Legislație națională
CONTRACT · 0 · 2006
CONTRACT DE FINANŢARE din 28 noiembrie 2006 între România şi Banca Europeană de Investiţii*)
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Act Interna?ional · ID sursă 80381
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
CONTRACT DE FINANŢARE din 28 noiembrie 2006 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) EMITENT ACT INTERNAŢIONAL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2007 _________ Notă ... *) Traducere. FI N° (RO) Serapis N° 2004-0228 PROIECTUL privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a III-a Luxemburg, 24 octombrie 2006 Bucureşti, 28 noiembrie 2006 Acest contract este încheiat între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentat de domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, ministrul finanţelor publice, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi Banca Europeană de Investiţii, având sediul în bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Cormac Murphy, director, şi de domnul Fulceri Bruni Roccia, director adjunct, denumita în continuare Banca, ca a doua parte. Având în vedere ca: (1) La data de 1 februarie 1993, Comunitatile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european instituind o asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, denumit în cele ce urmează Acordul european. ... (2) În cadrul Acordului european, Consiliul guvernatorilor Băncii a autorizat continuarea acordării de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România. ... (3) La 4/5 iunie 1997 a fost semnat de către Împrumutat şi Banca un acord-cadru, denumit în continuare Acord-cadru, referitor la cooperarea financiară menţionată şi este aplicabil acestui contract, denumit în cele ce urmează Contractul. ... (4) Împrumutatul a propus sa întreprindă un proiect, denumit în continuare Proiectul, care să fie derulat prin anumite autorităţi locale şi companii municipale pentru utilităţi, denumite în cele ce urmează beneficiari finali, imbunatatind calitatea şi eficienta furnizarii apei şi a serviciilor de canalizare în Baia Mare, Bistrita, Drobeta-Turnu Severin, Pitesti şi Ramnicu Valcea, fiecare denumit în cele ce urmează subproiect, şi descrise în detaliu în descrierea tehnica din anexa A la prezentul contract, denumita în cele ce urmează descriere tehnica, şi identificate ca măsuri descrise în memorandumurile de finanţare ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004 (în vigoare de la data de 8 decembrie 2004), nr. 2003/RO/16/P/PE/025 (în vigoare de la data de 9 noiembrie 2004), nr. 2004/RO/16/P/PE/008 (în vigoare de la data de 6 decembrie 2004), nr. 2003/RO/16/P/PE/026 (în vigoare de la data de 15 decembrie 2003) şi nr. 2004/RO/16/P/PE/002 (în vigoare de la data de 6 decembrie 2004), respectiv (fiecare denumit în cele ce urmează memorandum de finanţare şi împreună denumite memorandumuri de finanţare), încheiate între România şi Comunitatea Europeană în cadrul ISPA, pentru cofinantarea Proiectului. ... (5) Împrumutatul a stabilit Oficiul de Plati şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să fie unitate de monitorizare a Proiectului pentru procedurile de monitorizare, raportare şi efectuare a tragerilor legate de credit; OPCP a instituit proceduri de monitorizare, raportare şi efectuare a tragerilor, în condiţii satisfăcătoare pentru Banca. ... (6) Costul total al Proiectului, asa cum este acesta estimat în memorandumul de finanţare relevant, este de 181.172.000 euro (o suta optzeci şi unu milioane o suta şaptezeci şi doua mii euro). ... (7) Împrumutatul a declarat ca intenţionează sa finanteze Proiectul după cum urmează: ... - euro - Grant ISPA 130.977.800 Împrumutul Băncii 41.501.200 Contribuţia directă a Împrumutatului 4.160.000 Contribuţia beneficiarilor finali 4.533.000 TOTAL: 181.172.000 (8) Pentru realizarea planului financiar descris în paragraful (6), Împrumutatul a solicitat de la Banca un împrumut în valoare de 41.501.200 euro. ... (9) În baza art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plati datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor prevăzute în Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Băncii aferente acestor activităţi să fie scutite de impozite. ... (10) În baza art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca, pe întreaga perioadă de existenta a oricărei operaţiuni financiare încheiate conform Acordului-cadru, să asigure: ... (i) ca Banca poate schimba în orice valuta integral convertibilă, la cursul de schimb în vigoare, sumele în moneda naţionala a Împrumutatului primite de Banca cu titlul de plati apărute în legătură cu împrumuturi şi garanţii sau orice alte activităţi şi ca Banca poate transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel, (îi) ca poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul Împrumutatului. (11) Ca răspuns la solicitarea Împrumutatului, satisfacuta ca finanţarea Proiectului se încadrează în domeniul acoperit de funcţiile sale şi bazându-se, între altele, pe declaraţiile şi faptele citate în acest preambul, Banca este de acord sa pună la dispoziţia Împrumutatului un credit de 41.501.200 euro, în conformitate cu prezentul contract. ... (12) Statutul Băncii prevede că Banca să se asigure ca fondurile sale sunt folosite cat se poate de raţional în interesul Comunităţii Europene şi, prin urmare, termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de împrumut vor fi în concordanta cu politica Comunităţii Europene. ... (13) Semnarea acestui contract în numele Împrumutatului este autorizata oficial în termenii stabiliţi în Documentul atasat I. ... (14) Referirile din prezentul contract la articole, preambul, anexe şi documente ataşate reprezintă referiri la articole şi preambul, anexele şi documentele ataşate la acest contract, iar următorii termeni au respectivele înţelesuri atribuite acestora în preambul şi în articole, asa cum se arata mai jos: ... Termeni definiţi în cuprinsul contractului Articol sau preambul Data limită de acceptare 4.02C Subproiect afectat 4.03A(c) OPCP Preambul (5) Contract Preambul (3) Credit 1.01 Tribunal 11.02 Curtea Auditorilor 6.07 Aviz de tragere 1.02C Solicitare de tragere 1.02B Rata BEI de redistribuire 4.02B Mediu 6.05 Acord european Preambul (1) Instrument de datorie externă 7.01 Beneficiari finali Preambul (4) Memorandumuri de finanţare Preambul (4) Rată fixă 3.01 Acord-cadru Preambul (3) Eveniment de rambursare anticipată cu despăgubire 4.03C Împrumut 2.01 Zi lucrătoare în Luxemburg 1.02C Schimbare materială adversă 10.01 Data scadenţei 4.01B Tranşa notificată 1.05B Data plăţii 5.01 Suma rambursării anticipate 4.02A Data rambursării anticipate 4.02A Notificare de rambursare anticipată 4.02A Proiect Preambul (4) R1 1.05B R2 1.05B Zi lucrătoare relevantă 5.01 Rata interbancară relevantă 1.05B Data de disponibilizare planificată 1.02C Descriere tehnică Preambul (4) Subproiect Preambul (4) Împrumut la termen 4.03A(2) Tranşă 1.02A Termeni definiţi în anexe Anexa ───── EURIBOR Anexa C LIBOR Anexa C Zi lucrătoare în Londra Anexa C Zi lucrătoare în New York Anexa C Bănci de referinţă Anexa C Perioadă reprezentativă Anexa C Data de restabilire Anexa C Drept care s-a convenit prin prezentul contract după cum urmează: + Articolul 1 Credit şi tragere 1.01. Suma creditului Prin prezentul contract Banca stabileşte în favoarea Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta un credit, denumit în continuare credit, în suma echivalenta cu 41.501.200 euro (patruzeci şi unu milioane cinci sute unu mii doua sute euro). 1.02. Proceduri de tragere 1.02A. Transe Banca va disponibiliza creditul până la 31 decembrie 2011, în limita a 13 transe. Suma fiecărei transe, dacă nu este soldul netras al creditului, va fi de minimum 3.000.000 euro sau echivalentul acestei sume. O transa solicitată de către Împrumutat în conformitate cu art. 1.02B este denumita în cele ce urmează transa. 1.02B. Cererea de tragere Periodic, până la 31 august 2011, Împrumutatul poate prezenta Băncii o solicitare scrisă (cerere de tragere), în forma prevăzută în anexa E, pentru disponibilizarea unei transe. În cererea de tragere se vor preciza: a) suma şi valuta de disponibilizare a transei; ... b) data preferata pentru efectuarea tragerii, care va fi o zi de lucru relevanta, după cum este definită în art. 5.01, care cade cu maximum 15 zile calendaristice după data cererii de tragere, înţelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii de tragere; şi ... c) rata fixa a dobânzii, dacă ea exista, asa cum a fost indicată anterior de către Banca, fără angajamentul ca aceasta să fie aplicabilă transei pe durata acesteia. ... Fiind supusă prevederii celui de-al doilea paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă. 1.02C. Avizul de tragere Între 10 şi 15 zile înainte de data tragerii unei transe, Banca va furniza Împrumutatului, dacă cererea de tragere este în conformitate cu art. 1.02B, o notificare, denumita în continuare aviz de tragere, care va preciza: a) suma şi valuta tragerii; ... b) data la care este planificata tragerea transei, denumita în continuare data de disponibilizare planificata, tragerea fiind oricum supusă condiţiilor din art. 1.04; şi ... c) rata fixa a dobânzii aplicabilă transei în conformitate cu art. 3.01. ... În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzătoare din cererea de tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca cererea de tragere printr-o notificare adresată Băncii, într-un interval de 3 zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere, şi, drept urmare, cererea de tragere şi avizul de tragere vor rămâne fără efect. În înţelesul prezentului contract, în general zi lucrătoare în Luxemburg înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg. 1.02D. Contul de disponibilizare Disponibilizarea va fi efectuată în acel cont bancar pe care Împrumutatul îl va notifica în scris Băncii cu cel puţin 15 zile înainte de data de disponibilizare planificata. 