Legislație națională
HOTĂRÂRE · 59 · 2007
HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 79117
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 59 din 24 ianuarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2007 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-13.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. ...
+
Articolul 4 Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ─────────────── Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Bucureşti, 24 ianuarie 2007. Nr. 59.
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE "CFR"SA. Cod fiscal:11054529 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
A.
VENITURI ŞI SURSE
FINANCIARE
1
2.449.824,00
2.334.516,00
-115.308,00
I
VENITURI TOTALE
2
1.595.176,00
1.587.055,00
-8.121,00
1
Venituri din
exploatare- total din
care:
3
1.550.859,20
1.542.738,20
-8.121,00
a) producţia vanduta
4
b) venituri din
vanzarea marfurilor
5
5.880,00
5.880,00
0,00
c) venituri din
creditul destinat
stoparii degradării
infr.publice conform
H.G. nr. 1201/2004
6
d) venituri din
transferuri bugetare
pentru reparatii
infrastructura publică
din care:
7
70.670,00
42.644,00
-28.026,00
-subventii ptr.
susţinerea infra-
structurii de
transport
7a
70.670,00
0,00
-70.670,00
- transferuri pentru
reparatii la infr.
publică
7b
42.644,00
e) Proiect SWAP- ptr.
activitatea de
întreţinere şi
reparaţii BIRD
8
65.322,00
85.227,00
19.905,00
f) producţia
imobilizata
9
4.860,00
4.860,00
0,00
g) alte venituri din
exploatare din care:
10
1.404.127,20
1.404.127,20
0,00
-taxa de utilizare a
infrastructurii, din
care:
11
1.045.026,00
1.045.026,00
0,00
- alte venituri din
exploatare
12
359.101,20
359.101,20
0,00
2
Venituri financiare
total din care:
13
44.316,80
44.316,80
0,00
a) venituri din
interese de partici-
pare
14
b)venituri din alte
investitii financiare
şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
15
c) venituri din
dobanzi
16
3.350,80
3.350,80
0,00
d) alte venituri
financiare
17
40.966,00
40.966,00
0,00
3
Venituri extraordinare
din care:
18
- venituri din
transferuri bugetare
pentru calamitati
conform H.G. nr.360,
822,1226,154/(2005)
19
-venituri pentru
combaterea la nivelul
infrastr.feroviare a
gripei aviare cf.
H.G. 1.743/2005
20
SURSE PENTRU
REABILITARE total,
din care
21
854.648,00
747.461,00
-107.187,00
echivalentul în lei
al tragerilor din
credite externe
22
0,00
alocatii de la buget
pentru rambursari
credite externe
23
84.823,00
123.764,00
38.941,00
alocatii de la buget
pentru plati dobanzi
24
40.455,00
79.613,00
39.158,00
alocatii de la buget
pentru plati
comisioane
25
17.527,00
586,00
-16.941,00
contribuţia Guvernului
României af.cred.ext
(IFI)
26
147.997,00
81.910,00
-66.087,00
transfer neeligibil
ISPA
27
33.754,00
4.735,00
-29.019,00
transfer aferent Fd.
Naţional Preaderare
28
120.341,00
47.102,00
-73.239,00
fonduri externe
nerambursabile
29
409.751,00
409.751,00
0,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI
UTILIZARE A SURSELOR
DE REABILITARE
30
2.449.824,00
2.334.516,00
-115.308,00
II
CHELTUIELI TOTALE
31
1.595.176,00
1.587.055,00
-8.121,00
1
Cheltuieli pentru
exploatare total, din
care:
32
1.578.860,42
1.570.739,42
-8.121,00
a) cheltuieli
materiale
33
115.120,02
115.120,02
0,00
b) alte cheltuieli din
sfera(energiei şi apa)
34
87.900,00
87.900,00
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
35
d) cheltuieli privind
personalul din care:
36
692.775,24
692.775,24
0,00
- salarii, din care:
37
521.371,82
521.371,82
0,00
- ISPA
38
746,08
746,08
0,00
-cheltuieli cu asig.
şi protectia sociala
din care:
39
166.703,42
166.703,42
0,00
- contribuţie asig.
sociale
40
106.881,22
106.881,22
0,00
-contribuţie accidente
de muncă şi boli
profesionale
41
10.291,87
10.291,87
0,00
- ajutor şomaj
42
13.034,30
13.034,30
0,00
- contribuţie asig. de
sănătate cf.
legii nr. 145/1997
43
36.496,03
36.496,03
0,00
- alte cheltuieli
salariale din care:
44
4.700,00
4.700,00
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
45
4.700,00
4.700,00
0,00
- tichete de masa
46
e) ajustarea valorii
imobilizarilor corpo-
rale şi necorporale
47
94.725,00
94.725,00
0,00
f) ajustarea valorii
activelor circulante
48
g) alte cheltuieli de
exploatare din care:
49
588.340,16
580.219,16
-8.121,00
- cheltuieli cu presta
tiile externe din
care:
50
578.491,93
570.370,93
-8.121,00
- cheltuieli reparatii
din transfer bugetar
la infr. publică
51
70.670,00
0,00
-70.670,00
- transferuri pentru
reparatii curente la
infr. feroviare
publică
42.644,00
- reparatii capitale
infrastructura privată
52
35.000,00
26.870,00
-8.130,00
- cheltuieli de
întreţinere şi
reparatii la infr.
publică din credit
SWAP
53
65.322,00
85.227,00
19.905,00
- alte chelt. cu
servicii executate de
terti -surse proprii
54
386.840,00
386.840,00
0,00
- alte chelt. cu
servicii ex. de terti
-credit extern
H.G. nr. 1201/2004
55
-cheltuieli de
protocol
56
300,00
300,00
0,00
-cheltuieli de reclama
şi publicitate
57
100,00
100,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
58
- alte cheltuieli
din care:
59
9.848,23
9.848,23
0,00
- taxa ptr.act. de
exploatare a
resurselor minerale
60
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
61
- cheltuieli sociale
62
9.848,23
9.848,23
0,00
2
Cheltuieli financiare
total din care:
63
16.315,58
16.315,58
0,00
a) cheltuieli privind
dobanzile
64
10.416,48
10.416,48
0,00
b) alte cheltuieli
financiare
65
5.899,10
5.899,10
0,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare din care
66
- cheltuieli din
transferuri bugetare
pentru calamitati
(conform H.G. nr. 360
822,1226,154/2005
67
- cheltuieli pentru
combaterea la nivel
infrastr. feroviar a
gripei aviare cf.
H.G. nr. 1.743/2005
68
UTILIZARE SURSE PENTRU
REABILITARE, total din
care
69
854.648,00
747.461,00
-107.187,00
echivalentul în lei al
tragerilor din credite
externe
70
0,00
alocatii de la buget
pentru rambursari
credite externe
71
84.823,00
123.764,00
38.941,00
alocatii de la buget
pentru plati dobanzi
72
40.455,00
79.613,00
39.158,00
alocatii de la buget
pentru plati
comisioane
73
17.527,00
586,00
-16.941,00
contribuţia Guvernului
României af.cred.ext.
(IFI)
74
147.997,00
81.910,00
-66.087,00
transfer neeligibil
ISPA
75
33.754,00
4.735,00
-29.019,00
transfer aferent Fd.
Naţional Preaderare
76
120.341,00
47.102,00
-73.239,00
fonduri externe
nerambursabile
77
409.751,00
409.751,00
0,00
III
REZULTAT BRUT -
(profit/pierdere)
78
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
CONFORM LEGII, din
care:
79
fond de rezerva
80
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
81
VI
IMPOZIT PE PROFIT
82
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMP.PE PROFIT, din
care:
83
1
Rezerve legale
84
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
85
3
Constituirea surselor
proprii da finanţare
ptr.proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi ptr.consti-
tuirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii, dobanzilor,
comisioanelor şi altor
costuri aferente
acestor împrumuturi
externe
86
4
Alte repartizari
prevăzute de lege
87
5
Până la 10% pentru
participarea salaria-
tiilor la profit
88
6
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cadrul
regiilor autonome,
ori dividende în
cadrul societatilor
naţionale, companiilor
naţionale şi societa-
tilor cu capital
integral sau majoritar
de stat
89
7
Profitul nerepartizat
pe destinatiile
prevăzute la lit. 1-6
90
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR din care
91
668.399,00
551.988,00
-116.411,00
1
Surse proprii din
care:
92
94.725,00
94.725,00
0,00
- rambursari rate,
plati dabanzi şi
comisioane la credi-
tele externe din
surse proprii
93
39.346,62
39.346,62
0,00
2
Alocatii de la buget
94
52.010,00
81.336,00
29.326,00
3
Credite bancare:
95
513.839,00
368.102,00
-145.737,00
- interne
96
0,00
- externe
97
513.839,00
368.102,00
-145.737,00
4
Alte surse
98
7.825,00
7.825,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care
99
668.399,00
551.988,00
-116.411,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
100
668.399,00
551.988,00
-116.411,00
2
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
101
- interne
102
- externe
103
X
REZERVE, din care:
104
1
Rezerve legale
105
2
Rezerve statutare
106
3
Alte rezerve
107
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
108
1
Venituri totale
109
1.595.176,00
1.587.055,00
-8.121,00
2
Costuri aferente
veniturilor totale
110
1.595.176,00
1.587.055,00
-8.121,00
3
Nr. personal prognozat
la finele anului
111
29.600
29.600
0,00
4
Nr. mediu personal
total
112
29.600
29.600
0,00
5
Fond salarii, din
care:
113
521.371,82
521.371,82
0,00
-ISPA
114
746,08
746,08
0,00
a) fond de salarii
aferent posturilor
blocate
115
b) fond salarii
aferent conducătorului
agentului economic
potrivit art. 7(1)
O.U.G. nr. 79/2001,
din care:
116
137,00
137,00
0,00
- sporuri adaosuri,
premi şi alte drepturi
de natura salariala,
potrivit art. 7(2)
din O.U.G. nr. 79/2001
117
45,67
45,67
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
O.U.G. nr. 79/2001
118
49,00
49,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
119
520.849,82
520.849,82
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
120
e) alte cheltuieli cu
personalul
121
385,00
385,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat (lei
122
1.466,41
1.466,41
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în
preţuri curente
123
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în
preţuri comparabile
124
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(tren/km/nr.mediu
personal*)
125
3.782,00
3.782,00
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale[(cheltuieli
totale/venituri
totale)*)1000]
126
1.000,00
1.000,00
0,00
11
Plati restante-total
127
1.364.597,12
1.364.597,12
0,00
- preţuri curente
128
1.364.597,12
1.364.597,12
0,00
12
Creante restante-
total
129
371.415,92
371.415,92
0,00
- preţuri curente
130
371.415,92
371.415,92
0,00
__________
Notă ...
