Legislație națională
ORDIN · 1547 · 2007
ORDIN nr. 1.547 din 8 februarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Comer?ului · ID sursă 80588
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 1.547 din 8 februarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2007 În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi comerţului, Varujan Vosganian Bucureşti, 8 februarie 2007. Nr. 1.547.
+
Anexa 1 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
11.950,00
15.800,00
132,2
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
11.922,00
15.770,00
132,3
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
11.900,00
15.740,00
132,3
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
4
22,00
30,00
136,4
2. VENITURI FINANCIARE
5
28,00
30,00
107,1
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
11.740,00
15.520,00
132,2
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
11.714,00
15.492,00
132,3
a) Bunuri şi servicii
9
2.200,00
3.000,00
136,4
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.398,00
9.556,00
129,2
- cheltuieli cu salariile
11
5.310,00
6.907,94
130,1
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
12
1.049,00
1.327,55
126,6
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
159,00
136,16
85,6
- contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
14
372,00
414,48
111,4
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
15
73,00
94,98
130,1
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
40,00
57,87
144,7
- contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
17
17,02
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
395,00
600,00
151,9
- deplasari, detasari
20
90,0
260,00
288,9
- tichete de masa
21
305,00
340,00
111,5
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
22
560,00
650,00
116,1
d) Cheltuieli de protocol
23
4,20
5,60
133,3
e) Cheltuieli de reclama şi
publicitate
24
2,80
4,00
142,9
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
106,00
139,00
131,1
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
75,00
h) Alte cheltuieli
29
1.443,00
2.137,40
148,1
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
26,00
28,00
107,7
- cheltuieli privind dobanzile
31
1,00
1,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
32
25,00
27,00
108,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
210,00
280,00
133,3
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
33,60
44,80
133,3
V. REZULTATUL NET
36
176,40
235,20
133,3
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările
ulterioare), din care:
38
176,40
235,20
133,3
a) pentru cointeresarea personalului
39
35,28
47,04
133,3
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii şi dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
105,84
141,12
133,3
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
35,28
47,04
133,3
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
1.733,00
995,00
57,4
1. Surse proprii
43
550,00
610,00
110,9
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
933,00
115,00
12,3
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
250,00
270,00
108,0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
1.733,00
995,00
57,4
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
1.733,00
995,00
57,4
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
11.950,00
15.800,00
132,2
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
11.740,00
15.520,00
132,2
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
210,00
280,00
133,3
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
176
193
109,7
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
133
150
112,8
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
2.417,00
2.911,00
120,4
6. Câştigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
2.625,00
3.160,50
120,4
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
1,79
1,80
100,9
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
67,74
81,71
120,6
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
16,03
16,20
101,1
10. Plati restante - total
64
352,00
334,50
95,0
11. Creante de incasat
65
2.300,00
2.185,00
95,2
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii /Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programme nucleu, sunt în suma de 12.112,0 mii lei, incheiate la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 40,0 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 100,0 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 101,0 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
+
Anexa 2 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
16.424,00
18.455,00
112,4
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
16.352,00
18.430,00
112,7
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
15.848,00
17.677,00
111,5
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
4
504,00
753,00
149,4
2. VENITURI FINANCIARE
5
72,00
25,00
34,7
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
15.274,32
17.115,88
112,1
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
15.216,32
16.936,88
111,3
a) Bunuri şi servicii
9
6.062,53
6.544,77
108,0
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
8.176,99
9.293,19
113,7
- cheltuieli cu salariile
11
6.075,00
6.662,38
109,7
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
12
1.199,81
1.281,81
106,8
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
151,87
131,47
86,6
- contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
14
425,25
399,74
94,0
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
15
83,53
91,61
109,7
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
45,56
55,87
122,6
- contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
17
16,43
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
195,97
653,88
333,7
- deplasari, detasari
20
195,97
216,30
110,4
- tichete de masa
21
437,58
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
22
754,00
870,00
115,4
d) Cheltuieli de protocol
23
22,99
26,78
116,5
e) Cheltuieli de reclama şi
publicitate
24
3,00
4,00
133,3
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
11,21
33,66
300,3
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
185,60
164,48
88,6
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
58,00
179,00
308,6
- cheltuieli privind dobanzile
31
10,00
105,00
1.050,0
- alte cheltuieli financiare
32
48,00
74,00
154,2
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
1.149,68
1.339,12
116,5
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
183,95
214,26
116,5
V. REZULTATUL NET
36
965,73
1.124,86
116,5
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările
ulterioare), din care:
38
965,73
1.124,86
116,5
a) pentru cointeresarea personalului
39
193,15
224,97
116,5
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii şi dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
579,44
674,92
116,5
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
193,15
224,97
116,5
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
1.729,89
2.809,93
162,4
1. Surse proprii
43
423,57
1.484,93
350,6
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
633,00
115,00
18,2
3. Credite bancare pentru investitii
45
1.000,00
- interne
46
- externe
47
1.000,00
4. Alte surse
48
673,32
210,00
31,2
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
1.729,89
2.809,93
162,4
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
1.729,89
2.809,93
162,4
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
16.424,00
18.455,00
112,4
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
15.274,32
17.115,88
112,1
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
1.149,68
1.339,12
116,5
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
310
314
101,3
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
164
165
100,6
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.593,18
1.725,58
108,3
6. Câştigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.993,63
2.159,31
108,3
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
7,53
7,82
103,9
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
52,75
58,69
111,3
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
83,08
86,79
104,5
10. Plati restante - total
64
396,00
250,00
63,1
11. Creante de incasat
65
3.174,26
3.015,55
95,0
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii /Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programme nucleu, sunt în suma de 5.558,0 mii lei, incheiate la data de 22.01.2007, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 535,0 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 89,0 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 92,1 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
+
Anexa 3 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
Indicatori
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
% (col.2/
col.1*100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
7.540,00
8.600,00
114,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
7.538,00
8.590,00
114,0
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
7.115,00
8.000,00
112,4
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
4
423,00
590,00
139,5
2. VENITURI FINANCIARE
5
2,00
10,00
500,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
8.630,00
8.500,00
98,5
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
8.629,00
8.450,00
97,9
a) Bunuri şi servicii
9
545,00
1.000,00
183,5
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5.158,00
5.789,18
112,2
- cheltuieli cu salariile
11
3.949,00
4.467,22
113,1
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
12
757,00
856,36
113,1
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
94,00
87,83
93,4
- contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
14
276,00
268,03
97,1
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
15
53,00
61,42
115,9
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
29,00
37,33
128,7
- contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
17
10,98
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
- deplasari, detasari
20
- tichete de masa
21
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
22
181,00
650,00
138,1
d) Cheltuieli de protocol
23
8,00
2,00
25,0
e) Cheltuieli de reclama şi
publicitate
24
1,00
1,20
120,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
27,00
89,34
330,9
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
2.709,00
1.318,28
48,7
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
1,00
50,00
5.000,0
- cheltuieli privind dobanzile
31
25,00
- alte cheltuieli financiare
32
1,00
25,00
2.500,0
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
-1.090,00
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
16,00
V. REZULTATUL NET
36
84,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
84,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările
ulterioare), din care:
38
a) pentru cointeresarea personalului
39
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, în conformitate cu
planul de investitii şi dotari ale
acestuia, aprobat de organul admi-
nistratiei centrale coordonator
40
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente, inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
314,00
365,00
116,2
1. Surse proprii
43
181,00
250,00
138,1
