Legislație națională
ORDIN · 369 · 2007
ORDIN nr. 369 din 1 martie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale unităţilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Transporturilor, Construc?iilor ?i Turismului · ID sursă 80127
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 369 din 1 martie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale unităţilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2007 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale unităţilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 4 Unităţile prevăzute în anexele nr. 1-4 vor duce la îndeplinire prezentul ordin. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Radu Mircea Berceanu Bucureşti, 1 martie 2007. Nr. 369.
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI REGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ" Cod fiscal R 5205651 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
31.638,92
36.082,14
4.443,22
114,04
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.360,90
35.822,14
4.461,24
114,23
a) producţia vanduta
3
26.559,51
31.193,10
4.633,59
117,45
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.801,39
4.629,04
-172,35
96,41
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
4.801,39
4.629,04
-172,35
96,41
2
Venituri financiare - total, din care:
10
278,02
260,00
-18,02
93,52
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
59,96
50,00
-9,96
83,39
d) alte venituri financiare
14
218,06
210,00
-8,06
96,30
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
27.951,02
35.761,18
7.810,16
127,94
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.579,75
35.383,68
7.803,93
128,30
a) cheltuieli materiale
18
483,48
886,06
402,58
183,27
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
248,97
335,30
86,33
134,67
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.090,93
16.711,37
3.620,44
127,66
- salarii
22
9.500,00
12.255,00
2.755,00
129,00
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
2.982,91
3.542,92
560,01
118,77
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
24
2.086,67
2.562,52
475,85
122,80
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
231,24
245,10
13,86
105,99
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
665,00
735,30
70,30
110,57
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
608,02
913,45
305,43
150,23
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
354,20
557,59
203,39
157,42
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
151,12
245,10
93,98
162,19
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
173,38
281,86
108,48
162,57
- fd. garantare creante salariati
28d
30,63
30,63
- tichete de masa
29
253,82
355,86
102,04
140,20
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
13.756,37
17.450,95
3.694,58
126,86
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societatii, din care:
33
7.541,88
10.301,47
2.759,59
136,59
- cheltuieli de protocol din care:
34
69,68
6,42
-63,26
9,21
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama şi publicitate
din care:
35
32,69
217,48
184,79
665,28
- tichete cadou pentru ch. de reclama şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
100,00
10,27
-89,73
10,27
- alte cheltuieli, din care:
37
6.214,49
7.149,48
934,99
115,05
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
371,27
377,50
6,23
101,68
- cheltuieli privind dobanzile
41
2,51
2,50
-0,01
99,60
- alte cheltuieli financiare
42
368,76
375,00
-6,24
101,69
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
6.687,90
320,96
-3.366,94
8,70
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezerva
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
590,06
51,36
-538,70
8,70
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
3.097,84
269,60
-2.828,24
8,70
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
51
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizari prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referinţa
55
309,78
26,96
-282,82
8,70
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naţionale şi
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
1.548,92
134,80
-1.414,12
8,70
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
1.239,14
107,84
-1.131,30
8,70
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
58
951,08
1.284,43
333,35
135,05
1
Surse proprii
59
951,08
1.284,43
333,35
135,05
2
Alocatii de la buget
60
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
65
951,08
1.284,43
333,35
135,05
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
66
296,26
1.284,43
988,17
433,55
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
67
654,82
-654,82
0,00
- interne
68
- externe
69
654,82
-654,82
0,00
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
31.638,92
36.082,14
4.443,22
114,04
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
27.951,02
35.761,18
7.810,16
127,94
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
182
216
34,00
118,68
4
Nr. mediu de personal total
78
187
216
29,00
115,51
5
Fond de salarii, din care:
79
9.500,00
12.255,00
2.755,00
129,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
122,43
151,20
28,77
123,50
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
26,51
31,82
5,31
120,03
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
49,00
50,00
1,00
102,04
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
84
8.916,61
11.537,91
2.621,30
129,40
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
85
258,00
335,40
77,40
130,00
e) alte cheltuieli cu personalul
86
202,96
230,49
27,53
113,56
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
4.110,49
4.602,06
