Legislație națională
ANEXĂ · 0 · 2005
ANEXE din 22 decembrie 2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 71717
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ANEXE din 22 decembrie 2005
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
EMITENT GUVERNUL
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 111 bis din 6 februarie 2006
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani
ANEXA 1/1
INDICATORI Nr . rd . HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1') mii. lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 7 . 334.432 733.443 , 23 765 . 698 , 17 104,4 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 7 . 334.432 733.443 , 23 765 . 698 , 17 104,4 a) productia vanduta 3 4 . 112 . 712 411 . 271 , 20 379 . 913 , 00 92,4 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 3 . 607 360 , 70 360 , 70 100 , 0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete , din care : 5 2 . 918 . 113 291 . 811 , 33 355.424,47 121 , 8 - subventii , cf. preved . leQale in viQoare 5a 1.488.590 148.859 , 00 171 . 649 , 00 115 , 3 - transferuri , cf. preved. legale in vigoare 5b 216.949 21.694 , 90 21 . 694 , 90 100 , 0 - venituri conf. art 18 din Legea nr . 511/2004 5c 1 . 182.574 118.257,43 162 . 080 , 57 137 , 1 - alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disoonibilizarilor 5d 30.000 3.000,00 o . o d) productia imobilizata 6 200.000 20 . 000 , 00 20 . 000 , 00 100 , 0 e)alte venituri din exploatare , din care: 7 100.000 10 000 , 00 10 . 000 , 00 100 , 0 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 100.000 10 . 000 00 10 . 000 , 00 100 O 2 . Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 7.334.432 733.443 , 23 765.698, 17 104,4 1 . Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 7 . 188 . 226 718 . 822 , 63 751 . 077 , 57 104 , 5 a)cheltuieli materiale 18 1.226.350 122 . 635 , 00 122 . 635 , 00 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 650 . 460 65 . 046 , 00 71 . 298 , 00 109 , 6 c)cheltuieli privind marfurile 20 3 . 607 360 , 70 360,70 100,0 d)cheltuieli privind personalul, din care : 21 4 . 273 . 404 427 . 340,42 437 . 091 , 97 102 , 3 -salarii 22 2 . 865 . 390 286 . 539 , 00 286 . 556 , 71 100 , 0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala , din care: 23 1.193.471 119 . 347 , 12 119 . 350 , 26 100 , 0 -contributii la asiaurari sociale 24 897.249 89.724,90 89.726,63 100,0 - contributia de asiQurari pt somai 25 88 . 837 8 . 883 , 65 8 . 883 , 82 100 , 0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 207 . 386 20 . 738 , 56 20.739,80 100 , 0 -alte cheltuieli cu personalul , din care: 27 214 . 543 21.454 , 30 31 . 185 , 00 145,4 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 180 . 000 18 . 000 , 00 24 . 690 , 00 137 , 2 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 34 . 543 3.454 , 30 6.495 , 00 188 , 0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 380 . 000 38 . 000 , 00 38 . 000 , 00 100,0 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de e x ploatare , din care: 32 654 . 405 65.440 , 51 81.691 , 89 124,8 -cheltuieli cu prestatiile externe , din care : 33 35 . 472 3 . 547 , 21 19 . 798 , 60 558 , 1 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 816 81 , 60 81 , 60 100 , 0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
Fond salam brute(rd23+rd67a) 2 . 962 . 652 296 . 265 , 20 296 . 282 , 91 100 , 0
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 618.933 61.893,30 61.893,30 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 1.420 142,00 142,00 100,0 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 82.254 8.225,40 8.225,40 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 535.259 53.525,90 53.525,90 100,0 -transferuri 41 216.949 21.694,90 21.694,90 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 146.206 14.620,60 14.620,60 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 8.740 874,00 874,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 137.466 13.746,60 13.746,60 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - Rezerva leaala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve legale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leQe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului econom ic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 514750 51.475,00 50.475,00 98,1 1. Surse proprii 61 380.000 38.000,00 38.000,00 100,0 2. Alocatii de la buaet 62 134.750 13.475,00 12.475,00 92,6 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 514.750 51.475,00 50.475,00 98,1 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 378. 784 37.878,40 36.878,40 97,4 -cheltuieli cu salarii platite din alocatii bugetare 68a 97.262 9.726,20 9.726,20 100,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 135.966 13.596,60 13.596,60 100,0 - interne 70 - externe 71 135.966 13.596,60 13.597,00 100,0 X REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leaale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 7.334.432 733.443,23 765.698, 17 104,4 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 7.334.432 733.443,23 765.698, 17 104,4 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 13.084 13.084 13.084 100,0 4. Numar mediu personal total 79 13.640 13.640 13.640 100,0 4a Numar mediu personal productie 79a 13.384 13.384 13.384 100,0 4b - nurnar mediu de personal aferent conservarilor de mine si investitiilor 79b 256 256 256 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 2.962.652 296.265,20 296.282,91 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1O 117,79 105, 1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrrvit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 2.960.097 296.009,70 296.009,70 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 18.084.659 1.808,47 1.808,47 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 537.715 53,77 56,14 104,4 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr.pers.) 90 246 246 246 100,0 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col. 2/col.1) 11 Plati restante - total 92 4.859.113 485.911,30 485.911,30 100,0 - preturi curente 93 4.859.113 485.911,30 485.911,30 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 104.544 10.454,40 10.454,40 100,0 - preturi curente 96 104 544 10.454,40 10.454,40 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col. 2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 13.640 13.640 13.640 100,0 14 Fond salarii 99 2.962.652 296.265,20 296.282,91 100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 1
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 CNH PETROŞANI S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON ft 1nasa catua 1 Nr persoane beneficiare pers. 6.816 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 9.052,80 B Transport la locul de muncă 1 Nr persoane beneficiare pers. 6.446 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 27 4 Tarif transport om/km lei 0,06 5 TOTAL cost transport mii 2.391,40 C hchlpament de protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 6.568 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 382,70 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 9.478 2 Cota de cărbune pe pers. t 4,4 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4,7 4 Tarif pe G.cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 462,61 6 TOTAL alocaţie cărbune mii 4.384,50 h IJJ.terenţă tant energie electr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 9.770 2 Consum anual de energie kw 3.887 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 0,14 4 TOTAL diferenţă de tarif mu 5.316,70 r ftSlSt ll i:1. mcwCi:l.li:I. alUlla 1 Nr persoane beneficiare pers. 6.975 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 150,80 u Antidot acordat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 98 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mu 16,00 TOTAL regie mii 21.694,90
Ministerul Economiei si Comertului
S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti
ANEXAl/2
INDICATORI Nr. rd. HG 14412005 HG 14412005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2lcol. 1') mii. lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 1.380.387 138.038,70 140.858,80 102,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 1.380.291 138.029, 1O 140.852,80 102,0 a) productia vanduta 3 663.137 66.313,70 45.152,00 68,1 b) venituri din vanzarea marfu rilor 4 21.41O 2.141,00 2.141,00 100,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 498.333 49.833,30 76.618,80 153,8 - subventii 5a 247.630 24.763,00 58.883,00 237,8 - transferuri 5b 43.378 4.337,80 4.337,80 100,0 -venituri conf. art 18 din Legea nr. 51112004 5c 170.325 17.032,50 13.398,00 78,7 - alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d 37.000 3.700,00 0,0 d) productia imobilizata 6 8.671 867,1O 867,00 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 188.740 18.874,00 16.074,00 85,2 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 188.740 18.874,00 16.074,00 85,2 2. Venituri financiare-total din care: 10 96 9,60 6,00 62,5 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 96 9,60 6,00 62,5 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 1.380.387 138.038,70 140.858,80 102,0 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 1.380.291 138.029, 1O 140.852,80 102,0 a)cheltuieli materiale 18 322.346 32.234,60 30.946,00 96,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 75.249 7.524,90 7.100,00 94,4 c)cheltuieli privind marfurile 20 19.421 1.942,1O 2.141,00 110,2 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 700.920 70.092,1O 85.837,04 122,5 -salarii 22 416.376 41.637,60 34.841,16 83,7 -cheltuieli cu asigu rarile si protectia sociala, din care: 23 167.322 16.732,20 12.522,88 74,8 -contributii la asiQurari sociale 24 125.727 12.572,74 9.070,00 72,1 - contributia de asigu rari pt. somaj 25 12.448 1.244,83 1.014,00 81,5 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 29.146 2.914,63 2.438,88 83,7 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 117.223 11.722,30 38.473,00 328,2 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 112.500 11.250,00 38.115,00 338,8 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 4.723 472,30 358,00 75,8 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale 30 50.000 5.000,00 4.000,00 80,0 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 212.355 21.235,40 10.828,76 51,0 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 116.066 11.606,61 4.935,76 42,5 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 60 6,00 6,00 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 96.289 9 628,79 5 893,00 61,2 -taxa pt act de exploatare a resurselor minerale 38 1.363 136,30 38,00 27,9 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 13.263 1.326,30 903,00 68,1 -cheltuieli prevazute de art 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 51.653 5.165,30 4.942,00 95,7 -transferuri 41 43.378 4.337,80 4.337,80 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 96 9,60 6,00 62,5 b)cheltu ieli privind dobanzile 43 c)alte cheltuieli financiare 44 96 9,60 6,00 62,5 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - Rezerva leaala 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT I 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leqale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 78.750 7.875,00 6.375,00 81,0 1. Surse proprii 61 50.000 5.000,00 4.000,00 80,0 2. Alocatii de la buqet 62 28.750 2.875,00 2.375,00 82,6 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 78.750 7.875,00 6.375,00 81,0 1. lnvestitii, inclusiv inveslitii in curs la finele anului 68 78.750 7.875,00 6.375,00 81,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 1.380.387 138.038,70 140.858,80 102,0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.380.387 138.038,70 140.858,80 102,0 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 2.668 2.668 1.701 63,8 4. Numar mediu personal total 79 3.045 3.045 2.544 83,5 5. Fond de salarii, din care: 80 416.376 41.637,60 34.841,16 83,7 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 413.821 41.382,10 34.573,37 83,5 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 150,00 104,6 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ Ipersoana/ luna) 87 11.325.138 1.132,51 1.132,51 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 453.329 45,33 55,37 122,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone/ nr.pers.) 90 483 483 483 100,0 1 O. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 660.000 66.000,00 66.000,00 100,0 - preturi curente 93 660.000 66.000,00 66.000,00 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 51.524 5.152,40 5.152,40 100,0 - preturi curente 96 51.524 5.152,40 5.152,40 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 3.045 3.045 2.544 83,5 14 Fond salarii 99 416.376 41.637,60 34.841,16 83,7
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 2
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.N.C.PLOIEŞTI S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON IA Masa ca.1aa 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.868 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 2.481,60 B Transport la locul de muncă. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.395 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 59 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 970,80 IC hch1pament cte protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.095 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 62,35 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 130,60 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.881 2 Cota de cărbune pe pers. t 6,0 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 1,8 4 Tarif pe G.cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 241,60 6 TOTAL alocaţie cărbune mii 696,00 h lJlterenta tant energie e1ectr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 1r ll\.Slsreni;a mcwcata }1,.larwra 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.217 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 23,00 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 51,00 u IAntiaot acoraat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 117 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 66,51 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 7,80 TOTAL regie mii 4.337,80
Ministerul Economiei si Comertului
C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
ANEXAl/3
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 1.807.799 180.779,90 197.584,80 109,3 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 1.799.554 179.955,40 196.760,80 109,3 a) productia vanduta 3 524.507 52.450,70 46.525,00 88,7 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 70.524 7.052,40 7.052,40 100,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 1.089.362 108.936,20 131.667,20 120,9 - subventii 5a 819.600 81.960,00 104.070,00 127,0 - transferuri 5b 41.462 4.146 20 4.146,20 100 O - venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004 5c 190.800 19.080,00 23.451,00 122,9 - alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d 37.500 3.750,00 0,0 d) productia imobilizata 6 25.109 2.510,90 2.511,00 100,0 e)alte venituri din exoloatare din care: 7 90.052 9.005 20 9.005,20 100 O -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri(sume privind obligatiile catre bugetul consolidat) 8 -alte venituri din exploatare 9 90052 9 005,20 9005,20 100,0 2. Venituri financiare-total din care: 10 8245 824,50 824,00 99,9 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 1.424 142,40 142,40 100,0 d)alte venituri financiare 14 6 821 682, 10 681,60 99,9 3 Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 1.807.799 180.779,90 197.584,80 109,3 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 1.799.554 179.955,40 196.760,30 109,3 a)cheltuieli materiale 18 401.333 40.133,30 38.132,80 95,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 340.775 34.077,50 33.228,00 97,5 c)cheltuieli privind marfurile 20 66.998 6.699,80 6.698,70 100,0 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 866545 86654,55 102 102,36 117,8 -salarii 22 482 616 48261,60 48279,21 100,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 194.016 19.401,64 19.404,77 100,0 -contributii la asigurari sociale 24 145.798 14.579,79 14.581,51 100,0 - contributia de asiqurari ot. somai 25 14.435 1.443,54 1.443,71 100,0 -contributia la asiourari sociale de sanatate 26 33.783 3.378,31 3.379,54 100,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 189.913 18.991,31 34.418,38 181,2 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 187.500 18.750,00 33.110,00 176,6 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 2.413 241,31 1.308,38 542,2 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 29.333 2.933,30 2.932,70 100,0 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 94.570 9.456,95 13.665,74 144,5 -cheltuieli cu orestatiile externe, din care: 33 21.769 2.176,92 6.383,23 293,2 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 117 11,70 11,70 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 72.801 7.280,04 7.282,51 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 710 71,00 70,50 99,3 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 9.231 923,10 923,00 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 53.085 5.308,50 5.309,00 100,0 -transferuri 41 41.462 4 146,20 4 146,20 100,0 2. Cheltuieli financiare-total din care: 42 8245 824,50 824,50 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 3.412 341,20 341,20 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 4.833 483,30 483,30 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - Rezerva legala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve legale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 62.833 6.283,30 6.602, 70 105,1 1. Surse proprii 61 29.333 2.933,30 2.932, 70 100,0 2. Alocatii de la buQet 62 33.500 3.350,00 3.670,00 109,6 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 62833 6283,30 6 602,70 105,1 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 62833 6283,30 6 602,70 105,1 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve legale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 1.807.799 180.779,90 197.584,80 109,3 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.807.799 180.779,90 197.584,80 109,3 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 3.371 3.371 3.371 100,0 4. Numar mediu personal total 79 3.961 3.961 3.961 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 482.616 48.261,60 48.279,21 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42, 10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 480.060 48.006,00 48.006,00 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.435 143,50 155,43 108,3 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 10.099.724 1.009,97 1.009,97 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 456.400 45,64 49,88 109,3 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.) 90 793 793 793 100,0 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 3.067.439 306.743,90 306.743,90 100,0 - preturi curente 93 3.067.439 306.743,90 306.743,90 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 243.551 24.355, 10 24.355, 10 100,0 - preturi curente 96 243.551 24.355, 10 24.355, 10 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 3.961 3.961 3.961 100,0 14 Fond salarii 99 482.616 48.261,60 48.279,21 100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
-indemnizatiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest SA sunt cuprinse in fondul de salarii prevazut la rd.85
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 3
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. MINVEST DEVA S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON li\. 1V1asa ca.1oa 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.613 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 2.142,50 B Transport la locul de muncă. 1 Nr persoane beneficiare pers. 4.187 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 1.725,90 IC hch1pament de protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 3.336 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 194,40 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii h lJI.terenţă tant energie electr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 1r fl.SlSt Il i:1. m ULCi:l.li1 atWti1 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.808 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 60,70 IU Antidot acordat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 139 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 22,70 TOTAL regie mii 4.146,20
Ministerul Economiei si Comertului
5.C. Moldomin 5.A. Moldova Noua Adresa
CF
ANEXAl/4
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL 5.C. Moldomin 5.A. Moldova Noua