1.03. Moneda tragerii Sub rezerva disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare transa în moneda pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinta. Moneda fiecărei trageri va fi euro sau orice alta moneda care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare. Pentru calcularea sumelor care urmează a fi trase într-o alta moneda decât euro şi pentru determinarea sumei echivalente în euro, Banca va aplica cursul de schimb publicat de Banca Centrala Europeană din Frankfurt la o astfel de data situata cu 15 zile înainte de data efectuării tragerii, după cum va decide Banca. 1.04. Condiţii de tragere 1.04A. Prima transa Disponibilizarea primei transe este condiţionată de primirea de către Banca, la data sau înainte de data care cade cu cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de data de disponibilizare planificata, a următoarelor documente sau dovezi în forma şi conţinut satisfăcătoare pentru aceasta: a) o opinie juridică, în limba engleza, privind semnarea corespunzătoare a prezentului contract de către Împrumutat şi privind documentaţia relevanta; o astfel de opinie va trebui să fie acceptabilă pentru Banca sub toate aspectele; ... b) o împuternicire, în limba engleza, autorizandu-l pe domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, ministrul finanţelor publice, să semneze prezentul contract în numele Împrumutatului; ... c) dovada, în limba engleza, a autorizării persoanei sau persoanelor care semnează cererile de tragere în numele Împrumutatului şi specimenul de semnatura autentic al unei sau unor asemenea persoane; şi ... d) dovada ca toate aprobările privind controlul schimbului valutar, specificate de Banca sau indicate în opinia juridică data conform lit. a) de mai sus ca fiind necesare, au fost obţinute pentru a permite Împrumutatului sa primească trageri asa cum se prevede în contract, sa ramburseze împrumutul şi sa plătească dobânzile şi toate celelalte sume datorate în conformitate cu prezentul contract. ... 1.04B. Toate tranşele Disponibilizarea fiecărei transe conform art. 1.02, inclusiv a primei transe, este condiţionată de primirea de către Banca, cu cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de data de disponibilizare planificata, în forma şi conţinut satisfăcătoare pentru Banca, a: a) dovezii ca acordurile de împrumut subsidiar au fost încheiate între Împrumutat şi beneficiarii finali relevanti, în legătură cu subproiectul/subproiectele care să fie finanţate din sumele transei relevante, specificand obligaţiile unor astfel de beneficiari finali, asa cum este descris în memorandumul financiar ISPA/memorandumurile financiare ISPA; ... b) unui certificat din partea Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa D; ... c) dovezii ca în orice moment exista fonduri disponibile suficiente, în conformitate cu art. 6.01; ... d) copiilor autentificate ale contractului sau contractelor care au fost finanţate din toate celelalte transe trase anterior, contract sau contracte care să fi fost încheiate în termeni satisfacatori pentru Banca; şi ... e) unei declaraţii din partea Împrumutatului privind efectuarea cheltuielilor pentru articolele care urmau să fie finanţate de către Banca în conformitate cu descrierea tehnica (net de taxe şi impozite plătibile în România) pentru o sumă egala cu toate celelalte transe trase, mai puţin, cu excepţia ultimei trageri, o sumă echivalenta cu 1.000.000 euro (un milion euro). ... 1.05. Amânarea tragerii 1.05A. Motive pentru amânare Banca, la solicitarea Împrumutatului, va amana disponibilizarea oricărei transe, în totalitate sau parţial, până la o dată precizată de Împrumutat ca fiind o dată care să nu depăşească 6 luni de la data de disponibilizare planificata. Într-un astfel de caz, Împrumutatul va plati un comision de amânare, determinat în conformitate cu art. 1.05B. Orice solicitare de amânare va fi valabilă pentru o transa, numai dacă aceasta este solicitată cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de data de disponibilizare planificata. Dacă oricare dintre condiţiile la care se face referire în art. 1.04 nu este îndeplinită până la data specificată şi până la data de disponibilizare planificata, tragerea va fi amânată pentru o dată agreată între Banca şi Împrumutat, care cade la cel puţin cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg după îndeplinirea tuturor condiţiilor de disponibilizare. 1.05B. Comisionul de amânare Dacă disponibilizarea oricărei transe notificate, asa cum este definită mai jos în acest articol 1.05B, este amânată fie la solicitarea Împrumutatului, fie din cauza neîndeplinirii condiţiilor de tragere, Împrumutatul va plati, la cererea Băncii, un comision pentru suma pentru care este amânată disponibilizarea. Acest comision va fi aplicat de la data de disponibilizare planificata până la data actuala de disponibilizare sau, după caz, până la data anulării transei, la o rata egala cu R1 minus R2, unde: R1 înseamnă rata dobânzii care s-ar fi aplicat ocazional în conformitate cu art. 3.01 şi cu avizul de tragere relevant, dacă transa ar fi fost trasa la data de disponibilizare planificata; şi R2 înseamnă rata interbancara relevanta, mai puţin 0,125% (12,5 puncte de baza), cu condiţia ca, în scopul determinării ratei interbancare relevante în legătură cu acest art. 1.05, perioadele relevante prevăzute în anexa C să fie perioade succesive de câte o luna, începând cu data de disponibilizare planificata. Pentru scopurile prezentului contract, în general rata interbancara relevanta înseamnă: (i) EURIBOR, asa cum este definit în anexa C, în cazul unei transe denominate în euro; (îi) LIBOR, asa cum este definit în anexa C, în cazul unei transe denominate în GBP sau USD; şi (iii) rata de piaţa şi definitia sa aleasă de Banca şi comunicată separat Împrumutatului, în cazul unei transe denominate în orice alta moneda. În plus, comisionul: a) dacă amânarea depăşeşte ca durata o luna va începe să se acumuleze la sfârşitul fiecărei luni; ... b) va fi calculat utilizând numărul de zile convenit aplicabil lui R1; ... c) acolo unde R2 este mai mare decât R1 va fi stabilit la zero; şi ... d) va fi plătibil în conformitate cu art. 1.07. ... În prezentul contract transa notificată înseamnă o transa pentru care Banca a emis un aviz de tragere. 1.05C. Anularea tragerii amânate cu 6 luni Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze o tragere care a fost amânată în baza prezentului articol 1.05 cu mai mult de 6 luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere conform art. 1.02. 1.06. Anularea şi suspendarea 1.06A. Dreptul Împrumutatului de a anula Împrumutatul poate anula în orice moment, notificând Banca, integral sau parţial şi cu efect imediat, partea netrasa din credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea efect asupra unei transe notificate a carei data de disponibilizare planificata cade în timpul celor cinci (5) zile lucrătoare în Luxemburg care urmează datei notificării. 1.06B. Dreptul Băncii de a suspenda şi anula Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa suspende şi/sau sa anuleze, integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasa din credit: a) după un eveniment menţionat la art. 10.01; şi ... b) în cazuri excepţionale care afectează negativ accesul Băncii la piaţa de capital, cu excepţia transei notificate. ... În plus, în măsura în care Banca poate anula creditul în conformitate cu art. 4.03A, Banca poate, de asemenea, sa-l şi suspende. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anulează suma suspendată. 1.06C. Despăgubire pentru suspendarea şi anularea unei transe a) Suspendarea ... Dacă Banca suspenda o transa notificată, fie datorită unui eveniment de rambursare anticipata compensatorie (după cum este definit la art. 4.03C), fie datorită unui eveniment menţionat la art. 10.01, dar nu altfel, Împrumutatul va despăgubi Banca conform art. 1.05B. b) Anularea ... Dacă Împrumutatul anulează o transa notificată, acesta va despăgubi Banca conform art. 4.02B. Dacă Împrumutatul anulează orice parte a creditului, alta decât o transa notificată, nu se plăteşte niciun comision. Dacă Banca anulează o transa notificată ca urmare a unui eveniment de rambursare anticipata compensatorie sau anulează o tragere conform art. 1.05C, Împrumutatul va despăgubi Banca conform art. 4.02B. Dacă Banca anulează o transa notificată datorită unui eveniment menţionat la art. 10.01, Împrumutatul va despăgubi Banca conform art. 10.03. Cu excepţia acestor cazuri, nu se plăteşte niciun comision ca urmare a anulării de către Banca. Se va calcula un comision în baza faptului ca suma anulată este considerată a fi fost trasa şi rambursata la data de disponibilizare planificata sau, în măsura în care disponibilizarea transei este în acel moment amânată ori suspendată, la data avizului de anulare. c) Anularea după expirarea creditului ... În orice moment după termenul limita pentru prezentarea de către Împrumutat a unei cereri de tragere conform art. 1.02B, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului şi fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi, sa anuleze orice parte a creditului, alta decât o transa notificată. 