
37.031,40
-15.127,93
71,0
a) cheltuieli materiale
18
7.306,00
7.306,00
5.409,80
-1.896,20
74,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
7.086,00
7.086,00
4.152,00
-2.934,00
58,6
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
27.975,30
27.270,40
14.938,02
-12.332,39
54,8
- salarii
22
14.088,82
14.073,92
5.457,00
-8.616,92
38,8
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
5.626,04
5.626,04
2.308,42
-3.317,62
41,0
- contribuţii la asigurări sociale
24
4.221,82
4.221,82
1.790,00
-2.431,82
42,4
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
418,00
418,00
136,43
-281,58
32,6
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
986,22
986,22
381,99
-604,23
38,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
8.260,44
7.570,44
7.172,60
-397,84
94,7
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
8.190,00
7.500,00
7.083,60
-416,40
94,4
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
70,44
70,44
89,00
18,56
126,3
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
3.100,00
3.100,00
2.015,00
-1.085,00
65,0
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
6.692,03
7.396,93
10.516,59
3.119,66
142,2
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
4.137,03
4.841,93
9.126,59
4.284,66
188,5
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
5,00
5,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
2.555,00
2.555,00
1.390,00
-1.165,00
54,4
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
15,00
15,00
11,00
-4,00
73,3
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
629,00
629,00
252,00
-377,00
40,1
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
1.911,00
1.911,00
1.127,00
-784,00
59,0
- transferuri
41
1.566,90
1.566,90
1.343,00
-223,90
85,7
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
b) cheltuieli privind dobanzile
43
c) alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
4.694,00
4.694,00
3.215,00
-1.479,00
68,5
1.
Surse proprii
61
3.100,00
3.100,00
2.015,00
-1.085,00
65,0
2.
Alocatii de la buget
62
1.594,00
1.594,00
1.200,00
-394,00
75,3
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
4.694,00
4.694,00
3.215,00
-1.479,00
68,5
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68,0
4.694,00
4.694,00
3.215,00
-1.479,00
68,5
- cheltuielile cu salarii platite din alocatii
bugetare
68a
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
52.159,33
52.159,33
37.031,4
-15.127,93
71,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
52.159,33
52.159,33
37.031,4
-15.127,93
71,0
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
953
944
220
-724
23,3
4.
Numar mediu personal total
79
1.020
997
365
-632
36,6
5.
Fond de salarii, din care:
80
14.088,82
14.073,92
5.457,00
-8.616,92
38,8
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
112,10
113,09
0,99
100,9
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
25,23
26,00
0,77
103,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
13.815,60
13.818,42
5.193,01
-8.625,41
37,6
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,40
150,90
7,50
105,2
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.128,72
1.155,00
1.185,62
30,62
102,7
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
curente
88
51,14
51,14
101,46
50,32
198,4
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri
comparabile
89
53,95
53,95
101,46
47,51
188,1
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (masa miniera/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.000
1.000
0
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
35.200,00
51.963,00
46.818,66
-5.144,34
90,1
- preţuri curente
93
35.200,00
51.963,00
46.818,66
-5.144,34
90,1
- preţuri comparabile
94
55.080,78
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
262,20
286,00
257,69
-28,31
90,1
- preţuri curente
96
262,20
286,00
257,69
-28,31
90,1
- preţuri comparabile
97
303,16
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 150,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/6 Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. REMIN S.A. Baia Mare Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
241.419,30
245.972,90
122.028,60
-123.944,30
49,6
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
241.229,30
244.964,90
121.828,60
-123.136,30
49,7
a) producţia vanduta
3
60.044,60
49.104,00
18.792,00
-30.312,00
38,3
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
1.000,00
881,30
1.000,00
118,70
113,5
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
174.166,20
167.404,90
97.803,10
-69.601,80
58,4
- subventii pe produse
5a
140.105,00
140.105,00
94.116,10
-45.988,90
67,2
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
4.916,20
4.916,20
3.687,00
-1.229,20
75,0
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
29.145,00
22.383,70
-22.383,70
0,0
d) producţia imobilizata
6
2.500,00
2.640,00
1.500,00
-1.140,00
56,8
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
3.518,50
24.934,70
2.733,50
-22.201,20
11,0
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
3.518,50
24.934,70
2.733,50
-22.201,20
11,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
190,00
1.008,00
200,00
-808,00
19,8
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
10,00
9,30
10,00
0,70
107,5
d) alte venituri financiare
14
180,00
998,70
190,00
-808,70
19,0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
241.419,30
252.664,28
122.028,60
-130.635,68
48,3
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
241.229,30
251.056,28
121.828,60
-129.227,68
48,5
a) cheltuieli materiale
18
32.659,50
35.084,00
7.377,60
-27.706,40
21,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
24.680,00
28.094,70
7.995,80
-20.098,90
28,5
c) cheltuieli privind marfurile
20
1.000,00
822,70
1.000,00
177,30
121,6
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
144.713,33
144.945,48
77.713,13
-67.232,35
53,6
- salarii
22
74.961,00
74.898,00
25.554,99
-49.343,01
34,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din
care:
23
30.157,53
30.410,78
10.030,33
-20.380,45
33,0
- contribuţii la asigurări sociale
24
22.666,09
22.921,08
7.602,61
-15.318,47
33,2
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.244,17
2.243,90
638,87
-1.605,02
28,5
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
5.247,27
5.245,80
1.788,85
-3.456,95
34,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
39.594,81
39.594,70
42.127,80
2.533,10
106,4
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
39.220,00
39.220,00
42.000,00
2.780,00
107,1
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
374,81
374,70
127,80
-246,90
34,1
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
5.500,00
10.478,70
3.900,00
-6.578,70
37,2
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
32.676,47
31.630,70
23.842,07
-7.788,63
75,4
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
25.551,57
23.952,00
19.364,57
-4.587,43
80,8
- cheltuieli de protocol
34
100,00
100,00
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
17,50
1,30
17,50
16,20
1.346,2
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
7.124,90
9.576,60
4.477,50
-5.099,10
46,8
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
44,30
3,90
69,00
65,10
1.769,2
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
1.040,00
113,30
466,00
352,70
411,3
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
6.040,60
6.153,30
3.942,50
-2.210,80
64,1
- transferuri
41
4.916,20
4.250,40
3.687,00
-563,40
86,7
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
190,00
1.608,00
200,00
-1.408,00
12,4
b) cheltuieli privind dobanzile
43
10,00
480,00
10,00
-470,00
2,1
c) alte cheltuieli financiare
44
180,00
1.128,00
190,00
-938,00
16,8
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-6.691,38
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum
şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
8.300,00
8.300,00
6.500,00
-1.800,00
78,3
1.
Surse proprii
61
5.500,00
5.500,00
3.900,00
-1.600,00
70,9
2.
Alocatii de la buget
62
2.800,00
2.800,00
2.600,00
-200,00
92,9
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
8.300,00
8.300,00
6.500,00
-1.800,00
78,3
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
8.300,00
8.300,00
6.500,00
-1.800,00
78,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
241.419,30
245.972,90
122.028,60
-123.944,30
49,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
241.419,30
252.664,28
122.028,60
-130.635,68
48,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
4.557
4,319
519
-3.800
12,0
4.
Numar mediu personal total
79
5.382
4,794
1.531
-3.263
31,9
5.
Fond de salarii, din care:
80
74.961,00
74.898,00
25.554,99
-49.343,01
34,1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
70,00
113,09
43,09
161,6
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
25,23
24,93
-0,30
98,8
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
25,23
25,23
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
74.687,78
74.684,50
25.281,56
-49.402,94
33,9
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,40
160,34
16,94
111,8
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.156,44
1.298,20
1.376,09
77,89
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente
88
44,86
51,31
79,71
28,40
155,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (masa miniera/nr. pers)
90
447
170
180
10,18
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.027
1.000
-27
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
59.036,40
100.928,00
90.936,13
-9.991,87
90,1
- preţuri curente
93
59.036,40
100.928,00
90.936,13
-9.991,87
90,1
- preţuri comparabile
94
106.983,68
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
9.688,80
8.507,00
7.664,81
-842,19
90,1
- preţuri curente
96
9.688,80
8.507,00
7.664,81
-842,19
90,1
- preţuri comparabile
97
9.017,42
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 160,34 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/7 Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. Uraniului S.A. Bucureşti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
78.529,47
81.529,00
85.186,60
3.657,60
104,5
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
78.479,47
81.479,00
85.136,60
3.657,60
104,5
a) producţia vanduta
3
43.529,00
46.529,00
51.014,00
4.485,00
109,6
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care:
5
26.542,47
26.542,00
19.106,60
-7.435,40
72,0
- subventii pe produse
5a
18.829,20
18.829,00
17.818,60
-1.010,40
94,6
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
1.503,20
1.503,00
1.288,00
-215,00
85,7
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
6.210,07
6.210,00
-6.210,00
0,0
- alte venituri de la buget pentru susţinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
d) producţia imobilizata
6
1.000,00
1.000,00
700,00
-300,00
70,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
7.408,00
7.408,00
14.316,00
6.908,00
193,3
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri, din care:
8
400,00
400,00
450,00
50,00
112,5
- depozitare, gestionare stoc uraniu
8a
400,00
400,00
450,00
50,00
112,5
- alte venituri din exploatare
9
7.008,00
7.008,00
13.866,00
6.858,00
197,9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
78.529,47
80.759,00
85.186,60
4.427,60
105,5
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
78.329,47
80.299,00
84.986,60
4.687,60
105,8
a) cheltuieli materiale
18
12.691,00
14.661,00
15.745,00
1.084,00
107,4
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
6.020,00
6.020,00
6.418,00
398,00
106,6
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
39.582,67
40.243,00
40.671,59
428,59
101,1
- salarii
22
25.617,97
25.618,00
26.689,11
1.071,11
104,2
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din
care:
23
10.549,60
10.610,00
10.475,48
-134,52
98,7
- contribuţii la asigurări sociale
24
8.048,00
8.048,00
7.940,01
-107,99
98,7
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
769,00
769,00
667,23
-101,77
86,8
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.732,60
1.793,00
1.868,24
75,24
104,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
3.415,10
4.015,00
3.507,00
-508,00
87,3
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
750,00
750,00
750,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
1.800,00
1.800,00
2.507,00
707,00
139,3
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
29
865,10
865,00
250,00
-615,00
28,9
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
2.700,00
3.500,00
3.500,00
0,00
100,0
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
17.335,80
15.875,00
18.652,01
2.777,01
117,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
10.634,00
10.634,00
12.992,01
2.358,01
122,2
- cheltuieli de protocol
34
100,00
100,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
5,00
5,00
50,00
45,00
1.000,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
2,00
- alte cheltuieli, din care:
37
6.701,80
5.241,00
5.660,00
419,00
108,0
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
48,00
48,00
48,00
0,00
100,0
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
444,00
444,00
810,00
366,00
182,4
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
2.774,00
2.774,00
1.803,00
-971,00
65,0
- transferuri
41
1.503,20
1.503,00
1.288,00
-215,00
85,7
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
200,00
400,00
200,00
-200,00
50,0
b) cheltuieli privind dobanzile
43
200,00
400,00
200,00
-200,00
50,0
c) alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
770,00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute
de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazu regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
5.448,00
6.248,00
8.642,00
2.394,00
158,6
1.
Surse proprii
61
2.700,00
3.500,00
3.500,00
0,00
129,6
2.
Alocatii de la buget
62
2.748,00
2.748,00
5.142,00
2.394,00
187,1
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
5.448,00
6.248,00
8.642,00
2.394,00
138,3
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
68
5.448,00
6.248,00
8.642,00
2.394,00
138,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
Alocatii stoc uraniu
71a
33.800,00
33.800,00
23.000,00
-10.800,00
68,0
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
78.529,47
81.529,00
85.186,60
3.657,60
104,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
78.529,47
80.759,00
85.186,60
4.427,60
105,5
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.794
1.794
1.694
-100
94,4
4.
Numar mediu personal total
79
1.827
1.823
1.790
-33
98,2
5.
Fond de salarii, din care:
80
25.617,97
25.618,00
26.689,11
1.071,11
104,2
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din
care:
82
117,79
112,00
113,09
1,09
101,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura
salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
83
25,23
23,00
26,00
3,00
113,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
84
42,10
21,00
25,23
4,23
120,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza
de contract individual de muncă
85
25.344,75
25.363,00
26.398,11
1.035,11
104,1
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,00
177,91
34,91
124,4
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)
87
1.156,03
1.159,40
1.228,96
69,56
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente
88
42,98
44,72
47,59
2,87
106,4
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (kg/nr. pers.)