491,57
111,96
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
90
260,46
336,00
75,54
129,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
91
883,44
991,10
107,67
112,19
11
Plati restante - total
92
- preţuri curente
93
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
94
12
Creante restante - total
95
300,00
299,90
-0,10
99,97
- preţuri curente
96
300,00
299,90
-0,10
99,97
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
97
313,50
299,90
-13,60
95,66
Indicator fizic = numar prestatii efectuate agentilor economici
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN" Cod fiscal R 1590236 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
131.000,00
162768,00
31.768,00
124,25
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
129.700,00
161268,00
31.568,00
124,34
a) producţia vanduta
3
129.200,00
160668,00
31.468,00
124,36
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
500,00
600,00
100,00
120,00
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
500,00
600,00
100,00
120,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.300,00
1.500,00
200,00
115,38
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
1.000,00
1.100,00
100,00
110,00
d) alte venituri financiare
14
300,00
400,00
100,00
133,33
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
70.430,00
86.791,00
16.361,00
123,23
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
69.525,00
86.274,00
16.749,00
124,09
a) cheltuieli materiale
18
7.500,00
8.500,00
1.000,00
113,33
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
1.200,00
1.500,00
300,00
125,00
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
40.642,75
51.984,00
11.341,25
127,90
- salarii
22
28.035,75
37.390,40
9.354,65
133,37
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
8.537,00
10.231,80
1.694,80
119,85
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
24
5.697,00
7.240,00
1.543,00
127,08
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
695,00
747,80
52,80
107,60
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.965,00
2.244,00
279,00
114,20
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
4.070,00
4.361,80
291,80
107,17
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
3.840,00
1.161,80
-2.678,20
30,26
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
560,00
747,80
187,80
133,54
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
18,00
18,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
280,00
320,00
40,00
114,29
- fd. garantare creante salariati
28d
94,00
94,00
- tichete de masa
29
3.000,00
3.200,00
200,00
106,67
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
6.500,00
7.000,00
500,00
107,69
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
13.682,25
17.290,00
3.607,75
126,37
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societatii, din care:
33
13.082,25
15.771,00
2.688,75
120,55
- cheltuieli de protocol din care:
34
1.143,00
1.519,00
376,00
132,90
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
30,00
30,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate
din care:
35
20,00
30,00
10,00
150,00
- tichete cadou pentru ch. de reclama şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
15,00
15,00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
15,00
15,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
60,00
80,00
20,00
133,33
- alte cheltuieli, din care:
37
600,00
1.000,00
400,00
166,67
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
100,00
200,00
100,00
200,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
905,00
517,00
-388,00
57,13
- cheltuieli privind dobanzile
41
200,00
200,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
705,00
315,00
-388,00
44,96
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
60.570,00
75.977,00
15.407,00
125,44
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezerva
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
9.691,00
12.156,00
2.465,00
125,44
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
50.879,00
63.821,00
12.942,00
125,44
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
51
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizari prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referinţa
55
5.087,00
6.382,00
1.295,00
125,46
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naţionale şi
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
25.440,00
31.911,00
6.471,00
125,44
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
20.352,00
25.528,00
5.176,00
125,43
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
58
46.764,00
65.891,00
19.127,00
140,90
1
Surse proprii
59
46.764,00
64.853,00
18.089,00
138,68
2
Alocatii de la buget
60
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse (fd. externe nerambursabile PHARE)
64
1.038,00
1.038,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
65
46.764,00
65.891,00
19.127,00
140,90
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
66
46.764,00
65.891,00
19.127,00
140,90
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
131.000,00
162768,00
31.768,00
124,25
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
70.430,00
86.791,00
16.361,00
123,23
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
1.400
1.550
150,00
110,71
4
Nr. mediu de personal total
78
1.275
1.550
275,00
121,57
5
Fond de salarii, din care:
79
28.035,75
37.390,40
9.354,65
133,37
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
135,00
115,00
-20,00
85,19
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
18,00
15,00
-3,00
83,33
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
43,00
25,00
-18,00
58,14
