Legislație națională
HOTĂRÂRE · 23 · 2007
HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 79063
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 23 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
+
Articolul UNIC Anexele nr. I/1-I/13, I/16, I/17, I/20, I/21 şi I/24 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 4 mai 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei şi comerţului, Varujan Vosganian Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu p. Ministrul finanţelor publice, Doina-Elena Dascălu, secretar de stat Bucureşti, 10 ianuarie 2007. Nr. 23.
+
Anexa 1 (Anexa nr. I/1 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. a Huilei S.A. Petrosani Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
722.545,70
762.545,70
40.000,00
105,5
1
Venituri din ex-
ploatare-total din
care:
2
722.545,70
762.545,70
40.000,00
105,5
a) producţia
vanduta
3
421.348,00
421.348,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
140,00
140,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri,
nete, din care:
5
255.089,70
295.089,70
40.000,00
115,7
- subventii, pe
produse
5a
235.862,70
275.862,70
40.000,00
117,0
- subventii protec-
tie sociala în sec-
torul minier
5b
19.227,00
19.227,00
0,00
100,0
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5c
0,0
- alte venituri de
la buget pentru
susţinerea supli-
mentarii disponibi-
lizarilor
5d
d) producţia
imobilizata
6
15.968,00
15.968,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
30.000,00
30.000,00
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
30.000,00
30.000,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
722.545,70
762.545,70
40.000,00
105,5
1
Cheltuieli
exploatare - total,
din care:
17
708.193,70
748.193,70
40.000,00
105,6
a) cheltuieli
materiale
18
113.800,00
125.456,14
11.656,14
110,2
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
60.000,00
68.894,00
8.894,00
114,8
c) cheltuieli
privind marfurile
20
140,00
140,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
437.217,56
437.217,56
0,00
100,0
- salarii
22
293.400,05
293.400,05
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
115.159,52
115.159,52
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
87.286,51
87.286,51
0,00
100,0
- contribuţia de
asigurari pt. şomaj
25
7.335,00
7.335,00
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari sociale
de sănătate
26
20.538,00
20.538,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
28.658,00
28.658,00
0,00
100,0
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
18.000,00
18.000,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate soci-
ala pt. persoanele
cu handicap
29
10.658,00
10.658,00
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
27.000,00
27.000,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
70.036,14
89.486,00
19.449,86
127,8
- cheltuieli cu
prestaţiile
externe, din care:
33
216,00
131,00
-85,00
60,6
- cheltuieli de
protocol
34
96,00
96,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
120,00
35,00
-85,00
29,2
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
69.820,14
89.355,00
19.534,86
128,0
- taxa pentru
act. de exploatare
a resurselor mine-
rale
38
129,00
129,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
8.427,00
8.427,00
0,00
100,0
- cheltuieli
prevăzute de art.38
din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
61.299,00
61.299,00
0,00
100,0
- transferuri
41
19.227,00
19.227,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare-total, din
care:
42
14.352,00
14.352,00
0,00
100,0
b) cheltuieli
privind dobanzile
43
1.467,00
1.467,00
0,00
100,0
c) alte cheltuieli
financiare
44
12.885,00
12.885,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul unui sala-
riu de baza mediu
lunar realizat la
nivelul agentului
economic în exerci-
tiul financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul so-
cietatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi socie-
tatilor comerciale
cu capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
54.200,00
56.000,00
1.800,00
103,3
1
Surse proprii
61
27.000,00
27.000,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
27.200,00
29.000,00
1.800,00
106,6
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
54.200,00
56.000,00
1.800,00
103,3
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
41.315,00
43.115,00
1.800,00
104,4
- cheltuieli cu
salarii platite din
alocatii bugetare
68a
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
12.885,00
12.885,00
0,00
100,0
- interne
70
- externe
71
12.885,00
12.885,00
0,00
100,0
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
722.545,70
762.545,70
40.000,00
105,5
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
722.545,70
762.545,70
40.000,00
105,5
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
11.800
11.800
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
12.462
12.462
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
293.400,05
293.400,05
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
292.989,60
292.989,60
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
297,36
297,36
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lu-
nar pe salariat*)
(lei/pers./luna)
87
1.959,22
1.959,22
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd 79) - în
preţuri curente
88
57,98
61,19
3,21
105,5
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(tone carbune/nr.
pers.)
90
259
259
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale x
1000) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
846.637,26
846.637,26
0,00
100,0
- preţuri curente
93
846.637,26
846.637,26
0,00
100,0
- preţuri compara-
rabile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
29.661,82
29.661,82
0,00
100,0
- preţuri curente
96
29.661,82
29.661,82
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 297,36 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea muncii în unităţi fizice faţă de preliminatul anului 2005 este de 115,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta
+
Anexa 2 (Anexa nr. I/2 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
101.039,30
119.379,30
18.340,00
118,2
1
Venituri din ex-
ploatare-total din
care:
2
101.031,30
119.371,30
18.340,00
118,2
a) producţia
vanduta
3
36.197,00
43.969,00
7.772,00
121,5
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
700,00
2.200,00
1.500,00
314,3
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri,
nete, din care:
5
51.802,30
68.402,30
16.600,00
132,0
- subventii, pe
produse
5a
48.854,30
66.054,30
17.200,00
135,2
- subventii protec-
tie sociala în sec-
torul minier
5b
2.948,00
2.348,00
-600,00
79,6
- subventii pt. fi-
nantarea programe-
lor de securizare
5c
0,00
0,0
- alte venituri de
la buget pentru
susţinerea supli-
mentarii disponibi-
lizarilor
5d
d) producţia
imobilizata
6
0,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
12.332,00
4.800,00
-7.532,00
38,9
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
12.332,00
4.800,00
-7.532,00
38,9
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
8,00
8,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
8,00
8,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
101.039,30
119.379,30
18.340,00
118,2
1
Cheltuieli
exploatare - total,
din care:
17
101.031,30
119.371,30
18.340,00
118,2
a) cheltuieli
materiale
18
29.245,00
28.622,00
-623,00
97,9
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
3.808,00
4.385,00
577,00
115,2
c) cheltuieli
privind marfurile
20
700,00
2.200,00
1.500,00
314,3
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
25.072,04
38.285,04
13.213,00
152,7
- salarii
22
13.389,99
13.389,99
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
4.887,05
4.887,05
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
3.615,00
3.615,00
0,00
100,0
- contribuţia de
asigurari pt. şomaj
25
334,75
334,75
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari sociale
de sănătate
26
937,30
937,30
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
6.795,00
20.008,00
13.213,00
294,5
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
6.670,00
19.370,00
12.700,00
290,4
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. 590/2006 în-
clusiv administrare
speciala OMEC
3304/2005
27b
512,00
512,00
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate soci-
ala pt. persoanele
cu handicap
29
125,00
126,00
1,00
100,8
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
3.641,00
4.360,00
719,00
119,7
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
38.565,26
41.519,26
2.954,00
107,7
- cheltuieli cu
prestaţiile
externe, din care:
33
30.977,26
33.821,26
2.844,00
109,2
- cheltuieli de
protocol
34
6,00
6,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
6,00
6,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
7.588,00
7.698,00
110,00
101,4
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
19,00
19,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
724,00
879,00
155,00
121,4
- cheltuieli
prevăzute de art.38
din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
3.768,00
6.800,00
3.032,00
180,5
- transferuri
41
2.948,00
2.348,00
-600,00
79,6
2
Cheltuieli finan-
ciare-total, din
care:
42
8,00
8,00
0,00
100,0
b) cheltuieli
privind dobanzile
43
c) alte cheltuieli
financiare
44
8,00
8,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul unui sala-
riu de baza mediu
lunar realizat la
nivelul agentului
economic în exerci-
tiul financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul so-
cietatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi socie-
tatilor comerciale
cu capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
6.258,00
7.114,00
856,00
113,7
1
Surse proprii
61
3.641,00
4.360,00
719,00
119,7
2
Alocatii de la
buget
62
2.617,00
2.754,00
137,00
105,2
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
6.258,00
7.114,00
856,00
113,7
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
6.258,00
7.114,00
856,00
113,7
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
101.039,30
119.379,30
18.340,00
118,2
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
101.039,30
119.379,30
18.340,00
118,2
3
Nr. prognozat de
de personal la
finele anului
78
632
65
-567,00
10,3
4
Nr. mediu personal
total
79
791
791
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care:
80
13.389,99
13.389,99
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
390,00
390,00
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
85,00
85,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
132,00
132,00
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
12.421,99
12.421,99
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
578,00
578,00
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lu-
nar pe salariat*)
(lei/pers./luna)
87
1.308,68
1.308,68
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
127,74
150,92
23,19
118,2
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd 76/rd 79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(tone /nr. pers.)
