Legislație națională
ORDIN · 270 · 2006
ORDIN nr. 270 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Comer?ului · ID sursă 72179
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 270 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 29 mai 2006 În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, şi a Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin: + Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevăzuţi în anexele nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ... + Articolul 3 Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii. + Articolul 4 Direcţia generală buget, economico-financiară şi administrativ va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare menţionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora. + Articolul 5 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi comerţului, Codruţ Ioan Şereş Bucureşti, 12 aprilie 2006. Nr. 270. + Anexa 1 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 10.000,00│ 11.300,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 9.974,00│ 11.272,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de bazâ*) │ 3│ 9.954,00│ 11.250,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 20,00│ 22,00│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 26,00│ 28,00│ 107,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 9.836,00│ 11.115,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 9.814,00│ 11.090,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 1.900,00│ 2.500,00│ 131,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 5.540,00│ 5.950,40│ 107,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 3.900,00│ 4.250,06│ 109,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 842,00│ 824,57│ 97,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 114,00│ 104,38│ 91,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 270,00│ 297,50│ 110,2│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 31,88│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 52,00│ 57,41│ 110,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 362,00│ 384,61│ 106,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ 54,00│ 80,00│ 148,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 308,00│ 304,61│ 98,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 520,00│ 550,00│ 105,8│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 3,30│ 3,30│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 2,70│ 2,70│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 78,00│ 85,00│ 109,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 1.770,00│ 1.998,59│ 112,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 22,00│ 25,00│ 113,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 0,60│ 1,00│ 166,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 21,40│ 24,00│ 112,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 164,00│ 185,00│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 26,24│ 29,60│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 137,76│ 155,40│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 137,76│ 155,40│ 112,8│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 27,55│ 31,08│ 112,8│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 82,66│ 93,24│ 112,8│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 27,55│ 31,08│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 870,00│ 933,00│ 107,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 520,00│ 550,00│ 105,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ 200,00│ 250,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 870,00│ 933,00│ 107,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 870,00│ 933,00│ 107,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 10.000,00│ 11.300,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 9.836,00│ 11.115,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 164│ 185│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 182│ 184│ 101,1│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 129│ 133│ 103,1│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.736,00│ 1.832,00│ 105,5│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.860,00│ 1.990,00│ 107,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 1,67│ 1,66│ 99,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 54,95│ 61,41│ 111,8│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 15,60│ 17,02│ 109,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 290,00│ 275,50│ 95,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 850,00│ 807,50│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ __________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7013 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 230 mii lei Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 75 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 130 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general + Anexa 2 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 13.200,00│ 15.037,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 13.148,00│ 14.967,00│ 113,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 12.710,00│ 14.467,00│ 113,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 438,00│ 500,00│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 52,00│ 70,00│ 134,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ 0│ 0│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 12.123,10│ 13.807,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 12.099,10│ 13.757,00│ 113,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 2.638,80│ 3.136,30│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 6.953,97│ 7.543,07│ 108,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 5.219,81│ 5.756,43│ 110,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 1.143,12│ 1.120,64│ 98,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 155,88│ 141,85│ 91,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 363,72│ 402,95│ 110,8│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 43,17│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 71,44│ 78,02│ 109,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 441,00│ 507,00│ 115,0│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 15,90│ 24,60│ 154,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 1,40│ 3,00│ 214,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 14,60│ 115,13│ 788,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 2.033,43│ 2.427,90│ 119,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 24,00│ 50,00│ 208,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 6,50│ 15,00│ 230,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 17,50│ 35,00│ 200,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 1.076,90│ 1.230,00│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 172,30│ 196,80│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 904,60│ 1.033,20│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ 533,00│ 0,00│ 0,0│ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 371,60│ 1.033,20│ 278,0│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 74,32│ 206,64│ 278,0│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 222,96│ 619,92│ 278,0│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 74,32│ 206,64│ 278,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 575,00│ 812,00│ 141,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 425,00│ 679,00│ 159,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 575,00│ 812,00│ 141,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 575,00│ 812,00│ 141,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 13.200,00│ 15.037,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 12.123,10│ 13.807,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 1.076,90│ 1.230,00│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 302│ 302│ 100,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 158│ 161│ 101,9│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.402,00│ 1.542,20│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.752,80│ 1.928,08│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 8,88│ 8,91│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 43,71│ 49,79│ 113,9│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 