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 652.637 65.263,68 68.262,90 104,6 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 652 577 65257,68 68256,90 104,6 a) productia vanduta 3 215.099 21.509,90 15.018,00 69,8 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 36.000 3.600,00 3.600,00 100,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 300.246 30.024,58 40.663,90 135,4 - subventii 5a 235.790 23.579,00 34.219,00 145,1 - transferuri 5b 10.269 1.026,90 1.026,90 100,0 - venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 54.187 5.418,68 5.418,00 100,0 d) productia imobilizata 6 34.430 3.443,00 3.443,00 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 66802 6680,20 5532,00 82,8 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 66.802 6.680,20 5.532,00 82,8 2. Venituri financiare-total din care: 10 60 6,00 6,00 100,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 60 6,00 6,00 100,0 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 652 637 65263,68 68 262,90 104,6 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 652.577 65.257,68 68.256,90 104,6 a)cheltuieli materiale 18 121.808 12.180,80 12.180,80 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 130.000 13.000,00 13.000,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 36.080 3.608,00 3.608,00 100,0 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 269.825 26.982,49 30.843,34 114,3 -salarii 22 169.909 16.990,90 17.008,62 100,1 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 67 996 6 799,58 6802,72 100,0 -contributii la asigurari sociale 24 51.048 5.104,79 5.106,52 100,0 - contributia de asiaurari pt. somai 25 5.054 505,43 505,60 100,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 11.894 1.189,36 1.190,60 100,1 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 31.920 3.192,00 7.032,00 220,3 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 30.000 3.000,00 6.840,00 228,0 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 1.920 192,00 192,00 100,0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 50.000 5.000,00 5.000,00 100,0 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 44.864 4.486,39 3.624,76 80,8 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 22.673 2.267,30 2.267,30 100,0 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 22.191 2.219,09 1.357,46 61,2 -taxa pt act de exploatare a resurselor minerale 38 300 30,00 30,00 100,0 -redeventa din concesion bunuri publice 39 3200 320,00 320,00 100,0 -cheltuieli prevazute de art 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 13.652 1.365,20 1.365,20 100,0 -transferuri 41 10 269 1 026,90 1 026,90 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 60 6,00 6,00 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 60 6,00 6,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - Rezerva leciala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leqale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinanlale din imprumuluri externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuluri extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 82.250 8.225,00 8.025,00 97,6 1. Surse proprii 61 50.000 5.000,00 5.000,00 100,0 2. Alocatii de la buqet 62 32.250 3.225,00 3.025,00 93,8 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 82.250 8.225,00 8.025,00 97,6 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 82.250 8.225,00 8.025,00 97,6 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 652.637 65.263,68 68.262,90 104,6 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 652.637 65.263,68 68.262,90 104,6 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.105 1.105 905 81,9 4. Numar mediu personal total 79 1.190 1.190 1.190 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 169.909 16.990,90 17.008,62 100,1 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117, 79 105,1 -sporuri, adaosuri, premII sI alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr 7QJ?nn1 83 233 23,30 25,23 108,3 -premIuI anuaI, pomV11 ari. r Lf) ain uu\.::J nr. 17annn1 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 167.354 16.735,40 16.735,40 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 11.719.471 1.171,95 1.171,95 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd. 79) - in preturi curente 88 548.434 54,84 57,36 104,6 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (tone cupru in concentrat/nr.pers.) 90 3,17 3,17 3,17 100,0 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 237.907 23.790,70 23.790,70 100,0 - oreturi curente 93 237.907 23.790,70 23.790,70 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 10.747 1.074,70 1.074,70 100,0 - preturi curente 96 10.747 1.074,70 1.074,70 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1.190 1.190 1.190 100,0 14 Fond salarii 99 169.909 16.990,90 17.008,62 100,1
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 4
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUĂ S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON A iv1asa ca.1aa 1 Nr persoane beneficiare pers. 400 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 531,30 B Transport la locul de muncă. 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.075 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 54 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 398,70 C hch1pament cte protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.030 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 60,00 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii h lJlterenta tant energie e1ectr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn r l\.SlStcni;a mcwcata }1,.larwra 1 Nr persoane beneficiare pers. 600 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 30,00 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 18,00 u Antiaot acoraat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 110 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 171,82 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 18,90 TOTAL regie mii 1.026,90
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.
ANEXA 1/5
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii. lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 521.590 52.159,02 52.159,33 100,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 521.590 52.159,02 52.159,33 100,0 a) productia vanduta 3 321.076 32.107,60 22.386,00 69,7 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 152 374 15 237,42 24.142,33 158,4 - subventii 5a 72.513 7.251,34 16.441,43 226,7 - transferuri 5b 15669 1 566,90 1566,90 100,0 - venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 49.192 4.919,18 6.134,00 124,7 - alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d 15.000 1.500,00 0,0 d) productia imobilizata 6 48.140 4.814,00 4.814,00 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 817,00 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 817,00 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 521.590 52.159,02 52.159,33 100,0 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 521.590 52.159,02 52.159,33 100,0 a)cheltuieli materiale 18 103 064 10 306,40 7 306,00 70,9 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 70.860 7.086,00 7.086,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 212.643 21.264,36 27.975,30 131,6 -salarii 22 140.711 14.071,10 14.088,82 100, 1 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 56.229 5.622,90 5.626,04 100, 1 -contributii la asigurari sociale 24 42.201 4.220,09 4.221,82 100,0 - contributia de asiaurari pt. somai 25 4.178 417,83 418,00 100,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 9.850 984,98 986,22 100, 1 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 15.704 1.570,36 8.260,44 526,0 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 15.000 1.500,00 8.190,00 546,0 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 704 70,36 70,44 100, 1 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 31.000 3.100,00 3.100,00 100,0 e)aiustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 104.023 10.402,26 6.692,03 64,3 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 78.479 7.847,86 4.137,03 52,7 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 25.544 2.554,40 2.555,00 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 151 15,10 15,00 99,3 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 6.287 628,70 629,00 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 19 106 1 910,60 1 911,00 100,0 -transferuri 41 15669 1 566,90 1 566,90 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 b)cheltuieli privind dobanzile 43 c)alte cheltuieli financiare 44 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - Rezerva legala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leQale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale !Prevazute de leQe 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6 Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinla 57 7. Minim 50% varsaminle la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 48.140 4.814,00 4.694,00 97,5 1. Surse proprii 61 31.000 3.100,00 3.100,00 100,0 2. Alocatii de la buget 62 17 140 1 714,00 1 594,00 93,0 3 Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 48.140 4.814,00 4.694,00 97,5 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68,0 48.140 4.814,00 4.694,00 97,5 -cheltuielile cu salarii platite din alocatii bugetare 68a 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve legale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 521.590 52.159,0 52.159,3 100,0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 521.590 52.159,0 52.159,3 100,0 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 953 953 953 100,0 4. Numar mediu personal total 79 1.020 1.020 1.020 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 140.711 14.071,10 14.088,82 100, 1 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 117,79 105, 1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 138.156 13.815,60 13.815,60 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 11.287.215 1.128,72 1.128,72 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 511.363 51,14 51,14 100,0 8. Productrvitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile 89 9. Productrvitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr.pers.) 90 543,2 543,2 543,2 100,0 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 352.000 35.200 00 35.200,00 100 O - preturi curente 93 352.000 35.200,00 35.200,00 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 2.622 262,20 262,20 100,0 - preturi curente 96 2.622 262,20 262,20 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1.020 1.020,00 1.020,00 100,0 14 Fond salarii 99 140.711 14.071,1 O 14.088,82 100, 1
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii crvile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 5
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 S.C.BANAT ANINA S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON 1\. Masa ca.ma 1 Nr persoane beneficiare pers. 562 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 745,90 B Transport la locul de muncă 1 Nr persoane beneficiare pers. 560 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 231,00 C Echipament de protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 635 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 37,00 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 534 2 Cota de cărbune pe pers. t 4,4 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4,7 4 Tarif pe G.cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 462,61 6 TOTAL alocaţie cărbune mii 247,00 h Diferenţă tarif energie electr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 542 2 Consum anual de energie kw 3.887 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 0,14 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 295,00 r lfl.SlSu;;ni:a mcwcai.a iuannca 1 Nr persoane beneficiare pers. 139 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 3,00 u !Antidot acordat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 49 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 8,00 TOTAL regie mii 1.566,90
Ministerul Economiei si Comertului
C.N. REMIN S.A. Baia Mare
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare
ANEXAl/6
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 1.996.700 199.669,98 241.419,30 120,9 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 1.994.800 199.479,98 241.229,30 120,9 a) productia vanduta 3 600.446 60.044,60 60.044,60 100,0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 1.303.849 130.384,88 174.166,20 133,6 - subventii 5a 1.030.850 103.085,00 140.105,00 135,9 - transferuri 5b 49.162 4.916,20 4.916,20 100,0 - venituri conf. art 18 din Leaea nr. 511/2004 5c 223.837 22.383,68 29.145,00 130,2 d) productia imobilizata 6 25.000 2.500,00 2.500,00 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 55.505 5.550,50 3.518,50 63,4 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 55.505 5.550,50 3.518,50 63,4 2. Venituri financiare-total, din care: 10 1.900 190,00 190,00 100,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 100 10,00 10,00 100,0 d)alte venituri financiare 14 1.800 180,00 180,00 100,0 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 1.996.700 199.669,98 241.419,30 120,9 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 1.994.800 199.479,98 241.229,30 120,9 a)cheltuieli materiale 18 419.342 41.934,20 32.659,50 77,9 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 202.500 20.250,00 24.680,00 121,9 c)cheltuieli privind marfurile 20 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.227.282 122.728, 18 144.713,33 117,9 -salarii 22 712.187 71.218,70 74.961,00 105,3 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 286.534 28.653,39 30.157,53 105,2 -contributii la asii:iurari sociale 24 215.358 21.535,82 22.666,09 105,2 - contributia de asii:iurari pt. somai 25 21.323 2.132,26 2.244,17 105,2 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 49.853 4.985,31 5.247,27 105,3 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 228.561 22.856,09 39.594,81 173,2 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 225.000 22.500,00 39.220,00 174,3 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 3.561 356,09 374,81 105,3 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 55.000 5.500,00 5.500,00 100,0 e)aiustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 80.676 8.067,59 32.676,47 405,0 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 10.743 1.074,29 25.551,57 2.378,5 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 175 17,50 17,50 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 69.933 6.993,30 7.124,90 101,9 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 443 44,30 44,30 100,0 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 10400 1 040,00 1 040,00 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 59.090 5.909,00 6.040,60 102,2 -transferuri 41 49162 4 916,20 4 916,20 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 1.900 190,00 190,00 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 100 10,00 10,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 1.800 180,00 180,00 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. din care: 47 - Rezerva leqala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leqale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale Iprevazute de lege 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, corn isioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, corn paniilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 85.000 8.500,00 8.300,00 97,6 1. Surse proprii 61 55.000 5.500,00 5.500,00 100,0 2. Alocatii de la buqet 62 30.000 3.000,00 2.800,00 93,3 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 85.000 8.500,00 8.300,00 97,6 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 85.000 8.500,00 8.300,00 97,6 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 1.996.700 199.669,98 241.419,30 120,9 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 1.996.700 199.669,98 241.419,30 120,9 3. N umar prognozat de personal la finele anului 78 4.557 4.557 4.557 100,0 4. Numar mediu personal total 79 5.192 5.192 5.382 103,7 5. Fond de salarii, din care: 80 712.187 71.218,70 74.961,00 105,3 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112, 1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivii art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42, 10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 709.632 70.963,20 74.687,78 105,2 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 11.389.831 1.138,98 1.156,44 101,5 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 384.572 38,46 44,86 116,6 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu masa miniera/nr .oers.) 90 440,1 440 447 101,5 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri lolalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 590.364 59.036,40 59.036,40 100,0 - preturi curente 93 590.364 59.036,40 59.036,40 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 96.888 9.688,80 9.688,80 100,0 - oreturi curente 96 96.888 9.688,80 9.688,80 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 5.192 5.192 5.382 103,7 14 Fond salarii 99 712.187 71.218,70 74.961,00 105,3
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezenland drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III /6
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. REMIN BAIA MARE S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON 1\. Masa ca10a 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.758 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 3.663,10 B Transport la locul de muncă 1 Nr persoane beneficiare pers. 2.118 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 872,90 C bcrupament ae protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 3.300 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 192,30 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii h unerenta tarn energie e1ectr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn r 11\.SlSt nia mcwcaia r:uaruua 1 Nr persoane beneficiare pers. 3.400 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 73,50 u !Antidot acordat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 700 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 114,40 TOTAL regie mii 4.916,20
Ministerul Economiei si Comertului
C.N. Uraniului S.A. Bucuresti Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. Uraniului S.A. Bucuresti
ANEXA 1/7
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 789 231 78 923,13 78 529,47 99,5 1. Venituri din exoloatare-total din care: 2 788.731 78.873,13 78.479,47 99,5 a) productia vanduta 3 470.861 47.086,10 43.529,00 92,4 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 214.375 21.437,53 26.542,47 123,8 - subventii 5a 156.792 15.679,20 18.829,20 120, 1 - transferuri 5b 15.032 1.503,20 1.503,20 100,0 - venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004 5c 35.051 3.505,13 6.210,07 177,2 - alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d 7.500 750,00 0,0 d) productia imobilizata 6 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 93.495 9.349,50 7.408,00 79,2 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 4.000 400,00 400,00 100,0 - depozitare, aestionare stoc uraniu Sa 4.000 400,00 400,00 100,0 -alte venituri din exploatare 9 89.495 8.949,50 7.008,00 78,3 2. Venituri financiare-total, din care: 10 500 50,00 50,00 100,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 500 50,00 50,00 100 O d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 789.231 78.923,13 78.529,47 99,5 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 787.231 78.723,13 78.329,47 99,5 a)cheltuieli materiale 18 150.455 15.045,50 12.691,00 84,4 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 60.200 6.020,00 6.020,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 368.839 36.883,90 39.582,67 107,3 -salarii 22 247.414 24.741,40 25.617,97 103,5 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 102.474 10.247,40 10.549,60 102,9 -contributii la asiaurari sociale 24 77.722 7.772,20 8.048,00 103,5 - contributia de asiaurari pt. somai 25 7.426 742,60 769,00 103,6 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 17.326 1.732,60 1.732,60 100,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 18.951 1.895,10 3.415,10 180,2 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 7.500 750,00 750,00 100,0 -tichete de masa 28 2.800 280,00 1.800,00 642,9 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 8.651 865,10 865,10 100,0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 27.000 2.700,00 2.700,00 100,0 e)aiustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 180.737 18.073,73 17.335,80 95,9 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 126.339 12.633,90 10.634,00 84,2 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 50 5,00 5,00 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 54398 5.439,83 6701,80 123,2 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 477 47,70 48,00 100,6 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 7.500 750,00 444,00 59,2 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 27 740 2774,00 2 774,00 100,0 -transferuri 41 15.032 1.503,20 1.503,20 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 2.000 200,00 200,00 100,0 b)cheltuieli Privind dobanzile 43 2.000 200,00 200,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. din care: 47 - Rezerva legala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve legale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6 Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 68.136 6.813,60 5.448,00 80,0 1. Surse proprii 61 27.000 2.700,00 2.700,00 100,0 2. Alocatii de la buget 62 41.136 4.113,60 2.748,00 66,8 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 68.136 6.813,60 5.448,00 80,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 68136 6 813,60 5.448,00 80,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 Alocatii stoc uraniu 71a 250000 25 000,00 33800,00 135,2 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 789.231 78.923,13 78.529,47 99,5 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 789.231 78.923,13 78.529,47 99,5 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.794 1.794 1.794 100,0 4. Numar mediu personal total 79 1.827 1.827 1.827 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 247.414 24.741,40 25.617,97 103,5 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105, 1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 244.859 24.485,90 25.344,75 103,5 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 11.168.552 1.116,86 1.156,03 103,5 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 431.982 43,20 42,98 99,5 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (kg/nr.pers.) 90 130,1 130,1 134,7 103,5 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 60.820 6.082,00 6.082,00 100,0 - preturi curente 93 60.820 6.082,00 6.082,00 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 5.298 529,80 529,80 100,0 - preturi curente 96 5.298 529,80 529,80 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1.827 1.827 1.827 100,0 14 Fond salarii 99 247.414 24.741,40 25.617,97 103,5
