Legislație națională
ORDIN · 381 · 2007
ORDIN nr. 381 din 2 martie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Transporturilor, Construc?iilor ?i Turismului · ID sursă 81242
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 381 din 2 martie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI Nr. 381 din 2 martie 2007 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 536 din 3 aprilie 2007 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI Nr. 172 din 6 martie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007 În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 1A*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 4 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanţelor Publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ C.F.R. Marfă S.A. CIF:RO 11054537 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007 *Font 9* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+11+16)
1
1.825.823,00
2.071.646,00
245.823,00
113,47
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
1.800.935,00
2.064.836,00
263.901,00
114,65
a) producţia vândută
3
1.757.706,00
2.026.208,00
268.502,00
115,28
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
9.633,00
2.938,00
-6.695,00
30,50
c) venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0,00
- subvenţii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) variatia stocurilor
6
1.784,00
1.810,00
26,00
101,46
d) producţia imobili-
zată
7
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte venituri din
exploatare, din care:
8
31.812,00
33.880,00
2.068,00
106,50
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor
venituri
9
- alte venituri din
exploatare
10
31.812,00
33.880,00
2.068,00
106,50
2
Venituri financiare -
total, din care:
11
24.888,00
6.800,00
-18.088,00
27,32
a) venituri din inte-
rese de participare
12
500,00
520,00
20,00
104,00
b) venituri din alte
investiţii financiare
şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
13
0,00
0,00
c) venituri din
dobânzi
14
5.117,00
5.000,00
-117.00
97.71
d) alte venituri
financiare
15
19.271,00
1.280,00
-17.991,00
6,64
3
Venituri extraordinare
16
0,00
10,00
10,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+45+49)
17
1.814.793,00
2.065.090,00
250.297,00
113,79
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
18
1.754.530,00
2.011.560,00
257.030,00
114,65
a) cheltuieli
materiale
19
270.963,00
300.292,00
29.329,00
110,82
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia şi
apa)
20
130.997,00
133.317,00
2.320,00
101,77
c) cheltuieli privind
mărfurile
21
9.352,00
2.743,00
-6.609,00
29,33
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
22
536.666,00
662.691,33
126.025,33
123,48
- salarii
23
376.101,00
459.182,00
83.081,00
122,09
- cheltuieli cu asigu-
rările şi protecţia
socială, din care:
24
122.847,00
149.604,19
28.757,19
121,78
- cheltuieli privind
contribuţia la asigu-
rări sociale
25
83.368,00
112.869,63
29.501,63
135,39
- cheltuieli privind
contribuţia la asigu-
rări pt. şomaj
26
9.621,00
9.183,64
-437,36
95,45
- cheltuieli privind
contribuţia la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
27
29.858,00
27.550,92
-2.307,08
92,27
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
28
37.718,00
53.905,14
16.187,14
142,92
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
29
11.688,00
15.928,14
4.240,14
136,28
- cheltuieli sociale
2%, din care:
29a
7.019,00
9.183,64
2.164,64
130,84
1 - tichete de creşă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
0,00
0,00
0,00
0,00
- fd. accidente de
muncă şi boli profe-
sionale
29b
4.669,00
5.596,54
927,54
119,87
- fd. garantare
creanţe salariaţi
29c
0,00
1.147,96
1.147,96
0,00
- tichete de masă
30
26.030,00
37.977,00
11.947,00
145,90
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale şi necorporale
31
62.203,00
66.100,00
3.897,00
106,26
f) ajustarea valorii
activelor circulante
32
0,00
0,00
0,00
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
33
744.349,00
846.416,67
102.067,67
113,71
- cheltuieli cu pres-
taţiile externe, din
care:
34
299.684,00
413.063,67
113.379,67
137,83
- cheltuieli de proto-
col, din care:
35
144,00
150,00
6,00
104,17
- tichete de cadou
pentru protocol (art.2
L 193/2006)
35a
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de recla-
mă şi publicitate, din
care:
36
358,00
618,00
260,00
172,63
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă şi pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
36a
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieţei, promo-
varea pe pieţe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
36b
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
37
50,00
50,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
38
444.665,00
433.353,00
-11.312,00
97,46
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
39
- redevenţa din conce-
sionarea bunurilor
publice
40
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară CN(TUI)
41
280.000,00
272.020,00
-7.980,00
97,15
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară alţi
operatori
42
2.120,00
2.900,00
780,00
136,79
- cheltuieli cu alte
prestaţii CNCFR şi
filiale CN din care:
43
110.000,00
110.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prest. ce nu intră în
calcul TUI
44
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
45
60.261,00
53.520,00
-6.741,00
88,81
a) ajustări de valoare
priv. imob. financ. şi
investiţiile financ.
