Legislație națională
DECIZIE · 2 · 2004
DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004 a Grupului Interministerial Român pentru managementul integrat al frontierei
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 77590
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004
a Grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei
EMITENT GUVERNUL
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 18 octombrie 2006
--------
Notă ...
*) Aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 23.07.2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 695 din 02.08.2004
L I S T A
hotărârilor Guvernului ale căror anexe se declasifică și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
ANEXĂ
1. Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 2 august 2004. — anexele nr. 2—4 1) 2. Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale îCompania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005. — anexele nr. 1—11, nr. 1/1 și 8/1—8/4 1) 3. Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005. — anexele nr. 1—9 1) 4. Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din județul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 5. Hotărârea Guvernului nr. 659/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 6. Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 4 Drajna—Fetești“ și îSecțiunea 5 Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“ pe teritoriul localității Fetești din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în *) Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006 și este reprodusă și în acest număr bis. 1) Anexele sunt reproduse în facsimil. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 7. Hotărârea Guvernului nr. 661/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2 Fundulea—Lehliu“ și îSecțiunea 3 Lehliu— Drajna“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“ pe teritoriul localităților Sărulești, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragoș Vodă, Dragalina, Vlad Țepeș, Vâlcelele și Dor Mărunt din județul Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 8. Hotărârea Guvernului nr. 740/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 9. Hotărârea Guvernului nr. 741/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 10. Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada Brașov—Cluj—Borș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 11. Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare. — anexa nr. 1*) 12. Hotărârea Guvernului nr. 744/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 13. Hotărârea Guvernului nr. 745/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din județul Bistrița- Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 14. Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Craiova—Filiași între km 233+200 și km 268+390 pe teritoriul localităților Almăj, Brădești și Filiași din județul Dolj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 15. Hotărârea Guvernului nr. 747/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 388+100 și km 408+895 — Lot 3, pe teritoriul localităților Mehadia, Iablanița, Cornea și Domașnea din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 16. Hotărârea Guvernului nr. 748/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 408+895 și km 449+960 — Lot 4, pe teritoriul localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina—Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 17. Hotărârea Guvernului nr. 749/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Domașnea“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 18. Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 și Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare. — anexa nr. 1*) 19. Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îFluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005. — anexa nr. 1*) 20. Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îLărgire la 4 benzi a drumului național DN 5 Adunații Copăceni— Giurgiu, km 23+200 — km 59+100“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 14 noiembrie 2005. — anexa nr. 1*)
*) Anexa nr. 1 la hotărârile Guvernului menționate la pct. 4—20 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Integrat de Securitate a Frontierei de Stat, în vederea executării părţii finanţată din credite externe garantate de stat, conform ăPlanului General de Susţinere Financiară a Implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României" . .. şi să coordoneze implementarea părţii finanţată din fonduri comunitare, în cadrul proiectelor de asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum şi fonduri bugetare pentru co-finanţarea asigurată de statul român.
(2) Atribuirea contractului cadru integratorului general de sistem se va face cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 8 alin . (1) lit. a. din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Se aprobă criteriile de atribuire a contractului cadru unui integrator general de sistem pentru elaborarea Planului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat: a. Să posede capacitate tehnică şi managerială pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management a activităţilor operative de arie extinsă şi, în special, de Securitate a frontierelor, similare condiţiilor specifice frontierei de stat a României; b. Să fie agreată internaţional (NATO/UE) cu privire la proiectarea sistemelor d stinate o ice şi ecurităţii naţionale ş.i să fi executat proiecte pe11,tn.:(âoe gomen,u;
;Jţ ! j
1! _. : . ·1 '- ·.:.:· :·'.:·-;;: ·, ·=- - .: \
C.
!! t u · : !f f if =: : ; ;:
;n =:
(ORNISS); • . • . -,-·
d. Să implice firme autohtone pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României; e. Să implice societăţi comerciale europene cu competenţa recunoscută în realizarea sistemelor de comunicaţii şi informatice - ca sisteme de bază în cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României; f. Să deţină expertiză, experienţă şi referinţe şi să realizeze direct unele componente ale Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României; g. Să coopereze cu Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, responsabilă cu realizarea, implementarea şi monitorizarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat; h. Să aibă capacitatea de a prezenta garanţii bancare de participare şi bună execuţie; i. Să existe un acord-cadru de confidenţialitate în vigoare, încheiat între Guvernul României şi guvernul ţării din care provine societatea comercială selectată, pe linia schimbului de informaţii între părţi, să încheie un acord de confidenţialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire şi care va reglementa schimbul de informaţii cu caracter secret, precum şi modul de protejare a acestora; j. Să fie certificată în domeniul calitătii conform standardelor
Uniunii Europene. '
5(1) Se autorizează Ministerul 1fl traţie i şi Internelor să declasifice
acele părţi i _StL d!_ul de···. 1 '.i.•.•.:â: b..b.. I11.·i, 0 tt ;care nu u caracter secret, în vederea ach1z1ţ1onam ac storqcqnfp,r procedurilor PHARE.
I ,:.mitr '. I
(2) Valoarea produselor, lu6'rări1b/.;şi_i:{/rviciilor declasificate ce se vor achiziţiona conform procedurilot PRARE, se va scădea din valoarea totală şi va fi comunicată Ministerului Finanţelor Publice în vederea elaborării "Planului General de Susţinere Financiară a Implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României", document ce va fi realizat în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere/instituţii din cadrul Grupului Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei, în termen de 1 O zile de la data prezentei decizii.
6. Se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor ca, în termen de 1 O zile de la data prezentei decizii, să elaboreze Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea Studiului de Fezabilitate, a prezentei decizii, să stabilească etapele pentru elaborarea Programului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierelor de Stat ale României, precum şi a Planurilor Detaliate pentru componente, de către integrator şi a "Planului General de Susţinere Financiară a implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României". 7. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine , publică şi siguranţă naţională, adoptată prin Legea nr. 354/2003, ale Hotărârii de Guvern nr. 87/2004 şi ale Legii 146/2004, se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, să elaboreze şi să prezinte Guvernului proiectul de act normativ prin care se vor stabili domeniile, factorii de multiplicare, tipurile, valoarea şi orice alte aspecte ale operaţiunilor c . _ nsatorii aplicabile realizării şi "17_ > implementării Sistemului ln J t _ r (\ t ' c r t · e; / curitate a Frontierei de Stat. 8. Pentru achiziţionarea pro ieiliî,/ 1ucr rilor şi serviciilor ce va fi finanţată din fonduri comun'iţare, în c drul programelor de asistenţă financiară nerambursabilă âfe'.,LJniUhii Europene, se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Unitatea de Management a Proiectului ca integrator pentru fişele de proiect PHARE pe care, după avizare, le transmite împreună cu documentaţia spre aprobare Autorităţii de Management a Programelor PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea organizării procedurilor de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.
PRIM MINISTRU
PREŞEDINTELE GRUPUL INTERMINISTERIAL ROMÂN PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI ADRIAN NĂSTASE
ANEXA nr. 3
Etapele realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României:
a) Etapa I: Atribuirea contractului - cadru, ca integrator general de sistem, companiei ăEADS" Germania, semnarea acordului de confidenţialitate şi elaborarea de către aceasta a Programului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României; b) Etapa li: Semnarea contractului - cadru de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi compania ăEADS" Germania în vederea realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României şi primirea ofertei de finantare; c) Etapa ' III: Prezentarea, spre analiză şi adoptare în cadrul Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, a Programului General de realizare şi implementare a SistemuJut · : ,-- ţnt@ . grat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Român ( >., •·" ' ' 1 ·-i <\ (({ - '; - i \\/.·,,., , - , -Y . ... ·\ · • - . (_. i _ ANEXA nr. 4 Planul General de sustinere financiară a implementării Strategiei Naţionale ' de Management Integrat al Frontierei de Stat a României În perioada 2004 - 2006 1. Ministerul Administraţiei şi Internelor este autorizat să contracteze credite externe în limita sumei de 650.000.000 EURO, destinate asigurării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor de securizare integrată a frontierei României, prevăzute în strategia de securizare a frontierei; 2. Ministerul Finanţelor Publice garantează, în numele statului român, în anul 2004, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, creditele externe prevăzute la punctul 1, precum şi primele de asigurare, dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente, în condiţiile legii; 3. Rambursarea creditelor externe, a primelor de asigurare, plata dobânzilor, a comisioanelor, precum şi a altor cheltuieli aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugete anuale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; 4. Parametrii referitori la tipul împrumutului, graficul de trageri, scadenţa şi perioada de graţie a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerul Finantelor Publice; 5. Componente ale proiectului inte ' grat de securizare a
frontierelor, în valoare de până la 200.000.000 EURO, inclusiv
partea de cofinanţare d §omâniei vor fi finanţate prin Programul PHARE. f t · •• · \
I \ \.· ·
I\. ' ._, A
-ANEXELE NR.1-11, NR.1/1 ŞI 8/1-8/4
AUTORITATEA ADMINISTRA TIEI PUBLICE CENTRALE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA.
Cod fiscal R 11054529
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 1
INDICATORI NT,nl. BVC an 2004 ?:; Prevederi an 2005 _..,, % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 A. VENITURI 51 SURSE FINANCIARE 1 17.538.459,251 22.062.865,986 125,80 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 2 13.708.473,000 16.214.246,274 118,28 1 Venituri din exploatanHOtal din care: 3 13.658.473,000 16.163.246,274 118,34 a) productia vanduta 4 b) venituri din vanzarea marturilor 5 100.000,000 75 . 000,000 75,00 c) venituri din creditul destinat stoparii degradarii infr.publice conform H.G.1201/2004 6 400.000,000 2,052.000,000 513,00 d)venituri din tranferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publica 7 833.000,000 725.646 ,2 74 87,11 -transferuri pentru reparatii la infr.publica 7a 833.000,000 725 . 646,274 87,11 dl productia imobilizata 8 39.000,000 40.000 , 000 102,56 e)alte venituri din exploatare din care: 9 12.286.473,000 13.270.600,000 108,01 -taxa de utilizare a infrastructurii 10 10.726.473,000 11.585.600,000 108,01 -alte venituri din exploatare 11 1.560.000,000 1 . 685.000,000 108,01 2 Venituri financiare -total din care: 12 50.000,000 51.000,000 102,00 a)venituri din interese de participare 13 b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 14 c)venituri din dobanzi 15 11.365,000 12 . 000,000 105 ,5 9 d)alte venituri financiare 16 38 . 635,000 39.000 ,0 00 100 , 94 3 Venituri extraordinare 17 SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care 18 3.829.986,251 5.848.619,712 152,71 echivalentul in lei al tragerilor din credite externe 19 alocatii de la buget pentru rambursari credite externe, plati dobanzi si comisioane 20 1.409.673,111 1.800 . 382,500 127,72 contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.(IFI) 21 625.986,800 554.925,000 88,65 transfer neeligibil ISPA 22 111 .68 5,000 transfer aferent Fd. National Preaderare 23 24.593,040 0,000 0,00 fonduri externe nerambursabile 24 1 . 769 . 733,300 3.381.627,212 191,08 B. TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE 25 17.538.459,251 22.062.865,986 125,80 li CHELTUIELI TOTALE 26 13.708.473,000 16.214.246,27 4 118,28 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 27 13.558.473,000 16.051.846,27 4 118,39 a)cheltuieli materiale 28 1.251.440,000 1.672.545,000 133,65 b)alte cheltuieli din afara (enerqie si apa) 29 498.000,000 650.000,000 130,52 c)cheltuieli privind marfurile 30 d)cheltuieli privind personalul din care: 31 5.662.599,889 5.330.768,100 94,14 -salarii 32 4.170.448,528 3.965.878,000 95,09 -cheltuieli cu asig. si protectia sociala din care: 33 1.402.620,186 1.314.490, 100 93,72 -contributie asig.socia/e 34 985 .575 ,334 872.493,200 88 , 53 -aiutor somai 35 125 . 113,455 118,976,400 95,09 -contributie asig .socia/e de sanatate 36 291 . 931 ,397 277.611,500 95,09 -contributii ot. asiq. accidente de munca si boli profesionale 45.409 , 000 - alte cheltuieli salariale din care : 37 89.531,175 50.400,000 56,29 -fond de solidaritate soc . pt. pers. cu handicap- OUG 10211000 38 54.945,000 50.400,000 _,,,; {t f - tichete de masa 39 34.5136 , 175 /t t.
I
e)aiustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale 40 800.000,000 865.000,000 108,13 f)ajustarea valorii activelor circulante 41 lq)alte cheltuieli de exploatare din care: 42 5.346.433, 111 7.533.533,174 140,91 -cheltuieli cu prestatiile externe din care: 43 5.263.024, 141 7.454.215,614 141,63 -cheltuieli reparatii din transfer buaetar la infr. oublica 44 833.000,000 725.646,274 87,11 -reparatii capitale infrastructura privata 45 290.000,000 250.000,000 86,21 -cheltuieli de intretinere si reparatii la infr.publica 46 -alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii 47 1.472.967,000 2.420.155,682 164,30 -alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G.1201/2004 48 400.000,000 2.052.000,000 -cheltuieli de orotocol 49 5.000,000 5.000,000 100,00 -cheltuieli de reclama si publicitate 50 2.875,000 3.100,000 107,83 -cheltuieli cu soonsorizarea 51 -alte cheltuieli din care: 52 83.408,970 79.317,560 95,09 -taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale 53 -redeventa din concesionarea bunurilor oublice 54 -cheltuieli prevazute de Jeqea buqetului de stat din care : 55 83.408,970 79.317,560 95,09 -transferuri sau subventii 56 2 Cheltuiefi financiare total din care: 57 150.000,000 162.400,000 108,27 a)cheltuieli Privind dobanzile 58 16.100,000 17.400,000 108,07 b)alte cheltuieli financiare 59 133.900,000 145.000,000 108,29 3 Cheltuieli extraordinare 60 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care 61 3.829.986,251 5.848.619,712 152,71 echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 62 rambursari rate, plati dobanzi si comisioane 63 1.409.673,111 1.800.382,500 127,72 contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.llFI) 64 625.986,800 554.925,000 88,65 transfer neeliqibil ISPA 65 111.685,000 transfer aferent Fd. National Preaderare 66 24.593,040 fonduri externe nerambursabile 67 1.769.733,300 3.381.627,212 191,08 III REZULTAT BRUT· (profit/pierdere) 68 IV ALTE CHELTUIELI' DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: 69 fond de rezerva 70 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 71 VI IMPOZIT PE PROFIT 72 VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 75 4 Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe. precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi e.xteme 76 5 Alte repartizari prevazute de lege 77 6 Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 78 7 Minim 50¾ varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societ.atilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 79 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finant.are 80 .' ,. VIII SURSE DE FINANTARE A INVES11TIILOR, din care: 81 2.570.045,491 2.222.159,SBh 8 .46
c"
1 Surse proprii 82 422 . 396,385 1 . 000.000,000 236,74 2 Alocatii de la buget 83 rn5.040,ooo 314.250,000 190,41 3 Credite bancare : 84 1.340.699,093 566.250,000 42,24 -interne 85 -externe 86 1 . 340 . 699 , 093 566 . 250,000 42 , 24 4 Alte surse 87 641 . 910 , 013 341.659 , 583 53,23 IX CHELTUIEU PENTRU INVESTTTII, din care 88 2 . 570 . 045 , 491 2 . 222 . 159 , 583 86 , 46 1 lnvestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 89 2 . 570 . 045,491 2 . 222 . 159 , 583 86,46 2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 90 -interne 91 -externe 92 X REZERVE, din care: 93 1 Rezerve legale 94 2 Rezerve statutare 95 3 Alte rezerve 96 XI DATE DE FUNDAMENTARE 97 1 Ven i turi totale 98 1 3. 708 . 473,000 16 . 214.246 , 274 11 8 ,28 2 Costuri aferente veniturilor totale 99 13 . 708.473 , 000 16 . 214 . 246,274 118 , 28 3 Nr. personal prognozat la finele anului 100 34 . 706 29 . 000 83 , 5 6 4 Nr.mediu personal total 101 35.473 29000 81 , 75 5 Fond salarii , din care : 102 4.170.448 , 528 3 . 965 . 878,000 95,09 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 103 b) fond salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care: 105 1.100,000 683,000 62,09 - sporuri adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG 79 / 2001 106 2 3 0 , 000 170,000 73 , 91 -premiul anual , potri v it art . 7(4) din OUG 79 / 2001 107 370,000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 108 4 . 166 . 101 , 808 3 . 961 . 695 , 000 95 , 09 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu dur a ta limitata de timp 109 e) alte cheltuiel i cu Per s onalul 110 3 .2 46 , 720 3 . 500,000 107,80 6 Castigul mediu lunar pe salariat 111 9 . 787.301 11.384.573 116,32 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi curente 112 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile 113 9 Produ c tivitatea mun c ii in unitati fizice pe total personal mediu 'unitati fi zice/persoana) - buraje generale de intretinere/numar mediu de personal 0 , 2 3 8 - tren km /num a r mediu de personal 114 2. 587,608 3 . 009 , 906 116 ,32 10 Cheltuieli totale l a 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale / venitur i totale)* 1OOO] 115 1 . 000 , 000 1 . 000 , 000 100 , 00 11 Plati restante-4otal 116 17.292.205,000 15 . 217.141,000 88,00 -preturi curente 117 17.292.205,000 15 . 217.141,000 88,00 -preturi comparabile 118 12 Creante restante-total 119 3.835.000,000 4.141 . 800,000 108 , 0 0 -preturi curente 120 3 . 8 3 5 . 000 , 000 4 . 141 . 800 , 000 108 , 0 0 -preturi comparabile 121
Nr . rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 ¾ o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 122 33 . 003 29.000 87,87 14 Fond salarii 123 3.661.571,18 3.965.878,00 108,31
Indicator f izic = t r e n k m / numar mediu de person a l
ANEXA NR. 1/1
PACHETUL MINIM SOCIAL
TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PE ANUL 2005
Legendă
Z = 365 zile - circulă zilnic
A= 253 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta, duminica şi zilele de sărbători legale B= 312 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta
C = 112 zile -- circulă sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale
D = 313 zi le - circulă în toate zilele fără duminica
E = 260 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta şi duminica
F = I 05 zile - circulă numai sâmbăta şi duminica
G = 305 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta şi zilele de sărbători legale
H = 52 zile - circulă numai duminica
I = 306 zile - circulă în toate zilele fără duminică şi zilele de sărbători legale
J = 164 zile - circulă numai vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale
K = 253 zile - circulă zilnic fără vineri, sâmbătă şi zilele de sărbători legale
L = 296 zile - circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, luni în perioada O1.01-1 1.06.2005 apoi zilnic
M = 261 zile - circulă în toate zilele fără duminică şi luni
N = 28 zile - circulă numai sâmbăta şi duminica în perioada 04.06-4.09.2005
O= 37 zile- circulă vinerea, sâmbăta, dwninica şi în zilele de sărbători legale O I.Ol - 27.03.2005 P = 86 zile - circulă în perioada 01.01-27.03.2005
R = 30 zile - circulă sâmbăta şi duminica în perioada 04.06-11.09.2005
S = 104 zile - circulă vineri şi duminică
T "-" 52 zile - circulă numai luni
Sărbători legale= 1,2 I,; 1,2 V; 1 XII; 25,26 XII 2005
crt.
Nr. zile Nr. Tren km/zi Tren km/an circ/an tren/zi (col2xcol5) (col4 x col6)
Nr. Distanţa Regim Ruta de circulaţie (km.) Rang tren de
circulaţie
o I 1 I 2 1 Acâş Hm. - Sărmăşag 22,5 2 Adjud - Ploieşti Sud 184,80 3 Adjud - Mărăşeşti 25,7 4 Adjud - laşi 217,9 5 Adjud - Paşcani 142,2 6 Adjud - Bacău 58,2 7 Alba Iulia - Teiuş 19,1 8 Alba Iulia - Zlatna H. 42,5
I I 3 I I 4 I 5 I 6 I 7 I
personal z 365 1 22,50 8.212,50
Total 1 22,50 8.212,50
9 Alexandria - Bucuresti Nord Gr.B 10 Alexandria - Roşiori Nord 11 Alunu Hm. - Râmnicu Vâlcea 12 Alunu Hm. - Băbeni 133,2 33,8 60,2 40,6 personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal D 313 personal z 365 Total personal z 365 personal D 313 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 personal B 312 personal A 253 Total personal z 365 1 184,80 67.452,00 1 184,80 67.452,00 1 25,70 9.380,50 1 25,70 9.380,50 2 435,80 159.067,00 2 435,80 159.067,00 2 284,40 103.806,00 2 284,40 103.806,00 6 349,20 127.458,00 6 349,20 127.458,00 1 19,10 5.978,30 1 19,10 6.971,50 2 38,20 12.949,80 2 85,00 31.025,00 2 85,00 26.605,00 4 170,00 57.630,00 2 266,40 97.236,00 2 266,40 97.236,00 2 67,60 24.674,00 2 67,60 24.674,00 1 60,20 21.973,00 1 60,20 18.782,40 1 60,20 15.230,60 3 180,60 55.986,00 3 121,80 44.457,00 Total 3 121,80 44.457,00 13 Alunu Hm. - Piatra Olt 107,6 personal 365 1 107,60 39.274,00 14 Anina - Oraviţa 15 Arad - Lokoshaza 16 Arad - Bucureşti Nord Gr.A via Braşov - Simeria Arad - Bucureşti Nord Gr.A 17 via Braşov - Sibiu - Deva Arad - Bucureşti Nord Gr.A 18 via Craiova - Tg Jiu 19 Arad - Şibot 20 Arad - Simeria 21 Arad - Curtici 22 Arad - Săvârşin 33,4 28,20 618,5 599,2 603,8 186,2 157,4 17 84,2 Total personal z 365 personal E 260 Total rapid z 365 Total intercity z 365 Total rapid z 365 Total accelerat z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 personal E 260 Total personal z 365 1 107,60 4 133,60 2 66,80 6 200,40 4 112,80 4 112,80 2 1.237,00 2 1.237,00 2 1.198,40 2 1.198,40 2 1.207,60 2 1.207,60 1 186,20 1 186,20 8 1.259,20 8 1.259,20 10 170,00 2 34,00 12 204,00 3 252,6Q 39.274,00 48.764,00 17.368,00 66.132,00 41.172,00 41.172,00 451.505,00 451.505,00 437.416,00 437.416,00 440.774,00 440.774,00 67.963,00 67.963,00 459.608,00 459.608,00 62.050,00 8.840,00 ,70·:ijŞJl,00 .. 92.1.Qt!J)0 personal D 313 1 84,20 -· personal B 312 1 84,20 o' ! 1 • 2,6.;Ş'.54, qO : '2f5: 7 0}4X1 Total 5 421,00 144,8,;2 }90 personal z 365 9 514 , 80 187.902,00 23 Arad - Timişoara Nord 57,2 personal B 312 2 Total 11 114,40 35.692 , 80 629,20 223.594,80 24 Arad - Nădlac , 52,3 personal z 365 8 418,40 152.716,00 25 Arad - Pecica 26 Arad - Vălcani Hm 20,6 87 , 3 Total personal E 260 Total personal z 365 Total personal z 365 8 418,40 152.716,00 2 41,20 10.712,00 2 41,20 10.712,00 2 174,60 63 . 729,00 2 174,60 63.729,00 6 397,80 145.197,00 27 Arad - Sânnicolau Mare 66,3 personal personal personal B E H Total 312 260 52 1 66,30 20.685,60 1 66,30 17.238,00 1 66,30 3.447,60 9 596,70 186.568,20 28 I
29
30
31
32
33
32
33
Arad - Brad Arad - Grăniceri Hm .
Arad - Sântana
Bacău - Piatra Neamţ
Bacău - laşi Bacău - Paşcani
Piatra Neamţ - Bicaz
Baia Mare - Bucureşti Nord Gr.A via Deda
167,4
62,3
23,5
60,2
159,7
84
26,00
624,8
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
rapid z 365
personal z 365
personal E 260
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
personal E 260
Total
accelerat z 365
Total
9 1 . 506,60 549.909,00
9 1.506,60 549.909,00
1 62,30 22.739,50
1 62,30 22.739,50
2 47,00 17 . 155,00
2 47,00 17.155,00
2 120,40 43.946,00
10 602,00 219.730,00
2 120,40 31.304,00
14 842,80 294.980,00
2 319,40 116.581,00
2 319,40 116.581,00
5 420,00 153 . 300,00
5 420,00 153.300,00
6 156 , 00 56.940,00
2 52,00 13.520,00
8 208,00 70.460,00
2 1.249,60 456.104,00
2 1.249,60 456.104,00
34
35
36
37
38
39
40
- 41
42
Baia Mare - Timişoara Nord Baia Mare - Dej Călători
Baia Mare - Jibou
Baia Mare - Cluj Napoca
Baia Mare - Satu Mare
Balş - Piatra Olt Bârlad - laşi Bârlad - Mărăşeşti
Bârlad - Fălciu Nord hcv.