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezenland indemnizaliile membrilor consiliului de adminislralie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 7
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N.U. BUCUREŞTI S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON IA 1v1.asa caiaa 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.052 2 Zile lucrătoare pe an Zl 205 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 1.251,00 B Transport la locul de muncă 1 Nr persoane beneficiare pers. 488 2 Zile lucrătoare pe an zile 205 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 180,00 L ncrupament ae protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.000 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 59,00 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 59,00 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii b lJJ.terenta tant energie e1ectr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 1r f\.SlSu;;nia m1;:;uicaia r:uaruua 1 Nr persoane beneficiare pers. 800 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 16,50 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 13,20 IU Antidot acordat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 3 TOTAL cheltuieli antidot mn TOTAL regie mii 1.503,20
Ministerul Economiei si Comertului
S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa
CF
ANEXA 1/8
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 8.700.877 870.087,70 880.920,81 101,2 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 8.700.877 870.087,70 880.920,81 101,2 a) productia vanduta 3 6.978.187 697.818,70 673.404,00 96,5 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 120.000 12.000,00 75.000,00 625,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete , din care: 5 1395933 139 593,30 101516,51 72,7 - subventii 5a - transferuri 5b 114.277 11.427,70 11.427 , 70 100,0 - venituri conf . art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 1.281.656 128.165,60 90.088,81 70,3 d) productia imobilizata 6 56757 5 675,70 6 000,00 105,7 e)alte venituri din exploatare, din care : 7 150.000 15.000,00 25.000,30 166,7 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare, din care: 9 150.000 15.000,00 25.000,30 166,7 2. Venituri financiare-total din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac Iparte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 8.649.337 864.933,70 875.765,81 101,3 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 8 631 337 863 133,70 873 965,81 101,3 a)cheltuieli materiale 18 1.628.234 162.823,40 152.823,00 93,9 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 1212552 121 255,20 110 000,00 90,7 c)cheltuieli privind marfurile 20 111.600 11.160,00 67.500,00 604,8 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 2.754.769 275.476,88 275.263,73 99,9 -salarii 22 1.959.289 195.928,90 197.428 91 100 8 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 729 . 984 72.998,39 68.720,23 94, 1 -contributii la asigurari sociale 24 534098 53.409,80 48 982,00 91,7 - contributia de asiaurari pt somai 25 58736 5873,56 5 918,20 100,8 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 137.150 13.715,02 13.820,02 100,8 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 65.496 6.549,60 9.114,60 139,2 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 49.350 4.935,00 7.500,00 152,0 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 16.146 1.614,60 1.614,60 100 , 0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 502.423 50.242,30 64.628,00 128,6 e)aiustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.421.759 242.175,92 203. 751,08 84, 1 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 1 . 741.155 174.115,50 141.433,00 81,2 -cheltuieli de protocol 34 1.031 103,10 103,10 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 3016 301,60 301,60 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 680604 68 060,42 62 318,08 91,6 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 1.988 198,80 199,00 100 , 1 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 139.564 13.956,40 13.468,00 96,5 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 387 177 38717,74 45702,00 118,0 -transferuri 41 114.277 11.427,70 11.427,70 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 18.000 1.800,00 1.800,00 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 17.000 1.700 00 1.700,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 1.000 100,00 100,00 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 51.540 5.154,00 5.155,00 100 , 0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 2577 257,70 257,75 100,0 - Rezerva leaala 48 2.577 257,70 257,75 100,0 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 7.834 783,41 783,56 100,0 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 43.706 4.370,59 4.371,44 100,0 1. Rezerve leaale 52 2.577 257,70 257,75 100,0 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii orecedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5 Alte repartizari prevazute de leQe 56 6 . Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 4 . 113 411,29 411,37 100,0 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 20.564 2.056,45 2.056,85 100,0 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 16452 1 645,16 1.645,48 100,0 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 787.423 78.742,30 120.628,00 153,2 1. Surse proprii 61 502.423 50.242,30 64.628,00 128,6 2. Alocatii de la buget 62 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 3. Credite bancare 63 275.000 27.500,00 55.000,00 200,0 - interne 64 275.000 27.500,00 55.000,00 200,0 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 787.423 78.742,30 120.628,00 153,2 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 787.423 78.742,30 120.628,00 153,2 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1 . Rezerve leaale 73 2. Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 8.700.877 870.087,70 880.920,81 101,2 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 8.649.337 864.933,70 875.765,81 101,3 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 9.773 9.773 9.602 98,3 4. Numar mediu personal total 79 9.912 9.912 9.912 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 1.959.289 195.928,90 197.428,91 100,8 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 1.956.734 195.673,40 197.155,68 100,8 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 16.450.885 1.645,09 1.657,55 100,8 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 877.812 87,78 88,87 101,2 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (la masa miniera (mc+to)/nr.pers./luna) 90 1.069 1.069 1.069 100,0 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 994 994 994 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 290.438 29.043,80 29.043,80 100,0 - preturi curente 93 290.438 29.043,80 29.043,80 100,0 - oreturi comoarabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 445.408 44.540,80 44.540,80 100,0 - preturi curente 96 445.408 44.540,80 44.540,80 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 9.912 9.912 9.912 100,0 14 Fond salarii 99 1.959.289 195.928,90 197.428,91 100,8
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 8
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 SNL. OLTENIA Târgu-Jiu
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON IA N1.asa caiaa 1 Nr persoane beneficiare pers. 5.300 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 7.039,50 B Transport la locul de muncă 1 Nr persoane beneficiare pers. 5.525 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 50 4 Tarif transport om/km lei 0,04 5 TOTAL cost transport mii 2.530,60 C hchlpament cte protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 3.000 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 174,80 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 6.965 2 Cota de cărbune pe pers. t 6,0 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 1,8 4 Tarif pe G.cal. lei 22,37 5 Cost cărbune pe pers. lei 241,60 6 TOTAL alocaţie cărbune mii 1.682,80 h UJ.terenta tant energie electr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 1r 1\.SlSu::nia mcwcaia aruna 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii u Antiaot acoraat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 3 TOTAL cheltuieli antidot mn TOTAL regie mii 11.427,70
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. Baita Stei S.A. Adresa
CF
ANEXAl/9
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Baita Stei S.A.
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col 2/col1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 L VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 226.615 22.661,50 24.300,50 107,2 1. Venituri din exploatare-total din care: 2 226.605 22.660,50 24.299,50 107,2 a) productia vanduta 3 75.118 7.511 , 80 7.511,80 100 , 0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 17.250 1 . 725,00 480,00 27,8 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 105 870 10 587,00 14 603,00 137,9 - subventii 5a 81.270 8.127,00 11.767,00 144,8 - transferuri 5b 4.950 495,00 495,00 100,0 - venituri conf. art 18 din Legea nr. 511/2004 5c 19.650 1.965,00 2.341,00 119,1 d) oroductia imobilizata 6 3 750 375 00 375,00 100 O e)alte venituri din exploatare, din care: 7 24.617 2.461,70 1.329,70 54,0 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 24.617 2.461 , 70 1.329,70 54 , 0 2. Venituri financiare-total din care: 10 10 1,00 1,00 100,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 5 0,50 0,50 100,0 d)alte venituri financiare 14 5 0,50 0,50 100,0 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 226.615 22.661 , 50 24.300,50 107 , 2 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 226.605 22.660,50 24.299,50 107,2 a)cheltuieli materiale 18 63.047 6.304,70 7.349,24 116,6 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 24.300 2.430,00 2.430,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 17 250 1 725,00 480,00 27,8 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 98.077 9.807,70 10.668,69 108,8 -salarii 22 54.016 5.401,60 5.419,42 100,3 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 21.291 2 . 129 , 09 2.132,27 100,1 -contributii la asigurari sociale 24 15.932 1.593,23 1.594,99 100,1 - contributia de asiaurari pt somai 25 1.577 157,75 157,92 100,1 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 3 781 378,11 379,36 100,3 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 22.770 2.277,01 3.117,01 136,9 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 22500 2 250,00 3090,00 137,3 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt persoanele cu handicap 29 270 27,01 27,01 100,0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 5.175 517,50 722,20 139,6 e)aiustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 18.756 1.875 , 60 2.649,37 141 , 3 -cheltuieli cu orestatiile externe, din care: 33 6.173 617,30 1.406,30 227,8 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 75 8 , 00 8,00 100 , 0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli , din care: 37 12.583 1.258,30 1.243,07 98,8 -taxa pt act de exploatare a resurselor minerale 38 110 10,98 16 , 74 152,5 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 1.502 150,20 150,20 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr . 511/2004, din care: 40 6.184 618,40 618,40 100,0 -transferuri 41 4.950 495,00 495,00 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 10 1,00 1,00 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 c)alte cheltuieli financiare 44 10 1,00 1,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - Rezerva leaala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leaale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe 53 3 . Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital , platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leQe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 8.925 892,50 1.097,20 122,9 1. Surse proprii 61 5.175 517,50 722,20 139,6 2. Alocatii de la buget 62 3.750 375,00 375,00 100,0 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 8.925 892,50 1.097,20 122,9 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 8925 892,50 1 097,20 122,9 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leaale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 226.615 22.661,50 24.300,50 107,2 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 226.615 22.661,50 24.300,50 107,2 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 341 341 341 100,0 4. Numar mediu personal total 79 404 404 404 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 54.016 5.401,60 5.419,42 100,3 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 51.462 5.146,20 5.146,20 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 10.615.040 1.061,50 1.061,50 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 560.928 56,09 60,15 107,2 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) 90 230,6 230,6 230,6 100,0 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 18.594 1.859,40 1.859,40 100,0 - preturi curente 93 18.594 1.859,40 1.859,40 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 17.864 1.786,40 1.786,40 100,0 - preturi curente 96 17.864 1.786,40 1.786,40 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 404 404 404 100,0 14 Fond salarii 99 54.016 5.401,60 5.419,42 100,3
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III/ 9
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. BĂIŢA S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON A iv1asa ca.1aa 1 Nr persoane beneficiare pers. 221 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 293,90 B Transport la locul de muncă. 1 Nr persoane beneficiare pers. 414 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 170,70 C hch1pament cte protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 422 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 24,60 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii h lJlterenta tant energie e1ectr. I Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn r l\.SlStcni;a mcwcata }1,.larwra 1 Nr persoane beneficiare pers. 358 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 16,20 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 5,80 u Antiaot acoraat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 3 TOTAL cheltuieli antidot mn TOTAL regie mii 495,00
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud
ANEXAl/10
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.3/col.2) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 794.391 79.439,08 81.465,00 102,6 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 794.391 79.439,08 81.465,00 102,6 a) productia vanduta 3 305.000 30.500,00 30.770,00 100,9 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 340.089 34.008,88 35.065,00 103,1 - subventii 5a 285.900 28.590,00 31.130,00 108,9 - transferuri 5b 12.743 1.274,30 1.274,30 100,0 - venituri conf. art 18 din Leqea nr. 511/2004 5c 41.446 4.144,58 2.660,70 64,2 d) productia imobilizata 6 100.000 10.000,00 10.700,00 107,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 49.302 4.930,20 4.930,00 100,0 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exoloatare 9 49.302 4.930,20 4.930,00 100,0 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 794.391 79.439,08 81.465,00 102,6 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 794.391 79.439,08 81.465,00 102,6 a)cheltuieli materiale 18 252.380 25.238,00 25.832,38 102,4 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 230.579 23.057,90 23.058,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 215.283 21.528,27 23.133, 10 107,5 -salarii 22 134.497 13.449,70 13.991,00 104,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 53.725 5.372,48 5.596,00 104,2 -contributii la asiqurari sociale 24 40.318 4.031,81 4.197,00 104,1 - contributia de asiqurari pt. somai 25 3.992 399,19 420,00 105,2 -contributia la asiaurari sociale de sanatate 26 9.415 941,48 979,00 104,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 27.061 2.706,10 3.546,10 131,0 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 25.650 2.565,00 3.405,00 132,7 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 1.411 141,10 141,10 100,0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necomorale 30 66.600 6.660,00 6.660,00 100,0 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 29.548 2.954,90 2.781,53 94,1 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 4.811 481,12 307,53 63,9 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 24.737 2.473,73 2.474,00 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 547 54,70 55,00 100,5 -redeventa din concesion bunuri publice 39 6550 655,00 655,00 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 15.640 1.564,03 1.564,03 100,0 -transferuri 41 12 743 1 274,30 1 274,30 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 b)cheltuieli privind dobanzile 43 c)alte cheltuieli financiare 44 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. din care: 47 - Rezerva leciala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leqale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute delege 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 100.350 10.035,00 10.735,00 107,0 1. Surse proprii 61 66.600 6.660,00 6.660,00 100,0 2. Alocatii de la buqet 62 33.750 3.375,00 4.075,00 120,7 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 100.350 10.035,00 10.735,00 107,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 100.350 10.035,00 10.735,00 107,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 794.391 79.439,08 81.465,00 102,6 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 794.391 79.439,08 81.465,00 102,6 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 934 934 934 100,0 4. Numar mediu personal total 79 1.006 1.006 1.010 100,4 5. Fond de salarii, din care: 80 134.497 13.449,70 13.991,00 104,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 131.942 13.194,20 13.717,74 104,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 10.929.619 1.092,96 1.131,83 103,6 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 789.653 78,97 80,66 102,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (masa miniera - mii I/pers.) 90 3,38 3,38 3,50 103,6 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 517.665 51.766,50 51.766,50 100,0 - preturi curente 93 517.665 51.766,50 51.766,50 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 126.917 12.691,70 12.691,70 100,0 - preturi curente 96 126.917 12.691,70 12.691,70 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1.006 1.006 1.010 100,4 14 Fond salarii 99 134.497 13.449,70 13.991,00 104,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III / 10
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON IA N1.asa caiaa 1 Nr persoane beneficiare pers. 753 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 1.000,00 B Transport la locul de muncă 1 Nr persoane beneficiare pers. 485 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 200,00 C hchlpament cte protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 1.081 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,27 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 63,00 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii h lJlterenta tant energie electr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 11" i\.SlSu::.nia mcwcai.a atuna 1 Nr persoane beneficiare pers. 199 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 4,30 u Antiaot acoraat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 43 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 7,00 TOTAL regie mii 1.274,30
Ministerul Economiei si Comertului
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. MINBUCOVINA S.A.