1.07. Sume datorate conform art. 1 Sumele datorate conform art. 1.05 şi 1.06 vor fi plătibile în moneda transei în cauza. Acestea vor fi plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau pe durata oricărei perioade mai mari, specificată în avizul de solicitare al Băncii. + Articolul 2 Împrumutul 2.01. Suma împrumutului Împrumutul acordat în cadrul acestui credit, denumit în continuare împrumutul, va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Banca în moneda disponibilizarii, asa cum este notificat de Banca cu ocazia disponibilizarii fiecărei transe. 2.02. Moneda rambursarii Fiecare rambursare a unei transe conform art. 4 sau, după caz, conform art. 10 va fi efectuată în moneda transei respective. 2.03. Moneda dobânzii şi a altor costuri Dobânda şi alte costuri plătibile de către Împrumutat conform art. 3, 4 şi, acolo unde este aplicabil, conform art. 10 vor fi calculate şi plătibile, în ceea ce priveşte fiecare transa, în moneda transei. Orice plata conform art. 9.02 va fi facuta în moneda specificată de Banca, avându-se în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează să fie rambursate prin acea plata. 2.04. Confirmarea de către Banca După disponibilizarea unei transe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativa cuprinzând data tragerii, moneda şi suma, termenii de rambursare şi rata dobânzii respectivei transe şi pentru acea transa. O astfel de confirmare va include un grafic de rambursare. + Articolul 3 Dobânda 3.01. Rata dobânzii Împrumutatul va plati dobânda la soldul nerambursat al fiecărei transe, semianual, la datele de plată relevante, conform celor menţionate în avizul de tragere, începând cu prima astfel de data de plată care urmează datei de disponibilizare a transei. Dobânda se va calcula în baza art. 5.02 la rata fixa. În prezentul contract, rata fixa înseamnă o rata a dobânzii anuală determinata de Banca în concordanta cu principiile aplicabile periodic, stabilite de către organismele de conducere ale Băncii, pentru împrumuturile efectuate la o rata fixa a dobânzii, denominata în moneda transei şi fiind purtătoare de termeni echivalenti pentru rambursarea capitalului şi plata dobânzii. 3.02. Dobânda la sumele cu scadenţa depăşită Fără a contraveni prevederilor art. 10 şi prin excepţie de la art. 3.01, dobânda se va acumula pentru orice suma restanta platibila în condiţiile prezentului contract, de la data scadentei până la data plăţii, la o rata anuală egala cu rata interbancara relevanta plus 2% (200 puncte de baza) şi va fi platibila în conformitate cu solicitarea Băncii. În scopul determinării ratei interbancare relevante în legătură cu acest articol 3.02, perioadele relevante în înţelesul anexei C vor fi perioade succesive de o luna, începând cu data scadentei. Totuşi, dobânda pentru o transa va fi calculată la rata anuală, care este suma ratei definite în art. 3.01 plus 0,25% (25 puncte de baza), dacă acea rata anuală depăşeşte, pentru orice perioada relevanta data, rata menţionată în paragraful precedent. Dacă suma restanta este într-o moneda, alta decât moneda transei relevante, se va aplica următoarea rata per annum, şi anume rata interbancara relevanta, care este în mod general percepută de către Banca pentru tranzacţii în acea moneda plus 2% (200 puncte de baza), calculată în conformitate cu practica pieţei pentru o astfel de rata. + Articolul 4 Rambursarea 4.01. Rambursarea normală 4.01A. Graficul de rambursare Împrumutatul va rambursa fiecare transa a împrumutului în 38 rate egale ale sumei împrumutate; prima rata a fiecărei transe va fi datorată pe 15 noiembrie 2012 şi ultima rata a fiecărei transe va fi datorată pe 15 mai 2031, în conformitate cu graficul de rambursare prezentat în anexa B. 4.01B. Definirea datei scadente Ultima data de rambursare a împrumutului, specificată conform art. 4.01, este denumita în continuare data scadentei. 4.02. Rambursare anticipata voluntara 4.02A. Opţiunea rambursarii anticipate Cu condiţia: (i) plăţii de către Împrumutat a despăgubirii, dacă exista, datorată Băncii în conformitate cu art. 4.02B şi (îi) art. 4.04, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice transa, împreună cu dobânda acumulată pentru aceasta, în baza unei comunicări scrise transmise cu o luna înainte, denumita în continuare notificare de rambursare anticipata, specificand suma care urmează a fi rambursata anticipat (suma rambursata anticipat) şi data la care Împrumutatul propune să efectueze rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o dată de plată pentru acea transa. 4.02B. Despăgubire pentru rambursare anticipata Referitor la fiecare suma rambursata anticipat a unei transe, Împrumutatul va plati Băncii la data rambursarii anticipate o despăgubire egala cu valoarea actuala (la data rambursarii anticipate) a ceea ce depăşeşte, dacă este cazul: a) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior pentru suma rambursata anticipat, pe perioada dintre data rambursarii anticipate şi data scadentei, dacă aceasta nu ar fi fost plătită anticipat; faţă de ... b) dobânda care astfel s-ar fi acumulat pentru acea perioada, dacă aceasta ar fi fost calculată la rata BEI de redistribuire (asa cum este definită mai jos), mai puţin 15 puncte de baza. ... Valoarea actuala menţionată va fi calculată la o rata a scontului egala cu rata BEI de redistribuire, aplicată la fiecare data de plată relevanta. În prezentul contract, rata BEI de redistribuire înseamnă rata fixa aplicată cu o luna înainte de data rambursarii anticipate şi având aceiaşi termeni pentru plata dobânzii şi acelaşi profil de rambursare la data scadentei ca şi suma rambursata anticipat. 4.02C. Mecanismul rambursarii anticipate Banca va notifica Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile înainte de data rambursarii anticipate, suma rambursata anticipat, dobânda datorată pentru aceasta şi despăgubirea platibila conform art. 4.02B sau, după caz, că nu se datorează nicio despăgubire. Nu mai târziu de data limita de acceptare (asa cum este definită mai jos), Împrumutatul va notifica Banca fie: a) ca el confirma notificarea de rambursare anticipata la termenele menţionate de Banca; sau ... b) ca el retrage notificarea de rambursare anticipata. ... Dacă Împrumutatul da confirmarea de la lit. a), acesta va efectua rambursarea anticipata. Dacă Împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipata sau nu o confirma în timp util, acesta poate să nu efectueze rambursarea anticipata. Cu excepţia celor menţionate anterior, notificarea de rambursare anticipata va fi obligatorie şi irevocabilă. Împrumutatul va însoţi rambursarea anticipata de plată dobânzii acumulate şi a despăgubirii, dacă este cazul, datorate pentru suma rambursarii anticipate. În scopul acestui articol 4.02C, data limita de acceptare pentru o notificare este: (i) ora 16:00 la Luxemburg în ziua de transmitere, dacă notificarea este transmisă până în ora 12:00 într-o zi lucrătoare în Luxemburg; sau (îi) ora 11:00 a zilei imediat următoare care este o zi lucrătoare în Luxemburg, dacă notificarea este transmisă după ora 12:00, ora din Luxemburg, într-o astfel de zi sau dacă este transmisă într-o zi care nu este zi lucrătoare în Luxemburg. 4.03. Rambursare anticipata obligatorie 4.03A. Motive pentru rambursare anticipata a) Reducerea costului Proiectului ... Dacă costul total al Proiectului va trebui să fie redus de la cifra prevăzută în preambul (6) la un nivel la care suma creditului depăşeşte 50% dintr-un astfel de cost, Banca, prin notificarea Împrumutatului, poate, în aceeaşi proporţie ca şi reducerea, sa anuleze respectiva parte a creditului sau sa ceara rambursarea anticipata a respectivei părţi a împrumutului. b) Principiul pari passu faţă de alt împrumut la termen ... Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut sau oricare alta datorie financiară sau credit, care i-a fost acordat iniţial pentru o durată mai mare de 5 ani, denumit în continuare împrumut la termen, altfel decât din sumele unui nou împrumut având o durată cel puţin egala cu durata neexpirata a împrumutului rambursat anticipat, Banca, prin notificarea Împrumutatului, poate să anuleze creditul sau sa ceara rambursarea anticipata a împrumutului într-o proporţie egala cu cea reprezentată de suma rambursata din împrumutul la termen în suma totală nerambursata a tuturor împrumuturilor la termen. Banca va transmite notificarea sa către Împrumutat în termen de 30 de zile de la primirea notificării conform art. 8.02. c) Încălcarea anumitor acorduri ... Dacă Banca îşi da seama ca Împrumutatul încalcă angajamentele asumate conform art. 6.05 în ceea ce priveşte un subproiect, denumit în cele ce urmează subproiect afectat, aceasta poate notifica Împrumutatul în mod corespunzător. Dacă într-o perioadă de 30 de zile următoare acelei notificări Împrumutatul nu întreprinde măsuri sa remedieze încălcarea respectiva într-o maniera acceptabilă pentru Banca, Banca, printr-o alta notificare, poate anula creditul sau poate solicita ca, în următoarea perioada de 30 de zile, Împrumutatul sa ramburseze anticipat o parte din împrumut corespunzătoare proportiei din valoarea declarata a subproiectului afectat în valoarea agregata declarata a Proiectului, împreună cu dobânda acumulată pentru suma rambursata anticipat, precum şi o despăgubire calculată în conformitate cu prevederile art. 4.02B, dacă este cazul. 