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII, din care:
49
360,00
365,00
101,4
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
360,00
365,00
101,4
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 1)
54
7.540,00
8.600,00
114,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
8.630,00
8.520,00
98,5
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
(brut)
56
-1.090
100
-9,2
4. Numar mediu de personal, total
institut, din care:
57
235
250
106,4
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
186
201
108,1
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.347,00
1.441,29
107,0
6. Câştigul mediu lunar de personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.374,00
1.470,18
107,0
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)
61
-12,63
1,18
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
32,08
34,36
107,1
9. Rata rentabilitatii financiare
rd.38 x 100
--------------
capital propriu
63
10. Plati restante
64
5.100,00
4.500,00
88,2
11. Creante de incasat
65
3.059,00
1.400,00
45,8
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii /Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programme nucleu, sunt în suma de 1.552,0 mii lei, incheiate la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 235,0 mii lei. **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 75,65 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 85,0 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
+
Anexa 4 Ministerul Economiri şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale - ISIM BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
%
(col 2/col
1* 100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
5.638,00
6.765,00
120,0
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
5.618,00
6.763,00
120,4
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
5.518,00
6.643,00
120,4
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
4
100,00
120,00
120,0
2. VENITURI FINANCIARE
5
20,00
20,00
10,0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
5.104,00
6.124,00
120,0
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
4.972,00
5.979,00
120,3
a) Bunuri şi servicii
9
722,00
866,00
119,9
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
2.704,63
3.775,75
139,6
- cheltuieli cu salariile
11
1.673,04
1.993,65
119,2
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
12
312,06
369,55
118,4
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
39,50
37,90
96,0
- contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
14
117,11
119,62
102,1
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
15
21,73
27,41
126,2
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizatii
16
12,55
16,95
135,0
- contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
17
473,79
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
18
65,80
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
528,64
671,08
126,9
- deplasari, detasari
20
306,88
405,08
132,0
- tichete de masa
21
221,76
266,00
119,9
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
22
290,00
319,00
110,0
d) Cheltuieli de protocol
23
2,40
3,50
145,8
e) Cheltuieli de reclama şi
publicitate
24
8,40
9,24
110,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
1,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
33,46
39,87
119,2
- tichete de crese
27
4,00
- tichete cadou
28
35,87
h) Alte cheltuieli
29
1.211,11
964,64
79,6
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
132,00
145,00
109,8
- cheltuieli privind dobanzile
31
132,00
145,00
109,8
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
534,00
641,00
120,0
IV IMPOZIT PE PROFIT
35
85,44
102,56
120,0
V. REZULTATUL NET
36
448,56
538,44
120,0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi-
carile şi completările ulterioare),
din care:
38
448,56
538,44
120,0
a) pentru cointeresarea personalului
39
89,71
107,69
120,0
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, naţional în conformi-
tate cu planul de investitii şi dato-
rile acestuia, aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
40
269,14
323,06
120,0
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
89,71
107,69
120,0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
462,60
712,60
154,0
1. Surse proprii
43
290,00
558,00
192,4
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
39,60
39,60
100,0
- interne
46
39,60
39,60
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII din care:
49
462,60
712,60
154,0
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
429,60
706,60
164,5
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
33,00
6,00
18,2
- interne
52
33,00
6,00
18,2
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.1)
54
5.638,00
6.765,00
120,0
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
5.104,00
6.124,00
120,0
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
534
641
120,0
4. Numar mediu personal, total
institut, din care:
57
106
106
100,0
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
70
70
100,0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.200,80
1.444,56
120,3
6. Castig mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.362,85
1.639,51
120,3
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
61
10,46
10,48
100,2
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
53,00
63,80
120,4
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 * 100/capital propriu)
63
27,32
31,09
113,8
10. Plati restante
64
600,16
564,00
94,0
11. Creante de incasat
65
767,12
728,76
95,0
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 3827,0 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 34,0 mii lei