ANEXAl/11
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 419.199 41.919,70 51.281,63 122,3 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 418.699 41.869,70 51.231,63 122,4 a) productia vanduta 3 170 573 17057,30 14 553,33 85,3 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 500 50,00 50,00 100,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 205.355 20.535,50 33.295,60 162, 1 - subventii 5a 147.781 14.778, 10 26.838,00 181,6 - transferuri 5b 8.179 817,90 817,90 100,0 - venituri conf. art 18 din Leaea nr. 511/2004 5c 46.395 4.639,50 5.639,70 121,6 - alte venituri de la buget pentru sustinerea suplimentarii disponibilizarilor 5d 3.000 300,00 0,0 d) productia imobilizata 6 15.500 1.550,00 2.550,00 164,5 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 26.771 2.677,10 782 90 29,2 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 26.771 2.677,10 782,90 29,2 2. Venituri financiare-total, din care: 10 500 50,00 50 , 00 100,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 500 50,00 50,00 100,0 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 I I. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 419.199 41.919,70 51.281,63 122,3 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 418.699 41.869,70 51.231,63 122,4 a)cheltuieli materiale 18 112.300 11.230,00 13.737, 15 122,3 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 52.000 5.200,00 5 . 200,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 500 50,00 50,00 100,0 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 219.821 21.982,18 28.836 , 97 131,2 -salarii 22 148.207 14.820,70 15.358,00 103,6 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 55.874 5.587,38 5.787,86 103,6 -contributii la asigurari sociale 24 41.096 4.109,62 4.256 , 72 103,6 - contributia de asiaurari pt somai 25 4.403 440,32 456,08 103,6 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 10.374 1.037,45 1.075,06 103,6 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 15.741 1.574,10 7.691,11 488,6 - sume nete aferente platilor compensatorii 27a 15.000 1.500,00 7.260,00 484,0 -tichete de masa 28 - fond special de solidaritate sociala pt persoanele cu handicap 29 741 74,10 431,11 581,8 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale 30 9.416 941,60 941,60 100,0 e)aiustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 24.661 2.465,92 2.465,92 100,0 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 7.783 778,12 778,12 100,0 -cheltuieli de protocol 34 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 16.878 1.687 , 80 1.687,80 100,0 -taxa pt act de exploatare a resurselor minerale 38 210 21 , 00 21,00 100,0 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 3.411 341,10 341,10 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 13.257 1.325,70 1.325,70 100,0 -transferuri 41 8.179 817,90 817,90 100,0 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 500 50,00 50,00 100,0 b)cheltuieli privind dobanzile 43 500 50,00 50,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 3 Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - Rezerva leaala 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VIL PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve leaale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe 53 3 . Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leQe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 24.916 2.491,60 2.491,60 100,0 1. Surse proprii 61 9.416 941,60 941,60 100,0 2. Alocatii de la buQet 62 15.500 1.550 , 00 1.550,00 100,0 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 24.916 2.491,60 2.491,60 100,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 24.916 2.491,60 2.491,60 100,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leQale 73 2 . Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 419.199 41.919,70 51.281,63 122,3 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 419.199 41.919,70 51.281,63 122,3 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.079 1.079 1.079 100,0 4. Numar mediu personal total 79 1.126 1 . 126 1.126 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 148.207 14.820,70 15.358,00 103,6 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 145.651 14.565, 1 O 15.084,77 103,6 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.435 143,50 155,43 108,3 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 10.779.385 1.077,94 1.116,40 103,6 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 372.290 37,23 45,54 122,3 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total Ipersonal mediu ( t echrvalent Cu /nr.pers.) 90 3,10 3,10 3,21 103,6 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 1.000 1.000 1.000 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31 . 12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31 . 12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 9.366 936,60 936,60 100,0 - preturi curente 93 9.366 936,60 936,60 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 39.600 3.960,00 3.960,00 100,0 - preturi curente 96 39.600 3.960,00 3.960,00 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1.126 1.126 1.126 100,0 14 Fond salarii 99 148.207 14.820,70 15.358,00 103,6
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banestl ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
ANEXA III / 11
TRANSFERURI PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Nr. crt. Specificaţie U.M. mii lei RON li\. 1V1asa ca.1oa 1 Nr persoane beneficiare pers. 340 2 Zile lucrătoare pe an Zl 229 3 Costul unei mese calde lei/mas 5,8 4 TOTAL cost masă caldă mii 451,50 B Transport la locul de muncă. 1 Nr persoane beneficiare pers. 655 2 Zile lucrătoare pe an zile 229 3 Distanţa medie de transp. km. 60 4 Tarif transport om/km lei 0,03 5 TOTAL cost transport mii 269,80 IC hch1pament de protecţie 1 Nr persoane beneficiare pers. 800 2 Cheltuieli pentru o persoană lei 58,26 3 TOTAL chelt.protec.muncii mii 46,60 D Alocaţie de cărbune 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Cota de cărbune pe pers. t 3 Calitatea cărbunelui local G.cal/t 4 Tarif pe G.cal. lei 5 Cost cărbune pe pers. lei 6 TOTAL alocaţie cărbune mii h lJI.terenţă tant energie electr. 1 Nr persoane beneficiare pers. 2 Consum anual de energie kw 3 Diferenţa de tarif lei/kw lei 4 TOTAL diferenţă de tarif mn 1r fl.SlSt Il i:1. m ULCi:l.li1 atWti1 1 Nr persoane beneficiare pers. 800 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 21,62 3 TOTAL chelt.asist.medic. mii 17,30 IU Antictot acorctat gratwt 1 Nr persoane beneficiare pers. 200 2 Chelt.anuale pe o persoană lei 163,47 3 TOTAL cheltuieli antidot mn 32,70 TOTAL regie mii 817,90
Ministerul Economiei si Comertului CN Transelectrica SA
ANEXAl/12
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL CN Transelectrica SA
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 14.778.470 1.477.847,00 1.484.534,04 100,5 1. Venituri din exoloatare-total. din care: 2 14.678.470 1.467.847 00 1.474.534 04 100 5 a) productia vanduta 3 14.360.970 1.436.097, 00 1.440.993,00 100,3 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 317.500 31.750 00 33.541,04 105,6 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 317.500 31.750,00 33.541,04 105,6 2. Venituri financiare-total, din care: 10 100.000 10.000,00 10.000,00 100,0 a)venituri din interese de oarticioare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac oarte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 25.000 2.500 00 2.500,00 100,0 d)alte venituri financiare 14 75.000 7.500,00 7.500,00 100,0 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 14.278.470 1.427.847,00 1.434.534,04 100,5 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 13.635.671 1.363.567, 10 1.370.254,14 100,5 a)cheltuieli materiale 18 7.823.146 782.314,60 808.659, 10 103,4 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 37.958 3.795,80 3.795,80 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 677.362 67.736,28 70.851,80 104,6 -salarii 22 486.014 48.601,40 49.601,04 102,1 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 156.620 15.661,97 15.981,81 102,0 -contributii la asiaurari sociale 24 106.608 10.660 76 10.878,03 102,0 - contributia de asigurari pt. somaj 25 15.991 1.599, 11 1.631,71 102,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 34.021 3.402, 10 3.472,07 102,1 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 34.729 3.472,91 5.268,95 151,7 -sume aferente participarii salariatilor la profit 27a 1.791,04 -tichete de masa 28 32.299 3.229,90 3.229,90 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 2.430 243,01 248,01 102,1 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor coroorale si necoroorale 30 2.000.000 200.000,00 180.000,00 90,0 f)aiustarea valorii activelor circulante 31 a)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 3.097.205 309.720,42 306.947,44 99,1 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 3.078.784 307.878,32 305.105,34 99,1 -cheltuieli de protocol 34 2.312 231,20 281,00 121,5 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 6.488 648,80 648,80 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 450 45,00 60,00 133,3
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care : 37 18.421 1.842, 10 1.842,10 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 7 800 780,00 780,00 100,0 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr . 511/2004, din care: 40 9.720 972,03 972,03 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 642.799 64.279,90 64.279,90 100,0 a)cheltuieli privind dobanzile 43 277.311 27.731, 10 27.731,10 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 365.488 36.548,80 36.548,80 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 500.000 50.000 , 00 50.000,00 100,0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 357.500 35 . 750,00 45.419,15 127,0 - fond de rezerva 48 7.500 750,00 241,10 32,1 - rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004 48a 350.000 35.000,00 45.178,05 129,1 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 22.800 2.280,00 732,94 32,1 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 477 200 47 720,00 49 267,06 103,2 1. Rezerve leqale 52 7.500 750 , 00 241 , 10 32,1 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finanlare pi. proiecte cofinanlale din imprumuluri externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuluri extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 350.000 35.000,00 45.178,05 129,1 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciliul financiar de referinla 57 11.970 1.197 , 00 384,79 32,1 7. Minim 50% varsaminle la bugetul de stal sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stal 58 59.850 5.985 , 00 1.923 , 96 32,1 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 47.880 4.788,00 1.539,17 32,1 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 7.311.253 731.125,30 582.180,00 79,6 1. Surse proprii, din care: 61 2.400.000 240.000,00 222.180,00 92,6 - aferente prevederilor Leqii 529/2004 61a 350.000 35.000,00 45.178,05 129,1 2. Alocatii de la buqet 62 11.253 1.125,30 0,00 0,0 3. Credite bancare 63 4.900.000 490.000,00 360.000,00 73,5 - interne 64 - externe 65 4.900.000 490.000 , 00 360.000,00 73,5 4 . Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 7.311.253 731.125,30 582.180,00 79,6 1 . lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 6.844.310 684.431,00 535.485,70 78,2 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 466943 46694,30 46694,30 100,0 - interne 70 - externe 71 466.943 46.694,30 46.694,30 100,0 X. REZERVE, din care: 72 7.500 750 , 00 241 , 10 32,1 1. Rezerve leqale 73 7.500 750,00 241 , 10 32,1 2. Rezerve statutare 74 3 . Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 14.778.470 1.477.847,00 1.484.534,04 100,5 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 14.278.470 1.427.847,00 1.434.534,04 100,5 3. Numar proqnozat de personal la finele anului 78 2.160 2.160 2.160 100,0 4. Numar mediu personal total 79 2.160 2.160 2.160 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 486.014 48.601,40 49.601,04 102,1 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112, 1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42, 10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 483.459 48.345,90 49.327,82 102,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 18.651.953 1.865,20 1.903,08 102,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 6.841.884 684, 19 687,28 100,5 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 6.841.884 684, 19 687,28 100,5 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 966 966 966 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 792.000 79.200,00 79.200,00 100,0 - preturi curente 93 792.000 79.200,00 79.200,00 100,0 - oreturi comoarabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 1.458.999 145.899,90 145.899,90 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 1.458.999 145.899,90 145.899,90 100,0 - preturi comparabile (mii. lei) 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 2.160 2.160 2.160 100,0 14 Fond salarii 99 486.014 48.601,40 49.601,04 102,1
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului SC Termoelectrica SA
ANEXAl/13
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL SC Termoelectrica SA
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % col.2/col.1 mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 9.402.822 940.282,20 940.282,20 100,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 9.402.822 940.282,20 940.282,20 100,0 a) productia vanduta 3 9.402.822 940.282,20 940.282,20 100,0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 9.302.822 930.282,20 930.282,20 100,0 1. Cheltuieli de exoloatare-total din care: 17 7.992.675 799.267 50 799.267 50 100,0 a)cheltuieli materiale 18 5.631.817 563.181,70 563.181,70 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 247.574 24.757,38 24.757,38 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 616.650 61.665,02 61.685,40 100,0 -salarii 22 442.396 44.239,60 44.257,31 100,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala , din care: 23 141.208 14.120,82 14.123,48 100,0 -contributii la asiourari sociale 24 97.012 9.701, 16 9.702,41 100,0 - contributia de asigurari pt. somaj 25 13.229 1.322,89 1.323,06 100,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 30.968 3.096,77 3.098,01 100,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 33.046 3.304,60 3.304,60 100,0 -tichete de masa 28 30.725 3.072,50 3.072,50 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 2.321 232,10 232,10 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor coroorale si necoroorale 30 327.563 32.756,30 32.756,30 100,0 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 a)alte cheltuieli de exploatare , din care: 32 1.169.071 116.907, 10 116.886,73 100,0 -cheltuieli cu orestatiile externe din care: 33 530.298 53.029 80 53.029 80 100 O -cheltuieli de protocol 34 2.000 200,00 200,00 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 2.000 200,00 200,00 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 638.773 63.877,30 63.856,93 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 8.848 884,79 885,15 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 1 310 147 131 014,70 131 014,70 100,0 a)cheltuieli privind dobanzile 43 506.969 50 696,90 50 696,90 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 803.178 80.317 80 80.317 80 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 111. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 100000 10 000,00 10 000,00 100,0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezerva 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 100.000 10.000,00 10.000,00 100,0 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 100000 10 000,00 10 000,00 100,0 1. Rezerve leQale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 100.000 10.000,00 10.000,00 100,0 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leQe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau maioritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VII I. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 327.563 32.756,30 32.756,30 100,0 1. Surse proprii 61 327.563 32.756,30 32.756,30 100,0 2. Alocatii de la buget 62 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 327.563 32.756,30 32.756,30 100,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 327563 32 756,30 32 756,30 100,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investit ii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leaale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 9.402.822 940.282,20 940.282,20 100,0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 9.302.822 930.282,20 930.282,20 100,0 3. Numar proi:inozat de personal la finele anului 78 1.933 1.933 1.933 100,0 4. Numar mediu personal total 79 1.933 1.933 1.933 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 442.396 44.239,60 44.257 , 31 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112 , 1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42, 10 42 , 10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 439.841 43.984, 10 43.984,10 100,0 d) alte cheltuieli cu oersonalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei / persoana / luna) 87 18.961.918 1.896, 19 1.896,19 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 4.864.367 486,44 486,44 100,0 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90 1.341 1.341 1.341 100,0 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 989 989 989 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % col.2/col.1 11 Plati restante - total 82 15.301 . 798 1 . 530 . 179 80 1.530.179 80 100,0 - preturi curente 93 15.301 . 798 1 . 530 . 