4.03B. Mecanismul rambursarii anticipate Orice suma solicitată de către Banca conform art. 4.03A împreună cu orice dobânda acumulată şi orice despăgubire datorată conform art. 4.03C vor fi plătite la data indicată de Banca, data care va cădea nu mai devreme de 30 de zile de la data notificării solicitării Băncii. 4.03C. Despăgubire pentru rambursare anticipata În cazul rambursarii anticipate, datorată unui eveniment menţionat la art. 4.03A lit. c), fiecare astfel de eveniment fiind denumit eveniment de rambursare anticipata cu despăgubire, despăgubirea, dacă exista, va fi determinata în concordanta cu art. 4.02B. Dacă, în plus, conform oricărei prevederi a art. 4.03B, Împrumutatul rambursează anticipat o transa la o dată, alta decât o dată de plată relevanta, Împrumutatul va despăgubi Banca cu o astfel de suma, după cum Banca va certifica ca este necesară pentru compensarea sa, pentru primirea de fonduri altfel decât la o dată de plată relevanta. 4.04. Aplicarea rambursarii anticipate parţiale Dacă Împrumutatul rambursează anticipat parţial o transa, suma rambursarii anticipate va fi aplicată pro rata sau, la opţiunea sa, în ordinea inversa a scadentelor la fiecare rata restanta. Dacă Banca solicita o rambursare anticipata parţială a împrumutului, Împrumutatul, respectând solicitarea, poate, prin notificarea Băncii, transmisă în termen de 5 zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea cererii Băncii, sa aleagă tranşele care se rambursează anticipat şi să îşi exercite opţiunea pentru sumele care vor fi rambursate anticipat. + Articolul 5 Plati 5.01. Definirea datei plăţii În prezentul contract: - data plăţii înseamnă fiecare 15 mai şi 15 noiembrie ale fiecărui an, cu excepţia cazului în care o astfel de data nu este o zi lucrătoare relevanta, aceasta înseamnă următoarea zi lucrătoare relevanta, fără ajustarea la niciun calcul al dobânzii; şi - zi lucrătoare relevanta înseamnă: a) pentru euro, o zi în care operează sistemul de plată transfer expres al tranzacţiei brute în timp real automat transeuropean (TARGET); şi ... b) pentru orice alta moneda, o zi în care băncile funcţionează în mod normal în principalul centru financiar de origine al monedei respective. ... 5.02. Convenţia de calcul al numărului de zile Orice suma datorată sub forma de dobânda, despăgubire sau comision de către Împrumutat în cadrul prezentului contract şi calculată pentru o fracţiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile. 5.03. Data şi locul efectuării plăţii Toate sumele, altele decât dobânda, despăgubirea şi suma împrumutului, sunt plătibile în termen de 7 zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării făcute de către Banca. Fiecare suma platibila de către Împrumutat în cadrul prezentului contract va fi plătită în contul notificat de către Banca Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati pentru care se aplică schimbarea. Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în temeiul art. 10. O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită atunci când aceasta este primită de Banca. + Articolul 6 Angajamentele Împrumutatului 6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri disponibile Împrumutatul va utiliza sumele împrumutului exclusiv pentru execuţia Proiectului. Împrumutatul se va asigura ca are la dispoziţie celelalte fonduri precizate în preambul (7) şi ca aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura cerută, pentru finanţarea Proiectului. 6.02. Finalizarea Proiectului Împrumutatul va determina beneficiarii finali sa realizeze subproiectele în conformitate cu descrierea tehnica şi să le termine până la datele specificate în aceasta, asa cum poate fi modificată periodic cu aprobarea Băncii. 6.03. Costul majorat al Proiectului Dacă costul Proiectului depăşeşte suma estimată stabilită în preambul (6), Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi creşterea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită terminarea Proiectului în concordanta cu descrierea tehnica. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Băncii fără întârziere. 6.04. Procedura de achiziţie Împrumutatul va determina beneficiarii finali sa achizitioneze bunuri, sa procure servicii şi sa comande lucrări pentru subproiecte, până acum corespunzătoare şi satisfăcătoare pentru Banca, prin licitaţii internaţionale deschise naţionalilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ai României, Bulgariei, Croatiei, Turciei, Serbiei, Bosniei-Hertegovina, Muntenegrului, Macedoniei şi Albaniei. 6.05. Angajamente de continuare a Proiectului Atât timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali: a) întreţinere - sa întreţină, repare, renoveze şi modernizeze toate proprietăţile care fac parte din subproiecte, în măsura necesară pentru a le menţine în stare buna de funcţionare; ... b) activele Proiectului - cu excepţia cazului în care Banca şi-a dat consimţământul prealabil în scris, sa retina titlul şi posesiunea tuturor sau, în mod substanţial, asupra tuturor activelor incluse în subproiecte ori, în mod corespunzător, sa înlocuiască şi sa modernizeze astfel de active şi sa menţină subproiectele în continua exploatare, în mod substanţial, în conformitate cu scopul lor iniţial; cu condiţia ca Banca poate să nu-şi dea consimţământul numai în cazul în care acţiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face subproiectele relevante neeligibile pentru finanţarea de către Banca, în conformitate cu statutul Băncii ori în conformitate cu art. 267 din Tratatul de la Roma; ... c) asigurare - să asigure toate lucrările şi proprietăţile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica obişnuită pentru lucrări similare în România (inclusiv asigurare personală); ... d) drepturi şi licenţe/permise - sa menţină în vigoare toate drepturile de acces sau de folosinţă şi toate licentele/permisele necesare pentru execuţia şi funcţionarea subproiectelor; ... e) mediul înconjurător şi legislaţia UE: ... (i) sa implementeze şi sa exploateze subproiectele, în conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene, în măsura în care acestea au fost implementate în legislaţia română sau specificate de către Banca anterior datei semnării prezentului contract, cu excepţia oricăror derogări convenite între România şi Uniunea Europeană, precum şi cu tratatele internaţionale aplicabile, al căror obiectiv principal îl reprezintă conservarea, protejarea sau îmbunătăţirea mediului înconjurător, scop pentru care mediu înconjurător înseamnă, în măsura în care acestea afectează calitatea vieţii, următoarele: aa) fauna şi flora; bb) solul, apa, aerul, climatul şi peisajul; şi cc) patrimoniul cultural şi mediul înconjurător creat; şi include condiţiile de lucru ale subproiectelor şi efectele sociale ale subproiectelor; şi (îi) sa implementeze şi sa exploateze, în general, subproiectele în conformitate cu principiile legislaţiei Uniunii Europene aplicabile Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali şi subproiectelor, în măsura în care principiile legislaţiei Uniunii Europene sunt implementate în legislaţia sau practica din România; şi f) monitorizare - sa menţină politicile şi procedurile pentru a facilita monitorizarea şi evaluarea subproiectelor. ... 6.06. Angajament de integritate Împrumutatul da asigurări şi afirma că nu s-a angajat şi ca, după cunoştinţa sa, nicio persoana nu a comis niciunul dintre actele următoare şi că nu va comite şi nicio persoana nu va comite, cu consimţământul sau sau înştiinţarea sa prealabilă, o astfel de acţiune, adică: a) oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricărui avantaj necuvenit pentru a influenţa acţiunile unei persoane care deţine un birou sau o funcţie publică ori un director sau un angajat al unei autorităţi publice ori întreprindere publică sau un director ori o persoană oficială a unei organizaţii internaţionale publice în legătură cu orice proces de achiziţie sau în executarea oricărui contract în legătură cu acele elemente ale Proiectului descrise în descrierea tehnica; ori ... b) orice acţiune care influenţează sau are ca scop influentarea, în mod necorespunzător, a procesului de achiziţie ori de implementare a Proiectului în detrimentul Împrumutatului, inclusiv înţelegerile frauduloase între ofertanţi. ... Împrumutatul se angajează sa informeze Banca dacă va fi în cunoştinţa de orice fapt sau informaţie care să sugereze comiterea oricărei astfel de acţiuni. 