Legislație națională
NORMĂ · 1 · 2007
NORMĂ nr. 1 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Banca Na?ională a României · ID sursă 78814
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
NORMĂ nr. 1 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României EMITENT BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007 Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, a Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 21/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 22/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi, în baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 , Banca Naţională a României emite prezenta normă. + Articolul UNIC Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Art. 12 va avea următorul cuprins: "Art. 12. - Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului." 2. Art. 17 alin. (2) va avea următorul cuprins: "(2) Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, în mod eşalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari." 3. Anexa la Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu Bucureşti, 10 ianuarie 2007. Nr. 1. + Anexa LISTA raportarilor incluse în SIRBNR *Font 7* ┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│ Entităţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legala │ │crt.│ │ │ │ │ (electronică) │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1. │Tranzactii efectuate │110│ zilnica │Institutie de credit │În fiecare zi bancara │ Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind │ │ │pe piaţa valutara │ │ │autorizata de Banca Naţionala │între orele 16.00-17.00 │regimul valutar; Regulamentul BNR │ │ │interbancara │ │ │a României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │nr. 6/2005 pentru modificarea şi │ │ │ │ │ │intermediar pe piaţa valutara │valuta contra monedei │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │interbancara │naţionale din ziua │4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind│ │ │ │ │ │ │curenta şi între orele │raportarea tranzactiilor efectuate pe│ │ │ │ │ │ │9.00-10.00, pentru │piaţa valutara interbancara │ │ │ │ │ │ │tranzactiile valuta │ │ │ │ │ │ │ │contra valuta aferente │ │ │ │ │ │ │ │zilei bancare precedente│ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 2. │Tranzactii efectuate │120│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Instrucţiunile privind efectuarea │ │ │pe piaţa monetara │ │ │română; Sucursala din România │până la orele 17.00 │operaţiunilor în vederea raportarii │ │ │interbancara │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile din │activelor şi pasivelor interbancare │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ziua curenta │prin RCI; Norma BNR nr. 4/1995 │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │privind functionarea pieţei monetare │ │ │ │ │ │de economisire şi credite │ │interbancare │ │ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 3. │Situaţia zilnica a │350│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │ Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile│ │ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │până la ora 09.45 pentru│cu numerar ale instituţiilor de │ │ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │ziua precedenta │credit şi Trezoreriei Statului în │ │ │instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │ │relaţia cu BNR şi decontarea acestor │ │ │credit şi Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operaţiuni │ │ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 4. │Pozitii valutare │430│ zilnica │Banca, persoana juridica │Ziua bancara lucratoare │ Norma BNR nr. 4/2001 privind │ │ │ │ │ │română │ulterioară datei pentru │supravegherea pozitiilor valutare ale│ │ │ │ │ │ │care se face raportarea │băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 │ │ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Normelor BNR nr. 4/2001 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 5. │Tranzactii cu instru-│590│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.21/2006 privind │ │ │mente financiare │ │ │română; Sucursala din România │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu instru- │ │ │derivate având ca │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile │mente financiare derivate având ca │ │ │suport rata dobanzii │ │ │straine │aferente zilei bancare │suport rata dobanzii │ │ │ │ │ │ │precedente │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 6. │Tranzactii cu optiuni│600│ zilnica │Institutie de credit autoriza-│În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.22/2006 privind │ │ │având ca suport │ │ │ta de Banca Naţionala a │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu optiuni │ │ │cursul de schimb al │ │ │României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │având ca suport cursul de schimb al │ │ │monedei naţionale şi │ │ │intermediar pe piaţa valutara │aferente zilei bancare │monedei naţionale şi a swap-urilor │ │ │swap-uri valutare │ │ │interbancara │precedente │valutare pe rata dobanzii │ │ │pe rata dobanzii │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 7. │Raportarea pozitiilor│290│ saptamanala │Sucursala din România a unei │3 zile lucratoare │ Norma BNR nr. 8/1995 privind nivelul │ │ │valutare rezultate │ │ │institutii de credit straine │ulterioare datei pentru │pozitiilor valutare ale sucursalelor │ │ │din tranzactiile │ │ │ │care se întocmeşte │din România ale societatilor bancare,│ │ │valuta contra lei ale│ │ │ │raportarea, respectiv │persoane juridice straine, pentru │ │ │sucursalelor din │ │ │ │pentru datele de 7, 15, │tranzactiile valuta contra lei │ │ │România ale băncilor,│ │ │ │23, 30/31 │efectuate pe piaţa valutara │ │ │persoane juridice │ │ │ │ │interbancara; Circulara nr. 17/2005 │ │ │straine │ │ │ │ │pentru modificarea limitei pozitiei │ │ │ │ │ │ │ │nete totale a tranzactiilor valutare │ │ │ │ │ │ │ │ale sucursalelor din România ale │ │ │ │ │ │ │ │băncilor, persoane juridice straine, │ │ │ │ │ │ │ │prevăzută de Normele BNR nr. 8/1995 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 8. │Balanta de plati - │190│ decadala │Banca, persoana juridica │Pentru decada 1: până la│ Norma BNR nr. 26/2006 privind │ │ │operaţiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │data de 30/31 a lunii │raportarea statistica a datelor │ │ │de clientii rezidenti│ │ │a unei institutii de credit │respective; pentru │pentru elaborarea balantei de plati │ │ │ai instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │decada 2: până la data │ │ │ │credit │ │ │cooperativelor de credit;Banca│de 10 a lunii urmatoare;│ │ │ │(formulare DIE/DPE) │ │ │de economisire şi creditare în│pentru decada 3: până la│ │ │ │ │ │ │domeniul locativ, Banca de │data de 20 a lunii │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar, Institutie │urmatoare │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 9. │Baza de calcul pentru│130│ lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │ Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │ │ │determinarea │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │ │ │rezervelor minime │ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR │ │ │obligatorii │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │nr. 28/2003 pentru completarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │modificarea şi completarea │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │ │ │ │ │ │ română │ │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │ │ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; Adresa│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; │ │ │ │ │ │ │ │ Circulara BNR nr. 24/2005 pentru │ │ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor minime│ │ │ │ │ │ │ │obligatorii şi modificarea anexelor │ │ │ │ │ │ │ │la Regulamentul BNR nr. 6/2002 │ │ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime │ │ │ │ │ │ │ │obligatorii, astfel cum a fost │ │ │ │ │ │ │ │modificat prin Circulara nr. 6/2005 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │10. │Datele necesare │135│ lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │ Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │ │ │calcularii ratei │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │ │ │medii a dobanzilor la│ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR nr. │ │ │vedere │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │28/2003 pentru completarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │modificarea şi completarea │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │ │ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │ │ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; Adresa│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │11. │Comportamentul │150│ lunara │Banca, persoana juridica │Data de 20 a lunii │Nota Directiei Studii şi Publicatii │ │ │financiar al │ │ │română; Sucursala din România │urmatoare perioadei de │nr. 644/07.08.2002 aprobata de dl. │ │ │populatiei şi │ │ │a unei institutii de credit │referinţa │Viceguvernator Cristian Popa │ │ │agentilor economici │ │ │straine │ │ │ │ │în profil teritorial │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │12. │Bilantul monetar │171│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │ Norma BNR nr. 13/2006 privind │ │ │ al instituţiilor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor │ │ │de credit │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea bilantului │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │monetar │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │13. │Balanta de plati - │180│ lunara │Banca, persoana juridica │Până la data de 20 a │ Norma BNR nr. 26/2006 privind │ │ │operaţiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │lunii urmatoare │raportarea statistica a datelor │ │ │de instituţiile de │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de referinţa │pentru elaborarea balantei de plati │ │ │credit, în nume şi │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │cont propriu │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │14. │Ratele medii ale │231│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │ Norma BNR nr. 14/2006 privind │ │ │dobanzii practicate │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │statistica ratelor dobanzii │ │ │de instituţiile de │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │practicate de instituţiile de credit │ │ │credit │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │15. │Raportarea statistica│240│ lunara │Banca, persoana juridica │10 zile de la sfârşitul │ Norma BNR nr. 26/2006 privind │ │ │la BNR privind │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor │ │ │schimbul valutar cu │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea balantei de plati │ │ │numerar şi