90
458
527
69,00
115,1
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale x
1000) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
307.272,54
307.272,54
0,00
100,0
- preţuri curente
93
307.272,54
307.272,54
0,00
100,0
- preţuri compara-
rabile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
1.408,26
1.408,26
0,00
100,0
- preţuri curente
96
1.408,26
1.408,26
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 578 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori inclusiv pentru filiale - suma de 390 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului inclusiv filiale
+
Anexa 3 (Anexa nr. I/3 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) Ministerul Economiei şi Comerţului C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
166.691,20
170.662,13
3.970,93
102,4
1
Venituri din ex-
ploatare-total din
care:
2
165.867,20
169.838,13
3.970,93
102,4
a) producţia
vanduta
3
25.176,00
25.176,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
2.257,00
2.257,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri,
nete, din care:
5
101.750,20
105.721,13
3.970,93
103,9
- subventii, pe
produse
5a
96.640,20
96.640,20
0,00
100,0
- subventii pt. fi-
nantarea programe-
lor de securizare
5b
2.000,00
7.350,00
5.350,00
367,5
- subventii protec-
tie sociala în sec-
torul minier
5c
3.110,00
1.730,93
-1.379,07
55,7
- alte venituri de
la buget pentru
susţinerea supli-
mentarii disponibi-
lizarilor
5d
d) producţia
imobilizata
6
4.700,00
4.700,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
31.984,00
31.984,00
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
31.984,00
31.984,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
824,00
824,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
142,00
142,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
682,00
682,00
0,00
100,0
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
166.691,20
170.662,13
3.970,93
102,4
1
Cheltuieli
exploatare - total,
din care:
17
165.867,20
169.838,13
3.970,93
102,4
a) cheltuieli
materiale
18
25.570,00
25.570,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
14.182,00
14.182,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
2.121,00
2.121,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
76.627,46
75.997,46
-630,00
99,2
- salarii
22
18.355,08
18.355,08
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
7.204,37
7.204,37
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
5.460,64
5.460,64
0,00
100,0
- contribuţia de
asigurari pt. şomaj
25
458,88
458,88
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari sociale
de sănătate
26
1.284,86
1.284,86
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
51.068,00
50.438,00
-630,00
98,8
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
49.960,00
49.330,00
-630,00
98,7
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. 590/2006 în-
clusiv administrare
speciala
27b
500,00
500,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate soci-
ala pt. persoanele
cu handicap
29
608,00
608,00
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
2.337,00
2.337,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
45.029,74
49.630,67
4.600,93
110,2
- cheltuieli cu
prestaţiile
externe, din care:
33
17.029,74
21.630,67
4.600,93
127,0
- cheltuieli de
protocol
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
12,60
12,60
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
28.000,00
28.000,00
0,00
100,0
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
62,00
62,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesion.
bunuri publice
39
551,00
551,00
0,00
100,0
- cheltuieli
prevăzute de art.38
din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
3.981,00
3.981,00
0,00
100,0
- transferuri
41
3.110,00
1.730,93
-1.379,07
55,7
2
Cheltuieli finan-
ciare-total, din
care:
42
824,00
824,00
0,00
100,0
b) cheltuieli
privind dobanzile
43
341,00
341,00
0,00
100,0
c) alte cheltuieli
financiare
44
483,00
483,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiectele cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul unui sala-
riu de baza mediu
lunar realizat la
nivelul agentului
economic în exerci-
tiul financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul so-
cietatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi socie-
tatilor comerciale
cu capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
4.309,00
4.309,00
0,00
100,0
1
Surse proprii
61
1.909,00
1.909,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
2.400,00
2.400,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
4.309,00
4.309,00
0,00
100,0
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
4.309,00
4.309,00
0,00
100,0
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
166.691,20
170.662,13
3.970,93
102,4
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
166.691,20
170.662,13
3.970,93
102,4
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
300
300
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
1.392
1.392
0,00
100,0
5
Fond de salarii,
din care:
80
18.355,08
18.355,08
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
112,00
112,00
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
23,00
23,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
18.093,08
18.093,08
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul,
din care:
86
150,00
150,00
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lu-
nar pe salariat*)
(lei/pers./luna)
87
1.083,16
1.083,16
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
119,75
122,60
2,85
102,4
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(total masa miniera
/pers.)
90
835
835
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale x
1000) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
331.358,97
331.358,97
0,00
100,0
- preţuri curente
93
331.358,97
331.358,97
0,00
100,0
- preţuri compara-
rabile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
24.984,73
24.984,73
0,00
100,0
- preţuri curente
96
24.984,73
24.984,73
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 150 mii lei, reprezentand Indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 4 (Anexa nr. I/4 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
78.336,50
80.183,50
1.847,00
102,4
1
Venituri din ex-
ploatare-total din
care:
2
78.334,50
80.181,50
1.847,00
102,4
a) producţia
vanduta
3
27.000,00
27.000,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
600,00
600,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri,
nete, din care:
5
49.834,50
51.681,50
1.847,00
103,7
- subventii, pe
produse
5a
49.045,50
50.892,50
1.847,00
103,8
- subventii protec-
tie sociala în sec-
torul minier
5b
789,00
789,00
0,00
100,0
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5c
0,0
d) producţia
imobilizata
6
700,00
700,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
200,00
200,00
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
200,00
200,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
2,00
2,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
2,00
2,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
78.336,50
80.183,50
1.847,00
102,4
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
78.334,50
80.181,50
1.847,00
102,4
a) cheltuieli
materiale
18
15.092,00
15.792,00
700,00
104,6
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
14.400,00
14.400,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
550,00
550,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
34.272,55
34.272,55
0,00
100,0
- salarii
22
11.663,59
11.663,59
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
4.577,96
4.577,96
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
3.469,92
3.469,92
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
291,59
291,59
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari sociale
de sănătate
26
816,45
816,45
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
18.031,00
18.031,00
0,00
100,0
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
17.300,00
17.300,00
0,00
100,0
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. 590/2006
27b
630,00
630,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate soci-
ala pt. persoanele
cu handicap
29
101,00
101,00
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
4.000,00
4.000,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
10.019,95
11.166,95
1.147,00
111,4
- cheltuieli cu
prestaţiile
externe, din care:
33
8.454,95
9.601,95
1.147,00
113,6
- cheltuieli de
protocol
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
1.565,00
1.565,00
0,00
100,0
- taxa pentru
act. de
exploatare a resur-
selor minerale
38
30,00
30,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesion.
bunurilor publice
39
480,00
480,00
0,00
100,0
- cheltuieli
prevăzute de art.38
din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.022,30
1.055,00
32,70
103,2
- transferuri
41
789,00
789,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare-total, din
care:
42
2,00
2,00
0,00
100,0
b) cheltuieli
privind dobanzile
43
2,00
2,00
0,00
100,0
c) alte cheltuieli
financiare
44
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiectele cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul unui sala-
riu de baza mediu
lunar realizat la
nivelul agentului
economic în exerci-
tiul financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul so-
cietatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi socie-
tatilor comerciale
cu capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
9.000,00
9.000,00
0,00
100,0
1
Surse proprii
61
4.000,00
4.000,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
9.000,00
9.000,00
0,00
100,0
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
9.000,00
9.000,00
0,00
100,0
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
78.336,50
80.183,50
1.847,00
102,4
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
78.336,50
80.183,50
1.847,00
102,4
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
productie
78
0
40
40,00
4
Nr. mediu personal
total
79
850
850
0,00
100,0
5
Fond de salarii,
din care:
80
11.663,59
11.663,59
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
11.353,60
11.353,60
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
196,90
196,90
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lu-
nar pe salariat*)
(lei/pers./luna)
87
1.113,00
1.113,00
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
92,16
94,33
2,17
102,4
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(tone cupru în con-
centrat/nr.pers.)
90
3,53
3,53
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale x
1000) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
18.565,00
18.565,00
0,00
100,0
- preţuri curente
93
18.565,00
18,565,00
0,00
100,0
- preţuri compara-
rabile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
1.571,34
1.571,34
0,00
100,0
- preţuri curente
96
1.571,34
1.571,34
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 196,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 5 (Anexa nr. I/5 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
48.895,40
48.845,40
-50,00
99,9
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
48.895,40
48.845,40
-50,00
99,9
a) producţia
vanduta
3
12.704,00
12.704,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri,
nete, din care:
5
28.271,40
28.221,40
-50,00
99,8
- subventii, pe
produse
5a
6.095,40
6.095,40
0,00
100,0
- subventii pt. fi-
nanţarea programe-
lor de securizare
5b
10.079,00
10.079,00
0,00
100,0
- subventii protec-
tie sociala în sec-
torul minier
5c
1.013,00
963,00
-50,00
95,1
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5d
0,0
- ajutoare sociale
pt. asigurarea a-
companiamentului
social pentru per-
sonalul disponibi-
lizat
5e
11.084,00
11.084,00
0,00
100,0
d) producţia
imobilizata
6
1.950,00
1.950,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
5.970,00
5.970,00
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
5.970,00
5.970,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
48.895,40
48.845,40
-50,00
99,9
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
48.895,40
48.845,40
-50,00
99,9
a) cheltuieli
materiale
18
5.380,00
5.380,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
4.939,00
4.939,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
16.334,71
16.334,71
0,00
100,0
- salarii
22
5.940,74
5.940,74
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
2.545,37
2.545,37
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
1.981,00
1.981,00
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
148,52
148,52
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari sociale
de sănătate
26
415,85
415,85
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
7.848,60
7.848,60
0,00
100,0
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
7.783,60
7.783,60
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate soci-
ala pt. persoanele
cu handicap
29
65,00
65,00
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
2.015,00
2.015,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
20.226,69
20.176,69
-50,00
99,8
- cheltuieli cu
prestaţiile
externe, din care:
33
18.414,69
18.364,69
-50,00
99,7
- cheltuieli de
protocol
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
1.812,00
1.812,00
0,00
100,0
- taxa pt.