90
134,69
130,1
137,9
7,81
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
991
1.000
9
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
6.082,00
468,00
421,67
-46,33
90,1
- preţuri curente
93
6.082,00
468,00
421,67
-46,33
90,1
- preţuri comparabile
94
496,08
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
529,80
800,00
720,80
-79,20
90,1
- preţuri curente
96
529,80
800,00
720,80
-79,20
90,1
- preţuri comparabile
97
848,00
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 177.91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/8 Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
880.920,81
880.920,81
872.633,10
-8.287,71
99,1
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
880.920,81
880.920,81
872.633,10
-8.287,71
99,1
a) producţia vanduta
3
673.404,00
673.404,00
734.107,50
60.703,50
109,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
75.000,00
75.000,00
45.000,00
-30.000,00
60,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
101.516,51
101.516,51
82.525,60
-18.990,91
81,3
- subventii pe produse
5a
0,00
73.954,60
73.954,60
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
11.427,70
11.427,70
8.571,00
-2.856,70
75,0
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
90.088,81
90.088,81
-90.088,81
0,0
d) producţia imobilizata
6
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
100,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
25.000,30
25.000,30
5.000,00
-20.000,30
20,0
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare, din care:
9
25.000,30
25.000,30
5.000,00
-20.000,30
20,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
875.765,81
875.765,81
871.748,38
-4.017,43
99,5
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
873.965,81
873.965,81
869.103,38
-4.862,43
99,4
a) cheltuieli materiale
18
152.823,00
152.823,00
140.552,00
-12.271,00
92,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
110.000,00
110.000,00
126.300,00
16.300,00
114,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
67.500,00
67.500,00
40.500,00
-27.000,00
60,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
275.263,73
275.263,73
290.956,94
15.693,21
105,7
- salarii
22
197.428,91
197.428,91
200.864,04
3.435,13
101,7
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
68.720,23
68.720,23
71.306,72
2.586,50
103,8
- contribuţii la asigurări sociale
24
48.982,00
48.982,00
51.220,32
2.238,32
104,6
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
5.918,20
5.918,20
6.025,92
107,72
101,8
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
13.820,02
13.820,02
14.060,48
240,46
101,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
9.114,60
9.114,60
18.786,18
9.671,58
206,1
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
7.500,00
7.500,00
11.000,00
3.500,00
146,7
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
1.614,60
1.614,60
7.786,18
6.171,58
482,2
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
64.628,00
64.628,00
64.608,00
-20,00
100,0
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
203.751,08
203.751,08
206.186,44
2.435,36
101,2
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
141.433,00
141.433,00
142.243,27
810,27
100,6
- cheltuieli de protocol
34
103,10
103,10
105,00
1,90
101,8
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
301,60
301,60
300,00
-1,60
99,5
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
41,58
- alte cheltuieli, din care:
37
62.318,08
62.318,08
63.943,17
1.625,09
102,6
- taxa pt. act, de exploatare a resurselor
minerale
38
199,00
199,00
199,00
0,00
100,0
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
13.468,00
13.468,00
14.682,15
1.214,15
109,0
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
45.702,00
45.702,00
47.987,00
2.285,00
105,0
- transferuri
41
11.427,70
11.427,70
8.571,00
-2.856,70
75,0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.800,00
1.800,00
2.645,00
845,00
146,9
b) cheltuieli privind dobanzile
43
1.700,00
1.700,00
2.545,00
845,00
149,7
c) alte cheltuieli financiare
44
100,00
100,00
100,00
0,00
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
5.155,00
5.155,00
884,72
-4.270,28
17,2
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
257,75
257,75
44,24
-213,51
17,2
- Rezerva legala
48
257,75
257,75
44,24
-213,51
17,2
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
783,56
783,56
134,48
-649,08
17,2
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
4.371,44
4.371,44
750,24
-3.621,20
17,2
1.
Rezerve legale
52
257,75
257,75
44,24
-213,51
17,2
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum
şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
411,37
411,37
70,60
-340,77
17,2
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
2.056,85
2.056,85
353,00
-1.703,84
17,2
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
1.645,48
1.645,48
282,40
-1.363,07
17,2
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
120.628,00
120.628,00
119.608,00
-1.020,00
99,2
1.
Surse proprii
61
64.628,00
64.628,00
64.608,00
-20,00
100,0
2.
Alocatii de la buget
62
1.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,0
3.
Credite bancare
63
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
100,0
- interne
64
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
100,0
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
120.628,00
120.628,00
119.608,00
-1.020,00
99,2
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
120.628,00
120.628,00
119.608,00
-1.020,00
99,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
880.920,81
880.920,81
872.633,10
-8.287,71
99,1
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
875.765,81
875.765,81
871.748,38
-4.017,43
99,5
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
9.602
9.602
9.035
-567
94,1
4.
Numar mediu personal total
79
9.912
9.912
9.350
-562
94,3
5.
Fond de salarii, din care:
80
197.428,91
197.428,91
200.864,04
3.435,13
101,7
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,
din care:
82
117,79
117,79
113,09
-4,70
96,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
25,23
29,00
3,77
114,9
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
197.155,68
197.155,68
200.566,47
3.410,79
101,7
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
155,43
184,48
29,05
118,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/
luna)
87
1.657,55
1.657,55
1.787,58
130,03
107,8
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente
88
88,87
88,87
93,33
4,46
105,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (la masa miniera (mc + t)/
nr. pers./luna)
90
1.069
1.282
1.382
99,51
107,8
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
994
994
999
5
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
29.043,80
59.239,00
53.374,34
-5.864,66
90,1
- preţuri curente
93
29.043,80
59.239,00
53.374,34
-5.864,66
90,1
- preţuri comparabile
94
62.793,34
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
44.540,80
153.852,00
138.620,65
-15.231,35
90,1
- preţuri curente
96
44.540,80
153.852,00
138.620,65
-15.231,35
90,1
- preţuri comparabile
97
163.083,12
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 184.48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/9 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Baita Stei S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Baita Stei S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
24.300,50
24.324,80
20.975,20
-3.349,60
86,2
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
24.299,50
24.323,80
20.975,20
-3.348,60
86,2
a) producţia vanduta
3
7.511,80
7.511,80
6.410,00
-1.101,80
85,3
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
480,00
480,00
100,00
-380,00
20,8
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care:
5
14.603,00
14.832,00
9.215,20
-5.616,80
62,1
- subventii pe produse
5a
11.767,00
11.767,00
8.844,20
-2.922,80
75,2
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
495,00
495,00
371,00
-124,00
74,9
- venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004
5c
2.341,00
2.570,00
-2.570,00
0,0
d) producţia imobilizata
6
375,00
375,00
500,00
125,00
133,3
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.329,70
1.125,00
4.750,00
3.625,00
422,2
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.329,70
1.125,00
4.750,00
3.625,00
422,2
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1,00
1,00
0,00
-1,00
0,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
0,50
0,50
-0,50
d) alte venituri financiare
14
0,50
0,50
-0,50
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
24.300,50
24.324,80
20.975,20
-3.349,60
86,2
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
24.299,50
24.323,80
20.975,20
-3.348,60
86,2
a) cheltuieli materiale
18
7.349,24
6.304,70
6.398,45
93,75
101,5
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
2.430,00
2.430,00
2.400,00
-30,00
98,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
480,00
1.725,00
100,00
-1.625,00
5,8
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
10.668,69
10,668,69
6.183,03
-4.485,66
58,0
- salarii
22
5.419,42
5.419,42
4.340,07
-1.079,35
80,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
2.132,27
2.132,27
1.723,96
-408,30
80,9
- contribuţii la asigurări sociale
24
1.594,99
1.594,99
1.291,17
-303,82
81,0
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
157,92
157,92
128,99
-28,93
81,7
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
379,36
379,36
303,80
-75,55
80,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
3.117,01
3.117,01
119,00
-2.998,01
3,8
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
3.090,00
3.090,00
0,00
-3.090,00
0,0
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
29
27,01
27,01
119,00
91,99
440,6
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
722,20
517,50
600,00
82,50
115,9
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.649,37
2.677,91
5.293,72
2.615,81
197,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
1.406,30
617,30
740,76
123,46
120,0
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
8,00
8,00
8,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.243,07
2.060,61
4.552,96
2.492,35
221,0
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
16,74
10,98
16,40
5,42
149,4
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
150,20
150,20
149,30
-0,90
99,4
- cheltuieli prevăzute de art 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
618,40
618,40
523,00
-95,40
84,6
- transferuri
41
495,00
495,00
371,00
-124,00
74,9
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1,00
1,00
0,00
-1,00
0,0
b) cheltuieli privind dobanzile
43
c) alte cheltuieli financiare
44
1,00
1,00
-1,00
0,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute
de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1.097,20
892,50
1.100,00
207,50
123,2
1.
Surse proprii
61
722,20
517,50
600,00
82,50
115,9
2.
Alocatii de la buget
62
375,00
375,00
500,00
125,00
133,3
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1.097,20
892,50
1.100,00
207,50
123,2
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
1.097,20
892,50
1.100,00
207,50
123,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
24.300,50
24.324,80
20.975,20
-3.349,60
86,2
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
24.300,50
24.324,80
20.975,20
-3.349,60
86,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
341
341
291
-50
85,3
4.
Numar mediu personal total
79
404
404
294
-110
72,8
5.
Fond de salarii, din care:
80
5.419,42
5.419,42
4.340,07
-1.079,35
80,1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,
din care:
82
117,79
117,79
113,09
-4,70
96,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
25,23
29,29
4,06
116,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
5.146,20
5.146,20
3.969,69
-1.176,52
77,1
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
155,43
257,29
101,86
165,5
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)
87
1.061,50
1.061,50
1.125,19
63,69
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente
88
60,15
60,21
71,34
11,13
118,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (masa miniera/nr. pers.)
90
230,6
230,6
244,4
13,83
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.000
1.000
0
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
1.859,40
1.859,00
1.674,96
-184,04
90,1
- preţuri curente
93
1.859,40
1.859,00
1.674,96
-184,04
90,1
- preţuri comparabile
94
1.970,54
X
-295,58
85,0
10.
Creante restante - total
95
1.786,40
1.786,00
1.609,19
-176,81
90,1
- preţuri curente
96
1.786,40
1.786,00
1.609,19
-176,81
90,1
- preţuri comparabile
97
1.893,16
X
-283,97
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 257,29 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/10 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
81.465,00
79.858,00
69.000,00
-10.858,00
86,4
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
81.465,00
79.858,00
69.000,00
-10.858,00
86,4
a) producţia vanduta
3
30.770,00
32.191,00
30.500,00
-1.691,00
94,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
35.065.00
35.069,00
25.647,40
-9.421,60
73,1
- subventii pe produse
5a
31.130,00
32.130,00
24.687,40
-7.442,60
76,8
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
1.274,30
1.274,00
960,00
-314,00
75,4
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
2.660,70
2.665,00
-2.665,00
0,0
d) producţia imobilizata
6
10.700,00
4.403,00
8.500,00
4.097,00
193,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.930,00
8.195,00
4.352,60
-3.842,40
53,1
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
4.930,00
8.195,00
4.352,60
-3.842,40
53,1
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
81.465,00
89.860,00
69.000,00
-20.860,00
76,8
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.465,00
89.860,00
69.000,00
-20.860,00
76,8
a) cheltuieli materiale
18
25.832,38
28.970,00
17.206,00
-11.764,00
59,4
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
23.058,00
21.800,00
21.451,00
-349,00
98,4
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
23.133,10
22.293,00
20.682,70
-1.610,30
92,8
- salarii
22
13.991,00
13.949,00
12.919,71
-1.029,29
92,6
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
5.596,00
5.596,00
5.070,99
-525,01
90,6
- contribuţii la asigurări sociale
24
4.197,00
4.197,00
3.843,61
-353,39
91,6
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
420,00
420,00
322,99
-97,01
76,9
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
979,00
979,00
904,38
-74,62
92,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
3.546,10
2.706,00
2.692,00
-14,00
99,5
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
3.405,00
2.565,00
2.550,00
-15,00
99,4
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
141,10
141,00
142,00
1,00
100,7
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
6.660,00
6.660,00
6.000,00
-660,00
90,1
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.781,53
10.697,00
3.660,30
-7.036,70
34,2
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
307,53
5.886,00
1.270,30
-4.615,70
21,6
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
5,00
5,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
2.474,00
4.811,00
2.390,00
-2.421,00
49,7
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
55,00
55,00
55,00
0,00
100,0
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
655,00
655,00
643,00
-12,00
98,2
- cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea
nr. 511/2004, din care:
40
1.564,03
3.150,00
1.692,00
-1.458,00
53,7
- transferuri
41
1.274,30
1.274,00
960,00
-314,00
75,4
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
b) cheltuieli privind dobanzile
43
c) alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-10.002,00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum
şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
10.735,00
4.333,40
8.500,00
4.166,60
196,2
1.
Surse proprii
61
6.660,00
258,40
6.000,00
5.741,60
2.322,0
2.
Alocatii de la buget
62
4.075,00
4.075,00
2.500,00
-1.575,00
61,3
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
10.735,00
4.333,40
8.500,00
4.166,60
196,2
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
10.735,00
4.333,40
8.500,00
4.166,60
196,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
81.465,00
79.858,00
69.000,00
-10.858,00
86,4
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
81.465,00
89.860,00
69.000,00
-20.860,00
76,8
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
934
934
714
-220
76,4
4.
Numar mediu personal total
79
1.010
1.006
875
-131
87,0
5.
Fond de salarii, din care:
80
13.991,00
13.949,00
12.919,71
-1.029,29
92,6
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,
din care:
82
117,79
70,00
112,00
42,00
160,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura
salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
83
25,23
24,00
24,00
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
25,23
25,23
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
13.717,74
13.735,00
12.663,71
-1.071,29
92,2
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
144,00
144,00
0,00
100,0
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)
87
1.131,83
1.137,80
1.206,07
68,27
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) - (rd. 76/rd. 79) în preţuri curente
88
80,66
79,38
78,86
-0,52
99,3
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
persona mediu (masa miniera mii t/pers.)