64,43│ 74,88│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 1.126,40 │ 750,00│ 66,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 1.510,98 │ 1.435,43│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ ___________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2767 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 82,3 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 85,2 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului + Anexa 3 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 6.862,00│ 7.500,00│ 109,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 6.861,00│ 7.450,00│ 108,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 5.894,00│ 6.950,00│ 117,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 967,00│ 500,00│ 51,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 1,00│ 50,00│ 5.000,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 7.862,00│ 7.382,00│ 93,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 7.822,00│ 7.342,00│ 93,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 596,00│ 600,00│ 100,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 4.605,00│ 4.999,65│ 108,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 3.496,00│ 3.819,12│ 109,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 722,00│ 739,46│ 102,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 96,00│ 93,60│ 97,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 246,00│ 267,34│ 108,7│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 28,6│ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 45,00│ 51,48│ 114,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masa │ 19│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 169,00│ 200,00│ 118,3│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 10,00│ 2,00│ 20,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 4,00│ 2,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 0,00│ 76,38│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 2.438,00│ 1.461,97│ 60,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 40,00│ 40,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 0,00│ 30,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 2,00│ 10,00│ 500,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ -1.000,00│ 118,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ -1.000,0│ 118,0│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ 0,00│ 118,00│ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ -1.000,00│ 0,00│ │ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ │ │ │ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ │ │ │ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 289,00│ 333,00│ 115,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 169,00│ 200,00│ 118,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 120,00│ 133,00│ 110,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 289,00│ 333,00│ 115,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 289,00│ 333,00│ 115,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 6.862,00│ 7.500,00│ 109,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 7.862,00│ 7.382,00│ 93,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ -1.000,00│ 118,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 245│ 245│ 100,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 195│ 200│ 102,6│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.143,00│ 1.248,00│ 109,2│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.165,00│ 1.273,00│ 109,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ │ 1,6│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 28,01│ 30,61│ 109,3│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ │ 1,72│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 6.819,00│ 6.000,00│ 88,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 1.500,00│ 1.425,00│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ ___________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1648 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 130 mii lei Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariate ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 75 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 75 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului + Anexa 4 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.217,00│ 4.698,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.175,00│ 4.652,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 3.700,00│ 4.130,00│ 111,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 475,00│ 522,00│ 109,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 42,00│ 46,00│ 109,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 3.817,00│ 4.253,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 3.717,00│ 4.143,00│ 111,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 552,00│ 602,00│ 109,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 2.268,88│ 2.342,18│ 103,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.304,88│ 1.440,27│ 110,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 335,00│ 266,09│ 79,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 46,00│ 33,68│ 73,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 106,00│ 100,82│ 95,1│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 10,80│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 22,00│ 18,52│ 84,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 455,00│ 472,00│ 103,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ 251,00│ 274,00│ 109,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 204,00│ 198,00│ 97,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 222,00│ 242,00│ 109,0│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 3,00│ 2,00│ 66,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 7,00│ 7,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 27,00│ 28,81│ 106,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 637,12│ 919,01│ 144,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 100,00│ 110,00│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 100,00│ 110,00│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 400,00│ 445,00│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 64,00│ 71,20│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 336,00│ 373,80│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ 0,00│ │ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 336,00│ 373,80│ 111,3│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 67,20│ 74,76│ 111,3│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 201,60│ 224,28│ 111,3│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 67,20│ 74,76│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 450,00│ 408,00│ 90,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 230,00│ 242,00│ 105,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ 70,00│ 33,00│ 47,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ 70,00│ 33,00│ 47,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 450,00│ 408,00│ 90,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 380,00│ 408,00│ 107,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ 70,00│ 0,00│ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ 70,00│ │ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 4.217,00│ 4.698,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 3.817,00│ 4.253,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 400,00│ 445,00│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 106│ 106│ 100,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 66│ 70│ 106,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 915,00│ 1.006,50│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.006,00│ 1.153,00│ 114,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 3,97│ 3,97│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 39,78│ 44,32│ 111,4│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 32,60│ 36,20│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 665,00│ 631,75│ 95,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 850,00│ 807,50│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ __________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1774 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 