179,80 1.530.179,80 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 6.468.100 646.810,00 646.810 00 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 6.468.100 646.810,00 646.810,00 100,0 - preturi comparabile (mii.lei) 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1.933 1.933 1.933 100,0 14 Fond salarii 99 442.396 44.239,60 44.257,31 100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de adminislratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratorului sau directorului Ministerul Economiei si Comertului SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA ANEXA 1/14 INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 21.915.144 2.191.514,40 2.191.514,00 100,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 21.915.144 2.191.514,40 2.191.514,00 100,0 a) productia vanduta 3 21.762.775 2.176.277 50 2.173.005,00 99,8 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exoloatare, din care: 7 152.369 15.236,90 18.509,00 121,5 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 152.369 15.236,90 18.509,00 121,5 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac IParte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 21.032.565 2.103.256,50 2.103.256, 10 100,0 1. Cheltuieli de exploatare-total din care: 17 19.723.886 1.972.388, 60 1.972.388,20 100,0 a)cheltuieli materiale 18 15.692.442 1.569.244, 25 1.569.244,25 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 201.620 20.162,00 20.162,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 815.826 81.582 53 85.103, 16 104,3 -salarii 22 583.370 58.337,00 58.354,71 100,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 186.320 18.631,99 18.862,82 101,2 -contributii la asiaurari sociale 24 128.026 12.802,59 12.803,84 100,0 - contributia de asiaurari ot. somai 25 17.458 1.745,81 1.745,98 100,0 -contributia la asiqurari sociale de sanatate 26 40.836 4.083,59 4.313,00 105,6 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 46.135 4.613,54 7.885,62 170,9 -sume brute aferente participarii salariatilor la profit 27a 3.272,00 -tichete de masa 28 43.219 4.321,85 4.321,85 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 2.917 291,68 291,77 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor coroorale si necoroorale 30 1.120.000 112.000,00 112.000,00 100,0 f)aiustarea valorii activelor circulante 31 a)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.893.998 189.399,83 185.878,79 98,1 -cne1twe11 cu prestat111e externe cJm care: 33 1.526.203 152.620 30 152.620 30 100 O -cheltuieli de protocol 34 1.536 153,60 153,60 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 1.000 100,00 100,00 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 350 35,00 35,00 100,0 A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 367.795 36.779,53 33.258,49 90,4 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 11.667 1.166,74 1.167,09 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 1 308679 130 867,90 130 867,90 100,0 a)cheltuieli privind dobanzile 43 532.438 53243,80 53243,80 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 776.241 77.624, 10 77.624, 10 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 882 579 88257,90 88 257,90 100,0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 809.595 80.959,53 80.959,53 100,0 - fond de rezerva 48 3.841 384,13 384, 13 100,0 - rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004 48a 805.754 80.575,40 80.575,40 100,0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 11.677 1.167,74 1.167,74 100,0 VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 870.902 87.090, 16 87.090, 16 100,0 1. Rezerve leaale 52 3.841 384,13 384, 13 100,0 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte reoartizari orevazute de leae 56 805.754 80.575,40 80.575 40 100,0 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciliul financiar de referinta 57 6.131 613,06 613,06 100,0 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 30.653 3.065,32 3.065,32 100,0 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1- 7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 24.523 2.452,25 2.452,25 100,0 VII I. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1 940 003 194 000,30 523259,00 269,7 1. Surse proprii, din care: 61 1.940.003 194.000,30 369.590,00 190,5 - aferente prevederilor Leaii 529/2004 61a 805 754 80 575,40 80 575,40 100,0 2. Alocatii de la buaet 62 3. Credite bancare 63 153.669,00 - interne 64 - externe 65 153.669,00 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 1.940.003 194.000,30 523.259,00 269,7 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 1.790.003 179.000,30 508.259,00 283,9 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 150.000 15.000,00 15.000,00 100,0 - interne 70 - externe 71 150.000 15.000,00 15.000,00 100,0 X. REZERVE, din care: 72 3.841 384,13 384, 13 100,0 1. Rezerve leqale 73 3.841 384,13 384, 13 100,0 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 21.915.144 2.191.514,40 2.191.514,00 100,0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 21.032.565 2.103.256,50 2.103.256, 10 100,0 3. Numar proanozat de personal la finele anului 78 2.719 2.719 2.719 100,0 4. Numar mediu personal total 79 2.719 2.719 2.719 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 583.370 58.337,00 58.354,71 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112, 1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42, 10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 580.815 58.081,50 58.081,50 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 17.801.128 1.780,11 1.780,11 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 8.060.001 806,00 806,00 100,0 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90 2.210 2.210 2.210 100,0 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 960 959,73 959,73 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 1.100.493 110.049,30 110.049,30 100,0 - preturi curente 93 1.100.493 110.049,30 110.049,30 100,0 - preturi corn parabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 7.741.170 774.117,00 774.117,00 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 7.741.170 774.117,00 774.117,00 100,0 - preturi corn parabile (mii. lei) 97 X X X Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 2.719 2.719 2.719 100,0 14 Fond salarii 99 583.370 58.337,00 58.354,71 100,0 *) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii. NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratorului sau directorului Ministerul Economiei si Comertului SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA CF ANEXAl/15 BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005 SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. Vt:.NI IUR.I I V IALE {ra.u..::: + ra.1u + rd_15l 1 9.927.387 992.738,70 995.898, 10 100,3 1. Venituri din exoloatare-total. din care: 2 9.927.387 992.738,70 995.898, 10 100,3 a) productia vanduta 3 6.539.331 653.933, 10 653.933, 10 100,0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 3.388.056 338.805,60 341.965,00 100,9 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 3.388.056 338.805,60 341.965,00 100,9 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. l,Ht:.LTUIELI I V IALE {rd.17 + ra. 41 + rd.45) 16 9.523.466 952.346,60 955.506,00 100,3 1. Cheltuieli de exploatare-total din care: 17 9.470.473 947.047,30 953.662,00 100,7 a)cheltuieli materiale 18 5.283.232 528.323, 17 528.323, 17 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 601.982 60.198,20 60.198,20 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.137.574 113.757,44 126.565,76 111,3 -salarii 22 795.852 79.585,20 83.836,91 105,3 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 254.314 25.431,41 30.829,03 121,2 -contributii la asiaurari sociale 24 174.772 17.477 20 22.450,00 128,5 - contributia de asiqurari pt. somai 25 23.833 2.383,25 2.510,44 105,3 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 55.710 5.570,96 5.868,58 105,3 -alte cheltuieli cu oersonalul, din care: 27 87.408 8.740,83 11.899,83 136,1 -sume nete aferente platilor compensatorii 27a 10.500 1.050,00 1.050,00 100,0 -sume aferente participarii salariatilor la profit 27b 3.159,00 -sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr.99/2004 27c 8.275 827,50 827,50 100,0 -tichete de masa 28 62.883 6.288,33 6.288,33 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 5.750 575,00 575,00 100,0 e)amortIzar1 sI provIzIoane pentru deprecierea imobilizarilor coroorale si necoroorale 30 479.668 47.966,80 50.997,00 106,3 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 a)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.968.017 196.801,68 187.577,86 95,3 -cheltwel! cu orestat11/e externe dm care: 33 1.082.219 108.221 90 108.221 90 100 O -cheltuieli de protocol 34 100 10,00 10,00 100,0 -cheltuieli de reclama si oublicitate 35 420 42,00 42,00 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 15,20 A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 885.798 88.579,78 79.355,96 89,6 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 1.078 107,80 107,80 100,0 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 52.828 5.282,80 5.282,80 100,0 -cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004, din care: 40 20.917 2.091,70 2.091,70 100,0 - masa calda mineri 40a 5.000 500,00 500,00 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 52.993 5.299,30 1.844,00 34,8 a)cheltuieli privind dobanzile 43 52.993 5.299,30 1.844,00 34,8 b)alte cheltuieli financiare 44 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 403.921 40.392, 10 40.392, 10 100,0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. din care: 47 399.171 39.917, 10 39.917, 10 100,0 - fond de rezerva 48 250 25,00 25,00 100,0 -rezerva constituita conform prevederilor Legii 529/2004 48' 398.921 39.892, 10 39.892, 10 100,0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 760 76,00 76,00 100,0 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 403.161 40.316, 10 40.316, 10 100,0 1. Rezerve legale 52 250 25,00 25,00 100,0 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 398.921 39.892, 10 39.892, 10 100,0 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de referinta 57 399 39,90 39,90 100,0 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.995 199,50 199,50 100,0 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 1.596 159,60 159,60 100,0 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 2.183.202 218.320,20 221.780,30 101,6 1. Surse proprii, din care: 61 878.589 87.858,90 92.819,00 105,6 -aferente prevederilor Leaii 529/2004 61a 398.921 39.892, 10 39.892, 10 100,0 2. Alocatii de la buaet 62 15.000 1.500,00 0,00 0,0 3. Credite bancare 63 1.289.613 128.961,30 128.961,30 100,0 - interne 64 1.289.613 128.961,30 128.961,30 100,0 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 2.183.202 218.320,20 221.780,30 101,6 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 2.183.202 218.320,20 221.780,30 101,6 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 A o 1 1' 2 3 X. REZERVE, din care: 72 250 25,00 25,00 100,0 1. Rezerve leqale 73 250 25,00 25,00 100,0 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 9.927.387 992.738,70 995.898, 10 100,3 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 9.523.466 952.346,60 955.506,00 100,3 3. Numar proqnozat de personal la finele anului 78 3.927 3.927 3.927 100,0 4. Numar mediu personal total 79 3.956 3.956 3.974 100,5 5. Fond de salarii, din care: 80 795.852 79.585,20 83.836,91 105,3 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42, 10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 793.297 79.329,70 83.563,69 105,3 e) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 16.710.135 1.671,01 1.752,30 104,9 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd. 76/rd.79x1 OOO) - in preturi curente 88 2.509,3 250,93 250,60 99,9 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) 90 121 121 124 102,2 10 Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) 91 959 959 959 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % 11 Plati restante - total 92 1.130.355 113.035,50 113.035,50 100,0 - preturi curente 93 1.130.355 113.035,50 113.035,50 100,0 - preturi corn parabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 948.726 94.872,60 94.872,60 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 948.726 94.872,60 94.872,60 100,0 - preturi corn parabile (mii. lei) 97 X X X • (rd.77/rd.76) Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 3.956 3.956 3.974 100,5 14 Fond salarii 99 795.852 79.585,20 83.836,91 105,3 *) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii. NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA
ANEXAl/16
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 14.499.238 1.449.923,80 1.239.675,00 85,5 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 14.499.238 1.449.923,80 1.239.675,00 85,5 a) productia vanduta 3 10.964.557 1.096.455, 70 904.247,00 82,5 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 2.751.182 275.118,20 264.207,00 96,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 783.499 78.349,90 71.221,00 90 9 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 783.499 78.349,90 71.221,00 90,9 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 13.640.022 1.364.002,20 1.165.233,00 85,4 1. Cheltuieli de exoloatare-total din care: 17 13.452.409 1.345.240,90 1.153.103,00 85,7 a)cheltuieli materiale 18 8.397.500 839.749,96 687.616,00 81,9 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 558.883 55.888,30 48.995,00 87,7 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.205.169 120.516,87 134.052,74 111,2 -salarii 22 838.409 83.840,90 87.870,46 104,8 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 267.932 26.793,24 32.638,08 121,8 -contributii la asiourari sociale 24 184.135 18.413,45 23.855,70 129,6 - contributia de asiaurari ot. somai 25 25.109 2.510,92 2.631,45 104 8 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 58.689 5.868,86 6.150,93 104,8 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 98.827 9.882,74 13.544,20 137,0 -sume nete aferente platilor compensatorii 27a 19.500 1.950,00 2.632,50 135,0 -sume aferente participarii salariatilor la profit 27b 2.531,00 -sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC nr 99/2004 27c 7.760 776,00 776,00 100,0 -tichete de masa 28 65.140 6.514,04 6.962,00 106,9 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 6.427 642,70 642,70 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necomorale 30 974.673 97.467,30 81.514,00 83,6 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 i:i)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.316.184 231.618,46 200.925,26 86,7 -cheltuieli cu orestatiile externe din care: 33 967.663 96.766 30 93.660 00 96 8 -cheltuieli de protocol 34 500 50,00 50,00 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 395 39,50 39,50 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 500 50,00 50,00 100,0
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 1.348.521 134.852, 16 107.265,26 79,5 -taxa pi. act. de exploatare a resurselor minerale 38 20.986 2.098,60 1.895 , 00 90,3 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 59.465 5.946,50 5.444,00 91,5 -cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004 , din care: 40 16.768 1.676,82 1.757,41 104,8 - masa calda mineri 40a -Iransferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 187.613 18.761,30 12.130 , 00 64,7 a)cheltuieli privind dobanzile 43 43.747 4.374,70 8.071,00 184,5 b)alte cheltuieli financiare 44 143.866 14.386,60 4.059,00 28,2 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 859.216 85.921,60 74.442,00 86,6 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 624.666 62.466 , 60 49.741,80 79,6 - fond de rezerva 48 12.345 1.234,50 1.300,00 105,3 -rezerva constituita conform prevederilor Legii 529/2004 48' 612.321 61.232, 10 48.441,80 79,1 V. AI..Ul""t:.t<.lt<.t:.A l""ICt<.Ut:.t<.ILUK UIN ANII p i= i=ni=:NTI 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 37.528 3.752,80 3.952,03 105,3 VII. PR.OFI fUL 1..UN IAt,IL R._.t1nt1u DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 821.688 82 . 168,80 70.489,97 85,8 1. Rezerve legale 52 12 . 345 1.234 50 1.300 00 105,3 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe , precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 612.321 61.232, 10 48.441,80 79,1 6. QI Ic.I Ic.I V ,'U r--• ILI.,_. r--1Ll-,...-1 <;;;Q --•-• •- ••-• Ic.I t--'I -•• , --• IU mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la . . .. ·- 57 19.702 1.970,22 2.074,82 105,3 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 98.511 9.851,10 10.374,08 105,3 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 78.809 7.880,88 8.299,27 105,3 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.696.491 169 . 649,10 139.203,10 82,1 1. Surse proprii, din care: 61 1.586.994 158.699,40 131.852,00 83,1 -aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 612.321 61.232 , 10 48.441,80 79,1 2. Alocatii de la bui:iet 62 15.000 1.500,00 0,00 0,0 3. Credite bancare 63 94.497 9.449,70 7.351,10 77,8 - interne 64 71.556 7.155,60 5.057,00 70,7 - externe 65 22.941 2.294, 10 2.294,10 100,0 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 1.696.491 169.649, 10 139.203,10 82,1 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 1.493.631 149.363, 10 118.917,10 79,6 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 202.860 20.286 , 00 20.286 , 00 100,0 - interne 70 15.796 1.579,60 1.579,60 100,0 - externe 71 187.064 18.706,40 18.706,40 100,0
A o 1 1' 2 3 X. REZERVE, din care: 72 624.666 62.466,60 49.741,80 79,6 1. Rezerve legale 73 12.345 1.234,50 1.300,00 105,3 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 14.499.238 1.449.923,80 1.239.675,00 85,5 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 13.640.022 1.364.002,20 1.165.233,00 85,4 3. Numar proQnozat de personal la finele anului 78 4.044 4.044 4.044 100,0 4. Numar mediu personal total 79 4.098 4.098 4.110 100,3 5. Fond de salarii, din care: 80 838.409 83.840,90 87.870,46 104,8 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105, 1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 835.854 83.585,40 87.597,24 104,8 e) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana / luna) 87 16.996.504 1.699,65 1.776,10 104,5 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 3.537.982 353,80 301,62 85,3 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWechivalenti/pers./luna) 90 493 493 493 100,0 10 Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) 91 941 941 940 X • (rd.77/rd.76) Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % 11 Plati restante - total 92 2.452.228 245.222,80 245.222,80 100,0 - preturi curente 93 2.452.228 245.222,80 245.222,80 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 1.673.676 167.367,60 167.367,60 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 1.673.676 167.367,60 167.367,60 100,0 - preturi comparabile (mii.lei) 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col. 2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 4.098 4.098 4.110 100,3 14 Fond salarii 99 838.409 83.840,90 87.870,46 104,8