90
3,50
3,38
3,58
0,20
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.125
1.000
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
51.766,50
76.336,00
68.778,74
-7.557,26
90,1
- preţuri curente
93
51.766,50
76.336,00
68.778,74
-7.557,26
90,1
- preţuri comparabile
94
80.916,16
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
12.691,70
14.752,00
13.291,55
-1.460,45
90,1
- preţuri curente
96
12.691,70
14.752,00
13.291,55
-1.460,45
90,1
- preţuri comparabile
97
15.637,12
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/11 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. MINBUCOVINA S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
51.281,63
51.281,63
35.606,58
-15.675,05
69,4
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
51.231,63
51.231,63
35.356,58
-15.875,05
69,0
a) producţia vanduta
3
14.553,33
14.553,33
12.446,58
-2.106,75
85,5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
33.295,60
33.295,60
17.060,00
-16.235,60
51,2
- subventii pe produse
5a
26.838,00
26.838,00
16.446,00
-10.392,00
61,3
- subventii protecţie sociala în sectorul minier
5b
817,90
817,90
614,00
-203,90
75,1
- venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004
5c
5.639,70
5.639,70
-5.639,70
0,0
d) producţia imobilizata
6
2.550,00
2.550,00
1.800,00
-750,00
70,6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
782,90
782,90
4.000,00
3.217,10
510,9
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
782,90
782,90
4.000,00
3,217,10
510,9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
50,00
50,00
250,00
200,00
500,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
50,00
50,00
250,00
200,00
500,0
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
51.281,63
51.281,63
35.606,58
-15,675,05
69,4
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.231,63
51.231,63
35.556,58
-15.675,05
69,4
a) cheltuieli materiale
18
13.737,15
13.737,15
12.678,23
-1.058,92
92,3
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
5.200,00
5.200,00
4.800,00
-400,00
92,3
c) cheltuieli privind marfurile
20
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
28.836,97
28.836,97
14.430,59
-14.406,38
50,0
- salarii
22
15.358,00
15.358,00
6.868,88
-8.489,12
44,7
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
5.787,86
5.787,86
2.725,17
-3.062,68
47,1
- contribuţii la asigurări sociale
24
4.256,72
4.256,72
2.043,49
-2.213,23
48,0
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
456,08
456,08
200,86
-255,22
44,0
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.075,06
1.075,06
480,82
-594,24
44,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.691,11
7.691,11
4.836,53
-2.854,58
62,9
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
7.260,00
7.260,00
4.650,00
-2.610,00
64,0
- tichete de masa
28
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
431,11
431,11
186,53
-244,58
43,3
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
941,60
941,60
941,60
0,00
100,0
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.465,92
2.465,92
2.656,16
190,25
107,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
778,12
778,12
1.264,43
486,32
162,5
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
5,00
5,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.687,80
1.687,80
1.391,73
-296,07
82,5
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
21,00
21,00
21,00
0,00
100,0
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
341,10
341,10
248,93
-92,17
73,0
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c
din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.325,70
1.325,70
1.121,80
-203,90
84,6
- transferuri
41
817,90
817,90
614,00
-203,90
75,1
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
b) cheltuieli privind dobanzile
43
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
c) alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute
de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum
şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
2.491,60
2.491,60
2.741,60
250,00
110,0
1.
Surse proprii
61
941,60
941,60
941,60
0,00
100,0
2.
Alocatii de la buget
62
1.550,00
1.550,00
1.800,00
250,00
116,1
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
2.491,60
2.491,60
2.741,60
250,00
110,0
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
2.491,60
2.491,60
2.741,60
250,00
110,0
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
51.281,63
51.281,63
35.606.58
-15.675,05
69,4
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
51.281,63
51.281,63
35.606,58
-15.675,05
69,4
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.079
1.079
469
-610
43,5
4.
Numar mediu personal total
79
1.126
1.126
463
-663
41,1
5.
Fond de salarii, din care:
80
15.358,00
15.358,00
6.868,88
-8.489,12
44,7
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,
din care:
82
117,79
117,79
113,09
-4,70
96,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura
salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
83
25,23
25,23
26,49
1,26
105,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
15.084,77
15.084,77
6.574,88
-8.509,90
43,6
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
155,43
180,91
25,48
116,4
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)
87
1.116,40
1.116,40
1.183,38
66,98
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri curente
88
45,54
45,54
76,90
31,36
168,9
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (t echivalent cu/nr.pers.)
90
3,21
3,21
3,40
0,19
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
1.000
1.000
1.000
0
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
936,60
5.549,00
4.999,65
-549,35
90,1
- preţuri curente
93
936,60
5.549,00
4.999,65
-549,35
90,1
- preţuri comparabile
94
5.881,94
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
3.960,00
5.767,00
5.196,07
-570,93
90,1
- preţuri curente
96
3.960,00
5.767,00
5.196,07
-570,93
90,1
- preţuri comparabile
97
6.113,02
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 180,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/12 Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. Transelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL C.N. Transelectrica S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.484.534,04
1.433.733,00
1.637.826,74
204.093,74
114,2
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.474.534,04
1.423.733,00
1.627.276,74
203.543,74
114,3
a) producţia vanduta
3
1.440.993,00
1.392.206,39
1.593.780,49
201.574,10
114,5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
33.541,04
31.526,61
33.496,25
1.969,64
106,2
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
33.541,04
31.526,61
33.496,25
1.969,64
106,2
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10.000,00
10.000,00
10.550,00
550,00
105,5
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
2.500,00
2.500,00
2.637,50
137,50
105,5
d) alte venituri financiare
14
7.500,00
7.500,00
7.912,50
412,50
105,5
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
1.434.534,04
1.383.733,00
1.579.826,74
196.093,74
114,2
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.370.254,14
1.307.952,91
1.512.011,45
204.058,54
115,6
a) cheltuieli materiale
18
808.659,10
823.858,32
951.692,68
127.834,36
115,5
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
3.795,80
3.795,80
3.800,00
4,20
100,1
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
70.851,80
67.735,40
77.618,17
9.882,77
114,6
- salarii
22
49.601,04
48.601,40
54.466,12
5.864,72
112,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
15.981,81
15.662,00
18.654,65
2.992,65
119,1
- contribuţii la asigurări sociale
24
10.878,03
10.660,80
13.480,37
2.819,57
126,4
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
1.631,71
1.599,10
1.361,65
-237,45
85,2
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
3.472,07
3.402,10
3.812,63
410,53
112,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.268,95
3.472,00
4.497,40
1.025,40
129,5
- sume brute aferente participării
salariatilor la profit
27a
1.791,04
522,08
522,08
- tichete de masa
28
3.229,90
3.229,00
3.702,42
473,42
114,7
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
248,01
243,00
272,90
29,90
112,3
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
180.000,00
170.000,00
195.000,00
25.000,00
114,7
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
306.947,44
242.563,39
283.900,60
41.337,21
117,0
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
305.105,34
240.865,67
281.984,50
41.118,83
117,1
- cheltuieli de protocol
34
281,00
231,20
242,76
11,56
105,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
648,80
648,80
681,24
32,44
105,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
60,00
45,00
47,25
2,25
105,0
- alte cheltuieli, din care:
37
1.842,10
1.697,72
1.916,10
218,38
112,9
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
780,00
725,72
826,78
101,06
113,9
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
972,03
972,00
1.089,32
117,32
112,1
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
64.279,90
64.279,90
67.815,29
3.535,39
105,5
a) cheltuieli privind dobanzile
43
27.731,10
34.731,10
36.540,66
1.809,56
105,2
b) alte cheltuieli financiare
44
36.548,80
29.548,80
31.274,63
1.725,83
105,8
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
50.000,00
50.000,00
58.000,00
8.000,00
116,0
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
45.419,15
44.293,34
49.091,38
4.798,04
110,8
- fond de rezerva
48
241,10
322,83
468,88
146,04
145,2
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
nr. 529/2004
48a
45.178,05
43.543,34
48.622,50
5.079,16
111,7
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
732,94
913,07
1.378,13
465,06
150,9
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
49.267,06
49.086,93
56.621,87
7.534,94
115,4
1.
Rezerve legale
52
241,10
322,83
468,88
146,04
145,2
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
45.178,05
43.543,34
48.622,50
5.079,16
111,7
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercitiul financiar de
referinţa
57
384,79
522,08
753,05
230,97
144,2
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ari dividende
în cazul societatilor naţionale, companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
1.923,96
2.610,38
3.765,25
1.154,87
144,2
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
1.539,17
2.088,30
3.012,20
923,89
144,2
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
582.180,00
571.848,58
592.030,00
20.181,42
103,5
1.
Surse proprii, din care:
61
222.180,00
210.723,28
308.623,00
97.899,72
146,5
- aferente prevederilor Legii nr. 529/2004
61a
45.178,05
43.543,34
48.622,50
5.079,16
111,7
2.
Alocatii de la buget
62
0,00
0,00
3.522,00
3.522,00
3.
Credite bancare
63
360.000,00
360.000,00
279.885,00
-80.115,00
77,7
- interne
64
- externe
65
360.000,00
360.000,00
279.885,00
-80.115,00
77,7
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
582.180,00
571.848,58
592.030,00
20.181,42
103,5
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
535.485,70
525.154,28
512.523,64
-12.630,64
97,6
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
46.694,30
46.694,30
79.506,36
32.812,06
170,3
- interne
70
- externe
71
46.694,30
46.694,30
79.506,36
32.812,06
170,3
X.
REZERVE, din care:
72
241,10
322,83
468,88
146,04
145,2
1.
Rezerve legale
73
241,10
322,83
468,88
146,04
145,2
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
1.484.534,04
1.433.733,00
1.637.826,74
204.093,74
114,2
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.434.534,04
1.383.733,00
1.579.826,74
196.093,74
114,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
2.160
2.160
2.155
-5
99,8
4.
Numar mediu personal total
79
2.160
2.160
2.155
-5
99,8
5.
Fond de salarii, din care:
80
49.601,04
49.601,04
54.466,12
4.865,08
109,8
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
112,10
113,09
0,99
100,9
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
23,30
29,29
5,99
125,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
49.327,82
48.345,90
54.146,12
5.800,22
112,0
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,40
206,91
63,51
144,3
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.903,08
1.903,08
2.093,82
190,74
110,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) -
în preţuri curente
88
687,28
663,77
760,01
96,25
114,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în
preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii (profitabilitatea -
termeni comparabili) pe total personal mediu
(mii RON/nr. pers.)
90
24,42
24,42
26,91
2,49
110,2
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
966
965
965
-1
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
79.200,00
69.584,00
62.695,18
-6.888,82
90,1
- preţuri curente
93
79.200,00
69.584,00
62.695,18
-6.888,82
90,1
- preţuri comparabile
94
73.759,04
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
145.899,90
197.038,00
128.391,91
-68.646,09
65,2
- preţuri curente (mil. lei)
96
145.899,90
197.038,00
128.391,91
-68.646,09
65,2
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
208.860,28
X
61,5
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 206,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/13 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Termoelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Termoelectrica S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
940.282,20
467.795,97
587.297,10
119.501,13
125,5
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
940.282,20
403.944,07
567.297,10
163.353,03
140,4
a) producţia vanduta
3
940.282,20
403.944,07
567.297,10
163.353,03
140,4
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
63.851,90
20.000,00
-43.851,90
31,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
63.851,90
20.000,00
-43.851,90
31,3
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
930.282,20
457.200,50
581.803,22
124.602,72
127,3
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
799.267,50
399.167,24
509.518,92
110.351,68
127,6
a) cheltuieli materiale
18
563.181,70
232.871,34
305.006,00
72.134,66
131,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
24.757,38
10.897,46
16.000,00
5.102,54
146,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
61.685,40
59.604,92
68.076,80
8.471,88
114,2
- salarii
22
44.257,31
44.239,60
43.313,06
-926,54
97,9
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
14.123,48
15.365,32
17.108,74
1.743,42
111,3
- contribuţii la asigurări sociale
24
9.702,41
12.766,79
12.994,00
227,21
101,8
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
1.323,06
1.242,63
1.082,83
-159,81
87,1
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
3.098,01
1.355,89
3.031,91
1.676,02
223,6
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
3.304,60
7.655,00
7.655,00
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
28a
7.367,40
7.367,40
- tichete de masa
28
3.072,50
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
232,10
287,60
287,60
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
32.756,30
32.650,49
31.092,00
-1.558,49
95,2
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
116.886,73
63.143,04
89.344,12
26.201,08
141,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
53.029,80
51.812,30
55.681,30
3.869,00
107,5
- cheltuieli de protocol
34
200,00
200,00
109,88
-90,12
54,9
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
200,00
200,00
210,00
10,00
105,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
63.856,93
11.330,74
33.662,82
22.332,08
297,1
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
885,15
801,33
866,26
64,93
108,1
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
131.014,70
58.033,26
72.284,30
14.251,04
124,6
a) cheltuieli privind dobanzile
43
50.696,90
58.033,26
40.309,30
-17.723,96
69,5
b) alte cheltuieli financiare
44
80.317,80
31.975,00
31.975,00
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
10.000,00
10.595,48
5.493,88
-5.101,60
51,9
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
- fond de rezerva
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
10.000,00
10.595,48
5.493,88
-5.101,60
51,9
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
10.000,00
10.595,48
5.493,88
-5.101,60
51,9
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
10.000,00
10.595,48
5.493,88
-5.101,60
51,9
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercitiul financiar de
referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naţionale, companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
32.756,30
32.650,49
128.866,00
96.215,51
394,7
1.
Surse proprii
61
32.756,30
32.650,49
31.092,00
-1.558,49
95,2
2.
Alocatii de la buget
62
62.157,00
62.157,00
3.