substitute│ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │de numerar pentru │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │persoane fizice │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ │ │ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │16. │Valoarea rămasă a │271│ lunara │ │15 zile de la sfârşitul │ Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │ │ │monedei electronice │ │ │Institutie emitenta de │lunii pentru care se │emiterea şi utilizarea instrumentelor│ │ │emise │ │ │moneda electronică │întocmeşte raportarea │de plată electronică şi relatiile │ │ │ │ │ │ │ │dintre participantii la tranzactiile │ │ │ │ │ │ │ │cu aceste instrumente │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │17. │Clasificarea │280│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │ Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind │ │ │creditelor şi │ │ │română; Casa centrala a │lunii pentru care se │clasificarea creditelor şi │ │ │plasamentelor şi │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte raportarea │plasamentelor, precum şi │ │ │stabilirea │ │ │de economisire şi credite în │ │constituirea, regularizarea şi │ │ │necesarului de │ │ │domeniul locativ │ │utilizarea provizioanelor specifice │ │ │provizioane specifice│ │ │ │ │de risc de credit; Regulamentul BNR │ │ │de risc de credit │ │ │ │ │nr. 7/2002 privind modificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. │ │ │ │ │ │ │ │5/2002; Regulamentul BNR nr. 8/2005 │ │ │ │ │ │ │ │pentru modificarea Regulamentului BNR│ │ │ │ │ │ │ │nr. 5/2002; Norma metodologica BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002 pentru aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentului BNR nr. 5/2002 ; │ │ │ │ │ │ │ │ Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind │ │ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor metodologice ale│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 11/2006 pentru modificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │completarea Normelor metodologice ale│ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │18. │Situaţia lunara a │340│ lunara │Banca, persoana juridica │În primele 3 zile │ Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile│ │ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │lucratoare ale lunii │cu numerar ale instituţiilor de │ │ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │imediat urmatoare │credit şi Trezoreriei Statului în │ │ │instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │perioadei de raportare │relaţia cu BNR şi decontarea acestor │ │ │credit şi Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operaţiuni │ │ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │19. │Operaţiuni cu │381│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │clientela - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │mod. 4014 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │20. │Situaţia │392│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │patrimoniului - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │mod. 4000 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │21. │Creante restante, │396│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │creante indoielnice │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │şi riscuri de tara - │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │ │ │mod. 4026 │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │22. │Provizioane - │397│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │mod. 4027 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │23. │Contul de profit şi │398│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │pierdere - mod. 4080 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │24. │Rezultatul din │399│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │operaţiuni cu │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice │ │ │financiare derivate -│ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │mod. 4081 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │25. │Fonduri proprii la │ │ lunara │Banca, persoana juridica │25 zile calendaristice │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 │ │ │nivel individual │ │ │română; Sucursala din România │de la sfârşitul lunii │privind fondurile proprii ale │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │pentru care se intoc- │instituţiilor de credit şi ale │ │ │ │ │ │dintr-un stat tert; │meste raportarea │firmelor de investitii │ │ │ │ │ │Banca de economisire şi │ │ │ │ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ │ │ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ │ │ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ │ │ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ │ │ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │26. │Fonduri proprii la │ │ semestriala │Banca, persoana juridica │45 zile calendaristice │ Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 │ │ │nivel consolidat │ │ │română; │de la sfârşitul semest. │privind fondurile proprii ale │ │ │ │ │ │Banca de economisire şi │pentru care se intoc- │instituţiilor de credit şi ale │ │ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│meste raportarea │firmelor de investitii │ │ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ │ │ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ │ │ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ │ │ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │27. │Lichiditate │460│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │ Norma BNR nr. 1/2001 privind │ │ │ │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │lichiditatea băncilor; Norma BNR nr. │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │3/2001 pentru modificarea Normelor │ │ │ │ │ │straine │ │BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 │ │ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea │ │ │ │ │ │ │ │ Normelor BNR nr. 1/2001 ; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 7/2003 pentru modificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 1/2001 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │28. │Situaţia numarului de│550│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001;│ │ │salariati şi salariul│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004;│ │ │mediu brut/net │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │Scrisoarea BNR nr. 254/BM/15.03.2004 │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │29. │Situaţia creditelor │560│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. │ │ │acordate persoanelor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │VIII/1/EM/12271/10.10.2003 │ │ │fizice, aflate în │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ │ │ │sold la finele lunii │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │(valoare bruta) │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │30. │Situaţia privind │580│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. 517/BM/19.05.2004 │ │ │volumul creditelor de│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │ │ │ │consum cu scadenţa │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ │ │ │finala în luna de │ │ │straine;Banca de economisire │ │ │ │ │raportare şi │ │ │şi creditare în domeniul │ │ │ │ │restantele │ │ │locativ │ │ │ │ │inregistrate │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │31. │Situaţia debitorilor │220│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │ Norma BNR nr. 17/2002 privind │ │ │persoane juridice şi │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│raportarea statistica la BNR a │ │ │fizice fără numar │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│operaţiunilor valutare de capital de │ │ │RDPE │ │ │straine; Casa centrala a │ │natura datoriei private externe pe │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit │ │termen mediu şi lung; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3/2004 pentru modificarea Normei │ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 17/2002 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │32. │Raportare privind │272│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │ Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │ │ │operaţiunile cu │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│emiterea şi utilizarea instrumentelor│ │ │instrumente de plată │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│de plată electronică şi relatiile │ │ │electronică │ │ │straine; Casa centrala a │ │dintre participantii la tranzactiile │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit; │ │cu aceste instrumente │ │ │ │ │ │Banca de economisire şi │ │ │ │ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ │ │ │ │ │ │Banca de credit ipotecar, │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │33. │Repartizarea │383│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │plasamentelor, │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │resurselor şi │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │ │ │angajamentelor din │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │afara bilantului în │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │functie de durata │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │ │ │rămasă de scurs - │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │mod. 4028 │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │34. │Operaţiuni între │385│trimestriala │Casa centrala a cooperativelor│Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │organizaţiile │ │ │de credit │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │cooperatiste de │ │ │ │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │ │ │credit din cadrul │ │ │ │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │aceleiasi retele - │ │ │ │raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │mod. 4030 │ │ │ │ │credit │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │35. │Indicatori de │391│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │activitate - │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │mod. 4090 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │36. │Angajamente în │394│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │afara bilantului │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │(Instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice │ │ │financiare derivate) │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │- mod. 4023 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │37. │Solvabilitate, │470│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │ Norma BNR nr. 12/2003 privind │ │ │expuneri mari │ │ │română; Casa centrala a │trimestrului pentru care│supravegherea solvabilitatii şi │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│se întocmeşte raportarea│expunerilor mari ale instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit; Norma