act. de
exploatare a resur-
selor minerale
38
16,00
16,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesion.
bunurilor publice
39
326,00
326,00
0,00
100,0
- cheltuieli
prevăzute de art.38
din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.470,00
1.470,00
0,00
100,0
- transferuri
41
1.013,00
963,00
-50,00
95,1
2
Cheltuieli finan-
ciare-total, din
care:
42
b) cheltuieli
privind dobanzile
43
c) alte cheltuieli
financiare
44
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiectele cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul unui sala-
riu de baza mediu
lunar realizat la
nivelul agentului
economic în exerci-
tiul financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul so-
cietatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi socie-
tatilor comerciale
cu capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
3.125,00
2.417,00
-708,00
77,3
1
Surse proprii
61
2.015,00
2.015,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
1.110,00
402,00
-708,00
36,2
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
3.125,00
2.417,00
-708,00
77,3
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
3.125,00
2.417,00
-708,00
77,3
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
48.895,4
48.845,4
-50,00
99,9
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
48.895,4
48.845,4
-50,00
99,9
3
Nr. prognozat de
de personal la
finele anului
78
0
30
30,00
4
Nr. mediu personal
total
79
399
399
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
5.940,74
5.940,74
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
26,00
26,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
5.676,75
5.676,75
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
150,90
150,90
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lu-
nar pe salariat*)
(lei/pers./luna)
87
1.185,62
1.185,62
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
122,54
122,42
-0,13
99,9
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
122,54
122,42
-0,13
99,9
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(masa miniera/nr.
pers.)
90
0,00
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale x
1000) (rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
46.818,66
46.818,66
0,00
100,0
- preţuri curente
93
46.818,66
46,818,66
0,00
100,0
- preţuri compara-
rabile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
257,69
257,69
0,00
100,0
- preţuri curente
96
257,69
257,69
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 150,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2006 este de 188,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta
+
Anexa 6 -------- (Anexa nr. I/6 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. REMIN S.A. Baia Mare Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
187.606,10
235.917,10
48.311,00
125,8
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
187.496,10
235.807,10
48.311,00
125,8
a) producţia
vanduta
3
50.000,00
50.000,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
1.323,00
1.000,00
-323,00
75,6
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
124.673,10
179.307,10
54.634,00
143,8
- subventii pe
produse
5a
118.116,10
165.650,10
47.534,00
140,2
- subventii pt.
finantarea progra-
melor de securizare
5b
2.870,00
9.970,00
7.100,00
347,4
- subventii protec-
tie sociala în
sectorul minier
5c
3.687,00
3.687,00
0,00
100,0
d) producţia
imobilizata
6
1.500,00
1.500,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
10.000,00
4.000,00
-6.000,00
40,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
10.000,00
4.000,00
-6.000,00
40,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
110,00
110,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
10,00
10,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
100,00
100,00
0,00
100,0
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
187.606,10
235.917,10
48.311,00
125,8
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
187.496,10
235.807,10
48.311,00
125,8
a) cheltuieli
materiale
18
12.500,00
18.000,00
5.500,00
144,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
10.500,00
12.000,00
1.500,00
114,3
c) cheltuieli
privind marfurile
20
1.323,00
1.000,00
-323,00
75,6
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
130.736,34
142.006,34
11.270,00
108,6
- salarii
22
49.515,43
49.515,43
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
19.434,81
19.434,81
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
14.730,84
14.730,84
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
1.237,89
1.237,89
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
3.466,08
3.466,08
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
61.786,10
73.056,10
11.270,00
118,2
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
61.000,00
72.270,00
11.270,00
118,5
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. nr. 590/2006
inclusiv adminis-
trare speciala
27b
503,00
503,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
283,10
283,10
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
7.141,40
7.141,40
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
25.295,36
55.659,36
30.364,00
220,0
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
19.386,36
49.750,36
30.364,00
256,6
- cheltuieli de
protocol
34
100,00
100,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
17,50
17,50
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
5.909,00
5.909,00
0,00
100,0
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
305,00
305,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
320,00
320,00
0,00
100,0
- cheltuieli preva-
zute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
4.819,60
4.819,60
0,00
100,0
- transferuri
41
3.687,00
3.687,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
110,00
110,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
10,00
10,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
100,00
100,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
7.309,40
7.309,40
0,00
100,0
1
Surse proprii
61
7.141,40
7.141,40
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
168,00
168,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
7.309,40
7.309,40
0,00
100,0
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
7.309,40
7.309,40
0,00
100,0
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
187.606,10
235.917,10
48.311,00
125,8
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
187.606,10
235.917,10
48.311,00
125,8
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
519
100
-419,00
19,3
4
Nr. mediu personal
total
79
2.982
2.982
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
49.515,43
49.515,43
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
24,93
24,93
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
49.242,00
49.242,00
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
160,34
160,34
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.376,09
1.376,09
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
62,91
79,11
16,20
125,8
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu -
(masa miniera/nr.
persoane)
90
192
192
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
90.936,13
90.936,13
0,00
100,0
- preţuri curente
93
90.936,13
90.936,13
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
7.664,81
7.664,81
0,00
100,0
- preţuri curente
96
7.664,81
7.664,81
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
-------- *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 160,34 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 7 -------- (Anexa nr. I/7 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. Uraniului S.A. Bucureşti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL C.N. Uraniului S.A. Bucureşti mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
100.594,31
95.831,47
-4.762,84
95,3
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
100.544,31
95.781,47
-4.762,84
95,3
a) producţia
vanduta
3
65.107,71
65.107,71
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
22.606,60
23.988,60
1.382,00
106,1
- subventii pe
produse
5a
21.318,60
22.700,60
1.382,00
106,5
- subventii protec-
tie sociala în
sectorul minier
5b
1.288,00
1.288,00
0,00
100,0
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5c
0,0
- alte venituri de
la buget pentru
susţinerea supli-
mentarii disponibi-
lizarilor
5d
d) producţia
imobilizata
6
700,00
700,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
12.130,00
5.985,16
-6.144,84
49,3
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
450,00
75,00
-375,00
16,7
- depozitare, ges-
tionare stoc uraniu
8a
450,00
75,00
-375,00
16,7
- alte venituri din
exploatare
9
11.680,00
5.910,16
-5.769,84
50,6
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
50,00
50,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
50,00
50,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
100.594,31
95.831,47
-4.762,84
95,3
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
100.394,31
95.631,47
-4.762,84
95,3
a) cheltuieli
materiale
18
21.191,64
19.725,00
-1.466,64
93,1
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
6.474,01
6.474,00
-0,01
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
44.678,01
45.678,01
1.000,00
102,2
- salarii
22
28.129,99
28.129,99
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
11.041,02
11.041,02
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
8.368,67
8.368,67
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
703,25
703,25
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
1.969,10
1.969,10
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
5.507,00
6.507,00
1.000,00
118,2
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
2.000,00
3.000,00
1.000,00
150,0
- tichete de masa
28
2.507,00
2.507,00
0,00
100,0
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
3.700,00
2.800,00
-900,00
75,7
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
24.350,65
20.954,46
-3.396,19
86,1
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
20.053,03
15.004,00
-5.049,03
74,8
- cheltuieli de
protocol
34
100,00
100,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
50,00
50,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- tichete cadou**
sponsorizarea
36a
1.000,00
1.000,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
4.297,62
5.950,46
1.652,84
138,5
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
48,00
48,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
517,32
517,32
0,00
100,0
- cheltuieli preva-
zute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
2.882,00
2.882,00
0,00
100,0
- transferuri
41
1.288,00
1.288,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
200,00
200,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
200,00
200,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
11.342,00
7.512,00
-3.830,00
66,2
1
Surse proprii
61
3.700,00
2.800,00
-900,00
75,7
2
Alocatii de la
buget
62
7.642,00
4.712,00
-2.930,00
61,7
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
11.342,00
7.512,00
-3.830,00
66,2
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
11.342,00
7.512,00
-3.830,00
66,2
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
Alocatii stoc
uraniu
71a
42.000,00
42.000,00
0,00
100,0
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
100.594,31
95.831,47
-4.762,84
95,3
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
100.594,31
95.831,47
-4.762,84
95,3
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
1.694
1.644
-50,00
97,0
4
Nr. mediu personal
total
79
1.790
1.790
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
28.129,99
28.129,99
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
26,00
26,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
27.838,99
27.838,99
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
177,91
177,91
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.296,04
1.296,04
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
56,20
53,54
-2,66
95,3
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu -
(masa miniera/nr.