Credite bancare
63
35.617,00
35.617,00
- interne
64
- externe
65
35.617,00
35.617,00
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
32.756,30
32.650,49
128.866,00
96.215,51
394,7
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
32.756,30
32.650,49
66.709,00
34.058,51
204,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
62.157,00
62.157,00
- interne
70
- externe
71
62.157,00
62.157,00
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
940.282,20
467.795,97
587.297,10
119.501,13
125,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
930.282,20
457.200,50
581.803,22
124.602,72
127,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.933
1.933
1.733
-200
89,7
4.
Numar mediu personal total
79
1.933
1.933
1.783
-150
92,2
5.
Fond de salarii, din care:
80
44.257,31
44.239,60
43.313,06
-926,54
97,9
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
74,50
113,09
38,59
151,8
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2) din
OUG nr. 79/2001
83
25,23
29,29
29,29
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
25,23
25,23
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
43.984,10
43.984,07
43.005,96
-978,11
97,8
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
181,03
194,01
12,98
107,2
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.896,19
1.896,19
2.010,00
113,81
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) -
în preţuri curente
88
486,44
242,01
329,39
87,38
136,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în
preţuri comparabile
89
510,76
254,11
329,39
75,28
129,6
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (MWh/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
989,36
977
991
13
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
1.530.179,80
1.969.524,49
1.774.541,57
-194.982,92
90,1
- preţuri curente
93
1.530.179,80
1.969.524,49
1.774.541,57
-194.982,92
90,1
- preţuri comparabile
94
2.087.695,96
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
646.810,00
843.333,19
759.843,20
-83.489,99
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
646.810,00
843.333,19
759.843,20
-83.489,99
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
893.933,18
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 194 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/14 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.191.514,00
1.716.312,00
2.968.822,81
1.252.510,81
173,0
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.191.514,00
1.693.697,00
2.968.822,81
1.275.125,81
175,3
a) producţia vanduta
3
2.173.005,00
1.589.012,00
2.928.628,81
1.339.616,81
184,3
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
74.399,00
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
18.509,00
30.286,00
40.194,00
9.908,00
132,7
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
18.509,00
30.286,00
40.194,00
9.908,00
132,7
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
22.615,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
16.410,00
d) alte venituri financiare
14
6.205,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
2.103.256,10
1.851.554,50
2.841.062,00
989.507,50
153,4
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.972.388,20
1.725.962,50
2.758.082,00
1.032.119,50
159,8
a) cheltuieli materiale
18
1.569.244,25
1.339.057,20
2.317.164,00
978.106,80
173,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
20.162,00
21.991,80
22.253,00
261,20
101,2
c) cheltuieli privind marfurile
20
56.359,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
85.103,16
86.017,90
91.939,89
5.921,99
106,9
- salarii
22
58.354,71
58.337,00
64.702,78
6.365,78
110,9
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
13.862,82
20.109,20
22.160,70
2.051,50
110,2
- contribuţii la asigurări sociale
24
12.803,84
14.026,80
16.013,94
1.987,14
114,2
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
1.745,98
1.768,90
1.617,57
-151,33
91,4
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
26
4.313,00
4.313,50
4.529,19
215,69
105,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.885,62
7.571,70
5.076,41
-2.495,29
67,0
- sume brute aferente participării
salariatilor la profit
27a
3.272,00
3.272,20
-3.272,20
0,0
- tichete de masa
28
4.321,85
3.930,50
4.671,41
740,91
118,9
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
291,77
369,00
405,00
36,00
109,8
e) amortizari şi provizioane pentru
deprecierea imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
112.000,00
112.000,00
110.138,00
-1.862,00
98,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
185.878,79
166.895,60
216.587,11
49.691,51
129,8
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
33
152.620,30
134.789,60
163.605,00
28.815,40
121,4
- cheltuieli de protocol
34
153,60
149,00
163,00
14,00
109,4
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
100,00
90,00
141,00
51,00
156,7
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
35,00
40,00
40,00
- alte cheltuieli, din care:
37
33.258,49
32.106,00
52.982,11
20.876,11
165,0
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.167,09
1.160,00
1.294,06
134,06
111,6
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
130.867,90
125.592,00
82.980,00
-42.612,00
66,1
a) cheltuieli privind dobanzile
43
53.243,80
49.736,00
42.310,00
-7.426,00
85,1
b) alte cheltuieli financiare
44
77.624,10
75.856,00
40.670,00
-35.186,00
53,6
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
88.257,90
-135.242,50
127.760,81
263.003,31
-94,5
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
80.959,53
120.108,27
120.108,27
- fond de rezerva
48
384,13
402,77
402,77
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
nr. 529/2004
48a
80.575,40
119.705,50
119.705,50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
1.167,74
1.224,41
1.224,41
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
87.090,16
126.536,40
126.536,40
1.
Rezerve legale
52
384,13
402,77
402,77
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiecte cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital,
platii dobanzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
80.575,40
119.705,50
119.705,50
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exercitiul
financiar de referinţa
57
613,06
642,81
642,81
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor naţionale,
companiilor naţionale şi societatilor
comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
58
3.065,32
3.214,07
3.214,07
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
59
2.452,25
2.571,25
2.571,25
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
523.259,00
442.192,10
558.903,50
116.711,40
126,4
1.
Surse proprii, din care:
61
369.590,00
289.014,50
229.843,50
-59.171,00
79,5
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
80.575,40
119.705,50
119.705,50
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
153.669,00
153.177,60
329.060,00
175.882,40
214,8
- interne
64
- externe
65
153.669,00
153.177,60
329.060,00
175.882,40
214,8
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
523.259,00
442.192,10
558.903,50
116.711,40
126,4
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
508.259,00
431.063,10
547.903,50
116.840,40
127,1
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
15.000,00
11.129,00
11.000,00
-129,00
98,8
- interne
70
- externe
71
15.000,00
11.129,00
11.000,00
-129,00
98,8
X.
REZERVE, din care:
72
384,13
402,77
402,77
1.
Rezerve legale
73
384,13
402,77
402,77
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
2.191.514,00
1.716.312,00
2.968.822,81
1.252.510,81
173,0
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
2.103.256,10
1.851.554,50
2.841.062,00
989.507,50
153,4
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
2.719
2.719
2.719
0,00
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
2.719
2.600
2.719
119,00
104,6
5.
Fond de salarii, din care:
80
58.354,71
58.337,00
64.702,78
6.365,78
110,9
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
112,10
113,09
0,99
100,9
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2)
din OUG nr. 79/2001
83
25,23
23,30
29,29
5,99
125,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca
85
58.081,50
58.068,90
64.370,18
6.301,28
110,9
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
156,00
219,51
63,51
140,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.780,11
1.861,18
1.972,85
111,67
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x
1000) - în preţuri curente
88
806,00
660,12
1.091,88
431,76
165,4
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în
preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (MWh/pers.)
90
2.210
1.923
2.486
563,25
129,3
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
959,73
1.078,80
956,97
-121,83
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
110.049,30
125.056,00
110.049,30
-15.006,70
88,0
- preţuri curente
93
110.049,30
125.056,00
110.049,30
-15.006,70
88,0
- preţuri comparabile
94
132.559,36
X
83,0
12.
Creante restante - total
95
774.117,00
868.500,00
774.117,00
-94.383,00
89,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
774.117,00
868.500,00
774.117,00
-94.383,00
89,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
920.610,00
X
84,1
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 219,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/15 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
995.898,10
995.898,10
1.133.532,00
137.633,90
113,8
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
995.898,10
995.898,10
1.133.532,00
137.633,90
113,8
a) producţia vanduta
3
653.933,10
653.933,10
798.135,00
144.201,90
122,1
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
341.965,00
341.965,00
335.397,00
-6.568,00
98,1
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
341.965,00
341.965,00
335.397,00
-6.568,00
98,1
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
955.506,00
955.506,00
1.084.579,00
129.073,00
113,5
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care;
17
953.662,00
953.662,00
1.084.579,00
130.917,00
113,7
a) cheltuieli materiale
18
528.323,17
528.323,17
637.191,00
108.867,83
120,6
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
60.198,20
60.198,20
71.084,00
10.885,80
118,1
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
126.565,76
126.565,76
134.499,46
7.933,70
106,3
- salarii
22
83.836,91
83.836,91
88.555,31
4.718,40
105,6
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din
care:
23
30.829,03
30.829,03
33.872,41
3.043,38
109,9
- contribuţii la asigurări sociale
24
22.450,00
22.450,00
25.459,65
3.009,65
113,4
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.510,44
2.510,44
2.213,88
-296,56
88,2
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
5.868,58
5.868,58
6.198,87
330,29
105,6
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
11.899,83
11.899,83
12.071,75
171,92
101,4
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
1.050,00
1.050,00
3.000,00
1.950,00
285,7
- sume brute aferente participării salariatilor la
profit
27b
3.159,00
3.159,00
39,90
-3.119,10
1,3
- sume aferente comisie de privatizare conform
Ordin MEC nr. 99/2004
27c
827,50
827,50
747,00
-80,50
90,3
- tichete de masa
28
6.288,33
6.288,33
6.725,07
436,74
106,9
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
575,00
575,00
442,78
-132,22
77,0
- cota alocatii carbune
29a
1.117,00
1.117,00
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
50.997,00
50.997,00
51.142,00
145,00
100,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
187.577,86
187.577,86
190.662,54
3.084,67
101,6
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
108.221,90
108.221,90
117.739,00
9.517,10
108,8
- cheltuieli de protocol
34
10,00
10,00
79,70
69,70
797,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
42,00
42,00
184,00
142,00
438,1
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
15,20
15,20
187,18
171,98
1.231,4
- alte cheltuieli, din care;
37
79.355,96
79.355,96
72.923,54
-6.432,43
91,9
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
107,80
107,80
115,00
7,20
106,7
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
5.282,80
5.282,80
6.036,00
753,20
114,3
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c
din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
2.091,70
2.091,70
2.213,88
122,18
105,8
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.844,00
1.844,00
0,00
-1.844,00
0,0
a) cheltuieli privind dobanzile
43
1.844,00
1.844,00
-1.844,00
0,0
b) alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
40.392,10
40.392,10
48.953,00
8.560,90
121,2
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
care:
47
39.917,10
39.917,10
47.415,65
7.498,55
118,8
- fond de rezerva
48
25,00
25,00
2.447,65
2.422,65
9.790,6
- rezerva constituita conform prevederilor Legii
nr. 529/2004
48'
39.892,10
39.892,10
44.968,00
5.075,90
112,7
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
76,00
76,00
58,80
-17,20
77,4
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
51
40.316,10
40.316,10
48.894,20
8.578,10
121,3
1.
Rezerve legale
52
25,00
25,00
2.447,65
2.422,65
9.790,6
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum
şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
39.892,10
39.892,10
44.968,00
5.075,90
112,7
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiului financiar de referinţa
57
39,90
39,90
147,86
107,96
370,6
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazu regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
199,50
199,50
739,28
539,78
370,6
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
159,60
159,60
591,42
431,82
370,6
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
221.780,30
221.780,30
138.367,00
-83.413,30
62,4
1.
Surse proprii, din care:
61
92.819,00
92.819,00
98.367,00
5.548,00
106,0
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
39.892,10
39.892,10
44.968,00
5.075,90
112,7
2.
Alocatii de la buget
62
0,00
0,00
3.
Credite bancare
63
128.961,30
128.961,30
40.000,00
-88.961,30
31,0
- interne
64
128.961,30
128.961,30
40.000,00
-88.961,30
31,0
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
221.780,30
221.780,30
138.367,00
-83.413,30
62,4
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
221.780,30
221.780,30
138.367,00
-83.413,30
62,4
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
25,00
25,00
2.447,65
2.422,65
9.790,6
1.
Rezerve legale
73
25,00
25,00
2.447,65
2.422,65
9.790,6
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
995.898,10
995.898,10
1.133.532,00
137.633,90
113,8
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
955.506,00
955.506,00
1.084.579,00
129.073,00
113,5
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
3.927
3.956
3.856
-100
97,5
4.
Numar mediu personal total
79
3.974
3.974
3.914
-60
98,5
5.
Fond de salarii, din care:
80
83.836,91
83.836,91
88.555,31
4.718,40
105,6
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din
care:
82
117,79
117,79
113,09
-4,70
96,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
25,23
29,29
4,06
116,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personajului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
83.563,69
83.563,69
88.176,32
4.612,63
105,5
e) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
155,43
265,90
110,47
171,1
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.752,30
1.752,30
1.877,21
124,91
107,1
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente
88
250,60
250,60
289,58
38,98
115,6
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (MWh/pers.)