*) Indicator fizic de productivitate a muncii= tren km/numar mediu de personal
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR Marfa"SA COD FISCAL 11054537 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei-
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
5
6
7=6-5
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
1
1.960.000,00
1.960.000,00
0,00
1
Venituri din exploa-
tare total, din care:
2
1.933.500,00
1.933.500,00
0,00
a) producţia vanduta
3
1.876.700,00
1.876.700,00
0,00
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
600,00
600,00
0,00
c) venituri din
subventii de exploa-
tare aferente cifrei
de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transfer, cf. preve-
deri legale în vigoare
5b
d) variatia stocurilor
1.600,00
1.600,00
0,00
e) producţia
imobilizata
6
50,00
50,00
0,00
f) alte venituri din
exploatare, din care:
7
54.550,00
54.550,00
0,00
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
alte venituri din
exploatare
9
54.550,00
54.550,00
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
26.500,00
26.500,00
0,00
a) venituri din
interese de
participare
11
1.500,00
1.500,00
0,00
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
2.000,00
2.000,00
0,00
d) alte venituri
financiare
14
23.000,00
23.000,00
0,00
3
Venituri extraordi-
nare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+45+49)
16
1.954.000,00
1.954.000,00
0,00
1
Cheltuieli de exploa-
tare total, din cara:
17
1.876.070,00
1.876.070,00
0,00
a) cheltuieli
materiale
18
255.000,00
255.000,00
0,00
b) alte cheltuieli
din afara (cu energia
şi apa)
19
126.000,00
126.000,00
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
20
600,00
600,00
0,00
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
21
481.252,00
481.252,00
0,00
- salarii
22
333.900,00
333.900,00
0,00
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
112.357,00
112.357,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
24
80.637,00
80.637,00
0,00
- contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
8.347,00
8.347,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale de
sănătate
26
23.373,00
23.373,00
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
34.995,00
34.995,00
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
28
3.339,00
3.339,00
0,00
- tichete de masa
29
31.656,00
31.656,00
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor
corporale şi
necorporale
30
65.000,00
65.000,00
0,00
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
948.218,00
948.218,00
0,00
- cheltuieli cu
prestaţiile din afara
societatii, din care:
33
419.426,00
419.426,00
0,00
- cheltuieli de
protocol
34
120,00
120,00
0,00
- cheltuieli de
reclama şi publicitate
35
500,00
500,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
50,00
50,00
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
528.792,00
528.792,00
0,00
- taxa pt.activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din
concesionarea bunuri-
lor publice
39
- cheltuieli sociale
40
6.678,00
6.678,00
0,00
- cheltuieli cu
infrastructura
feroviara CN (TUI)
41
369.600,00
369.600,00
0,00
- cheltuieli cu
infrastructura
feroviara alti
operatori
42
1.314,00
1.314,00
0,00
- cheltuieli cu alte
prestatii CNCFR şi
filiale CN din care:
43
115.000,00
115.000,00
0,00
- cheltuieli cu alte
prestatii ce nu intra
în calculul TUI
44
65.000,00
65.000,00
0,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
45
77.930,00
77.930,00
0,00
- ajustarea valorii
imob.financ. şi a
invest.financiare
deţinute ca active
circulante
46
1.930,00
1.930,00
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
47
53.000,00
53.000,00
0,00
- alte cheltuieli
financiare
48
23.000,00
23.000,00
0,00
3
Cheltuieli
extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
50
6.000,00
6.000,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII,
din care:
51
300,00
300,00
0,00
- fond de rezerva
52
300,00
300,00
0,00
V
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
53
4.788,00
4.788,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
54
912,00
912,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT
din care:
55
5.088,00
5.088,00
0,00
1
Rezerve legale
56
300,00
300,00
0,00
2
Alte rezerve
reprezentand facili-
tati fiscale preva-
zute de lege
57
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
58
4.788,00
4.788,00
0,00
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pentru
constituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi
altor costuri aferente
acestor împrumuturi
59
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
60
6
Participarea salaria-
tilor la profit în
limita a 10 % din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exer-
citiul financiar de
referinţa
61
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori
dividende în cazul
societăţilor/
companiilor
naţionale şi societa-
tilor cu capital
integral sau majoritar
de stat
62
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7
se repartizeaza la
alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de finanţare
63
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR din
care:
64
134.465,00
134.465,00
0,00
1
Surse proprii
65
55.000,00
55.000,00
0,00
2
Alocatii de la buget
66
3
Credite bancare
67
29.465,00
29.465,00
0,00
- interne
68
- externe (BERD. BIRD.
69
29.465,00
29.465.00
0,00
4
Alte surse
(EUROBONURI)
70
50.000,00
50.000,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII din care:
71
134.465,00
134.465,00
0,00
1
Investitii, inclu-
siv investitii în curs
la finele anului
72
110.685,00
110.685,00
0,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
73
23.780,00
23.780,00
0,00
- interne
74
- externe
75
23.780,00
23.780,00
0,00
X
REZERVE, din care:
76
300,00
300,00
0,00
1
Rezerve legale
77
300,00
300,00
0,00
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
XI
DATE DE
FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.960.000,00
1.960.000,00
0,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
82
1.954.000,00
1.954.000,00
0,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
83
19.760
19.760
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
84
19.760
19.760
0,00
5
Fond de salarii din
care:
85
333.900,00
333.900,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
86
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001,
din care:
87
137,00
137,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din
O.U.G. nr 79/2001
88
45,00
45,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7 (4)
din O.U.G. nr. 79/2001
89
49,00
49,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
90
333.371,00
333.371,00
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
limitata de timp
91
e) alte cheltuieli cu
personalul
92
392,00
392,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
93
1.405,99
1.405,99
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) (rd.77/80)
în preţuri curente
94
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana(rd.77/80)
în preţuri comparabile
95
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana)*) 1
96
102.226,72
102.226,72
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale (cheltuieli
totale/venituri
totale) x 1000
97
996,94
996,94
0,00
11
Plati restante - total
98
144.122,25
144.122,25
0,00
- preţuri curente
99
144.122,25
144.122,25
0,00
12
Creante restante -
total
100
129.283,64
169.000,00
39.716,36
- preţuri curente
101
129.283,64
169.000,00
39.716,36
___________
Notă ...
*) Indicator fizic = parcursul tarifar al marfurilor din import TUI se va calcula şi plati la tren km realizati la tariful de 14 ron/tren km
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A. Cod fiscal: 11054545 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC actuali-
zat 2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
VENITURI TOTALE şi
RESURSE REABILITARE
1
2.089.536,53
2.736.857,00
647.320,47
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15)
2
1.914.701,53
2.531.106,00
616.404,47
1
Venituri din exploata-
re-total, din care:
3
1.901.205,96
2.451.482,00
550.276,04
a) producţia vanduta
4
760.594,00
777.000,00
16.406,00
b) venituri din vanza-
rea marfurilor
5
c) venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
6
981.073,00
1.487.348,00
506.275,00
- subventii,cf. prev.
legale în vigoare
7
981.073,00
1.487.348,00
506.275,00
- venituri conform
art. 18(al.2) din
Legea nr. 511/2004
8
- venituri conform
art. 18(al.4) din
Legea nr. 511/2004
9
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
10
d) producţia imobili-
zata
11
e) alte venituri din
exploatare, din care:
12
159.538,96
187.134,00
27.595,04
- venituri din subven-
tii de exploatare
aferente altor veni-
turi
13
alte venituri din
exploatare
14
159.538,96
187.134,00
27.595,04
2
Venituri financiare -
total, din care:
15
13.495,57
79.624,00
66.128,43
a) venituri din inte-
rese de participare
16
109,73
109,73
0,00
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care
fac parte din activele
imobilizate
17
c) venituri din
dobânzi
18
150,00
820,00
670,00
d) alte venituri
financiare
19
13.235,84
78.694,27
65.458,43
3
Venituri extraordinare
20
SURSE REABILITARE
TOTAL, din care:
21
174.835,00
205.751,00
30.916,00
Programe cu finanţare
rambursabila
22
44.600,00
18.746,00
-25.854,00
Programe cu finanţare
nerambursabilă
23
109,00
109,00
0,00
Rambursari cred. ext.
plati dobanzi şi
comisioane
24
113.280,00
176.940,00
63.660,00
- rambursari rate
credite
25
61.463,00
128.657,00
67.194,00
- plati dobanzi şi
26
51.817,00
48.283.00
-3.534,00
Intrari de credite
externe
27
16.700,00
9.810,00
-6.890,00
Fonduri externe
nerambursabile
28
146,00
146,00
0,00
CHELTUIELI TOTALE ŞI
UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE
29
2.089.536,53
2.393.420,04
303.883,51
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+42+45)
30
1.914.701,53
2.187.669,04
272.967,51
1
Cheltuieli de
exploatare-total, din
care:
31
1.890.888,75
2.097.351,04
206.462,29
a) cheltuieli materia-
le
32
301.587,34
352.000,00
50.412,66
materiale
33
37.087,34
44.000,00
6.912,66
combustibil
34
264.500,00
308.000,00
43.500,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
35
122.000,00
160.000,00
38.000,00
c) cheltuieli privind
marfurile
36
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
37
414.016,00
416.927,00
2.911,00
- salarii
38
295.000,00
295.000,00
0,00
cheltuieli cu asigura-
rile şi protectia
sociala, din care:
39
94.740,00
97.651,00
2.911,00
- contribuţia la asi-
gurari sociale
40
63.337,00
66.248,00
2.911,00
- contribuţia la asi-
gurari pt. şomaj
41
7.375,00
7.375,00
0,00
- contribuţia la asi-
gurari sociale de
sănătate
42
20.650,00
20.650,00
0,00
- contribuţie asigu-
rare accidente de
munca şi boli
profesionale
43
3.378,00
3.378,00
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
44
24.276,00
24.276,00
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
45
2.817,00
2.817,00
0,00
- tichete de masa
46
21.459,00
21.459,00
0,00
e) ajustarea valorii
mobilizarilor
corporale şi necorpo-
rale
47
f) ajustarea valorii
activelor circulante
48
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
49
1.053.285,41
1.168.424,04
115.138,63
-cheltuieli cu presta-
tiile din afara
societatii, din care:
50
287.654,34
357.246,04
69.591,70
cheltuieli de protocol
51
258,02
258,02
0,00
- cheltuieli de recla-
ma şi publicitate
52
1.848,95
1.848.95
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
53
- cheltuieli cu
reparatiile
54
165.055,53
184.316,00
19.260,47
- alte cheltuieli
55
120.491,84
170.823,00
50.331,16
- alte cheltuieli, din
care:
56
765.631,07
811.178,00
45.546,93
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
57
- tarif pt. utilizarea
infrastructurii
publice şi private
58
596,373.00
596,373.00
0,00
- alte cheltuieli cu
infrastructura
59
43.654,96
55.655.00
12,000.04
- amortizare
60
119,703.11
153,250.00
33,546.89
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
61
- cheltuieli sociale
(2% din fondul de
salarii)
62
5,900.00
5,900.00
0.00
- cheltuieli prevăzute
de legea bugetului de
stat, din care:
63
- transferuri şi/sau
subventii
64
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
65
23,812.78
90,318.00
66,505.22
- cheltuieli privind
dobânzile
66
11,229.20
17,000.00
5,770.80
- alte cheltuieli fi-
nanciare
67
12,583.58
73,318.00
60,734.42
3
Cheltuieli
extraordinare
68
UTILIZARE SURSE
PENTRU REABILITARE
69
174,835.00
205,751.00
30,916.00
programe cu finanţare
70
44,600.00
18,746.00
-25,854.00
programe cu finanţare
nerambursabilă
71
109.00
109.00
0.00
rambursari rate
72
61,463.00
128,657.00
67,194.00
plati dobanzi şi
comisioane
73
51,817.00
48,283.00
-3,534.00
utilizare pt.