370,2
134
57 , 8
192,8
59,4
12 , 9
119,8
66,4
69,7
accelerat z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
personal A 2 ' 53
Total
personal z 365
Total
personal z 365
personal I 306
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z I 365
Total
personal z I 365
2 740,40
2 740,40
1 134,00
1 134,00
6 346,80
2 115,60
8 462,40
1 192,80
1 192,80
8 475,20
4 237,60
12 712,80
2 25,80
2 25,80
6 718 , 80
6 718,80
2 132,80
2 132,80
4 278,80
270.246,00
270.246,00
48.910,00
48.910,00
126 . 582,00
29.246 , 80
155.828,80
70.372,00
70.372,00
173.448,00
72.705,60
246.153,60
9 . 417,00
9.417,00
262.362 , 00
262.362,00
48.472,00
48.472,00
101.762,00
43 Bârlad - Huş i 69,7 Total personal z I 365 Total 4 278,80 ..· 101:1s2,oo 2 139,40 . 50 . 88 , 1 , 00 2 139,40 ; --- S0.881,00 44 Bârlad - Galaţi 45 Băbeni - Râmnicu Vâlcea 46 Băbeni - Călimăneşti Hm. 47 Băbeni - Sibiu 107,1 19,6 35,8 119,2 personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total 6 642 , 60 6 642,60 3 58,80 3 58,80 1 35,80 1 35,80 1 119,20 1 119,20 234.549 , 00 234.549,00 21.462,00 21.462,0 o 13.067,00 13.067,0 o , 43.508,00 43.508,00 48 Băile Felix he. - Oradea 49 Beia Hm. - Teiuş 50 Berzovia - Timişoara Nord 10,8 135,1 67,7 personal z 365 Total personal z 365 personal o 213 Total personal z 365 Total 12 129,60 12 129,60 1 135,10 1 135,10 2 270,20 1 67,70 1 67,70 47 . 304,00 47.304,00 49.311,50 28.776,30 78.087,80 24.710,50 24.710,50 51 Berzovia - Oraviţa 58,9 personal z 365 Total 8 471,20 171.988 , 00 8 471,20 171.988,00 52 Bicaz - Bucureşti Nord Gr . A 53 Biharkerestesz - Oradea 388,5 18,2 intercity z 365 Total rapid z 365 Total 2 777,00 283 . 605,00 2 777,00 283.605,00 2 36,40 13.286 , 00 2 36,40 13.286,00 54 Biharkerestesz - Târgu Mureş 55 Biharkerestesz - Braşov 298,2 553,6 rapid z 365 Total rapid z 365 Total 2 596,40 217.686,00 2 596,40 217.686,00 2 1 . 107,20 404.128,00 2 1.107,20 404.128,00 personal z 365 2 59,20 21 . 608 , 00 56 Bistriţa Bârgăului hcv . - Bistriţa Nord 57 Bistriţa Nord - Sărăţel 29,6 10,7 personal A 253 personal I 306 Total accelerat z 365 2 59,20 14.977,60 2 59,20 54 . 345 , 60 6 177,60 90.931,20 2 21,40 7.811 , 00 58 Bistriţa Nord - Cluj Napoca 119 Total personal z 365 Total 2 21,40 5 595,00 5 595,00 7.811,00 217.175,00 217.175,00 personal z 365 3 180,60 65.919,00 59 Bistriţa Nord - Dej Călători 60,2 personal A 253 Total 2 120,40 5 301,00 30.461 , 20 96.380,20 60 Bistriţa Nord - Deda 61 Bistriţa Nord - Luduş 62 Bistriţa Nord - Sărmăşel hcv 63 Bistriţa Nord - llva Mică 57 , 5 110,5 66,3 83,3 personal z 365 personal A 253 Total personal z 365 Total personal z I 365 Total personal z I 365 5 287,50 104.937,50 1 57 , 50 14.547 , 50 6 345,00 119.485,00 4 442,00 161.330,00 4 442,00 161.330,00 2 132,60 48.399,00 2 132,60 48.399,00 2 166,60 60.809,00 64 Bixad Hm. - Satu Mare 51,8 Total personal I z I 365 2 166,60 60.809,00 12 621,60 226 . 884 , 00 65 Blaj - Deva 66 Blaj - Teiuş 97,8 21,3 Total personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total 12 621,60 1 97,80 1 97,80 2 42,60 2 42,60 226.884,00 35 . 697,00 35.697,00 15.549,00 15.549,00 67 Blaj - Târnav e ni 68 Blaj - Târnaveni Vest Hm 38 35 , 6 personal I z I 365 Total personal I z I 365 10 380,PQ ·: -/."0000 10 3: 0;.o,g ,: 2 t/;2.'0 , Total 2 14 ; ,tq .( ; , 5_:: :;, 69 Botoşani - Bucureşti Nord Gr . A 70 Botoşani - Vereşti 71 Botoşani - Dorohoi 72 Botoşani - Suceava Nord 73 Bouţar i Hm . - Caransebeş 74 Brad - Gu r ahonţ 75 Braşov - Bucureşti Nord Gr.A 76 Braşov - Bucureşti Nord Gr.B 77 Braşov - Târgu Mureş 78 Braşov - Galaţi 79 Braşov - Sibiu 80 Braşov - laşi 81 Braşov - Suceava Nord 82 Braşov - Făgăraş 83 Braşov - Vlădeni Ardeal 84 Braşov - Teiuş 85 Braşov - întorsura Buzăulu i Hm 86 Braşov - Sfântu Gheorghe · , 476 , 8 44,5 37 61,8 37,4 54,9 166,3 165,7 282 , 4 310,5 148 , 9 469 , 4 458 , 6 65 2 6 , 8 227,5 36,5 32,10 rapid z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal z 365 personal E 260 Total personal z 365 Total interc i tv z 365 rapid z 365 personal z 365 Total personal z 365 Total intercitv z 365 personal z 365 Total rapid z 365 Total rapid z 365 personal z 365 Total acce l erat z 365 Total acce l erat z 365 Total personal z 365 personal C 112 personal E 260 Total personal E 260 personal M 261 Total personal z 365 Total pers o nal z 365 Total personal z 365 personal E 260 personal M 261 Total 4 1 . 907,20 4 1 . 907,20 6 267,00 6 267,00 2 74,00 2 74,00 2 123,60 2 123,60 7 261,80 3 112,20 10 374,00 3 164,70 3 164,70 4 665,20 4 665,20 5 831,50 13 2.161,90 3 497,10 3 497,10 2 564,80 4 1 . 129 , 60 6 1.694,40 2 621,00 2 621,00 4 595,60 8 1 . 191,20 1 2 1.786 , 80 2 938 , 80 2 938,80 2 917,20 2 917,20 4 260,00 2 130,00 1 65,00 7 455,00 1 26 , 80 1 26,80 2 53,60 9 2 . 047 , 50 9 2.047,50 8 292,00 8 292,00 5 160,50 1 32 , 10 1 32 , 10 7 224 , 70 696 . 128 , 00 696.128,00 97.455 , 00 97.455,00 27.010 , 00 ; 27.010,00 45 . 114,00 45.114,00 95 . 557 , 00 29 . 172 , 00 124.729,00 60.115 , 50 60.115,50 242.798 , 00 242 . 798,00 303.497 , 50 789.093,50 181.441,50 181.441,50 ; 206 . 152 , 00 412 . 304,00 618.456,00 226.665 , 00 226.665,00 217.394,00 434 . 788 , 00 652.182,00 342.662 , 00 342.662,00 334 . 778 , 00 334.778,00 94 . 900,00 14.560,00 16.900,00 126.360,00 6 . 968,00 6 . 994 , 80 13.962,80 747 . 337 , 50 747.337,50 106 . 580 , 00 106.580,00 58.582,50 8 . 346 , 00 8 . 378 , 10 75.306 , 60 87 I Braşov - Zărneşti 2 7 personal z 3 65 10 270,00 98 . 550,00 88 Braşov - Ploieşti Sud 89 Braşov - Depou Braşov H . 90 Braşov - Sighi şoa r a 91 Braşo v - Deda
              ··
110,4
2,9
127,4
2 2 8, 2
Total
pers o nal z 365
Total
personal z 365
Total
personal B 312
personal D 313
Total
personal z 3 65
Total
10 270,00
2 220,80
2 220,80
4 11,60
4 11,60
1 127,4,Q
1 127 ( 4'0
2 254 ; 80
21 456 , ' 40 ,
21 456,40 ,
98.550,00
80 . 592 , 00
80.592,00
4.234 , 00
t.1iÎJ fl..i 4,00
. , Ş9.7'.4Ş,80
.. · 3$ , &76 ; 20
: . 1SJ,25,00
.< 166',586 , 00
- 166· : 5 _ 86,00
92 Braşov - Izvoru Oltului 120,3 personal z 365 2 240,60 87.819,00 I Total 2 240,60 87.819,00 93 Braşov - Ciceu 103,2 personal z 365 2 206,40 75.336,00 Total 2 206,40 75.336,00 94 Bratca Hm. - Oradea 59,6 personal B 312 2 119,20 37.190,40 personal I 306 2 119,20 36.475,20 Total 4 238,40 73.665,60 95 Brazi - Buzău 76,7 personal z 365 4 306,80 111.982,00 Total 4 306,80 111.982,00 96 Breţcu Hm - Sfântu Gheorghe 66,2 personal z 365 4 264,80 96.652,00 Total 4 264,80 96.652,00, 97 Breţcu Hm. - Târgu Secuiesc 21,7 personal z 365 2 43,40 15.841,00 Total 2 43,40 15.841,00 98 Bucureşti Nord Gr.A - Lokoshaza 646,7 rapid z 365 4 2.586,80 944.182,00 Total 4 2.586,80 944.182,00 99 Bucureşti Nord Gr.A - Lokoshaza 652,1 rapid z 365 2 1.304,20 476.033,00 Total 2 1.304,20 476.033,00 100 Bucureşti Nord Gr.A - Vrsac 608,20 rapid z 365 2 1.216,40 443.986,00 Total 2 1.216,40 443.986,00 101 Bucureşti Nord Gr.A - Ungheni 483 rapid z 365 2 966,00 352.590,00 Total 2 966,00 352.590,00 102 Bucureşti Nord Gr.A - Giurgiu Nord 113,9 rapid z 365 1 113,90 41.573,50 Total 1 113,90 41.573,50 103 Bucureşti Nord Gr.A - Ruse 101,5 rapid z 365 4 406,00 148.190,00 Total 4 406,00 148.190,00 104 Bucureşti Nord Gr.A - Oradea via Braşov - Teiuş 648 intercitv z 365 2 1.296,00 473.040,00 Total 2 1.296,00 473.040,00 105 Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via Teiuş 495,9 intercity z 365 2 991,80 362.007,00 rapid z 365 2 991,80 362.007,00 Total 4 1.983,60 724.014,00 106 Bucureşti Nord Gr.A - Cluj Napoca via Craiova 639,60 accelerat z 365 2 1.279,20 466.908,00 Total 2 1.279,20 466.908,00 107 Bucureşti Nord Gr.A - Suceava Nord 449,6 intercity z 365 4 1.798,40 656.416,00 rapid z 365 2 899,20 328.208,00 Total 6 2.697,60 984.624,00 108 Bucureşti Nord Gr.A - laşi via Tecuci 402,6 intercity z 365 4 1.610,40 587.796,00 Total 4 1.610,40 587.796,00 109 Bucureşti Nord Gr.A - laşi 405,50 rapid z 365 4 1.622,00 592.030,00 accelerat z 365 2 811,00 296.015,00 Total 6 2.433,00 888.045,00 11O Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi 229,4 intercitv z 365 3 688,20 251.193,00 rapid z 365 3 688,20 251.193,00 personal z 365 2 458,80 167.462,00 Total 8 1.835,20 669.848,00 111 Bucureşti Nord Gr.A - Galaţi via Buzău 259,60 intercitv z 365 1 259,60 94.754,00 rapid z 365 1 259,60 94.754,00 accelerat z 365 2 519,20 189 508,00 Total 4 1.038,40 379.016,00 112 Bucureşti Nord Gr.A - Constanţa 225 intercity z 365 4 900,00 328.500,00 rapid z 365 6 1.350,00 492.750,00 accelerat z 365 2 450,00 164.250,00 Total 12 2.700,00 985.500,00 113 Bucureşti Nord Gr.A - Tulcea Oraş 334,2 întercity z 365 2 668,4,0 243,966,00 Total 2 661h40 243.966,00 114 Bucureşti Nord Gr.A - Timişoara Nord via Craiova 533,3 intercitv z 365 4 2.153,20 778.618\00 rapid z 365 6 3.W9,80 , • f<167.927,00 accelerat z 365 2 1.066,60 389.309,00 />( -, : Total r 121 f>.399 60 2.335,654 0D
115
Bucureşti Nord Gr . A -
Timişoara Nord via Simeria - 621,30 Buziaş
accelerat z 365
Total
2 1.242,60 453.549,00
2 1.242,60 453.549,00
116
117
Bucureşti Nord Gr . A - Drobeta Tr. Severin
Bucureşti Nord Gr.A -
322.7
250,1
rapid z 365
Total
rapid z 365
2 645,40 235.571,00
2 645,40 235.571,00
6 1 . 500,60 547.719,00
Craiova via Piteşti
Total
6 1.500,60
547.719,00
rapid z 365
2 418,00 152 . 570,00
118
Bucureşti Nord Gr . A -
209,00
rapid J 164
2 418,00
68 . 552 , 00
Craiova
Total
4 836,00 221.122,00
119
120
Bucureşti Nord Gr . A - Mangalia
Bucureşti Nord Gr.A - Predeal
267,9
140
rapid z 365
Total
rapid o 37
rapid p 86
2 535,80 195.567,00
2 535,80 195.567,00
8 1.120,00 41.440,00
2 280,00 24.080,00
121
122
Predeal - Bucureşti Nord Gr.A
Bucureşti Nord Gr . A - Sighetu Marmaţiei
143,6
606,2
Total
personal z 365
Total
accelerat z 365
Total
10 1.400,00
1 143,60
1 143,60
2 1.212 , 40
2 1.212,40
65.520,00
52.414,00
52.414,00
442.526,00
442.526,00
123
Bucureşti Nord Gr.A - Vatra 566,3 Dornei Băi he .
accelerat z 365
Total
2 1 . 132,60
2 1.132,60
413.399,00
413.399,00
128
129
130
131
Mărăşeşti - Bucureşti Nord Gr.B
Mărăşeşti - Bucureşti Nord Gr.B
Bucureşti Nord Gr.A - Urziceni
Bucureşti Nord Gr . A - Slobozia Veche
218,00
217,90
70,7
132,7
personal z 365
124 Bucureşti Nord Gr.A - Târgu Jiu 315,1 accelerat z Total 365 2 2 630,20 630,20 230.023,00 230.023,00 125 Bucureşti Nord Gr.A - Satu Mare 781 accelerat z Total 365 2 2 1.562,00 1.562,00 570.130,00 570.130,00 126 Bucureşti Nord Gr.A - Satu Mare 748,1 accelerat z Total 365 2 2 1.496,20 1.496,20 546.113,00 546.113,00 127 Bucureşti Nord Gr.A - Mărăşeşti 218,6 personal z Total 365 2 2 437,20 437,20 159 . 578,00 159.578,00
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
1 218,00
1 218,00
1 217,90
1 217,90
4 282,80
4 282,80
4 530,80
4 530,80
79.570,00
79.570,00
79 533,50
79.533,50
103.222,00
103.222,00
193.742,00
193.742,00
132
Bucureşti Nord Gr.A - Piteşti 108
personal z 365
Total
3 324 , 00
3 324,00
118.260,00
118.260,00
133
Bucureşti Nord Gr . A - Fieni
107,1 personal z 365
Total
personal z 365
3 321,30
3 321,30
1 79,70
117.274,50
117.274,50
29.090,50
134
135
136
137
Bucureşti Nord Gr.A - Târgovişte
Bucureşti Nord Gr . A - Feldioara
Bucureşti Nord Gr.A - Adjud
Bucureşti Nord Gr.A - Buzău
79,7
187,1
244 , 3
128 , 2
personal B 312
personal D 313
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal A 253
personal R 30 2 Total 2 personal z 365 2 Total 2 personal z 365 9 Total 9
Total
1 79,70
1 79,70
3 239,10
1 187,10
1 187,10
1 244,30
1 244,30
1 128,20
1 128,20
24.866,40
24.946,1O
78.903,00
68.291,50
68.291,50
89 . 169,50
89.169,50
32.434,60
32.434,60
138
Bucureşti Nord Gr.A -
42,8
85,6C p_:-,;;,,' ;\</lHl,_"/&, ;xJ 8,00
Snagov Plaje H.
85; '
ifl:@
139
140
Bucureşti Nord Gr.A - Câmpulung
Bucureşti Nord Gr.B - Piteşti
155,2
107,4
3H' Uilf "i_, . / ,,-_, _ t               
31G {) _ :'. , .,., ,i: o
966 ' ; ţ) ; 1 _ ,, ; , - 3 , Ş,J( ( 00
966,60 · I ' '' ! • 35'2',,809,00
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Bucureşti Nord Gr . B - Craiova
Bucureşti Nord Gr . B - Roşiori Nord
Bucureşti Nord Gr . B - Predeal
Bucureşti Nord Gr.B - Ploieşti Sud
Bucureşti Nord Gr . B - T rgovişte
Bucureşti Nord Gr.B - Videle Bucureşti Nord Gr . B - Titu Bucureşti Obor - Constanţa
Bucureşti Obor - Feteşti
Bucureşti Obor - Călăraşi Sud
Bucureşti Obor - Titan Sud Hm.
Bucureşti Obor - Olteniţa
99,4
139,4
58 , 9
79,1
50,2
47,10
215,00
136 , 40
125,90
18,9
78,9
personal z 365
208,3 personal D 313 2 416,60 130 395 , 80 Total 6 1.249,80 434.513,80
personal s 106 2 198,80 21.072,80 Total 7 695,80 202.477,80 personal z 365 2 278,80 101 . 762,00 Total 2 278,80 101.762,00 personal z 365 3 176,70 64.495 , 50 Total 3 176,70 64.495,50 personal z 365 2 158,20 57.743,00 Total 2 158,20 57.743,00 personal z 365 1 50,20 18.323,00 Total 1 50,20 18.323,00 personal z 365 1 47,10 17.191,50 Total 1 47,10 17.191,50 personal z 365 6 1 . 290,00 470.850,00 Total 6 1.290,00 470.850,00 personal z 365 6 818,40 298 . 716 , 00 Total 6 818,40 298.716,00 personal z 365 2 251,80 91 . 907,00
personal z 365
4 833 , 20
5 ' 497,00
304.118,00
181.405,00
153
Bucureşti Progresu - Giurgiu 60,6
Total
Total 2 251,80 91.907,00 personal z 365 2 37,80 13.797,00 Total 2 37,80 13.797,00 personal z 365 2 157,80 57.597,00 Total 2 157,80 57.597,00 personal z 365 10 606,00 221 . 190,00
rapid z 365
154 Buzău - Constanţa 207,7 155 Buzău - Bucureşti Nord Gr.B 127,4 11156 Buzău - Ploieşti Sud 68,6 157 Buzău - Mărăşeşti 90,5 158 Buzău - Ghimeş 225 , 50 159 Buzău - Nehoiaşu 73,2 160 Buzău - Galaţi 131 , 5 161 Buzău - Făurei 40,4 162 Buzău - Constanţa 209,1 163 Buzău - Feteşti 129,1 164 Buziaş - Lugoj 27,5 165 Buziaş - Timişoara Nord 36,4 - .
personal z 365
Total
personal A 253
Total
personal z 365
Total
personal z 365
personal A 253
Total
personal z 365
Total
personal z 365
personal A 253
personal K 253
10 606,00
2 415,40
3 623 , 10
5 1.038,50
1 127,40
1 127,40
1 68,60
1 68,60
2 181,00
2 181 , 00
4 362,00
3 676,50
3 676,50
6 439,20
3 219,60
1 73,20
221.190,00
151 621 , 00
227.431 , 50
379.052,50
32 232,20
32.232,20
25.039,00
25.039,00
66.065 , 00
45.793,00
111 . 858,00
246 . 922,50
246.922,50
160.308,00
55.558,80
18.519,60
Total
10 732,00
234.386,40
personal z 365
personal A 253
7 920,50
4 526 , 00
335.982 , 50
133.078,00
Total
11 1.446,50
469.060,50
personal z 365
Total
personal z 365
Total
2 80,80
2 80,80
1 209,1O
1 209,10
29.492 , 00
29.492,00
76.321 , 50
76.321,50
personal z 365
2 258,20 . .; , . . ,94 : 243,00
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
2 258,2Q ,
2 55,0Q ,
2 55,00
2 72,80 •
2 72,80
94,243 0{)
20; 0,QP
• . . • • • 21)'.;(l75,0Q
26.572,00
26 ; Ş72,00
166
167
Buziaş - Jamu Mare Hm .
Buziaş - Gătaia
56,2
31,7
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
6 337,20 123.078,00
6 337,20 123.078,00
3 95,10 34.711,50
3 95,10 34.711,50
4 118,00 43.070,00
168
Cacica H.M. - Suceava Nord
29,5
personal personal personal
D E T
Total
213
260
52
1 29,50 6.283 , 50
1 29,50 7 . 670,00
1 29,50 1 . 534 , 00
7 206,50 58.557,50
169
Calafat - Craiova
107,8
personal z 365
personal B 312
9 970,20 354 . 123,00
1 107,80 33 . 633,60
personal o 313
1 107,80
33.741,40
Total 11 1.185,80 421.498,00
170
171
Calafat - Golenţi
Câmpulung - Piteşti
11,8
62,7
personal z 365
Total
personal z 365
Total
2 23,60
2 23,60
7 438,90
7 438,90
8.614,00
8.614,00
160.198 , 50
160.198,50
172
173
Câmpulung Mold . - Suceava 78,6
Nord
Câmpulung Mold . - llva Mică 112,5
personal z 365
Total
personal z 365
Total
1 78,60
1 78,60
1 112,50
1 112,50
28.689,00
28.689,00
41 . 062,50
41.062,50
174
Câmpulung Mold . - Moldoviţa hcv.
35,4
personal z 365
Total
2 70,80
2 70,80
25.842,00
25.842,00
175
Caracal - Sibiu
218,6 personal z 365
Total
2 437,20
2 437,20
159.578,00
159.578,00
176
177
Caracal - Slatina
Caracal - Corabia
49,4
41 , 5
personal z 365
Total
personal z 365
Total
2 98,80
2 98,80
5 207,50
5 207,50
36.062,00
36.062,00
75.737,50
75.737,50
178
179
Caracal - Motru Hm.
Caracal - Piatra Olt
144,2
32,4
personal z 365
Total
personal z 365
1 144,20 52.633 , 00
1 144,20 52.633,00
7 226,80 82.782,00
180
181
182
183
Caransebeş - Reşiţa Sud Hm.
Caransebeş - Orşova
Caransebeş - Timişoara Nord
Carei - Tiborszallas
43,2
88,3
98,3
16,1
Total
7 226,80
82.782,00
184
185
186
187
188
189
Carei - Satu Mare
Călăraşi Sud - Constanţa Călăraşi Sud - Feteşti
Călăraşi Sud - Ciulniţa
Călimăneşti Hm. - Râmnicu Vâlcea
Cărpiniş - Ionel hcv
36
143 , 1
64 , 5
27,00
16,2
31
personal I z
rapid I z I 365 2 86,40 31.536,00 personal I z I 365 12 518,40 189.216,00 Total 14 604,80 220.752,00 personal I z I 365 5 441,50 161 147 , 50 Total 5 441,50 161.147,50 personal I z I 365 7 688,10 251 . 156 , 50 Total 7 688,10 251.156,50 personal I z I 365 6 96,60 35.259 , 00 Total 6 96,60 35,259,00 personal personal I I M E I I 261 260 1 1 36,00 36,00 9.396,00 9 360,00 Total 2 72,00 18.756,00 personal I z I 365 2 286,20 104.463 , 00 Total 2 286,20 104.463,00 personal I z I 365 2 129 , 00 47.085,00 Total 2 129,00 47.085,00 personal l z I 365 6 162 , 00 59.130,00 Total 6 162,00 59.130,00
Total
personal I z
48,60
_/4 -
I 365 3 3 I 365 6 6 I 365 5 5
48,60
186 , 00 [tt;;
17.739,00i
' M
Total
186,0t ..:6 .·.•. oo I \
'> ·' . , , l· ,.,- ' . t
190
Cenad hcv. - Sânnicolau
12,3
personal I z
61 , 5C ;s>'.: ,22 , 4 , #7,. , 5Q i
Mare
Total
-- -
61,50 - : ·_;, : ' r -# :SO
'
191 Cenad hcv. - Timişoara Nord 75,2 personal z 365 3 225,60 82.344,00 Total 3 225,60 82.344,00 192 Cenad hcv. - Lovrin 28,2 personal z 365 2 56,40 20.586,00 Total 2 56,40 20.586,00 193 Cermei hcv. - Ineu 14,4 personal z 365 14 201,60 73.584,00 Total 14 201,60 73.584,00 194 Ciceu - Teiuş 330,7 personal z 365 1 330,70 120.705,50 Total 1 330,70 120.705,50 195 Ciceu - Mărăşeşti 175,8 personal z 365 3 527,40 192.501,00 Total 3 527,40 192.501,00 196 Ciucea - Cluj Napoca 71,8 personal A 253 6 430,80 108.992,40 Total 6 430,80 108.992,40 197 Ciulniţa - Feteşti via Slobozia Veche 76,2 personal z 365 2 152,40 55 626,00 Total 2 152,40 55.626,00 198 Ciulniţa - Slobozia Veche 16,8 personal z 365 7 117,60 42.924,00 Total 7 117,60 42.924,00 199 Ciumeghiu - Holod 44,9 personal 8 312 1 44,90 14.008,80 personal D 313 1 44,90 14.053,70 Total 2 89,80 28.062,50 200 Ciumeghiu - Oradea 49,40 personal z 365 1 49,40 18.031,00 personal A 253 2 98,80 24.996,40 Total 3 148,20 43.027,40 201 Ciumeghiu - Nădab 28,6 personal z 365 2 57,20 20.878,00 Total 2 57,20 20.878,00 202 Cluj Napoca - Timişoara Nord via Oradea 329,9 intercitv z 365 4 1.319,60 481.654,00 Total 4 1.319,60 481.654,00 203 Cluj Napoca - Sibiu 213,8 rapid z 365 2 427,60 156.074,00 Total 2 427,60 156.074,00 204 Cluj Napoca - Satu Mare 252,2 rapid z 365 4 1.008,80 368.212,00 Total 4 1.008,80 368.212,00 205 Cluj Napoca - Galaţi 715,8 accelerat z 365 2 1.431,60 522.534,00 Total 2 1.431,60 522.534,00 206 Cluj Napoca - Oradea 152,1 accelerat z 365 2 304,20 111.033,00 personal z 365 6 912,60 333.099,00 Total 8 1.216,80 444.132,00 207 Cluj Napoca - Teiuş 102,1 personal z 365 8 816,80 298.132,00 personal 8 312 1 102,10 31.855,20 personal D 313 1 102,10 31.957,30 Total 10 1.021,00 361.944,50 208 Cluj Napoca - Vinţu de Jos 131 personal z 365 2 262,00 95.630,00 Total 2 262,00 95.630,00 209 Cluj Napoca - Huedin 49,4 personal z 365 2 98,80 36.062,00 personal A 253 4 197,60 49.992,80 Total 6 296,40 86.054,80 1 210 Cluj Napoca - Cugir Hm 158,3 personal C 112 2 316,60 35 459,20 Total 2 316,60 35.459,20 211 Cluj Napoca - Jibou 135,00 personal z 365 1 135,00 49.275,00 Total 1 135,00 49.275,00 212 Cluj Napoca - Sighetu Marmaţiei 223,4 personal z 365 2 446,80 163.082,00 Total 2 446,80 163.082,00 213 Cluj Napoca - Dej Călători 58,8 personal z 365 5 294,00 107.310,00 personal A 253 2 117,60, 29.7;,52,80 Total 7 411,'3Q 1:ţ7.06t}80 214 Cluj Napoca - llva Mică 131,1 personal G 305 2 262;?,:0 '> '(/Ş,.;971,9(] Total 2 262\ 0 "71;971,0(} 215 Comăneşti - Mărăşeşti 100,3 personal z 365 2 200,60 1 .2:r r;oo Total 2 200,60 :li'._\.. 73i2'.t9,00
216
217
218
219
220
221
222
Comăneşti - Miercurea Ciuc Constanţa - Suceava Nord Constanţa - laşi
Constanţa - Galaţi Constanţa - Galaţi Constanţa - Mangalia
Constanţa - Feteşti
83,7 I
I personal I z I 365 2 167,40 61.101,0 o accelerat Total I z I 365 2 2 167,40 1.058,40 61.101,00 386.316,00
529,2
429,4
255,2
258,4
42,9
78,6
Total 2 1.058,40 386.316,00 accelerat 1 z I 365 2 858,80 313.462,00 Total 2 858,80 313.462,00 accelerat Ţ L I 296 2 510,40 151.078,40 Total 2 510,40 151.078,40 personal I z I 365 2 516,80 188.632,00 Total 2 516,80 188.632,00 personal I z I 365 14 600,60 219.219,00 Total 14 600,60 219.219,00 personal I z I 365 2 157,20 57.378,00
Total
2 157,20
57.378,00
223 Constanţa - Medgidia 34,6 personal I z I 365 2 69,20 25.258,00 224 Copşa Mică - Sibiu 225 Corabia - Piteşti 226 Corabia - Piatra Olt 227 Costeşti - Roşiori Nord 44,9 171,9 73,9 63,5 Total Total 2 89,80 32.777,00 Personal I z I 365 1 171,90 62.743,50 Total 1 171,90 62.743,50 personal I z I 365 3 221,70 80.920,50 Total 3 221,70 80.920,50 personal I z I 365 personal I z I 365 Total 2 69,20 2 89,80 6 381,00 6 381,00 25.258,00 32.777,00 139.065,00 139.065,00 228 Coşlariu - Teiuş 229 Teiuş - Coşlariu 3,5 4,90 personal I z I 365 2 Total 2 personal I z I 365 2 Total 2 7,00 2.555,00 7,00 2.555,00 9,80 3.577,00 9,80 3.577,00 230 Craiova - Sibiu 231 Craiova - Petroşani
230,3
157,4
rapid I z I 365 personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
4 921,20
4 921,20
8 1.842,40
7 1.101,80
7 1.101,80
336.238,00
336.238,00
672.476,00
402.157,00
402.157,00
232
Craiova - Târgu Jiu
106,1
personal I z I 365
Total
4 424,40
4 424,40
154.906,00
154.906,00
233 Craiova - Târgu Jiu 111,9 personal I z I 365 Total 2 223,80 2 223,80 81.687,00 81.687,00 234 Târgu Jiu - Craiova 235 Craiova - Piteşti 112,8 142,1 personal 1 z I 365 Total personal I z I 365 Total 2 225,60 82.344,00 2 225,60 82.344,00 4 568,40 207.466,00 4 568,40 207.466,00 236 Craiova - Orşova 237 Craiova - Roşiori Nord 238 Craiova - Caracal Total 6 264,60 91.992,60 Craiova - Drobeta Tr. 113,7 personal I z I 365 1 113,70 4.1.500,50 239 Craiova - Piatra Olt 240
137,7
108,9
53,6
44,1
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365 personal I D I 313
6 826,20 301.563,00
6 826,20 301.563,00
5 544,50 198.742,50
5 544,50 198.742,50
1 53,60 19.564,00
1 53,60 19.564,00
4 176,40 64.386,00
2 88,20 27.606,60
Severin
241 Craiova - Motru Hm. 90,6 Total personal I z I 365 1 1.13,70 4f; ()0,50 5 453,00 ·/J65.3'i$5,00 Total 5 453,00 • • •.· '> 165.345,00 242 Crasna - Huşi
33,1
personal I z I 365
Total
4 132,40
4 132,40
. 48,326,00
"48.326,00
243
Cruceni hcv. - Timişoara Nord
I personal z 365 7 342,30
48,9 I Total 7 342,30
124.939,50
124.939,50
personal z 365
4 224 , 80
82 . 052,00
244
245
246
247
248
249
250
251
Cugir Hm - Teiuş
Curtea de Argeş - Piteşti Curtici - Lokoshaza
Deda - Târgu Mureş
Dej Călători - Jibou
Dej Călători - llva Mică
Deva - Vinţu de Jos
Deva - Simeria
56,2
38 , 4
11,2
54,2
76,2
72,3
53
9,2
personal E 260 4
Total 8
personal z 365 12
Total 12
personal z 365 4
Total 4
personal z 365 3
personal E 260 1
personal F 105 1
Total 5
personal z 365 7
Total 7
personal z 365 4
personal A 253 2
Total 6
rapid I z I 365 2
Total 2
raoid I z I 365 2
personal I z I 365 1
Total 3
252 Deva -Teiuş 81,9 253 Deva - Şibot 38 254 Deva - Petroşani 89,2 255 Dolhasca - Fălticeni hcv 25,8 2561 Dorneşti - Nisipitu hcv 58,8
personal I z I 365 1
Total 1
224,80
449,60
460 , 80
460,80
44 , 80
44,80
162,60
54 , 20
54,20
271,00
533 , 40
533,40
289,20
144,60
433,80
106 , 00
106,00
18,40
9,20
27,60
81,90
81,90
899,20
82.951,20
168 . 192,00
168.192,00
16 . 352,00
16.352,00
59 . 349,00
14 . 092,00
5.691,00
79.132,00
194 . 691,00
194.691,00
105 . 558 , 00
36.583,80
142.141,80
38.690,00
38.690,00
6 . 716,00
3 . 358 , 00
10.074,00
29.893,50
29.893,50
personal I z I 365 1
38,00 13 . 870,00
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
Personal I z I 365
Total
1 38,00
6 535 , 20
6 535,20
6 154,80
6 154,80
1 58,80
1 58,80
13.870,00
195.348,00
195.348,007
56.502,00
56.502,00
21.462,00
21.462,00
257
Dorneşti - Siret hcv.