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Ministerul Economiei si Comertului SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA ANEXAl/17 INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. IVt:NI I Ul"C.I I U fALE (rctuL + re1.1u + rrt.15\ 1 6.761.703 676.170,30 690.149,00 102,1 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 6.761.703 676.170,30 690.149,00 102,1 a) productia vanduta 3 6.140.946 614.094,60 620.046,00 101,0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 620.757 62.075,70 70.103,00 112,9 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 620.757 62.075,70 70.103,00 112,9 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 6.551.494 655.149,40 684.400,00 104,5 1. Cheltuieli de exploatare-total din care: 17 6.538.445 653.844,50 683.095, 10 104,5 a)cheltuieli materiale 18 4.321.320 432.132,00 449.678,30 104,1 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 114.540 11.454,00 11.165,00 97,5 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 514.836 51.483,60 53.673,10 104,3 -salarii 22 368.539 36.853,90 36.956,31 100,3 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 117.574 11.757,40 13.091,49 111,3 -contributii la asigurari sociale 24 80.763 8.076,31 9.359,00 115,9 - contributia de asiQurari pt. somai 25 11.013 1.101,32 1.101,49 100,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 25.798 2.579,77 2.631,00 102,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 28.723 2.872,30 3.625,30 126,2 -sume aferente participarii salariatilor la lt)rofit 27a 688,00 -sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin MEC nr.99/2004 27b 5.720 572,00 637,00 111,4 -tichete de masa 28 20.757 2.075,70 2.075,70 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 2.246 224,60 224,60 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si 30 650.075 65.007,50 66.194,00 101,8 f)aiustarea valorii activelor circulante 31 lg)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 937.674 93.767,40 102.384,70 109,2 -cheltuieli cu orestatiile externe din care: 33 530.251 53.025 10 65.448 96 123 4 -cheltuieli de protocol 34 220 22,00 22,00 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 1.300 130,00 130,00 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 300 30,00 30,00 100,0 A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 407.423 40.742,30 36.935,74 90,7 -taxa pi. act. de exploatare a resurselor minerale 38 134 13,40 13,40 100,0 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 6.480 648,00 648,00 100,0 -cheltuieli prevazute de arl.38 din Legea nr.511/2004, din care: 40 15.295 1.529,48 1.656,00 108,3 - masa calda mineri 40a 7.924 792,40 792,40 100,0 -transferuri sau subvenlii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 13.049 1.304,90 1.304,90 100,0 a)cheltuieli orivind dobanzile 43 3.220 322,00 322,00 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 9.829 982,90 982,90 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 210.209 21.020,90 5.749,00 27,3 IV. IAL IC ::>UIVlt: ucLJUl, I it:SILt:.:, I1-\DILI IC .1 I" 1\/IT I cr.:u rlin ,. rp• 47 200.709 20.070,90 4.695,45 23,4 - fond de rezerva 48 500 50,00 55,45 110,9 -rezerva constituita conform prevederilor Legii 529/2004 48' 200.209 20.020,90 4.640,00 23,2 V. !ACOPERIREA PIE . ..!!::. .. _ORDINANII IPRi::c;::;;;::;,.;7j 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 1.520 152,00 168,57 110,9 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 208.689 20.868,90 5.580,43 26,7 1. Rezerve legale 52 500 50,00 55,45 110,9 2. Alte rezerve reprezentand facililali fiscale prevazute de leoe 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenli 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 200.209 20.020,90 4.640,00 23,2 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de referinta 57 798 79,80 88,50 110,9 7. Minim 50% varsaminle la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 3.990 399,00 442,49 110,9 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanlare 59 3.192 319,20 353,99 110,9 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 850.284 85.028,40 70.834,00 83,3 1. Surse proprii, din care: 61 850.284 85.028,40 70.834,00 83,3 -aferente prevederilor Lei:iii 529/2004 61a 200.209 20.020,90 4.640,00 23,2 2. Alocatii de la buqet 62 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 850.284 85.028,40 70.834,00 83,3 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 850.284 85.028,40 70.834,00 83,3 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 A o 1 1' 2 3 X. REZERVE, din care: 72 500 50,00 55,45 110,9 1. Rezerve leaale 73 500 50,00 55,45 110,9 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 6.761.703 676.170,30 690.149,00 102,1 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 6.551.494 655.149,40 684.400,00 104,5 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 1.677 1.677 1.677 100,0 4. Numar mediu personal total 79 1.677 1.677 1.677 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 368.539 36.853,90 36.956,31 100,3 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 365.984 36.598,40 36.598,40 100,0 e) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 240,12 167,4 6 Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei / persoana / luna) 87 18186.455 1 818,65 1 818,65 100,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd. 79x1OOO) - in preturi curente 88 4 032 023 403,20 411,54 102,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (MWh/pers./luna) 90 162 162 162 100,0 10 Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) 91 969 969 992 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col. 2/col.1) 11 Plati restante - total 92 726.613 72.661,30 72.661,30 100,0 - preturi curente 93 726.613 72.661,30 72.661,30 100,0 - preturi corn parabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 384.780 38.478,00 38.478,00 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 384.780 38.478,00 38.478,00 100,0 - preturi corn parabile (mii. lei) 97 X X X • (rd.77/rd.76) Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col. 2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 1677 1 677 1.677 100,0 14 Fond salarii 99 368539 36853,90 36 956,31 100,3 *) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii. NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului SC Electrica SA
ANEXA 1/18
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL SC Electrica SA
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii. lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 86.965.605 8.696.560,50 8.675.005,00 99,8 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 86.601.955 8.660.195,50 8.102.492, 00 93,6 a) productia vanduta 3 81.485.350 8.148.535,00 7.568.801,00 92,9 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 60.500 6.050,00 6.038,00 99,8 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 5.500 550,00 4.400,00 800,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 5.050.605 505.060,50 523.253,00 103,6 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exoloatare 9 5.050.605 505.060,50 523.253,00 103,6 2. Venituri financiare-total, din care: 10 363.650 36.365,00 572.513,00 1.574,4 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 305.000 30.500,00 41.985,00 137,7 d)alte venituri financiare 14 58.650 5.865,00 530.528,00 9.045,7 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 86.916.305 8.691.630,50 8.448.316,00 97,2 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 86.406.305 8.640.630,50 8.033.454,00 93,0 a)cheltuieli materiale 18 64.812.981 6.481.298,05 6.025.767, 15 93,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 182.055 18.205,50 20.259,00 111,3 c)cheltuieli privind marfurile 20 43.000 4.300,00 3.200,00 74,4 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 7.321.164 732.116,39 690.782,69 94,4 -salarii 22 5.155.138 515.513,80 484.803,86 94,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 1.645.711 164.571,07 155.085,98 94,2 -contributii la asiqurari sociale 24 1.130.669 113.066,89 106.653, 15 94,3 - contributia de asir:iurari pt. somai 25 154.182 15.418,21 14.496,57 94,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 360.860 36.085,97 33.936,27 94,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 520.315 52.031,52 50.892,85 97,8 -sume aferente comisiei de privatizare 27a 16.100 1.610,00 2.166,00 134,5 -tichete de masa 28 478.440 47.843,95 44.982,85 94,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 25.776 2.577,57 3.744,00 145,3 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 30 7.716.990 771.699,00 641.311,00 83,1 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.330.116 633.011,56 652.134,16 103,0 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 4.719.560 471.956,00 503.930, 16 106,8 -cheltuieli de protocol 34 986 98,60 1.220,00 1.237,3 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 36.935 3.693,50 3.262,00 88,3 -cheltuieli cu sponsorizarea 36
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 1.610.556 161.055,56 148.204,00 92,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 103 103 10 310,28 9 696,08 94,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 510000 51 000,00 414 862,00 813,5 a)cheltuieli privind dobanzile 43 283000 28300,00 56204,00 198,6 b)alte cheltuieli financiare 44 227.000 22.700,00 358.658,00 1.580,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 49.300 4.930,00 226.689,00 4.598,2 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 9 521,00 - fond de rezerva 48 9.521,00 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 49.300 4.930,00 182.421, 12 3.700,2 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 34 746,88 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 49.300 4.930,00 191.942,12 3.893,3 1. Rezerve leQale 52 9.521,00 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leae 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 49300 4930,00 182.421, 12 3 700,2 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leae 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 10.534.400 1.053.440,00 630.932,00 59,9 1. Surse proprii 61 7 823500 782 350,00 501 009,00 64,0 2. Alocatii de la buaet 62 226.500 22.650,00 0,00 0,0 3. Credite bancare 63 2.484.400 248.440,00 129.923,00 52,3 - interne 64 1.200.000 120.000,00 107.801,00 89,8 - externe 65 1.284.400 128.440,00 22.122,00 17,2 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 10.534.400 1.053.440,00 630.932,00 59,9 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 9.896.498 989.649,80 510.007,00 51,5 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 637.902 63.790,20 120.925,00 189,6 - interne 70 317.794 31.779,40 82.718,00 260,3 - externe 71 320.108 32.010,80 38.207,00 119,4 X. REZERVE, din care: 72 9.521,00 1. Rezerve leaale 73 9.521,00 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 86.965.605 8.696.560,50 8.675.005,00 99,8 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 86.916.305 8.691. 630,50 8.448.316,00 97,2 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 30.100 30.100 24.800 82,4 4. Numar mediu personal total 79 30.100 30.100 28.300 94,0 5. Fond de salarii, din care: 80 5.155.138 515.513,80 484.803,86 94,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 5.138.283 513.828,30 483.101,07 94,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 15.734 1.573,40 1.585,00 100,7 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 14.225.590 1.422,56 1.422,56 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 2.889.223 288,92 306,54 106,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (kme/nr.pers.) 90 76 76 76 100,0 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 999 999 974 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 11.991.253 1.199.125,30 1.067.419,00 89,0 - preturi curente 93 11.991.253 1.199.125,30 1.067.419,00 89,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 7.712.945 771.294,50 672.973,00 87,3 - oreturi curente (mii.lei) 96 7.712.945 771.294,50 672.973,00 87,3 - preturi comparabile (mii.lei) 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 30.100 30.100 28.300 94,0 14 Fond salarii 99 5.155.138 515.513,80 484.803,86 94,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 1585 mii.lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii.lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Fondul de salarii cuprinde si indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie + AGA+cenzori, precum si indemnizatiile directorilor generali de la filiale. Ministerul Economiei si Comertului SC Hidroelectrica SA ANEXA 1/19 BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005 AL SC Hidroelectrica SA INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 14.454.558 1.445.455,80 1.735.730,00 120,1 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 14.454.558 1.445.455,80 1.716.546,00 118,8 a) productia vanduta 3 14.390.160 1.439. 016 00 1.705.458,00 118 5 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 64.398 6.439,80 11.088,00 172,2 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 64.398 6.439,80 11.088,00 172,2 2. Venituri financiare-total, din care: 10 19.184,00 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 1.535,00 d)alte venituri financiare 14 17.649,00 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 13.536.538 1.353.653,80 1.665.725,00 123,1 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 13.334.823 1.333.482,30 1.645.553,50 123,4 a)cheltuieli materiale 18 201.074 20.107,44 20.542,04 102,2 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 381.700 38.170,00 148.489,00 389,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli Privind personalul din care: 21 1.638.133 163.813 34 166.966 65 101 9 -salarii 22 1.175.081 117.508, 10 119.899,25 102,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 375.667 37.566,74 38.328,90 102,0 -contributii la asiourari sociale 24 258.202 25.820,23 26.343,64 102,0 - contributia de asigurari pt. somaj 25 35.209 3.520,94 3.592,31 102,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 82.256 8.225,57 8.392,95 102,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 87.385 8.738,50 8.738,50 100,0 -tichete de masa 28 81.510 8.150,96 8.150,96 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 5.875 587,54 587,54 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 30 5.200.000 520.000,00 700.000,00 134,6 f)aiustarea valorii activelor circulante 31 g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 5.913.916 591.391,51 609.555,81 103,1 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 4.891.610 489.161,00 550.999,00 112,6 -cheltuieli de orotocol 34 1.070 107 00 280 00 261 7 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 1.605 160,50 230,00 143,3 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 500 50,00 230,00 460,0 A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 1.022.306 102.230,51 58.556,81 57,3 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 23.502 2.350,16 2.350,16 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 201.715 20.171,50 20.171,50 100,0 a)cheltuieli privind dobanzile 43 100.000 10.000,00 10.000,00 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 101.715 10.171,50 10.171,50 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 918.020 91.802,00 70.005,00 76,3 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 733.210 73.321,00 50.000,00 68,2 - fond de rezerva 48 - rezerva constituita cf.prevederilor Legii 48a 733.210 73.321,00 50.000,00 68,2 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 184 810 18481,00 20005,00 108,2 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. P"-Ur"I fUL vUN fABIL "-..u.m,.o.s DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din --.ro· 51 918 020 91802,00 70005,00 76,3 1. Rezerve leQale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 184.810 18.481,00 20.005,00 108,2 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, corn isioanelor si altor costuri aferente acestor im prumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 733.210 73.321,00 50.000,00 68,2 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 9.543.210 954.321,00 1.100.000,00 115,3 1. Surse proprii, din care: 61 5.933.210 593.321,00 750.000,00 126,4 - aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 733.210 73.321,00 50.000,00 68,2 2. Alocatii de la buget 62 110.000 11.000,00 0,00 0,0 3. Credite bancare 63 3.500.000 350.000,00 350.000,00 100,0 - interne 64 - externe 65 3.500.000 350.000,00 350.000,00 100,0 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 9 543 210 954 321,00 1 100 000,00 115,3 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 8.043.210 804.321,00 950.000,00 118,1 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 1.500.000 150.000,00 150.000,00 100,0 - interne 70 - externe 71 1.500.000 150.000,00 150.000,00 100,0 X REZERVE, din care: 72 o 1. Rezerve legale 73 2. Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 14.454.558 1.445.455,80 1.735.730,00 120,1 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 13.536.538 1.353.653,80 1.665.725,00 123,1 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 5.128 5.128 5.128 100,0 4. Numar mediu personal total 79 5.128 5.128 5.128 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 1.175.081 117.508, 10 119.899,25 102,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 1.172.526 117.252,60 119.626,03 102,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 19.054.302 1.905,43 1.944,00 102,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1 OOO) - in preturi curente 88 2.818.752 281,88 338,48 120,1 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (hMW/nr.pers.) 90 2.223 2.223 2.223 100,0 10 Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) 91 936 936 960 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 3.394.512 339.451,20 339.451,20 100,0 - preturi curente 93 3.394.512 339.451,20 339.451,20 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 574.094 57.409,40 57.409,40 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 574.094 57.409,40 57.409,40 100,0 - oreturi comoarabile (mii.lei) 97 X X X • (rd.77/rd.76) Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 5.128 5.128 5.128 100,0 14 Fond salarii 99 1.175.081 117.508, 10 119.899,25 102,0 *) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii. NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesli ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului SN Nuclearelectrica SA