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Adminstratie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 98,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 75,0 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
+
Anexa 5 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
%
(col 2/col
1* 100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care
1
8.350,00
11.200,00
134,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
8.345,25
11.195,00
134,1
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
7.817,54
10.600,00
135,6
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
4
527,71
595,00
112,8
2. VENITURI FINANCIARE
5
4,75
5,00
105,3
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
7.750,00
10.330,00
133,3
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
7.730,85
10.310,00
133,4
a) Bunuri şi servicii
9
863,96
1.100,00
127,3
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3.765,11
4.762,73
126,5
- cheltuieli cu salariile
11
2.584,87
3.376,21
130,6
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
12
584,67
646,57
110,6
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
56,29
66,31
117,8
- contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
14
181,96
202,57
111,3
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
15
34,74
46,42
133,6
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizatii
16
18,97
28,18
148,6
- contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
17
1,47
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
323,51
395,00
122,1
- deplasari, detasari
20
131,90
195,00
147,8
- tichete de masa
21
191,61
200,00
104,4
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
22
650,56
780,00
119,9
d) Cheltuieli de protocol
23
10,66
17,40
163,2
e) Cheltuieli de reclama şi
publicitate
24
2,22
6,70
301,8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
3,26
9,00
276,1
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
8,37
68,00
812,4
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
40,00
h) Alte cheltuieli
29
2.426,71
3.566,17
147,0
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
19,15
20,00
104,4
- cheltuieli privind dobanzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
19,15
20,00
104,4
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
600,00
870,00
145,0
IV IMPOZIT PE PROFIT
35
96,00
139,20
145,0
V. REZULTATUL NET
36
504,00
730,80
145,0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi-
carile şi completările ulterioare),
din care:
38
504,00
730,80
145,0
a) pentru cointeresarea personalului
39
100,80
146,16
145,0
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, naţional în conformi-
tate cu planul de investitii şi dato-
rile acestuia, aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
40
302,40
438,48
145,0
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
100,80
146,16
145,0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
783,56
895,00
114,2
1. Surse proprii
43
650,56
780,00
119,9
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII din care:
49
783,56
895,00
114,2
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
783,56
895,00
114,2
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.1)
54
8.350,00
11.200,00
134,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
7.750,00
10.330,00
133,3
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
600,00
870,00
145,0
4. Numar mediu personal, total
institut, din care:
57
135
137
101,5
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
109
109
100,0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.527,60
1.981,45
129,7
6. Castig mediu lunar pe persona
de cercetare-dezvoltare
60
1.726,19
2.238,87
129,7
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
61
7,74
8,42
108,8
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
61,82
81,72
132,2
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 * 100/capital propriu)
63
46,93
68,04
145,0
10. Plati restante
64
11. Creante de incasat
65
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 6000 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Adminstratie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 60,48 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 82,00 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
+
Anexa 6 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an 2006
Prevederi
an 2007
%
(col2/col
1* 100)
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
1
14.000,00
15.000,00
107,1
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
13.939,44
14.900,00
106,9
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
13.514,44
14.350,00
106,2
b) Venituri din alte activităţi
conexe activităţii de cercetare-
dezvoltare
4
425,00
550,00
129,4
2. VENITURI FINANCIARE
5
60,56
100,00
165,1
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
12.800,00
13.700,00
107,0
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
8
12.770,00
13.630,00
106,7
a) Bunuri şi servicii
9
650,00
700,00
107,7
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.010,82
6.262,76
104,2
- cheltuieli cu salariile
11
4.232,60
4.421,93
104,5
- contribuţii de asigurări
sociale de stat
12
830,83
845,32
101,7
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
40,49
86,70
214,1
- contribuţii de asigurări sociale
de sănătate
14
300,64
265,32
88,3
- contribuţii de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale
15
58,04
60,80
104,8
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizatii
16
31,65
36,85
116,4
- contribuţii la Fondul de garantare
a creanţelor salariale
17
10,84
- contribuţii la fondul de pensii
facultative
18
- alte cheltuieli de personal,