16,4
personal I E I 260 4
65,601 17 . 056,00
Total
4 65,60
17.056,00
258
Dorneşti - Vicşani
8,3
personal I z I 365 6
49,80 18 . 177 , 00
Total
6 49,80
18.177,00
259
Dornişoara hcv . - Floreni
22,4
personal I E I 260 4
89,60 23 . 296,00
Total
4 89,60
23.296,00
260
261
Dorohoi - Leorda
Dorohoi - Todireni
21 , 5
80,6
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
6 129 , 00 47 . 085,00
6 129,00 47.085,00
2 161,20 58 . 838,00
Total
2 161,20
58.838,0.0
262
Dorohoi - laşi
154,1
personal I z I 365
6 924 , 60 337.479,00
Total
6 924,60
337.479,00
263
264
265
Drăgăşani - Piatra Olt
Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea
Drobeta Tr . Severin - Tim i şoara Nord
33,8
52,8
210,6
personal I z 1 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
11 33 , 80
1 33,80
1 52,80
1 52,80
2 421,20
2 421,20
12.337,00
12.337,00
19 . 272,00
19.272,00
153 . 738 , 00
153.738,00
266
Drobeta Tr. Severin - Filiaşi
77,9
personal I z 1 365
Total
1 77,90 , ;, ;;:.·,, '", ilf& 3 , 50
1 77;,'$b r·. .;.. · 50
267
Făgăraş - Sibiu
83,9
pe r sonal I C I 112
Total
2 16(1 80
2 167 { 130
/ . ;$0
:. :- ta.791$0
268
Fălciu - Prut I 7,4
personal I z I 365
Total
2 14 ; $d
I 2 14,80
, ·. : , 4 : oo
' ••• :,:; 5; · 402,00
269
Fălticeni hcv - Paşcani
personal z 365 2 94,00 34.310,00
47 Total 2 94,00 34.310,00
personal z 365 4 368,00 134.320,0 o
270
Făurei - Tecuci
92 personal A 253
4 368,00 93.104,00
271
272
273
Făurei - Urziceni Feldioara Hm. - Ploieşti Sud
Feteşti - Slobozia Veche
67,6
131,2
59,4
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
8 736,00 227.424,00
4 270,40 98.696,00
4 270,40 98.696,00
1 131,20 47.888,00
1 131,20 47.888,00
6 356,40 130.086,00
6 356,40 130.086,00
274
275
Fieni - Bucureşti Nord Gr.B
Fieni - Titu
106,4
59,1
personal z 365
Total
personal z 365
personal E 260
2 212,80
2 212,80
3 177,30
2 118,20
77.672,00
77.672,00
64.714,50
30.732,00
276
277
278
Fieni - Târgovişte
Fieni - Pietroşiţa Filiaşi - Târgu Jiu
27,4
7,5
76,1
Total
personal z 365
Total
personal F 105
Total
personal z 365
Total
5 295,50
4 109,60
4 109,60
4 30,00
4 30,00
3 228,30
3 228,30
95.446,50
40.004,00
40.004,00
3.150,00
3.150,00
83.329,50
83.329,50
279
Târgu Jiu - Filiaşi
personal z 365
77
3 231,00
84.315,00
Total 3 231,00 84.315,00
280
281
282
Filiaşi - Turceni
Filiaşi - Orşova Filiaşi - Craiova
19
101,9
35,8
personal z 365
Total
personal z 365
Total
personal z 365
Total
1 19,00 6.935,00
1 19,00 6.935,00
1 101,90 37.193,50
1 101,90 37.193,50
1 35,80 13.067,00
1 35,80 13.067,00
283 Galaţi - laşi 284 Galaţi - Timişoara Nord 254,8 838,8 intercitv z 365 Total accelerat z 365 2 509,60 186.004,00 2 509,60 186.004,00 2 1.677,60 612.324,00 285 286 287 288 289 290 291 292 Galaţi - Mărăşeşti Galaţi - Tecuci Gătaia - Jamu Mare Hm. Gheorghieni - Războieni Gheorghieni - Târgu Mureş Giera hcv. - Jebel Giera hcv. Timişoara Nord via Jebel Giurgiu - Videle 103,7 84,7 24,5 191,4 132,1 33,1 57,1 66,3 Total personal z 365 personal A 253 Total personal z 365 Total personal z 365 Total personal I z 365 Total personal I z 365 Total Total 8 264,80 96.652,00 personal I z I 365 2 114,20 41.683,00 Total 2 114,20 41.683,00 personal I z I 365 8 530,40 193.596,00 personal l z I 365 Total 2 1.677,60 6 622,20 2 207,40 8 829,60 2 169,40 2 169,40 4 98,00 4 98,00 1 191,40 1 191,40 2 264,20 2 264,20 8 264,80 8 530,40 612.324,00 227.103,00 52.472,20 279.575,20 61.831,00 61.831,00 35.770,00 35.770,00 69.861,00 69.861,00 96.433,00 96.433,00 96.652,00 293 294 295 Golenţi Hm. - Poiana Mare Hm. Grăniceri Hm. - Sântana Grăniceri Hm. - Nădab 7 38,8 19,7 personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total personal I z I 365 8 56,00 ., 1 , 93 , .5 . 96 / , 8 56,0)), J· ;> 'i;: 2 77,(pfJ f /l 1 i ' 2 77,$1 , : : l ' . \·, ' . 6 118,20 \:,. :':, 4;3.,1 :3,:J)O Total 6 118.20 C !43 143 00 I ... 296 Gura Humorului - Suceava Nord 42,6 personal E 260 2 85,20 22.152,00 Total 2 85,20 22.152,00 297 Gura Putnei - Putna 5,5 personal z 365 2 11,00 4.015,00 Total 2 11,00 4.015,00 298 Gurahonţ - Arad 112,5 personal z 365 2 225,00 82.125,00 Total 2 225,00 82.125,00 299 Halmeu - Oradea 155,4 personal z 365 2 310,80 113.442,00 Total 2 310,80 113.442,00 300 Halmeu - Satu Mare 22,4 personal z 365 8 179,20 65.408,00 personal A 253 4 89,60 22.668,80 personal M 261 2 44,80 11.692,80 Total 14 313,60 99.769,60 301 Hârlău - laşi 63,8 personal z 365 6 382,80 139.722,00 Total 6 382,80 139.722,00 302 Holod - Oradea 94,3 personal z 365 2 188,60 68.839,00 Total 2 188,60 68.839,00 303 Holod - Vaşcău 55,7 personal z 365 2 111,40 40.661,00 Total 2 111,40 40.661,00 304 Hunedoara - Simeria 15,4 personal z 365 16 246,40 89.936,00 personal E 260 2 30,80 8.008,00 Total 18 277,20 97.944,00 305 1am h.c.v. - Oraviţa 26,9 personal z 365 4 107,60 39.274,00 personal B 312 1 26,90 8.392,80 personal o 313 1 26,90 8.419,70 Total 6 161,40 56.086,50 306 laşi - Ungheni 22,6 accelerat z 365 4 90,40 32.996,00 Total 4 90,40 32.996,00 307 laşi - Ungheni Prut Hm 21,2 personal z 365 4 84,80 30.952,00 personal E 260 4 84,80 22.048,00 Total 8 169,60 53.000,00 308 laşi - Timişoara Nord via Suceava, Dej, Radna 846,5 accelerat z 365 2 1.693,00 617.945,00 Total 2 1.693,00 617.945,00 309 laşi - Timişoara Nord via Suceava, Cluj N, Oradea 790,9 accelerat z 365 2 1.581,80 577.357,00 Total 2 1.581,80 577.357,00 310 laşi - Timişoara Nord via Suceava, Cluj N, Lugoj 815,3 accelerat z 365 2 1.630,60 595.169,00 Total 2 1.630,60 595.169,00 311 Paşcani - Târgu Neamţ 30,60 personal z 365 3 91,80 33.507,00 Total 3 91,80 33.507,00 312 laşi - Putna 207,8 personal z 365 2 415,60 151.694,00 Total 2 415,60 151.694,00 313 laşi - Mărăşeşti 186,2 personal z 365 4 744,80 271.852,00 Total 41 744,80 271.852,00 314 laşi - Roman 115,5 personal z 365 4 462,00 168.630,00 Total 4 462,00 168.630,00 315 laşi - Paşcani 75,7 personal z 365 4 302,80 110.522,00 personal E 260 4 302,80 78.728,00 Total 8 605,60 189.250,00 316 Paşcani - laşi 75,7 intercity z 365 1 75,70 27.630,50 Total 1 75,70 27.630,50 317 Ilia - Lugoj 82,8 personal z 365 6 496,80 181.332,00 Total 6 496,80 181.332,00 318 llva Mică - Salva 26,1 personal z 365 2 52,20 19.053,00 Total 2 52·;ZO >;J9.053,00 319 llva Mică - Suceava Nord 191,3 personal z I 365 2 S2;60 Total 2 ! 82,60 .'.139:f49,00 320 llva Mică - Vatra Dornei I 75,4 personal z I 365 3 ',2. 6,20 ,., 82.563,00 Total 3 2i6,20 ., • 62•;563,00 • ... 13'9'. 49,00 321 322 323 324 personal I z I 365 3 138,00 50.370,00 326 Jibou - Sărrnăşag 46 personal I A I 253 2 92,00 23.276,00 Total 5 230,00 73.646,00 personal I A I 253 1 68,50 17.330,50 Total 1 68,50 17.330,50 personal I z I 365 8 189,60 69 . 204,00 Total 8 189,60 69.204,00 personal I z 1 365 4 76,00 27 . 740,00 Total 4 76,00 27.740,00 personal I z I 365 9 351 , 00 128.115 , 00 Total 9 351,00 128.115,00 personal I z I 365 9 245,70 89.680,50 Total 9 245,70 89.680,50 personal I z I 365 4 51,20 18.688,00 Total 4 51,20 18.688,00 325 llva Mică - Rodna Veche Hm . Jebel - Stamora Moraviţa Jebel - Liebling hcv Jibou - Săcuieni Bihor Jibou - Satu Mare 20,6 32 9,8 132,7 147,8 personal I z I 365 4 82,40 30 . 076 , 0 o Total 4 82,40 30.076,00 personal I z I 365 2 64,00 23.360 , 00 Total 2 64,00 23.360,00 personal I z 1 365 5 49,00 17.885,00 Total 5 49,00' 17.885,00 personal I z l 365 2 265,40 96.871 , 00 Total 2 265,40 96.871,00 personal I z I 365 4 591,20 215 . 788,00 Total 4 591,20 215.788,00 327 328 329 330 331 332 333 334 Jibou - Acâş Hm. Jibou - Zalău Nord Jimbolia - Kikinda Jimbolia - Timişoara Nord Jimbolia - Lovrin Kotegyan - Salonta Hm Lainici Hm. - Craiova Liebling hcv - Voiteni 68,5 23 , 7 19 39 27,3 12,8 137 19 , 00 Total 1 137,00 50.005,00 personal I z I 365 1 19,00 6 . 935,00 Total 1 19,00 6.935,00 personal I z I 365 1 137 , 00 50 005 , 00 336 Lokoshaza - Timişoara Nord 85,4 Total personal I E I 260 4 82 , 80 21.528 , 00 335 Loamneş Hm - Sibiu 20,7 personal I N I 28 2 41,40 1.159 , 20 rapid I z l 365 Total 6 124,20 22.687,20 4 341,60 124.684,00 4 341,60 124.684,00 337 Lokoshaza - Ruse 338 Lotru - Râmnicu Vâlcea 339 Lotru - Podu Olt 340 Lovrin - Nerău 733,5 31 , 8 45,7 27,3 rapid I z I 365 Total personal I z I 365 2 1.467,00 535.455,00 2 1.467,00 535.455,00 3 95 , 40 34.821,00 341 Lovrin - Timişoara Nord 47 personal I z I 365 Total 3 95,40 34.821,00 personal I z I 365 1 45 , 70 16 . 680 , 50 Total 1 45,70 16.680,50 personal I z I 365 2 54 , 60 19.929 , 00 Total 2 54,60 19.929,00 Total 2 94,00 2 94,00 34.310,00 34.310,00 342 Lovrin - Timişoara Nord via Jimbolia 343 Luduş - Târgu Mureş
66,3
40 , 1
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
1 66 , 30 24 . 199 , 50
1 66,30 24.199,50
2 80 , 20 29 . 273,00
2 80,20 29.273,00
344
345
Lugoj - Simeria
Lugoj - Timişoara Nord
115 , 6
63,9
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
2 231 , 20 84.388 , 00
2 231,20 84.388,00
8 511,20 - ·--186.588,00
8
346 Lugoj - Reşiţa Sud Hm . 106 , 3 personal I z I 365 1 l 1 . nlaa. i:, o 9, o 50 347 Lupeni - Simeria
10 2, 1
Total
p e r s onal I z I 365
Total
1 11 . 9,50
2 M O. , . , , 8 ,00
2 204 Q · t ( i ; :·ol t4 1 3,00
348 Lupeni - Petroşani 22,1 personal I z I 365 9 198,90 72 . 598,50 Total 9 198,90 72.598,50 349 Maneciu - Ploieşti Sud 50,6 personal I z Ţ 365 personal I E I 260 3 151,80 1 50,60 55.407,00 13.156,00
351
Mărăşeşti - Ghimeş
135 I personal I z I 365
Total 4 202,40 68.563,00 350 Mărăşeşti - Ploieşti Sud 159,1 personal I z l 365 4 636,40 232.286,00 Total 4 636,40 232.286,00
I Total
352 Mărăşeşti - Miercurea Ciuc 184 Total 4 736,00 268.640,00 353 Mărăşeşti - Panciu H.m . 17,8 personal I z I 365 4 71,20 25 . 988,00 Total 4 71,20 25.988,00 personal I z Ţ 365 2 462,00 168.630,00 Total 2 462,00 168.630,00 355 Mărăşeşti - Bacău 83,9 personal I z Ţ 365 1 83,90 30.623,50 Total 1 83,90 30.623,50
personal I z I 365
1 135,00
1 135,00
4 736,00
49.275,00
49.275,00
268.640 , 00
354
Mărăşeşti - Suceava Nord
231
personal I z Ţ 365
2 38 , 00 13.870,00
356
357
Mărăşeşti - Tecuci
Medgidia - Tulcea Oraş
19
143 , 8
Total
personal I z I 365
2 38,00 13.870,00
6 862 , 80 314.922 , 00
358
359
I
360
Medgidia - Negru Vodă Mediaş - Sibiu Mediaş - Teiuş
57,7
55,3
61,7
Total 6
personal I z I 365 6
Total 6
personal I z I 365 10
Total 10
personal I z I 365 2
Total 2
862,80
346 , 20
346,20
553,00
553,00
123,40
123,40
314.922,00
126.363,00
126.363,00
201.845,00
201.845,00
45.041,00
45.041,00
Miercurea Ciuc - Târgu
361 Mureş 362 Miercurea Ciuc - Gheorghieni 363 Miercurea Sibiu - Sibiu 364 Moldoviţa hcv. - Sadova 365 Mureni Hm. - Sighişoara 187,4 55 , 3 52,8 38,7 16,7 personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total personal I E I 260 Total personal I z I 365 personal I D I 313 Total personal Ţ E I 260 3 562,20 3 562,20 1 55,30 1 55,30 2 105,60 2 105,60 3 116,10 1 38,70 4 154,80 1 16,70 205.203 , 00 205.203,00 20.184 , 50 20.184,50 27.456,00 27.456,00 42.376,50 12.113,10 54.489,60 4 . 342,00 Total 6 556,80 203.232,00 personal l z I 365 2 86,60 31 . 609,00 Total 1 16,70 4.342,00 366 Nerău hcv - Timişoara Nord 367 Nerău hcv - Periam 368 Nisipitu hcv - Suceava Nord 369 Nyrabrany - Valea lui Mihai 92 , 8 43,3 88,8 8,8 personal l z I 365 Total personal l z I 365 Total personal l z I 365 Total 6 556 , 80 2 86,60 3 266,40 3 266,40 4 35 , 20 4 35,20 203.232,00 31.609,00 97.236,00 97.236,00 12.848,00 12.848,00 370 Odorhei - Sighişoara 47 , 2 personal I z I 365 6 Total 6 283 , 20 283,20 103.368,00 103.368,00 371 Olteniţa - Titan Sud Hm . 60,00 personal I z I 365 2 120 , 00 43 . 800,00 372 Oradea - Vaşcău Total 147,00 personal I I I 306 2 120,00 1 147,00 43.800,00 44.982,00 373 Oradea - Vaşcău Total personal I z I 365 150,00 personal I I I 306 1 147,00. . ·. •i f'l'U44'i!Ul2, oo 1 1501,' 0,., •< c\Ş,4, "l./5ttoo 1 1s0, , Ş' ;i;; yit,($)900 '90 Total 2 30CtQd ); J,(il(),'L6&Q,00 374 Oradea - Timişoara Nord
1 77 ,8
personal I z I 365
Total
5 889 : 0Q, • . 32:4;;4&5 , 00
5 889,00 : , • 324)185,00
375
376
377
378
Oradea - Arad Oradea - Sărmăşag
Oradea - Valea lui Mihai
Oradea - Satu Mare
120,6
130,1
65,8
133
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
2 241,20
2 241,20
2 260,20
21 260,20
11 65,80
1 65,80
5 665,00
88.038,00
88.038,0 o
94.973,0 o
94.973,00
24.017,00
24.017,00
242.725 , 00
Total
379 Orşova - Strehaia 77 , 8 Total 1 77,80 28.397,00 380 Orşova - Timişoara Nord 186,6 personal I z I 365 5 933 , 00 340 . 545 , 00 Total 5 933,00 340.545,00 381 Paşcani - Mărăşeşti 167,9 oersonal I z I 365 1 167,90 61.283,50 Total 1 167,90 61.283,50 personal I z I 365 7 441,70 161.220,50 382 Paşcani - Suceava Nord 63,1 Total 7 441,70 161.220,50
personal I z I 365
5 665,00 242.725,00
1 77,80 28.397,00 '
383 Paşcani - Târgu Neamţ 384 Periam - Timişoara Nord 30 , 6 personal I z -, 365 5 153,00 55 . 845,00 Total 5 153,00 55.845,00 personal I z l 365 2 99,00 36 . 135,00 Total 2 99,00 36.135,00 personal I z l 365 personal I E I 260 2 2 160,00 58.400,00 160,00 41 . 600 , 00 49,5 385 Petroşani - Simeria 80 Total 4 320,00 100.000,00 386 Piatra Olt - Podu Olt 387 Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea 388 Piatra Olt - Piteşti 389 Piatra Olt - Potcoava 164,1 86,6 98 38,4 personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total 1 164,10 1 164,10 4 346,40 4 346,40 3 294,00 3 294,00 2 76,80 2 76,80 59.896,50 59.896,50 126.436,00 126.436,00 107.310,00 107.310,00 28 . 032 , 00 28.032,00 390 Piteşti - Goleşti 391 Piteşti - Sibiu 392 Piteşti - Roşiori Nord 7,8 284,2 85,3 personal I z l 365 Total personal I z I 365 Total personal I z I 365 Total 3 252,30 92.089,50 Ploieşti Sud - Târgovişte 52 personal I z I 365 8 416 , 00 151.840,00 Total 8 416,00 151.840,00 Total 1 7,80 2.847,00 1 7,80 2.847,00 2 568,40 207.466,00 2 568,40 207.466,00 2 170,60 62 . 269 , 00 2 170,60 62.269,00 95 Ploieşti Sud - Bucureşti Nord 59,5 personal I A I 253 1 59,50 15.053,50 Gr.A I Total 1 59,50 15.053,50 personal I z I 365 9 495,00 180.675,00 393 Ploieşti Sud - Predeal 394
3
84 , 1 personal I z I 365
3 252,30 92.089,50
396 Ploieşti Sud - Urziceni
·,
55 personal I E l 260 1
55,00 14.300,00
Total 10 550,00 194.975,00 397 Ploieşti Sud - Ciceu 334 , 9 personal I z l 365 1 334 , 90 122 . 238,50 Total 1 334,90 122.238,50 398 Ploieşti Sud - Slobozia 117 personal I z I 365 2 234 , 00 85.410,00 Veche Total 2 234,00 85.410,00 399 Ploieşti Sud - Slănic 43,9 400 Podu Olt - Caracal 196,5 401 Podu Olt - Băbeni 97,1 personal I z I 365 personal I E I 260 Total personal I z I 365 Total personal I z î 365 Total 2 2 4 1 1 1 1 87,80 32 . 047,00 87, . 80 , - ;• - • - · - ·"•· · 44.828,00 175,60 54)Ş75,00 19.6,50 ?1 . n2 , 5o 1 6;50 c- 71.122,50 97,10 . 35.441,501 97)10 35;441,50
402
403
404
405
Podu Olt - Râmnicu Vâlcea
Porumbacu Hm. - Sibiu Potcoava - Caracal
Praid - Târnaveni Vest Hm .
77,5
40,6
70,8
77,8
personal I z I 365
Total
personal I E I 260 personal I M I 261
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
2 155 , 00 56.575,00
2 155,00 56.575,00 i
1 40,60 10.556,00
1 40,60 10.596,60
2 81,20 21.152,60
2 141,60 51.684,00
2 141,60 51.684,00
4 311,20 113 . 588,00
4 311,20 113.588,00
406
Putna - Suceava Nord
69 personal I z I 365
Total
5 345,00 125.925,00
5 345,00 125.925,00
407
Putna - Dorneşti
39 personal I z I 365
Total
1 39,00 14.235,00
1 39,00 14.235,00
personal I z I 365 8 542,40 197.976,00 408 Radna - Timişoara Nord 67,8 personal I B I 312 2 135,60 42.307,20
409
410
411
412
Rahov - Sighetu Marmaţiei Râmnicu Vâlcea - Sibiu I
Rădăuţi - Dorneşti
Războieni - Târgu Mureş
58
99,6
8,1
59,3
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
rapid I z I 365 personal I z I 365
Total
10 678,00 240.283,20
2 116,00 42.340,00
2 116,00 42.340,00
3 298,80 109 . 062,00
3 298,80 109.062,00
1 8,10 2.956,50
1 8,10 2.956,50
2 118,60 43.289,00
I 7 415,10 151.511,50
9 533,70 194.800,50
413 Remetea Mică - Timişoara
Nord
37,2
personal I z I 365
Total
1 37,20 13.578,00
1 37,20 13.578,00
414
415
416
Reşiţa Sud Hm. - Timişoara Nord
Roşiori Nord - Turnu Măgurele
Roşiori Nord - Zimnicea
98,5
49,7
77,9
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
9 886,50 323.572,50
9 886,50 323.572,50
8 397 , 60 145.124,00
8 397,60 145.124,00
10 779,00 284.335,00
10 779,00 284.335,00
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
Roşiori Nord - Filiaşi Rovinari - Târgu Jiu
Ruse - Vadu Siretului
Ruse - Ungheni Sadova - Suceava Nord
Sadova - Câmpulung Mold.