persoane)
90
148,4
148,4
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
421,67
421,67
0,00
100,0
- preţuri curente
93
421,67
421,67
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
720,80
720,80
0,00
100,0
- preţuri curente
96
720,80
720,80
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
------- *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. **) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 177,91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 8 -------- (Anexa nr. I/8 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
933.034,35
970.204,36
37.170,00
104,0
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
933.034,35
970.204,36
37.170,00
104,0
a) producţia
vanduta
3
794.508,75
831.678,75
37.170,00
104,7
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
45.000,00
45.000,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
82.525,60
82.525,60
0,00
100,0
- subventii pe
produse
5a
73.954,60
73.954,60
0,00
100,0
- subventii protec-
tie sociala în
sectorul minier
5b
8.571,00
8.571,00
0,00
100,0
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5c
d) producţia
imobilizata
6
6.000,00
6.000,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
928.529,93
965.699,93
37.170,00
104,0
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
925.884,93
963.054,93
37.170,00
104,0
a) cheltuieli
materiale
18
152.116,41
172.397,86
20.281,45
113,3
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
144.130,15
144.130,15
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
40.500,00
40.500,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
308.166,26
315.084,95
6.918,69
102,2
- salarii
22
213.281,21
218.281,21
5.000,00
102,3
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
75.721,80
77.489,82
1.768,02
102,3
- contribuţii la
asigurari sociale
24
54.393,68
55.661,70
1.268,02
102,3
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
6.398,44
6.548,44
150,00
102,3
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
14.929,68
15.279,68
350,00
102,3
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
19.163,25
19.313,92
150,67
100,8
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
11.000,00
11.000,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
8.163,25
8.313,92
150,67
101,8
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
64.608,00
64.608,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
216.364,11
226.333,97
9.969,86
104,6
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
144.835,02
153.804,89
8.969,87
106,2
- cheltuieli de
protocol
34
105,00
105,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
300,00
300,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
41,58
41,58
0,00
100,0
- alte cheltuieli,
din care:
37
71.529,09
72.529,08
999,99
101,4
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
245,00
245,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
15.890,18
16.633,58
743,40
104,7
- cheltuieli preva-
zute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
55.072,00
55.072,00
0,00
100,0
- transferuri
41
8.571,00
8.571,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
2.645,00
2.645,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
2.545,00
2.545,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
100,00
100,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
4.504,42
4.504,42
0,00
100,0
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
225,22
225,22
0,00
100,0
- Rezerva legala
48
225,22
225,22
0,00
100,0
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
684,67
684,67
0,00
100,0
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
3.819,75
3.819,75
0,00
100,0
1
Rezerve legale
52
225,22
225,22
0,00
100,0
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
359,45
359,45
0,00
100,0
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
1.797,26
1.797,26
0,00
100,0
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
1.437,81
1.437,81
0,00
100,0
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
119.608,00
79.608,00
-40.000,00
66,6
1
Surse proprii
61
64.608,00
64.608,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
3
Credite bancare
63
55.000,00
15.000,00
-40.000,00
27,3
- interne
64
55.000,00
15.000,00
-40.000,00
27,3
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
119.608,00
79.608,00
-40.000,00
66,6
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
119.608,00
79.608,00
-40.000,00
66,6
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
933.034,35
970.204,35
37.170,00
104,0
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
928.529,93
965.699,93
37.170,00
104,0
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
9.035
9.035
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
9.350
9.350
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
213.281,21
218.281,21
5.000,00
102,3
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,00
29,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
212.983,64
217.983,64
5.000,00
102,3
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
184,48
184,48
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.898,25
1.942,81
44,56
102,3
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
99,79
103,77
3,98
104,0
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(la masa miniera
(mc+to)/nr. pers./
luna)
90
1.467
1.502
35,00
102,4
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
995
995
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
51.987,70
51.987,70
0,00
100,0
- preţuri curente
93
51.987,70
51.987,70
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
138.620,65
138.620,65
0,00
100,0
- preţuri curente
96
138.620,65
138.620,65
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
--------- *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 184,48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 9 -------- (Anexa nr. I/9 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Baita Stei S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.C. Baita Stei S.A. mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
29.376,49
31.158,49
1.782,00
106,1
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
29.376,49
31.158,49
1.782,00
106,1
a) producţia
vanduta
3
6.210,00
6.410,00
200,00
103,2
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
100,00
100,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
17.315,20
19.697,20
2.382,00
113,8
- subventii pe
produse
5a
16.944,20
17.753,20
809,00
104,8
- subventii protec-
tie sociala în
sectorul minier
5b
371,00
371,00
0,00
100,0
- subventii pt.
finantarea progra-
melor de securizare
5c
1.573,00
1.573,00
0,0
d) producţia
imobilizata
6
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
4.751,29
3.951,29
-800,00
83,2
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
4.751,29
3.951,29
-800,00
83,2
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
0,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
29.376,49
31.158,49
1.782,00
106,1
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
29.376,49
31.158,49
1.782,00
106,1
a) cheltuieli
materiale
18
6.898,45
8.298,45
1.400,00
120,3
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
2.400,00
2.400,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
100,00
100,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
12.952,78
8.832,78
-4.120,00
68,2
- salarii
22
4.340,05
4.340,05
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
1.723,96
1.723,96
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
1.291,16
1.291,16
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
128,99
128,99
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
303,80
303,80
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
6.888,77
2.768,77
-4.120,00
40,2
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
6.100,00
1.980,00
-4.120,00
32,5
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. nr. 590/2006
inclusiv adminis-
trare speciala
27b
640,00
640,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
0,00
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
148,77
148,77
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
600,00
600,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
6.425,26
10.927,26
4.502,00
170,1
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
740,76
740,76
0,00
100,0
- cheltuieli de
protocol
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
8,00
8,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
5.684,50
10.186,50
4.502,00
179,2
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
16,40
16,40
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
149,30
149,30
0,00
100,0
- cheltuieli pri-
vind activitatea de
securizare
39a
1.573,00
1.573,00
- cheltuieli preva-
zute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
773,00
773,00
0,00
100,0
- transferuri
41
371,00
371,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
0,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
b) alte cheltuieli
financiare
44
0,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
1.600,00
1.100,00
-500,00
68,8
1
Surse proprii
61
600,00
100,00
-500,00
16,7
2
Alocatii de la
buget
62
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
1.600,00
1.100,00
-500,00
68,8
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
1.600,00
1.100,00
-500,00
68,8
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
29.376,49
31.158,49
1.782,00
106,1
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
29.376,49
31.158,49
1.782,00
106,1
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
0
200
200,00
4
Nr. mediu personal
total
79
294
294
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
4.340,05
4.340,05
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
3.969,67
3.969,67
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
257,29
257,29
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.125,19
1.125,19
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
99,92
105,98
6,06
106,1
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
99,92
105,98
6,06
106,1
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(masa miniera/nr.
pers.)
90
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
1.674,96
1.674,96
0,00
100,0
- preţuri curente
93
1.674,96
1.674,96
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
1.609,19
1.609,19
0,00
100,0
- preţuri curente
96
1.609,19
1.609,19
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
------------ *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 257,29 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 10 -------- (Anexa nr. I/10 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
111.200,00
112.541,00
1.341,00
101,2
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
111.200,00
112.541,00
1.341,00
101,2
a) producţia
vanduta
3
56.817,00
56.817,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
42.847,40
48.357,47
5.510,07
112,9
- subventii pe
produse
5a
41.887,40
45.368,40
3.481,00
108,3
- subventii protec-
tie sociala în
sectorul minier
5b
960,00
2.989,07
2.029,07
311,4
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5c
0,00
d) producţia
imobilizata
6
5.500,00
5.500,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
6.035,60
1.866,53
-4.169,07
30,9
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
6.035,60
1.866,53
-4.169,07
30,9
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
111.200,00
112.541,00
1.341,00
101,2
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
111.200,00
112.541,00
1.341,00
101,2
a) cheltuieli
materiale
18
19.271,31
19.271,31
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
24.442,00
24.442,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
35.540,89
37.680,89
2.140,00
106,0
- salarii
22
12.919,71
12.919,71
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
5.070,98
5.070,98
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
3.843,61
3.843,61
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
322,99
322,99
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
904,38
904,38
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
17.550,20
19.690,20
2.140,00
112,2
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
16.750,00
18.890,00
2.140,00
112,8
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. nr. 590/2006
inclusiv adminis-
trare speciala
27b
658,20
658,20
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
142,00
142,00
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
11.000,00
11.000,00
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
20.945,80
20.146.80
-799,00
96,2
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
8.445,80
8.445,80
0,00
100,0
- cheltuieli de
protocol
34
10,00
10,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
10,00
10,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
12.500,00
11.701,00
-799,00
93,6
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
55,00
55,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
1.136,00
1.136,00
0,00
100,0
- cheltuieli preva-
zute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
3.439,00
3.439,00
0,00
100,0
- transferuri
41
960,00
2.989,07
2.029,07
311,4
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
b) alte cheltuieli
financiare
44
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
5.700,00
5.700,00
0,00
100,0
1
Surse proprii
61
1.500,00
1.500,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
4.200,00
4.200,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
5.700,00
5.700,00
0,00
100,0
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
5.700,00
5.700,00
0,00
100,0
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
111.200,00
112.541,00
1.341,00
101,2
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
111.200,00
112.541,00
1.341,00
101,2
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
57
57
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
875
875
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
12.919,71
12.919,71
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
112,00
112,00
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
24,00
24,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
12.663,71
12.663,71
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
144,00
144,00
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.206,07
1.206,07
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
127,09
128,62
1,53
101,2
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(masa miniera-mii
t/pers.)