din care:
19
516,57
535,00
103,6
- deplasari, detasari
20
205,99
210,00
101,9
- tichete de masa
21
310,58
325,00
104,6
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
22
517,83
650,00
125,5
d) Cheltuieli de protocol
23
17,77
26,00
146,3
e) Cheltuieli de reclama şi
publicitate
24
2,10
4,00
190,5
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21
(3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, din care:
26
11,85
88,44
746,3
- tichete de crese
27
- tichete cadou
28
4,00
88,44
2.211,0
h) Alte cheltuieli
29
5.559,63
5.898,80
106,1
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
30,00
70,00
133,3
- cheltuieli privind dobanzile
31
7,0
- alte cheltuieli financiare
32
30,00
70,00
233,3
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
34
1.200,00
1.300,00
108,3
IV IMPOZIT PE PROFIT
35
192,00
208,00
108,3
V. REZULTATUL NET
36
1.008,00
1.092,00
108,3
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata
prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi-
carile şi completările ulterioare),
din care:
38
1.008,00
1.092,00
108,3
a) pentru cointeresarea personalului
39
201,60
218,40
108,3
b) pentru finantarea dezvoltării
institutului, naţional în conformi-
tate cu planul de investitii şi dato-
rile acestuia, aprobat de organul
administraţiei publice centrale
coordonator
40
604,80
655,20
108,3
c) pentru desfăşurarea activităţii
curente inclusiv pentru cofinantarea
proiectelor
41
201,60
218,40
108,3
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTI-
TIILOR, din care:
42
1.570,00
1.165,00
74,2
1. Surse proprii
43
1.437,00
1.050,00
73,1
2. Alocatii de la bugetul de stat
pentru investitii
44
133,00
115,00
86,5
3. Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTITII din care:
49
1.570,00
1.165,00
74,2
1. Investitii, inclusiv investitii
în curs la finele anului
50
1.570,00
1.165,00
74,2
2. Rambursari de rate aferente
creditelor pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.1)
54
14.000,00
15.000,00
107,1
2. Cheltuieli aferente veniturilor
totale
55
12.800,00
13.700,00
107,0
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
56
1.200,00
1.300,00
108,0
4. Numar mediu personal, total
institut, din care:
57
195
192
98,5
- numar mediu personal de cercetare-
dezvoltare
58
150
150
100,0
5. Câştigul mediu lunar pe salariat,
total institut **) (lei/persoana)
59
1.748,60
1.857,75
106,2
6. Castig mediu lunar pe personal
de cercetare-dezvoltare
60
1.751,10
1.859,67
106,2
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)
61
9,38
9,49
101,2
8. Productivitatea muncii pe total
personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)
62
71,48
77,60
108,6
9. Rata rentabilitatii financiare
(rd.38 * 100/capital propriu)
63
39,75
42,51
106,9
10. Plati restante
64
11. Creante de incasat
65
2.914,61
1.100,00
37,7
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 7249,68,0 mii lei, incheiate până la data de 20.01.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 532,5 mii lei
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Adminstratie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 86,94 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 77,03 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
+
Anexa 7 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an
2006
Prevederi
an
2007
%
(col2/col
1*)100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
7.151,00
9.279,00
129,8
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
7.150,00
9.274,00
129,7
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
6.471,00
8.000,00
123,6
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
4
679,00
1.274,00
187,6
2
VENITURI FINANCIARE
5
1,00
5,00
500,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
7.051,00
8.979,00
127,3
1
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
6.936,00
8.854,00
127,7
a)
Bunuri şi servicii
9
2.312,00
3.435,42
148,6
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.565,34
4.108,72
115,2
-
cheltuieli cu salariile
11
2.300,00
2.740,00
119,1
-
contribuţii de asigurări sociale de stat
12
542,21
514,80
94,9
-
contribuţia de asigurări pt. şomaj
13
54,76
52,80
96,4
-
contribuţia de asigurări sociale de sănătate
14
161,00
164,40
102,1
-
contribuţii de asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale
15
30,13
37,68
125,0
-
contribuţii pentru concedii şi indemnizatii
16
17,24
22,44
130,2
-
contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
6,60
-
contribuţii la fondul de pensii facultative
18
20,00
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
460,00
550,00
119,6
-
deplasari, detasari
20
310,00
350,00
112,9
- tichete de masa
21
150,00
200,00
133,3
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
şi provizioanele
22
115,00
150,00
130,4
d)
Cheltuieli de protocol
23
6,00
6,00
100,0
e)
Cheltuieli de reclama şi publicitate
24
6,00
10,00
166,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
10,00
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit. c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
din care:
26
45,00
54,80
121,8
-
tichete de crese
27
5,00
-
tichete cadou
28
49,80
h)
Alte cheltuieli
29
886,66
1.079,06
121,7
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
115,00
125,00
108,7
-
cheltuieli privind dobanzile
31
100,00
100,00
100,0
-
alte cheltuieli financiare
32
15,00
25,00
166,7
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
100,00
300,00
300,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
16,00
48,00
300,0
V
REZULTATUL NET
36
84,00
252,00
300,0
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
38
84,00
252,00
300,0
a)
pentru cointeresarea personalului