Salva - Vişeu de Jos
Sânnicolau Mare - Vălcani Hm
Sânnicolau Mare - Timişoara Nord
Sântana - Ciurneghiu
144,7
21,8
599,9
584,5
81,9
3,3
61
21
47,7
personal I z I 365
Total
personal I z I 365
Total
rapid I z I 365 rapid I I 13
Total
rapid I I 14
Total
personal I z I 365
personal I z I 365 1 3,30 1.204 , 50 Total 1 3,30 1.204,50 personal I z I 365 1 61,00 22.265,00 Total 1 61,00 22.265,00 personal I z I 365 8 168,00 61.320 , 00 Total 8 168,00 61.320,00
Total
personal I z I 365 5 314,50 114.792 , 50 62,9 personal I D I 313 1 62,90 19.687,70
6 Jrr,4o 1_34.480,20 I 365 1 47,70 · · , 1 . . 7:410 , 50 1 47,70 . • 17 '1 410,50 I 365 2 657,60 240 :. 024 , 00 2 657,60 • 240,024,00
Total
personal l z
Total
1 144,70
1 144,70
4 87,20
4 87,20
2 1 . 199 , 80
2 1.199,80
4 2.399,60
2 1 . 169,00
2 1.169,00
3 245,70
3 245,70
52.815,50
52.815,50
31.828,00
31.828,00
437 927,00
15.597,40
453.524,40
16.366,00
16.366,00
89.680,50
89.680,50
427
Satu Mare - Teiuş
328 , 8 rapid I z
Total
428
Sălişte Hm - Sibiu
29,7
oersonal E 260
M 261
1 29,70 7.722,0C
1 29,70 7 . 751,7C
429
Sărmăşag - Zalău Nord
Total
22,3 oersonal Z 365
Total
2 59,40
, 2 44,60
2 44,60
15.473,70
16.279,00
16.279,00
430
431
432
433
Săvârşin - Simeria
Sfântu Gheorghe - Târgu Secuiesc
Sibiu - Timişoara Nord
Sibiu - Vinţu de Jos
73,2
44,5
306,1
82,8
personal Z 365
Total
personal Z 365
Total
rapid Z 365
Total
oersonal Z 365
oersonal C 112
Total
3 219,60
3 219,60
4 178,00
4 178,00
4 1.224,40
4 1.224,40
4 331,20
2 165,60
6 496,80
80.154,00
80.154,00
64.970,00
64.970,00
446.906,00
446.906,00
120.888,00
18.547,20
139.435,20
434
435
436
437
Sibiu - Târgu Mureş Sibiu - Turnu Roşu Hm .
Sibiu - Ucea
Sighetu Marmaţiei - Teresva
204,5
25, 1
59 , 3
19,9
oersonal Z 365
Total
oersonal E 260
Total
personal E 260
Total
personal Z 365
Total
4 818,00 298.570,00
4 818,00 298.570,00
4 100,40 26.104,00
4 100,401 26.104,00
2 118,60 30.836,00
2 118,60 30.836,00
4 79,60 29 . 054,00
4 79,60 29.054,00
438
Sighetu Marmaţiei -
612 , 8 l=a=c=c=e=le=ra=t=!;:;=;= Z d=::;;3;;6;;5==1== 2 =:::,,;1. 2 25 , 60 4 4 7 .3 4 4 o , o
Timişoara Nord
Total
2 1.225,60 447.344,00
439
Sighetu Marmaţiei - Salva
118,4
oersonal Z 365
Total
1 118,40 43.216,00
1 118,40 43.216,00
personal Z 365 3 172,20 62.853,00
440
441
Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Jos
Sighişoara - Teiuş
57,4
100,1
personal B 312
personal D 313
Total
personal Z 365
personal B 312
Total
personal z 365
1 57,40 17.908,80
1 57,40 17.966,20
5 287,00 98.728,00
5 500,50 182.682,50
1 100,10 31.231,20
6 600,60 213.913,70
6 436,20 159.213,00
442
personal I Z I 365 1 17 , 00 6.205,00 Total 1 17,00 6.205,00 personal I Z I 365 5 310,00 113.150,00
443
Simeria - Teiuş Simeria - Şibot
72,7
28,8
Total 6 436,20 159.213,00
personal z 365 3 86,40 31.536,00
Total 3 86,40 31.536,00
personal z 365 1 90,90 33.178,50
444
445
446
447
448
449
Slatina - Corabia Slatina - Piatra Olt
Slobozia Veche - Urziceni
Stamora Moraviţa - Timişoara Nord
Stamora Moraviţa - Voiteni
Strahaia - Craiova
90,9
17
62
56
22 , 8
59 , 9
Total 1
90,90 33.178,50
450
451
Suceava Nord - Vereşti Suceava Nord - laşi
rapid I Z I 365
Total 5 310,00 113.150,00 oersonal I Z I 365 2 112,00 40.880,00 Total 2 112,00 40.880,00 personal I Z I 365 10 228,00 83.220,00 Total 10 228,00 83.220,00 personal I Z I 365 1 59,90 21 . 863,50 Total 1 59,90 21.863,50
17,3 Total
personal I Z l 365
138,8
4 69 , 20 25.258 , 00
4 69,20 25.258,00
2 277,60 101.324, 00
452 Suceava Nord - Rădăuţi 38,1 personal I Z l 365 1 t& . ţ . ţ , .0 1 \:.'.\\. 1,, 5 o
jj==ţ==========r====={===:=:::=::=:: T o ta I==,= :={= 1 == / · ? •  • ,SO
453 Suceava Nord - Vatra Dornei 115,9 personal I Z l 365 2 2.11 0 ; :-,,\ (ii ,- : ""' ; ,00
Total 2 2 1 :;· ;(\', 8il t f507,00
454 Şibot - Săvârşin 102 personal I z I 365 1 102,00 37 . 230 , 00 Total 1 102,00 37 . 230,00 455 Târgu Jiu - Timişoara Nord 345,9 personal I z I 365 21 691,80 252 . 507,00 Total 2 691,80 252.507,00 456 Târgu Jiu - Petroşani 51,3 personal I z I 365 1 51,30 18 . 724 , 50 Total 1 51,30 18.724,50 457 Târgu Jiu - Lainici Hm . 30,9 personal I z I 365 1 30,90 11 . 278 , 50 Total 1 30,90 11.278,50 458 Târgu Jiu - Turceni 57 , 1 personal I z I 365 2 114,20 41 . 683 , 00 Total 2 114,20 41.683,00 459 Teiuş - Mureni Hm . 116,8 personal I z I 365 1 116,80 42 . 632 , 00 Total 1 116,80 42.632,00 460 Timişoara Nord - Gătaia 51,4 personal I z I 365 2 102,80 37 . 522,00 Total 2 102,80 37.522,00 461 Titu - Târgovişte 31,7 personal I z I 365 2 63,40 23 . 141,00 Total 2 63,40 23.141,00 462 Turnu Măgurele - Costeşti 113 , 2 personal I z I 365 2 226,40 82 . 636,00 Total 2 226,40 82.636,00 463 Urziceni - Ciulniţa 78,8 personal I z l 365 1 11 78,80 28 . 762 , 00 Total 78,80 28.762,00 464 Valea lui Mihai - Satu Mare 67,2 personal I z I 365 1 67,20 24 . 528 , 00 Total personal I z 1 67,20 24.528,001 465 Vaşcău - Ciumeghiu 97,6 1 97,60 35.624,00 Total accelerat I z 11 97,60 35.624,00 466 Vatra Dornei - Vatra Dornei Băi he . 1 , 00 21 2,00 730,00 Total personal I z 21 2,00 730,00 467 Vatra Dornei - Câmpulung Mold . 37,1 Total personal I z I 365 fT 37,10 13.541,50 468 Videle - Roşiori No r d TOTAL 1 49 , 2 17 . 958 , 00 Total 11 49,20 1.780 195.627,60 17.958,00 68.734.360,50
Nr . crt .
Ruta de circulaţi e
distanţa Rang tr e n (km . )
I
o
1
I
1
Bucureşti Nord Gr.A - Mangalia
I
2
267,9
I
3
sezoniere
I
Regim de ci r c u l aţie
I
Nr . z i le Nr . Tren km/zi Tren km/an circ/an tren/zi (col2 x col5) (col4 x col6)
4
90
I
5
I
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
535,80
535,80
I
7
I
Total
2 Caracal - Râmni c u Vâl c ea
119
sezoniere
90
3
Caransebeş - Reşiţa Sud Hhl .
43 , 2
Total
sezonier e I
Total
se z oni e re I
Total
s e zoniere I
Total
sezoniere I
Total
sezoniere I
Total
sez o n ie re I
Total
90
90
I
90
I
90
I
90
48.222 , 00
48.222,00
238,00 21.420,00
238,00 21.420,00
43,20 3 . 888 , 00
43,20 3.888,00
446 , 80 40.212 , 00
446,80 40.212,00
1 . 518,40 136 . 656 , 00
1.518,40 136.656 , 00
108,40 9.756 , 00
108,40 9.756,00
1.437,4\:J 129. p,_6,00
I
90
1.437;.'Q " / .. •· . ·1 ,nŞ.; · 38:'$ \ 00
1 82 ;:6 0 !/ii ,§ 03.4 1 00
1 . 822 0 ; · .. •. • 64.9;34,00
Trenuri sezoniere
4 I Cluj Napoca - S i ghetu Marmaţiei 223,4 5 Cluj Napoca - Mangalia 759 , 2 6 Deda - Târgu Mureş 54,2 7 Deva - Mangalia 718,7 8 Mangalia - Oradea 911 , 3
9 Mangalia - Dej Călători 754 , 1 sezoniere I I 90 1 754 , 10 67 . 869 , 00 Total 1 754,10 67.869,00 10 Mangalia - Timişoara Nord 795 sezoniere I I 90 1 795 , 00 71.550,00 Totf!I 1 795,00 71.550,00 11 Timişoara Nord - Mangalia 796,4 sezoniere I I 90 1 796,40 71.676,00 Total 1 796,40 71.676,00 12 Satu Mare - Mangalia 948 , 9 sezoniere I I 90 1 948 , 90 85.401 , 00 Total 1 948,90 85.401,00
;
TOTAL 2
TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL
19 9.445 850.050,00
69.584.410,50
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" S.A.
Cod fiscal 11054537
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 2
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16) 1 18.267.910,000 19.527.400,000 106,89 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 18.209.410,000 19.501.400,000 107,10 a) productia vanduta 3 17.831.000,000 19.195.900,000 107,65 b) venituri din vanzarea marturilor 4 70.000,000 35.000,000 50,00 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 d) variaţia stocurilor 6 21.800,000 20.000,000 91,74 e) productia imobilizata 7 1.000,000 500,000 50,00 f) alte venituri din exploatare, din care: 8 285.610,000 250.000,000 87,53 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 9 - alte venituri din exploatare 10 285.610,000 250.000,000 87,53 2. Venituri financiare - total, din care: 11 58.500,000 26.000,000 44,44 a) venituri din interese de participare 12 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 13 1.000,000 c) venituri din dobanzi 14 8.500,000 10.000,000 117,65 d) alte venituri financiare 15 50.000,000 15.000,000 30,00 3. Venituri extraordinare 16 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.18+rd 45+rd.49) 17 18.216.91O,OOO 19.472.400,000 106,89 1. Cheltuieli de exploatare • total, din care: 18 16.899.210,000 18.286.900,000 108,21 a) cheltuieli materiale 19 1.790.000,000 2.050.000,000 114,53 b) alte cheltuleli din afara (cu energia si apa) 20 1.200.000,000 1.285.000,000 107,08 c) cheltuieli privind marfurile 21 60.523,000 35.000,000 57,83 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 3.851.153,000 3.853.340,254 100,06 - salarii 23 2.828.177,840 2.809.021,000 99,32 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 24 975.602,160 931.050,010 95,43 - contributii la asigurari sociale 25 692.889,160 617.984,620 89,19 - ajutor de somai 26 84.745,000 84.270,630 99,44
:,,
- contributia la asigurari sociale de sanatate 27 197.968,000 196.631,470 99,32 - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 32.163,290 -alte cheltuieli salariale, din care: 28 47.433,000 113.269,244 238,80 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 29 28.323,000 30.234,914 106,75 - tichete de masa 30 19.110,000 83.034,330 434,51 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 550.000,000 600.000,000 109,09 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 20.000,000 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 9.427.534,000 10.463.559,746 110,99 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 3.687.259,000 4.842.979,746 131,34 - cheltuieli de orotocol 35 5.300,000 1.100,000 20,75 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 10.000,000 10.000,000 100,00 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 600,000 500,000 83,33 - alte cheltuieli, din care: 38 5.740.275,000 5.620.580,000 97,91 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli sociale 41 56.497,000 56.180,420 99,44 -TVA 42* - cheltuieli cu infrastructura feroviara CN 43 4.150.000,000 4.282.470,000 103,19 - cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori 62.730,000 - cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR 44 1.121.000,000 1.000.000,000 89,21 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 45 1.317.700,000 1.185.500,000 89,97 - ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare 46 17.700,000 23.500,000 132,77 - cheltuieli privind dobanzile 47 750.000,000 694.000,000 92,53 - alte cheltuieli financiare 48 550.000,000 468.000,000 85,09 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 51.000,000 55.000,000 107,84 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 51 2.550,000 2.750,000 107,84 - fond de rezerva 52 2.550,000 2.750,000 107,84 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 53 36.337,500 43.890,000 VI. IMPOZIT PE PROFIT 54 12.112,500 8.360,000 69,02 vn: PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 55 38.887,500 46.640,000 1 - 19,9 - 4 4P' -;.- ;;1:-.•,.,.. 1 Rezerve legale 56 2.550,000 2.750,000 { ' / r ; fflj . ' 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti ' 57 36.337,500 43.890,000 4 Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizari prevazute de lege 59 6 Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 60 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 62 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 63 1.850.491,000 1.110.753,000 60,02 1. Surse proprii 64 750.000,000 600.000,000 80,00 2. Alocatii de la buQet 65 3. Credite bancare 66 90.000,000 85.753,000 95,28 - interne 67 - externe(BERD) 68 90.000,000 85.753,000 95,28 4. Alte surse(emisiune EUROBONDURI) 69 1.010.491,000 425.000,000 42,06 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 70 1.850.491,000 1.110.753,000 60,02 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului• 71 1.760.491,000 1.025.000,000 58,22 Rambursară rate aferente creditelor 72 90.000,000 85.753,000 95,28 I pentru investitii - interne 73 - externe(BERD) 74 90.000,000 85.753,000 95,28 x: REZERVE, din care: 75 2.550,000 2.750,000 107,84 1. Rezerve legale 76 2.550,000 2.750,000 107,84 2. Rezerve statutare 77 --- -::;·:,- - ,-;- --·--, 3. Alte rezerve 78 •·" --,_ '""·t; XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 ,· • -<:i ,1'î 1. Venituri totale 80 18.267.910,000 19.527.400,000 : '" • 1,Q6;89
2 . Costuri aferente veniturilor totale 81 18.216.910,000 19.472.400,000 106,89 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 20.294 20.204 99,56 4. Nr. mediu de personal total 83 20.500 20.204 98,56 5. Fond de salarii, din care: 84 2.828.117,840 2.809.021,000 99,32 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 85 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 683,000 62,09 86 1 . 100 , 000 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura , salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 87 236,000 170,000 72 , 03 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 88 364,000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 89 2.823.742,840 2 . 805 . 338,000 99,35 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 90 e) alte cheltuieli cu personalul 91 3.275,000 3 . 000,000 91,60 6. Castigul mediu lunar pe salariat 92 11.479.189 11.571.458 100,80 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.80/rd.83) - in preturi curente 93 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.80/rd. 83) - in preturi comparabile 94 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) - tone km import/nr.personal 95 67.560,980 69.000,000 102,13 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.17/rd.1) x 1000 96 997,210 997,202 100,00 11. Plati restante - total 97 1.826.320,000 1.607 .162,000 88,00 - preturi curente 98 1.826.320,000 1.607.162,000 88,00 - preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 12. Creante restante - total 100 1.334.899,000 1.441.691,000 108,00 - preturi curente 101 1 .3 34.899,000 1.441 . 691,000 108 ,0 0 - preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 102
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % ti . 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 103 20.204 20.204 100,00 14 Fond salarii 104 2.802.258,00 2.809.021,00 100,24
* taxa de utilizare a infrastructurii se va calcula si plati la tren km r ea lizati, la tariful de 3,6 EURO / tren km Indicator fizic = parcursul tarifar al marfurilor din import
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" S.A.
Cod fiscal R 11054545
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 3
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE 51 RESURSE REABILITARE 1 20.018.990,119 20.704.079,403 103,422 A. VENITURI TOTALE (rd.3+rd.11+rd.16) 2 17.652.411,032 16.987.174,203 96,231 1. Venituri din exploatare-total, din care: 3 17.563.378,032 16.891.018,563 96,172 a) productia vanduta 4 5.632.316,437 6.968.385,720 123,721 b) venituri din vanzarea marturilor 5 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 11.342.648,563 9.287.146,768 81,878 - subventii, din care: 6a 7.237.735,563 5.868.532,000 81,082 venituri conf.art.22(al.2) din L507/2003, L511/2004 6a1 1.017.886,000 860.200,169 84,508 venituri conf.art.22(al.4) din L507/2003, L511/2004 6a2 3.087.027,000 2.558.414,599 82,876 - transferuri, din care: 6b d) productia imobilizata 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 588.413,032 635.486,075 108,000 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 9 - alte venituri din exploatare 10 588.413,032 635.486,075 108,000 2. Venituri financiare - total, din care: 11 89.033,000 96.155,640 108,000 a) venituri din interese de participare 12 2.488,500 2.687,580 108,000 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobanzi 14 5.530,000 5.972,400 108,000 d) alte venituri financiare 15 81.014,500 87.495,660 108,000 3. Venituri extraordinare 16 B. SURSE REABILITARE TOTAL, din care: 17 2.366.579,087 3.716.905,200 157,058 ,., Programe cu finantare rambursabila 18 209.460,000 627.405,000 299,535 Rambursari credite externe, plaţi dobânzi, comisioane, din care: 19 1.075.842,548 2.140.465,200 198,957 - rambursari rate credite externe 20 758.843,522 1.464.511,400 ,.,,::,:;:  viW ..9. 93 - plăti dobânzi şi comisioane 21 316.999,026 675.953,800 /. <? r f'. 1 . ;Z? -7·5 .... Intrări credite externe 22 1.081.276,539 949.035,000
- mii. lei -
li ' CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE 20.704.079,403 103,952 23 19.916.981,617 C. CHELTUIELI TOTALE ( rd.25+rd 52+rd.55) 24 17.550.402,530 16.987.174,203 96,791 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 25 17.246.252,530 16.658.692,203 96,593 a) cheltuieli materiale 26 2.115.548,000 2 . 642 . 122,303 124,891 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 27 1.210 . 850,250 1.408 . 644,816 116,335 c) cheltuieli privind marfurile 28 d) cheltuieli cu personalul, din care: 29 3.472.129,387 3.380.898,449 97,372 - salarii 30 2.532.790,982 2.467 . 778,000 97,433 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care : 31 899.140,799 817.945,100 90,970 - contributii la asigurari sociale 32 645.861,700 542 . 911 , 200 84,060 - ajutor de somaj 33 75.983,729 74 . 033,400 97,433 - contributia la asigurari sociale de sanatate 34 177 . 295,369 172.744 , 500 97,433 - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 28 . 256,000 -alte cheltuieli salariale , din care: 35 40.197,606 95.175,349 236,769 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999 36 23.417,856 24 . 980,659 106,674 - tichete de masa 37 16.779,750 70 . 194,690 418 , 330 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 38 f) ajustarea valorii activelor circulante 39 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 10.447.724,893 9.227 . 026,635 88 , 316 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 41 3.136.108,073 3.591.286,094 114,514 - cheltuieli de protocol 42 2.445,698 2.445,698 100,000 - cheltuieli de reclama si publicitate 43 16.304,652 17.609,024 108,000 - cheltuieli cu sponsorizarea 44 - cheltuieli cu reparatii 1.486 . 888,000 1.681 . 175,331 113,067 - alte cheltuieli 1 . 630.469 , 723 1 . 890 . 056 , 041 115 , 921 - alte cheltuieli , din care : 45 7.311 . 616 , 820 5 . 635.740 , 541 77,079 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 - tarif pentru utilizarea infrastructurii publice si private 47 6 . 326.473,000 4.046.908,457 63,968 - alte cheltuieli cu infrastructura 48 608.300,000 656.964,000 108,000 - amortizarea 326.270,000 877 . 918,966 269,077 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 49 - cheltuieli sociale 50 50 . 573 , 820 49 . 355 , 560 97 , 591 -TVA 51• 4 . 593,558 , ... 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 52 304.150,OOO 328.482,000 108,000 - cheltuieli privind dobanzile 53 265.717,606 286.975,014 108,000 - alte cheltuieli financiare 54 38.432,394 41.506 , 986 --- <, -' )fţ;!:'.' . 10J3,000 3. Cheltuieli extraordinare 55 , /.};_- ' F; , - t , i ' i , l1 - · <( - \ D. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE 56 2.366.579,087 3.716.905,200 i :l• ' 57,058 · :; ,.