90
124
121
133
12,00
109,9
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
959
959
957
-3
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
113.035,50
120.000,00
108.120,00
-11.880,00
90,1
- preţuri curente
93
113.035,50
120.000,00
108.120,00
-11.880,00
90,1
- preţuri comparabile
94
127.200,00
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
94.872,60
140.000,00
94.872,60
-45.127,40
67,8
- preţuri curente (mil. lei)
96
94.872,60
140.000,00
94.872,60
-45.127,40
67,8
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
148.400,00
X
63,9
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTA. În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 265,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/16 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.239.675,00
1.169.500,00
1.393.689,30
224.189,30
119,2
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.239.675,00
1.169.500,00
1.393.689,30
224.189,30
119,2
a) producţia vanduta
3
904.247,00
740.550,00
1.044.636,00
304.086,00
141,1
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
111.672,00
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
264.207,00
246.471,00
273.821,30
27.350,30
111,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
71.221,00
70.807,00
75.232,00
4.425,00
106,2
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
71.221,00
70.807,00
75.232,00
4.425,00
106,2
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
1.165.233,00
1.126.880,90
1.325.843,60
198.962,70
117,7
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
17
1.153.103,00
1.114.750,90
1.311.525,60
196.774,70
117,7
a) cheltuieli materiale
18
687.616,00
583.037,10
774.028,40
190.991,30
132,8
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
48.995,00
40.294,00
54.637,90
14.343,90
135,6
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
134.052,74
131.863,10
138.662,16
6.799,06
105,2
- salarii
22
87.870,46
87.898,60
92.371,83
4.473,23
105,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
32.638,08
32.645,50
34.968,93
2.323,43
107,1
- contribuţii la asigurări sociale
24
23.855,70
23.855,70
25.772,60
1.916,90
108,0
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.631,45
2.636,90
2.730,30
93,40
103,5
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
6.150,93
6.152,90
6.466,03
313,13
105,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
13.544,20
11.319,00
11.321,40
2,40
100,0
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
2.632,50
2.937,40
2.500,00
-437,40
95,0
- sume brute aferente participării salariatilor
la profit
27b
2.531,00
2.530,40
386,20
-2.144,20
15,3
- sume aferente comisie de privatizare conform
Ordin MEC nr. 99/2004
27c
776,00
776,00
871,00
95,00
112,2
- tichete de masa
28
6.962,00
6.962,90
6.896,30
-66,60
99,0
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
642,70
642,70
667,90
25,20
103,9
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
81.514,00
81.514,30
101.234,70
19.720,40
124,2
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
200.925,26
278.042,40
242.962,44
-35.079,96
87,4
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
93.660,00
88.200,00
122.643,80
34.443,80
139,1
- cheltuieli de protocol
34
50,00
50,00
96,00
46,00
192,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
39,50
39,50
92,00
52,50
232,9
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
50,00
50,00
50,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli, din care:
37
107.265,26
189.842,40
120.318,64
-69.523,76
63,4
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
1.895,00
1.880,40
1.990,50
110,10
105,9
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
5.444,00
5.444,10
5.577,70
133,60
102,5
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.757,41
1.757,90
1.847,44
89,54
105,1
- ch. functionare club sportiv
40a
1.129,70
1.129,70
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
12.130,00
12.130,00
14.318,00
2.188,00
118,0
a) cheltuieli privind dobanzile
43
8.071,00
8.071,00
3.563,00
-4.508,00
44,1
b) alte cheltuieli financiare
44
4.059,00
4.059,00
10.755,00
6.696,00
265,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
74.442,00
42.619,10
67.845,70
25.226,60
159,2
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
49.741,80
38.022,00
52.815,09
14.793,09
138,9
- fond de rezerva
48
1.300,00
242,00
791,09
549,09
326,9
- rezerva constituita conform prevederilor Legii
nr. 529/2004
48'
48.441,80
37.780,00
52.024,00
14.244,00
137,7
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
3.952,03
735,50
2.404,90
1.669,40
327,0
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
70.489,97
41.883,60
65.440,80
23.557,20
156,2
1.
Rezerve legale
52
1.300.00
243,40
791,09
547,69
325,0
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
48.441,80
37.780,00
52.024,00
14.244,00
137,7
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiului financiar de referinţa
57
2.074,82
386,20
1.262,57
876,37
326,9
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naţionale companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
10.374,08
1.930,80
6.312,86
4.382,06
327,0
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
8.299.27
1.544,60
5.050,29
3.505,69
327,0
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
139.203,10
119.294,00
188.388,20
69.094,20
157,9
1.
Surse proprii, din care:
61
131.852,00
119.294,00
153.258,70
33.964,70
128,5
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
48.441,80
37.780,00
52.024,00
14.244,00
137,7
2.
Alocatii de la buget
62
0,00
3.
Credite bancare
63
7.351,10
33.139,00
33.139,00
- interne
64
5.057,00
0,0
- externe
65
2.294,10
33.139,00
33.139,00
4.
Alte surse
66
1.880,00
1.990,50
110,50
105,9
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
139.203.10
119.294,00
188.388,20
69.094,20
157,9
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
118.917,10
109.008,00
160.530,20
51.522,20
147,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
20.286,00
10.286,00
27.858,00
17.572,00
270,8
- interne
70
1.579,60
- externe
71
18.706,40
10.286,00
27.858,00
17.572,00
270,8
X.
REZERVE, din care:
72
49.741,80
38.022,00
52.815,09
14.793,09
138,9
1.
Rezerve legale
73
1.300,00
38.022,00
52.815,09
14.793,09
138,9
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
1.239.675,00
1.169.500,00
1.393.689,30
224.189,30
119,2
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.165.233,00
1.126.880,90
1.325.843,60
198.962,70
117,7
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
4.044
4.080
3.980
-100
97,5
4.
Numar mediu personal total
79
4.110
4.117
4.014
-103
97,5
5.
Fond de salarii, din care:
80
87.870,46
87.898,60
92.371,83
4.473,23
105,1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
117,10
113,09
-4,01
96,6
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
23,30
29,29
5,99
125,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
87.597,24
87.599,20
92.019,62
4.420,42
105,0
e) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
181,60
239,12
57,52
131,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.776,10
1.773,10
1.910,39
137,29
107,7
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în
preţuri curente
88
301,62
284,07
347,21
63,14
122,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
318,21
299,69
347,21
47,52
115,9
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (MW echivalenti/pers./luna)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
940
964
951
-12
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
245.222,80
245.222,80
220.945,75
-24.277,06
90,1
- preţuri curente
93
245.222,80
245.222,80
220.945,75
-24.277,06
90,1
- preţuri comparabile
94
259.936,17
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
167.367,60
167.367,60
150.798,21
-16.569,39
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
167.367,60
167.367,60
150.798,21
-16.569,39
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
177.409,66
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 239,12 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/17 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
690.149,00
711.193,42
728.768,44
17.575,03
102,5
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
690.149,00
711.181,73
728.768,44
17.586,71
102,5
a) producţia vanduta
3
620.046,00
620.046,27
638.195,93
18.149,66
102,9
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
21.032,53
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
70.103,00
70.102,93
90.572,51
20.469,58
129,2
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
70.103,00
70.102,93
90.572,51
20.469,58
129,2
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
11,69
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
10,44
d) alte venituri financiare
14
1,25
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
684.400,00
705.388,10
719.260,99
13.872,90
102,0
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
683.095,10
704.083,15
718.260,99
14.177,84
102,0
a) cheltuieli materiale
18
449.678,30
449.678,65
482.364,36
32.685,71
107,3
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
11.165,00
11.165,14
9.313,68
-1.851,46
83,4
c) cheltuieli privind marfurile
20
20.988,04
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
53.673,10
53.673,10
59.157,77
5.484,67
110,2
- salarii
22
36.956,31
36.956,37
39.175,27
2.218,90
106,0
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din
care:
23
13.091,49
13.091,64
13.984,88
893,24
106,8
- contribuţii la asigurări sociale
24
9.359,00
9.358,65
10.263,23
904,57
109,7
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
1.101,49
1.101,49
979,38
-122,11
88,9
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
2.631,00
2.631,50
2.742,27
110,77
104,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
3.625.30
3.625,09
5.997,62
2.372,53
165,4
- sume brute aferente participării salariatilor la
profit
27a
688,00
688,26
93,89
-594,37
13,6
- sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin
MEC nr. 99/2004
27b
637,00
636,50
825,00
188,50
129,6
- tichete de masa
28
2.075,70
2.075,73
2.854,25
778,52
137,5
- cota alocatii carbune
28a
138,66
138,66
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
28b
1.850,00
1.850,00
- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele
cu handicap
29
224,60
224,60
235,83
11,23
105,0
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
66.194,00
66.194,39
54.683,40
-11.510,99
82,6
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
102.384,70
102.383,83
112.741,79
10.357,95
110,1
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
65.448,96
65.488,96
58.968,19
-6.520,77
90,0
- cheltuieli de protocol
34
22,00
22,00
100,00
78,00
454,5
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
130,00
130,00
130,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
30,00
30,00
161,34
131,34
537,8
- alte cheltuieli, din care:
37
36.935,74
36.894,88
53.773,60
16.878,72
145,7
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
13,40
13,40
13,90
0,50
103,7
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
648,00
648,00
645,80
-2,20
99,7
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c
din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.656,00
1.656,38
1.629,30
-27,08
98,4
- masa calda mineri
40a
792,40
792,36
75,57
-716,79
9,5
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.304,90
1.304,95
1.000,00
-304,95
76,6
a) cheltuieli privind dobanzile
43
322,00
322,05
998,35
676,30
310,0
b) alte cheltuieli financiare
44
982,90
982,90
1,65
-981,25
0,2
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
5.749,00
5.805,32
9.507,45
3.702,13
163,8
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
care:
47
4.695,45
4.753,63
7.700,00
2.946,37
162,0
- fond de rezerva
48
55,45
58,27
46,29
-11,98
79,4
- rezerva constituita conform prevederilor Legii
nr. 529/2004
48'
4.640,00
4.639,90
7.653,71
3.013,81
165,0
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
168,57
168,27
153,67
-14,60
91,3
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
51
5.580,43
5.637,05
9.353,78
3.716,73
165,9
1.
Rezerve legale
52
55,45
58,27
46,29
-11,98
79,4
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute
de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
4.640,00
4.639,90
7.653,71
3.013,81
165,0
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercitiului financiar de referinţa
57
88,50
93,89
165,38
71,49
176,1
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
442,49
469,44
826,89
357,45
176,1
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
59
353,99
375,55
661,51
285,96
176,1
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
70.834,00
70.834,29
236.507,50
165.673,21
333,9
1.
Surse proprii, din care:
61
70.834,00
70.834,29
75.000,00
4.165,71
105,9
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
4.640,00
4.639,90
20.316,60
15.676,70
437,9
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
161.507,50
161.507,50
- interne
64
- externe
65
161.507,50
161.507,50
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:
67
70.834,00
70.834,29
236.507,50
165.673,21
333,9
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
70.834,00
70.834,29
236.507,50
165.673,21
333,9
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
55,45
58,27
46,29
-11,98
79,4
1.
Rezerve legale
73
55,45
58,27
46,29
-11,98
79,4
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
690.149,00
711.193,42
728.768,44
17.575,03
102,5
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
684.400,00
705.388,10
719.260,99
13.872,90
102,0
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
1.677
1.677
1.627
-50
97,0
4.
Numar mediu personal total
79
1.677
1.677
1.665
-12
99,3
5.
Fond de salarii, din care:
80
36.956,31
36.956,37
39.175,27
2.218,90
106,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din
care:
82
117,79
117,80
113,09
-4,71
96,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura
salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
83
25,23
25,20
29,29
4,09
116,2
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza
de contract individual de muncă
85
36.598,40
36.598,44
38.794,37
2.195,93
106,0
e) alte cheltuieli cu personalul
86
240,12
240,12
267,81
27,69
111,5
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)
87
1.818,65
1.818,65
1.941,66
123,01
106,8
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente
88
411,54
424,09
437,70
13,61
103,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (MWh/pers./luna)
90
162
162
174
12
107,4
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd.
76)
91
992
992
987
-5
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
72.661,30
72.661,30
65.467,83
-7.193,47
90,1
- preţuri curente
93
72.661,30
72.661,30
65.467,83
-7.193,47
90,1
- preţuri comparabile
94
77.020,98
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
38.478,00
38.478,00
34.668,68
-3.809,32
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
38.478,00
38.478,00
34.668,68
-3.809,32
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
40.786,68
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 267,81 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/18 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Electrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Electrica S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
8.675.005,00
7.898.209,00
5.739.247,00
-2.158.962,00
72,7
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.102.492,00
7.411.212,00
5.440.422,00
-1.970.790,00
73,4
a) producţia vanduta
3
7.568.801,00
6.720.316,00
4.643.106,00
-2.077.210,00
69,1
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
6.038,00
6.214,00
6.479,00
265,00
104,3
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
4.400,00
4.020,00
930,00
-3.090,00
23,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
523.253,00
680.662,00
789.907,00
109.245,00
116,0
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
523.253,00
680.662,00
789.907,00
109.245,00
116,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
572.513,00
486.997,00
298.825,00
-188.172,00
61,4
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
41.985,00
57.097,00
26.887,00
-30.210,00
47,1
d) alte venituri financiare
14
530.528,00
429.900,00
271.938,00
-157.962,00
63,3
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
8.448.316,00
7.497.089,00
5.686.034,00
-1.811.055,00
75,8
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.033.454,00
7.076.845,00
5.424.880,00
-1.651.965,00
76,7
a) cheltuieli materiale
18
6.025.767,15
5.170.609,00
3.876.229,00
-1.294.380,00
75,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
20.259,00
15.444,00
19.644,00
4.200,00
127,2
c) cheltuieli privind marfurile
20
3.200,00
2.426,00
2.348,00
-78,00
96,8
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
690.782,69
678.475,00
580.511,74
-97.963,26
85,6
- salarii
22
484.803,86
484.611,00
406.968,24
-77.642,76
84,0
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
155.085,98
148.808,00
130.368,98
-18.439,02
87,6
- contribuţii la asigurări sociale
24
106.653,15
106.614,00
91.707,00
-14.907,00
86,0
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
14.496,57
14.538,00
10.174,21
-4.363,79
70,0
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
26
33.936,27
33.923,00
28.487,78
-5.435,22
84,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
50.892,85
45.056,00
43.174,52
-1.881,48
95,8
- sume aferente comisiei de privatizare
27a
2.166,00
2.001,00
2.500,00
499,00
124,9
- tichete de masa
28
44.982,85
39.253,00
38.364,34
-888,66
97,7
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
3.744,00
3.802,00
2.310,19
-1.491,81
60,8
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
641.311,00
696.219,00
444.338,00
-251.881,00
63,8
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
652.134,16
513.672,00
501.809,26
-11.862,74
97,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
503.930,16
444.764,00
398.951,00
-45.813,00
89,7
- cheltuieli de protocol
34
1.220,00
327,00
891,00
564,00
272,5
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
3.262,00
2.392,00
3.128,72
736,72
130,8
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
52,50
52,50
- alte cheltuieli, din care:
37
148.204,00
68.908,00
102.858,26
33.950,26
149,3
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
9.696,08
8.442,00
8.139,36
-302,64
96,4
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
414.862,00
416.588,00
261.354,00
-155.234.00
62,7
a) cheltuieli privind dobanzile
43
56.204,00
52.968,00
36.792,00
-16.176,00
69,5
b) alte cheltuieli financiare
44
358.658,00
363.620,00
224.562,00
-139.058,00
61,8
3.