39
16,80
50,40
300,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului
naţional, în conformitate cu planul de în-
vestitii şi dotari ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale
coordonator
40
50,40
151,20
300,0
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
41
16,80
50,40
300,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
42
333,00
495,00
148,6
1
Surse proprii
43
200,00
380,00
190,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii
44
133,00
115,00
86,5
3
Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,
din care:
49
333,00
495,00
148,6
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
50
333,00
495,00
148,6
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
7.151,00
9.279,00
129,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
7.051,00
8.979,00
127,3
3
Rezultate (+/-) (rd, 54 - rd. 55)
56
100,00
300,00
300,0
4
Nr. mediu de personal, total institut
din care:
57
88
95
108,0
- numar mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
65
70
107,7
5
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
2.019,16
2.250,89
111,5
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-
dezvoltare
60
2.161,00
2.409,52
111,5
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
1,42
3,34
235,6
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/ pers.) (rd. 2/rd. 57)
62
81,25
97,62
120,1
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
24,30
25,70
105,8
10
Plati restante
64
250,00
0,0
11
Creante de incasat
65
320,00
0,0
----
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii/ Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 6574,2 mii lei, incheiate până la data de 16.01.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 200 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 100,0 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 101,0 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
+
Anexa 8 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an
2006
Prevederi
an
2007
%
(col2/col
1*)100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
6.733,00
8.600,00
127,7
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
6.731,00
8.600,00
127,8
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
6.522,00
8.461,00
129,7
b)
Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
4
209,00
139,00
66,5
2
VENITURI FINANCIARE
5
2,00
0,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
6.426,00
8.300,00
129,2
1
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
6.371,00
8.250,00
129,5
a)
Bunuri şi servicii
9
2.434,00
4.006,20
164,6
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.027,00
3.858,40
127,5
-
cheltuieli cu salariile
11
2.108,00
2.670,23
126,7
-
contribuţii de asigurări sociale de stat
12
402,00
503,63
125,3
-
contribuţia de asigurări de şomaj
13
39,00
51,65
132,4
-
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
14
147,00
160,21
109,0
-
contribuţii de asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale
15
28,00
36,72
131,1
-
contribuţii pentru concedii şi indemnizatii
16
15,00
21,95
146,4
-
contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
7,00
-
contribuţii la fondul de pensii facultative
18
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
288,00
407,00
141,3
-
deplasari, detasari
20
152,00
260,00
171,1
- tichete de masa
21
136,00
147,00
108,1
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
şi provizioanele
22
482,00
287,00
59,5
d)
Cheltuieli de protocol
23
11,00
0,80
7,3
e)
Cheltuieli de reclama şi publicitate
24
10,00
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit. c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
din care:
26
26,00
50,31
193,5
-
tichete de crese
27
-
tichete cadou
28
17,00
25,00
h)
Alte cheltuieli
29
391,00
37,29
9,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
55,00
50,00
90,9
-
cheltuieli privind dobanzile
31
50,00
50,00
100,0
-
alte cheltuieli financiare
32
5,00
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
307,00
300,00
97,7
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
49,12
48,00
97,7
V
REZULTATUL NET
36
257,88
252,00
97,7
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
38
257,88
252,00
97,7
a)
pentru cointeresarea personalului
39
51,58
50,40
97,7
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului
naţional, în conformitate cu planul de în-
vestitii şi dotari ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale
coordonator
40
154,73
151,20
97,7
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
41
51,58
50,40
97,7
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
42
1.084,00
981,00
90,5
1
Surse proprii
43
8,00
30,00
375,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii
44
136,00
115,00
84,6
3
Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
940,00
836,00
88,9
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,
din care:
49
1.084,00
981,00
90,5
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
50
1.084,00
981,00
90,5
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
6.733,00
8.600,00
127,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
6.426,00
8.300,00
129,2
3
Rezultate (+/-) (rd, 54 - rd. 55)
56
307,00
300,00
97,7
4
Nr. mediu de personal, total institut
din care:
57
85
85
100,0
- numar mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
55
56
101,8
5
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
1.935,00
2.466,00
127,4
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-
dezvoltare
60
2.182,00
2.779,87
127,4
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
4,78
3,61
75,7
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/ pers.) (rd. 2/rd. 57)