- programe cu finanţare rambursabilă 57 209.460,000 627.405,000 299,535 - rambursare rate 58 758.843,522 1.464.511,400 192,993 - plata dobânzii şi comisioane 59 316.999,026 675 . 953,800 213,235 - intrari credite externe 60 1.081.276,539 949.035,000 87,770 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 61 102.008,502 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 62 - fond de rezerva 63 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 64 102.008,502 VI. IMPOZIT PE PROFIT 65 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 66 102.008,502 1. Rezerve leaale 67 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 68 102.008,502 3. Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 69 4. Alte repartizari prevazute de lege 70 5. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 71 6. Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau /oca/ in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 72 7. Profilul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1- 6 73 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 74 2.097.546,539 2.264.703,966 107,969 1. Surse proprii 75 326.270,000 877.918,966 269,077 2. Alocatii de la buget 76 690.000,000 437 . 750,000 63,442 3. Credite bancare 77 1.081.276,539 949.035,000 87,770 - interne 78 - externe 79 1.081.276,539 949 . 035 , 000 87,770 . ... 4. Alte surse 80 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 81 2.097.546,539 2.264.703,966 107,969 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 82 2.097.546,539 2.264.703,966 /2 ; < ,. :. . i. 1lil!;J · 1i'l.; ,. >· :969 ,· . ,o, f ' ·'"> ·· .r;;: . · · .. ,..,,. \' - . ;,
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 83 - interne 84 - externe(BERD) 85 X. REZERVE, din care: 86 1. Rezerve legale 87 2. Rezerve statutare 88 3. Alte rezerve 89 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 90 1. Venituri totale 91 17.652.411,032 16.987.174,203 96,231 2. Costuri aferente veniturilor totale 92 17.550.402,530 16.987.174,203 96,791 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 93 17.210 17.080 99,245 4. Nr. mediu de personal total 94 17.424 17.080 98,026 5. Fond de salarii, din care: 95 2.532.790,982 2.467.778,000 97,433 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 96 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 97 1.000,000 683,000 68,300 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 98 333,333 170,000 51,000 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 99 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 100 2 . 527.690,982 2.464.095,000 97,484 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 101 e) alte cheltuieli cu personalul 102 4.100,000 3.000,000 73,171 6. Castigul mediu lunar pe salariat 103 12.089.819 12.023.025 99,448 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.91/rd.94) - in preturi curente 104 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.91/rd. 94) - in preturi comparabile 105 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 106 6.424,570 6.424,570 100,000 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000) = (rd.24/rd.1) x 1000 107 994,221 1.000,000 100,581 11. Plati restante - total 108 1.693.408,000 1.490.200,000 88,000 - preturi curente 109 1.693.408,000 1.490.200,000 88,000 - preturi comparabile (rd ·. 109 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 110 ' ·.• ' •.• .. ; · . 12. Creante restante - total 111 1 . 750.000,000 1.750.000,000 /f.' 100;000 - preturi curente 112 1 . 750.000,000 1.750 . 000,000 ilic d . o, . ; ooo ·
- preturi comparabile ( rd. 112 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 113
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 114 17.364 17.080 98,36 14 Fond salarii 115 2.497.254,00 2.467.778,00 98,82
Indicator fizic == Osii convenţionale
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti Cod fiscal R 9489572
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 A. VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din . care: 1 3.295.464,128 3.779.486,300 114,69 I. VENITURI TOTALE (rd.3+rd.12+rd.17) 2 3.166.755,000 3.720.218,800 117,48 1 Venituri din exploatare• total, din care : 3 3.163.755,000 3.717.218,800 117,49 al oroductia vanduta 4 533-700,000 578 . 800,000 108,45 b) venituri din vanzarea marturilor 5 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care : 6 1.685.055 ,000 1.428.758,000 84,79 - subventii , din care : 6a 1.393.700 , 000 1.048 . 000,000 75 , 20 - venituri conform L 507/2003, L 511/2004 6a1 291.355,000 380.758,000 130,69 - transferuri 6b - venituri conform L 504/2003, L 511/2004 6b1 d) productia imobilizata 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 900.000,000 1 . 216.366,800 135,15 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 9 • venituri din credit ptr.reoar.REM cf.contract ALSTOM 900.000,000 1 . 216 . 366,800 135,15 - alte venituri din exploatare 10 f) Venituri din alte surse 11 45.000,000 493 . 294,000 1.096,21 2 Venituri financiare-total, din care: 12 3.000,000 3.000,000 100,00 a) venituri din interese de participare 13 b) venituri din alte investilii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 14 c) venituri din dobanzi 15 dl alte venituri financiare 16 3.000,000 3 . 000,000 100,00 3 Venituri extraordinare 17 li. SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: 18 128.709,128 59.267,500 46,05 - alocatii de la buget pentru rambursari credite externe APEX 19 36.842,979 47.187,500 128,08 - alocatii de la buget pentru plati dobanzi si comisioane credite externe APEX 20 9.604,530 12 .080 ,000 125 , 77 - alocatii de la buget pentru rambursari credite externe pir.repar.REM cf.conlract ALSTOM 20a 78 . 976,272 - alocatii de la buget pentru plati dobanzi si comisioane credite externe otr.repar.REM cf.contract ALSTOM 20b 3.285,347 B. TOTAL CHELTUIELI St UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE 21 3.295.464,128 3.779.486,300 114,69 III. CHELTUIELI TOTALE (rd.23+rd.49+rd.52) 22 3.166.755,000 3.720.218,800 117,48 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care : 23 3.116.755,000 3.660.218,800 117,44 a)cheltuieli materiale 24 260.276,389 195.946,640 75,28 bl alte cheltuieli din afara (cu eneroia si aoal 25 255.000,000 324.000,000 127,06 c) cheltuieli orivind marfurile 26 d) cheltuieli cu personalul, din care 27 1.083.205,000 1 . 226 . 556,782 113,23 - salarii 28 731 .8 50,000 819 .573 ,000 111,99 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala. din care · : 29 285.500,200 325 . 001 , 672 113 , 84 - contribu\ii la asiourari sociale 30 208 . 655,950 233.660,262 111,98 - aiulor de somai 31 25 .6 14 ,750 24.587,190 95 ,99 - contributia la asigurari sociale de sanatate cf.Legii nr . 145/1997 32 51.229,500 57 . 370,110 111,99 - contributii pt. asiq. accidente de munca si boli profesionale 9.384,110 3,29 - alte cheltuieli salariale, din care: 33 65.854,800 81 .9 82,110 254,581 -fondul soecial de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, ',; cf .O UG nr. 102/1999 34 5.854,800 7.652 , 110 13QJO - tichete de masa 35 60.000,000 74.330,000 123 , SB ·
• mii lei -
·
l
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 36 f) ajustarea valorii activelor circulante , 37 q) alte cheltuieli de exploatare , din care: 38 1.302 . 160,297 1.663 . 715 , 378 127,77 - cheltuieli cu prestaliile externe, din care ') 39 1.287.523,297 1.647.323 , 918 127,95 - cheltuieli de protocol 40 66 , 000 66 , 000 100 , 00 - cheltuieli de reclama si publicitate 41 3 . 000,000 3.000,000 100 , 00 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - cheltuieli Privind asiqurarea calatorilor transo . 43 4 . 000 , 000 12 . 000 , 000 300 , 00 - alte c heltuieli, din care : 44 14 . 637 , 000 16.391,460 111 , 99 - taxa pir.act.de exploatare a resur s elor minerale 45 - redeven\a din concesionarea bunurilor oublice 46 - cheltuieli prevazute de legea buqetului de stat, din care : 47 14 . 637,000 16 . 391,460 111 , 99 - transferuri sau subventii 48 - TVA 48' - alte scutiri conf . art.33 OG 87/2003 48'' 2 h) cheltuieli cu amortizarea miiloacelor fixe 49 216 . 113 , 314 250 . 000 , 000 115 , 6 8 Cheltuieli financ i are - total, din care : 50 50.000 , 000 60.000 , 000 120,00 - cheltuieli privind dobanzile 51 120 , 00 - alte ch e ltuieli financiare 52 50.000,000 60.000 , 000 3 Cheltuieli extraordinare 53 IV. UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care: 54 128.709,128 59.267,500 46,05 - rambursari credite externe 55 36 . 842,979 47 . 187,500 128,08 - c heltuieli din dobanzi si comi s ioane credite externe 56 9 . 604,530 12.080 , 000 125 , 77 - rambu r sari credite externe pir . repar . REM cf.con\ract ALSTOM 78.976 , 272 0,00 - cheltuieli din dobanzi si com i sioane credite externe otr . reoar . REM cf.contract ALSTOM 3 . 285,347 0 , 00 V . REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE\ 57 VI. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care : 58 - fond de rezerva 59 VII. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 60 VIII . IMPOZIT PE PROFIT 61 IX . PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA. IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 1 Rezerve leaale 63 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 3 Acooerirea pierderilor contabile din anii precedenti 64 4 Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plalii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imorumuturi externe 65 5 Alte repartizari prevazute de lege 66 6 Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 67 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale , companiilor natlonale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat 68 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte' rezerve si constituie sursa proprie de finantare 69 X . SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din c ar e: 70 3 . 090 . 238 , 928 2 . 443 . 513 , 804 79,0 7 1 Surse proorii 71 216 . 113 , 314 250.000 , 000 115 , 68 2 Alocatii d e la buQet 72 1.541 . 503,000 1.475.453 , 804 95 , 7 2 3 Credite ban c are 73 1.332.622 , 614 703.660,000 52,80 - interne 74 - extern e 75 1 . 332 . 622,614 703 . 660 , 000 52 ,8 0 4 Alte s ur s e 76 14.400,000 XI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 77 3.090.238,928 2 . 443 . 513,804 79 ,0 7 1 nvestit ii, in c lu s i v in v estitii i n c u rs la finele / :;.:
anului 78 3.090.238,928 2.443.513,804 79,07 2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 79 - interne 80 - externe 81 XII. SURSE PENTRU ALOCATII PLAT!, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE SI PLATI DOBANZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITU , din care: 82 618.600,201 998.865,000 161,47 - pentru rambursare credite externe(BEI\ 83 395.635,248 515.665,000 130,34 - Pentru olati dobanzi si comisioane credite externe (BEI\ 84 222.964,953 483.200,000 216,72 XIII. UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE St PLATI DOBANZI SI COMISIOANE , PENTRU INVESTITU , din care: 85 618.600,201 998.865,000 161,47 - pentru rambursare credite externe/BEil 86 395.635,248 515.665,000 130,34 - pentru Plati dobanzi si comisioane credite externe /BEI\ 87 222.964,953 483.200,000 216,72 XIV. REZERVE, din care: 88 1 Rezerve leQale 89 2 Rezerve statutare 90 3 Alte rezerve 91 xv. DATE DE FUNDAMENTARE 92 1 Venituri totale 93 3.166.755,000 3.720.218,800 117,48 2 Costuri aferente veniturilor totale 94 3.166.755,000 3.720.218,800 117,48 3 Nr. proqnozat de personal la finele anului 95 4.140 4.106 99,18 4 Nr. mediu de personal total 96 4.140 4.106 99,18 5 Nr. de calatori transoortali 97 113.000.000 114.000.000 100,88 6 Fond de salarii, din care : 98 731.850,000 819.573,000 111,99 al fondul de salarii aferent oosturilor blocate 99 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care : 100 1.120,000 683,000 60,98 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 101 218,000 170,000 77,98 - premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 102 436,000 c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timo 103 727.106,570 814.010,000 111,95 d) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de limo 104 683,430 1.380,000 201,92 el alte cheltuieli cu personalul 105 2.940,000 3.500,000 119,05 7 Castic:iul mediu lunar pe salariat 106 14.653.097 16.552.781 112,96 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi curente 107 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi comparabile 108 10 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total oersonal mediu (unitati fizice/nr.oersl 109 1.010 1.142 113,07 11 I Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli.totale/venituri totalex1000)(rd.22/rd.2) 110 1.000 1.000 100,00 Plati restante - total - preturi curente 112 161.600,000 142.208,000 88,00 - preturi comparabile (rd.112 x indice de crestere a preturilor proonozatl 113 13 Creante restante - total 114 - preturi curente 115 310.000,000 334.500,000 107,90 - preturi comparabile (rd.115 x indice de crestere a preturilor proqnozat) 116
I
I
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=514 13 Numar mediu de personal total 117 4.106 4.106 100,00 14 Fond salarii 118 720.704,00 819.573,00 113,72
Indicator fizic = nr. de revizii si reparatii aferente activitatii de exploatare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR 51 TURISMULUI
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI 51 DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Cod unic de inregistrare: 16054368/15.01.2004
Nr. de ordine in registrul comertului: J40/552/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
o A. I. li. III. INDICATORI 1 VENITURI 51 SURSE (1+11+111) VENITURI TOTALE: 1 Venituri din exploatare, din care: venituri proprii a) venituri din prestari servicii in conformitate b) cu contractul dintre comoanie si MTCT 2 Venituri financiare a) venituri proprii 3 Venituri extraordinare SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 1 Transferuri neconsolidabile a) cofinantare împrumuturi rambursabile cofinantare fonduri nerambursabile(pentru b) chelt.neeliqibile) cofinantare fonduri nerambursabile(pentru c) chelt.elioibile. 25%) 2 Alocatii buqetare pentru investitii Rambursari de credite, plati de dobanzi si 3 comisioane a) Rambursari de credite b) Plati de dobanzi si comisioane ALTE SURSE: lntrari de credite externe contractate de MFP. cu 1 qarantia statului Nr. rd. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BVC an 2004 3 32.551.978,189 6.180 . 698,573 6.142 . 686 , 477 2 . 130.551 , 152 4.012.135,325 38.012,096 38.012,096 8.353.170,629 3.543.003,273 2 . 916.136,000 174 . 143 . 000 452.724,273 1.200.529.267 3.609.638,089 2.159.331.495 1.450 . 306,594 18 . 018.108,987 3.4 19.931 , 663 Prevederi an 2005 4 43.115.899,234 4.638.787,714 4 . 598 . 787,714 2 . 699.787,714 1 . 899.000,000 40.000,000 40.000,000 9 . 424.379,934 2.872.675,634 2 . 159 . 300,000 713 .3 75,634 999.100,000 5.552.604,300 2.727.106,500 2.825.497,800 29 . 052.731,586 2.835 . 030,000 % col.4/col.3 5 132,45 75,05 74,87 126,72 47,33 105,23 105,23 112,82 81,08 74,05 409,65 83,22 153,83 126,29 194,82 161,24 82,90 2 Granturi 20 4.462.876,155 7 . 185.625,153 161,01 lntrari de credite externe ptr . Proiect Brasov - 3 Bors, prin bugetul MTCT 21 3.127.800,000 12 . 853.875,000 410,96 Credite contractate in nume propriu pentru 4 rambursari Credite contractate in nume propriu pentru 22 1.300.000,000 5 exploatare 23 2.904.824.704 6 Surse proprii pentru restituiri credite 24 37.597,420 1 . 327.409,516 3.530,59 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile 7 25%) 25 204.287.422 Credit BEI 20.699 program calamitati . prin 8 bugetul MTCT 26 252.460,617 319.365,000 126,50 9 Transferuri de la MTCT ptr. program calamitati 27 133.441,200 10 Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT 28 Credite bancare pentru investitii (reabilitare 1.373.314,000 691.202,500 50,33 11 I noduri) 29 800.000,000 102.OOO,OOO 12,75 12 Alte surse proprii pentru investitii 30 1.575.806 974,417 6Htoi Transferuri pir . Proiect Brasov - Bors , prin 13 bugetul MTCT B . CHELTUIELI SI UTILIZARI SURSE(IV+V+VI) 31 32 32 . 551 . 978,189 3. 737 .250,000 43.115 . 899,234 t/t/ri /ţ°h245
;
R •• , ./. _ ,
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.4/col.3 o 1 2 3 4 5 IV. CHELTUIELI TOTALE: 33 9.085.523,277 4.638.787,714 51,06 1 Cheltuieli din exofoatare,din care: 34 7.977.935,376 3.066.994,539 38,44 a} cheltuieli materiale 35 88,46 565.204,386 500.000,000 b) cheltuieli cu energia si apa 36 33.526,874 55.000,000 164,05 c) cheltuieli cu personalul 37 880.494,376 950 . 842,01O 107,99 c1) salariile 38 590.676,303 630 . 140,000 106,68 c2) chelt cu sociala, din care: asigurarile si protectia 39 190.745,095 204.795,500 107,37 - contributia la asigurari sociale 40 131.705,446 138 . 630,800 105,26 -ajutor de somaj 41 17.671,434 18.904,200 106,98 -contrib. la sanatate asigurari sociale de 42 41.368,215 44 . 109 , 800 106,63 -contributii pentru asigurari, accidente de munca si boli profesionale 43 3.150,700 c3) alte cheltuieli salariale, din care: 44 99.072,978 115 . 906,510 116,99 - fond special de solidaritate sociala 45 7.818,460 8.900,000 113,83 tichete de masa 46 91.254,518 107.006,510 117,26 d} ajustare valori imobilizari corporale, necorporale si active circulante 47 89.463,475 90.000,000 100,60 el alte cheltuieli de exploatare, din care: 48 6.409.246,265 1.471.152.529 22,95 e1} cheltuieli sociale 49 9.245,504 10.100,000 109,24 2 Cheltuieli financiare, din care: 50 1.107.587,901 1.571.793,175 141,91 a) cheltuieli privind dobanzile 51 1.105.232,619 1 . 571.793,175 142,21 b) alte cheltuieli financiare 52 2.355,282 3 Cheltuieli extraordinare: 53 V. INVESTITU 54 22.128.857,492 37.149.702,004 167,88 1 plati din cofinantare imprumuturi rambursabile 55 2.916.136,000 2.159.300,000 74,05 plati din cofinantare fonduri 56 174.143,000 713.375,634 409,65 2 nerambursabile(neeligibile) plati din cofinantare fonduri 57 657.011,695 3 nerambursabile(eliqibile, 25%) plati din intrari de credite externe contractate de 58 3.419.931,663 2 . 835.030,000 82,90 4 stat cu garantia statului 5 ! plati din qranturi 59 4.462.876,155 7 . 185.625.153 161,01 6 'plati din credite externe ptr.proiect Brasov - Bors 60 3 . 127.800,000 12 . 853 . 875,000 410,96 7 rambursari credite externe 61 2.159.331,495 2.727.106,500 126,29 8 dobanzi si comisioane 62 1.450.306,594 2 . 825.497,800 194,82 9 plati din alocatii buqetare pentru investitii 63 1.200.529,267 999 . 100,000 83,22 10 I plati din credite pentru investitii (reabilitare noduri) 64 800.000,000 102.000,000 12,75 11 I plati din surse proprii pentru investilii 65 1.575,806 974,417 61,84 12 plati din Credit BEI 20.699 program calamitati, prin bugetul MTCT 66 252.460,617 319.365,000 126,50 13 plati din transferuri de la MTCT ptr. program calamitati 67 133.441,200 14 plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT 68 1.373.314,000 691.202,500 50,33 15 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile 25%) 69 :; · i " i 16 plati din transferuri ptr. Proiect Brasov - Bors , prin bugetul MTCT 70 3.737 . 250 . 000 ({ f
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.4/col.3 o ' 1 2 3 4 5 VI UTILIZARI SURSE 71 1.337.597,420 1.327.409,516 99,24 restituire credite contractate in nume propriu 11 ! pentru exploatare 72 1.337.597,420 1.327.409,516 99,24 Vil. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 73 -2.904.824,704 Vili. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 102 - fond de rezerva 103 IX. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 104 X. IMPOZIT PE PROFIT 105 XI. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 106 1. Rezerve lei:iale 107 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 108 2. prevazute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 109 3. precedenti 4. Constituirea surselor proprii de finantare 110 pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 5. Alte repartizari prevazute de lege 111 6. Pana la 10% din profitul net, pentru 112 participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau 113 local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute 114 la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VIII. DATE DE FUNDAMENTARE 115 1 Venituri totale 116 6.180.698,573 4.638.787,714 75,05 2 Costuri aferente veniturilor totale 117 9.085.523,277 4.638.787,714 51,06 3 Numar prognozat de personal la finele anului 118 6.678 6.599 98,82 4 Nr.mediu de personal total 119 6.678 6.599 98,82 5 Fond de salarii din care: 120 590.676,303 630.140,000 106,68 a) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivii art.7 (1) din OUG 79/2001, din care: 121 1.147,986 683,000 59,50 a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art.7 1(2) din OUG 79/2001 122 229,597 170,000 74,04 a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001 123 459,195 b) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 124 587.209,385 625.957,000 106,60 c) alte cheltuieli cu personalul 125 2.318,932 3.500,000 150,93 6 Castigul mediu lunar pe salariat 126 7.328.758 7.905.893 107,87 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)- m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers. 127 230 249 /:.\?J .108,26
INDICATORI Nr . rd . BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.4/col.3 o 1 2 3 4 5 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 128 1.469,983 1.000,000 68,03 8 (cheltuieli totale/venituri totalex1000) 9 Plati restante - preturi curente 129 423.855,000 372.992,400 88,00 10 Creante restante - preturi curente 130 45.000,000 48 . 600,000 108,00
Nr . rd . Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 131 6.510 6.599 101,37 14 Fond salarii 132 589.864,00 630 . 140 , 00 106,83
Indicator fizic= m . p . plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers .
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" Cod fiscal R 1590236
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 6
- mii. lei•
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 667.000,00 765.000,00 114,69 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 643.000,00 739.000,00 114,93 a) productia vanduta 3 624 . 500,00 720 . 000,00 115 , 29 b) venituri din vanzarea marturilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 18.500,00 19 . 000,00 102,70 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 18.500,00 19 . 000 , 00 102,70 2. Venituri financiare - total, din care: 10 24.000,00 26.000,00 108,33 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 19.000,00 20.000,00 105,26 d) alte venituri financiare 14 5.000,00 6 . 000,00 120,00 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd . 45) 16 496.510,00 563.540,00 113,50 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 476.510,00 553.540,00 116,17 a) cheltuieli materiale 18 78.089,00 71.977,00 92,17 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 12.000,00 10.000,00 83,33 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 212.737,00 237.437,00 111 , 61 - salarii 22 146.020,00 159 . 924,00 109,52 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala , din care: 23 47.717 , 00 52 . 785 , 00 110,62 - contributii la as i qurari sociale 24 33.192,00 35 . 183,00 106 , 00 - ajutor de somaj 25 4 . 303,00 4.798 , 00 111 , 50 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 10.221,00 11 . 195,00 ·: :: : f09; 53 - contributii pt. a s i g . accidente de munca si boli profesionale 1 . 609,00 · -- \ ,., -alte cheltuieli salariale, din care: 27 19.000,00 24.728,00 130,'.lq . - fond special de s o lidaritate s ociala pentru persoanele c u handicap , c f . OUG nr . 10 21 199 9 28 1 . 728 00 , .
- tichete de masa 29 19 . 000,00 23 . 000 , 00 121 , 05 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 173.684,00 234 . 126,00 134,80 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 128.684,00 186.126,00 144,64 - cheltuieli de protocol 34 3 . 400,00 4 . 000,00 117,65 - cheltuieli de reclama si publicitate 35 150 , 00 200,00 133 , 33 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 800,00 500,00 62 , 50 - alte cheltuieli , din care : 37 45.000,00 48 . 000,00 106,67 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli sociale 40 2 . 920,00 3 . 299 , 00 112,98 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 41 20.000,00 10.000,00 50,00 - cheltuieli privind dobanzile 42 15.000,00 7 . 000,00 46,67 - alte cheltuieli financiare 43 5.000 , 00 3 . 000,00 60,00 3. Cheltuieli extraordinare 44 III. REZULTAT BRUT (profiUpierdere) 45 170.490,00 201.460,00 118,17 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 46 - fond de rezerva 47 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 48 VI. IMPOZIT PE PROFIT 49 42.623,00 32.234,00 75,63 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 127.867,00 169 . 226,00 132,35 1. Rezerve legale 51 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 52 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 53 5. Alte repartizari prevazute de lege 54 6. Pa pa ma me ec re na la 10% din profitul net, pentru rticiparea s lariatilor la profit, dar nu i mult de nivelul unui salariu de baza diu lunar realizat la nivelul agentului onomic in exercitiul financiar de ferinta 55 12.787,00 13.525,00 105,77 ' . 7. Mi sa di co ca nim 50% varsaminte la bugetul de stat u local in cadrul regiilor autonome, ori vidende in cadrul societatilor nationale, mpaniilor nationale si societatilor cu pital integral sau majoritar de stat 56 63 . 934 , 00 84 . 613,00
1
11. Plati restante - total 92 - preturi curente 93 - preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 94 12. Creante restante - total 95 489,00 528,00 107,98 - preturi curente 96 489,00 528,00 107 , 98 - preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 97
Nr . rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 98 1166 1166 100,00 14 Fond salarii 99 146018,00 159924,00 109 , 52
Indicator fizic = numar prestatii efectuate beneficiarilor
,._ " .,,.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Compania Nationala "Aeroportul lnternational Henri Coandă-Bucureşti"SA Cod fiscal R 6222650
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 107,295 1.628.384,217 1.747.173,305 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 1.615.832,343 1.717.323,305 106,281 a) productia vanduta 3 1.516.907,343 1.594.383,305 105,107 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 15.325,000 20.840,000 135,987 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 83.600,000 102.100,000 122,129 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 83.600,000 102.100,000 122,129 2. Venituri financiare - total, din care: 10 12.551,874 29.850,000 237,813 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 1.251,874 22.650,000 1.809,288 c) venituri din dobanzi 13 11.000,000 6.200,000 56,364 d) alte venituri financiare 14 300,000 1.000,000 333,333 3. Venituri extraordinare 15 11. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 44+rd.47) 16 1.553.019,000 1.666.000,000 107,275 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.523.369,000 1.661.062,000 109,039 a) cheltuieli materiale 18 137.375,000 117.954,885 85,863 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 50.700,000 51.064,200 100,718 c) cheltuieli privind marfurile 20 17.000,000 18.500,000 108,824 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 226.039,750 220.538,000 97,566 - salarii 22 159.830,000 153.229,000 95,870 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 51.944,750 52.059,000 100,220 - contributi[ fa asiqurari sociale 24 35.961,750 33.711,000 93,741 - ajutor de somaj 25 4.794,900 4.597,000 95,873 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 11.188,100 10.726,000 95,870 '., - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 3.025,000 -alte cheltuieli salariale, din care: 27 14.265,000 15.250,000 106,905 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999 28   ii\  i /. '- , - · ii":, ;::i - tichete de masa 29 14.265,000 15.250,000 l ;- ,-. !, ',•..1.,•.ot6'.':: ,·"!:Oi • ,,, ... ' e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 \ ,: '" '..\ > ,, (}
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 114 , 717 32 1.092.254,250 1.253 . 004,915 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 834.856,175 121,258 33 688.493,457 - cheltuieli de protocol 34 4.200,000 1 . 623,000 38,643 - cheltuieli de reclama si publicitate 35 51 . 800,000 18 . 645 , 000 35 , 994 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 5.100,000 1 . 779,108 34,884 - alte cheltuieli, d i n care : 37 403 . 760 , 793 418 . 148,740 103 , 563 - taxa pt . activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 8.200,000 7 . 500 , 000 91 , 463 - cheltuieli social e 40 3.111,148 3 . 064,580 98 , 503 - cheltuieli cu amortizarea 41 350.200,000 350 . 000,000 99,943 - cheltuieli prevazute din Legea nr. 346/2002 (asigurare risc profesional) 42 799,150 874 , 155 109 , 386 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 43 29.650,000 4.938,000 16,654 - cheltuieli privind dobanzile 44 28 . 630 , 000 600 , 000 2 , 096 - alte cheltuieli financiare 45 1.020 , 000 4 . 338 , 000 425 , 294 3. Cheltuieli extraordinare 46 111. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 47 75.365,217 81.173,305 107,707 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 48 5.020,135 25.576,165 509,472 - fond de rezerva 49 3.768,261 2. 926,165 77 , 653 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 50 VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 17.586 , 271 8.895,542 50,582 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care : 52 57.778,946 72.277,792 125,094 1. Rezerve legale 53 3.768,261 2 . 926,165 77,65 3 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platîî dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 . Alte repartizari prevazute de lege 56 6. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 5 . 401,069 6 . 9 3 5,160 128,403 t . Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 27 . 005 , 343 3 4 . 6 75 , 799 iii i' , ::1· 8;} : , '/1 : - > -' , \\l {if i« ;,
8. Profitul nerepartizat pe destinatiile 128,403 prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 21.604,274 27.740,639 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 99,852 60 2.789.959,182 2.785.820,135 1. Surse proprii 61 1.087.378,152 431.002,369 39,637 2. Alocatii de la buget 62 671.339,894 359.498,100 53,549 - pentru cheltuieli de capital 63 130.290,000 66.440,000 50,994 - pentru rambursari credite externe 64 448.296,756 205.063,000 45,743 - plati dobanzi, comisioane pt. credite externe 94,870 65 92.753,138 87.995,100 3. Credite bancare 66 379.480,000 268.025,000 70,630 - interne 67 - externe 68 379.480,000 268.025,000 70,630 4. Alte surse 69 651.761,136 1.727.294,666 265,020 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 70 2.789.959,182 2.785.820,135 99,852 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 71 2.248.909,288 2.492.762,035 110,843 2. Rambursari rate, plati dobanzi si comisioane aferente creditelor pentru investitii 72 541.049,894 293.058, 100 54,165 - interne 73 - externe 74 541.049,894 293.058,100 54,165 X. REZERVE, din care: 75 29.103,777 48.057,577 165,125 1. Rezerve legale 76 29.103,777 48.057,577 165,125 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.628.384,217 1.747.173,305 107,295 2. Costuri aferente veniturilor totale 81 1.553.019,000 1.666.000,000 107,275 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 825 697 84,485 4. Nr. mediu de personal total 83 825 697 84,485 5. Fond de salarii, din care: 84 159.830,000 153.229,000 95,870 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 85 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 86 970,210 683,000 70,397 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 87 205,500 170,000 82,725 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 88 353,710 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 89 155.557,406 150.546,000 96,778 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 90 e) alte cheltuieli cu personalul 91 3.302,384 2.000,000 60,562 6. Castigul mediu lunar pe salariat 92 15.731.938 18.025.144 114,577 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd.86) - in preturi curente 93 ···"'-· :;,; ;,'l},tr->\ 1/'; \ ; ţ ; \t - ' . ..•\f jf }ijj\; ·;,1:";!. ,· :'. "' '. S:: !
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd. 86) - în preturi comparabile 94 9. Productivitatea muncii în ynitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 95 2 . 164,000 2.487,000 114 , 926 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000 96 953 , 718 953,540 99 , 981 11. Plati restante - total 97 - preturi curente 98 - preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 12. Creante restante - total 100 15.000,000 16.000,000 106,667 - preturi curente 101 15.000,000 16 . 000,000 106,667 - preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 102
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 103 780 697 89,36 14 Fond salarii 104 153286,00 153229,00 99,96
Indicator fizic = numar pasageri deserviti
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" S.A.