Cheltuieli extraordinare
45
3.656,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
226.689,00
401.120,00
53.213,00
-347.907,00
13,3
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
9.521,00
25.142,00
2.660,65
-22.481,35
10,6
- fond de rezerva
48
9.521,00
25.142,00
2.660,65
-22.481,35
10,6
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
182.421,12
232.075,00
50.552,35
-181.522,65
21,8
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
34.746,88
70.742,00
-70.742,00
0,0
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
191.942,12
330.378,00
53.213,00
-277.165,00
16,1
1.
Rezerve legale
52
9.521,00
25.142,00
2.660,65
-22.481,35
10,6
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
182.421,12
232.075,00
50.552,35
-181.522,65
21,8
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercitiul financiar de
referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor naţionale,
companiilor naţionale şi societatilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
630.932,00
543.106,00
459.659,00
-83.447,00
84,6
1.
Surse proprii
61
501.009,00
264.135,00
317.043,00
52.908,00
120,0
2.
Alocatii de la buget
62
0,00
3.
Credite bancare
63
129.923,00
142.620,00
142.616,00
-4,00
100,0
- interne
64
107.801,00
71.310,00
71.308,00
-2,00
100,0
- externe
65
22.122,00
71.310,00
71.308,00
-2,00
322,3
4.
Alte surse
66
136.351,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
630.932,00
543.106,00
459.659,00
-83.447,00
84,6
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
510.007,00
213.902,00
356.856,00
142.954,00
166,8
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
120.925,00
329.204,00
102.803,00
-226.401,00
31,2
- interne
70
82.718,00
291.951,00
79.750,00
-212.201,00
27,3
- externe
71
38.207,00
37.253,00
23.053,00
-14.200,00
61,9
X.
REZERVE, din care:
72
9.521,00
25.142,00
2.660,65
-22.481,35
10,6
1.
Rezerve legale
73
9.521,00
25.142,00
2.660,65
-22.481,35
10,6
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
8.675.005,00
7.898.209,00
5.739.247,00
-2.158.962,00
72,7
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
8.448.316,00
7.497.089,00
5.686.034,00
-1.811.055,00
75,8
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
24.800
24.800
22.330
-2.470
90,0
4.
Numar mediu personal total
79
28.300
28.290
22.330
-5.960
78,9
5.
Fond de salarii, din care:
80
484.803,86
484.611,00
406.968,24
-77.642,76
84,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din care:
82
117,79
112,00
113,09
1,09
101,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
23,00
27,80
4,80
120,9
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,00
25,23
-16,77
60,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
483.101,07
482.926,00
404.060,24
-78.865,76
83,7
d) alte cheltuieli cu personalul
86
1.585,00
1.573,00
2.794,90
1.221,90
177,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.422,56
1.422,56
1.507,91
85,35
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) -
în preţuri curente
88
306,54
279,19
257,02
-22,17
92,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (kme/nr. pers.)
90
76
76
81
5
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
974
949
991
42
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
1.067.419,00
744.629,00
670.910,73
-73.718,27
90,1
- preţuri curente
93
1.067.419,00
744.629,00
670.910,73
-73.718,27
90,1
- preţuri comparabile
94
789.306,74
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
672.973,00
501.233,00
451.610,93
-49.622,07
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
672.973,00
501.233,00
451.610,93
-49.622,07
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
531.306,98
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 2795 mil. lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.
+
Anexa I/19 Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Hidroelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.C. Hidroelectrica S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.735.730,00
1.877.521,00
1.626.105,96
-251.415,04
86,6
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.716.546,00
1.866.621,00
1.626.105,96
-240.515,04
87,1
a) producţia vanduta
3
1.705.458,00
1.851.247,00
1.615.018,00
-236.229,00
87,2
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
11.088,00
15.374,00
11.087,96
-4.286,04
72,1
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
11.088,00
15.374,00
11.087,96
-4.286,04
72,1
2.
Venituri financiare-total, din care:
10
19.184,00
10.900,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
1.535,00
0,0
d) alte venituri financiare
14
17.649,00
10.900,00
0,0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
1.665.725,00
1.610.143,00
1.615.130,45
4.987,45
100,3
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.645.553,50
1.588.375,00
1.593.950,38
5.575,38
100,4
a) cheltuieli materiale
18
20.542,04
30.352,00
30.119,00
-233,00
99,2
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
148.489,00
158.265,00
57.000,00
-101.265,00
36,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
166.966,65
167.808,00
180.510,67
12.702,67
107,6
- salarii
22
119.899,25
119.858,00
127.829,55
7.971,55
106,7
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
38.328,90
39.105,00
43.128,09
4.023,09
110,3
- contribuţii la asigurări sociale
24
26.343,64
27.124,00
30.984,28
3.860,28
114,2
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
3.592,31
3.591,00
3.195,74
-395,26
89,0
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
8.392,95
8.390,00
8.948,07
558,07
106,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
8.738,50
8.845,00
9.553,02
708,02
108,0
- tichete de masa
28
8.150,96
8.151,00
8.848,02
697,02
108,6
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
587,54
693,00
705,00
12,00
101,7
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
700.000,00
692.597,00
735.000,00
42.403,00
106,1
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
609.555,81
539.353,00
591.320,71
51.967,71
109,6
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
550.999,00
496.382,00
525.320,71
28.938,71
105,8
- cheltuieli de protocol
34
280,00
391,00
107,67
-283,33
27,5
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
230,00
242,00
241,50
-0,50
99,8
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
230,00
242,00
241,50
-0,50
99,8
- alte cheltuieli, din care:
37
58.556,81
42.971,00
66.000,00
23.029,00
153,6
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
2.350,16
2.397,00
2.556,59
159,59
106,7
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
20.171,50
21.768,00
21.180,08
-587,92
97,3
a) cheltuieli privind dobanzile
43
10.000,00
10.003,00
10.500,00
497,00
105,0
b) alte cheltuieli financiare
44
10.171,50
11.765,00
10.680,08
-1.084,93
90,8
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
70.005,00
267.378,00
10.975,51
-256.402,49
4,1
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
50.000,00
73.321,00
5.592,07
-67.728,93
7,6
- fond de rezerva
48
0,00
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
48a
50.000,00
73.321,00
5.592,07
-67.728,93
7,6
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
20.005,00
194.057,00
5.383,44
-188.673,56
2,8
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
70.005,00
267.378,00
10.975,51
-256.402,49
4,1
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
20.005,00
194.057,00
5.383,44
-188.673,56
2,8
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
50.000,00
73.321,00
5.592,07
-67.728,93
7,6
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercitiul financiar de
referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naţionale, companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1.100.000,00
943.321,00
1.299.999,97
356.678,97
137,8
1.
Surse proprii, din care:
61
750.000,00
593.321,00
740.592,07
147.271,07
124,8
- aferente prevederilor Legii nr. 529/2004
61a
50.000,00
73.321,00
5.592,07
-67.728,93
7,6
2.
Alocatii de la buget
62
0,00
3.
Credite bancare
63
350.000,00
350.000,00
559.407,90
209.407,90
159,8
- interne
64
- externe
65
350.000,00
350.000,00
559.407,90
209.407,90
159,8
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1.100.000,00
943.321,00
1.299.999,97
356.678,97
137,8
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
950.000,00
793.321,00
1.099.999,97
306.678,97
138,7
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
150.000,00
150.000,00
200.000,00
50.000,00
133,3
- interne
70
- externe
71
150.000,00
150.000,00
200.000,00
50.000,00
133,3
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
1.735.730,00
1.877.521,00
1.626.105,96
-251.415,04
86,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.665.725,00
1.610.143,00
1.615.130,45
4.987,45
100,3
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
5.128
5.128
5.200
72
101,4
4.
Numar mediu personal total
79
5.128
5.128
5.150
22
100,4
5.
Fond de salarii, din care:
80
119.899,25
119.858,00
127.829,55
7.971,55
106,7
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
112,00
113,09
1,09
101,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
23,00
29,29
6,29
127,3
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,00
25,23
-16,77
60,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
119.626,03
119.603,00
127.347,55
7.744,55
106,5
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
143,00
368,91
225,91
258,0
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*
(lei/persoana/luna)
87
1.944,00
1.944,00
2.060,64
116,64
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în
preţuri curente
88
338,48
366,13
315,75
-50,38
86,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice
(servicii de sistem tehnologice) pe total
personal mediu (hMW/nr. pers.)
90
2.223
2.223
2.656
433
119,5
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
960
858
993
136
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
339.451,20
303.456,00
273.413,86
-30.042,14
90,1
- preţuri curente
93
339.451,20
303.456,00
273.413,86
-30.042,14
90,1
- preţuri comparabile
94
321.663,36
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
57.409,40
55.416,00
49.929,82
-5.486,18
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
57.409,40
55.416,00
49.929,82
-5.486,18
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
58.740,96
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 369 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa I/20 Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. Nuclearelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.N. Nuclearelectrica S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
604.419,98
604.419,98
662.378,15
57.958,17
109,6
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
601.670,40
601.670,40
659.483,57
57.793,17
109,6
a) producţia vanduta
3
599.851,40
599.851,40
657.535,43
57.684,03
109,6
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.819,00
1.819,00
1.928,14
109,14
106,0
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.819,00
1.819,00
1.928,14
109,14
106,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.749,58
2.749,58
2.914,58
165,00
106,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
2.193,50
2.193,50
2.325,11
131,61
106,0
d) alte venituri financiare
14
556,08
556,08
589,47
33,39
106,0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
600.030,48
600.030,48
657.669,31
57.638,83
109,6
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
571.331,17
571.331,17
653.115,81
81.784,64
114,3
a) cheltuieli materiale
18
94.056,97
94.056,97
123.177,98
29.121,01
131,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
11.663,00
11.663,00
12.246,15
583,15
105,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
0,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
121.986,98
121.986,98
127.862,62
5.875,64
104,8
- salarii
22
88.021,98
88.021,98
92.818,98
4.797,00
105,4
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
28.128,18
28.128,18
29.492,35
1.364,18
104,8
- contribuţii la asigurări sociale
24
19.330,64
19.330,64
20.674,55
1.343,91
107,0
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.636,00
2.636,00
2.320,47
-315,52
88,0
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
6.161,54
6.161,54
6.497,33
335,79
105,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.836,83
5.836,83
5.551,29
-285,54
95,1
- tichete de masa
28
4.522,13
4.522,13
4.157,71
-364,42
91,9
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
1.314,70
1.314,70
1.393,58
78,88
106,0
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
176.550,00
176.550,00
211.550,00
35.000,00
119,8
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
167.074,21
167.074,21
178.279,06
11.204,85
106,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
165.313,77
165.313,77
176.422,68
11.108,91
106,7
- cheltuieli de protocol
34
77,80
77,80
94,18
16,38
121,1
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
941,80
941,80
988,89
47,09
105,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
194,30
194,30
200,00
5,70
102,9
- alte cheltuieli, din care:
37
1.760,44
1.760,44
1.856,38
95,94
105,4
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.760,44
1.760,44
1.856,38
95,94
105,4
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
28.699,31
28.699,31
4.553,50
-24.145,81
15,9
a) cheltuieli privind dobanzile
43
21.177,71
21.177,71
4.553,50
-16.624,21
21,5
b) alte cheltuieli financiare
44
7.521,60
7.521,60
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
4.389,50
4.389,50
4.708,84
319,34
107,3
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
nr. 529/2004
48a
219,48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
667,20
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
3.722,30
4.389,50
4.708,84
319,34
107,3
1.
Rezerve legale
52
219,48
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
3.502,82
4.389,50
4.708,84
319,34
107,3
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercitiul financiar de
referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naţionale, companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1.037.843,50
1.037.843,50
818.124,00
-219.719,50
78,8
1.
Surse proprii
61
176.550,00
176.550,00
176.550,00
0,00
100,0
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
0,00
2.
Alocatii de la buget
62
42.610,00
42.610,00
75.274,00
32.664,00
176,7
3.
Credite bancare
63
818.683,50
818.683,50
326.200,00
-492.483,50
39,8
- interne
64
- externe
65
818.683,50
818.683,50
326.200,00
-492.483,50
39,8
4.
Alte surse
66
240.100,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1.037.843,50
1.037.843,50
818.124,00
-219.719,50
78,8
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
966.910,90
966.910,90
730.084,00
-236.826,90
75,5
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
70.932,60
70.932,60
88.040,00
17.107,40
124,1
- interne
70
- externe
71
70.932,60
70.932,60
88.040,00
17.107,40
124,1
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
604.419,98
604.419,98
662.378,15
57.958,17
109,6
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
600.030,48
600.030,48
657.669,31
57.638,83
109,6
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
2.845
2.432
2.420
-12
99,5
4.