6.07. Vizite Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligată sa divulge Curţii Auditorilor a Comunităţilor Europene, denumita în continuare Curtea Auditorilor, acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii Auditorilor, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. Împrumutatul va permite şi va determina beneficiarii finali să permită persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii Auditorilor, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările legate de Proiect şi să efectueze acele verificări pe care aceştia le doresc. În acest scop, Împrumutatul va furniza şi va determina beneficiarii finali sa furnizeze sau să se asigure ca este furnizată întreaga asistenţa necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanţii Curţii Auditorilor pot solicita Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali să prezinte documentele care cad sub incidenţa paragrafului precedent al acestui articol 6.07. 6.08. Alocarea fondurilor pentru funcţionarea curenta Împrumutatul se angajează să fie alocate Proiectului, în mod continuu, suficiente resurse bugetare şi/sau altfel de resurse financiare, inclusiv resurse cu care contribuie beneficiarii finali, pentru a completa planul de finanţare al Proiectului, care nu este acoperit prin Împrumut, şi să permită terminarea la timp şi în conformitate cu descrierea tehnica. 6.09. Acorduri de subimprumut Împrumutatul va asigura ca acordurile de subimprumut care vor fi încheiate între Împrumutat şi beneficiarii finali specifică obligaţiile beneficiarilor finali, într-o maniera satisfăcătoare pentru Banca, după cum sunt descrise în memorandumurile de finanţare ISPA. + Articolul 7 Garanţii 7.01. Pari passu Atât timp cat orice parte din împrumut este nerambursata, Împrumutatul va asigura ca creditul se aliniaza şi se va alinia, cel puţin pari passu, ca drept de a plati, cu toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare negarantate în cadrul oricărui instrument de datorie externa a Împrumutatului. În particular, dacă Banca face o solicitare în condiţiile menţionate la art. 10.01 sau dacă un eveniment sau un potenţial eveniment de neîndeplinire a unei obligaţii negarantate şi nesubordonate din cadrul unui instrument de datorie externa al Împrumutatului sau al vreuneia dintre agenţiile sau organismele sale a apărut şi se continua, Împrumutatul nu va efectua sau nu va autoriza nicio plata referitoare la orice alt instrument de datorie externa (fie programata, în mod regulat, fie altfel) fără a plati simultan sau fără a depune într-un cont desemnat pentru plata la următoarea data de plată o sumă egala care reprezintă aceeaşi proporţie din datoria nerambursata asumată prin prezentul contract cu proporţia pe care o reprezintă plata efectuată pentru respectivul instrument de datorie externa în totalul datoriei nerambursate asumate prin acel instrument. În acest scop orice plata a unui instrument de datorie externa care este efectuată din sumele emisiunii unui alt instrument, la care au subscris în majoritate aceleaşi persoane cu acelea care deţin creanţe în cadrul instrumentului de datorie externa, nu va fi luată în considerare. În prezentul contract instrument de datorie externa înseamnă: (i) un instrument, inclusiv orice confirmare scrisă de încasare a unei sume sau orice extras de cont, care evidenţiază sau constituie o obligaţie de a rambursa un împrumut, depozit, avans sau o extindere similară de credit, incluzând, fără limitare, orice prelungire de credit printr-un acord de refinantare sau rescadentare; (îi) o obligaţie evidenţiată prin obligaţiuni, titluri de creanta sau dovezi scrise similare de îndatorare; şi (iii) o garanţie a unei obligaţii apărute printr-un instrument de datorie externa al unui alt subiect; cu condiţia ca, în fiecare caz, o astfel de obligaţie să fie guvernata de un sistem legislativ, altul decât legislaţia Împrumutatului. 7.02. Garanţie Dacă Împrumutatul acorda unei părţi terţe orice garanţie pentru onorarea oricărui instrument de datorie externa sau orice preferinta ori prioritate în legătură cu acesta, atunci Împrumutatul, dacă Banca solicita, va furniza Băncii garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale asumate prin prezentul contract sau va acorda Băncii preferinta ori prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca, în prezent, nu exista nicio astfel de garanţie, preferinta sau prioritate. + Articolul 8 Informaţii şi vizite 8.01. Informaţii privind Proiectul Împrumutatul, prin OPCP, va asigura sau va face ca beneficiarii finali să asigure, într-o formă şi substanţa satisfăcătoare pentru Banca: a) sa transmită Băncii, în limba engleza: (i) informaţiile în conţinutul şi forma şi la datele specificate în anexa A.2 sau după cum sunt convenite periodic de părţile prezentului contract; şi (îi) orice astfel de informaţii sau documente viitoare referitoare la finanţarea, achiziţia, implementarea, funcţionarea şi impactul Proiectului asupra mediului, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil; ... b) dacă se solicita, sa furnizeze sau sa procure pentru Banca, prompt, toate documentele şi informaţiile necesare, în limba engleza, pentru a permite Băncii sa urmărească progresul fizic şi financiar al Proiectului; ... c) sa supună Băncii pentru aprobare, fără întârziere, orice schimbări materiale în preţul, proiectul, planurile, programarea sau programul de cheltuieli pentru subproiecte, în legătură cu publicitatea efectuată de Banca anterior semnării prezentului contract; şi ... d) sa informeze prompt Banca despre: ... (i) orice litigiu care este initiat sau care prezintă o ameninţare în ceea ce priveşte mediul înconjurător ori alte aspecte care afectează oricare dintre subproiecte; şi (îi) orice fapt sau eveniment cunoscut de către Împrumutat, care poate prejudicia ori afecta în mod substanţial condiţiile de executare sau funcţionarea oricăruia dintre subproiecte. 8.02. Informaţii privind Împrumutatul Împrumutatul va informa imediat Banca despre: a) orice eveniment care îl obliga sa ramburseze anticipat orice datorie financiară; ... b) orice decizie luată de acesta pentru orice motiv care îl obliga şi/sau orice solicitare către acesta de a efectua o rambursare anticipata pentru un împrumut la termen, asa cum se arata în art. 4.03A lit. b); ... c) orice intenţie din partea sa de a crea vreo prioritate privind dobânzile hârtiilor de valoare ori preferinţe asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unei părţi terţe pentru realizarea oricărui instrument de datorie externa sau a oricărei plati pentru un instrument de datorie externa în urma unui eveniment ori potenţial eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor Împrumutatului; ... d) orice eveniment sau potenţial eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor sale în cadrul oricărui instrument de datorie externa şi, în general, asupra oricărui fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului asumată în cadrul prezentului contract ori care ar putea prejudicia sau afecta, în mod substanţial, condiţiile de execuţie ori de funcţionare ale Proiectului. ... 8.03. Informaţii privind beneficiarii finali Împrumutatul va informa imediat Banca atât despre orice modificare a documentelor de baza ale beneficiarilor finali, cat şi despre orice schimbare a statutului lor legal sau a mandatului acestora. 8.04. Verificare şi informaţii În plus, Împrumutatul: a) va întreprinde acele acţiuni pe care Banca le va solicita în mod rezonabil pentru a verifica şi/sau finaliza orice act posibil sau suspect a fi de natura descrisă în art. 6.06; ... b) va informa Banca despre măsurile luate pentru recuperarea daunelor de la persoanele responsabile pentru orice pierdere rezultată din oricare astfel de act; ... şi c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face cu privire la oricare asemenea act. ... + Articolul 9 Speze şi cheltuieli 9.01. Impozite, taxe şi comisioane Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru şi taxele de înregistrare, aferente executării sau implementarii prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut. Împrumutatul va plati integral capitalul, dobânda, despăgubirea şi alte sume datorate în baza prezentului contract, în suma bruta, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat să facă orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plată către Banca astfel încât, după deducere, suma neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată. 9.02. Alte speze Împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile, incluzandu-le pe cele profesionale, bancare ori de schimb valutar, ocazionate de pregătirea şi implementarea prezentului contract sau a oricărui document legat de acesta, inclusiv a oricărui amendament la acesta, şi în crearea, administrarea şi realizarea oricărei garanţii pentru împrumut. + Articolul 10 Rambursare anticipata ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor 10.01. Dreptul de a solicita rambursarea Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda aferentă acumulată, pe baza solicitării în scris făcute în acest sens de Banca, în conformitate cu prevederile care urmează. 