Cod fiscal
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 8.524.836,307 9.735 . 451,135 114,20 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 7.937.951,306 9.462.101,051 119,20 a) productia vanduta 3 7.833.302,560 9 . 302.890,426 118,76 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 48.223,211 62 . 287,500 129,16 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri , din care: 5 - subventii, din care 5a venituri conf . art.33 din OG 87/2003 5a1 - transferuri 5b - venituri conf . art . 33 din OG 87/2003 Se d) productia imobilizata 6 18.194,737 19 . 913 , 125 109,44 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 38.230,798 77.010,000 201,43 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 38.230,798 77.010,000 201,43 2. Venituri financiare - total, din care: 10 586.885,001 273.350,084 46,58 a) venituri din interese de participare 11 40.754,173 47 . 187,500 115,79 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 106 . 157,087 124 . 337,584 117 , 13 d) alte venituri financiare 14 439.973,741 101 . 825,000 23 , 14 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 8.809.153,979 9.734.498,423 110,50 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.839.977,552 8.991.892,303 114,69 a) cheltuieli materiale 18 1.634.395,472 2.293 . 008,845 140,30 b) alte cheltuieli din afara {cu energia si apa) 19 23 . 040 , 522 45 . 268,856 196,47 c) cheltuieli privind marfurile 20 32 . 507,276 37 . 750,000 116 , 13 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 921.167 , 151 912 . 543,000 99 , 06 - salarii 22 607.925,329 645 . 500,000 106,18 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 2 3 265.480,992 215.868,000 . - . -. , ..,. , . 81 , 31 - contributii la asigurari sociale 24 201.648,832 142.010,000 /;j-iJ-'W"'"' ' ""' i; ţ , 4 2 - ajutor de somai 25 21.277,387 19 . 365,0001 1}l \·"'-'·'•;, , 1 : ··\,\911 ' 1 , 1 . , . ' ·. 'l . ·- . , . , ' - contributi a la asigurari sociale de sanatate 2 6 42 . 554 , 773 ( 45.1 8 5,00 ' i 0 '!! , {11" :.. c,, . , , . , "' . x· ' ; , 1_ ,''.) : ;:\ ţ l o iJ J - contributii pt . asig . a cc idente de munca si boli profesionale 9.308,000
- mii. lei -
;
-alte cheltuieli salariale, din care: 27 47 . 760 , 830 51 . 175,000 107 , 15 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999 28 - tiGhete de masa 29 28.893,666 30 . 240 , 000 104,66 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 1.013 . 565,820 102,74 30 986 . 530,362 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 8.487,687 37.444,980 441,17 g) alte cheltuieli de exploatare, din care : 32 4.233 . 849 , 082 4 . 652.310,802 109 , 88 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 33 3 . 762.901,611 4.467 . 639,755 118,73 - cheltuieli de protocol 34 1 . 091,741 19,000 1,74 - cheltuieli de reclama si publicitate 35 24.466,962 27 . 334 , 926 111,72 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli sociale 40 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 41 969.176,427 742.606,120 76,62 - cheltuieli privind dobanzile 42 418 . 925,155 463.717,200 110,69 - alte cheltuieli financiare 43 550.251,272 278 . 888 , 920 50,68 3. Cheltuieli extraordinare 44 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 45 -284.317,672 952,712 -0,34 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 46 I - fond de rezerva 47 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 48 952,712 VI. IMPOZIT PE PROFIT 49 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 1 . Rezerve legale 51 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 52 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe · , 53 5. Alte repartizari prevazute de lege 54 6. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinta 55
VIII. IX. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: Surse proprii Alocatii de la buQet Credite bancare Capitalizari cf. Leqii nr. 136/97, pentru: - rambursari credite externe (garantate de MF) - plati dobanzi si comisioane aferente MF Credite bancare pentru investitii BEI - surse atrase Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hanqarului, avo.6) Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane - BEI - rambursari de credite externe - plati dobanzi si comisioane Plata în avans pentru 4 buc. A - 318 10,2mil.USD Rambursari credite interne - rambursari de credite interne (BRD) - plati dobanzi si comisioane Alocatii de la buqet CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii - externe Achizitii cu finantare credite BEI, rambursari credite si dobanzi Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hangarului, avo.6) Rambursari credite externe si plati de dobanzi si comisioane - BEI - rambursari de credite externe - plati dobanzi si comisioane aferente 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 3.016.418,011 361.577,942 2.200.450,867 1.880.710,481 1.591.638,053 289.072,428 100.904,501 100.904,501 218.835,885 133.452,800 85.383,085 346.125,348 108.263,854 95.681,119 12.582,735 3.016.418,011 361.577,942 2.200.450,867 100.904,501 100.904,501 218.835,885 133.452,800 85.383,085 2.119.514,950 187.459,550 1.814.982,400 1.589.558,605 1.333.575,720 255.982,885 225.423,795 142.638,080 82.785,715 117.073,000 101.659,000 15.414,000 2.119.514,950 187.459,550 1.814.982,400 225.423,795 142.638,080 82.785,715 70,27 51,84 82,48 84,52 83,79 88,55 103,01 106,88 96,96 108,14 106,25 122,50 70,27 51,84 82,48 103,01 106,88 96,96 Rarnbursari rate aferente creditelor pentru investitii 84 1.880.710,481 1.589.558,605 84,52 - rambursari de credite externe (garantate de MF) 85 1.591.638,053 1.333.575,720 83,79 - plati dobanzi si comisioane 86 289.072,428 255.982,885 . : . .)3Ş,55 Plata în avans pentru 4 buc. A - 318 10,2mil.USD 87 346.125,348 ;-' [ );",\ ,<(1.·. ', -:>' O,Qb Rambursari credite interne 88 108.263,854 117.073,000 ','\.._' }.Q8,14 - rambursari de credite interne (BRD) - plati dobanzi si comisioane 89 90 95.681,119 12.582,735 101.659,000 15.414)000 V ,,1.0(),;25 ·\_ . ... 122;50
Alocatii de la buget 91 X. REZERVE, din care: 92 1. Rezerve legale 93 2. Rezerve statutare 94 3. Alte rezerve 95 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 96 1. Venituri totale 97 8.524.836,307 9.735.451,135 114,20 2. Costuri aferente veniturilor totale 98 8.809.153,979 9.734.498,423 110,50 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 99 2.601 2.368 91,04 4. Nr. mediu de personal total 100 2.601 2.368 91,04 5. Fond de salarii, din care: 101 607.925,329 645.500,OOO 106,18 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 102 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 103 1.075,000 683,000 63,53 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 104 288,000 170,000 59,03 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 105 384,000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 106 594.271,142 632.421,813 106,42 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 107 10.395,187 e) alte cheltuieli cu personalul 108 12.579,187 2.000,000 15,90 6. Castigul mediu lunar pe salariat 109 19.047.152 22.631.214 118,82 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 11O 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile 111 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 112 Productivitatea muncii pe total personal mediu {oax.B/C/oers) 113 9,000 10.693,000 118.811,11 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale} x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000 114 1.033,352 999,902 96,76 11. Plati restante - total 115 713.269,000 627.677,000 88,00 - preturi curente 116 713.269,000 627.677,000 88,00 - preturi comparabile (rd. 116 x indicele de crestare a preturilor prognozat) 117 12. Creante restante - total 118 700.250,970 700.180,936 99,99 - preturi curente 119 700.250,970 700.180,936 99,99 - preturi comparabile ( rd. 119 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 120
o 1 2 Numar mediu de personal total Fond salarii Nr. rd. 3 Realizat an 2004 4 Prevederi an 2005 5 13 121 2.459,00 2.368,00 14 122 607 . 925,00 645.500,00
Indicator fizic = numar pasageri transportati la clasa bussines
ANEXA NR. 8/1
PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE
2005
Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005
pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
RO Ruta Avo Denumire 065/6 OTP-DXB 733 Otopeni - Dubai 191/2 OTP-BEY 733 Otopeni - Beirut 183 OTP-CAI-AMM-OTP 733 Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni 151 /2 OTP-TLV 733 Otopeni - Tel Aviv 153/4, 155/6, 1153/4 OTP-TLV 733 Otopeni - Tel Aviv 233/4 OTP-BUD (pax RO) 733 Otopeni - Budapesta 233/4 OTP-BUD (pax MA) 733 Otopeni - Budapesta 253/4 OTP-LCA 733 Otopeni - Larnaca 261/2 OTP-IST 733 Otopeni - lstambul 273/4 OTP-ATH 733 Otopeni - Atena 301/2 OTP-FRA 733 Otopeni - Frankfurt 311/2 OTP-MUC 733 Otopeni - Munchen 341/2 OTP-VIE (PAX RO) 733 Otopeni - Viena 341/2 OTP-VIE (PAX OS) 733 Otopeni - Viena 343/4 OTP-VIE (PAX RO) 733 Otopeni - Viena 343/4 OTP-VIE (PAX OS) 733 Otopeni - Viena 371/2 OTP-BRU 733 Otopeni - Bruxeless 373/4 OTP-BRU 733 Otopeni - Bruxeless 381/2 OTP-CDG (PAX RO) 733 Otopeni - Paris 381/2 OTP-CDG (PAX AF) Otopeni - Paris 733 383/4 OTP-CDG (PAX RO) 733 Otopeni - Paris 383/4 OTP-CDG (PAX AF) 733 Otopeni - Paris 391/2 OTP-LHR 733 Otopeni - Londra 403/4 OTP-FCO (PAX RO) 733 Otopeni - Roma 403/4 OTP-FCO (PAX AZ) 733 Otopeni - Roma 409/10 OTP-FCO (PAX RO) 733 Otopeni - Roma 409/1O OTP-FCO (PAX AZ) 733 Otopeni - Roma 401/2 OTP-MXP-OTP (PAX RO) 733 Otopeni - Milano 401/2 OTP-MXP-OTP (PAX AZ) 733 Otopeni - Milano 415/6 OTP-MAD (PAX RO) 733 Otopeni - Madrid 415/6 OTP-MAD (PAX 18) 733 Otopeni - Madrid 351/2 OTP-ZRH-OTP 733 Otopeni - Zurich 205/6 OTP-KIV(PAX RO) AT5 Otopeni - Chisinau 205/6 OTP-KIV(PAX 9U) AT5 Otopeni - Chisinau 207/8 OTP-KIV (PAX RO) AT5 Otopeni - Chisinau 207/8 OTP-KIV (PAX 9U) AT5 Otopeni - Chisinau 233 / 4 OTP-BUD (pax RO) AT5 Otopeni - Budapesta 233/4 OTP-BUD (pax MA) AT5 Otopeni - Budapesta 261/2 OTP-IST AT5 Otopeni - lstambul 275/6 OTP-SKG AT5 Otopeni - Salonic 277/8 OTP-ATH AT5 Otopeni - Atena 291/2 OTP-SOF AT5 Otopeni - Sofia 305/6 CLJ-FRA-CLJ AT5 Cluj - Frankfurt 309/1 O CLJ-SBZ-MUCvv AT5 Cluj - Sibiu - Munchen 347/8 CLJ-VIE-CLJ (PAX RO) AT5 Cluj - Viena 347/8 CLJ-VIE-CLJ (PAX OS) AT5 Cluj - Viena 405/6 · , CLJ-MXP-CLJ (PAX RO) AT5 Cluj - Milano 405/6 CLJ-MXP - CLJ (PAX AZ) AT5 Cluj - Milano 609/1 O OTP-TSR 733 Otopeni - Timisoara 649/50 OTP-CLJ 733 Otopeni - Cluj 609/1O OTP-TSR AT5 Otopeni - Timisoara 601/2, 607/8 OTP-TSR AT5 Otopeni - Timisoara 649/50 OTP-CLJ AT5 Otopeni - Cluj /:: , :- ,; 647/8, 651 / 2 OTP-CLJ AT5 Otopeni - Cluj , /,{'' . y 621/2 OTP-OMR AT5 Otopeni - Orade a , ; , / , . , . , ,,. . , ,.t":R
Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005
pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
RO Ruta Avo Denumire 627,629 OTP-OMR-BAY-OTP AT5 Otopeni - Oradea - Baia Mare - Otopeni 637 OTP-OMR-SUJ-OTP AT5 Otopeni - Oradea - Satu Mare - Otopeni 709/1 O OTP-IAS AT5 Otopeni - lasi 727/8 OTP-TGM-ARW vv AT5 Otopeni - Targu Mures - Arad 729/30 OTP-SBZ-ARW vv AT5 Otopeni - Sibiu - Arad 801/2 OTP-BCM-SCVvv AT5 Otopeni - Bacau - Suceava 9185/6 OTP-DAM-ALP AVOP Otopeni - Damasc - Aleppo 9221/2 OTP-WAW-OTP AVOP Otepeni - Varsovia 9231/2, 9233/4 OTP-BUD-OTP AVOP Otopeni - Budapesta 9235/6, 9237/8 OTP-PRG-OTP AVOP Otopeni - Praga 9341/2,9347/8 OTP-VJE-OTP AVOP Otopeni - Viena 9409, 9411, 9413 OTP-MXP-OTP AVOP Otopeni - Milano 9201/2 OTP-SVO-OTP AVOP Otopeni - Moscova 9205/6,9207/8 OTP-KIV-OTP AVOP Otopeni - Chisinau 9343/4,9345/6 TSR-VIE-TSR AVOP Timisoara - Viena 9407/8 OTP-FCO-OTP AVOP Otopeni - Roma 9383/4,9385/6 OTP-CDG-OTP AVOP Otopeni - Paris 9405 / 6 TSR-MXP-TSR AVOP Timisoara - Milano
Observatii :
1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane. 2. Operativ, Directorul de Marketing & Vanzari si Sef Departament Control Operatiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situatii tehnice sau meteo neprevazute. 3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Nationale TAROM S.A. si
pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenta aprobarii strategiilor, politicilor si actiunilor tarifare speciale activitatii de marketing & vanzari.
68
Utilaje din IMPORT
BENEFICIAR/ DENUMIRE U.M. CANT . PRET UNITAR {USD) PRET UNITAR (ROL) PRETTOTAL (USD) PRETTOTAL (ROL) DIRECT/A TEHNICA Aparatura testare , verificare s i control - Atelier Vops i torie Pistol vopsit buc 10 500 18 . 875.000 5.000 188.750.000 TOTAL investitii import DIRECTfA TEHNICA 500 18.875.000 5.000 188.750.000 DIRECT/A PLANIFICARE STRATE GICA S/ TEHNOLOGI/ INFORMATICE Echipamente (HARDWAR E ) 1 80.500 3.038.875.000 80.500 3.038.875.000 Proiect sistem integrat Revenue Accounting 1 1.350.000 50.962 .500. 000 1.350 . 000 50.962.500.000 Proiect dezvoltare aplicatii Internet 1 200.000 7.550 . 000.000 200.000 7.550 . 000 . 000 Pr oiec t sistem rezervare/trac inq Cargo 1 100.000 3.775.000.000 100.000 3.775.000.000 TOTAL investitii import DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA S/ TEHNOLOGII INFORMAT/CE 1 . 730.500 65.326.375.000 1.730.500 65.326.375.000 TOTAL INVESTIT/I IMPORT 1.731.000 65.345.250.000 1.735.500 65.515.125.000
Utilaje independente din TARA
i I BENEFICIAR/ DENUMIRE I I PRET UNITAR (USD) PRET UNITAR (ROL) PRETTOTAL U . M . CANT . /USD) PRET TOTAL (ROL) SERVICII INDEPENDENTE SERVICIUL RESURSE UMANE sa me d ica la de urqenta, 1 ql uc o test, 4 tensi o metre . 4 stetoscop, 3 termometru, 1 cantar buc 1 1.135 42.860 . 000 1.135 42.860 . 000 TOTAL investitii tara Serviciul Resurse Umane 1 . 135 42.860.000 1.135 42.860.000 DIRECTIA TEHNICA MASURI TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI Sisteme, aparate si dispozitive de imbunatatire a mi cro c li m atu l ui, d ot a rea locurilor de munca cu c o nditionere 1 6.623 250.000.000 6.623 250 OOO . OOO i Intro ducerea ventilatiei artificiale la a telierul T amolarie, Sudura, modernizare instalatie ventilatie atelier Acumulatori 1 13.245 500 . 000.000 1 3.2 45 500 . OOO . OOO Sis t eme de im bunatatire a iluminatului, înl ocui r ea intreruoatoa r e l or, prizelor, cablajelor 1 5 .29 8 200.000.000 5.298 200.000.000 ' Sist e me s i d is pozitive pentru combaterea rad iatii lor (d otare lab o r ator raze X NOE ) 1 1. 32 5 SO . OOO.OOO 1.32 5 50.000 OOO Aparate si dispozitive pentru prevenirea exoloz iil or , inc e ndiilor si autoaprinderilor 1 52.980 2 . 000.000.000 52.980 2 OOO.OOO . OOO TOTAL investitii tara DIRECT/A TEHNICA 79.470 3. OOO . OOO . OOO 79.470 3.000.000.000 DIRECT/A FINANCIARA PC buc 13 1.200 45 . 300.000 15.600 588.900.000 I n stalare PC-uri 1 2.649 100.000.000 2.64 9 100.000 . 000 TOTAL investitii tara DIRECT/A FINANCIARA 3 . 849 145.300.000 18 . 249 688.900 . 000 DEPARTAMENTUL CARGO Transpalete buc 2 1 .000 37.750.000 2.000 75.500 OOO TOTAL investitii tara DEPARTAMENTUL CARGO 1.000 37 . 750.000 2.000 75,500.000 DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOGII INFORMATICE Echipamente ( H ARDWAR E ) 1 2 088.550 7 8 . 842.762.500 2 .0 88.550 78.842.762.500 l ic ent i ere softwa re 1 301 025 11363.693. 750 301.025 11.363.693750 E chioament auxiliar 1 36.200 1.366.550.000 36.200 1.366.550.000 P roiect acces VPN (SA P , IFR, OCC , distributie ) 1 35.000 1 . 32 1 .250.000 35000 1 .32 1.250 . 000 Proiect upqrade versiune SAP R/ 3, upqrade numar useri 1 514.310 19.415 .2 02.500 514.310 19.415.202.500 TOTAL investitii tara DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOG/I INFORMATICE 2.975.085 112.309.458.750 2.975.085 112.309.458.750 TOTAL i nves ti tii tara 3.060 . 540 115. 535. 368. 750 3.075 . 940 116.116.718.750
ANEXA NR. 8/4
70
Program general al angajamentelor de plata conform art.14 O.G . nr.45/1997
a) Material aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite si dobanzi ,gara ntate de stat USD Tip aeronava . . Nr. aeronave Data achizitionarii aeronavei Suma anQaiamentului Suma rambursata oina la 31.Xll . 04 Grafic rambursare Suma de rambursat credit dobinda I comision Total A. Cu finantare capitalizata de la bugetul de stat
BO-737 3 0 111 . 1994 93.457.827 42.477.493 135.935 320 125.963.630 o o 2005 9.971 .692 total-3.BO-737 9.971 . 694 ATR 42-500 2 iunie 1998 29.000.000 12.411.529 41.411.529 29.606.938 o o 2005 3.691.049 2006 3.691 .0 49 2007 3.691 .04 9 2008 1 . 845.524 total 2 ATR 12.918.671 ATR 42-500 4 aprilie 1999 64.000.000 4.481.593 68.481 593 37.296.669 o o 2005 7.266 727 2006 7.266.727 2007 7.266 .72 7 2008 7.266 .727 2009 1.816 . 681 total 4 ATR 30.883.589 80-737-700 2 martie/mai 2001 81.971.376 27.978.005 109.949 .381 43 .617.949 o o 2005 11.646 .50 3 2006 9.117.948 2007 7 . 506 .36 9 2008 7.506 .369 2009 7.506 .3 69 2010 7.506.369 2011 7 . 506 . 369 2012 7.506.369 2013 1.876 .59 2 total 2 BO-737-700 67.679.258
Tip aeronava Nr. aeronave Data achizitionarii aeronavei Suma an aiamentului Suma rambursata pina la 31.Xll.04 Grafic rambursare Suma de rambursat credit dobinda comision Total Credit intern 80-737-700 BGH/BHI 2 nov / dec 2003 12.467.895 1.560.250 14.028.145 5.169.063 o o 2005 3.070.724 2006 2.953 027 2007 2.835.331 TOTAL 8.859.082 Credit extern BO-737-700 BGH/BHI 2 nov/dec 2003 83.560.250 12.483.659 96.043.909 6.460.819 o o 2005 6.460.819 2006 6.460.819 2007 6.460.819 2008 6.460.819 2009 6.460.819 2010 6.460 .8 19 2011 6.460.819 2012 6.460.819 2013 6.460.819 2014 6.460.819 2015 6.460.819 total 2 BO-737-700 71.069.005 TOTAL A 201.381.299 B. Rambursare credite si dobinzi la BEI ATR 42-500 1 ianuarie 2000 16.785.800 9 071.907 25.857.707 15 . 838 .6 17 o o 2005 5.259.537 2006 5061 . 820 2007 4.864.103 2008 4.666.296 2009 4.468 . 671 2010 4.270.954 2011 4.073.238 2012 3 . 875 . 521 2013 3.677.805 2014 3.543 . 819 TOTAL EUR 43.761.764 TOTAL USD 201.381.299
71
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" S.A. Cod fiscal R 11062831
ANEXA nr. 9
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 A. VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (1+11) din care: 1 1.765.514,067 1.918.052,300 108,64 I. VENITURI TOTALE (rd.3+rd.11+rd.16) 2 1.540.564,000 1.688.268,000 109,59 1. Venituri din exploatare-total, din care: 3 1.460.414,000 1.676.368,000 114,79 a) productia vanduta 4 1 . 275.414,000 1.486 . 024,000 116,51 b) venituri din vanzarea marturilor 5 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 6 d) productia imobilizata 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 185.000,000 190 . 344,000 102 ,8 9 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 9 155.000,000 157 . 944,000 101,90 - alte venituri din exploatare 10 30.000,000 32.400,000 108,00 2. Venituri financiare - total, din care: 11 80.150,000 11.900,000 14,85 a) venituri din interese de participare 12 3.000,000 3 . 200,000 106,67 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobanzi 14 4 . 000,000 4 . 500 , 000 112 , 50 d) alte venituri financiare 15 73.150 , 000 4 . 200 , 000 5 , 74 3. Venituri extraordinare 16 li. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care 17 224.950,067 229.784,300 102,15 a) Transferuri-contributii la programe realizate cu finantare internationala 18 b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate. plati dobanzi si comisioane credite externe, din care: 19 224 . 950,067 229. 784,300 102,15 - rambursari de credite externe 20 95.820 , 848 99 . 962,000 104 , 32 - plati de dobanzi si comisioane 21 129 . 129 , 219 129 . 822,300 100 , 54 B. TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (lll+IV) 22 1.605.318,067 1.742.473,300 108,54 111. CHELTUIELI TOTALE ( rd.24+rd 50+rd.45) 23 1.380.368,000 1.512.689,000 ., . .,.- .. .:109,59 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 24 1.355.826,000 1.463 . 326,000 ,.• ·. /, \:O:? ',._,. _ -o ă l ""-.' ), . f4t, ' ...• I .( ' ,":J:f(: i.h? .'i a) cheltuieli materiale 25 95.512 , 000 88 . 000 , 000 ;, . · · ;,.•JiJj\; 1\)2 ; 1:f/i
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 26 185.415,000 180.500,000 97,35 c) cheltuieli privind marfurile 27 d) cheltuieli cu personalul, din care: 28 272.293,000 299.781,OOO 110,10 - salarii 29 191.149,000 209.109,000 109,40 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 30 62.386,000 71.041,000 113,87 - contributii la asiqurari sociale 31 43.370,000 46.004,000 106,07 - ajutor de somaj 32 5.636,000 6.273,000 111,30 - contributia la asigurari sociale de sanatate 33 13.380,000 14.638,000 109,40 - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale -alte cheltuieli salariale, din care: - fond special de solidaritate 34 18.758,000 4.126,000 19.631,000 104,65 sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 35 40,000 117,000 292,50 - tichete de masa 36 11.550,000 12.000,000 103,90 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 37 f) ajustarea valorii activelor circulante 38 25.000,000 10.000,000 40,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 777.606,000 885.045,000 113,82
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care: 40 453.678,000 544.457,000 120,01 - cheltuieli de protocol 41 3.220,000 2.078,000 64,53 - cheltuieli de reclama si oublicitate 42 25.150,000 20.000,000 79,52 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 7.954,000 3.195,000 40,17 - alte cheltuieli, din care: 44 323.928,000 340.588,000 105,14 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale - redeventa din concesionarea bunurilor publice - cheltuieli sociale - cheltuieli cu amortizarea miji. fixe 2. Cheltuieli financiare - total, din care: - cheltuieli privind dobanzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: - transferuri contributii la progame realizate cu finantare internationala - rate plati dobanzi si comisioane, din care: - rambursari de credite externe - plati de dobanzi si comisioane V. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) VI. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: - fond de rezerva VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII ,., PRECEDENT! 45 46 23.419,000 47 3.752,000 48 277.400,000 49 24.542,000 50 13.392,000 51 11.150,000 52 53 224.950,067 54 55 224.950,067 56 95.820,848 57 129.129,219 58 160.196,000 59 8.009,000 60 8.009,000 61 24.840,000 4.605,000 295.436,000 49.363,000 44.226,000 5.137,000 229.784,300 229.784,300 99.962,000 129.822,300 175.579,000 8.778,000 8.778,000 106,07 122,73 106,50 201,14 330,24 46,07 102,15 102,15 104,32 100,54 109,60 109,60 109,60 VIII. IMPOZIT PE PROFIT 62 38.047,000 26.689,000 70,15 IX. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 63 122.149,000 /'. 148.890,060 'îi1,89   1. Rezerve leQale 64 8.009,000 8.778,000·   fil-9,60   2. , Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe \; <i > ,'. "''\:;) t!;; /
:.: ;Jii,,-----
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituire,a surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5. Alte repartizari prevazute de leQe 6. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 65 66 67 68 11.414,000 40 . 000,000 10.011 , 000 87,71 7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
X. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 69 57 . 070,000 70 45.656,000 71 1.311.003,826 50 . 056,000 40 . 045,000 949.651,600 87,71 87,71 72,44 1. Surse proprii 2. Alocatii de la buget 3. Credite bancare - interne BRD - externe BERD 72 190.000 , 000 73 100.163,000 74 619 . 840,826 75 320.800,000 76 299.040,826 193 . 536,000 93 . 500,000 213 . 442,800 213.442 , 800 101,86 93,35 34,44 66,53 0,00 4. Alte surse, din care: - credit extern BEI si BERD cu rambursare 77 401.000,000 428 . 600,000 106,88 din surse proprii APMC 78 5 Fonduri externe nerambursabile 79 XI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 80 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 81 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 82 - interne 83 - externe 84 XII. REZERVE, din care: 85 1. Rezerve legale 86 2. Rezerve statutare 87 3. Alte rezerve 88 XIII. DATE DE FUNPAMENTARE 89 1. Venituri totale 90 2. Costuri aferente veniturilor totale 91 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 92 4. Nr. mediu de personal total 93 5. Fond de salarii, din care: 94
a) fondul de salarii aferent posturilor 401.000,000 1.311.003,826 1.311.003,826 8.009,000 8.009,000 1 . 540 . 564,000 1 . 380 . 368,000 1.167 1.167 191.149,000 428.600,000 20.572,800 949.651,600 949.651,600 8.778,000 8.778,000 1 . 688 . 268,000 1 . 512.689,000 1 . 101 1 . 101 209 . 109,000 106,88 72,44 72,44 109,60 109,60 109,59 109,59 94,34 94,34 109,40 blocate 95 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art . 7(1) din OUG
nr . 79/2001, din care : 96
1 . 259,000
6 ' 8 . 3 . , 00 I 0
lăi : :: --", '. ,
JtJ!