300 mii lei Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 93 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de adminstratie - suma de 67 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului + Anexa 5 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.899,20│ 6.122,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.896,50│ 6.120,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 3.817,00│ 4.620,00│ 121,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 1.079,50│ 1.500,00│ 139,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 2,70│ 2,50│ 92,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 4.599,20│ 5.747,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 4.598,90│ 5.747,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 503,96│ 650,00│ 129,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 2.811,81│ 3.053,14│ 108,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.863,09│ 2.069,69│ 111,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 454,45│ 399,64│ 87,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 49,90│ 50,59│ 101,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 129,47│ 144,88│ 111,9│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 15,52│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 24,51│ 27,82│ 113,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 290,39│ 345,00│ 118,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ 107,80│ 120,00│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 182,59│ 225,00│ 123,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 361,42│ 400,00│ 110,7│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 3,58│ 4,00│ 111,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 18,94│ 20,00│ 105,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 25,31│ 41,39│ 163,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 873,88│ 1.578,46│ 180,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 0,30│ 0,50│ 166,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 0,30│ 0,50│ 166,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 300,00│ 375,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 48,00│ 60,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 252,00│ 315,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 252,00│ 315,00│ 125,0│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 50,40│ 63,00│ 125,0│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 151,20│ 189,00│ 125,0│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 50,40│ 63,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 248,76│ 278,00│ 111,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 108,58│ 145,00│ 133,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 140,18│ 133,00│ 94,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 248,76│ 278,00│ 111,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 248,76│ 278,00│ 111,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 4.899,20│ 6.122,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 4.599,20│ 5.747,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 300,00│ 375,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 135│ 137│ 101,5│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 92│ 95│ 103,3│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.086,84│ 1.195,52│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.234,00│ 1.357,40│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 6,52│ 6,52│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 36,29│ 44,69│ 123,1│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 28,20│ 42,00│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 0,00│ 0,00│ │ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ __________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3817,8 mii lei. Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 46,2 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de adminstratie - suma de 58,05 mii lei, reprezentând drepturile băneşti directorului + Anexa 6 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.597,25│ 5.884,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.596,69│ 5.883,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 4.119,49│ 5.499,37│ 133,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din al te activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 477,20│ 384,60│ 80,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 0,56│ 1,00│ 179,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 4.542,25│ 5.814,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 4.452,86│ 5.724,97│ 128,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 825,45│ 1.250,00│ 151,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 2.636,12│ 3.023,86│ 114,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.800,00│ 1.980,42│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 467,06│ 466,87│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 54,00│ 47,16│ 87,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 126,00│ 138,63│ 110,0│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 14,85│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 24,75│ 25,94│ 104,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 164,31│ 350,00│ 213,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ 164,31│ 210,00│ 127,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 0,00│ 140,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 252,54│ 100,00│ 39,6│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 2,75│ 5,00│ 181,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 0,00│ 5,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ │ 39,61│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 736,00│ 1.301,50│ 176,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 89,39│ 90,00│ 100,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 72,26│ 80,00│ 110,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 17,13│ 10,00│ 58,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 55,00│ 70,00│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ 10,00│ 20,00│ 200,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 8,80│ 11,20│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 46,20│ 58,80│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 46,20│ 58,80│ 127,3│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 9,24│ 11,76│ 127,3│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 27,72│ 35,28│ 127,3│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 9,24│ 11,76│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 250,00│ 250,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 250,00│ 250,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 250,00│ 250,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 51│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 52│ 4.597,25│ 5.884,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 53│ 4.542,25│ 5.814,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 54│ 55,00│ 70,00│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 55│ │ │ │ │care: │ │ 83│ 88│ 106,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 56│ 60│ 66│ 110,0│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 57│ 1.546,00│ 1.695,96│ 109,7│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 58│ 1.642,00│ 1.860,00│ 113,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 59│ 1,21│ 1,20│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 60│ 55,39│ 66,87│ 120,7│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 61│ 17,90│ 23,15│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 62│ 300,00│ │ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 63│ 350,00│ 250,00│ 71,4│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ ________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4214,306 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 680 mii lei Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 94,08 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 95,4 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general + Anexa 7 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 8.468,76│ 10.073,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 8.307,82│ 9.973,32│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 