10.01A. Solicitare imediata Banca poate face imediat o astfel de solicitare dacă: a) Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte a împrumutului, nu plăteşte dobânda aferentă acestuia sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede prin prezentul contract; ... b) vreo informaţie sau document remisă/remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului sau al oricărui beneficiar final în legătură cu negocierea prezentului contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare se dovedeşte a fi fost incorectă/incorect în orice detaliu de natura materială; ... c) ca urmare a neîndeplinirii oricărei obligaţii în legătură cu acest împrumut, Împrumutatului sau oricăruia dintre beneficiarii finali i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut care i s-a acordat iniţial pe termen mai mare de 5 ani; ... d) survine vreo schimbare materială adversa în legătură cu Împrumutatul, unde schimbare materială adversa înseamnă, în legătură cu Împrumutatul, orice eveniment sau schimbare de condiţii, în comparatie cu situaţia de la începutul contractului, afectand Împrumutatul în asa fel încât, în opinia rezonabila a Băncii, este posibil sa pericliteze Împrumutatul să îşi îndeplinească obligaţiile ce îi revin în cadrul prezentului contract sau care afectează material oricare dintre garanţiile acordate de Împrumutat; ... e) vreo obligaţie asumată de Împrumutat şi la care se face referire în preambul (9) şi (10) încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; ... f) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; ... g) Împrumutatul ori un beneficiar final nu îşi îndeplineşte oricare obligaţie în ceea ce priveşte memorandumurile de finanţare ISPA; sau dacă ... h) (i) vreun creditor ipotecar intră în posesia oricărei părţi din activele unui beneficiar final ori un primitor, lichidator sau administrator este numit cu privire la orice parte din activele unui beneficiar final; sau dacă ... (îi) asupra proprietăţii unui beneficiar final se impune ori se aplică orice procedura de insolvabilitate, executare silită, sechestru sau orice alta procedura. 10.01B. Solicitare efectuată după notificarea de remediere De asemenea, Banca poate face o astfel de solicitare într-o problemă care nu a fost remediata în decursul unei perioade rezonabile de timp, menţionată într-o notificare transmisă de Banca Împrumutatului, dacă: a) Împrumutatul nu îndeplineşte oricare obligaţie ce rezultă din prezentul contract, alta decât obligaţiile menţionate la art. 10.01A; sau dacă ... b) vreun fapt precizat în preambul modifica material şi nu este remediat material şi dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului. ... 10.02. Alte drepturi legale Art. 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului. 10.03. Despăgubiri În cazul solicitării conform art. 10.01, Împrumutatul va plati Băncii o sumă calculată în conformitate cu art. 4.02B la oricare suma care a devenit scadenta şi platibila. Aceasta suma se va calcula de la data scadentei plăţii specificate în solicitarea în scris a Băncii şi se va calcula pe baza faptului ca rambursarea anticipata este efectuată la acea data specificată. Sumele datorate de Împrumutat conform acestui articol 10.03 vor fi plătibile la data rambursarii anticipate specificată în solicitarea Băncii. 10.04. Nerenunţare Neîndeplinirea sau întârzierea din partea Băncii cu privire la exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform acestui articol 10 nu se constituie ca o renunţare la acel drept. 10.05. Utilizarea sumelor primite Sumele primite de Banca ca urmare a unei solicitări conform art. 10 vor fi utilizate în primul rând pentru plata cheltuielilor, dobânzii şi despăgubirilor şi în al doilea rând pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentelor. Banca poate utiliza sumele primite între transe, la propria sa alegere. + Articolul 11 Legea aplicabilă şi instanţa competenţa 11.01. Legea aplicabilă Prezentul contract este reglementat de legislaţia din Marele Ducat al Luxemburgului. Locul executării prezentului contract este sediul central al Băncii. 11.02. Instanţa competenţa Părţile se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (Curtea). Părţile prezentului contract renunţa prin prezenta clauza la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia Curţii. O hotărâre a Curţii, emisă conform acestui articol 11.02, va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi, fără nicio restrictie sau rezerva. 11.03. Dovada sumelor datorate În orice acţiune juridică ce decurge din prezentul contract, certificarea de către Banca cu privire la oricare suma datorată Băncii în cadrul prezentului contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume. + Articolul 12 Dispoziţii finale 12.01. Notificări către părţi Notificările şi alte comunicări emise în cadrul prezentului contract vor fi transmise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat în legătură cu un litigiu initiat sau iminent, care vor fi transmise la adresa menţionată la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege domiciliul: - pentru Banca: În atenţia Departamentului risc credit, bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxemburg; - pentru Împrumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucureşti, România; şi 2. Misiunea României pe lângă Comunitatile Europene, str. Montoyer nr. 12, B-1000, Bruxelles. Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte părţi, să îşi schimbe adresa/adresele de mai sus, cu condiţia ca adresa de la punctul 2 să poată fi schimbată doar cu o alta adresa din Uniunea Europeană. Cu excepţia cazului în care Împrumutatul stipulează altfel în scris către Banca, Împrumutatul îl însărcinează pe directorul OPCP să fie responsabil pentru relaţiile cu Banca în scopurile art. 6.06 şi 8.03. 12.02. Forma notificării Notificările şi alte comunicări, pentru care sunt prevăzute în prezentul contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade fixe obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise prin inmanare personală, scrisoare recomandată, fax sau alte mijloace de expediere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade. Notificările emise de Împrumutat conform oricărei prevederi a prezentului contract vor fi transmise Băncii, dacă Banca le-a solicitat, împreună cu dovada satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau a persoanelor autorizate să semneze astfel de notificări în numele Împrumutatului şi cu specimenul autentificat de semnatura al persoanei sau persoanelor respective. 12.03. Preambul, anexe şi documente ataşate Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract: - anexa A (A1 şi A2) - Descrierea tehnica şi obligaţiile privind informarea; - anexa B - Graficul de rambursare; - anexa C - Definiţiile EURIBOR şi LIBOR; - anexa D - Formular de certificat de la Împrumutat [articolul 1.04B lit. b)]; - anexa E - Formular de cerere de tragere (art. 1.02B); şi următorul document atasat este anexat la prezentul contract: - document atasat I - Împuternicirea de semnatura în numele Împrumutatului. Drept mărturie, părţile au convenit ca prezentul contract să fie semnat în 3 exemplare originale în limba engleza şi, respectiv, au convenit ca doamna Otilia Frolu, director general adjunct, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, director adjunct, sa initializeze fiecare pagina a prezentului contract în numele lor. Luxemburg, 24 octombrie 2006 Bucureşti, 28 noiembrie 2006 Semnat pentru şi în numele României, Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii, Director, Vladescu Cormac Murphy Director adjunct, Fulceri Bruni Roccia + Anexa A1 ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALA ÎN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA, ETAPA a III-a Descriere tehnica 1. Obiective Obiectivul subproiectelor este de a îmbunătăţi infrastructura pentru furnizarea apei şi tratarea apelor uzate pentru oraşele Baia Mare, Bistrita, Drobeta-Turnu Severin, Pitesti şi Ramnicu Valcea. Toate subproiectele vor fi cofinantate prin ISPA. 2. Componentele Proiectului Un sumar al lucrărilor specifice incluse în fiecare subproiect este indicat în tabelul de mai jos. De asemenea, aceste lucrări sunt însoţite în fiecare caz de măsuri de asistenţa tehnica, asa cum prevede memorandumul de finanţare corespunzător. Beneficiar final Schemele de furnizare a apei Schemele pentru ape uzate Baia Mare Modernizarea şi reabilitarea uzinei de tratare a apei Înlocuirea a circa 22 km de conducte prin- estetică cipale de distribuire a apei care sunt în stare proastă Construcţia a circa 1,5 km de extinderi ale reţelei de apă, care să deservească circa 480 persoane în Valea Borcuţului Înlocuirea a circa 9 km de canalizare defectă şi reconstrucţia a 7 scurgeri de ploaie pentru a furniza un screening îmbunătăţit şi calitate Construcţia a 5 km de canal colector pentru a îmbunătăţi capacitatea hidraulică, a reduce incidenţa inundaţiilor şi a permite închiderea a 7 preaplinuri de ploaie Noi staţii de pompare şi un total de circa 10 km de extensii colectoare şi de canalizare care să deservească circa 3.110 persoane Modernizarea şi reabilitarea uzinei de tratare a apei Bistriţa Modernizarea şi reabilitarea uzinei de tratare a apei Bistriţa Bârgăului Recuperarea apelor uzate şi tratarea apelor reziduale la uzina de tratare a apei Bistriţa, deja modernizată (MUDP2) Înlocuirea a circa 10 km de conducte principale defecte în zone cu mari pierderi de apă din Bistriţa Construcţia a circa 28 km de extensii principale în