reabilitare
74
16,700.00
9,810.00
-6,890.00
Fonduri externe
75
146.00
146.00
0.00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
76
343,436.96
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII,
din care:
77
17,171.84
fond de rezerva
78
17,171.84
V
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI
79
326,265.12
VI
IMPOZIT PE PROFIT
80
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA
DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
81
343,436.96
1
Rezerve legale
82
17,171.84
2
Alte rezerve reprezen-
tand facilităţi fisca-
le prevăzute
de lege
83
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
84
326,265.12
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pentru
constituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor
costuri aferenta
acestor împrumuturi
85
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
86
6
Participarea salaria-
tilor la profit în
limita a 10 % din
profitul net dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exerciţiul
financiar de referinţa
87
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul
regiilor autonome ori
dividende în cazul
societatilor/
companiilor naţionale
şi societatilor cu
capital integral sau
majoritar de stat
88
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
89
VIII
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTITIILOR din
care:
90
337.179,00
419.897,28
82.718,28
1
Surse proprii
91
46.210,00
32.400,28
-13.809,72
2
Alocatii de la buget
92
172.502,00
269.030,00
96.528,00
3
Credite bancare
93
118.467,00
118.467,00
0,00
- interne
94
- externe
95
118.467,00
118.467,00
0,00
4
Alte surse
96
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
97
337.179,00
419.897,28
82.718,28
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
98
327.879,00
410.597,28
82.718,28
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
99
9.300,00
9.300,00
0,00
- interne
100
- externe
101
9.300,00
9.300,00
0,00
X
REZERVE, din care:
102
1
Rezerve legale
103
2
Rezerve statutare
104
3
Alte rezerve
105
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
106
1
Venituri total
107
1.914.701,53
2.531.106,00
616.404,47
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
108
1.914.701,53
2.187.669,04
272.967,51
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
109
17.080
17.080
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
110
17.080
17.080
0,00
5
Fond de salarii,
din care:
111
295.000,00
295.000,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
112
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1)
din OUG nr.79/2001,
din care:
113
137,00
137,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art.7(2) din
OUG nr. 79/2001
114
45,67
45,67
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
115
49,00
49,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
116
294.490,40
294.490,40
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
limitata de timp
117
e) alte cheltuieli cu
personalul
118
372,60
372,60
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
119
1.436,90
1.436,90
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) -în preţuri
curente
120
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana)- în preţuri
comparabile
121
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana)*)
122
7.615,00
7.615,00
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) X 1000]=
x 1000
123
1.000,00
864,31
-135,69
11
Plati restante -total
124
185.817,15
185.817,15
0,00
- preţuri curente
125
185.817,15
185.817,15
0,00
12
Creante restante -
total
126
156.931,25
156.931,25
0,00
- preţuri curente
127
156.931,25
156.931,25
0,00
----
Notă ...
*) Indicator fizic = osii convenţionale
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006 mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
Buget actua-
lizat 2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
A.
VENITURI ŞI SURSE
1
5.123.725,48
4.467.825,59
-655.899,89
VENITURI TOTALE
2
1.465.081,13
1.936.208,22
471.127,09
1
Venituri din
exploatare, din care:
3
1.433.246,00
1.896.395,00
463.149,00
a)
venituri proprii
4
698.000,00
596.000,00
-102.000,00
b)
venituri din pres-
tari servicii în
conformitate cu
contractul
dintre companie şi
MTCT (reparatii
curente şi transfe-
ruri curente
pentru întretinerea
infrastructurii
rutiere)
5
351.105,00
534.048,00
182.943,00
c)
venituri din pres-
tari servicii în
conformitate cu
contractul
dintre companie şi
MTCT (reparatii
capitale transfe-
ruri de capital
pentru dezvoltarea
infrastructurii
rutiere)
6
366.472,00
766.347,00
399.875,00
d)
cofinantare SWAP
7
17.669,00
0,00
-17.669,00
2
Venituri financiare
8
21.835,13
29.813,22
7.978,09
a)
venituri proprii
9
2.000,00
4.000,00
2.000,00
b)
diferente de curs
valutar aferente
creditelor
externe şi fondu-
rilor externe
nerambursabile
10
19.835,13
25.813,22
5.978,09
3
Venituri extraordinare
11
10.000,00
10.000,00
0,00
II
SURSE DE LA BUGETUL
STATULUI
12
1.520.173,00
1.077.080,15
-443.092,85
1
Transferuri interne
13
636.034,00
459.350,15
-176.683,85
a)
cofinantare impru-
muturi rambursabile
14
240.323,00
185.611,15
-54.711,85
b)
cofinantare fonduri
nerambursabile
(cheltuieli neeli-
gibile ISPA +
programe PHARE şi
alte programe cu
finanţare
nerambursabilă)
15
356.066,00
88.838,00
-267.228,00
c)
cofinantare fonduri
nerambursabile
(programe ISPA)
16
39.645,00
184.901,00
145.256,00
2
Alocatii bugetare
pentru investitii
17
317.236,00
209.915,00
-107.321,00
3
Rambursari de credite,
plati şi dobanzi şi
comisioane la credite
externe
18
566.903,00
407.815,00
-159.088.00
a)
Rambursari de cre-
dite
19
315.657,00
257.096,00
-58.561,00
b)
Plati de dobanzi
20
243.010,00
142.129,00
-100.881,00
c)
Comisioane
21
8.236,00
8.590,00
354,00
III
ALTE SURSE
22
2.149.226,35
1.465.292,22
-683.934,13
1
Intrari de credite
externe contractate de
MFP, cu garantia
statului
23
821.339,00
443.196,00
-378.143,00
2
Granturi
24
475.141,00
286.668,00
-188.473,00
3
Intrari de credite
externe ptr. Proiect
Brasov -
Bors, prin bugetul
MTCT
25
284.713,00
284.713,00
0,00
4
Credite contractate în
nume propriu pentru
rambursari
26
0,00
0,00
0,00
5
Credite contractate
pentru exploatare
27
13.461,35
8.536,37
-4.924,98
6
Surse proprii pentru
restituiri credite
28
0,00
0,00
0,00
7
Alte fonduri nerambur-
sabile (cheltuieli
eligibile)
29
26.702,00
26.702,00
0,00
8
Credite programe
calamitati, prin bu-
getul MTCT
30
245.099,00
211.025,00
-34.074,00
9
Transferuri de la MTCT
pentru programe
calamitati
31
119.887,00
85.089,06
-34.797,94
10
Credit Suisse First
Boston, prin bugetul
MTCT
32
0,00
0,00
0,00
11
Credite bancare pentru
investitii
33
0,00
0,00
0,00
12
Alte surse proprii
pentru investitii*)
34
10.755,00
10.755,00
0,00
13
Transferuri pentru
Proiectul Brasov -Bors
35
152.129,00
108.607,79
-43.521,21
B.
CHELTUIELI ŞI UTILIZARI
SURSA (IV+V+VI)
36
5.123.725,48
4.467.825,59
-655.899,89
IV
CHELTUIELI TOTALE:
37
1.508.182,50
1.889.157,61
380.975,11
1
Cheltuieli din
exploatare, din care:
38
1.379.529,61
1.754.526,63
374.997,02
a)
cheltuieli
materiale
39
127.542,15
127.557,37
15,22
b)
cheltuieli cu ener-
gia şi apa
40
6.100,00
4.700,00
-1.400,00
c)
cheltuieli cu per-
sonalul
41
124.221,51
124.221,51
0,00
c1) salariile
42
84.769,88
84.769,88
0,00
c2) cheltuieli cu
asigurarile şi pro-
tectia sociala,
din care:
43
25.854,82
25.854,82
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
44
17.377,83
17.377,83
0,00
- ajutor de şomaj
45
2.119,25
2.119,25
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
de sănătate cf.
Legii 145/97
46
5.933,89
5.933,89
0,00
-contribuţii pentru
asigurări, acciden-
te de muncă şi boli
profesionale
47
423,85
423,85
0,00
c3) alte cheltuieli
salariale, din
care:
48
13.596,81
13.596,81
0,00
- fond special de
solidaritate so-
ciala
49
1.151,81
1.151,81
0,00
- tichete de masa
50
12.445,00
12.445,00
0,00
d)
ajustare valori
imobilizari corpo-
rale
necorporale şi ac-
tive circulante
51
13.845,00
13.845,00
0,00
e)
alte cheltuieli de
exploatare
52
1.107.820,95
1.484.202,75
376.381,80
e1) cheltuieli
sociale
53
1.695,00
1.695,00
0,00
2
Cheltuieli financiare,
din care:
54
118.652,89
124.630,98
5.978,09
a)
cheltuieli privind
dobanzile
55
98.817,76
98.817,76
0,00
b)
alte cheltuieli fi-
nanciare
56
19.835,13
25.813,22
5.978,09
3
Cheltuieli extraordi-
nare
57
10.000,00
10.000,00
0,00
V.
INVESTITII
58
3.570.711,00
2.533.836,00
-1.036.875,00
1
plati din cofinantare
împrumuturi rambur-
sabile
59
240.323,00
185.611,15
-54.711,85
2
plati din cofinantare
fonduri
nerambursabile(neeli-
gibile)
60
356.066,00
88.838,00
-267.228,00
3
plati din cofinantare
fonduri
nerambursabile
(eligibile)
61
62.547,52
192.545,30
129.997,78
4
plati din intrari de
credite externe con-
tractate de
stat cu garantia sta-
tului
62
736.112,00
443.196,00
-292.916,00
5
plati din granturi
63
475.141,00
286.668,00
-188.473,00
6
plati din credite
externe ptr.proiect
Brasov-Bors
64
284.713.00
284.713,00
0,00
7
rambursari credite
externe
65
315.657,00
257,096.00
-58,561.00
8
dobanzi şi comisioane
66
251,246.00
150,719.00
-100,527.00
9
plati din alocatii
bugetare pentru inves-
titii
67
317,236.00
209,915.00
-107,321.00
10
plati din credite
pentru investitii
68
0.00
0.00
0.00
11
plati din surse
proprii pentru inves-
titii
69
10,755.00
10,755.00
0,00
12
plati din credite
programe calamitati,
prin bugetul
MTCT
70
245,099.00
211,025.00
-34,074.00
13
plati din transferuri
de la MTCT pentru
programe calamitati
71
119,887.00
85,089.06
-34,797.94
14
plati din Credit
Suisse First Boston,
prin bugetul MTCT
72
0.00
0.00
0.00
15
sold fonduri nerambur-
sabile (cheltuieli
eligibile)
73
3,799.48
19,057.70
15,258.22
16
plati din transferuri
ptr. Proiect Brasov-
Bors, prin bugetul
MTCT
74
152,129.00
108,607.79
-43,521.21
VI
UTILIZARI SURSE
75
55,586.98
55,586.98
0.00
11
restituire credite
contractate în nume
propriu şi
plati efecte comer-
ciale
76
55,586.98
55,586.98
0.00
VII
REZULTATUL BRUT (profit/
pierdere)
77
-43,101.37
47,050.61
90,151.98
VIII
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care:
78
2,353.00
2,353.00
- fond de rezerva
79
2,353.00
2,353.00
IX.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI
80
44,697.61
44,697.61
X.
IMPOZIT PE PROFIT
81
PROFITUL CONTABIL RAMAS
DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
82
47,050.61
1.
Rezerve legale
83
2,353.00
2.
Alte rezerve repre-
zentand facilităţi
fiscale
prevăzute de lege
84
3.
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
85
44,697.61
4.
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pentru cons-
tituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi
altor costuri aferente
acestor împrumuturi
86
5.
Alte repartizari pre-
vazute de lege
87
6.
Până la 10% din pro-
fitul net, pentru
participarea salaria-
tilor la profit, dar
nu mai mult de
nivelul unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic în
exercitiul financiar
de referinţa
88
7.
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cadrul re-
giilor autonome, ori
dividende în cadrul
societatilor/compa-
niilor
naţionale şi societa-
tilor cu capital inte-
gral sau
majoritar de stat
89
8.