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 170,000 58,02 97 293,000 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 98 380,000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 205.426,000 11 O , 12 99 186.539,000 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 100 e) alte cheltuieli cu personalul 101 3.351,000 3.000,000 89,53 6. Castigul mediu lunar pe salariat 102 13.331.832 15 . 562 . 576 116,73 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana) (rd.91/rd.94) - in preturi curente (mii 103 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.92/rd. 95} - în preturi comparabile 104 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) - intretinere adancimi mc - intretinere infrastructura mii mp 105 264,249 8,266 9,650 116,74 10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000) = (rd.23/rd.2} x 1000 106 896,015 896,001 100,00 11. Plati restante - total 107 - preturi curente 108 - preturi comparabile (rd. 108 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 109 12. Creante restante - total 110 128.000,000 137.000,000 107,03 - preturi curente 111 128 . 000,000 137 . 000,000 107,03 - preturi comparabile ( rd . 111 x ind i cele de 112 crestere a preturilor prognozat)
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 113 1.008,00 1 . 101,00 109,23 14 Fond salarii 114 190.119,10 209.109,00 109,99
Indicator fizic= intretinere infrastructura portuara (masuratori hidrografice) mii mp
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Cod fiscal R 11087755
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 10
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE ' (rd.2+rd.10+rd.15) 1 280.400,00 235.600,00 84,02 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 279.000,00 234.500,00 84,05 a) productia vanduta 3 167.000,00 179.000,00 107,19 b) venituri din vanzarea marturilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 - transferuri 107.000,00 48.500,00 45,33 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 5.000,00 7.000,00 140,00 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 5.000,00 7.000,00 140,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 900,00 900,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 800,00 700,00 87,50 d) alte venituri financiare 14 100,00 200,00 200,00 3. Venituri extraordinare 15 500,00 200,00 40,00 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 280.400,00 235.600,00 84,02 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 279.300,00 234.700,00 84,03 a) cheltuieli materiale 18 18.221,00 17.200,00 94,40 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 23.000,00 24.000,00 104,35 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 71.797,42 70.796,18 98,61 - salarii 22 48.161,79 48.299,00 100,28 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 16.856,63 15.697,18 93,12 - contributii la asiourari sociale 24 12.040,45 10.625,78 88,25 - ajutor de somaj 25 1.444,85 1.448,97 100,29 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 3.371,33 3.380,93 ,,,-. '·--100,28 - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 241,50 11;\: : .::<?' . - I! ""' ?ţ31 " '-·-- -alte cheltuieli salariale, din care: 27 6.779,00 6.800,00: - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf. OUG nr.102/1999 28 \
- mii. lei -
- tichete de masa 29 6 . 779,00 6 . 800,00 100,31 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 30 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 122 . 703,82 73,79 32 166.281,58 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 75.174,38 59,72 33 125.882,58 - cheltuieli de protocol 34 300,00 - cheltuieli de reclama si publicitate 35 6.000,00 2 . 000 , 00 33,33 - cheltuieli cu sponsoriz a rea 36 100 , 00 - alte cheltuieli , din care : 37 40 . 399,00 47 . 529 , 44 117,65 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 5.040,00 5.613,00 111 , 37 - cheltuieli sociale 40 920,00 965,98 105,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 41 900,00 800,00 88,89 - cheltuieli privind dobanzile 42 300,00 200,00 66,67 - alte cheltuieli financiare 43 600,00 600 , 00 100,00 3 . Cheltuieli extraordinare 44 200,00 100,00 50,00 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 45 IV. AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 46 - fond de rezerva 47 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 48 VI. IMPOZIT PE PROFIT 49 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 50 1. Rezerve legale 51 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale iprevazute de lege 3. 1 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 52 4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53 5. Alte repartizari prevazute de lege 54 6. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de ni elul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 55 7. Minim 50% varsamlnte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 /{! i l f,: I i ::)i i! ;, f;;,Î, ". V f iil _ ,, ,, • 1.V i\ '"t , \ . /(· :_ ' r:,; :·: 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte 5 7 \ ·ţ ' 1 ; . ' '' 1 <t -:/;;· ·/. : : .> u _,,.,,
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 86,38 58 124.571,00 107.600,00 1. Surse proprii 59 47.571,00 47.600,00 100,06 2. Alocatii de la buget 60 77.000,00 60.000,00 77,92 3. Credite bancare 61 - interne 62 - externe 63 4. Alte surse 64 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 65 86,38 124.571,00 107.600,00 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 66 124.571,00 107.600,00 86,38 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 67 - interne 68 - externe 69 X. REZERVE, din care: 70 1. Rezerve legale 71 2. Rezerve statutare 72 3. Alte rezerve 73 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 74 1. Venituri totale 75 280.400,00 235.600,00 84,02 2. Costuri aferente veniturilor totale 76 280.400,00 235.600,00 84,02 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 77 473 420 88,79 4. Nr. mediu de personal total 78 473 420 88,79 5. Fond de salarii, din care: 79 48.161,79 48.299,00 100,28 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 81 1.100,00 645,10 58,65 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 236,00 160,00 67,80 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 364,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 84 44.904,79 45.153,90 100,55 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 85 e) alte cheltuieli cu personalul 86 2.157,00 2.500,00 115,90 6. Castigul mediu lunar pe salariat 87 7.928.105 8.980.489 113,27 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 88 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile 89 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 90 89,50 101,40 113,30 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000 91 1.000,00 1.000,Q' h;iiii - ·,.--",· · _-.·_...100,00 11. Plati restante - total 92 / ,i•\._ , • • ·.. •., , ;,.;\'" \ - preturi curente 93 ; / ·,} i_'\\, t;':) i; - preturi comparabile (rd. 93 x indicele de 9 4 \,: , < ;. C''ti ·<f.' I' / crestere a preturilor prognozat)
12. Creante restante - total 95 4.788,00 5.200,00 108,60 - preturi curente 96 4.788,00 5.200,00 108,60 - preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 97
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 98 420 420 100,00 14 Fond salarii 99 47.816,83 48.299,00 101,01
Indicator fizic = nr. nave tranzitate
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Cod fiscal R 1644670
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 11
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 550.178,577 931.233,200 169,26 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 548.678,577 929.233,200 169,36 a) productia vanduta 3 337.058,577 442 . 098,200 131,16 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri - programe cu finantare rambursabilă - transferuri 5 153.820,000 17 . 820,000 379 . 530,000 321 . 630 , 000 246,74 1.804,88 d) productia imobilizata 6 1.500,000 1 . 500,000 100,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 56 . 300,000 106 . 105 , 000 188,46 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 20.000,000 54.605,000 273,03 - alte venituri din exploatare 9 36.300,000 51 . 500,000 141,87 2 . Venituri financiare - total, din care: 10 1.500,000 2 . 000,000 133,33 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 500 , 000 600 , 000 120 , 00 d) alte venituri financiare 14 1 . 000,000 1.400 , 000 140 , 00 3 . Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 550.178,577 931.233,200 169,26 1 . Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 530.178,577 876.627,900 165,35 a) cheltuieli materiale 18 83.800,000 81 . 500 , 000 97,26 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 6 . 864 , 000 8 . 080 , 000 117 , 72 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul , din care : 21 120.980,577 129 . 056 , 292 106 , 68 - salarii 22 85 . 268,360 87 . 318,000 102 , 40 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 27.712,217 29.666,000 -. 107,05 - contributii la asir:1urari sociale 24 18.759,039 19 . 210 , 000 / ;;. &ltJ,.i,i4Q2 , 40 - ajutor de somai 25 2 . 558,051 2.620 , 000 i :'? jîl- 1 ,42 ._'. · • \ · f! •• . ·'- . .. J , ' , A _, O ' - contributia la a s igurari sociale de s anatate 26 5 . 968 , 785 6 . 11 2 ,000 - - ,...       - contributii pt . a s ig . a cc idente de munca si boli profesionale 2 7 426,342 1 . 7 2 4,000 :_ S :? i tE i - : ·
- mii. lei -
7
-
-alte cheltuieli salariale, din care: - fond special de solidaritate 28 8.000,000 12.072,292 150 , 90 sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 29 - tichete de masa 30 8.000,000 12 . 072,292 150,90 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 318.534,000 657 . 991,608 206,57 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 180.300,000 213 . 177,935 118,24 - cheltuieli de protocol 35 1.200,000 1 . 200,000 100 , 00 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 800,000 800,000 100,00 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care: 38 138.234,000 444 . 813,673 321,78 - taxa pf. activitatea de exploatare a 39 - redeventa din concesionarea 40 - cheltuieli sociale 41 1 . 684 , 000 1 . 746,000 103,68 - amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 42 100 . 000,000 100 . 000,000 100,00 - cheltuieli din fonduri IFI 43 17.820,000 321.630,000 1 . 804 , 88 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 44 20.000,000 54.605,300 273,03 - cheltuieli privind dobanzile 45 14.000,000 48.605,300 347,18 - alte cheltuieli financiare 46 6.000,000 6 . 000,000 100 , 00 3. Cheltuieli extraordinare 47 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 48 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49 I - fond de rezerva 50 V. VI. VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe Alte repartizari prevazute de lege Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 51 52 53 54 55 56 57 58 /:. ;.:, /;' ; ·;,i:-1i :;.', \ :'\ •. . ; ,·.o \·· . . :: ,._; ;
7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 60 VIII . SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 61 199.804,975 371.891,300 186,13 1. Surse proprii 62 28.200,000 28.200,000 100 , 00 2. Alocatii de la bu et pt. eh.capital 63 71.000,000 3 . 000,000 4 , 23 3. Credite bancare (BEI) 64 36.694,000 246.130,000 670,76 - interne 65 - externe 66 36.694,000 246 . 130,000 670,76 4. Alocatii de la buget: 67 63.910,975 94 . 561,300 147,96 - pentru rambursari rate 45 . 170,321 45.956 , 000 101,74 - pentru plati dobanzi si comisioane 18.740,654 48 . 605,300 259,36 IX . CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 68 199.804,975 371.891,300 186,13 1. lnvestitil, inclusiv investitii in curs la finele anului 69 135.894,000 277 . 330,000 204,08 2. Rambursari rate, plati dobanzi si comisioane aferente creditelor pentru investitii 70 63.910,975 94 . 561 , 300 147,96 - interne 71 - externe 72 63.910,975 94 . 561 , 300 147,96 X. REZERVE, din care: 73 1 . Rezerve legale 74 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 XI. DATE OE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 550.178,577 931.233,200 169,26 2. Costuri aferente veniturilor totale 79 550.178,577 931.233,200 169,26 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 953 953 100,00 4. Nr. mediu de personal total 81 953 953 100,00 5. Fond de salarii, din care: 82 85 . 268,360 87 . 318,000 102,40 a) fondul de salarii aferent posturilor 83 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art . 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care : 84 1.030,000 683,000 66 , 31 - sporuri, aaaosun, prem11 sr a1te areptun de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 85 213,340 170,000 79,69 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr . 79/2001 86 370,000 0 , 00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 87 81 . 917 , 643 84 . 635,000 103 ,32 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 88 e) alte cheltuieli cu personalul 89 2.320,717 2.000,000 86,18 6. Castigul mediu lunar pe salariat 90 7.170.662 7.408.525 :-:/tJJtl, j/! '..''.(//li )l.:Q 3,32 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd . 81) - in preturi curente 91 r- t\1 ţ,, \ .. :":_ :: V . · · : . \ - -· ., ' -">. - ,. ,';i. .,
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd. 81) - in preturi comparabile 92 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ 93 7,120 7,357 103,33 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = > (rd.16/rd.1) x 1000 94 1 . 000,000 1 . 000,000 100,00 11. Plati restante - total 95 - preturi curente 96 - preturi comparabile (rd . 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 97 12. Creante restante - total 98 5.277,100 5.300,000 100,43 - preturi curente 99 5.277,100 5 . 300,000 100,43 - preturi comparabile ( rd . 99 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 100
Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 101 953 953 100,00 14 Fond salarii 102 85.267,50 87.318,00 102,40
Indicator fizic= semnalizare kilometraj
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.371/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2005 ALE OPERATORILOR ECONOMICI NEMONITORIZAT , I, CARE FUNCT , IONEAZA SUB AUTORITATEA MINISTERULUI
TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.372 DIN 3 MAI 2005
-ANEXELE NR.1-9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea de Administrare Active Feroviare "S . A.A.F." - S.A. Cod fiscal R 11059950
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr.1
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd . 2+rd.10+rd.15) 1 89.322,000 94.958,000 106,310 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 88.688,100 94.158,000 106,168 a) productia vanduta 3 56 . 995,940 62 . 158 , 000 109 , 057 b) venituri din vanzarea marturilor 4 2.031,560 2 . 000,000 98,447 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 29 . 660 , 600 30 . 000,000 101,144 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 29.660,600 30 . 000,000 101 , 144 2. Venituri financiare - total, din care: 10 633,900 800,000 126,203 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 d) alte venituri financiare 14 633 , 900 800,000 126 , 203 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.47) 16 89.322,000 94 . 958,000 106,310 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 89.300,000 94.946,000 106,323 a) cheltuieli materiale 18 1.725,154 1 . 863,000 107,990 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 822,940 890,000 108 , 149 c) cheltuieli privind ' marfurile 20 1 . 500 , 000 1 . 500,000 100 , 000 d) cheltuieli cu personalul , din care: 21 21 . 311 , 321 20 . 834,000 97,760 - salarii 22 14.400,000 14 . 916,000 103 , 583 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care : 23 4.365,949 4.927,000 112,851 - contributii la asigurari sociale 24 2.962,896 3 . 282,000 " " .. 1 >, :, : 1_ 10 , 770 - ajutor de somaj 25 395,053 448,000 • /. .· .> , / •. l ;f ,403 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 1 . 008,000 , 1 . 044,000 tsa , . • - · · . : . .:. : :. ;s 1 71
- contributii pt. asig . accidente de munca si boli profesionale 27 153,000 - alte cheltuieli salariale, din care: 28 2.545,372 991,000 38 , 933 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf . OUG nr.10211999 29 - tichete de masa 30 1.045 , 196 991 , 000 94,815 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 53,427 12 . 166 , 100 6 . 500 , 000 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 51.774,485 63 . 359,000 122 , 375 - cheltuieli cu prestatiîle externe, din care: 34 171,504 36.116,985 61 . 942,000 - . cheltuieli de protocol 35 150,000 150,000 100,000 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 10,000 3,000 30,000 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care : 38 15.657 , 500 1.417,000 9,050 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli sociale 41 288,000 298,000 103,472 -TVA 42 - alte cheltuieli 43 2 . Cheltuieli financiare - total, din care: 44 22,000 12,000 54,545 - cheltuieli privind dobanzile 45 22 , 000 12,000 54,545 - alte cheltuieli financiare 46 3. Cheltuieli extraordinare 47 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 48 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49 - fond de rezerva 50 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 51 VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Alte rezerve reprezentand facilitati 55 fiscale prevazute e lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din 56 anii precedenti
4 Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 57 5 Alte repartizari prevazute de lege 58 6 Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 59 1 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 60 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 61 Vili. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 62 3.000,000 1. Surse proprii 63 3.000,000 2. Alocatii de la buget 64 3. Credite bancare 65 - interne 66 - externe 67 4. Alte surse 68 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 69 3.000,000 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 70 3.000,000 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 71 - interne 72 - externe 73 X. REZERVE, din care: 74 1. Rezerve legale 75 2. Rezerve statutare 76 3. Alte rezerve 77 XI. DATE DE FUNDAMENT ARE 78 1. Venituri totale 79 89.322,000 94.958,000 106,310 2. Costuri aferente veniturilor totale 80 89.322,000 94.958,000 106,310 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 81 55 56 101,818 4. Nr. mediu de personal total 82 62 56 90,323 5... Fond de salarii, din care: 83 14.400,000 14.916,000 103,583 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 84
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/20p1, din care: 85 558,000 732,000 131 , 183 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala , potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 86 186,000 244 , 000 131 , 183 - premiul anual , potrivit art . 7(4) din OUG nr . 79/2001 87 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 88 12.610,428 12.484 , 000 98 , 997 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 89 ·- - . e) alte cheltuieli cu personalul 90 1.231 , 572 1 . 700 , 000 138,035 6. Castigul mediu lunar pe salariat 91 17.227.361 18.915.152 109,797 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 92 1.440.677 1 . 695.679 117 , 700 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile 93 1.541.524 1.695.679 110,000 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 94 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000 95 1.000,000 1.000,000 100,000 11. Plati restante - total 96 325.365,000 286.322,000 88,000 - preturi curente 97 325.365,000 286 . 322,000 88 , 000 - preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 98 12. Creante restante - total 99 165.175,000 178.389,000 108,000 - preturi curente 100 165 . 175,000 178 . 389 , 000 108 , 000 - preturi comparabile ( rd . 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 101
Nr . rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 ' 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 102 62 56 90,32 14 Fond salarii 103 14.400,00 14.916,00 103,58
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Nationala "Aernportul lnternational Bucureşti Băneasa" -
Aurel Vlaicu - S.A.
Cod fiscal 302611O
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 2
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16) 1 92.605,000 103.500,000 111,77 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 91.400,000 102.000,000 111,60 a) productia vanduta 3 66 . 800 , 000 85 . 122 , 000 127,43 b) venituri din vanzarea marturilor 4 100,000 113 , 000 113,00 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 21 . 000,000 14 . 200,000 67 , 62 - transferuri 6 21.000,000 14 . 200,000 67 , 62 d) productia imobilizata 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 3.500,000 2 . 565,000 73 , 29 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala) 9 3.000,000 2 . 000,000 66 , 67 - alte venituri din exploatare 10 500,000 565,000 113 , 00 2. Venituri financiare - total, din care: 11 405,000 600,000 148,15 a) venituri din interese de participare 12 b) venituri din alt e investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobanzi 14 130,000 140,000 107,69 d) alte venituri financiare 15 275,000 460,000 167,27 3. Venituri extraordinare 16 800,000 900,000 112,50 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.18+rd 55rd.58 17 92.605,000 103.500,000 111,77 1 . Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 91.400,000 102.000,000 111 , 60 a) cheltuieli materiale 19 11.200,000 12 . 600 , 000 112,50 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 20 7.400,000 9 . 000,000 121,62 c) cheltuieli privind marfurile 21 d) cheltuieli cu personalul , din care: 22 32.651,856 35.805,000 109,66 - salarii 23 20.666,856 23 . 400,000 113,22 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care : . 24 8 . 685,000 7 . 605,000 87,56 - contributii la asigurari sociale 25 6 . 580 , 000 5.148 , 000 78 , 24 - ajutor de somaj 26 620,000 702,000 113 , 23 - contributia la asigurari sociale de sanatate 27 1.485,000 1 . 638,000 110 , 30 - contributii pt. asig . accidente de munca si boli profesionale 28 117,000 -alte cheltuieli salariale, din care: 29 3.300,000 4.800,000 ,, 145,45 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cOf Unr . G10211999 30 ri /c \ ;'. ,,:{:: ·" ; ;. . ,. ,. \ , , ,•, , '. ;' ,· ' •·' r\': - tichete de masa 31 3 . 300,000 4 . aoo : · âoh , ' ',. .< · ' -' < -i : . -. < ·'. , 145,45
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 32 f) ajustarea valorii activelor circulante 33 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 34 40.148,144 44.595,000 111,08 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 35 28.048,144 32 . 531,000 115,98 - cheltuieli de protocol 36 600,000 600 , 000 100 , 00 - cheltuieli de reclama si publicitate 37 500,000 600,000 120 , 00 - cheltuieli cu sponsorizarea 38 - alte cheltuieli, d i n care : 39 12.100,000 12 . 064 , 000 99,70 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 40 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 41 - cheltuieli sociale 42 360,000 360,000 100,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 43 405,000 600,000 148,15 - cheltuieli privind dobanzile 44 130,000 140 , 000 107,69 - alte cheltuieli financiare 45 275,000 460,000 167 , 27 3. Cheltuieli extraordinare 46 800,000 900,000 112,50 IIJ. REZULTAT BRUT (profit/pierdere} 47 IV. AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 48 - fond de rezerva 49 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 50 VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 1 Rezerve legale 53 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 54 prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 55 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 56 pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 57 6 Pana la 10% din profitul net, pentru 58 participarea salarlatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 , ,, ., Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 , '' 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile 60 prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 61 79,38 25.195,846 20 . 000,000 1. Surse proprii 62 5.204,000 6.500,000 124 , 90 2. Alocatii de la buget 63 19.991,846 13.500,000 67 , 53 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 68 25.195,846 20.000,000 79,38 1 . lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 69 25.195,846 20 . 000,000 79,38 2 . Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 70 - interne 71 - externe 72 X. REZERVE, din care: 73 1. Rezerve legale 74 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 92 . 605,000 103 . 500,000 111,77 2 . Costuri aferente veniturilor totale 79 92.605,000 103.500,000 111,77 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 199 199 100,00 4. Nr. mediu de personal total 81 199 199 100,00 5. Fond de salarii, din care: 82 20.666,856 23.400,000 113,22 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 83 b ) fond de salarii af e rent conducatorului agentului e c onomic potrivit art . 7(1) din OUG nr . 79 / 2001 , din care : 84 910 , 000 732,000 80,44 - sporur i , adaosuri, premii si alte drepturi d e natura , salariala , potr i vit art . 7(2) din OUG nr. 79/2001 85 210,000 244,000 116 , 19 - premiul anual, potrivit art . 7(4) din OUG nr. 79/2001 86 236,000 0,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract i ndividual de munca cu durata nelimitata de timp 87 18 . 556,856 20 . 900 , 000 112,63 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu durata limitata de timp 88 e) alte cheltuieli cu personalul 89 1 . 200,000 1 . 768,000 147 , 3 3 6. Castigul mediu lunar pe salariat 90 7.810.125 8 . 796.296 112 , 63 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) • în preturi curente 91 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - în . preturi comparabile 92 9 . Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) - curse comerciale externe 93 8,100 9,171 113,22 10 · . Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000 94 1.000,000 1.000,009 .. ,- ;; ; :\i ,- · . _, , · . ,400,00 11. Plati restante - total 95 42.500,000 37 . 400 , o p · .,<{F'. . -·. · sa,oo - preturi curente 96 42 . 500,000 37.400,OOO , > -, • : ' . :: · •. 88 \ 00 - preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 97 \- ; f 1 -.c, - ,· ' ,(_' ' 1/ , \·.:-:,,: . - .
112. Creante restante - total 98 8.500,000 9.100,000 107,06 I - preturi curente 99 8 . 500,000 9.100,000 107,06 - preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 100
Nr. rd. Realizari prelinimate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 101 199 199 100,00 14 Fond salarii 102 20.666,86 23.400,00 113,22
Indicator fizic = curse comerciale externe
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Constanta" - S.A. Cod fiscal 11212645
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 3
INDICATORI Nr. rd . BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 . o 1 .. 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 73 . 400,000 64 . 300,000 87,60 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 73.365,000 64.250,000 87,58 a) productia vanduta 3 29 . 965,000 39 . 950,000 133 , 32 b) venituri din vanzarea marturilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afa c eri - transferuri 5 38.090,000 22 . 300,000 58,55 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploata r e , din care : 7 5 . 310 , 000 2 . 000,000 37 , 66 - venituri din subventi i de exploatare aferente altor venituri (cu dest i natie speciala) 8 5 . 310,000 2. 000 , 000 37 , 66 - alte venituri din exploatare 9 2 . Venituri financiare - total, din care: 10 35,000 50,000 142,86 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte i nvestitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 25,000 25,000 100 , 00 d) alte venituri finan ci are 14 10,000 25 , 000 250 , 00 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 73.400,000 64.300,000 87,60 1 . Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 73.400,000 64 . 300,000 87,60 a) cheltuieli materiale 18 7.100,000 7 . 200 , 000 101,41 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 8 . 000,000 7 . 000,000 87 , 50 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care : 21 30 . 830,000 33 . 355 , 000 108,19 - salarii 22 20.660 , 000 23 . 060,000 111,62 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care : 23 7.270 , 000 7.495,000 103 , 09 - contributii la asiaurari sociale 24 5 . 070,000 5 . 073,000 100 , 06 - ajutor de somaj 25 660,000 692,000 104,85 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 1 . 540,000 1 . 614,000 . : : ) " 104 , 81 - contributii pt. asig . accidente de munca si boli profe s ionale 27 //T .'::'ţ· 116 , oQb <:'.Î ' - alte cheltuieli salariale , din care : 28 2.900,000 2 . 800,000 • 96 , 55
- mii. lei -
.
•.
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cfOUG nr.10211999 29 - tichete de masa 30 2.900,000 2.800,000 96,55 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 27.470,000 16.745,000 60,96 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 360,000 470,000 130,56 - cheltuieli de protocol 35 60,000 60,000 100,00 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 300,000 400,000 133,33 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care: 38 27.110,000 16.275,000 60,03 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea. bunurilor publice 40 - cheltuieli sociale 41 381,000 320,000 83,99 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 - cheltuieli privind dobanzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezerva 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1 Rezerve legale 52 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 53 prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 54 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 55 pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 56 6 Pana la 10% din profitul net, pentru 57 ...-;:i t;·•·_,,::_:."1·(:f:; participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 (t i: f 1i } : l "
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 VIII. SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: ' 60 17.700,000 20.619,361 116,49 1. Surse proprii 61 3.000,000 3 . 000,000 100,00 2. Alocatii de la buget 62 14 . 700,000 17.619,361 119,86 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4 . Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 17.700,000 20.619,361 116,49 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 17.700,000 20.619,361 116,49 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru lnvestitii 69 . ... , .. - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve legale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 73.400,000 64.300,000 87,60 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 73.400,000 64.300,000 87,60 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 195 180 92,31 4. Nr. mediu de personal total 80 195 180 92,31 5. Fond de salarii, din care: 81 20.660,000 23.060,000 111,62 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr . 79/2001, din care: 83 700,000 732,000 104,57 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art . 7(2) din OUG nr . 79/2001 84 180,000 244,000 135,56 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr . 79/2001 85 100,000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 18.360,000 20.328,000 110,72 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 1 . 600 , 000 2 . 000,000 125,00 6. Castigul mediu lunar pe salariat 89 7.886.598 9.463.687 120,00 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - ln preturi curente 90 8. · - · Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd . 76/rd. 79) - in preturi comparabile 91 .-· 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) - nr. miscari aeronave - nr. total pasageri 92 9,230 366,670 440,000 120,00
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1OOO] = (rd.16/rd.1) x 1OOO 93 1.000,000 1.000,000 100,00 11. Plati restante - total 94 14.499,000 14,450,000 99,66 - preturi curente 95 14.499,000 14.450,000 99,66 - preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 12. Creante restante - total 97 1.754,000 1.750,000 99,77 - preturi curente 98 1 . 754,000 1 . 750,000 99 , 77 - preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99
Nr. rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 100 195 180 92,31 14 Fond salarii 101 20.660,000 23 . 060,000 111,62
Indicator fizic = nr. total pasageri
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Timişoara -Traian Vuia" - S.A. Cod fiscal R 11178217
........ ,, --- .
ANEXA nr. 4
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
() ·-
\.' \ \ >\ <· , •
J,;J
.t,"-'I/
PE ANUL 2005
<.::. , .L .-, r , < .,- ' ,, · •
t r ; [; /l.