zone din Bistriţa care nu au încă apă curentă Construcţia a circa 74 km de conducte principale în zone din Valea Bârgăului care nu au încă apă curentă; construcţia a 3 noi rezervoare de serviciu Construcţia a circa 60 km de conducte de canalizare în zone din Bistriţa nedeservite în prezent; 4 noi staţii de curent pentru canalizare, una cu generator propriu Construirea a circa 28 km de canal colector pentru conectarea cu colectorul existent Unirea- Bistriţa şi a circa 56 km de noi canalizări în Valea Bârgăului, care nu este deservită încă; 3 noi staţii de pompare pentru canalizare pentru zonele joase, fiecare cu generator propriu Drobeta-Turnu Severin Reabilitarea uzinei de tratare a apei Drobeta Modernizarea rezervoarelor de serviciu (un volum total combinat de 25.000 m3) Măsuri de reducere a scurgerilor Instalarea a circa 5.100 apometre primare Sistem de alertare timpurie pentru evenimente de poluare a Dunării în amonte de Drobeta Construirea a circa 11 km de noi canale colectoare şi canalizări, o nouă staţie de pompare şi scurgeri de ploaie Construirea a circa 10 km de extinderi de canalizare care nu sunt deservite în prezent în Drobeta Vest; lucrările includ o staţie de pompare pentru canalizare Construirea primei faze a noii uzine de tratare a apei Piteşti Reabilitarea uzinei de tratare a apei, cu eliminarea poluanţilor biologici şi chimici în apa potabilă furnizată Reabilitarea bazinelor de apă şi a facilităţilor de pompare de ploaie Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie şi terminarea dotării cu apometre Reabilitarea şi extinderea reţelei de colectare a canalizării, cu creşterea populaţiei deservite la circa 27.000 persoane Construcţia unui bazin de retenţie pentru apa Reducerea infiltrărilor în sistemul de canalizare Reabilitarea uzinei de tratare a apelor uzate, cu efecte asupra efluentului Râmnicu Vâlcea Îmbunătăţirea reţelei de distribuţie a apei Modernizarea rezervorului de serviciu Cetăţuia (2 x 5.000 m3) şi instalarea facilităţilor de reclorinare la acesta şi la celelalte două rezervoare existente Îmbunătăţirea canalizării pentru a reduce incidenţa inundaţiilor şi pentru a extinde serviciile Reabilitarea şi curăţarea reţelei combinate de canalizare existente şi construcţia a 3 noi bazine de retenţie (1.700-4.600 m3) pentru a reduce vârfurile de revărsări în timpul furtunilor O nouă staţie de pompare pentru creşterea capacităţii colectorului Ostroveni Furnizarea echipamentelor de funcţionare şi întreţinere pentru îmbunătăţirea eficienţei în funcţionare Construirea unei noi uzine de tratare a apei pe amplasamentul existent Furnizarea de îngroşare pentru reziduuri şi extragerea apei din acestea, apoi pomparea reziduurilor îngroşate din care s-a scos apa către uzina de compost rezidual adiacentă, finanţată prin ISPA NOTĂ: Investiţiile au natura de programe, astfel încât marimile şi caracteristicile componentelor pot fi modificate pentru atingerea aceloraşi obiective, cu condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii. 3. Calendar Subproiectele individuale vor fi implementate în perioada 2005-2011, în conformitate cu memorandumurile de finanţare corespunzătoare. + Anexa A2 ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALA ÎN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA, ETAPA a III-a Cerinţe privind informaţiile legate de Proiect INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL CARE TREBUIE TRANSMISE BĂNCII ŞI METODA DE TRANSMITERE 1. Transmiterea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile Informaţiile, asa cum sunt prezentate în cele ce urmează, care trebuie să fie transmise Băncii sunt în responsabilitatea Unităţii Centrale de Plati şi Contractari (OPCP) 2. Informaţii despre implementarea Proiectului Prezentarea de rapoarte semianuale, la timp şi în conformitate cu cerinţele Comunităţii Europene în ceea ce priveşte comitetele de monitorizare ISPA pentru proiectele de mediu din România. Aceste rapoarte ar trebui sa includă, printre alte aspecte, informaţii despre progresul fizic pe durata perioadei de raportare, dificultăţi existente şi asteptate în implementarea Proiectului şi pasii făcuţi sau planificati pentru a rezolva dificultăţile, schimbările asteptate în ceea ce priveşte data terminării Proiectului, probleme care ar putea afecta costul Proiectului şi costurile estimate revizuite în comparatie cu cele iniţiale, atunci când este cazul, respectarea reglementărilor şi standardelor de mediu şi stadiul obţinerii tuturor permiselor de mediu necesare, precum şi tarifele medii pentru servicii şi nivelul recuperării costurilor prin venituri din tarife. Anual şi coincizand cu primul raport semianual din an, următorii indicatori de performanţă vor fi calculati real pentru anul precedent şi transmisi Băncii: Sector şi coduri Parametri Unitate de măsură Tip Referinţă Apă IWA Indicatori de servicii Acoperirea ca populaţie % QS03 Continuitatea furnizării % QS10 Populaţia care are restricţii la serviciile de apă % QS13 Consumul casnic L/c/d N.A. Consumul, altul decât casnic mc/conexiune/lună N.A. Clienţi cu apometre % Ph11 Taxe medii pentru apa pentru consum direct Euro/m3 Fi21 Indicatori fizici de eficienţă Apă fără venituri, după volum % Fi36 Pierderi de apă m3/con/an Op22 Indexul de scurgeri prin infrastructură (-) Op25 Ape uzate IWA Indicatori de servicii Populaţie rezidentă conectată la sistemul de canalizare % wQS01 Populaţie rezidentă servită de către uzina de tratare a apei uzate (UTAU) % wQS02 Apă uzată tratată în UTAU % wQS05 - tratament preliminar % wQS06 - tratament primar % wQS07 - tratament secundar % wQS08 - tratament terţiar % wQS09 Taxe medii pentru apă pentru consum direct Euro/m3 Similar cu Fi21 Indicatori fizici de eficienţă Intrare/Infiltraţii/Efiltraţii % wOp30 Blocaje ale canalizării Nr./100 km canalizare/an wOp34 Inundări la suprafaţă Nr./100 km canalizare/an wOp39 Apă şi apă uzată IWA Eficienţă personal - companie Angajaţi pe abonat Nr./1.000 de abonaţi Pe01 Indicatori financiari - companie Recuperarea costurilor Venit anual pe unitate Euro/m3 Fi15 Costuri totale pe unitate Euro/m3 Fi01 Rata de acoperire a costului total % Fi23 Rata de acoperire a costurilor de funcţionare % Fi24 Profitabilitate Rentabilitatea mijloacelor fixe % Fi34 Rentabilitatea capitalului % Fi35 Lichiditatea Rata de colectare % N.A. Rata de acoperire a serviciului datoriei (-) Fi31 Structura financiară Rata curentă (-) Fi33 Rata de îndatorare a capitalului (-) Fi32 3. Informaţii privind finalizarea lucrărilor şi primul an de funcţionare Prezentarea unui raport de finalizare a Proiectului, nu mai târziu de 6 luni de la terminarea lucrărilor, care să indice printre alţi factori relevanti următoarele: (i) costurile finale ale Proiectului; (îi) costurile anuale de funcţionare şi întreţinere a noilor facilităţi; (iii) indicatorii de performanţă actualizati (ca în tabelul din secţiunea anterioară); (iv) nivelul de conformare cu directivele Uniunii Europene relevante (de exemplu: Directiva 98/83/CE privind apa potabilă şi Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane uzate, amendata prin Directiva 98/15/CE ); (v) detalii ale măsurilor luate pentru asigurarea funcţionarii corespunzătoare şi a întreţinerii noilor facilităţi; şi (vi) evaluarea situaţiei financiare a companiilor care operează aceste facilităţi şi, în special, capacitatea acestora de a genera venituri suficiente pentru acoperirea tuturor costurilor de funcţionare şi a obligaţiilor privind serviciul datoriei. + Anexa B ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALA ÎN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA, ETAPA a III-a Grafic de rambursare Scadenţa ratei de rambursare Sumele care trebuie plătite, exprimate ca procent din suma împrumutului 1. 15 noiembrie 2012 1/38 2. 15 mai 2013 1/38 3. 15 noiembrie 2013 1/38 4. 15 mai 2014 1/38 5. 15 noiembrie 2014 1/38 6. 15 mai 2015 1/38 7. 15 noiembrie 2015 1/38 8. 15 mai 2016 1/38 9. 15 noiembrie 2016 1/38 10. 15 mai 2017 1/38 11. 15 noiembrie 2017 1/38 12. 15 mai 2018 1/38 13. 15 noiembrie 2018 1/38 14. 15 mai 2019 1/38 15. 15 noiembrie 2019 1/38 16. 15 mai 2020 1/38 17. 15 noiembrie 2020 1/38 18. 15 mai 2021 1/38 19. 15 noiembrie 2021 1/38 20. 15 mai 2022 1/38 21. 15 noiembrie 2022 1/38 22. 15 mai 2023 1/38 23. 15 noiembrie 2023 1/38 24. 15 mai 2024 1/38 25. 15 noiembrie 2024 1/38 26. 15 mai 2025 1/38 27. 15 noiembrie 2025 1/38 28. 15 mai 2026 1/38 29. 15 noiembrie 2026 1/38 30. 15 mai 2027 1/38 31. 15 noiembrie 2027 1/38 32. 15 mai 2028 1/38 33. 15 noiembrie 2028 1/38 34. 15 mai 2029 1/38 35. 15 noiembrie 2029 1/38 36. 15 mai 2030 1/38 37. 15 noiembrie 2030 1/38 38. 