90
3,58
3,58
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
55.491,69
55.491,69
0,00
100,0
- preţuri curente
93
55.491,69
55.491,69
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
13.291,55
13.291,55
0,00
100,0
- preţuri curente
96
13.291,55
13.291,55
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
--------- *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 112 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 11 -------- (Anexa nr. I/11 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. MINBUCOVINA S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
46.680,18
53.234,18
6.554,00
114,0
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
46.430,18
52.984,18
6.554,00
114,1
a) producţia
vanduta
3
12.446,58
12.446,58
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
50,00
50,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
24.160,00
30.714,00
6.554,00
127,1
- subventii pe
produse
5a
23.546,00
30.100,00
6.554,00
127,8
- subventii protec-
tie sociala în
sectorul minier
5b
614,00
614,00
0,00
100,0
- venituri conf.
art. 18 din Legea
nr. 511/2004
5c
0,00
d) producţia
imobilizata
6
5.773,60
5.773,60
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
4.000,00
4.000,00
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
4.000,00
4.000,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
250,00
250,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
250,00
250,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
46.680,18
53.234,18
6.554,00
114,0
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
46.630,18
53.184,18
6.554,00
114,1
a) cheltuieli
materiale
18
12.678,23
12.678,23
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
4.800,00
4.800,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
50,00
50,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
19.546,49
23.546,49
4.000,00
120,5
- salarii
22
7.919,72
7.919,72
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
3.155,62
3.155,62
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
2.356,12
2.356,12
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
245,12
245,12
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
554,38
554,38
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
8.471,15
12.471,15
4.000,00
147,2
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
7.750,00
11.750,00
4.000,00
151,6
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii conf.
H.G. nr. 590/2006
inclusiv adminis-
trare speciala
27b
503,00
503,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
218,15
218,15
0,00
100,0
d) ajustarea
valorii imobiliza-
rilor corporale şi
necorporale
30
941,60
941,60
0,00
100,0
e) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
f) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
8.613,86
11.167,86
2.554,00
129,6
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
3.981,09
6.263,28
2.282,19
157,3
- cheltuieli de
protocol
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
4.632,77
4.904,58
271,81
105,9
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
21,00
21,00
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
248,93
248,93
0,00
100,0
- cheltuieli preva-
zute de art. 38 din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.121,80
1.121,80
0,00
100,0
- transferuri
41
614,00
614,00
0,00
100,0
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
50,00
50,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
50,00
50,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
5.773,60
6.273,60
500,00
108,7
1
Surse proprii
61
941,60
941,60
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
4.832,00
5.332,00
500,00
110,3
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
5.773,60
6.273,60
500,00
108,7
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
5.773,60
6.273,60
500,00
108,7
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
46.680,18
53.234,18
6.554,00
114,0
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
46.680,18
53.234,18
6.554,00
114,0
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
419
200
-219,00
47,7
4
Nr. mediu personal
total
79
537
537
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
7.919,72
7.919,72
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
26,49
26,49
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
7.625,72
7.625,72
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
180,91
180,91
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.183,38
1.183,38
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
86,93
99,13
12,20
114,0
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(t echivalent Cu/
nr. pers.)
90
3,40
4,42
1,02
130,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
1.000
1.000
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
9
Plati restante -
total
92
358,60
358,60
0,00
100,0
- preţuri curente
93
358,60
358,60
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
10
Creante restante -
total
95
5.196,07
5.196,07
0,00
100,0
- preţuri curente
96
5.196,07
5.196,07
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
---------- *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 180,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 12 -------- (Anexa nr. I/12 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 ) ---------------------------------------------------- Ministerul Economiei şi Comerţului C.N. Transelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL C.N. Transelectrica S.A. mii RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
2391273,18
2385697,73
-5.575,45
99,8
1
Venituri din
exploatare- total,
din care:
2
2380723,18
2375147,73
-5.575,45
99,8
a) producţia
vanduta
3
2347226,93
2341651,48
-5.575,45
99,8
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
nete, din care:
5
d) producţia
imobilizata
6
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
33.496,25
33.496,25
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
33.496,25
33.496,25
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
10.550,00
10.550,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
2.637,50
2.637,50
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
7.912,50
7.912,50
0,00
100,0
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
2333273,18
2327697,73
-5.575,45
99,8
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
2265457,89
2259882,44
-5.575,45
99,8
a) cheltuieli
materiale
18
1697495,44
1701566,03
4.070,59
100,2
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
1.800,00
2.550,00
750,00
141,7
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
85.482,63
85.482,63
0,00
100,0
- salarii
22
60.300,00
60.300,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
20.652,75
20.652,75
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
14.924,25
14.924,25
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
1.507,50
1.507,50
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
4.221,00
4.221,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
4.529,89
4.529,89
0,00
100,0
- sume brute afe-
rente participării
salariatilor la
profit
27a
522,08
522,08
0,00
100,0
- tichete de masa
28
3.702,42
3.702,42
0,00
100,0
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
305,39
305,39
0,00
100,0
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
195.000,00
195.000,00
0,00
100,0
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
285.679,82
275.283,78
-10.396,04
96,4
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
283.637,32
273.257,96
-10.379,36
96,3
- cheltuieli de
protocol
34
377,75
377,75
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
700,00
700,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
55,00
55,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli,
din care:
37
2.042,50
2.025,82
-16,68
99,2
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
823,50
819,82
-3,68
99,6
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin. 3, lit.c, din
Legea nr. 571/2003 ,
din care:
40
1.206,00
1.206,00
0,00
100,0
- transferuri
41
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
67.815,29
67.815,29
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
36.540,66
36.540,66
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
31.274,63
31.274,63
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
58.000,00
58.000,00
0,00
100,0
IV.
ALTE SUME
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
47.078,98
49.302,00
2.223,02
104,7
- fond de rezerva
48
2.900,00
2.900,00
0,00
100,0
- rezerva consti-
tuita cf. prevede-
rilor Legii nr.
529/2004
48a
44.178,98
46.402,00
2.223,02
105,0
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
1.747,36
1.391,68
-355,68
79,6
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
56.252,64
56.608,32
355,68
100,6
1
Rezerve legale
52
2.900,00
2.900,00
0,00
100,0
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
46.610,10
46.402,00
-208,10
99,6
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
674,25
730,63
56,38
108,4
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
3.371,27
3.653,16
281,89
108,4
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
2.697,01
2.922,53
225,51
108,4
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
677.947,78
676.904,68
-1.043,10
99,8
1
Surse proprii**)
din care:
61
394.540,78
394.332,68
-208,10
99,9
- aferente prevede-
rilor Legii nr.
529/2004
61a
46.610,10
46.402,00
-208,10
99,6
2
Alocatii de la
buget
62
3.522,00
2.687,00
-835,00
76,3
3
Credite bancare
63
279.885,00
279.885,00
0,00
100,0
- interne
64
- externe
65
279.885,00
279.885,00
0,00
100,0
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
677.947,78
592.030,00
-85.917,78
87,3
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
598.441,42
512.523,64
-85.917,78
85,6
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
79.506,36
79.506,36
0,00
100,0
- interne
70
- externe
71
79.506,36
79.506,36
0,00
100,0
X.
REZERVE, din care:
72
2.900,00
2.900,00
0,00
100,0
1
Rezerve legale
73
2.900,00
2.900,00
0,00
100,0
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
2391273,18
2385697,73
-5.575,45
99,8
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
2333273,18
2327697,73
-5.575,45
99,8
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
2.170
2.170
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
2.170
2.170
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
60.300,00
60.300,00
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
59.979,93
59.979,93
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
206,91
206,91
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
2.303,38
2.303,38
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri curente
88
1.101,97
1.099,40
-2,57
99,8
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii (profitabi-
litatea - termeni
comparabili) pe
total personal
mediu (mii RON/nr.
pers.)
90
26,73
26,73
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
[(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000]
(rd.77/rd.76)
91
976
976
-0,06
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care 2006
M.E.C.
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
62.695,18
62.695,18
0,00
100,0
- preţuri curente
93
62.695,18
62.695,18
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
128.391,91
128.391,91
0,00
100,0
- preţuri curente
96
128.391,91
128.391,91
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
----------- *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. **) Inclusiv venituri rezultate din listare BVB NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 206,9 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 13 (Anexa nr. I/13 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006) Ministerul Economiei şi Comerţului S.C. Termoelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL S.C. Termoelectrica S.A. MII RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
aprobat
BVC 2006
rectifi-
cativ
diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
587.297,10
800.395,75
213.098,65
136,3
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
567.297,10
789.642,38
222.345,28
139,2
a) producţia
vanduta
3
567.297,10
789.642,38
222.345,28
139,2
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia
imobilizata
6
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
20.000,00
10.753,37
-9.246,63
53,8
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
20.000,00
10.753,37
-9.246,63
53,8
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
584.786,90
796.853,97
212.067,07
136,3
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
512.502,60
724.569,67
212.067,07
141,4
a) cheltuieli
materiale
18
305.006,00
451.366,10
146.360,10
148,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
16.000,00
23.702,45
7.702,45
148,1
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
71.050,48
71.256,32
205,84
100,3
- salarii
22
43.867,82
43.867,82
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
17.317,44
17.327,44
10,00
100,1
- contribuţii la
asigurari sociale
24
13.150,00
13.160,00
10,00
100,1
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
1.096,70
1.096,70
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
3.070,75
3.070,75
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
9.865,22
10.061,06
195,84
102,0
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
9.577,62
9.577,62
0,00
100,0
- sume aferente
restructurarii şi
privatizarii
inclusiv adminis-
trare speciala
27b
195,84
195,84
- tichete de masa
28
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
287,60
287,60
0,00
100,0
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
31.092,00
31.092,00
0,00
100,0
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
89.354,12
147.152,80
57.798,68
164,7
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
55.681,30
113.675,81
57.994,51
204,2
- cheltuieli de
protocol
34
109,88
109,88
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
210,00
210,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
33.672,82
33.476,99
-195,83
99,4
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin.3, lit. c, din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
877,36
877,36
0,00
100,0
- transferuri sau
subventii
41
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
72.284,30
72.284,30
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
40.309,30
40.309,30
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
31.975,00
31.975,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
2.510,20
3.541,78
1.031,58
141,1
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
2.510,20
3.541,78
1.031,58
141,1
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
2.510,20
3.541,78
1.031,58
141,1
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
2.510,20
3.541,78
1.031,58
141,1
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
128.866,00
132.651,00
3.785,00
102,9
1
Surse proprii
61
31.092,00
31.092,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
62.157,00
65.942,00
3.785,00
106,1
3
Credite bancare
63
35.617,00
35.617,00
0,00
100,0
- interne
64
- externe
65
35.617,00
35.617,00
0,00
100,0
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
128.866,00
132.651,00
3.785,00
102,9
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
66.709,00
66.709,00
0,00
100,0
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
62.157,00
65.942,00
3.785,00
106,1
- interne
70
- externe
71
62.157,00
65.942,00
3.785,00
106,1
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
587.297,10
800.395,75
213.098,65
136,3
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
584.786,90
796.853,97
212.067,07
136,3
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
1.716
1.716
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
1.806
1.806
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
43.867,82
43.867,82
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
43.560,72
43.560,72
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
194,01
194,01
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
2.010,00
2.010,00
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79x1000)-
în preţuri curente
88
325,19
443,19
117,99
136,3
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu -
(MWh/pers.)