Numar mediu personal, din care:
79
2.845
2.432
2.420
-12
99,5
4'.
Numar mediu personal productie
79'
1.945
1.945
1.945
0
100,0
5.
Fond de salarii, din care
80
88.021,98
88.021,98
92.818,98
4.797,00
105,4
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
117,79
117,79
113,09
-4,70
96,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,23
25,23
27,50
2,27
109,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,10
42,10
25,23
-16,87
59,9
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
87.748,76
87.748,76
92.542,49
4.793,73
105,5
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
151,60
163,39
11,79
107,8
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
2.570,26
3.006,87
3.186,72
179,85
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în
preţuri curente
88
212,45
212,45
273,71
61,26
128,8
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Reducerea numarului de ore stationare în opriri
neplanificate/pers. (nr. ore/pers.
2004/2005*100)
90
0,070
0,070
0,066
-0,004
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
993
993
993
0
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
258.093,00
258.093,00
232.541,79
-25.551,21
90,1
- preţuri curente
93
258.093,00
258.093,00
232.541,79
-25.551,21
90,1
- preţuri comparabile
94
273.578,58
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
166.463,80
34.851,00
31.400,75
-3.450,25
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
166.463,80
34.851,00
31.400,75
-3.450,25
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
36.942,06
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 163,4 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/21 Ministerul Economiei şi Comerţului REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
594.209,80
618.151,00
583.444,00
-34.707,00
94,4
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
592.286,80
613.721,00
582.198,00
-31.523,00
94,9
a) producţia vanduta
3
479.973,00
499.972,00
538.590,00
38.618,00
107,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
57.563,00
52.654,00
6.087,00
-46.567,00
11,6
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
19.215,80
25.347,00
20.177,00
-5.170,00
79,6
d) producţia imobilizata
6
473,00
282,00
350,00
68,00
124,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
35.062,00
35.466,00
16.994,00
-18.472,00
47,9
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
700,00
- alte venituri din exploatare
9
35.062,00
34.766,00
16.994,00
-17.772,00
48,9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.923,00
4.430,00
1.246,00
-3.184,00
28,1
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
853,00
1.825,00
676,00
-1.149,00
37,0
d) alte venituri financiare
14
1.070,00
2.605,00
570,00
-2.035,00
21,9
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
581.058,80
605.059,00
578.357,00
-26.702,00
95,6
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
578.461,80
604.578,00
577.226,00
-27.352,00
95,5
a) cheltuieli materiale
18
260.017,00
274.540,00
297.681,00
23.141,00
108,4
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
6.368,00
7.487,00
5.902,00
-1.585,00
78,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
34.500,00
40.396,00
3.902,00
-36.494,00
9,7
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
117.643,56
114.034,00
123.079,92
9.045,92
107,9
- salarii
22
79.122,93
79.105,00
83.456,00
4.351,00
105,5
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
28.817,63
28.658,00
29.968,32
1.310,32
104,6
- contribuţii la asigurări sociale
24
20.910,00
20.760,00
22.040,00
1.280,00
106,2
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.369,02
2.361,00
2.086,40
-274,60
88,4
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
5.538,60
5.537,00
5.841,92
304,92
105,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
9.703,00
6.271,00
9.655,59
3.384,59
154,0
- tichete de masa
28
6.140,00
5.716,00
6.638,59
922,59
116,1
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
28a
961,00
961,00
- cota energie
28b
1.459,00
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
3.563,00
555,00
597,00
42,00
107,6
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
25.961,00
24.831,00
27.430,00
2.599,00
110,5
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
133.972,24
143.290,00
119.231,08
-24.058,92
83,2
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
126.227,00
125.670,00
109.793,08
-15.876,92
87,4
- cheltuieli de protocol
34
30,00
120,00
1,74
-118,26
1,5
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
500,00
500,00
500,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
7.745,24
17.620,00
9.438,00
-8.182,00
53,6
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.582,46
1.582,46
2.969,00
1.386,54
187,6
- transferuri sau subventii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
2.597,00
481,00
1.131,00
650,00
235,1
b) cheltuieli privind dobanzile
43
1.457,00
227,00
1.101,00
874,00
485,0
c) alte cheltuieli financiare
44
1.140,00
254,00
30,00
-224,00
11,8
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
13.151,00
13.092,00
5.087,00
-8.005,00
38,9
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
47
12.873,40
12.873,40
5.000,00
-7.873,40
38,8
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
nr. 529/2004
48a
12.873,40
12.873,40
5.000,00
-7.873,40
38,8
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
277,60
218,60
87,00
-131,60
39,8
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
13.151,00
13.092,00
5.087,00
-8.005,00
38,9
1.
Rezerve legale
52
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
277,60
218,60
87,00
-131,60
39,8
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
12.873,40
12.873,40
5.000,00
-7.873,40
38,8
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
83.154,00
58.654,00
63.926,00
5.272,00
109,0
1.
Surse proprii
61
42.324,00
41.384,00
32.405,00
-8.979,00
78,3
- aferente prevederilor Legii nr. 529/2004
61a
12.873,40
12.873,40
5.000,00
-7.873,40
38,8
2.
Alocatii de la buget
62
16.060,00
16.060,00
15.858,00
-202,00
98,7
3.
Credite bancare
63
24.500,00
15.663,00
15.663,00
- interne
64
24.500,00
15.663,00
15.663,00
- externe
65
4.
Alte surse (surse MEC + MENER)
66
270,00
270,00
-270,00
0,0
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
83.154,00
58.654,00
63.926,00
5.272,00
109,0
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
83.154,00
47.954,00
63.926,00
15.972,00
133,3
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
10.700,00
- interne
70
10.700,00
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
594.209,80
618.151,00
583.444,00
-34.707,00
94,4
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
581.058,80
605.059,00
578.357,00
-26.702,00
95,6
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
3.864
3.864
3.864
0,00
100,0
4.
Numar mediu personal total
79
3.864
3.864
3.864
0,00
100,0
5.
Fond de salarii, din care:
80
79.122,93
79.105,00
83.456,00
4.351,00
105,5
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
118,00
112,00
113,09
1,09
101,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,00
25,20
30,00
4,80
119,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,00
36,70
25,23
-11,47
68,7
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
78.849,50
78.877,00
83.193,00
4.316,00
105,5
e) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
115,00
149,91
34,91
130,4
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.700,51
1.701,12
1.794,19
93,07
105,5
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în
preţuri curente
88
153,78
159,98
150,99
-8,99
94,4
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (Mwh/pers.)
90
229,39
290
340
50,00
117,2
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
978
979
991
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
92
24.761,40
24.760,00
22.308,76
-2.451,24
90,1
- preţuri curente
93
24.761,40
24.760,00
22.308,76
-2.451,24
90,1
- preţuri comparabile
94
26.245,60
X
85,0
12.
Creante restante - total
95
16.522,40
14.313,00
12.896,01
-1.416,99
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
96
16.522,40
14.313,00
12.896,01
-1.416,99
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
15.171,78
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 150 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/22 Ministerul Economiei şi Comerţului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
782.528,20
783.915,00
839.737,00
55.822,00
107,1
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
776.544,20
778.928,00
832.490,00
53.562,00
106,9
a) producţia vanduta
3
730.396,00
725.098,00
799.279,00
74.181,00
110,2
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
36.649,00
36.836,00
27.302,00
-9.534,00
74,1
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subventii
5a
- transferuri
5b
d) producţia imobilizata
6
3.204,80
5.334,00
3.407,00
-1.927,00
63,9
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
6.294,40
11.110,00
2.502,00
-8.608,00
22,5
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
6.294,40
11.110,00
2.502,00
-8.608,00
22,5
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5.984,00
4.987,00
7.247,00
2.260,00
145,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
32,00
c) venituri din dobanzi
13
1.826,00
2.374,00
1.940,00
-434,00
81,7
d) alte venituri financiare
14
4.158,00
2.581,00
5.307,00
2.726,00
205,6
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
603.974,20
608.945,00
719.003,00
110.058,00
118,1
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
574.310,20
590.461,00
687.757,00
97.296,00
116,5
a) cheltuieli materiale
18
206.432,19
188.040,00
274.277,00
86.237,00
145,9
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
3.150,00
2.544,00
4.095,00
1.551,00
161,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
36.515,00
36.554,00
27.302,00
-9.252,00
74,7
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
129.490,34
147.607,00
172.072,97
24.465,97
116,6
- salarii
22
87.515,52
87.515,00
99.464,29
11.949,29
113,7
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala,
din care:
23
28.437,00
28.869,00
34.066,52
5.197,52
118,0
- contribuţii la asigurări sociale
24
20.137,00
20.137,00
24.617,41
4.480,41
122,2
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.625,00
2.627,00
2.486,61
-140,39
94,7
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
6.126,09
6.106,00
6.962,50
856,50
114,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
13.537,82
31.223,00
38.542,15
7.319,15
123,4
- sume brute aferente participării salariatilor
la profit
27a
3.888,00
3.888,00
4.480,00
592,00
115,2
- cota gaze
27b
18.643,00
24.489,60
5.846,60
131,4
- tichete de masa
28
7.899,82
6.942,00
8.765,55
1.823,55
126,3
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
1.750,00
1.750,00
807,00
-943,00
46,1
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
64.475,00
62.821,00
77.714,00
14.893,00
123,7
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
31,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
134.247,68
152.864,00
132.296,03
-20.567,97
86,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
40.285,50
50.636,00
70.824,00
20.188,00
139,9
- cheltuieli de protocol
34
374,50
300,00
398,00
98,00
132,7
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
1.546,10
1.100,00
1.644,00
544,00
149,5
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
2.301,30
2.301,00
2.480,00
179,00
107,8
- alte cheltuieli, din care:
37
93.962,18
102.228,00
61.472,03
-40.755,97
60,1
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
36.382,00
35.767,00
39.818,00
4.051,00
111,3
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
1.750,31
1.750,00
1.989,29
239,29
113,7
- transferuri
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
29.664,00
18.484,00
31.246,00
12.762,00
169,0
b) cheltuieli privind dobanzile
43
15.070,00
16.734,00
15.356,00
-1.378,00
91,8
c) alte cheltuieli financiare
44
14.594,00
1.750,00
15.890,00
14.140,00
908,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
178.554,00
174.970,00
120.734,00
-54.236,00
69,0
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
1.000,00
1.000,00
1.000,00
- Rezerva legala
48
1.000,00
1.000,00
1.000,00
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
28.040,43
36.400,00
18.760,64
-17.639,36
51,5
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
150.513,57
138.570,00
101.973,36
-36.596,64
73,6
1.
Rezerve legale
52
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referinţa
57
7.270,17
4.480,00
8.263,61
3.783,61
184,5
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
74.756,78
69.258,00
50.486,68
-18.771,32
72,9
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare (cf. OUG
nr. 137/2004)
59
67.486,61
64.805,00
42.223,07
-22.581,93
65,2
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
277.328,00
280.799,00
189.924,00
-90.875,00
67,6
1.
Surse proprii
61
251.175,00
255.160,00
160.887,00
-94.273,00
63,1
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
26.153,00
25.639,00
29.037,00
3.398,00
113,3
- interne
64
- externe
65
26.153,00
25.639,00
29.037,00
3.398,00
113,3
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
277.328,00
280.799,00
189.924,00
-90.875,00
67,6
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
232.259,60
233.877,00
141.884,00
-91.993,00
60,7
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
45.068,40
46.922,00
48.040,00
1.118,00
102,4
- interne
70
381,00
1.142,00
- externe
71
44.687,40
45.780,00
48.040,00
2.260,00
104,9
X.
REZERVE, din care:
72
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.
Rezerve legale
73
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
782.528,20
783.915,00
839.737,00
55.822,00
107,1
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
603.974,20
608.945,00
719.003,00
110.058,00
118,1
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
4.970
4.800
5.102
302
106,3
4.
Numar mediu personal total
79
4.970
4.760
5.102
342
107,2
5.
Fond de salarii, din care:
80
87.515,52
87.515,00
99.464,29
11.949,29
113,7
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
118,00
118,00
113,09
-4,91
95,8
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,00
25,00
30,00
5,00
120,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
84
42,00
42,00
25,23
-16,77
60,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
87.242,10
87.242,00
99.163,29
11.921,29
113,7
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
95,00
187,91
92,91
197,8
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.462,81
1.528,00
1.619,68
91,68
106,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
curente
88
157,45
164,69
164,59
-0,10
99,9
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (capacitati puse în functiune - mii
mc/nr. pers.)