Profitul nerepartizat
pe destinatiile pre-
vazute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi
constituie sursa pro-
prie de finanţare
90
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
1.465.081,13
1.936.208,22
471.127,09
2
Costuri aferente
veniturilor totale
93
1.508.182,50
1.889.157,61
380.975,11
3
Numar prognozat de
personal la finele
anului
94
6.599
6.599
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
95
6.599
6.599
0,00
5
Fond de salarii, din
care:
96
84.769,88
84.769,88
0,00
a)
fondul de salarii
aferent conducato-
rului agentului
economic potrivit
art. 7(1) din
OUG 79/2001,
din care:
97
77,34
84,47
7,13
a1) sporuri, adao-
suri, premii şi
alte drepturi de
natura salariala
potrivit art.7(2)
din OUG 79/2001
98
12,80
13,02
0,22
a2) premiul anual,
potrivit art.7 (4)
din OUG nr. 79/2001
99
b)
fond de salarii
aferent personalu-
lui angajat pe baza
de contract indivi-
dual de muncă cu
durata nelimitata
de timp
100
84.373,92
84.372,10
-1,82
c)
alte cheltuieli cu
personalul
101
318,62
313,31
-5,31
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
102
1.066
1.066
0
7
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/per-
soana)- m². plombari
gropi cu mixtura
asfaltica/pers.
103
1.748
1.748
0
8
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale (cheltuieli
totale/venituri totale
x 1000)
104
1.029
976
-54
9
Plati restante preţuri
curente
105
229.675,61
229.675,61
0,00
10
Creante restante- pre-
turi curente
106
7.068,18
7.068,18
0,00
----
Notă ...
*) Valorile prevăzute nu sunt induse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizari", deoarece se suporta din amortizarea înscrisa la rd. "ajustare valori imobilizari corporale, necorporale şi active circulante". Indicator fizic = m². plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA COMERCIALA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI "METROREX" SA COD FISCAL R 9489572 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 -mii lei-
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
A
VENITURI ŞI SURSE
FINANCIARE, TOTAL, din
care:
1
454.811,36
458.619,36
3.808,00
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15)
2
416.173,36
416.173,36
0,00
1
Venituri din exploata-
re - total, din care:
3
415.773,36
415.773,36
0,00
a) producţia vanduta
4
61.750,00
61.750,00
0,00
b) venituri din vanza-
rea marfurilor
5
c) venituri din
subventii de exploata-
re aferente cifrei de
afaceri, din care:
6
150.000,00
150.000,00
0,00
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
6a
150.000,00
150.000,00
0,00
d) producţia imobili-
zata
7
e) alte venituri din
exploatare, din care:
8
145.968,00
145.968,00
0,00
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor
venituri
9
- venituri din credit
ptr. repar. REM cf.
contract ALSTOM
10
145.968,00
145.968,00
0,00
- alte venituri din
exploatare
11
f) Venituri din alte
surse
12
58.055,36
58.055,36
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
13
400,00
400,00
0,00
a) venituri din
interese de
participare
14
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
15
c) venituri din
dobanzi
16
d) alte venituri
financiare
17
400,00
400,00
0,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU
RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care:
19
38.638,00
42.446,00
3.808,00
- alocatii de la buget
pentru rambursari
credite externe APEX
20
2.046,00
4.276,00
2.230,00
- alocatii de la buget
pentru plati dobanzi
şi comisioane credite
externe APEX
21
1.750,00
1.993,00
243,00
- alocatii de la buget
pentru rambursari
credite externe pt.
repar. REM cf.
contract ALSTROM
22
24.035,00
26.185,00
2.150,00
- alocatii de la buget
pentru plati dobanzi
şi comisioane credite
externe pt. repar.REM
cf. contract ALSTOM
23
10.807,00
9.992,00
-815,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI
UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
24
454.811,36
458.619,36
3.808,00
III
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 26+53+56)
25
416.173,36
416.173,36
0,00
1
Cheltuieli de
exploatare - total din
care:
26
409.973,36
409.973,36
0,00
a) cheltuieli
materiale
27
30.867,58
30.867,58
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
28
34.344,00
34.344.00
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
29
d) cheltuieli cu
personalul,
din care:
30
142.364,73
142.364,73
0,00
- salarii
31
95.454,00
95.454,00
0,00
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
32
36.748,99
36.748,99
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
33
27.681,64
27.681,64
0,00
- contribuţia la
asigurări pt. şomaj
34
2.386,35
2.386,35
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale de
sănătate
35
6.681,00
6.681,00
0,00
- contribuţia pt.
asig. accidente de
munca şi boli
profesionale
36
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
37
10.161,74
10.161,74
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
38
1.985,44
1.985,44
0,00
- tichete de masa
39
8.176,30
8.176,30
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor
corporale şi
necorporale
40
f) ajustarea valorii
activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
42
174.397,05
174.397,05
0,00
- cheltuieli cu
prestaţiile din afara
societatii, din care:
43
172.487,97
172.487,97
0,00
- cheltuieli de
protocol
44
8,00
8,00
0,00
- cheltuieli de
reclama şi publicitate
45
300,00
300,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
46
- cheltuieli privind
asigurarea calatorilor
47
600,00
600,00
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
48
1.909,08
1.909,08
0,00
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
49
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
50
- cheltuieli sociale
51
1.909,08
1.909,08
0,00
h) cheltuieli cu
amortizarea
mijloacelor fixe
52
28.000,00
28.000,00
0,00
2
Cheltuieli financiare
total, din care:
53
6.200,00
6.200,00
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
54
- alte cheltuieli
financiare
55
6.200,00
6.200,00
0,00
3
Cheltuieli
extraordinare
56
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU
RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU
REABILITARE,
din care:
57
38.638,00
42.446,00
3.808,00
- rambursari credite
externe
58
2.046,00
4.276,00
2.230,00
- cheltuieli din
dobanzi şi comisioane
credite externe
59
1.750,00
1.993,00
243,00
- rambursari credite
externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
60
24.035,00
26.185,00
2.150,00
- cheltuieli din
dobanzi şi comisioane
credite externe
pt. repar. REM cf.
contract ALSTROM
61
10.807,00
9.992,00
-815,00
V
REZULTATUL BRUT
(profit pierdere)
62
VI
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII,
din care:
63
- fond de rezerva
64
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
65
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
66
IX
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
67
1
Rezerve legale
68
2
Alte rezerve
reprezentand
facilităţi fiscale
prevăzute de lege
69
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
70
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pentru
constituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor
costuri aferente
acestor împrumuturi
71
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
72
6
Participarea
salariatilor la profit
în limita a 10 % din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în
exercitiul financiar
de referinţa
73
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul
regiilor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor/
companiilor naţionale
şi societatilor cu
capital integral sau
majoritar de stat
74
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7
se repartizeaza la
alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de finanţare
75
X
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR,
din care:
76
244.697,00
244.697,00
0,00
1
Surse proprii
77
28.000,00
28.000,00
0,00
2
Alocatii de la buget
78
108.629,00
108.629,00
0,00
3
Credite bancare
79
108.068,00
108.068,00
0,00
- interne
80
- externe
81
108.068,00
108.068,00
0,00
4
Alte surse
82
XI
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
83
244.697,00
244.697,00
0,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
84
244.697,00
244.697,00
0,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
85
- interne
86
- externe
87
XII
SURSE PENTRU
ALOCATII PLATI,
RAMBURSARI CREDITE
EXTERNE ŞI PLATI
DOBANZI ŞI COMISIOANE
PENTRU INVESTITII,
din care:
88
72.842,00
81.055,00
8.213,00
- pentru rambursare
credite externe (BEI)
89
44.149,00
61.633,00
17.484,00
- pentru plati dobanzi
şi comisioane credite
externe BEI)
90
28.693,00
19.422,00
-9.271,00
XIII
UTILIZARE SURSE PENTRU
ALOCATII PLATI,
RAMBURSARI CREDITE
EXTERNE ŞI PLATI
DOBANZI ŞI COMISIOANE
PENTRU INVESTITII,
din care:
91
72.842,00
81.055,00
8.213,00
- pentru rambursare
credite externe (BEI)
92
44.149,00
61.633,00
17.484,00
- pentru plati dobanzi
şi comisioane credite
externe BEI)
93
28.693,00
19.422,00
-9.271,00
XIV
REZERVE, din care:
94
1
Rezerve legale
95
2
Rezerve statutare
96
3
Alte rezerve
97
XV
DATE DE FUNDAMENTARE
98
1
Venituri totale
99
416.173,36
416.173,36
0,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
100
416.173,36
416.173,36
0,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
101
4.156
4.156
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
102
4.106
4.106
0,00
Nr. calatori
transportati
103
115.000.000
115.000.000
0,00
5
Fond de salarii,
din care:
104
95.454,00
95.454,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
105
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001,
din care:
106
135,00
135,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din
O.U.G. nr. 79/2001
107
30,03
30,03
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
O.U.G. nr. 79/2001
108
45,15
45,15
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
109
94.876,13
94.876,13
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
110
e) alte cheltuieli cu
personalul
111
442,87
442,87
0,00
6
Câştigul mediu lunar
salariat
112
1.926,03
1.926,03
0,00
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana) - în
preţuri curente
113
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în preţuri
comparabile
114
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
unităţi fizice/
persoana)*)
115
1.330,00
1.330,00
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) x 1000
116
1.000,00
1.000,00
0,00
11
Plati restante-total
117
12.752,50
12.752,50
0,00
- preţuri curente
118
12.752,50
12.752,50
0,00
12
Creante restante-total
119
29.996,29
29.996,29
0,00
- preţuri curente
120
29.996,29
29.996,29
0,00
--------- *) Indicator fizic = nr. de revizii şi reparatii aferente activităţii de exploatare
+
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI Societatea Naţionala "Aeroportul International Bucureşti Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A. Cod Fiscal 3026110 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15)
1
18.573,00
16.273,00
-2.300,00
1
Venituri din exploata-
re - total, din care:
2
18.410,00
16.110,00
-2.300,00
a) producţia vanduta
3
16.000,00
16.000,00
0,00
b) venituri din vanza-
rea marfurilor
4
10,00
10,00
0,00
c) venituri din
subventii de exploata-
re aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
2.400,00
100,00
-2.300,00
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
2.400,00
100,00
-2.300,00
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producţia imobili-
zata
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor
venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
68,00
68,00
0,00
a) venituri din
interese de
participare
11
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
18,00
18,00
0,00
d) alte venituri
financiare
14
50,00
50,00
0,00
3
Venituri extraordinare
15
95,00
95,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+40+43)
16
18.573,00
16.273,00
-2.300,00
1
Cheltuieli de
exploatare - total din
care:
17
18.410,00
16.110,00
-2.300,00
a) cheltuieli
materiale
18
2.551,00
2.551,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
19
1.181,56
1.181,56
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
20
d) cheltuieli cu
personalul,
din care:
21
4.235,24
4.235,24
0,00
- salarii
22
2.691,00
2.691,00
0,00
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
861,12
861,12
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
24
592,02
592,02
0,00
- contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
80,73
80,73
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale de
sănătate
26
188,37
188,37
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
683,12
683,12
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
28
53,12
53,12
0,00
- tichete de masa
29
630,00
630,00
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor
corporale şi
necorporale
30
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
10.442,20
8.142,20
-2.300,00
- cheltuieli cu
prestaţiile din afara
societatii, din care:
33
9.252,20
7.952,20
-1.300,00
- cheltuieli de
protocol
34
65,00
65,00
0,00
- cheltuieli de
reclama şi publicitate
35
70,00
70,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
- alte cheltuieli,
din care:
37
1.190,00
190,00
-1.000,00
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare
total, din care:
40
68,00
68,00
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
41
18,00
18,00
0,00
- alte cheltuieli
financiare
42
50,00
50,00
0,00
3
Cheltuieli
extraordinare
43
95,00
95,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
44
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII,
din care:
45
- fond de rezerva
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Alte rezerve
reprezentand
facilităţi fiscale
prevăzute de lege
51
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
52
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pentru
constituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor
costuri aferente
acestor împrumuturi
53
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
54
6
Participarea
salariatilor la profit
în limita a 10 % din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în
exercitiul financiar
de referinţa
55
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul
regiilor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor/
companiilor naţionale
şi societatilor cu
capital integral sau
majoritar de stat
56
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7
se repartizeaza la
alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de finanţare
57
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR,
din care:
58
1.950,00
1.950,00
0,00
1
Surse proprii
59
950,00
950,00
0,00
2
Alocatii de la buget
60
1.000,00
1.000,00
0,00
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
XI
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
65
1.950,00
1.950,00
0,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
66
1.950,00
1.950,00
0,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
18.573,00
16.273,00
-2.300,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
76
18.573,00
18.273,00
-2.300,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
77
218
218
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
78
218
218
0,00
5
Fond de salarii,
din care:
79
2.691,00
2.691,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
80
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001,
din care:
81
125,00
125,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din
O.U.G. nr. 79/2001
82
32,00
32,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
O.U.G. nr. 79/2001
83
40,00
40,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
84
2.389,20
2.389,20
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
85
e) alte cheltuieli cu
personalul
86
176,80
176,80
0,00
6
Câştigul mediu lunar
salariat
87
917,51
917,51
0,00
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii
lei/persoana) - în
preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în preţuri
comparabile
89
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
unităţi fizice/
persoana)*)
90
46,00
46,00
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) x 1000]=x 1000
91
1.000,00
1.000,00
0,00
11
Plati restante-total
92
3.353,85
3.353,85
0,00
- preţuri curente
93
3.353,85
3.353,85
0,00
12
Creante restante-total
94
816,04
816,04
0,00
- preţuri curente
95
816,04
816,04
0,00
*) Indicator fizic = curse comerciale
+
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI Societatea Naţionala "Aeroportul international Timisoara - Traian Vuia" S.A. Cod Fiscal 11178217 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15)
1
19.583,00
19.583,00
0,00
1
Venituri din exploata-
re - total, din care:
2
19.518,00
19.518,00
0,00
a) producţia vanduta
3
18.948,00
18.948,00
0,00
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de exploata-
re aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producţia imobili-
zata
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
570,00
570,00
0,00
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor veni-
turi
8
- alte venituri din
exploatare
9
570,00
570,00
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
35,00
35,00
0,00
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
10,00
10,00
0,00
d) alte venituri
financiare
14
25,00
25,00
0,00
3
Venituri extraordinare
15
30,00
30,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+42+45)
16
19.431,48
19.431,48
0,00
1
Cheltuieli de exploa-
tare - total, din care
17
18.161,48
18.161,48
0,00
a) cheltuieli materia-
le
18
2.100,00
2.100,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
19
800,00
800,00
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
20
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
6.147,30
6.147,30
0,00
- salarii
22
4.335,52
4.335,52
0,00
- cheltuieli cu asigu-
rarile şi protectia
sociala, din care:
23
1.375,49
1.375,49
0,00
- contribuţia la asi-
gurari sociale
24
963,61
963,61
0,00
- contribuţia la asi-
gurari pt. şomaj
25
108,39
108,39
0,00
- contribuţia la asi-
gurari sociale de
sănătate
26
303,49
303,49
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
436,29
436,29
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
28
86,29
86,29
0,00
- tichete de masa
29
350,00
350,00
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor corpo-
rale şi necorporale
30
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
9.114,18
9.114,18
0,00
- cheltuieli cu pres-
tatiile din afara so-
cietatii, din care:
33
6.202,47
6.202,47
0,00
- cheltuieli de proto-
col
34
3,00
3,00
0,00
- cheltuieli de recla-
ma şi publicitate
35
27,00
27,00
0,00
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
2.911,71
2.911,71
0,00
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
- redeventa din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
25,00
25,00
0,00
- cheltuieli sociale
40
86,71
86,71
0,00
- cheltuieli cu
amortizarea
41
2.800,00
2.800,00
0,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
42
1.240,00
1.240,00
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
43
1.200,00
1.200,00
0,00
- alte cheltuieli
financiare
44
40,00
40,00
0,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
45
30,00
30,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
151,52
151,52
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
47
7,58
7,58
0,00
- fond de rezerva
48
7,58
7,58
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
23,03
23,03
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
128,49
128,49
0,00
1
Rezerve legale
52
7,58
7,58
0,00
2
Alte rezerve reprezen-
tand facilităţi fis-
cale prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenţi
54
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din impru-
muturi externe, precum
şi pentru constituirea
surselor necesare
rambursarii ratelor de
capital, platii doban-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri afe-
rente acestor impru-
muturi
55
5
Alte repartizari pre-
vazute de lege
56
6
Participarea salaria-
tilor la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de baza mediu
lunar realizat la ni-
velul agentului econo-
mic în exercitiul fi-
nanciar de referinţa
57
12,09
12,09
0,00
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietatilor/companiilor
naţionale şi societa-
tilor cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
58
60,46
60,46
0,00
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
59
48,36
48,36
0,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
60
7.512,00
9.512,00
2.000,00
1
Surse proprii
61
2.800,00
2.800,00
0,00
2
Alocatii de la buget
62
3.599,00
5.599,00
2.000,00
3
Credite bancare
63
1.113,00
1.113,00
0,00
- interne
64
1.113,00
1.113,00
0,00
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
67
7.512,00
9.512,00
2.000,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
68
7.512,00
9.512,00
2.000,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
19.583,00
19.583,00
0,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
78
19.431,48
19.431,48
0,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
79
240
240
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
80
240
240
0,00
5
Fond de salarii, din
care:
81
4.335,52
4.335,52
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001,
din care:
83
100,00
100,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natura sala-
riala, potrivit art.
7(2) din OUG nr. 79/
2001
84
29,30
29,30
0,00
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
85
37,00
37,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
86
4.035,52
4.035,52
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu
personalul
88
200,00
200,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
89
1.407,08
1.407,08
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na)- în preţuri
curente
90
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na)- în preţuri
comparabile
91
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana*)
92
119,35
119,35
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri tota-
le) x 1000] = x1000
93
992,26
992,26
0,00
11
Plati restante - total
94
- preţuri curente
95
12
Creante restante-total
96
448,38
448,38
0,00
- preţuri curente
97
448,38
448,38
0,00
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave
+
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI COMPANIA NAŢIONALA "AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI" SA COD FISCAL R6222650 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15)
1
218.746,00
218.746,00
0,00
1
Venituri din exploata-
re - total, din care:
2
212.689,65
212.689,65
0,00
a) producţia vanduta
3
185.711,15
185.711,15
0,00
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
3.050,00
3.050,00
0,00
c) venituri din
subventii de exploata-
re aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producţia imobili-
zata
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
23.928,50
23.928,50
0,00
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor veni-
turi
8
- alte venituri din
exploatare
9
23.928,50
23.928,50
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
6.056,35
6.056,35
0,00
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
2.510,00
2.510,00
0,00
c) venituri din
dobanzi
13
935,05
935,05
0,00
d) alte venituri
financiare
14
2.611,30
2.611,30
0,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+60+63)
16
208.429,76
208.429,76
0,00
1
Cheltuieli de exploa-
tare - total, din care
17
206.433,36
206.433,36
0,00
a) cheltuieli materia-
le
18
18.176,51
18.176,51
0,00
- combustibil
19
4.858,58
4.858,58
0,00
- piese de schimb
20
5.468,88
5.468,88
0,00
- materiale
consumabile
21
4.520,35
4.520,35
0,00
- obiecte de inventar
22
3.146,85
3.146,85
0,00
- materiale nestocate
23
174,85
174,85
0,00
- altele
24
7,00
7,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
25
8.036,64
8.036,64
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
26
2.251,08
2.251,08
0,00
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
27
28.339,83
27.849,12
-490,71
- salarii
28
19.136,28
19.236,28
100,00
- cheltuieli cu asigu-
rarile şi protectia
sociala, din care:
29
6.219,29
5.626,61
-592,68
- contribuţia la asi-
gurari sociale
30
4.305,66
3.799,17
-506,49
- contribuţia la asi-
gurari pt. şomaj
31
574,09
480,91
-93,18
- contribuţia la asi-
gurari sociale de
sănătate
32
1.339,54
1.346,54
7,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
33
2.984,26
2.986,23
1,97
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
34
377,75
379,72
1,97
- tichete de masa
35
1.703,58
1.703,58
0,00
- provizion salariati
36
902,93
902,93
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor corpo-
rale şi necorporale
37
f) ajustarea valorii
activelor circulante
38
-903,72
-903,72
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
39
150.533,02
151.023,73
490,71
- cheltuieli cu pres-
tatiile din afara so-
cietatii, din care:
40
85.615,45
85.615,45
0,00
- cheltuieli de proto-
col
41
206,48
206,48
0,00
- cheltuieli de recla-
ma şi publicitate
42
1.051,36
1.051,36
0,00
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
43
260,00
260,00
0,00
- întreţinere şi
reparatii
44
48.280,75
48.280,75
0,00
- prime de asigurare
45
3.576,25
3.576,25
0,00
- studii şi cercetari
46
2.400,20
2.400,20
0,00
- comisioane şi
onorarii
47
170,50
170,50
0,00
- transport
48
22,70
22,70
0,00
- deplasari
49
1.000,20
1.000,20
0,00
- posta şi telecomuni-
catii
50
2.841,43
2.841,43
0,00
- terti
51
24.786,58
24.786,58
0,00
- altele
52
1.019,00
1.019,00
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
53
64.917,57
65.408,28
490,71
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
54
- redeventa din conce-
sionarea bunurilor
publice
55
766,87
766,87
0,00
- alte impozite şi
taxe
56
4.428,64
4.428,64
0,00
- altele
57
2.890,42
3.379,13
488,71
- amortizari
58
56.455,60
56.455,60
0,00
- cheltuieli sociale
59
376,04
378,04
2,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
60
1.996,40
1.996,40
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
61
96,40
96,40
0,00
- alte cheltuieli
financiare
62
1.900,00
1.900,00
0,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
63
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
64
10.316,24
10.316,24
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
65
2.900,31
2.900,31
0,00
- fond de rezerva
66
390,31
390,31
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
67
VI
IMPOZIT PE PROFIT
68
1.186,55
1.186,55
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
69
9.129,69
9.129,69
0,00
1
Rezerve legale
70
390,31
390,31
0,00
2
Alte rezerve reprezen-
tand facilităţi fis-
cale prevăzute de lege
71
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenţi
72
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din impru-
muturi externe, precum
şi pentru constituirea
surselor necesare
rambursarii ratelor de
capital, platii doban-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri afe-
rente acestor impru-
muturi
73
5
Alte repartizari pre-
vazute de lege
74
6
Participarea salaria-
tilor la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de baza mediu
lunar realizat la ni-
velul agentului econo-
mic în exercitiul fi-
nanciar de referinţa
75
873,94
873,94
0,00
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietatilor/companiilor
naţionale şi societa-
tilor cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
76
4.369,69
4.369,69
0,00
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
77
3.495,75
3.495,75
0,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
78
211.099,23
201.383,23
-9.716,00
1
Surse proprii
79
69.724,68
69.724,68
0,00
2
Alocatii de la buget
80
35.426,00
25.710,00
-9.716,00
- pentru ch. de
capital
81
8.669,00
0,00
-8.669,00
- pentru ramb. cr.ext.
82
19.813,00
19.043,00
-770,00
- plati dob., comis.
pt. cr. ext.