90
842
1.065
223,30
126,5
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000
(rd.77/rd.76)
91
996
996
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
1774541,57
1774541,57
0,00
100,0
- preţuri curente
93
1774541,57
1774541,57
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
759.843,20
759.843,20
0,00
100,0
- preţuri curente
96
759.843,20
759.843,20
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 194 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 14 (Anexa nr. I/16 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006) Ministerul Economiei şi Comerţului SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. MII RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
aprobat
BVC 2006
rectifi-
cativ
diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
1408503,30
1441540,90
33.037,60
102,3
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
1408503,30
1441540,90
33.037,60
102,3
a) producţia
vanduta, din care
3
1509450,00
947.885,30
-111564,70
89,5
b) venituri din
vanzarea energiei
pe piaţa PE+PZU
4
133.000,00
133.000,00
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia
imobilizata
6
273.821,30
285.655,60
11.834,30
104,3
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
75.232,00
75.000,00
-232,00
99,7
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
75.232,00
75.000,00
-232,00
99,7
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
1340657,60
1375695,20
35.037,60
102,6
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
1322979,00
1358016,60
35.037,60
102,6
a) cheltuieli
materiale
18
779.522,30
727.727,00
-51.795,30
93,4
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
54.537,90
30.679,00
-23.858,90
56,3
c) cheltuieli
privind cumpararea
de energie pe piaţa
PE+PZU
20
133.000,00
133.000,00
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
149.757,39
145.117,61
-4.639,78
96,9
- salarii
22
98.079,55
98.079,55
-0,01
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
36.779,83
30.431,26
-6.348,58
82,7
- contribuţii la
asigurari sociale
24
27.462,27
21.113,70
-6.348,57
76,9
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
2.451,99
2.451,99
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
6.865,57
6.865,57
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
14.898,00
16.606,80
1.708,80
111,5
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
27a
2.487,00
4.500,00
2.013,00
180,9
- sume brute afe-
rente participării
salariatilor la
profit
27b
220,00
220,00
0,00
100,0
- sume aferente
comisie privatizare
conform Ordin MEC
nr. 99/2004
27c
871,00
871,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
6.896,30
6.896,30
0,00
100,0
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
4.423,70
4.119,50
-304,20
93,1
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
101.234,70
86.547,60
-14.687,10
85,5
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
237.926,71
234.945,39
-2.981,32
98,7
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
114.279,81
111.298,49
-2.981,32
97,4
- cheltuieli de
protocol
34
50,00
50,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
39,50
50,00
10,50
126,6
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
50,00
50,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli,
din care:
37
123.646,90
123.646,90
0,00
100,0
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
1.990,50
2.123,70
133,20
106,7
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
5.577,70
6.096,50
518,80
109,3
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin.3, lit. c, din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.961,59
1.961,59
0,00
100,0
- cheltuieli acti-
vităţi sportive
40a
1.129,70
1.129,70
0,00
100,0
- transferuri sau
subventii
41
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
17.678,60
17.678,60
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
3.563,00
3.563,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
14.115,60
14.115,60
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
0,00
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
67.845,70
65.845,70
-2.000,00
97,1
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
49.720,29
49.620,29
-100,00
99,8
- fond de rezerva
48
3.392,29
3.292,29
-100,00
97,1
- rezerva constitu-
ita cf. prevederi-
lor Legii 529/2004
48'
46.328,00
46.328,00
0,00
100,0
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
2.900,07
2.596,07
-304,00
89,5
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
64.945,63
63.249,63
-1.696,00
97,4
1
Rezerve legale
52
3.392,29
3.292,29
-100,00
97,1
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
46.328,00
46.328,00
0,00
100,0
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
1.522,53
1.362,93
-159,60
89,5
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
7.612,67
6.814,67
-798,00
89,5
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
6.090,14
5.451,74
-638,40
89,5
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
189.226,70
137.999,30
-51.227,40
72,9
1
Surse proprii,
din care:
61
154.097,20
132.875,60
-21.221,60
86,2
- aferente preved.
Legii 529/2004
61a
46.328,00
46.328,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
0,00
3
Credite bancare
63
33.139,00
3.000,00
-30.139,00
9,1
- interne
64
0,0
- externe
65
33.139,00
3.000,00
-30.139,00
9,1
4
Alte surse
66
1.990,50
2.123,70
133,20
106,7
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
189.226,70
137.999,30
-51.227,40
72,9
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
168.368,70
117.137,30
-51.231,40
69,6
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
20.858,00
20.862,00
4,00
100,0
- interne
70
- externe
71
20.858,00
20.862,00
4,00
100,0
X.
REZERVE, din care:
72
49.720,29
49.620,29
-100,00
99,8
1
Rezerve legale
73
49.720,29
49.620,29
-100,00
99,8
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
1408503,30
1441540,90
33.037,60
102,3
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
1340657,60
1375695,20
35.037,60
102,6
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
3.990
3.910
-80,00
98,0
4
Nr. mediu personal
total
79
4.017
4.015
-2,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
98.079,55
98.079,55
-0,01
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
97.727,34
97.727,34
-0,01
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
239,12
239,12
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
2.027,37
2.028,38
1,01
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79x1000)-
în preţuri curente
88
350,64
359,04
8,40
102,4
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu -
(MWechivalent/pers.
/luna)
90
951,8
954,3
2,50
100,3
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000
(rd.77/rd.76)
91
952
954
2,49
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
220.945,75
220.945.75
0,00
100,0
- preţuri curente
93
220.945,75
220.945.75
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
150.798,21
150.798,21
0,00
100,0
- preţuri curente
96
150.798,21
150.798,21
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 239,12 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 117,0%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta.
+
Anexa 15 (Anexa nr. I/17 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006) Ministerul Economiei şi Comerţului SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 SC COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. MII RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
aprobat
BVC 2006
rectifi-
cativ
diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
762.786,31
785.023,74
22.237,43
102,9
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
762.786,31
785.023,74
22.237,43
102,9
a) producţia
vanduta
3
653.474,52
676.608,95
23.134,43
103,5
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia
imobilizata
6
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
109.311,79
108.414,79
-897,00
99,2
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
109.311,79
108.414,79
-897,00
99,2
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
749.720,74
761.023,74
11.303,00
101,5
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
748.720,74
760.023,74
11.303,00
101,5
a) cheltuieli
materiale
18
492.421,53
492.421,53
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
9.313,68
9.313,68
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
60.778,40
60.778,40
0,00
100,0
- salarii
22
39.821,02
39.821,02
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
14.215,23
14.215,23
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
10.432,23
10.432,23
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
995,53
995,53
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
2.787,47
2.787,47
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
6.742,15
6.742,15
0,00
100,0
- sume brute afe-
rente participării
salariatilor la
profit
27a
838,41
838,41
0,00
100,0
- sume aferente
comisie privatizare
conform Ordin MEC
nr. 99/2004
27b
825,00
825,00
0,00
100,0
- tichete de masa
28
2.854,25
2.854,25
0,00
100,0
- cota alocatii
carbune
28a
138,66
138,66
0,00
100,0
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
28b
1.850,00
1.850,00
0,00
100,0
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
235,83
235,83
0,00
100,0
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
54.683,40
54.683,40
0,00
100,0
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
131.523,73
142.826,73
11.303,00
108,6
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
64.493,19
64.493,19
0,00
100,0
- cheltuieli de
protocol
34
100,00
100,00
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
130,00
130,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
161,34
161,34
0,00
100,0
- alte cheltuieli,
din care:
37
67.030,54
78.333,54
11.303,00
116,9
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
13,90
13,90
0,00
100,0
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
645,80
645,80
0,00
100,0
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin.3, lit. c, din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.629,30
1.629,30
0,00
100,0
- masa calda
mineri
40a
75,57
75,57
0,00
100,0
- transferuri sau
subventii
41
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
998,35
998,35
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
1,65
1,65
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
13.065,70
24.000,00
10.934,43
183,7
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
12.404,88
22.860,00
10.455,12
184,3
- fond de rezerva
48
34,77
60,00
25,23
172,6
- rezerva constitu-
ita cf. prevederi-
lor Legii 529/2004
48'
12.370,11
22.800,00
10.429,89
184,3
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
105,71
182,40
76,69
172,5
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
12.959,86
23.817,60
10.857,74
183,8
1
Rezerve legale
52
34,77
60,00
25,23
172,6
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
12.370,11
22.800,00
10.429.89
184,3
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
55,50
95,76
40,26
172,5
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
277,49
478,80
201,31
172,5
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
221,99
383,04
161,05
172,5
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
231.914,65
60.918,00
-170996,65
26,3
1
Surse proprii
61
70.407,15
60.918,00
-9.489,15
86,5
- aferente preved.