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL2005
AL SN Nuclearelectrica SA
ANEXAl/20
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 6.066.475 606.647,48 604.419,98 99,6 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 6.038.979 603.897,90 601.670,40 99,6 a) productia vanduta 3 6.020.789 602.078 90 599.851,40 99,6 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 18.190 1.819,00 1.819,00 100,0 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 18.190 1.819,00 1.819,00 100,0 2. Venituri financiare-total, din care: 10 27.496 2.749,58 2.749,58 100,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 21.935 2.193,50 2.193,50 100,0 d)alte venituri financiare 14 5.561 556,08 556,08 100,0 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 5.681.781 568.178,08 600.030,48 105,6 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 5.297.110 529.710,98 571.331,17 107,9 a)cheltuieli materiale 18 940.570 94.056,97 94.056,97 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 116.630 11.663,00 11.663,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.206.472 120.647, 18 121.986,98 101,1 -salarii 22 870.047 87.004, 70 88.021,98 101,2 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 278.057 27.805,65 28.128, 18 101,2 -contributii la asiourari sociale 24 191.095 19.109,49 19.330,64 101,2 - contributia de asiqurari pt. somai 25 26.058 2.605,84 2.636,00 101,2 -contributia la asiaurari sociale de sanatate 26 60.903 6.090,33 6.161,54 101,2 -alte cheltuieli cu personalul din care: 27 58.368 5.836,83 5.836,83 100,0 -tichete de masa 28 45.221 4.522, 13 4.522,13 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 13.147 1 . 314 , 70 1.314,70 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 30 1.765.500 176.550,00 176.550,00 100,0 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 g)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.267.938 126.793,83 167.074,21 131,8 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 1.250.537 125.053,73 165.313,77 132,2 -cheltuieli de protocol 34 778 77,80 77,80 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 9.418 941,80 941,80 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 1.943 194,30 194,30 100,0
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 17.401 1.740,09 1.760,44 101,2 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 17.401 1.740,09 1.760,44 101,2 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 384.671 38.467, 10 28.699,31 74,6 a)cheltuieli orivind dobanzile 43 309.455 30.945,50 21.177,71 68,4 b)alte cheltuieli financiare 44 75.216 7.521,60 7.521,60 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 384.694 38.469,40 4.389,50 11,4 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 340.799 34.079,90 0,0 - fond de rezerva 48 - rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004 48a 340.799 34.079,90 219,48 0,6 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 667,20 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 384.694 38.469,40 3.722,30 9,7 1. Rezerve leaale 52 219,48 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leae 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 43.895 4.389,50 3.502,82 79,8 5. Alte reoartizari orevazute de leae 56 340.799 34.079,90 0,0 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa oroorie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 10.594.855 1.059.485,50 1.037.843,50 98,0 1. Surse proprii 61 2.106.299 210.629,90 176.550,00 83,8 - aferente orevederilor Leaii 529/2004 61a 340.799 34.079,90 0,0 2. Alocatii de la buaet 62 301.721 30.172, 10 42.610,00 141,2 3. Credite bancare 63 8.186.835 818.683,50 818.683,50 100,0 - interne 64 - externe 65 8.186.835 818.683,50 818.683,50 100,0 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 10.594.855 1.059.485,50 1.037.843,50 98,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 9.885.529 988.552,90 966.910,90 97,8 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 709.326 70.932,60 70.932,60 100,0 - interne 70 - externe 71 709.326 70.932,60 70.932,60 100,0 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leaale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 6.066.475 606.647,48 604.419,98 99,6 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 5.681.781 568.178,08 600.030,48 105,6 3. Numar proanozat de personal la finele anului 78 2.845 2.845 2.845 100,0 4. Numar mediu personal, din care: 79 2.845 2.845 2.845 100,0 4'. Numar mediu personal productie 79' 1.945 1.945 1.945 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 870.047 87.004, 70 88.021,98 101,2 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112, 1 O 117,79 105,1 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,23 108,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42 10 42,10 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 85 867.492 86.749,20 87.748,76 101,2 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 25.409.847 2.540,98 2.570,26 101,2 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 2.132.329 213,23 212,45 99,6 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Reducerea numarului de ore stationare in opriri neplanificate/pers.(nr.ore/pers. 2004/2005*100) 90 0,071 0,071 0,070 101,2 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 937 937 993 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 2.580.930 258.093,00 258.093,00 100,0 - preturi curente 93 2.580.930 258.093,00 258.093,00 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 1.664.638 166.463,80 166.463,80 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 1.664.638 166.463,80 166.463,80 100,0 - preturi comparabile (mii.lei) 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 2.845 2.845 2.845 100,0 14 Fond salarii 99 870.047 87.004, 70 88.021,98 101,2
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Ministerul Economiei si Comertului REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITATI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITATI NUCLEARE ANEXA 1/21 INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii. lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 5.696.799 569.679,90 594.209,80 104,3 1. Venituri din exploatare-total din care: 2 5.663.069 566.306,90 592.286,80 104,6 a) productia vanduta 3 5.177.445 517.744,50 479.973,00 92,7 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 7.899 789,90 57.563,00 7.287,4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 192.158 19.215,80 19.215,80 100,0 d) productia imobilizata 6 473,00 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 285.567 28.556,70 35.062,00 122,8 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 285.567 28.556,70 35.062,00 122,8 2. Venituri financiare-total, din care: 10 33.730 3.373,00 1.923 00 57,0 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din actrvele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 2.730 273,00 853,00 312,5 d)alte venituri financiare 14 31.000 3.100,00 1.070 00 34,5 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 5.565.882 556.588,20 581.058,80 104,4 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 5.541.013 554.101,30 578.461,80 104,4 a)cheltuieli materiale 18 3.050.485 305.048,47 260.017,00 85,2 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 42.643 4.264,30 6.368,00 149,3 c)cheltuieli privind marfurile 20 7.849 784,90 34.500,00 4.395,5 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.140.404 114.040,48 117.643,56 103,2 -salarii 22 791.050 79.105,00 79.122,93 100,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 252.777 25.277,75 28.817,63 114,0 -contributii la asiqurari sociale 24 173.715 17.371,55 20.910,00 120,4 - contributia de asiaurari ot. somai 25 23.688 2.368,85 2.369,02 100,0 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 55.373 5.537,35 5.538,60 100,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 96.577 9.657,73 9.703,00 100,5 -tichete de masa 28 61.418 6.141,83 6.140,00 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 35.159 3.515,90 3.563,00 101,3 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 30 265.811 26.581, 10 25.961,00 97,7 f)aiustarea valorii activelor circulante 31 a)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.033.821 103.382,05 133.972,24 129,6 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 955.058 95.505,80 126.227,00 132,2 -cheltuieli de protocol 34 300 30,00 30,00 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 5.000 500,00 500,00 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 78.763 7.876,25 7.745,24 98,3 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 15.821 1.582,10 1.582,46 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 24.869 2.486,90 2.597,00 104,4 b)cheltuieli privind dobanzile 43 14.569 1.456,90 1.457,00 100,0 c)alte cheltuieli financiare 44 10.300 1.030,00 1.140,00 110,7 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 130 917 13091,70 13151,00 100,5 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 128734 12 873,40 12 873,40 100,0 - fond de rezerva 48 - rezerva constituita cf.prevederilor Legii 529/2004 48a 128.734 12.873,40 12.873,40 100,0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 2.183 218,30 277,60 127,2 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 130.917 13.091,70 13.151,00 100,5 1. Rezerve leqale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 2.183 218,30 277,60 127,2 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 128.734 12.873,40 12.873,40 100,0 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinla 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nalionale, companiilor nalionale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 654.545 65.454,50 83.154,00 127,0 1. Surse proprii 61 394.545 39.454,50 42.324,00 107,3 - aferente prevederilor Legii 529/2004 61a 128.734 12.873,40 12.873,40 100,0 2. Alocatii de la buqet 62 200.000 20.000,00 16.060,00 80,3 3. Credite bancare 63 60.000 6.000,00 24.500,00 408,3 - interne 64 60.000 6.000,00 24.500,00 408,3 - externe 65 4. Alte surse (surse MENER) 66 o 270,00 0,0 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIT li, din care: 67 654.545 65.454,50 83.154,00 127,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 654.545 65.454,50 83.154,00 127,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 5.696.799 569.679,90 594.209,80 104,3 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 5.565.882 556.588,20 581.058,80 104,4 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 3.864 3.864 3.864 100,0 4. Numar mediu personal total 79 3.864 3.864 3.864 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 791.050 79.105,00 79.122 93 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,10 118,00 105,3 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,00 107,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,00 99,8 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 788.495 78.849,50 78.849,50 100,0 e) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei / persoana / luna) 87 17.005.146 1.700,51 1.700,51 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79x1000) - in preturi curente 88 1.474.327 147,43 153,78 104,3 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (Mwh/pers.) 90 229 229 229 100,0 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 977 977 978 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 11 Plati restante - total 92 247.614 24.761,40 24.761,40 100,0 - preturi curente 93 247.614 24.761,40 24.761,40 100,0 - preturi corn parabile 94 X X X 12 Creante restante - total 95 165.224 16.522,40 16.522,40 100,0 - preturi curente (mii.lei) 96 165.224 16.522,40 16.522,40 100,0 - preturi corn parabile (mii. lei) 97 X X X Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 3.864 3.864 3.864 100,0 14 Fond salarii 99 791.050 79.105,00 79.122,93 100,0 *) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii. NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si: - suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
S.N.T.G.N. Transgaz S.A Adresa
CF
ANEXAl/22
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 7.821.631 782.163, 10 782.528,20 100,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 7750 528 775052,80 776544,20 100,2 a) productia vanduta 3 7.183.054 718.305,40 730.396,00 101,7 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 511.362 51.136,20 36.649 , 00 71,7 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 o - subventii 5a - transferuri 5b d) productia imobilizata 6 32.048 3.204,80 3.204,80 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 24.064 2.406,40 6.294,40 261,6 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 24.064 2.406,40 6.294,40 261,6 2. Venituri financiare-total, din care: 10 71 103 7 110,30 5984,00 84,2 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 30.000 3.000,00 1.826 00 60,9 d)alte venituri financiare 14 41.103 4.110,30 4.158,00 101,2 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 5.642.685 564.268,50 603.974 , 20 107,0 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 5 351 204 535120,40 574 310,20 107,3 a)cheltuieli materiale 18 1.910.672 191.067,19 206.432, 19 108,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 25.050 2.505,00 3.150,00 125,7 c)cheltuieli privind marfurile 20 511.362 51.136,20 36.515,00 71,4 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.237.982 123.798,28 129.490,34 104,6 -salarii 22 874.976 87.497,60 87.515,52 100,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 279.634 27.963,38 28.437,00 101,7 -contributii la asiaurari sociale 24 192 179 19 217,92 20 137,00 104,8 - contributia de asigurari pt. somaj 25 26.206 2.620,63 2.625,00 100,2 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 61248 6124,83 6 126,09 100,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 83.373 8.337,30 13.537,82 162,4 - sume aferente participarii salariatilor la profitul anului 2004 27a 3.888,00 -tichete de masa 28 78.998 7.899,82 7.899 , 82 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 4.375 437,49 1.750,00 400,0 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 578.177 57.817,70 64.475,00 111,5 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.087.961 108.796,03 134.247,68 123,4 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 402.855 40.285,50 40.285,50 100,0 -cheltuieli de protocol 34 3.745 374,50 374,50 100,0 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 15.461 1.546,10 1.546,10 100,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 23.083 2.308,30 2.301,30 99,7
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 685.106 68.510,53 93.962,18 137,1 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 358.213 35.821,30 36.382,00 101,6 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 17.500 1.749,95 1.750,31 100,0 -transferuri 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 291.481 29.148, 10 29.664,00 101,8 b)cheltuieli privind dobanzile 43 145.543 14.554,30 15.070,00 103,5 c)alte cheltuieli financiare 44 145.938 14.593,80 14.594,00 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 2.178.946 217.894,60 178.554,00 81,9 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 - Rezerva leqala 48 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 347.031 34.703,14 28.040,43 80,8 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1.831.915 183.191,46 150.513,57 82,2 1. Rezerve leaale 52 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leae 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de lei:ie 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 72.702 7.270,17 7.270,17 100,0 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 910.957 91.095,73 74.756,78 82,1 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare (cf. OUG 137/2004) 59 838.256 83.825,56 67.486,61 80,5 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 2.225.288 222.528,80 277.328,00 124,6 1. Surse proprii 61 1.367.286 136.728,60 251.175,00 183,7 2. Alocatii de la bui:iet 62 3. Credite bancare 63 858.002 85.800,20 26.153,00 30,5 - interne 64 758.984 75.898,40 0,0 - externe 65 99.018 9.901,80 26.153,00 264,1 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 2.225.288 222.528,80 277.328,00 124,6 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 1.778.414 177.841,40 232.259,60 130,6 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 446.874 44.687,40 45.068,40 100,9 - interne 70 381,00 - externe 71 446.874 44.687,40 44.687,40 100,0 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve lei:iale 73 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 2. Rezerve statutare 74 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 7.821.631 782.163, 10 782.528,20 100 , 0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 5.642.685 564.268,50 603.974,20 107,0 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 4.970 4 . 970 4.970 100,0 4. Numar mediu personal total 79 4.970 4.970 4.970 100 , 0 5. Fond de salarii, din care: 80 874.976 87.497,60 87.515,52 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1 O 118,00 105,3 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,00 107 , 3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,00 99,8 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 872.421 87.242,10 87.242,10 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 14.628.113 1.462,81 1.462,81 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 1.573.769 157,38 157,45 100,0 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile 89 9. 85,0 90 3.307 3.307 3.307 100,0 10. Cheltuieli totale la 1 OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) (rd.77/rd.76) 91 721 721 772 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 191.734 19.173,40 19.173,40 100,0 - preturi curente 93 191.734 19.173,40 19.173,40 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 1.721.707 172.170,70 172.170,70 100 , 0 - preturi curente 96 1.721.707 172.170,70 172.170,70 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 4.970 4.970 4.970 100,0 14 Fond salarii 99 874.976 87.497 , 60 87.515,52 100 , 0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Adresa CF
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N.G.N. Romgaz S.A.