83
6.944,00
6.667,00
-277,00
3
Credite bancare
84
56.068,00
56.068,00
0,00
- interne
85
39.700,00
39.700,00
0,00
- externe
86
16.368,00
16.368,00
0,00
4
Alte surse
87
49.880,55
49.880,55
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
88
211.099,23
201.383,23
-9.716,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
89
159.642,23
150.973,23
-8.669,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
90
51.457,00
50.410,00
-1.047,00
- interne
91
24.700,00
24.700,00
0,00
- externe
92
26.757,00
25.710,00
-1.047,00
X
REZERVE, din care:
93
8.590,64
8.590,64
0,00
1
Rezerve legale
94
8.590,64
8.590,64
0,00
2
Rezerve statutare
95
3
Alte rezerve
96
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
97
1
Venituri totale
98
218.746,00
218.746,00
0,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
99
208.429,76
208.429,76
0,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
100
721
721
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
101
721
721
0,00
5
Fond de salarii, din
care:
102
19.136,28
19.136,28
100,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
103
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001,
din care:
104
134,21
134,21
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natura sala-
riala, potrivit art.
7(2) din OUG nr. 79/
2001
105
30,61
30,61
0,00
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
106
42,37
42,37
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
nelimitata de timp
107
18.801,80
18.901,80
100,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual
de muncă cu durata
limitata de timp
108
e) alte cheltuieli cu
personalul
109
200,27
200,27
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
110
2.176,13
2.187,71
11,58
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na)- în preţuri
curente
111
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na)- în preţuri
comparabile
112
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana*)
113
3.034,00
3.075,00
41,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri tota-
le) x 1000] = x1000
114
952,84
952,84
0,00
11
Plati restante - total
115
- preţuri curente
116
12
Creante restante-total
117
1.434,80
1.434,80
0,00
- preţuri curente
118
1.434,80
1.434,80
0,00
*) Indicator fizic = nr. pasageri deserviti
+
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA COMERCILA "COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" SA COD FISCAL R 477647 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
Indicatori
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I.
VENITURI TOTALE, din
care:
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
960.525,14
960.525.14
0,00
1.
Venituri din
exploatare-total, din
care:
2
836.457,26
836.457,26
0,00
a) producţia vanduta
3
811.701,10
811.701.10
0,00
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
6.556,34
6.556,34
0,00
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri
5
- subventii, din care
5a
- transferuri
5b
d) producţia
imobilizata
6
2.588,91
2.588,91
0,00
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
15.610,91
15.610,91
0,00
- venituri din
subventii de
exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
15.610,91
15.610,91
0,00
2.
Venituri
financiare-total, din
care:
10
124.067,88
124.067,88
0,00
a) venituri din
interese de
participare
11
5.547,44
5.547,44
0,00
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
17.318,08
17.318,08
0,00
d) alte venituri
financiare
14
101.202,36
101.202.36
0,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.43+rd.46)
16
955.036,34
955.036,34
0,00
1.
Cheltuieli pentru
exploatare - total,
din care:
17
810.103,37
810.103,37
0,00
a) Cheltuieli
materiale, din care:
18
212.834,00
212.834,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (energie şi apa)
19
2.694,72
2.694,72
0,00
c) cheltuieli
privind marfurile
20
3.652,25
3.652,25
0,00
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
21
107.102,45
107.005,27
-97,18
- salarii
22
75.356,50
76.056,50
700,00
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala,
din care:
23
25,244.43
25,478.93
234.50
- contribuţia la
asigurări sociale
24
18,085.56
18,253.56
168.00
- ajutor şomaj
25
1,883.91
1,901.41
17.50
- contribuţii
asigurări sociale
pentru sănătate
26
5,274.96
5,323.96
49.00
- alte cheltuieli cu
personalul din care:
27
6,501.52
5,469.84
-1,031.68
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii (boii
profesionale)
28
3,462.35
2,430.67
-1,031.68
- tichete de masa
29
3,039.17
3,039.17
0.00
e) Ajustarea valorii
imobil.corporale şi
necorporale
30
100,590.46
100.590.46
0.00
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
-47.04
-47.04
0.00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
383,276.53
383,373.70
97.17
- cheltuieli cu
prestaţiile externe,
din care:
33
364,189.22
354,532.34
-9,656.88
- cheltuieli de
protocol
36
179.77
179.77
0.00
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
37
1,203.08
1,203.08
0.00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
38
- alte cheltuieli ,
din care:
39
- taxa ptr.act. de
exploatare a
resurselor minerale
40
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
41
- cheltuieli
sociale
42
2.
Cheltuieli
financiare-total, din
care:
43
144,932.97
144,932.97
0.00
- cheltuieli privind
dobanzile
44
27,984.44
27,984.44
0.00
- alte cheltuieli
financiare
45
116,948.53
116,948.53
0.00
3.
Cheltuieli
extraordinare
46
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
47
5,488,80
5,488.80
0.00
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
48
274.44
- fond de rezerva
49
274.44
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
50
5,488.80
5,214.36
-274.44
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA REDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
52
5,488.80
1.
Rezerve legale
53
274.44
2.
Alte rezerve
reprezentand facilităţi
fiscale prevăzute de
lege
54
3.
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
55
5,214.36
4.
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pt. Proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pt.
constituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor
costuri aferente
acestor împrumuturi
exte
56
5.
Alte repartizari
prevăzute de lege
57
6.
Până la 10 % din
profitul net pentru
participarea
salariatilor la profit
dar nu mai mult de
nivelul unui salariu
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exercitiul
financiar de referinţa
58
7.
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul
regiilor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor naţionale
companiilor naţionale
şi societatilor cu
capital integral sau
majoritar de stat.
59
8.
Profitul nerepartizat
pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7
se repartizeaza la
alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de finanţare
60
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
61
133.177,75
146.663,75
13.486,00
1.
Surse proprii
62
26,114.75
26.114,75
0,00
2.
Alocatii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
94.236,00
108.011,00
13.775,00
Capitalizari cf.Legii
nr. 136/97,pentru:
65
75.038,89
90.321,23
15.282,34
- Rambursari de
credite externe
(garantate de MF)
66
61.934,00
71.395,14
9.461,14
- Plati dobanzi şi
comisioane aferente
M.F.
67
13.104,89
18.926,09
5.821,20
Rambursari de credite
externe şi plati de
dobanzi şi comisioane-
BEI
68
19.197,11
17.689,77
-1.507,34
- Rambursari de
credite externe
69
12.147,00
11.630,86
-516,14
- Plati dobanzi şi
comisioane aferente
70
7.050,11
6.058,91
-991,20
Intrari credit extern
85% pt. contractarea
A-318
H.G. 599/21.04.2004
71
Rambursari credite
interne
72
12.827,00
12.538,00
-289,00
- Rambursari de
credite interne (BRD)
73
11.706,00
11.706,00
0,00
- Plati dobanzi şi
comisioane
74
1.121,00
832,00
-289,00
Alte surse
75
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
76
133.177,75
146.663,75
13.486,00
1.
Investitii, inclusiv
investiţiile în curs
la finele anului
77
26.114,75
26.114,75
0,00
2.
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
78
- externe
79
94.236,00
108.011,00
13.775,00
Rambursari credite şi
dobinzi din credit BEI
80
19.197,11
17.689,77
-1.507,34
- Rambursari de
credite externe
81
12.147,00
11.630,86
-518,14
- Plati dobanzi şi
comisioane
82
7.050,11
6.058,91
-991,20
Rambursari rate
aferente creditelor
pentru investitii
83
75.038,89
90.321,23
15.282,34
- Rambursari de
credite externe
(garantate de MF)
84
61.934,00
71.395,14
9.461,14
- Plati dobanzi şi
comisioane aferente
M.F.
85
13.104,89
18.926,09
5.821,20
Intrari credit extern
85% pt.contractarea
A-318
H.G. 599/21.04.2004
86
Rambursari credite
interne
87
12.827,00
12.538,00
-289,00
- Rambursari de
credite interne (BRD)
88
11.706,00
11.706,00
0,00
- Plati dobanzi şi
comisioane aferente
M.F.
89
1.121,00
832,00
-289.00
Alocatii de la buget
90
X.
REZERVE, din care:
91
1.
Rezerve legale
92
2.
Rezerve statutare
93
3.
Alte rezerve
94
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1.
Venituri totale
96
960.525,14
960.525,14
0,00
2.
Cheltuieli aferente
veniturilor total
97
955.036,34
955.036,34
0,00
3.
Nr. prognozat de
personal la finele
98
2.380
2.380
0,00
4.
Nr. mediu personal
total
99
2.380
2.380
0,00
5.
Fond de salarii, din
care:
100
75.356,50
76.056,50
700,00
a) fond de salarii
aferent posturilor
blocate
101
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic
potrivit art.7 (1) din
O.U.G nr. 79/2001, din
care:
102
135,00
135,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7 (2) din O.U.G
nr.79/2001
103
46,00
46,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art.7 (4) din
O.U.G nr. 79/2001
104
43.00
43,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
nelimitata de timp
105
73.921,50
74.621,50
700,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
106
1.100,00
1.100,00
0,00
e) alte cheltuieli cu
personalul
107
200,00
200,00
0,00
6.
Câştigul mediu lunar
pe salariat
108
2.627,88
2.652,43
24,55
7.
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în preţuri
curente
109
8.
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în preţuri
comparabile
110
9.
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana)
111
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (pax.B/C/
persoana) *)
112
40,58
40,97
0,39
10.
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale (cheli totale/
venituri totale X
1000)
113
994,29
994,29
0,00
11.
Plati restante - total
114
28.337,50
28.337,50
0,00
- preţuri curente
115
28.337,50
28.337,50
0,00
12.
Creante restante -
total
116
42.819,81
42.819,81
0,00
- preţuri curente
117
42.819,81
42.819,81
0,00
_____________
Notă ...
*) Indicator fizic = nr. Pasageri transportati la clasa business
+
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI CN "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANTA COD FISCAL R 11062831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
Indicatori
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
A
VENITURI ŞI SURSE DE
FINANTARE TOTAL,
(I+II) din care:
1
204.835,00
204.313,00
-522,00
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+13+18)
2
185.452,00
185.452,00
0,00
1
Venituri din
exploatare-total, din
care:
3
182.427,00
182.427,00
0,00
a) producţia vanduta
4
163.000,00
162.974,00
-26,00
b) venituri din
vanzarea marfurilor
5
c) venituri din
subventii de
exploatare aferente
cifrei de afaceri, din
care:
6
1.725,00
1.751,00
26,00
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
7
1.725,00
1.751,00
26,00
- transferuri, şi
prevederi legale în
vigoare
8
d) producţia
imobilizata
9
e) alte venituri din
exploatare, din care:
10
17.702,00
17.702,00
0,00
- venituri din
exploatare, din care:
11
2.845,00
2.845,00
0,00
- alte venituri din
exploatare
12
14.857,00
14.857,00
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
13
3.025,00
3.025,00
0,00
a) venituri din
înterese de
participare
14
200,00
200,00
0,00
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
15
c) venituri din
dobanzi
16
500,00
500,00
0,00
d) alte venituri
financiare
17
2.325,00
2.325,00
0,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU
REABILITARE TOTAL,
din care:
19
19.383,00
18.861,00
-522,00
a) Transferuri -
contribuţii la
programe realizate cu
finanţare
internationala
20
b) Alocatii de la
buget pentru ramb.,
rate, plati dobanzi şi
comisioane, credite
externe, din care:
21
19.383,00
18.861,00
-522,00
- rambursari de
credite externe
22
8.513,00
8.436,00
-77,00
- plăţi dobanzi şi
comisioane
23
10.870,00
10.425.00
-445,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI
UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
(III-IV)
24
193.785,00
193.263.00
-522,00
III
CHELTUIELI TOTALE
(rd.26+51-54)
25
174.402,00
174.402,00
0,00
1
Cheltuieli de
exploatare - total,
din care:
26
168.287,00
168.287,00
0,00
a) cheltuieli
materiale
27
9.100,00
9.100,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
28
24.760,00
24.760,00
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
29
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
30
36.267,00
36.267,00
0,00
- salarii
31
24.884,00
24.884,00
0,00
- cheltuieli cu
asigurarile şi
protectia sociala, din
care:
32
7.839,00
7.839,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
33
5.475,00
5.475,00
0,00
- contribuţia la
asigurări pt. şomaj
34
622,00
622,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale de
sănătate
35
1.742,00
1.742,00
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
36
3.544,00
3.544,00
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
37
1.642,00
1.642,00
0,00
- tichete de masa
38
1.275,00
1.275,00
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor
corporale şi
necorporale
39
f) ajustarea valorii
activelor circulante
40
1.043,00
1.043,00
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
41
97.117,00
97.117,00
0,00
- cheltuieli cu
prestaţiile din afara
societatii, din care:
42
54.768,00
54.768,00
0,00
- cheltuieli de
protocol
43
221,00
221,00
0,00
- cheltuieli de
reclama şi
publicitate
44
1.200,00
1.200,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
45
336,00
336,00
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
46
42.349,00
42.349,00
0,00
- taxa pt.