8.111,22│ 9.733,46│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 196,60│ 239,86│ 122,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 160,93│ 100,00│ 62,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 7.737,69│ 9.198,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 7.609,60│ 9.158,32│ 120,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 1.251,11│ 1.500,00│ 119,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 4.749,15│ 5.427,14│ 114,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 3.451,22│ 3.800,17│ 110,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 748,11│ 736,04│ 98,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 103,54│ 93,17│ 90,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 241,59│ 266,01│ 110,1│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 28,50│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 47,45│ 51,24│ 108,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 95,00│ 95,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ 73,15│ 90,00│ 123,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 62,25│ 357,00│ 573,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 171,25│ 200,00│ 116,8│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 9,95│ 4,00│ 40,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ 0,43│ 1,00│ 235,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 3,86│ 76,00│ 1.969,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 1.423,85│ 1.950,17│ 137,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 128,09│ 40,00│ 31,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 128,09│ 40,00│ 31,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 731,07│ 875,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 116,97│ 140,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 614,10│ 735,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 614,10│ 735,00│ 119,7│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 122,82│ 147,00│ 119,7│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 368,46│ 441,00│ 119,7│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 122,82│ 147,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ 365,88│ 283,00│ 77,3│ │din care: │ 39│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 215,88│ 150,00│ 69,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 365,88│ 283,00│ 77,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 365,88│ 283,00│ 77,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 8.468,76│ 10.073,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 7.737,69│ 9.198,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 731,07│ 875,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ │ │ │ │care: │ │ 198│ 198│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 154│ 154│ 100,0│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.402,04│ 1.542,24│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.809,92│ 1.990,91│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 9,45│ 9,51│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 42,77│ 50,88│ 118,9│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 9,70│ 8,30│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 4.859,22│ 500,00│ 10,3│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ _________ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10000 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 73,37 mii lei, reprezentând îndemnizaţiie membrilor consiliului de administraţie - suma de 62,43 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului + Anexa 8 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.431,00│ 5.895,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.430,00│ 5.895,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 3.537,00│ 5.495,50│ 155,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activităţi conexe │ │ │ │ │ │activităţii de cercetare-dezvoltare │ 4│ 893,00│ 400,00│ 44,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 1,00│ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 4.401,00│ 5.859,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 4.332,00│ 5.789,50│ 133,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri şi servicii │ 9│ 1.995,00│ 3.255,00│ 163,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 1.929,00│ 2.262,87│ 117,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.335,00│ 1.487,16│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 292,00│ 348,60│ 119,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │şomaj │ 13│ 31,00│ 35,21│ 113,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurarile sociale │ 14│ 91,00│ 104,10│ 114,4│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 11,15│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 16│ 17,00│ 19,37│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 163,00│ 257,27│ 157,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detaşări │ 18│ 99,00│ 100,00│ 101,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 64,00│ 157,27│ 245,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 165,00│ 150,00│ 90,9│ │amortizarea şi provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 6,00│ 0,72│ 12,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama şi publicitate │ 22│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 27,00│ 29,74│ 110,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 210,00│ 91,17│ 43,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 69,00│ 70,00│ 101,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 68,00│ 68,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 1,00│ 2,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 30,00│ 36,00│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 9,00│ 5,76│ 64,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 4,20│ 4,20│ 100,0│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 37│ 12,60│ 12,60│ 100,0│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiţii şi aprobat de organul │ │ │ │ │ │administraţiei publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfăşurarea activităţii curente │ 38│ 4,20│ 4,20│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 135,00│ 317,05│ 234,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 21,00│ 150,00│ 714,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocaţii de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiţii │ 41│ 10,00│ 140,00│ 1.400,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiţii │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naţionale │ 45│ 104,00│ 27,05│ 26,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 135,00│ 317,05│ 234,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 135,00│ 317,05│ 234,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiţii │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 4.431,00│ 5.895,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 4.401,00│ 5.859,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 30,00│ 36,00│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 96│ 95│ 99,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 54│ 59│ 109,3│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câştigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.036,00│ 1.160,32│ 112,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.175,00│ 1.304,25│ 111,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 0,68│ 0,61│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 46,16│ 62,06│ 134,5│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 1,60│ 1,00│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plaţi restante-total │ 61│ 25,00│ 20,00│ 80,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanţe de incasat-total │ 62│ 300,00│ 200,00│ 66,7│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ _______ Notă ... *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4810 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 14 mii lei Notă ... **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi: - suma de 78,7 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - suma de 85,7 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului _____________
Preluat: 2026-09-24T15:17:12.248395+00:00 · SHA256: 8cedcfe5b5f0d9c3e84fd3408508c6f10693ebb9581d076adb69d6c2a71d8c47