Legii 529/2004
61a
12.370,11
22.800,00
10.429,89
184,3
2
Alocatii de la
buget
62
3
Credite bancare
63
161.507,50
-161507,50
0,0
- interne
64
- externe
65
161.507,50
0,00
-161507,50
0,0
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
231.914,65
60.918,00
-170996,65
26,3
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
231.914,65
60.918,00
-170996,65
26,3
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
34,77
60,00
25,23
172,6
1
Rezerve legale
73
34,77
60,00
25,23
172,6
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
762.786,31
785.023,74
22.237,43
102,9
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
749.720,74
761.023,74
11.303,00
101,5
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
1.627
1.627
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
1.665
1.665
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
39.821,02
39.821,02
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
29,29
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
39.440,12
39.440,12
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
267,81
267,81
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.973,98
1.973,98
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79x1000)-
în preţuri curente
88
458,13
471,49
13,36
102,9
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu -
(MWh/pers./luna)
90
174
174
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000
(rd.77/rd.76)
91
983
969
-13,44
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
37.384,25
37.348.25
0,00
100,0
- preţuri curente
93
37.384,25
37.348.25
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
34.668,68
34.668.68
0,00
100,0
- preţuri curente
96
34.668,68
34.668.68
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 267,81 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113,09 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 16 (Anexa nr. I/20 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006) Ministerul Economiei şi Comerţului SN Nuclearelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL SN Nuclearelectrica S.A. MII RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
aprobat
BVC 2006
rectifi-
cativ
diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
676.878,15
676.878,15
0,00
100,0
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
673.963,57
673.963,57
0,00
100,0
a) producţia
vanduta
3
657.535,43
657.535,43
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia
imobilizata
6
14.500,00
14.500,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
1.928,14
1.928,14
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
1.928,14
1.928,14
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
2.914,58
2.914,58
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
2.325,11
2.325,11
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
589,47
589,47
0,00
100,0
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
672.082,72
672.082,72
0,00
100,0
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
667.529,22
667.529,22
0,00
100,0
a) cheltuieli
materiale
18
123.177,98
123.177,98
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
12.246,15
12.246,15
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
135.276,12
135.276,12
0,00
100,0
- salarii
22
98.444,91
98.444,91
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
31.279,92
31.279,92
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
21.927,65
21.927,65
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
2.461,12
2.461,12
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
6.891,14
6.891,14
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
5.551,29
5.551,29
0,00
100,0
- tichete de masa
28
4.157,71
4.157,71
0,00
100,0
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
1.393,58
1.393,58
0,00
100,0
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
211.550,00
211.550,00
0,00
100,0
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
185.278,97
185.278,97
0,00
100,0
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
183.310,07
183.310,07
0,00
100,0
- cheltuieli de
protocol
34
94,18
94,18
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
988,89
988,89
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
200,00
200,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli,
din care:
37
1.968,90
1.968,90
0,00
100,0
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin.3, lit. c, din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.968,90
1.968,90
0,00
100,0
- transferuri sau
subventii
41
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
4.553,50
4.553,50
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
4.553,50
4.553,50
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
4.795,43
4.795,43
0,00
100,0
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
- rezerva consti-
tuita cf. preved.
Legii 529/2004
48a
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
4.795,43
4.795,43
0,00
100,0
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
4.795,43
4.795,43
0,00
100,0
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
1262279,00
1210793,00
-51.486,00
95,9
1
Surse proprii
61
182.663,00
174.334,00
-8.329,00
95,4
- aferente preved.
Legii 529/2004
61a
2
Alocatii de la
buget
62
156.774,00
138.117,00
-18.657,00
88,1
3
Credite bancare
63
559.474,00
534.974,00
-24.500,00
95,6
- interne
64
195.250,00
170.750,00
-24.500,00
87,5
- externe
65
364.224,00
364.224,00
0,00
100,0
4
Alte surse
66
363.368,00
363.368,00
0,00
100,0
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
1262279,00
1210793,00
-51.486,00
95,9
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
1195779,00
1120433,00
-75.346,00
93,7
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
66.500,00
90.360,00
23.860,00
135,9
- interne
70
- externe
71
66.500,00
90.360,00
23.860,00
135,9
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
676.878,15
676.878,15
0,00
100,0
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
672.082,72
672.082,72
0,00
100,0
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
2.451
2.451
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal,
din care:
79
2.451
2.451
0,00
100,0
4'
Nr. mediu personal
productie
79'
1.976
1.976
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
98.444,91
98.444,91
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
27,50
27,50
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
98.168,43
98.168,43
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
163,39
163,39
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
3.337,70
3.337,70
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
88
276,16
276,16
0,00
100,0
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Reducerea numarului
de ore stationare
în opriri neplani-
ficate/pers. (nr.
ore/pers. 2004/2005
*100)
90
0,063
0,063
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000
(rd.77/rd.76)
91
993
993
0,00
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
232.541,79
232.541,79
0,00
100,0
- preţuri curente
93
232.541,79
232.541,79
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
31.400,75
31.400,75
0,00
100,0
- preţuri curente
96
31.400,75
31.400,75
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 163,4 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 111,1%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta.
+
Anexa 17 (Anexa nr. I/21 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006) Ministerul Economiei şi Comerţului REGIA AUTONOMA PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂŢI NUCLEARE MII RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
aprobat
BVC 2006
rectifi-
cativ
diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
597.539,84
599.039,84
1.500,00
100,3
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
595.948,84
597.448,84
1.500,00
100,3
a) producţia
vanduta
3
527.772,00
527.772,00
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
21.207,00
21.207,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
25.292,00
26.792,00
1.500,00
105,9
d) producţia
imobilizata
6
350,00
350,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
21.327,84
21.327,84
0,00
100,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
21.327,84
21.327,84
0,00
100,0
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
1.591,00
1.591,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
621,00
621,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
970,00
970,00
0,00
100,0
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
592.452,84
593.952,84
1.500,00
100,3
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
591.321,84
592.821,84
1.500,00
100,3
a) cheltuieli
materiale
18
296.590,25
296.590,25
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
5.017,00
5.017,00
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
15.585,00
15.585,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
123.088,91
123.088,91
0,00
100,0
- salarii
22
83.456,00
83.456,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
29.968,32
29.968,32
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
22.040,00
22.040,00
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
2.086,40
2.086,40
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
5.841,92
5.841,92
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
9.664,59
9.664,59
0,00
100,0
- tichete de masa
28
6.638,59
6.638,59
0,00
100,0
- sume nete aferen-
te plăţilor compen-
satorii
28a
970,00
970,00
0,00
100,0
- cota energie
28b
1.459,00
1.459,00
0,00
100,0
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
597,00
597,00
0,00
100,0
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
30.887,00
30.887,00
0,00
100,0
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
120.153,68
121.653,68
1.500,00
101,2
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
112.336,00
113.836,00
1.500,00
101,3
- cheltuieli de
protocol
34
1,72
1,72
0,00
100,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
500,00
500,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
7.817,68
7.817,68
0,00
100,0
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin.3, lit. c, din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
2.969,00
2.969,00
0,00
100,0
- transferuri sau
subventii
41
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
1.131,00
1.131,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
1.101,00
1.101,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
30,00
30,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
5.087,00
5.087,00
0,00
100,0
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
- fond de rezerva
48
0,00
- rezerva consti-
tuita cf. preved.
Legii 529/2004
48a
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
87,00
87,00
0,00
100,0
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
5.087,00
5.087,00
0,00
100,0
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
87,00
87,00
0,00
100,0
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
125.175,00
127.543,00
2.368,00
101,9
1
Surse proprii
61
44.922,00
44.922,00
0,00
100,0
- aferente preved.
Legii 529/2004
61a
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
2
Alocatii de la
buget
62
21.858,00
24.226,00
2.368,00
110,8
3
Credite bancare
63
58.395,00
58.395,00
0,00
100,0
- interne
64
58.395,00
58.395,00
0,00
100,0
- externe
65
4
Alte surse (surse
MEC+MENER)
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
125.175,00
127.543,00
2.368,00
101,9
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
125.175,00
127.543,00
2.368,00
101,9
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
597.539,84
599.039,84
1.500,00
100,3
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
592.452,84
593.952,84
1.500,00
100,3
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
3.864
3.864
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
total
79
3.864
3.864
0,00
100,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
83.456,00
83.456,00
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
30,00
30,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
83.193,00
83.193,00
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
86
149,91
149,91
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
87
1.794,19
1.794,19
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
88
154,64
155,03
0,39
100,3
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
89
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(MWh/pers.)