activitatea de
exploatare a
resurselor minerale
47
- redeventa din
concesionarea
bunurilor publice
48
2.548.00
2.548,00
0,00
- cheltuieli
sociale
49
497,00
497,00
0,00
- cheltuieli cu
amortizarea
50
32.592,00
32.592,00
0,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
51
6.115,00
6.115,00
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
52
4.115,00
4.115,00
0,00
- alte cheltuieli
financiare
53
2.000,00
2.000,00
0,00
3
Cheltuieli
extraordinare
54
IV
UTILIZARE RESURSE
PENTRU REABILITARE
TOTALA, din care:
55
19,383.00
18,861.00
-522.00
- transferuri
contribuţii la
programe realizate cu
finanţare
internationala
56
- rate plati dobanzi
şi comisioane, din
care:
57
19,383.00
18,861.00
-522.00
- rambursari de
credite
58
8,513.00
8,436.00
-77.00
- plati de dobanzi
şi comisioane
59
10,870.00
10,425.00
-445.00
V
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
60
11,050.00
11,050.00
0.00
VI
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din
care:
61
552.00
552.00
0.00
- fond de rezerva
62
552.00
552.00
0.00
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENŢI
63
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
64
1,680.00
1,680.00
0.00
IX
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
65
9,370.00
9,370.00
0.00
1
Rezerve legale
66
552.00
552.00
0.00
2
Alte rezerve
reprezentand
facilităţi fiscale
prevăzute de lege
67
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
68
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinantate din
împrumuturi externe,
precum şi pentru
constituirea surselor
necesare rambursarii
ratelor de capital,
platii dobanzilor,
comisioanelor şi altor
costuri aferente
acestor împrumuturi
69
4,000.00
4,000.00
0.00
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
70
6
Participarea
salariatilor la profit
în limita a 10 % din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exercitiul
financiar de referinţa
7l
481.00
481.00
0,00
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul
regiilor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor/
companiilor naţionale
şi societatilor cu
capital integral sau
majoritar de stat
72
2.409,00
2.409,00
0,00
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7
se repartizeaza la
alte rezerve şi
constituie sursa
proprie de finanţare
73
1.928,00
1.928,00
0,00
X
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
74
75.037,00
78.537,00
3.500,00
1
Surse proprii
75
19.536,00
19.536,00
0,00
2
Alocatii de la buget
76
12.500,00
16.000,00
3.500,00
3
Credite bancare
77
8.001,00
8.001,00
0,00
- interne
78
8.001,00
8.001,00
0,00
- externe
79
4
Alte surse, din care:
80
35.000,00
35.000,00
0,00
- credit extern BEI şi
BERD cu rambursare din
surse proprii APMC
81
35.000,00
35.000,00
0,00
5
Fonduri externe
nerambursabile
82
XI
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
83
75.037,00
78.537,00
3.500,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
84
65.262,00
68.762,00
3.500,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii.
85
9.775,00
9.775,00
0,00
- interne
86
5.840,00
5.840,00
0,00
- externe
87
3.935,00
3.935,00
0,00
XII
REZERVE, din care:
88
552,00
552,00
0,00
1
Rezerve legale
89
552,00
552,00
0,00
2
Rezerve statutare
90
3
Alte rezerve
91
XIII
DATE DE FUNDAMENTARE
92
1
Venituri totale
93
185.452,00
185.452,00
0,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
94
174.402,00
174.402,00
0,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
95
1.101
1.101
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
96
1.101
1.101
0,00
5
Fond de salarii, din
care:
97
24.884,00
24.884,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
98
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
99
135,00
135,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte
drepturi de natura
salariala, potrivit
art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
100
31,00
31,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7 (4)
din OUG nr. 79/2001
101
43,00
43,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
nelimitata de timp
102
24.449,00
24.449,00
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
103
e) alte cheltuieli cu
personalul
104
300,00
300,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe sariat
105
1.852,19
1.852,19
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în preţuri
curente
106
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/
persoana) - în preţuri
comparabile
107
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana) *)
108
10,10
10,10
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) X 1000]= x1000
109
940,42
940,42
0,00
11
Plati restante-total
110
- preţuri curente
111
12
Creante restante-total
112
12.285,48
12.285,48
0,00
- preţuri curente
113
12.285,48
12.285,48
0,00
_____________
Notă ...
*) Indicator fizic = întretinere infrastructura portuară (masuratori hidrografice) m².
+
Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI COD FISCAL R 1644670 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15
1
124.461,27
84.850,00
-39.611,27
1
Venituri din exploata-
re - total, din care:
2
123.761,27
84.530,00
-39.231,27
a) producţia vanduta
3
46.475,42
24.247,00
-22.228,42
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de exploata-
re aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
44.375,00
32.505,00
-11.870,00
- programe cu finanta-
re rambursabila
6
25.175,00
1.305,00
-23.870,00
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
7
19.200,00
31.200,00
12.000,00
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
8
d) producţia
imobilizata
9
100,00
180,00
80,00
e) alte venituri din
exploatare, din care:
10
32.810,85
27.598,00
-5.212,85
- venituri din subven-
tii de exploatare afe-
rente altor venituri
11
29.080,00
24.398,00
-4.682,00
- alte venituri din
exploatare
12
3.730,85
3.200,00
-530,85
2
Venituri financiare -
total, din care:
13
700,00
320,00
-380,00
a) venituri din inte-
rese de participare
14
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
15
c) venituri din
dobanzi
16
100,00
20,00
-80,00
d) alte venituri
financiare
17
600,00
300,00
-300,00
3
Venituri extraordinare
18
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 20+46+49)
19
124.461,27
84.850,00
-39.611,27
1
Cheltuieli de exploa-
tare-total, din care:
20
112.761,27
77.849,00
-34.912,27
a) cheltuieli
materiale
21
12.350,00
11.000,00
-1.350,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
22
735,00
530,00
-205,00
c) cheltuieli privind
marfurile
23
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
24
15.317,27
14.747,27
-570,00
- salarii
25
10.500,00
10.500,00
0,00
- cheltuieli cu asigu-
rarile şi protectia
sociala, din care:
26
3.360,00
3.360,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
27
2.310,00
2.310,00
0,00
- contribuţia la
asigurări pt. şomaj
28
315,00
315,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
de sănătate
29
735,00
735,00
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
30
1.457,27
887,27
-570,00
- fonduri speciale
aferente fondului
de salarii
31
207,27
207,27
0,00
- fond special de so-
lidaritate sociala
pentru persoane cu
handicap
(Legea nr. 343/2000)
32
- tichete de masa
33
1.250,00
680,00
-570,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor corpo-
rale şi necorporale
34
f) ajustarea valorii
activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
36
84.359,00
51.571,73
-32.787,27
- cheltuieli cu pres-
tatiile din afara so-
cietatii, din care:
37
29.834,00
24.046,73
-5.787,27
- cheltuieli de
protocol
38
132,00
132,00
0,00
- cheltuieli de re-
clama şi publicitate
39
100,00
100,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
40
- alte cheltuieli,
din care:
41
54.525,00
27.525,00
-27.000,00
- taxa pt. activita-
tea de exploatare a
resurselor minerale
42
- redeventa din con-
cesionarea bunurilor
publice
43
- cheltuieli sociale
44
210,00
210,00
0,00
- cheltuieli din
fonduri IFI
45
25.175,00
1.305,00
-23.870,00
- cheltuieli din
fonduri BEI
46
17.700,00
17.700,00
0,00
2
Cheltuieli financiare
- total, din care:
47
11.700,00
7.001,00
-4.699,00
- cheltuieli privind
dobanzile
48
4.400,00
1.901,00
-2.499,00
- alte cheltuieli
financiare
49
7.300,00
5.100,00
-2.200,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
50
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
51
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
52
- fond de rezerva
53
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
54
VI
IMPOZIT PE PROFIT
55
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
56
1
Rezerve legale
57
2
Alte rezerve reprezen-
tand facilităţi fisca-
le prevăzute de lege
58
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
59
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiecte cofi-
nantate din imprumu-
turi externe, precum
şi pentru constituirea
surselor necesare
rambursarii ratelor de
capital, platii doban-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri
aferente acestor
împrumuturi
60
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
61
6
Participarea salaria-
tilor la profit în
limita a 10% din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exercitiul
financiar de referinţa
62
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor/companii-
lor naţionale şi
societatilor cu capi-
tal integral sau
majoritar de stat
63
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
64
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
65
62.515,80
23.373,80
-39.142,00
1
Surse proprii
66
3.463,80
3.463,80
0,00
2
Alocatii de la buget
67
3
Credite bancare
68
44.971,00
13.652,00
-31.319,00
- interne
69
- externe
70
44.971,00
13.652,00
-31.319,00
4
Alte surse
71
14.081,00
6.258,00
-7.823,00
- pentru rambursari
rate
72
3.373,00
4.096,00
723,00
- pentru dobanzi şi
comisioane
73
4.380,00
1.898,00
-2.482,00
- Investitii ale
agentilor economici
cu capital de stat
74
6.328,00
264,00
-6.064,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
75
62.515,80
23.373,80
-39.142,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
76
54.762,80
17.379,80
-37.383,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
77
7.753,00
5.994,00
-1.759,00
- interne
78
- externe
79
7.753,00
5.994,00
-1.759,00
X
REZERVE, din care:
80
1
Rezerve legale
81
2
Rezerve statutare
82
3
Alte rezerve
83
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
124.461,27
84.850,00
-39.611,27
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
86
124.461,27
84.850,00
-39.611,27
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
87
953
953
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
88
953
953
0,00
5
Fond de salarii,
din care:
89
10.500,00
10.500,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
90
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
91
137,00
137,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natura sala-
riala, potrivit art.
7(2) din OUG nr. 79/
2001
92
45,00
45,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
93
49,00
49,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
nelimitata de timp
94
10.113,00
10.113,00
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
95
e) alte cheltuieli cu
personalul
96
250,00
250,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
97
885,24
885,24
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na) - în preţuri
curente
98
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na) - în preţuri
comparabile
99
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana) semnalizare
km
100
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
pers.) - masuratori
topografice*)
101
1,626
1,626
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) x 1000]=x1000
102
1.000,00
1.000,00
0,00
11
Plati restante - total
103
- preţuri curente
104
12
Creante restante -
total
105
475,28
475,28
0,00
- preţuri curente
106
------
Notă ...