15 mai 2031 1/38 + Anexa C ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALA ÎN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA, ETAPA a III-a Definiţiile EURIBOR şi LIBOR 1. EURIBOR înseamnă: (i) în ceea ce priveşte orice perioada relevanta sau orice alta perioada de timp de o luna sau mai mare de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru un termen fiind numărul de luni întregi cel mai apropiat, corespunzător duratei perioadei de timp; şi (îi) în ceea ce priveşte o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru o perioadă de o luna, perioada pentru care rata este luată în considerare, denumita perioada reprezentativa, asa cum este anunţată la ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, sau la orice alta ora ulterioară, acceptabilă pentru Banca, în ziua (data de stabilire) care cade cu doua zile relevante de tranzactionare pe pieţele financiare înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 ori pe paginile sale următoare sau prin orice alte mijloace de publicare alese de Banca pentru acest scop. Dacă nu este publicată o asemenea rata, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro a 4 bănci mari din zona euro, alese de Banca, ratele la care depozitele în euro, cu valoare similară, sunt oferite de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de restabilire, către primele 50 de bănci de pe piaţa interbancara din zona euro, pentru o perioadă egala cu perioada reprezentativa. Dacă sunt obţinute cel puţin două rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmetica a acestor rate. Dacă sunt furnizate mai puţin de doua rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmetica a ratelor cotate de către principalele bănci din zona euro, alese de Banca, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, în ziua care cade cu doua zile lucrătoare reprezentative după data de stabilire, pentru creditele în euro, cu o valoare similară, băncilor europene, pentru o perioadă egala cu perioada reprezentativa. 2. LIBOR înseamnă, pentru dolari SUA: (i) în ceea ce priveşte orice perioada relevanta, de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care este numărul tuturor lunilor întregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei; şi (îi) în ceea ce priveşte o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în dolari SUA, pentru o perioadă de o luna, perioada pentru care rata este luată în considerare, denumita în continuare perioada reprezentativa, după cum este stabilit de Asociaţia Bancherilor Britanici, şi facuta publică de furnizorii de ştiri financiare la ora 11:00, ora Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Banca în ziua (data de stabilire) care cade cu doua zile lucrătoare în Londra înainte de prima zi a perioadei relevante. Dacă aceasta rata nu este facuta publică de oricare dintre furnizorii de ştiri financiare, acceptabili pentru Banca, atunci Banca va cere birourilor principale din Londra a 4 mari bănci de pe piaţa interbancara londoneza selectate de Banca sa coteze rata care este oferită pentru depozitele în dolari SUA, într-o sumă comparabila, de către fiecare dintre acestea, la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa interbancara din Londra, pentru o perioadă egala cu perioada reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puţin două astfel de cotaţii, rata în cauza va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puţin de doua cotaţii, atunci Banca va solicita birourilor principale din New York a 4 bănci principale de pe piaţa interbancara din New York, selectate de banca, sa coteze rata care este oferită pentru depozitele în dolari SUA, într-o sumă comparabila, de către fiecare dintre aceste bănci, la ora 11:00, ora New York-ului, în ziua care cade cu doua zile lucrătoare la New York după data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa europeană, pentru o perioadă egala cu perioada reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puţin două astfel de cotaţii, rata va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. 3. LIBOR înseamnă, pentru lire sterline: (i) în ceea ce priveşte orice perioada relevanta sau oricare alta perioada, de o luna sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă care reprezintă numărul tuturor lunilor întregi care corespund cel mai strâns cu durata perioadei; şi (îi) în ceea ce priveşte o perioadă relevanta mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele în lire sterline pentru o perioadă de o luna, perioada pentru care rata este luată în considerare, denumita în continuare perioada reprezentativa, după cum este stabilită de Asociaţia Bancherilor Britanici, şi facuta publică de furnizorii de ştiri financiare la ora 11:00, ora Londrei, sau la un alt moment acceptabil pentru Banca în ziua (data de stabilire) de la care începe perioada relevanta ori, dacă aceasta nu este o zi lucrătoare la Londra, în ziua imediat următoare care este o zi lucrătoare. Dacă aceasta rata nu este facuta publică de oricare dintre furnizorii de ştiri financiare, acceptabili pentru Banca, atunci banca va cere birourilor principale de la Londra din 4 bănci principale de pe piaţa interbancara de la Londra selectate de Banca (băncile de referinţa) sa coteze rata care este oferită pentru depozitele în lire sterline într-o sumă comparabila de fiecare dintre acestea la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, pentru băncile mai mici de pe piaţa interbancara din Londra, pentru o perioadă egala cu perioada reprezentativa. Dacă sunt transmise cel puţin două astfel de cotaţii, rata va fi media aritmetica a cotatiilor transmise. Dacă în urma solicitării sunt transmise mai puţin de doua cotaţii, rata va fi media aritmetica a ratelor cotate la ora 11:00, ora Londrei, la data de stabilire, de băncile principale de la Londra, selectate de banca, pentru împrumuturile în lire sterline, în sume comparabile cu principalele bănci europene, pentru o perioadă egala cu perioada reprezentativa. 4. În înţelesul definitiilor de mai sus: (i) zi lucrătoare la Londra înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru funcţionare normală în Londra, iar zi lucrătoare la New York înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru funcţionare normală în New York; (îi) toate procentele care rezultă din orice calcule la care s-a făcut referire în prezenta anexa vor fi rotunjite, dacă este cazul, la cea mai apropiată suta de mii a unui punct procentual, cu jumatatile aproximate în plus; (iii) Banca va informa fără întârziere Împrumutatul despre cotatiile primite de Banca; (iv) dacă oricare dintre prevederile de mai sus devine neconforma cu prevederile adoptate sub egida EURIBOR FBE şi EURIBOR ACI în ceea ce priveşte EURIBOR sau Asociaţia Bancherilor Britanici în ceea ce priveşte LIBOR, Banca poate notifica Împrumutatului amendarea prevederii în cauza, pentru a o adapta la celelalte prevederi. + Anexa D ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALA ÎN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA, ETAPA a III-a Formular de certificat de la Împrumutat Către: Banca Europeană de Investiţii De la: Ministerul Finanţelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucureşti, România Data: Stimati domni, Subiect: Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, datat ........, denumit în cele ce urmează Contract de finanţare, ref. nr. ....... Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în aceasta scrisoare. Pentru scopurile art. 1.04 al Contractului de finanţare, va certificam cele ce urmează: (i) nu a existat nicio modificare materială în vreun aspect al Proiectului asupra căruia Împrumutatul trebuie să raporteze conform art. 8.01, cu excepţia celor comunicate anterior de Împrumutat; (îi) exista suficiente fonduri disponibile pentru a asigura terminarea la timp şi implementarea Proiectului în conformitate cu anexa A1; şi (iii) niciunul dintre evenimentele menţionate la art. 10.01 nu a intervenit. Pentru şi în numele României, al dumneavoastră, ............................ + Anexa E ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALA ÎN DOMENIUL ALIMENTARII CU APA, ETAPA a III-a Formular de cerere de tragere Cerere de tragere Tranşa nr.: Data: Vă rugăm să efectuaţi următoarea disponibilizare: Denumirea împrumutului: România - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a Rezervat pentru BEI Suma împrumutului: 41 501 200 Disponibilizat până la data: Soldul pentru disponibilizare: Data semnării: Data limită de disponibilizare: 31 decembrie 2011 Număr de referinţă: Numărul maxim de trageri: 13 Tragerea nr.: Suma minimă a tranşei: 3.000.000,00 Dată de disponibilizare propusă: Total alocaţii până la data: Total solicitare (moneda contractului): Condiţii precedente: Va fi disponibilizat după cum urmează: Moneda (art. 1.03) Suma Rata de bază a dobânzii (art. 3.01) Fixă Frecvenţa dobânzii (art. 3.01) Semianuală Rambursare (art. 4.01) Rate egale de capital Frecvenţa rambursării (art. 4.01) Semianuală Datele plăţii (art. 5.01) 15 mai/15 noiembrie Prima dată de rambursare 15 noiembrie 2012 Ultima dată de rambursare 15 mai 2031 Contul Împrumutatului care trebuie creditat: Cont nr.: Numele şi adresa Băncii: Rugăm a se transmite informaţiile necesare către: Numele şi semnatura/semnăturile autorizata/autorizate ale Împrumutatului: DOCUMENT ATASAT I MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI Certifica prin prezenta ca Preşedintele României a acordat puteri depline Excelentei Sale, domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare (Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa, etapa a III-a) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii p. Ministrul afacerilor externe, Adrian Cosmin Vierita, secretar de stat [sigiliu oficial] Bucureşti, 20 noiembrie 2006. Nr. 314. ____________
Preluat: 2026-09-23T22:19:36.042022+00:00 · SHA256: 41ed875ab7acfe70dba4b1ef3bbc07a49967271596aa79e749e6538e2e34151a