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
84
27.281,25
36.612,40
9.331,15
134,20
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
85
375,00
400,00
25,00
106,67
e) alte cheltuieli cu personalul
86
244,50
263,00
18,50
107,57
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
1.809,00
1.991,19
182,19
110,07
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
90
985,00
1.314,00
329,00
133,40
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
91
537,63
533,22
-4,41
99,18
11
Plati restante - total
92
- preţuri curente
93
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
94
12
Creante restante - total
95
47,35
46,95
-0,40
99,16
- preţuri curente
96
47,35
46,95
-0,40
99,16
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
97
49,48
46,95
-2,53
94,89
Indicator fizic = numar prestatii efectuate beneficiarilor
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE "S.A.A.F" - S.A. Cod fiscal R 11059950 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* -mii lei-
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.096,00
11.300,00
3.204,00
139,58
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.087,00
11.271,00
3.184,00
139,37
a) producţia vanduta
3
2.000,00
5.100,00
3.100,00
255,00
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
33,00
200,00
167,00
606,06
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
6.054,00
5.971,00
-83,00
98,63
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
6.054,00
5.971,00
-83,00
98,63
2
Venituri financiare - total, din care:
10
9,00
29,00
20,00
322,22
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
8,00
28,00
20,00
350,00
d) alte venituri financiare
14
1,00
1,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 40 + 43)
16
8.096,00
11.300,00
3.204,00
139,58
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.093,00
11.296,00
3.203,00
139,58
a) cheltuieli materiale
18
68,00
100,00
32,00
147,06
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
34,00
55,00
21,00
161,76
c) cheltuieli privind marfurile
20
16,00
100,00
84,00
625,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.271,00
2.517,15
246,15
110,84
- salarii
22
1.683,00
1.804,73
121,73
107,23
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
462,00
556,34
94,34
120,42
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
24
305,00
411,97
106,97
135,07
-cheltuieli privind contribuţia la sigurari
pentru şomaj
25
39,00
36,09
-2,91
92,54
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
118,00
108,28
-9,72
91,76
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
126,00
156,08
30,08
123,87
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
49,00
61,08
12,08
124,65
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
30,00
36,00
6,00
120,00
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
19,00
20,57
1,57
108,26
- fd. garantare creante salariati
28d
4,51
4,51
- tichete de masa
29
77,00
95,00
18,00
123,38
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
505,00
1.500,00
995,00
297,03
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
5.199,00
6.589,00
1.390,00
126,74
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societatii, din care:
33
1.733,00
3.889,00
2.156,00
224,41
- cheltuieli de protocol, din care:
34
10,00
15,00
5,00
150,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama şi publicitate,
din care:
35
- tichete cadou pentru ch. de reclama şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
3.466,00
2.700,00
-766,00
77,90
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
3,00
4,00
1,00
133,33
- cheltuieli privind dobanzile
41
- alte cheltuieli financiare
42
3,00
4,00
1,00
133,33
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezerva
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
51
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizari prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referinţa
55
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naţionale şi
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
58
300,00
300,00
1
Surse proprii
59
300,00
300,00
2
Alocatii de la buget
60
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
65
300,00
300,00
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
66
300,00
300,00
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
8.096,00
11.300,00
3.204,00
139,58
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
8.096,00
11.300,00
3.204,00
139,58
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
50
53
3,00
106,00
4
Nr. mediu de personal total
78
50
53
3,00
106,00
5
Fondul de salarii, din care:
79
1.683,00
1.804,73
121,73
107,23
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
59,00
68,00
9,00
115,25
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
20,00
23,00
3,00
115,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
84
1.482,00
1.572,73
90,73
106,12
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
142,00
164,00
22,00
115,49
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
2.520,40
2.520,40
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
88
161,92
213,21
51,29
131,68
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
89
169,21
213,21
44,00
126,00
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
90
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plati restante - total
92
46.888,72
42.200,00
-4.688,72
90,00
- preţuri curente
93
46.888,72
42.200,00
-4.688,72
90,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
94
48.998,71
42.200,00
-6.798,71
86,12
12
Creante restante - total
95
- preţuri curente
96
41.070,38
36.965,00
-4.105,38
90,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
97
42.915,55