90
3.307
1.924
2.039
115
106,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
772
777
856
79
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
19.173,40
15.984,00
14.401,58
-1.582,42
90,1
- preţuri curente
93
19.173,40
15.984,00
14.401,58
-1.582,42
90,1
- preţuri comparabile
94
16.943,04
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
172.170,70
139.010,00
125.248,01
-13.761,99
90,1
- preţuri curente
96
172.170,70
139.010,00
125.248,01
-13.761,99
90,1
- preţuri comparabile
97
147.350,60
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 188 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa I/23 Ministerul Economiei şi Comerţului S.N.G.N. Romgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL S.N.G.N. Romgaz S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.459.975,00
2.459.975,00
3.233.421,00
773.446,00
131,4
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.433.330,00
2.433.330,00
3.220.363,00
787.033,00
132,3
a) producţia vanduta
3
1.818.907,00
1.818.907,00
2.297.498,00
478.591,00
126,3
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
540.910,00
540.910,00
780.770,00
239.860,00
144,3
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete
5
d) producţia imobilizata
6
33.560,00
33.560,00
60.100,00
26.540,00
179,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
39.953,00
39.953,00
81.995,00
42.042,00
205,2
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
39.953,00
39.953,00
81.995,00
42.042,00
205,2
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
26.645,00
26.645,00
13.058,00
-13.587,00
49,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
20.780,00
20.780,00
7.016,00
-13.764,00
33,8
d) alte venituri financiare
14
5.865,00
5.865,00
6.042,00
177,00
103,0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
1.997.918,00
2.072.501,00
2.692.467,00
619.966,00
129,9
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.987.008,00
2.061.591,00
2.547.490,00
485.899,00
123,6
a) cheltuieli materiale
18
133.629,00
133.629,00
171.140,00
37.511,00
128,1
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
63.577,00
63.577,00
81.003,00
17.426,00
127,4
c) cheltuieli privind marfurile
20
536.030,10
536.030,10
780.111,00
244.080,90
145,5
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
165.809,31
182.759,70
224.623,36
41.863,66
122,9
- salarii
22
108.800,25
108.526,00
128.457,58
19.931,58
118,4
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
41.627,36
42.837,00
43.996,72
1.159,72
102,7
- contribuţii la asigurări sociale
24
30.752,00
31.772,00
31.793,25
21,25
100,1
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
3.259,34
3.316,00
3.211,44
-104,56
96,8
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
7.616,02
7.748,00
8.992,03
1.244,03
116,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
15.381,70
31.396,70
52.169,05
20.772,35
166,2
- sume brute aferente participării
salariatilor la profit
27a
3.986,70
3.986,70
9.201,00
5.214,30
230,8
- sume aferente comisiei de privatizare
conform Ordin MEC 99/2004
27b
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
- cota gaze
27c
16.015,00
30.400,00
14.385,00
189,8
- tichete de masa
28
9.847,00
9.847,00
10.877,05
1.030,05
110,5
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
548,00
548,00
691,00
143,00
126,1
d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi
necorporale
30
282.290,00
282.290,00
301.167,00
18.877,00
106,7
e) ajustarea valorii activelor circulante
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
805.672,59
863.305,20
989.445,64
126.140,44
114,6
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
166.524,00
166.524,00
174.851,00
8.327,00
105,0
- cheltuieli de protocol
34
9.241,14
9.241,14
10.819,08
1.577,94
117,1
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
5.055,75
5.055,75
5.339,00
283,25
105,6
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
8.011,71
8.011,71
9.240,00
1.228,29
115,3
- alte cheltuieli, din care:
37
639.148,59
696.781,20
814.594,64
117.813,44
116,9
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
170.528,00
170.528,00
167.017,00
-3.511,00
97,9
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3,
lit. c din Legea nr. 571/2003 , din care:
40
2.176,01
2.214,00
2.569,15
355,15
116,0
- transferuri
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
10.910,00
10.910,00
144.977,00
134.067,00
1.328,8
b) cheltuieli privind dobanzile
43
7.414,00
7.414,00
4.082,00
-3.332,00
55,1
c) alte cheltuieli financiare
44
3.496,00
3.496,00
140.895,00
137.399,00
4.030,2
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
462.057,00
387.474,00
540.954,00
153.480,00
139,6
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
23.102,85
19.374,00
27.047,70
7.673,70
139,6
- Rezerva legala
48
23.102,85
19.374,00
27.047,70
7.673,70
139,6
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
70.232,66
58.896,00
72.985,01
14.089,01
123,9
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
391.824,34
328.578,00
467.968,99
139.390,99
142,4
1.
Rezerve legale
52
23.102,85
19.374,00
27.047,70
7.673,70
139,6
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercitiul financiar de
referinţa
57
9.043,90
9.201,00
10.681,30
1.480,30
116,1
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naţionale, companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
184.360,74
154.602,00
220.460,65
65.858,65
142,6
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
175.316,84
145.401,00
209.779,35
64.378,35
144,3
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
812.627,00
812.627,00
829.942,00
17.315,00
102,1
1.
Surse proprii
61
812.627,00
812.627,00
829.942,00
17.315,00
102,1
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
812.627,00
812.627,00
829.942,00
17.315,00
102,1
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
810.000,00
810.000,00
827.000,00
17.000,00
102,1
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
2.627,00
2.627,00
2.942,00
315,00
112,0
- interne
70
- externe
71
2.627,00
2.627,00
2.942,00
315,00
112,0
X.
REZERVE, din care:
72
23.102,85
19.374,00
27.047,70
7.673,70
139,6
1.
Rezerve legale
73
23.102,85
19.374,00
27.047,70
7.673,70
139,6
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
2.459.975,00
2.459.975,00
3.233.421,00
773.446,00
131,4
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
1.997.918,00
2.072.501,00
2.692.467,00
619.966,00
129,9
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
5.902
5.902
6.385
483
108,2
4.
Numar mediu personal total
79
5.827
5.713
6.331
618
110,8
5.
Fond de salarii, din care:
80
108.800,25
108.526,00
128.457,58
19.931,58
118,4
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
82
118,00
118,00
113,09
-4,91
95,8
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,00
25,00
28,00
3,00
112,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
42,00
42,00
25,23
-16,77
60,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
85
108.526,82
110.410,00
128.175,58
17.765,58
116,1
d) alte cheltuieli cu personalul
86
155,43
155,00
168,91
13,91
109,0
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.552,07
1.579,00
1.687,14
108,14
106,8
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
curente
88
422,17
422,17
510,73
88,56
121,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri
comparabile
89
445,39
445,39
510,73
65,34
114,7
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice (spor
productie, inmagazinare şi crestere a calităţii
gazelor) pe total personal mediu (mii mc/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
812
842
833
-10
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
9.
Plati restante - total
92
6.517,20
1.500,00
1.351,50
-148,50
90,1
- preţuri curente
93
6.517,20
1.500,00
1.351,50
-148,50
90,1
- preţuri comparabile
94
1.590,00
X
85,0
10.
Creante restante - total
95
275.223,80
261.069,00
235.223,17
-25.845,83
90,1
- preţuri curente
96
275.223,80
261.069,00
235.223,17
-25.845,83
90,1
- preţuri comparabile
97
276.733,14
X
85,0
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 169 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului administratorului sau directorului.
+
Anexa I/24 Ministerul Economiei şi Comerţului COMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL CN ROMARM S.A. *Font 7* mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
(col.2/
col1)
A
0
1
2
3
4=3-2
5=3/2*100
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
531.672,58
427.113,00
424.801,00
-2.312,00
99,5
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
527.935,08
413.570,00
414.341,00
771,00
100,2
a) producţia vanduta
3
384.590,10
264.122,00
305.528,00
41.406,00
115,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
11.287,80
11.623,00
9.286,00
-2.337,00
79,9
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
13,00
d) producţia imobilizata
6
10.480,00
3.617,00
11.103,00
7.486,00
307,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
121.577,18
134.194,00
88.424,00
-45.770,00
65,9
- venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
8
51.421,68
53.257,00
34.891,00
-18.366,00
65,5
- alte venituri din exploatare
9
70.155,50
80.937,00
53.533,00
-27.404,00
66,1
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3.737,50
13.543,00
10.460,00
-3.083,00
77,2
a) venituri din interese de participare
11
50,00
6.829,00
6.719,00
-110,00
98,4
b) venituri din alte investitii financiare şi creante
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
773,70
166,00
352,00
186,00
212,0
d) alte venituri financiare
14
2.913,80
6.548,00
3.389,00
-3.159,00
51,8
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
531.672,58
445.151,00
423.608,00
-21.543,00
95,2
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
521.643,68
435.245,00
413.792,00
-21.453,00
95,1
a) cheltuieli materiale
18
169.132,10
110.876,00
172.918,00
62.042,00
156,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
47.245,00
37.880,00
45.241,00
7.361,00
119,4
c) cheltuieli privind marfurile
20
7.338,40
19.611,00
5.783,00
-13.828,00
29,5
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
117.407,96
110.705,00
112.779,88
2.074,88
101,9
- salarii
22
83.000,00
80.208,00
80.306,80
98,80
100,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din
care:
23
28.992,96
27.077,00
27.505,08
428,08
101,6
- contribuţii la asigurări sociale
24
20.784,00
19.095,00
19.875,93
780,93
104,1
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
2.398,96
2.370,00
2.007,67
-362,33
84,7
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
5.810,00
5.612,00
5.621,48
9,48
100,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.415,00
3.420,00
4.968,00
1.548,00
145,3
- tichete de masa
28
5.000,00
3.420,00
4.968,00
1.548,00
145,3
- fond special de solidaritate sociala pt.
persoanele cu handicap
29
415,00
0,0
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
32.803,00
19.633,00
27.523,00
7.890,00
140,2
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
147.717,22
136.540,00
49.547,12
-86.992,88
36,3
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
953,80
1.301,00
1.027,00
-274,00
78,9
- cheltuieli de protocol
34
0,00
286,00
23,86
-262,14
8,3
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
894,40
979,00
943,00
-36,00
96,3
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
36,00
36,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli, din care:
37
146.763,42
135.239,00
48.520,12
-86.718,88
35,9
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
38
- redeventa din concesion. bunuri publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c
din Legea nr. 571/2003
40
1.660,00
1.604,00
1.606,14
2,14
100,1
- sume aferente nucleului de baza
41
51.421,68
53.257,00
34.891,00
-18.366,00
65,5
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
10.028,90
9.906,00
9.816,00
-90,00
99,1
a) cheltuieli privind dobanzile
43
5.722,40
4.376,00
4.703,00
327,00
107,5
b) alte cheltuieli financiare
44
4.306,50
5.530,00
5.113,00
-417,00
92,5
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
0,00
-18.038,00
1.193,00
19.231,00
-6,6
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
0,00
- fond de rezerva
48
0,00
59,65
59,65
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
181,34
181,34
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
51
0,00
1.011,66
1.011,66
1.
Rezerve legale
52
0,00
59,65
59,65
2.
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute
de lege
53
0,00
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum
şi pt. constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercitiului financiar de referinţa
57
0,00
95,20
95,20
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societatilor naţionale, companiilor naţionale şi
societatilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
58
0,00
476,01
476,01
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
59
0,00
380,81
380,81
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
51.766,00
29.042,00
49.692,00
20.650,00
171,1
1.
Surse proprii
61
32.803,00
9.567,00
27.005,00
17.438,00
282,3
2.
Alocatii de la buget
62
17.889,60
18.872,00
9.321,00
-9.551,00
49,4
3.
Credite bancare
63
130,00
130,00
- interne
64
130,00
130,00
- externe
65
4.
Alte surse (cf. HG 1994/2004)
66
943,40
473,00
13.366,00
12.893,00
2.825,8
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
51.766,00
27.788,00
49.692,00
21.904,00
178,8
1.
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
68
24.166,00
16.988,00
33.334,00
16.346,00
196,2
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
27.600,00
10.800,00
16.358,00
5.558,00
151,5
- interne
70
- externe
71
27.600,00
10.800,00
16.358,00
5.558,00
151,5
X.
REZERVE, din care:
72
0,00
59,65
59,65
1.
Rezerve legale
73
0,00
59,65
59,65
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
480.250,90
373.856,00
389.910,00
16.054,00
104,3
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
480.250,90
391.894,00
388.717,00
-3.177,00
99,2
3.
Numar prognozat de personal la finele anului
78
7.300
8.379
8.250
-129
98,5
4.
Numar mediu personal activitate
79
7.325
6.557
6.150
-407
93,8
4a.
Numar mediu personal nucleu
79
4.996
4.629
2.700
-1.929
58,3
5.
Fond de salarii, din care:
80
83.000,00
80.208,00
80.306,80
98,80
100,1
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului
economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din
care:
82
118,00
80,00
113,09
33,09
141,4
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura
salariala potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
83
25,00
40,00
29,00
-11,00
72,5
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
42,00
0,00
25,23
25,23
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
85
79.847,21
77.251,00
76.087,80
-1.163,20
98,5
e) alte cheltuieli cu personalul
87
3.034,79
2.877,00
4.105,91
1.228,91
142,7
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna)
88
908,39
982,00
1.031,00
49,00
105,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în preţuri curente
89
65,56
57,00
63,40
6,40
111,2
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
90
69,17
60,14
63,40
3,27
105,4
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)
91
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
92
1.000
1.048
997
-51
X
Buget
rectificat
2005
Preliminat
2005
Propunere
2006
M.E.C.
Diferente
%
11.
Plati restante - total
93
205.667,90
375.972,00
332.082,00
-43.890,00
88,3
- preţuri curente
94
205.667,90
375.972,00
332.082,00
-43.890,00
88,3
- preţuri comparabile
95
398.530,32
X
83,3
12.
Creante restante - total
96
22.883,10
20.338,00
18.324,54
-2.013,46
90,1
- preţuri curente (mil. lei)
97
22.883,10
20.338,00
18.324,54
-2.013,46
90,1
- preţuri comparabile (mil. lei)
98
21.558,28
X
85,0
La rd. 41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariatilor din nucleul de baza. *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 4.106 mii RON, reprezentand indemnizatiile membrilor CA + AGA + cenzori şi ale directorilor generali de la filiale. - suma de 113 mii RON, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. -------------- Preluat: 2026-09-24T13:20:19.915567+00:00 · SHA256: ea7f2fb4ba786c637402ae4f4e5f8ece8756ccaaac7e65dd3dd2dc004b52f853