*) Indicator fizic = nr. km masuratori topohidrografice
+
Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI Compania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Cod Fiscal R 11776466 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006 - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I
VENITURI TOTALE (rd.
2+10+15
1
8.505,24
8.415,24
-90,00
1
Venituri din exploata-
re - total, din care:
2
8.462,74
8.372,74
-90,00
a) producţia vanduta
3
8.153,22
8.153,22
0,00
b) venituri din
vanzarea marfurilor
4
c) venituri din
subventii de exploata-
re aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
150,00
60,00
-90,00
- subventii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
150,00
60,00
-90,00
d) producţia
imobilizata
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
159,52
159,52
0,00
- venituri din subven-
tii de exploatare afe-
rente altor venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
159,52
159,52
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
42,50
42,50
0,00
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investitii financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobanzi
13
2,50
2,50
0,00
d) alte venituri
financiare
14
40,00
40,00
0,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17+41+44)
16
8.485,24
8.395,24
-90,00
1
Cheltuieli de exploa-
tare-total, din care:
17
8.455,24
8.365,24
-90,00
a) cheltuieli
materiale
18
347,00
347,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afara (cu energia şi
apa)
19
1.350,00
1.350,00
0,00
c) cheltuieli privind
marfurile
20
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
21
3.802,00
3.802,00
0,00
- salarii
22
2.690,00
2.690,00
0,00
- cheltuieli cu asigu-
rarile şi protectia
sociala, din care:
23
807,00
807,00
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
24
551,45
551,45
0,00
- contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
67,25
67,25
0,00
- contribuţia la
asigurări sociale
de sănătate
26
188,30
188,30
0,00
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
305,00
305,00
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului
de salarii
28
83,00
83,00
0,00
- tichete de masa
29
222,00
222,00
0,00
e) ajustarea valorii
imobilizarilor corpo-
rale şi necorporale
30
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
2.956,24
2.866,24
-90,00
- cheltuieli cu pres-
tatiile din afara so-
cietatii, din care:
33
1.970,24
1.880,24
-90,00
- cheltuieli de
protocol
34
0,40
0,40
0,00
- cheltuieli de re-
clama şi publicitate
35
20,00
20,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
36
0,64
0,64
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
986,00
986,00
0,00
- taxa pt. activita-
tea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din con-
cesionarea bunurilor
publice
39
65,00
65,00
0,00
- cheltuieli sociale
40
49,60
49,60
0,00
2
Cheltuieli financiare
- total, din care:
41
30,00
30,00
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
42
- alte cheltuieli
financiare
43
30,00
30,00
0,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
44
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
45
20,00
20,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
46
- fond de rezerva
47
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
48
VI
IMPOZIT PE PROFIT
49
3,20
3,20
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
50
16,80
16,80
0,00
1
Rezerve legale
51
2
Alte rezerve reprezen-
tand facilităţi fisca-
le prevăzute de lege
52
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
53
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiecte cofi-
nantate din imprumu-
turi externe, precum
şi pentru constituirea
surselor necesare
rambursarii ratelor de
capital, platii doban-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri
aferente acestor
împrumuturi
54
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
55
6
Participarea salaria-
tilor la profit în
limita a 10% din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exercitiul
financiar de referinţa
56
1,68
1,68
0,00
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor/companii-
lor naţionale şi
societatilor cu capi-
tal integral sau
majoritar de stat
57
8,40
8,40
0,00
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
58
6,72
6,72
0,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
59
6.025,38
5.082,38
-943,00
1
Surse proprii
60
1.261,38
1.261,38
0,00
2
Alocatii de la buget
61
4.764,00
3.821,00
-943,00
3
Credite bancare
62
- interne
63
- externe
64
4
Alte surse
65
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
66
6.025,38
5.082,38
-943,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
67
6.025,38
5.082,38
-943,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
68
- interne
69
- externe
70
X
REZERVE, din care:
71
1
Rezerve legale
72
2
Rezerve statutare
73
3
Alte rezerve
74
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
75
1
Venituri totale
76
8.505,24
8.415,24
-90,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
77
8.485,24
8.395,24
-90,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
78
188
188
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
79
188
188
0,00
5
Fond de salarii,
din care:
80
2.690,00
2.690,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
81
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
82
110,00
110,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natura sala-
riala, potrivit art.
7(2) din OUG nr. 79/
2001
83
26,00
26,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
84
35,00
35,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
nelimitata de timp
85
2.370,00
2.370,00
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu
personalul
87
210,00
210,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
88
1.056,15
1.056,15
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na) - în preţuri
curente
89
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na) - în preţuri
comparabile
90
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana)*)
91
11,00
11,00
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) x 1000]=x1000
92
997,65
997,65
0,00
11
Plati restante - total
93
- preţuri curente
94
12
Creante restante -
total
95
578,40
578,40
0,00
- preţuri curente
96
578,40
578,40
0,00
------
Notă ...
*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare
+
Anexa 13 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI Compania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A. Cod Fiscal R 1284717
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
2006
BVC
actualizat
2006
Diferente
0
1
2
3
4
5
6=5-4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2+10+15)
1
8.200,00
8.200,00
0,00
1
Venituri din exploa-
tare - total, din
care:
2
8.100,00
8.100,00
0,00
a) producţia vanduta
3
4.341,28
4.341,28
0,00
b) venituri din
vanzarea mărfurilor
4
c) venituri din
subventii de exploa-
tare aferente cifrei
de afaceri, din care:
5
- subventii, cf.prev.
legale în vigoare
6
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
7
d) producţia
imobilizată
8
e) alte venituri din
exploatare, din care:
9
3.758,72
3.758,72
0,00
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor
venituri
10
- alte venituri din
exploatare
11
3.758,72
3.758,72
2
Venituri financiare -
total, din care:
12
100,00
100,00
0,00
a) venituri din inte-
rese de participare
13
b) venituri din alte
investiti financiare
şi creante care fac
parte din activele
imobilizate
14
c)venituri din dobanzi
15
10,00
10,00
0,00
d) alte venituri
financiare
16
90,00
90,00
0,00
3
Venituri extraordinare
17
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.19+44+47)
18
7.908,13
7.908,13
0,00
1
Cheltuieli de exploa-
tare - total,
din care:
19
7.837,18
7.837,18
0,00
a) cheltuieli
materiale
20
1.170,00
1.170,00
0,00
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia
şi apa)
21
725,00
725,00
0,00
c) cheltuieli privind
mărfurile
22
d) cheltuieli cu
personalul, din care:
23
3.764,83
3.764,83
0,00
- salarii
24
2.580,00
2.580,00
0,00
- cheltuieli cu asigu-
rările şi protectia
socială, din care:
25
774,00
774,00
0,00
- contribuţia la asi-
gurări sociale
26
528,90
528,90
0,00
- contribuţia la asi-
gurări pt. şomaj
27
64,50
64,50
0,00
- contribuţia la asi-
gurari sociale de
sănătate
28
180,60
180,60
0,00
ad alte cheltuieli cu
personalul, din care:
29
410,83
410,83
0,00
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii
30
63,83
63,83
0,00
- tichete de masa
31
347,00
347,00
0,00
- provizion 10 %
32
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale şi necorporale
33
f) ajustarea valorii
activelor circulante
34
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
35
2.177,35
2.177,35
0,00
cheltuieli cu pres-
tatiile din afara
societătii, din care:
36
52,63
52,63
0,00
- cheltuieli de
protocol
37
5,83
5,83
0,00
- cheltuieli de
reclama şi publicitate
38
38,00
38,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
39
8,80
8,80
0,00
- alte cheltuieli,
din care:
40
2.124,72
2.124,72
0,00
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
41
- redeventa din con-
cesionarea bunurilor
publice
42
- cheltuieli sociale
43
48,66
48,66
0,00
2
Cheltuieli financiare
- total, din care:
44
70,95
70,95
0,00
- cheltuieli privind
dobanzile
45
52,86
52,86
0,00
- alte cheltuieli
financiare
46
18,11
18,11
0,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
47
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
48
291,87
291,87
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
49
14,59
14,59
0,00
- fond de rezerva
50
14,59
14,59
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
51
VI
IMPOZIT PE PROFIT
52
44,36
44,36
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
247,51
247,51
0,00
1
Rezerve legale
54
14,59
14,59
0,00
2
Alte rezerve reprezen-
tand facilităţi fisca-
le prevăzute de lege
55
3
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenti
56
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiecte cofi-
nantate din imprumu-
turi externe, precum
şi pentru constituirea
surselor necesare
rambursarii ratelor de
capital, platii doban-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri
aferente acestor
împrumuturi
57
5
Alte repartizari
prevăzute de lege
58
6
Participarea salaria-
tilor la profit în
limita a 10% din
profitul net, dar nu
mai mult de nivelul
unui salariu de baza
mediu lunar realizat
la nivelul agentului
economic în exercitiul
financiar de referinţa
59
23,29
23,29
0,00
7
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori
dividende în cazul
societatilor/companii-
lor naţionale şi
societatilor cu capi-
tal integral sau
majoritar de stat
60
116,46
116,46
0,00
8
Profitul nerepartizat
pe destinatiile preva-
zute la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
61
93,17
93,17
0,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din
care:
62
30.388,27
25.383,27
-5.005,00
1
Surse proprii
63
1.000,27
1.000,27
0,00
2
Alocatii de la buget
64
29.388,00
24.383,00
-5.005,00
3
Credite bancare
65
- interne
66
- externe
67
4
Alte surse
68
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:
69
30.388,27
25.383,27
-5.005,00
1
Investitii, inclusiv
investitii în curs la
finele anului
70
30.388,27
25.383,27
-5.005,00
2
Rambursari de rate
aferente creditelor
pentru investitii
71
- interne
72
- externe
73
X
REZERVE, din care:
74
14,59
14,59
0,00
1
Rezerve legale
75
14,59
14,59
0,00
2
Rezerve statutare
76
3
Alte rezerve
77
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
78
1
Venituri totale
79
8.200,00
8.200,00
0,00
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
80
7.908,18
7.908,18
0,00
3
Nr. prognozat de
personal la finele
anului
81
185
185
0,00
4
Nr. mediu de personal
total
82
185
185
0,00
5
Fond de salarii,
din care:
83
2.580,00
2.580,00
0,00
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
84
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
85
120,00
120,00
0,00
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natura sala-
riala, potrivit art.
7(2) din OUG nr. 79/
2001
86
30,00
30,00
0,00
- premiul anual,
potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
87
42,00
42,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
nelimitata de timp
88
2.195,00
2.195,00
0,00
d) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
munca cu durata
limitata de timp
89
25,00
25,00
0,00
e) alte cheltuieli cu
personalul
90
240,00
240,00
0,00
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
91
1.005,43
1.005,43
0,00
7
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na) - în preţuri
curente
92
8
Productivitatea muncii
pe total personal
mediu (mii lei/persoa-
na) - în preţuri
comparabile
93
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/
persoana)*)
94
0,024
0,024
0,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri
totale [(cheltuieli
totale/venituri
totale) x 1000
95
964,41
964,41
0,00
11
Plati restante - total
96
34,61
34,61
0,00
- preţuri curente
97
34,61
34,61
0,00
12
Creante restante -
total
98
448,38
448,38
0,00
- preţuri curente
99
448,38
448,38
0,00
------
Notă ...
*) Indicator fizic = masuratori topohidrografice --------- Preluat: 2026-09-23T16:51:52.474462+00:00 · SHA256: e8f0e69d8dfc8f485ab65945139c0a07b102337cea9153e5802c2b36f4db5b62