36.965,00
-5.950,55
86,13
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA" Cod fiscal R 3053425 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* -mii lei-
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
4.800,34
6.301,62
1.501,28
131,27
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4.788,95
6.289,62
1.500,67
131,34
a) producţia vanduta
3
3.328,23
3.500,00
171,77
105,16
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
13,14
12,00
-1,14
91,32
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.447,58
2.777,62
1.330,04
191,88
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.447,58
2.777,62
1.330,04
191,88
2
Venituri financiare - total, din care:
10
11,39
12,00
0,61
105,36
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
10,95
12,00
1,05
109,59
d) alte venituri financiare
14
0,44
-0,44
0,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 40 + 43)
16
4.524,15
5.932,98
1.408,83
131,14
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4.515,39
5.912,98
1.397,59
130,95
a) cheltuieli materiale
18
255,75
400,00
144,25
156,40
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
111,50
350,00
238,50
313,90
c) cheltuieli privind marfurile
20
10,00
10,00
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.513,50
1.652,98
139,48
109,22
- salarii
22
1.050,00
1.144,40
94,40
108,99
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
315,00
314,69
-0,31
99,90
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
24
215,25
223,15
7,90
103,67
-cheltuieli privind contribuţia la sigurari
pentru şomaj
25
26,25
22,88
-3,37
87,16
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
73,50
68,66
-4,84
93,41
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
148,50
193,89
45,39
130,57
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
28,50
43,89
15,39
154,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
18,44
18,44
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
- fd. garantare creante salariati
28d
- tichete de masa
29
120,00
150,00
30,00
125,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
22,59
22,59
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
2,86
2,86
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.624,64
3.500,00
875,36
133,35
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societatii, din care:
33
2.224,64
3.000,00
775,36
134,85
- cheltuieli de protocol, din care:
34
5,52
7,00
1,48
126,81
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama şi publicitate,
din care:
35
14,00
15,00
1,00
107,14
- tichete cadou pentru ch. de reclama şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
400,00
500,00
100,00
125,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
8,76
20,00
11,24
228,31
- cheltuieli privind dobanzile
41
10,00
10,00
- alte cheltuieli financiare
42
8,76
10,00
1,24
114,16
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
276,19
368,64
92,45
133,47
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
13,80
18,43
4,63
133,55
- fond de rezerva
46
13,80
18,43
4,63
133,55
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
41,98
56,03
14,05
133,47
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
234,21
312,61
78,40
133,47
1
Rezerve legale
50
13,80
18,43
4,63
133,55
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
51
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizari prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referinţa
55
22,04
29,41
7,37
133,44
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naţionale şi
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
110,21
147,09
36,88
133,46
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
88,16
117,68
29,52
133,48
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
58
1
Surse proprii
59
547,50
1.050,00
502,50
191,78
2
Alocatii de la buget
60
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
65
547,50
1.050,00
502,50
191,78
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
66
547,50
1.050,00
502,50
191,78
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
80,60
99,03
18,43
122,87
1
Rezerve legale
71
80,60
99,03
18,43
122,87
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
4.800,34
6.301,62
1.501,28
131,27
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
4.524,15
5.932,98
1.408,83
131,14
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
105
105
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
105
105
0,00
100,00
5
Fondul de salarii, din care:
79
1.050,00
1.144,40
94,40
108,99
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
106,76
112,09
5,33
104,99
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
34,15
35,85
1,70
104,98
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
34,98
36,72
1,74
104,97
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
84
838,22
922,04
83,82
110,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
105,02
110,27
5,25
105,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
671,65
738,81
67,16
110,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
90
10.255,00
11.350,00
1.095,00
110,68
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
942,46
941,50
-0,96
99,90
11
Plati restante - total
92
- preţuri curente
93
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
94
12
Creante restante - total
95
224,19
220,00
-4,19
98,13
- preţuri curente
96
224,19
220,00
-4,19
98,13
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
97
234,28
220,00
-14,28
93,90
Indicator fizic = cantitatea de marfa transportata şi transbordata t/pers. ------- Preluat: 2026-09-23T21:45:03.970071+00:00 · SHA256: 39bd6c027f045e6b2cf68f2f6c2dd8591b4438026c3aa9f95183417ea4796c62