ANEXAl/23
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 23.891.090 2.389.109,00 2.459.975,00 103,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 23.739.222 2.373.922,20 2.433.330,00 102,5 a) productia vanduta 3 17.902.729 1.790.272,90 1.818.907,00 101,6 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 5.363.121 536.312, 10 540.910,00 100,9 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 5 d) productia imobilizata 6 289.841 28.984, 10 33.560,00 115,8 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 183.531 18.353, 10 39.953,00 217,7 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 183.531 18.353, 10 39.953,00 217,7 2. Venituri financiare-total, din care: 10 151.868 15.186,80 26.645,00 175,4 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 111.990 11.199,00 20.780,00 185,6 d)alte venituri financiare 14 39.878 3.987,80 5.865,00 147,1 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 20.318.613 2.031.861,30 1.997.918,00 98,3 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 20.229.696 2.022.969,60 1.987.008,00 98,2 a)cheltuieli materiale 18 1.295.787 129.578,70 133.629,00 103,1 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 635.770 63.577,00 63.577,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 5.360.301 536.030, 10 536.030,10 100,0 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 1.502.038 150.203,72 165.809,31 110,4 -salarii 22 1.057.334 105.733,40 108.800,25 102,9 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 337.988 33.798,84 41.627,36 123,2 -contributii la asigurari sociale 24 232.298 23.229,80 30.752,00 132,4 - contributia de asiqurari pt. somai 25 31.677 3.167,70 3.259,34 102,9 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 74.013 7.401,34 7.616,02 102,9 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 106.715 10.671,47 15.381,70 144,1 - sume aferente participarii salariatilor la profitul anului 2004 27a 3.986,70 -sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin MEC nr.99/2004 27b 10.000 1.000,00 1.000,00 100,0 -tichete de masa 28 91.428 9.142,80 9.847,00 107,7 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 5.287 528,67 548,00 103,7 d)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 3.075.845 307.584,50 282.290,00 91,8 e)ajustarea valorii activelor circulante 31 f)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 8.359.955 835.995,59 805.672,59 96,4 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 1.595.582 159.558,20 166.524,00 104,4 -cheltuieli de protocol 34 71.450 7.144,95 9.241,14 129,3 -cheltuieli de reclama si publicitate 35 48.150 4.815,00 5.055,75 105,0 -cheltuieli cu sponsorizarea 36 76.302 7.630,20 8.011,71 105,0
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 6.764.373 676.437,39 639.148,59 94,5 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion. bunuri publice 39 1.653.619 165.361,90 170.528,00 103,1 -cheltuieli prevazute de art. 38 din Legea nr. 511/2004, din care: 40 21.147 2.114,67 2.176,01 102,9 -transferuri 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 88.917 8.891,70 10.910,00 122,7 b)cheltuieli privind dobanzile 43 62.029 6.202,90 7.414,00 119,5 c)alte cheltuieli financiare 44 26.888 2.688,80 3.496,00 130,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 3.572.477 357.247,70 462.057,00 129,3 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 178.624 17.862,39 23.102,85 129,3 - Rezerva legala 48 178.624 17.862,39 23.102,85 129,3 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 543.017 54.301,65 70.232,66 129,3 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 3.029.460 302.946,05 391.824,34 129,3 1. Rezerve ler:iale 52 178.624 17.862,39 23.102,85 129,3 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern 55 5. Alte repartizari prevazute de leqe 56 6. Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 87.898 8.789,83 9.043,90 102,9 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.425.418 142.541,83 184.360,74 129,3 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 1.337.520 133.752,00 175.316,84 131,1 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 9.004.456 900.445,60 812.627,00 90,2 1. Surse proprii 61 9.004.456 900.445,60 812.627,00 90,2 2. Alocatii de la buget 62 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 9.004.456 900.445,60 812.627,00 90,2 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 8.975.000 897.500,00 810.000,00 90,3 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 29.456 2.945,60 2.627,00 89,2 - interne 70 - externe 71 29.456 2.945,60 2.627,00 89,2 X. REZERVE, din care: 72 178.624 17.862,39 23.102,85 129,3 1. Rezerve ler:iale 73 178.624 17.862,39 23.102,85 129,3 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75
A o 1 1' 2 3 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 23.891.090 2.389.109,00 2.459.975,00 103,0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 20.318.613 2.031.861,30 1.997.918,00 98,3 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 5.752 5.752 5.902 102,6 4. Numar mediu personal total 79 5.752 5.752 5.827 101,3 5. Fond de salarii, din care: 80 1.057.334 105.733,40 108.800,25 102,9 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1O 118,00 105,3 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,00 107,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,00 99,8 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 1.054.779 105.477,90 108.526,82 102,9 d) alte cheltuieli cu personalul 86 1.434 143,40 155,43 108,4 6. Cistigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoana/ luna) 87 15.281.342 1.528,13 1.552,07 101,6 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 4.153.527 415,35 422,17 101,6 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preturi corn parabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( Cresterea sporului de productie pe persoana) (mii mc/pers.) 90 476 476 479 100,5 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.77/rd.76) 91 850 850 812 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % (col.2/col.1) 9 Plati restante - total 92 65.172 6.517,20 6.517,20 100,0 - preturi curente 93 65.172 6.517,20 6.517,20 100,0 - preturi comparabile 94 X X X 10 Creante restante - total 95 2.752.238 275.223,80 275.223,80 100,0 - preturi curente 96 2.752.238 275.223,80 275.223,80 100,0 - preturi comparabile 97 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 5.752 5.752 5.827 101,3 14 Fond salarii 99 1.057.334 105.733,40 108.800,25 102,9
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 155 mii lei, reprezenland indemnizaliile membrilor consiliului de adminislralie+AGA+cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Ministerul Economiei si Comertului COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Adresa CF
ANEXAl/24
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL2005
AL CN ROMARM SA
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) mii. lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 5.516.118 551.611,80 531.672,58 96,4 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 5.478.743 547.874,30 527.935,08 96,4 a) productia vanduta 3 3.845.901 384.590, 10 384.590, 10 100,0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 112.878 11.287,80 11.287,80 100,0 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 104.800 10.480,00 10.480 00 100,0 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 1.415.164 141.516,40 121.577, 18 85,9 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 713.609 71.360,90 51.421,68 72,1 -alte venituri din exploatare 9 701.555 70.155,50 70.155,50 100,0 2. Venituri financiare-total, din care: 10 37.375 3.737,50 3.737,50 100,0 a)venituri din interese de participare 11 500 50,00 50,00 100,0 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 7.737 773,70 773,70 100,0 d)alte venituri financiare 14 29.138 2.913,80 2.913,80 100,0 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 41 + rd.45) 16 5.507.640 550.764,00 531.672,58 96,5 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 5.407.351 540.735, 10 521.643,68 96,5 a)cheltuieli materiale 18 1.691.321 169.132,10 169.132,10 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 472.450 47.245,00 47.245,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 73.384 7.338,40 7.338,40 100,0 d)cheltuieli privind personalul din care: 21 1.223.155 122.315,49 117.407 96 96,0 -salarii 22 873.908 87.390,80 83.000,00 95,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 294.877 29.487,74 28.992,96 98,3 -contributii la asiaurari sociale 24 207.844 20.784,40 20.784,00 100,0 - contributia de asiaurari ot. somai 25 25.860 2.585 98 2.398 96 92 8 -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 61.174 6.117,36 5.810,00 95,0 -alte cheltuieli cu oersonalul, din care: 27 54.370 5.436,95 5.415,00 99,6 -tichete de masa 28 50.000 5.000,00 5.000,00 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 4.370 436,95 415,00 95,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 30 328.030 32.803,00 32.803,00 100,0 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 IQ)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 1.623.381 162.338,10 147.717,22 91,0 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 9.538 953,80 953,80 100,0 -cheltuieli de orotocol 34 170 16 96 O 00 00 -cheltuieli de reclama si oublicitate 35 8.944 894,40 894,40 100,0 -cheltuieli cu soonsorizarea 36 258 25 77 O 00 00
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 1.613.843 161.384,30 146.763,42 90,9 -taxa pi. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004 40 17.478 1.747,82 1.660,00 95,0 - sume aferente nucleului de baza 41 713.609 71.360,90 51.421,68 72,1 2. Cheltuieli financiare-total din care: 42 100.289 10.028,90 10.028,90 100,0 a)cheltuieli privind dobanzile 43 57.224 5.722,40 5.722,40 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 43.065 4.306,50 4.306,50 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 8.478 847,80 0,00 0,0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 424 42,39 0,00 0,0 - fond de rezerva 48 424 42,39 0,00 0,0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 767 76,70 0,00 0,0 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 1.289 128,87 0,00 0,0 VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 7.189 718,93 0,00 0,0 1. Rezerve legale 52 424 42,39 0,00 0,0 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leqe 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 767 76,70 0,00 0,0 4. Constituirea surselor proprii de finantare pi. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de referinta 57 600 59,98 0,00 0,0 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 2.999 299,92 0,00 0,0 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza Ia alte rezerve si constiluie sursa proprie de finantare 59 2.399 239,94 0,00 0,0 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 643.182 64.318,20 51.766,00 80,5 1. Surse proprii 61 328.030 32.803,00 32.803,00 100,0 2. Alocatii de la buqet 62 304.418 30.441,80 17.889,60 58,8 3. Credite bancare 63 1.300 130,00 130,00 100,0 - interne 64 1.300 130,00 130,00 100,0 - externe 65 4. Alte surse (ministerul Apararii Nationale) 66 9.434 943,40 943,40 100,0 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 643.182 64.318,20 51.766,00 80,5 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 367.182 36.718,20 24.166,00 65,8 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 276.000 27.600,00 27.600,00 100,0 - interne 70 0,0 - externe 71 276.000 27.600,00 27.600,00 100,0
A o 1 1' 2 3 X. REZERVE, din care: 72 424 42,39 0,00 0,0 1. Rezerve leQale 73 424 42,39 0,00 0,0 2. Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 4.802.509 480.250,90 480.250,90 100,0 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 4.794.031 479.403, 10 480.250,90 100,2 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 7.500 7.500 7.300 97,3 4. Numar mediu oersonal activitate 79 7.736 7.736 7.325 94 7 4a Numar mediu nersonal nucleu 79 4996 4996 4996 100 O 5. Fond de salarii din care: 80 873.908 87.390 80 83.000 00 95 O a) fond salarii aferent oosturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 1.121 112,1O 118,00 105,3 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 83 233 23,30 25,00 107,3 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 421 42,10 42,00 99,8 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 843.268 84.326,80 79.847,21 94,7 e) alte cheltuieli cu personalul 87 29.519 2.951,90 3.034,79 102,8 6 Cistigul mediu lunar pe salariat* ( lei /persoana/ luna) 88 9083865 908,39 908,39 100,0 7. rlUUU\,LIVllc>L<::a murI,.;II tJ<:: LU{al peI;:,u(lal meOIU ,, ( . m .,,, i . i , . le ... i/pers.)(rd.76/rd.79x1000) - in preturi 89 620.780 62,08 65,56 105,6 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79)- in preturi comparabile 90 620.780 62,08 65,56 105,6 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1 OOO) 92 998 998 1.000 X • (rd.77/rd.76) Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % 11 Plati restante - total 93 2.056.679 205.667,90 205.667,90 100,0 - preturi curente 94 2.056.679 205.667,90 205.667,90 100,0 - preturi comparabile 95 X X X 12 Creante restante - total 96 228.831 22.883, 10 22.883, 10 100,0 - preturi curente (mii.lei) 97 228.831 22.883, 10 22.883, 10 100,0 - preturi comparabile (mii.lei) 98 X X X
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col 1) 13 Numar mediu de personal total inactivitate 98 7 736 7736 7 325 94,7 14 Fond salarii 99 873.908 87.390,80 83.000,00 95,0
La rd.41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru sustinerea salariatilor din nucleul de baza
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate
pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 2.071 mii.lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 1.106 mii.lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Fondul de salarii cuprinde si indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie+cenzori, in suma de 988 mii.lei precum si indemnizatiile directorilor generali de la filiale in suma de 1760,0 mii.lei
MINISTERUL ECONOMIEI 51 COMERTULUI REGIA AUTONOMA ZIROM
Adresa
ANEXA 1/25
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI RECTIFICAT PEANUL 2005
AL RAZIROM
INDICATORI Nr. rd. HG 144/2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.6/col.5) mii.lei vechi mii lei noi mii lei noi A o 1 1' 2 3 I. VENITURI TOTALE rd.15) (rd.02 + rd.10 + 1 103.093 10.309,30 10.309,30 100,0 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 103.093 10.309,30 10.309,30 100,0 a) productia vanduta 3 103.093 10.309,30 10.309,30 100,0 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 - subventii 5a - transferuri 5b d) productia imobilizata 6 e)alte venituri din exploatare, din care: 7 -venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 -alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare-total, din care: 10 a)venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d)alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE rd.45) (rd.17 + rd. 42 + 16 100.342 10.034,20 10.034,20 100,0 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 98.342 9.834,20 9.834,20 100,0 a)cheltuieli materiale 18 45.395 4.539,46 4.539,46 100,0 b)alte cheltuieli din afara(energie si apa) 19 10.320 1.032,00 1.032,00 100,0 c)cheltuieli privind marfurile 20 d)cheltuieli privind personalul, din care: 21 19.331 1.933 14 1.933,14 100,0 -salarii 22 13.125 1.31250 1.312,50 100,0 -cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 4.155 415,50 415,50 100,0 -contributii la asiQurari sociale 24 2.848 284,79 284,79 100,0 - contributia de asiaurari pt. somai 25 388 38 83 38 83 100 O -contributia la asigurari sociale de sanatate 26 919 91,87 91,87 100,0 -alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.051 205,14 205,14 100,0 -tichete de masa 28 1.907 190,74 190,74 100,0 - fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap 29 144 14,40 14,40 100,0 e)amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necoroorale 30 21.000 2.100,00 2.100,00 100,0 f)ajustarea valorii activelor circulante 31 Q)alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.296 229,60 229,60 100,0 -cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 2.000 200,00 200,00 100,0 -cheltuieli de protocol 34 55 5,50 5,50 100,0 i-cheltuieli de reclama si publicitate 35 100 10,00 10,00 100,0 Lcheltuieli cu sponsorizarea 36 Fond total de salarii 13.125 1.312,50 1.312,50 100,0
- mii lei -
A o 1 1' 2 3 -alte cheltuieli, din care: 37 296 29,60 29,60 100,0 -taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale 38 -redeventa din concesion.bunuri publice 39 -cheltuieli prevazute de art.38 din Legea nr.511/2004 40 262 26,25 26,25 100,0 -transferuri sau subventii 41 2. Cheltuieli financiare-total din care: 42 2.000 200,00 200,00 100,0 a)cheltuieli privind dobanzile 43 1.683 168,30 168,30 100,0 b)alte cheltuieli financiare 44 317 31,70 31,70 100,0 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 2.751 275,10 275,10 100,0 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 - fond de rezerva 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 2.751 275,10 275,10 100,0 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1. Rezerve legale 52 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 55 5. Alte repartizari prevazute de lege 56 6. Pana la 10% pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de referinta 57 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societalilor nationale, companiilor nationale si societalilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 29.000 2.900,00 2.930,00 101,0 1. Surse proprii 61 21.000 2.100,00 2.100,00 100,0 2. Alocatii de la buget 62 8.000 800,00 830,00 103,8 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 29.000 2.900,00 2.930,00 101,0 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 29.000 2.900,00 2.930,00 101,0 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71
A o 1 1' 2 3 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve leqale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 103.093 10.309,30 10.309,30 100 O 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 100.342 10.034 20 10.034,20 100 O 3. Numar prognozat de personal la finele anului 78 120 120 120 100,0 4. Numar mediu personal total (productie si investitii) 79 120 120 120 100,0 5 Fond de salarii total (productie si investitii), din care: 80 13.125 1.312,50 1.312,50 100,0 a) fond salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 82 450 45,00 45,00 100,0 -sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001 83 180 18,00 18,00 100,0 -premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 90 9,00 9,00 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 85 12.495 1.249,50 1.249,50 100,0 d) alte cheltuieli cu personalul 86 180 18 00 18,00 100 O 6. Cistiqul mediu lunar pe salariat* 87 8.677.083 867,71 867,71 100,0 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81x1OOO) - in preturi curente 88 859.108 85,91 85,91 100,0 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. )(rd.78/rd. 81) - in preturi comparabile 89 859.108 85,91 85,91 100,0 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1OOO) (rd.79/rd. 78) 91 973 973 973 X Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 Propunere la 31.12.2005 HG 144/2005 denominat Propunere la 31.12.2005 proiect rectificat 2005 % 11 Plati restante - total 92 - preturi curente 93 - preturi comparabile 94 12 Creante restante - total 95 - preturi curente (mii.lei) 96 - preturi comparabile (mii. lei) 97
Prevederi an 2005 HG 144/2005 Prevederi an 2005 HG 144/2005 denominat Propunere rectificat 2005 % (col.2/col.1) 13 Numar mediu de personal total 98 120 120,00 120,00 100,0 14 Fond salarii 99 13.125 1.312,50 1.312,50 100,0
*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: ln cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:
- suma de 18 mii lei. reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 45 mii lei. reprezentand drepturile banesti ale managerului. administratorului sau directorului Zirom
Preluat: 2026-09-23T21:12:01.172043+00:00 · SHA256: c95bcca121ab69866e136927011166e4746c9ba39f9f679e87de2e6e7385ec58