BNR nr. 9/2004 pentru │ │ │ │ │ │în domeniul locativ │ │completarea şi modificarea Normelor │ │ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2003; Circulara BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12/2004 pentru modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ Normelor BNR nr. 12/2003 ; Norma BNR │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12/2005 pentru modificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 12/2003 ;│ │ │ │ │ │ │ │ Norma BNR nr. 9/2006 pentru │ │ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor BNR nr. 12/2003 │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │38. │Structura capitalului│500│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la incheierea│Scrisoarea BNR nr. IV/4258/04.04.2005│ │ │social al băncilor şi│ │ │română; Sucursala din România │perioadei pentru care se│ │ │ │participatiile │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ │ │ │straine la acesta │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │39. │Situaţia creditelor │570│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. 207/FG/11.04.2005 │ │ │şi angajamentelor │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│ │ │ │asumate în numele │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│ │ │ │clientilor garantate │ │ │straine; Banca de economisire │ │ │ │ │de societăţi de │ │ │şi creditare în domeniul │ │ │ │ │asigurare/reasigurare│ │ │locativ │ │ │ │ │cu depozite │ │ │ │ │ │ │ │colaterale sau │ │ │ │ │ │ │ │titluri de stat │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │40. │Raportare privind │275│ anuală │Banca, persoana juridica │Aproximativ 130 de zile │Scrisoarea BNR nr. 17/FG/19.01.2006 │ │ │operaţiunile de plati│ │ │română; Sucursala din România │de la expirarea │ │ │ │şi decontari │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de observare │ │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ │ │ │ │ │ │în domeniul locativ, │ │ │ │ │ │ │ │Transfond S.A.; │ │ │ │ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ │ │ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │41. │Situaţia activelor │387│ anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │imobilizate - │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │mod. 4032 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │42. │Repartizarea │402│ anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│ Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea│ │ │profitului - │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situaţiilor financiare │ │ │mod. 4084 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice şi a normelor metodologice │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea şi utilizarea │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte │acestora, aplicabile instituţiilor de│ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit │ │ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ │ │ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │ │ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │43. │Situaţia actionarilor│480│ anuală │Banca, persoana juridica │30 zile de la incheierea│ Norma BNR nr. 11/2004 privind │ │ │semnificativi │ │ │română; Sucursala din România │exercitiului financiar │modificările în situaţia băncilor, │ │ │ │ │ │a unei institutii de credit │precedent │instituţiilor emitente de moneda │ │ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │electronică, altele decat băncile, a │ │ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │caselor de economii pentru domeniul │ │ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │locativ şi a sucursalelor institu- │ │ │ │ │ │domeniul locativ │ │tiilor de credit straine │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │44. │Situaţia privind │510│ anuală │Banca, persoana juridica │10 zile de la data │Scrisoarea BNR nr. │ │ │informaţii │ │ │română; Sucursala din România │incheierii exercitiului │IV/3/MA/4197/31.03.2005 │ │ │referitoare la │ │ │a unei institutii de credit │financiar │ │ │ │băncile care │ │ │straine; Casa centrala a │ │ │ │ │desfăşoară activităţi│ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ │ │ │de depozitare pentru │ │ │de economisire şi creditare │ │ │ │ │fonduri deschise de │ │ │în domeniul locativ │ │ │ │ │investitii şi │ │ │ │ │ │ │ │societăţi de │ │ │ │ │ │ │ │investitii │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │45. │Raportarea statistica│210│ ocazionala │Institutie de credit care │30 zile de la data │ Norma BNR nr. 17/2002 privind │ │ │la BNR a │ │ (evenimente │contracteaza un angajament de │incheierii contractului,│raportarea statistica la BNR a │ │ │operaţiunilor │ │la raportor) │natura datoriei private │respectiv 15 zile de la │operaţiunilor valutare de capital de │ │ │valutare de capital │ │ │externe pe termen mediu sau │data producerii │natura datoriei private externe pe │ │ │de natura datoriei │ │ │lung │modificarilor sau 15 │termen mediu şi lung; Norma BNR │ │ │private externe pe │ │ │ │zile ale lunii urmatoare│nr. 3/2004 pentru modificarea │ │ │termen mediu şi lung │ │ │ │celei în care s-a │ Normei BNR nr. 17/2002 │ │ │ │ │ │ │efectuat operaţiunea de │ │ │ │ │ │ │ │tragere sau plata │ │ └────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ -----------
Preluat: 2026-09-25T09:07:06.427336+00:00 · SHA256: 687d537d307c16cc0e5d93ac9ed0eb305e094f6c833da77372f73c694f3e38e0