62
79,19
101,18
127,8
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
14,80
3,14
21,2
10
Plati restante
64
20,00
19,00
95,0
11
Creante de incasat
65
1.101,00
300,00
27,2
----
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii/ Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 8150 mii lei, incheiate până la data de 16.01.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 467 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 87,5 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 97 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general
+
Anexa 9 Ministerul Economiei şi Comerţului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare - INSEMEX Petroşani BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Preliminat
an
2006
Prevederi
an
2007
%
(col2/col
1*)100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
6.717,49
7.930,85
118,1
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
6.677,45
7.888,80
118,1
a) Venituri din activitatea de baza*)
3
6.665,45
7.873,80
118,1
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
4
12,00
15,00
125,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
40,04
42,05
105,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:
7
6.217,49
7.380,85
118,7
1
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
6.150,02
7.310,01
118,9
a)
Bunuri şi servicii
9
1.672,12
1.920,10
114,8
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.609,00
4.182,71
115,9
-
cheltuieli cu salariile
11
2.385,85
2.809,44
117,8
-
contribuţii de asigurări sociale de stat
12
450,91
528,34
117,2
-
contribuţia de asigurări pt. şomaj
13
57,07
54,19
95,0
-
contribuţii de asigurări sociale de sănătate
14
167,00
168,57
100,9
-
contribuţii de asigurări pentru accidente
de muncă şi boli profesionale
15
31,39
38,63
123,1
-
contribuţii pentru concedii şi indemnizatii
16
22,00
23,03
104,7
-
contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
6,83
-
contribuţii la fondul de pensii facultative
18
-
alte cheltuieli de personal, din care:
19
494,78
553,68
111,9
-
deplasari, detasari
20
315,90
344,33
109,0
- tichete de masa
21
178,88
209,35
117,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
şi provizioanele
22
460,00
700,00
152,2
d)
Cheltuieli de protocol
23
16,51
11,00
66,6
e)
Cheltuieli de reclama şi publicitate
24
2,40
3,40
141,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
25
3,30
10,00
303,0
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 lit. c)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
din care:
26
62,28
79,35
127,4
-
tichete de crese
27
-
tichete cadou
28
79,35
h)
Alte cheltuieli
29
324,41
403,45
124,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
30
67,47
70,84
105,0
-
cheltuieli privind dobanzile
31
-
alte cheltuieli financiare
32
67,47
70,84
105,0
3
Cheltuieli extraordinare
33
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
500,00
550,00
110,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
35
80,00
88,00
110,0
V
REZULTATUL NET
36
420,00
462,00
110,0
VI
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI
37
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
38
420,00
462,00
110,0
a)
pentru cointeresarea personalului
39
84,00
92,40
110,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului
naţional, în conformitate cu planul de în-
vestitii şi dotari ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei publice centrale
coordonator
40
252,00
277,20
110,0
c)
pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinantarea proiectelor
41
84,00
92,40
110,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
42
1.867,52
2.375,00
127,2
1
Surse proprii
43
1.867,52
1.003,70
53,7
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru
investitii
44
201,00
3
Credite bancare pentru investitii
45
- interne
46
- externe
47
4
Alte surse
48
1.170,30
IX
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,
din care:
49
1.867,52
2.375,00
127,2
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
50
1.867,52
2.375,00
127,2
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
51
- interne
52
- externe
53
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale (rd. 1)
54
6.717,49
7.930,85
118,1
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
6.217,49
7.380,85
118,7
3
Rezultate (+/-) (rd, 54 - rd. 55)
56
500,00
550,00
110,0
4
Nr. mediu de personal, total institut,
din care:
57
117
120
102,6
- numar mediu personal de cercetare -
dezvoltare
58
78
80
102,6
5
Câştigul mediu lunar pe salariat total
institut**) (lei/ persoana)
59
1.588,38
1.826,64
115,0
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-
dezvoltare
60
1.823,67
2.097,22
115,0
7
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*)100)
61
8,04
7,45
92,7
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/ pers.) (rd. 2/rd. 57)
62
57,07
65,74
115,2
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 38*)100/capital propriu)
63
8,49
9,33
109,9
10
Plati restante
64
120,00
114,00
95,0
11
Creante de incasat
65
2.600,00
2.470,00
95,0
----
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii/ Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 3665,01 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2007 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 7 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie şi drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 100 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 101 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general ------------ Preluat: 2026-09-23T22:20:08.947443+00:00 · SHA256: 2526f4d74af76c2943f2e7b1e8b1a6a34ab0c5cbe7883540585d068b208df659