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5lcol.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 113.950,000 173 . 157,000 151,96 1 . Venituri din exploatare-total, din care: 2 113.550,000 172 . 857,000 152,23 a) productia vanduta 3 95 . 758,538 160 . 757,000 167,88 b) venitur i din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de e x ploatare aferente cifrei de afaceri 5 14 . 500,000 9.800,000 67 , 59 - transferuri 6 14 . 500,000 9 . 800,000 67 , 59 d) productia imobilizata 7 e) alte venituri din exploatare, din care: 8 3 . 291,462 2.300 , 000 69,88 - venituri din subventii de exploatare aferente altor v e nituri (cu destinatie spec i ala) 9 2 . 991,462 2.000 , 000 66,86 - alte venituri din exploatare 10 300 , 000 300 , 000 100 , 00 2 . Venituri financiare - total, din care: 11 300,000 300,000 100,00 a) venituri din interese de participare 12 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobanzi 14 100,000 100,000 100,00 d) alte venituri financ i are 15 200,000 200,000 100 , 00 3. Venituri extraordinare 16 100,000 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 43+rd.46) 17 113.950,000 173.157,000 151,96 1 . Cheltuieli de exploatare - total, din care: 18 113.500,000 172.707,000 152,16 a) cheltuieli materiale 19 10.810,000 27 . 385,000 253 , 33 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 20 4.015,000 8 . 000,000 199 , 25 c) cheltuieli privind marfurile 21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 46.845,000 56 . 062 , 000 119 , 68 - salarii 23 32.471,300 38 . 710 , 000 119 , 21 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala , d i n care : 24 11 . 173,700 13 . 152,000 117 , 70 - contributii fa asigurari sociale 25 7 . 960,700 8 . 516,000 106,98 - ajutor de somaj 26 940,000 1 . 161,000 123,51 - contributia la asigurari sociale de sanatate 27 2.273,000 2 . 710 , 000 119 , 23 - contributii pt . asig . accidente de munca si boli profesionale 28 765,000 -alte cheltuieli salariale, din care: 29 3.200,000 4 . 200,000 , <fii;, J i'. , :J 1 i >· 131 , 25 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf . OUG nr.10211999 30 / · , ·.,; c: :{ ;1 :ţ;t:i- .,: ; r/?. :- - tichete de masa 31 3.200 , 000 4 . 200 , 000 .. · . , . -., 131,25
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 32 f) ajustarea valorii activelor circulante 33 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 34 51.830,000 81 . 260,000 156 , 78 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 35 39.142,930 66.485,800 169,85 - cheltuieli de protocol 36 350,000 350,000 100,00 - cheltuieli de reclama si publicitate 37 50,000 50,000 100 , 00 - cheltuieli cu sponsorizarea 38 - alte cheltuieli , din care : 39 12.687 , 070 14 . 774 , 200 116 , 45 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 40 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 41 - cheltuieli sociale 42 487,070 774,200 158 , 95 - cheltuieli cu amortizarea miji.fixe 43 12 . 200,000 14 . 000,000 114,75 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 44 350,000 450,000 128,57 - cheltuieli privind dobanzile 45 150,000 200,000 133,33 - alte cheltuieli financiare 46 200,000 250,000 125 , 00 3. Cheltuieli extraordinare 47 100,000 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 48 IV. AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49 - fond de rezerva 50 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 51 VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 55 prevazute de leae 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 56 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 57 pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 58 6 Pana la 10% din profitul net, pentru 59 participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivel4I unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 ... Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 60 ' : i\ ;;ţ Îl • f [ - î '. · , ' '"', ; ;; t ' :j
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 61 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 62 26.908,154 38 . 000,000 141,22 1. Surse proprii 63 12.200,000 14.000,000 114 , 75 2 . Alocatii de la buget 64 14 . 708,154 24 . 000 , 000 163,17 3 . Credite bancare 65 - interne 66 - externe 67 4. Alte surse 68 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 69 26.908,154 38.000,000 141,22 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 70 26.908,154 38 . 000,000 141,22 2 . Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 71 . .. -interne 72 - externe 73 X . REZERVE, din care: 74 1. Rezerve legale 75 2. Rezerve statutare 76 3. Alte rezerve 77 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 78 1 . Venituri totale 79 113.950,000 173.157,000 151 , 96 2. Costuri aferente veniturilor totale 80 113.950,000 173.157,000 151 , 96 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 81 209 224 107,18 4 . Nr. mediu de personal total 82 209 224 107,18 5. Fond de salarii, din care : 83 32 . 471,300 38 . 710,000 119 , 21 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 8 4 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 85 654,000 732,000 111,93 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura , salariala , potriv i t art. 7(2) din OUG nr . 79/2001 86 151 , 510 244 , 000 161 , 05 - premiul anual, potrivit art . 7(4) din OUG nr . 79/2001 87 196,200 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 88 30 . 542,000 35 . 936,000 117,66 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 89 42 , 000 e) alte cheltuieli cu personalul 90 1 . 275,300 2 . 000 , 000 156,83 6. Castigul mediu lunar pe salariat 91 12 . 236.378 13 . 444.693 109,87 7 . Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.80) - in preturi curente 92 8. Productivitatea muncii pe total 93 / ,:: ;:, /i, _ ·>:-. • personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd. 80) - in preturi comparabile 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 94 95,790 106,560 //;; < \ .· :: .,.;_:f_/;;" .. ,,·: t . . 1 i
10. Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = {rd.16/rd.1) x 1000 95 1.000,000 1.000,000 100,00 11. Plati restante • total 96 - preturi curente 97 - preturi comparabile (rd . 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 98 ' 12. Creante restante • total 99 5.000,000 5.000,000 100,00 - preturi curente 100 5 . 000,000 5 . 000 , 000 100,00 - preturi comparabile ( rd . 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 101
Nr. rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 102 · 209 224 107,18 14 Fond salarii 103 32.471,300 38.710,000 119,21
Indicator fizic = nr. miscari aeronave
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" Cod fiscal R 5205651
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
ANEXA nr. 5
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5lcol.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 242.593,03 266.550,00 109,88 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 239.033,03 262.050,00 109,63 a) productia vanduta 3 239.033,03 262.050,00 109,63 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.560,00 4.500,00 126,40 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 127,00 1.500,00 1.181,10 d) alte venituri financiare 14 3.433,00 3.000,00 87,39 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 198.343,03 217.653,95 109,74 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 193.843,03 214.147,95 110,47 a) cheltuieli materiale 18 3.378,00 3.809,00 112,76 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 2.200,00 2.300,00 104,55 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 87.108,03 105.295,00 120,88 - salarii 22 63.642,22 75.794,00 119,09 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 19.970,81 25.751,00 128,94 - contributii la asigurari sociale 24 14.001,28 16.675,00 119,10 - ajutor de somai 25 1.826,53 2.274,00 124,50 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 4.143,00 5.306,00 128,07 - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 27 1.496,00 -alte cheltuieli salariale, din care: 28 3.495,00 3.750,00 107,30 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 29 240,00 298,00 ;: ,., 124,17 - tichete de masa 30 3.255,00 3-452,00 106,05
6
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 101.157,00 102.743,95 101,57 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 72.940,00 o 78 . 228,15 107,25 - cheltuieli de protocol 35 1.000,00 977,00 97,70 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 4.010,00 900,00 22,44 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 1 . 000 , 00 800 , 00 80,00 - alte cheltuieli, din care : 38 28 . 217,00 24 . 515,80 86 , 88 - taxa pt . activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli sociale 41 1.217,00 1 . 515,80 124,55 - cheltuieli cu amortizarea miji. fixe 42 27.000,00 23.000,00 85,19 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 43 4.500,00 3.506,00 77,91 - cheltuieli privind dobanzile 44 1 . 995,00 500 , 00 - alte cheltuieli financiare 45 2.505,00 3 . 006,00 120,00 3. Cheltuieli extraordinare 46 III. REZULTAT BRUT (profiUpierdere) 47 44.250,00 48.896,05 110,50 IV . ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 48 - fond de rezerva 49 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 50 VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 11.062,50 7.823,40 70,72 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 33.187,50 41.072,65 123,76 1 Rezerve legale 53 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 54 prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 55 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 56 pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarli ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe S Alte repartizari prevazute de lege 57 6 Pana la 10% din profitul net, pentru 58 3.318,75 4.107,00 123,75 participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat 59 16.593,75 ' ;; ,j ; 20.53s. l 1 ), • • sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile 13.275,00 16.429,25 123,76 prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 60 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 61 44.974,00 48.612,00 108,09 1. Surse proprii 62 44.974,00 48.612,00 108,09 2. Alocatii de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 68 44.974,00 48.612,00 108,09 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 69 30.460,00 30.550,00 100,30 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii - - -· 70 14.514,00 18 . 062,00 124,45 - interne 71 - externe 72 14.514 , 00 18 . 062,00 124,45 X. REZERVE, din care: 73 1. Rezerve legale 74 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 XI. DATE DE FUNDAMENT ARE 77 1. Venituri totale 78 242.593,03 266.550,00 109,88 2. Costuri aferente veniturilor totale 79 198.343,03 217.653,95 109,74 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 80 216 216 100,00 4. Nr. mediu de personal total 81 216 216 100,00 5 . Fond de salarii, din care: 82 63.642,22 75.794,00 119,09 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 83 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 84 1.006,56 732,00 72,72 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr . 79/2001 85 212,39 244 , 00 114,88 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr . 79/2001 86 370,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 87 59.569,03 71.504,60 120,04 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 88 299,34 344,00 114,92 e) alte cheltuieli cu personalul 89 2.767,29 3 . 213,40 116,12 6. Castigul mediu lunar pe salariat 90 23.204.795 27.848.295 120,01 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.80) - in preturi curente 91 8. :_. ,., Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd. 80) - in preturi comparabile 92 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 93 149,39 180,00 , .. '• 120,49 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000 94 817,60 816,56 '. \ 99,87
11. Plati restante - total 95 - preturi curente 96 - preturi comparabile (rd . 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 97 12. Creante restante - total 98 5.000,00 4 . 000,00 80,00 - preturi curente 99 5.000,00 4.000,00 80,00 - preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 100
Nr. rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 101 216 216 100 , 00 14 Fond salarii 102 63.642,22 75.794,00 119,09
Indicator fizic ::: nr. prestatii efectuate agent i lor economici
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" S.A . Cod fiscal R 11121156
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 6
- mii. lei -
INDICATORI Nr . rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I . VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 21.000,00 24.270,00 115,57 1. Venituri din exploatare-total, din care : 2 20.200,00 24 . 070,00 119,16 a) productia vandut a 3 1 . 000 , 00 8.320 , 00 832 , 00 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subvent ii de exploatare aferente cifrei de afaceri - transferuri 5 19.000,00 12.800,00 67 , 37 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care : 7 200,00 2.950,00 1.475 , 00 - venituri din subvent i i de exploatare aferente altor venitur i 8 - alte venituri din e x ploatare 9 200 , 00 2 . 950,00 1.475,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 300,00 200,00 66,67 a) venituri din interese de participare 11 b ) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 40,00 10,00 25,00 d) alte venituri financiare 14 260,00 190,00 73 , 08 3. Venituri extraordinare 15 500,00 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd . 17+rd 42+rd.45) 16 20.850,00 24.270,00 116,40 1 . Cheltuieli de exploatare - total, din care : 17 20.250,00 24.170,00 119,36 a) cheltuieli materiale 18 310,00 850 , 00 274,19 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 200,00 250,00 125,00 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 14.353,00 17 . 266,40 120,30 - salarii 22 9.705,00 12.061,40 124,28 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care , : 23 3 . 398,00 3 . 955 , 00 116 , 39 - contributii la asigurari sociale 24 2.378,00 2 . 654,00 111 , 61 - ajutor de somai 25 340,00 362 , 00 106,47 - contr i butia la asigurari sociale de sanatate 26 680,00 844,00 124 , 12 - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 27 95,00 ,, ,, ,: - , :it'• ?li . ;,.,, /: · : , -alte cheltuieli salariale , din care: 28 1.250,00 1 . 250,00 '': ,t /<â lt. 1O0: i 00 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 29 L \ i r ) ; \ ; } ; }f: : , ' , . . : :f .. ) . fJ}) . , .< ; · ;:: / - tichete de masa 30 1 . 250,00 1 . 250 , 00 ' '<.:·'_i"::< • 100 , 00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 5.387,00 5.803,60 107,73 - cheltuieli cu prestatiile externe, o din care: 34 2.586,00 3.763,60 145,54 - cheltuieli de protocol 35 3,00 3,00 100,00 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 10,00 10,00 100,00 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care: 38 2.801,00 2.040,00 72,83 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli sociale 41 176,00 178,00 101,14 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 100,00 100,00 100,00 - cheltuieli privind dobanzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 100,00 100,00 100,00 3. Cheltuieli extraordinare 45 500,00 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 150,00 IV. AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 7,50 - fond de rezerva 48 7,50 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 35,50 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 114,50 1 Rezerve legale 52 7,50 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 53 • prevazute de leae 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 54 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 55 pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 56 6 Pana la 10% din profitul net, pentru 57 10,70 participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 53,50 ! . />\t;;. ;',\
8 Profitul nereparti;;i:at pe destinatiile 59 42,80 prevazute la pct . 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 60 4.700,00 5.300,00 112,77 1. Surse proprii 61 4.200,00 4.300,00 102,38 2. Alocatii de la buget 62 500,00 1.000,00 200,00 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse (fonduri externe nerambursabile} 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.700,00 5.300,00 112,77 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 4.700,00 5.300,00 112,77 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care : 72 7,50 1 . Rezerve legale 73 7,50 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 21.000,00 24.270,00 115,57 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 20.850,00 24.270,00 116,40 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 63 70 111,11 4. Nr. mediu de personal total 80 63 70 111,11 5. Fond de salarii, din care: 81 9.705,00 12.061,40 124,28 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr . 79/2001, din care : 83 543,88 732,00 134,59 - sporuri, adaosuri , premii si alte drepturi de natura , salariala , potr i vit art. 7(2) din OUG nr . 79/2001 84 200,00 244 , 00 122 , 00 - premiul anual , potrivit art . 7(4) din OUG nr . 79/2001 85 90 , 00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu durata nelimitata de timp 86 7.418,54 9 . 329,40 125,76 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu durata limitata de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 1 . 742 , 58 2 . 000,00 114,77 6 . Castigul mediu li.mar pe salariat 89 9.971 . 156 11 . 267.391 113,00 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 90 8 . Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile 91 .·,:;, I 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 92 25.175 , 00 28.550,00 ,,:?/ 113,41
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1OOO 93 992,86 1.000,00 100,72 11. Plati restante - total 94 6.100,00 6.100,00 100,00 - preturi curente 95 6.100,00 6.100,00 100,00 - preturi comparabile (r,d. 93 x indicele de crestare a preturilor prognozat) 96 12. Creante restante - total 97 2.400,00 2.400,00 100,00 - preturi curente 98 2.400,00 2.400,00 100,00 - preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99
Nr. rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 100 63 70 111,11 14 Fond salarii 101 9.705,00 12.061,40 124,28
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A.
Cod fiscal R 11776466
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 7
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 70.400,00 76.875,00 109,20 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 69.730,00 76.350,00 109,49 a) productia vanduta 3 68.930,00 75 . 470,00 109,49 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 800,00 880,00 110,00 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 800,00 880,00 110,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 670,00 525,00 78,36 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 270,00 100,00 37 , 04 c) venituri din dobanzi 13 70,00 75,00 107,14 d) alte venituri financiare 14 330,00 350,00 106,06 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 66.500,00 72.375,00 108,83 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 65.800,00 71.605,00 108,82 a) cheltuieli materiale 18 4 . 500,00 5 . 000,00 111,11 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 8.700,00 9.700,00 111,49 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 23.225,00 30 . 818,00 132,69 - salarii 22 15.837,00 21 . 260,00 134,24 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care :. 23 5 . 068,00 7.223,00 142,52 - contributii la asigurari sociale 24 3.484,00 4 . 677,00 134,24 - ajutor de somaj 25 475,00 638,00 134,32 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 1.109,00 1.488,00 134 , 17 . . ... - contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale 27 420,00 -alte cheltuieli salariale, din care: 28 2.320,00 2 . 335,00 • 100,65 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 29 320,00 250,00 78,13 - tichete de masa 30 2.000 , 00 2 . 085,00 104,25
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 29.375,00 26.087,00 88,81 - heltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 24.375,00 20.487,00 84 , 05 - cheltuieli de orotocol 35 78,00 90,00 115 , 38 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 350 , 00 400,00 114 , 29 - cheltuieli cu soonsorizarea 37 195 , 00 137,00 70 , 26 - alte cheltuieli, din care: 38 5.000,00 5.600,00 112 , 00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 40 560,00 600,00 107,14 - cheltuieli sociale 41 286,00 385,00 134 , 62 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 700,00 770,00 110,00 - cheltuieli privind dobanzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 700 , 00 770,00 110 , 00 3. Cheltuieli extraordinare 45 111. REZULTAT BRUT (profiUpierdere) 46 3.900,00 4.500,00 115,38 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: 47 195,00 195,00 100,00 - fond de rezerva 48 195,00 195,00 100 , 00 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 926,00 689,00 74,41 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 51 2.974,00 3.811,00 128,14 1 Rezerve legale 52 195,00 195,00 100,00 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 53 prevazute de leae 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 54 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 55 pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 56 61 !-'ana Ia 1 U7o am prot1tuI net, pentru 57 277,00 361,00 130,32 participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, • companiilor nationale si societatilor cu 58 1.390,00 1.808,00 l / j f•/_/ · 130,07 capital integral sau majoritar de stat
5
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile 59 1.112,00 1.447,00 130,13 prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 60 49.518,00 66.447,00 ., 134,19 1. Surse proprii 61 7.118,00 5.447,00 76,52 2. Alocatii de la buget 62 42.400,00 61 . 000,00 143,87 3, Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 49.518,00 66.447,00 134,19 1. lnvestitii, inclusiv investitli in curs la finele anului 68 49.518,00 66.447,00 134,19 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investit ii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care : 72 195,00 195,00 100,00 1. Rezerve legale 73 195,00 195,00 100,00 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENT ARE 76 1. Venituri totale 77 70.400,00 76.875,00 109,20 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 66.500,00 72.375,00 108,83 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 168 168 100,00 4. Nr. mediu de personal total 80 168 168 100,00 5. Fond de salarii, din care: 81 15.837,00 21.260,00 134,24 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 750,00 732,00 97,60 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art . 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 168,00 244 , 00 145 , 24 - premiul anual, potrivit art . 7(4) din OUG nr . 79/2001 85 252,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 13.587,00 18 . 222,00 134,11 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 1.500,00 2 . 306,00 153 , 73 6. CastiQul mediu lunar pe salariat 89 6.779.940 9.092.814 134,11 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 90 8. :_. ,_, _ Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79} - in preturi comparabile 91 . 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 92 6,911 <t·., ' / \ · )/' l ,- ,;:;:;;\ .9 s ; s12 ·: • 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd . 1} x 1000 93 944,60 941,46 1 · - • • •• '' ' > / : ::{ / ( ~ -- ,.. .. 99,67
11. Plati restante - total 94 - preturi curente 95 - preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 12. Creante restante - total 97 6.499,00 6.450,00 99,25 - preturi curente 98 6.499,00 6.450,00 99,25 - preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99
Nr. rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 100 168 168 100,00 14 Fond salarii 101 15.837,00 21.260,00 134,24
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare
fJIINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Cod fiscal R 1284717
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 8
1
G ,,_-.., e
\ \ h _ _ 0 .,\;·fo · 1 -
::. i i'
\ 3 · . " \ ) , ' i!Pi: -:. ,. ,t! . (· ... -· ' ,
· · ftţt :S!: ,:t- "i.{ : mil. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 62.744,00 68.968,00 109,92 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 61 . 744,00 67.968,00 110,08 a) productia vanduta 3 34.085 , 00 37.105,00 108,86 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 27.659,00 30.863,00 111,58 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 27.659,00 30.863,00 111 , 58 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000,00 1 . 000,00 100,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investîtii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 50,00 100,00 200,00 d) alte venituri financiare 14 950,00 900,00 94,74 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 61.262,00 67.333,00 109,91 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 60.862,00 66.783,00 109,73 a) cheltuieli materiale 18 6.425,00 9.018,00 140,36 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 4.300,00 5 . 300,00 123 , 26 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 23.587,00 32.054,00 135,90 - salarii 22 15.830,00 21 . 605,00 136,48 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: 23 5.145,00 7 . 340,00 142,66 - contributii la asiqurari sociale 24 3.562,00 4 . 753,00 133,44 - ajutor de somaj 25 475,00 648,00 136,42 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 1.108,00 1.512,00 136,46 ... , .. , - contributii pt. asig . accidente de munca si boli profesionale 27 427,00 -alte cheltuieli salariale, din care: 28 2.612,00 3.109,00 ' '·'' 119 , 03 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999 29 79,00 109,00 · · y ·.: , :· ,. . } 11 · Ji( 7 - tichete de masa 30 2.533,00 3 . 000,00 • ., •. 1 ff s ; 44 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 ,· .:f,: ':::/
f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare , din care: 33 26 . 550,00 20 . 411,00 76,88 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 237,00 462,70 195 , 23 - cheltuieli de protocol 35 30,00 32,70 109,00 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 157,00 350,00 222,93 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 50,00 80,00 160,00 - alte cheltuieli , din care : 38 26.313,00 19 . 948,30 75 , 81 - taxa pt . activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din conc e sionarea bunurilor publice 40 200,00 250,00 125,00 - cheltuieli sociale 41 269,00 431,00 160 , 22 2. Cheltuieli financiare• total, din care: 42 400,00 550,00 137,50 - cheltuieli privind dobanzile 43 350,00 420,00 120,00 - alte cheltuieli financiare 44 50,00 130,00 260,00 3. Cheltuieli extraordinare 45 111. REZULTAT BRIJT _ (profit/pierdere) 46 1.482,00 1.635,00 110,32 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 74,00 82,00 110,81 - fond de rezerva 48 74,00 82 , 00 110,81 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 352,00 248,50 70,60 VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1.130,00 1.386,50 122,70 1 Rezerve leQale 52 74,00 82,00 110,81 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4 Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizari prevazute de lege 56 6 Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 57 105,60 130,45 123,53 7 . .. . Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 528,00 652,25 123,53 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 422,40 VIII. SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: 60 34 . 900,00 ' ·(;S • . :. ·. ·., f' ... y - - · t.: ., 17.000 ,00 • '!if:;r,: . i.\; ja > 11
<
1
1. Surse proprii 61 5.850,00 8.500,00 145,30 2. Alocatii de la buaet 62 1.500,00 2.000,00 133,33 3. Credite bancare 63 14.150,00 6.500,00 45,94 - interne 64 14.150,00 6.500,00 45,94 - externe 65 4. Alte surse - Acord Grant 2003 66 13.400,00 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: 67 ., 34.900,00 17.000,00 48,71 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 34.900,00 17.000,00 48,71 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 74,00 82,00 110,81 1. Rezerve legale 73 74,00 82,00 110,81 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 62.744,00 68.968,00 109,92 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 61.262,00 67.333,00 109,91 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 180 180 100,00 4. Nr. mediu de personal total 80 180 180 100,00 5. Fond de salarii, din care: 81 15.830,00 21.605,00 136,48 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 740,00 732,00 98,92 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 120,00 244,00 203,33 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 192,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 13.190,00 18.367,00 139,25 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87 100,00 200,00 200,00 e) alte cheltuieli cu personalul 88 1.800,00 2.306,00 128,11 6. Castigul mediu lunar pe salariat 89 6.187.151 8.643.855 139,71 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 90 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile 91 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 92 - nave operate (numar) 93 9,02 - intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale) 94 58,71 83,33 141,93 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = l(rd.16/rd.1) x 1000 95 976,38 l:';,,, ',;. : ,,•.•:}':,--, 976,29 ! /' ;'.·;'.:::::.•··:,·,'••► i!·t·:;,: \; 9,\9§ .t ' t.;,. Ji:Y:'9.3 11. Plati restante - total 96 439,00 386,00 - preturi curente 97 439,00 386,00 ·<;'.•c'',•) ,:··,;:8?;(.9.3 - preturi comparabile (rd. 95 x indicele de crestare a preturilor prognozat) 98 ·''fill <,.:' ,• •
12. Creante restante - total 99 4.989,00 5.000,00 100,22 - preturi curente 100 4.989,00 5 . 000,00 100,22 - preturi comparabile ( rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 101
Nr. rd. Realizari preliminate an 2004 Prevederi an 2005 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 13 Numar mediu de personal total 102 180 180 100,00 14 Fond salarii 103 15.830,00 21.605,00 136,48
Indicator fizic= intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Cod fiscal 3053425
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
- mii. lei -
INDICATORI Nr. rd. BVC an 2004 Prevederi an 2005 % col.5/col.4 o 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 22.855,81 27.103,98 118,59 1. Venituri din exploatare-total, din care: 2 22.755,81 26.515,98 116,52 a) productia vanduta 3 19 . 185,81 17 . 591,27 91 , 69 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 665,00 882,00 132 , 63 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 d) productia imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 2.905,00 8 . 042 , 71 276 , 86 - venituri d i n subventi i de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 2.905,00 8 . 042,81 276 , 86 2. Venituri financiare - total, din care : 10 100,00 588,00 588,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 15,00 105,00 700,00 d) alte venituri financiare 14 85,00 483,00 568,24 3. Venituri extraordinare 15 li. CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45) 16 21 . 565,55 25 . 557,33 118,51 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 21.405,55 25.271,73 118,06 a) cheltuieli materiale 18 1.550,00 2 . 079,00 134 , 13 b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 19 300,00 442,68 147 , 56 c) cheltuieli privind marfurile 20 450,00 693,00 154 , 00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.668,35 13.022 , 30 95 , 27 - salarii 22 9.484,41 9.148,30 96,46 - cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala , din care : • 23 3 . 383,94 2 . 974 , 00 87,89 - contribut i i la asigurari sociale 24 2 . 459,80 2.013 , 00 81 , 84 - ajutor de somai 25 260 , 23 275 , 00 105 , 68 - contributia la asigurari sociale de sanatate 26 663,91 640,00 96,4 0 - contributii pt . asig . accidente de munca si boli profesionale 27 46,00 ,,,· · ":"',; :;·-. ! .1, · . : . ;: . , ., . . -alte cheltuieli salar i ale , din care: 28 800,00 900,00 / ,:t> ,.,, f 1Z ".: f50 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr . 10211999 29 , ;2i(: ?t ::,;>t ;'f3) .• _.'.'_,.,/· - tichete de masa 30 800,00 900 , 00 .112 , 50
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 31 f) ajustarea valorii activelor circulante 32 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 166,17 33 5.437,20 9.034,75 - cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 34 159,77 3.442,08 5.499,49 - cheltuieli de protocol 35 20,00 30,93 154,65 - cheltuieli de reclama si publicitate 36 100,00 121,80 121,80 - cheltuieli cu sponsorizarea 37 - alte cheltuieli, din care: 38 1.995,12 3.535,26 177,20 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 40 - cheltuieli sociale 41 173,00 168,46 97,38 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 160,00 285,60 178,50 - cheltuieli privind dobanzile 43 60,00 75,60 126,00 - alte cheltuieli financiare 44 100,00 210,00 210,00 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 46 1.290,26 1.546,65 119,87 IV. AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 64,51 77,33 119,87 - fond de rezerva 48 64,51 77,33 119,87 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 306,44 235,09 76,72 VII. PROFITUL CONTABIL RAMA$ DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 983,82 1.311,56 133,31 1 Rezerve legale 52 64,51 77,33 119,87 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 53 prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 54 precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 55 pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 5 Alte repartizari prevazute de lege 56 6 Pana la 10% din profitul net, pentru 57 91,93 123,41 134,24 participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar reali,zat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 459,65 617,11 ·"''· " ••••., . ,W'" ;,;_-:;{ ',, ti;;: ;{{t \\\)
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile 134,26 prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 59 367,73 493,71 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: " 60 136,85 4.153,00 5.683,44 1. Surse proprii 61 4.153,00 5.683,44 136,85 2. Alocatii de la buget 62 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 4.153,00 5.683,44 136,85 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 68 4.153,00 5.683,44 136,85 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 590,64 667,97 113,09 1. Rezerve leoale 73 590,64 667,97 113,09 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 22.855,81 27.103,98 118,59 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 21.565,55 25.557,33 118,51 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 116 105 90,52 4. Nr. mediu de personal total 80 116 105 90,52 5. Fond de salarii, din care: 81 9.484,41 9.148,30 96,46 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 860,55 732,00 85,06 - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 180,00 244,00 135,56 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 320,55 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp 86 7.188,76 7.316,30 101,77 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 1.435,10 1.100,00 76,65 6. Castigul mediu lunar pe salariat 89 5.209.246 5.862.420 112,54 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente 90 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile 91 9. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 92 7.615,00 8.727,00 ·:,- . . , . . 1;:;)J}::_,;:> }1 , 60 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1OOO 93 943,55 942,94 · '..i\:f( !I:rn/:·" , - i f; }: . ,,· ;J4
Preluat: 2026-09-24T21:35:04.302427+00:00 · SHA256: 139a18da8b99d5635a32f9284f66fa30d4ff35cd4a33c931ed63bfba12cf2a7b