90
340
340
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000
(rd.77/rd.76)
91
991
992
0,02
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
92
22.308,76
22.308,76
0,00
100,0
- preţuri curente
93
22.308,76
22.308,76
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
94
x
x
12
Creante restante -
total
95
12.896,01
12.896,01
0,00
100,0
- preţuri curente
96
12.896,01
12.896,01
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
97
x
x
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 150 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 18 (Anexa nr. I/24 la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006) Ministerul Economiei şi Comerţului COMPANIA NAŢIONALA ROMARM S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 AL CN ROMARM SA MII RON
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2006
aprobat
BVC 2006
rectifi-
cativ
diferente
%
A
0
1
2
3=2-1
4=2/1
I.
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
439.862,84
433.853,84
-6.008,16
98,6
1
Venituri exploatare
- total, din care:
2
432.052,84
426.043,84
-6.008,16
98,6
a) producţia
vanduta
3
295.819,84
295.819,84
0,00
100,0
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
7.706,00
7.706,00
0,00
100,0
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
d) producţia
imobilizata
6
8.353,00
8.353,00
0,00
100,0
e) alte venituri
din exploatare, din
care:
7
120.173,16
114.165,00
-6.008,16
95,0
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
39.491,00
39.841,00
350,00
100,9
- alte venituri din
exploatare
9
80.682,16
74.324,00
-6.358,16
92,1
2
Venituri financiare
- total, din care:
10
7.810,00
7.810,00
0,00
100,0
a) venituri din
interese de
participare
11
4.319,00
4.319,00
0,00
100,0
b) venituri din
alte investitii
financiare şi
creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
333,00
333,00
0,00
100,0
d) alte venituri
financiare
14
3.158,00
3.158,00
0,00
100,0
3
Venituri
extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
439.862,00
432.603,84
-7.258,16
98,3
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
17
428.043,00
420.784,84
-7.258,16
98,3
a) cheltuieli
materiale
18
159.340,37
159.340,37
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
din afara (energie
şi apa)
19
44.025,91
44.025,91
0,00
100,0
c) cheltuieli
privind marfurile
20
4.575,00
4.575,00
0,00
100,0
d) cheltuieli
privind personalul,
din care:
21
113.327,84
113.574,62
246,78
100,2
- salarii
22
80.849,04
80.849,04
0,00
100,0
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
27.690,80
27.690,80
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
24
20.010,14
20.010,14
0,00
100,0
- contribuţia la
asigurari pt. şomaj
25
2.021,23
2.021,23
0,00
100,0
- contribuţii la
asigurari sociale
de sănătate
26
5.659,43
5.659,43
0,00
100,0
- alte cheltuieli
cu personalul, din
care:
27
4.788,00
5.034,78
246,78
105,2
- tichete de masa
28
4.788,00
4.788,00
0,00
100,0
- sume nete aferen-
te administrarii
speciale
246,78
246,78
- fond special de
solidaritate
sociala pt. persoa-
nele cu handicap
29
0,0
e) amortizari şi
provizioane pentru
deprecierea imobi-
lizarilor corporale
şi necorporale
30
22.843,00
22.843,00
0,00
100,0
f) ajustarea
valorii activelor
circulante
31
g) alte cheltuieli
de exploatare, din
care:
32
83.930,88
76.425,94
-7.504,94
91,1
- cheltuieli cu
prestaţiile externe
din care:
33
908,00
958,00
50,00
105,5
- cheltuieli de
protocol
34
25,00
25,00
0,0
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
35
908,00
908,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
0,00
- tichete cadou**)
36a
25,00
25,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
83.022,88
75.467,94
-7.554,94
90,9
- taxa pentru
activitatea de
exploatare a resur-
selor minerale
38
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
- cheltuieli preva-
zute de art. 21,
alin.3, lit. c, din
Legea nr. 511/2004 ,
din care:
40
1.616,98
1.616,98
0,00
100,0
- sume aferente
nucleului de baza
41
39.491,00
39.841,00
350,00
100,9
2
Cheltuieli finan-
ciare - total, din
care:
42
11.819,00
11.819,00
0,00
100,0
a) cheltuieli
privind dobanzile
43
3.790,00
3.790,00
0,00
100,0
b) alte cheltuieli
financiare
44
8.029,00
8.029,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli
extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
0,00
1.250,00
1.250,00
0,0
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABI-
LITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
62,50
- fond de rezerva
48
0,00
62,50
62,50
0,0
V.
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
49
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
190,00
190,00
0,0
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDU-
CEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT,din care:
51
0,00
1.060,00
1.060,00
0,0
1
Rezerve legale
52
0,00
62,50
62,50
0,0
2
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale prevăzute
de lege
53
3
Acoperirea pierde-
rilor contabile
din anii precedenti
54
4
Constituirea sur-
selor proprii de
finanţare pt.
proiecte cofinan-
tate din imprumu-
turi externe,
precum şi pt.
constituirea surse-
lor necesare ram-
bursarii ratelor de
capital, platii do-
banzilor, comisioa-
nelor şi altor cos-
turi aferente
acestor împrumuturi
externe
55
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru
participarea sala-
riatilor la profit,
dar nu mai mult de
nivelul
unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercitiul
financiar de
referinţa
57
0,00
99,75
99,75
0,0
7
Minim 50% varsamin-
te la bugetul de
stat sau local, în
cazul regiilor au-
tonome, ori divi-
dende în cazul
societatilor natio-
nale, companiilor
naţionale şi
societatilor
comerciale cu
capital integral
sau majoritar de
stat
58
0,00
498,75
498,75
0,0
8
Profitul nereparti-
zat pe destinatiile
prevăzute la pct.
1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de
finanţare
59
0,00
399,00
399,00
0,0
VIII.
SURSE DE FINANTARE
A INVESTITIILOR,
din care:
60
28.346,09
29.407,47
1.061,38
103,7
1
Surse proprii
61
17.769,19
11.807,00
-5.962,19
66,4
2
Alocatii de la
buget
62
9.321,00
16.141,00
6.820,00
173,2
3
Credite bancare
63
1.225,00
1.225,00
0,00
100,0
- interne
64
1.225,00
1.225,00
0,00
100,0
- externe
65
4
Alte surse (cf. HG
1994/2004)
66
30,90
234,47
203,57
758,8
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din
care:
67
28.346,09
29.407,47
1.061,38
103,7
1
Investitii,
inclusiv investitii
în curs la finele
anului
68
11.988,09
13.049,47
1.061,38
108,9
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
16.358,00
16.358,00
0,00
100,0
- interne
70
- externe
71
16.358,00
16.358,00
0,00
100,0
X.
REZERVE, din care:
72
0,00
62,50
62,50
0,0
1
Rezerve legale
73
0,00
62,50
62,50
0,0
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
400.371,00
394.012,84
-6.358,16
98,4
2
Costuri aferente
veniturilor totale
77
400.371,00
392.762,84
-7.608,16
98,1
3
Nr. prognozat
de personal la
finele anului
78
8.250
8.250
0,00
100,0
4
Nr. mediu personal
activitate
79
6.195
6.195
0,00
100,0
4a
Nr. mediu personal
nucleu
79a
2.700
3.050
350,00
113,0
5
Fondul de salarii,
din care
80
80.849,04
80.849,04
0,00
100,0
a) fond salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din
care:
82
113,09
113,09
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,00
29,00
0,00
100,0
- premiul anual,
potrivit art. 7(4)
din OUG 79/2001
84
25,23
25,23
0,00
100,0
c) fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă
85
76.644,54
76.644,54
0,00
100,0
d) alte cheltuieli
cu personalul
87
4.091,41
4.091,41
0,00
100,0
6
Castig mediu lunar
pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.031,00
1.031,00
0,00
100,0
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
64,63
63,60
-1,03
98,4
8
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana)
(rd.76/rd.79) - în
preţuri comparabile
90
64,63
63,60
-1,03
98,4
9
Productivitatea
muncii în unităţi
fizice pe total
personal mediu
(unităţi fizice/
nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale
la 1000 lei
venituri totale
(cheltuieli totale
/venituri totale)x
1000
(rd.77/rd.76)
92
1.000
997
-3,17
x
BVC 2006
Propunere
rectifi-
care
Diferente
%
11
Plati restante -
total
93
332.082,00
332.082,00
0,00
100,0
- preţuri curente
94
332.082,00
332.082,00
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
95
x
x
12
Creante restante -
total
96
18.324,54
18.324,54
0,00
100,0
- preţuri curente
97
18.324,54
18.324,54
0,00
100,0
- preţuri compara-
bile
98
x
x
La rd. 41 au fost inscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariatilor din nucleul de baza.
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.
Notă ...
**) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi: - suma de 4.077,91 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor CA + AGA + cenzori şi ale directorilor generali de la filiale; - suma de 113 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Productivitatea muncii în unităţi valorice faţă de preliminatul anului 2005 este de 105,3%, iar cresterea castigului mediu este corelata cu aceasta. -------- Preluat: 2026-09-23T16:17:40.275838+00:00 · SHA256: e270b011e30ad19c42255545bef9390e5dc785392e3f43a665a9604cdbbfd85b