deţinute ca active
circulante
46
1.950,00
1.870,00
-80,00
95,90
b) cheltuieli privind
dobânzile
47
53.241,00
50.250,00
-2.991,00
94,38
c) alte cheltuieli
financiare
48
5.070,00
1.400,00
-3.670,00
27,61
3
Cheltuieli extraordi-
nare
49
2,00
10,00
8,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
50
11.030,00
6.556,00
-4.474,00
59,44
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
51
551,50
327,80
-223,70
59,44
- fond de rezervă
52
551,50
327,80
-223,70
59,44
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENŢI
53
0,00
0,00
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
54
1.678,58
996,51
-680,05
59,44
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
55
9.353,44
5.559,49
-3.793,95
59,44
1
Rezerve legale
56
551,50
327,80
-223,70
59,44
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenţi
57
8.801,94
5.231,69
-3.570,25
59,44
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilităţi fis-
cale prevăzute de lege
58
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinanţate din împru-
muturi externe, precum
şi pentru Constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plăţii dobân-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
59
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
60
6
Participarea salaria-
ţilor la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul agentului
economic în exerciţiul
financiar de referinţă
61
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăţilor/companiilor
naţionale şi societă-
ţilor cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
62
8
Profitul nerepartizat
pe destinaţiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
63
VIII
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din
care:
64
72.774,00
128.997,00
56.223,00
177,26
1
Surse proprii
65
36.459,00
63.050,00
26.591,00
172,93
2
Alocaţii de la buget
66
3
Credite bancare
67
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
68
- externe (BERD, BIRD,
IRS)
69
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
4
Alte surse(Eurobonduri) 70
13.000,00
37.000,00
24.000,00
284,62
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII, din care:
71
72.774,00
128.997,00
56.223,00
177,26
1
Investiţii, inclusiv
investiţii în curs la
finele anului
72
49.459,00
100.050,00
50.591,00
202,29
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiţii
73
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
74
- externe
75
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
X
REZERVE, din care:
76
551,50
327,80
-223,70
59,44
1
Rezerve legale
77
551,50
327,80
-223,70
59,44
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.825.823,00
2.071.646,00
245.823,00
113,46
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
82
1.814.793,00
2.065.090,00
250.297,00
113,79
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
83
22.867
22.995
128,00
100,56
4
Nr. mediu de personal
total
84
22.770
22.898
128,00
100,56
5
Fond de salarii, din
care:
85
376.101,00
459.182,00
83.081,00
122,09
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
86
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
87
122,20
141,00
18,80
115,38
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
88
30,60
30,60
-6,00
83,61
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
89
49,00
49,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
90
375.439,80
458.368,00
82.928,20
122,09
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
91
e) alte cheltuieli cu
personalul
92
539,00
673,00
134,00
124,86
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
93
1.374,09
1.668,22
294,13
121,41
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.81/rd.84) - în
preţuri curente
94
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.81/rd.84) - în
preţuri comparabile
95
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/pers)*
96
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000] = (rd.17/rd.1)
x 1000
97
993,96
996,84
2,88
100,29
11
Plăţi restante - total
98
152.079,25
152.009,67
-69,58
99,95
- preţuri curente
99
152.079,25
152.009,67
-69,58
99,95
- preţuri comparabile
(rd. 98 x indicele de
creştere a preţurilor
prognozat)
100
158.922,82
152.009,67
-6.913,14
95,65
12
Creanţe restante -
total
101
170.515,62
170.437,61
-78,01
99,95
- preţuri curente
102
170.515,62
170.437,61
-78,01
99,95
- preţuri comparabile
(rd.101 x indicele de
creştere a preţurilor
prognozat)
103
178.188,82
170.437,61
-7.751,21
95,65
* Productivitatea muncii în unităţi se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul
+
Anexa 1A MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR Marfă" SA COD FISCAL 11054537 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 9* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
1.797.500,00
2.043.850,00
246.350,00
113,71
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
1.772.780,00
2.037.250,00
264.470,00
114,92
a) producţia vândută
3
1.740.040,00
2.002.360,00
262.320,00
115,08
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
360,00
400,00
40,00
111,11
c) venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) variatia stocurilor
680,00
710,00
30,00
104,41
d) producţia imobili-
zată
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
31.700,00
33.780,00
2.080,00
106,56
- venituri din sub-
venţii de exploatare
aferente altor
venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
31.700,00
33.780,00
2.080,00
106,56
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
24.720,00
6.600,00
-18.120,00
26,70
a) venituri din inte-
rese de participare
11
500,00
520,00
20,00
104,00
b) venituri din alte
investiţii financiare
şi creanţe care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobânzi
13
4.950,00
4.800,00
-150.00
96.97
d) alte venituri
financiare
14
19.270,00
1.280,00
-17.990,00
6,64
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+44+48)
16
1.791.500,00
2.037.350,00
245.850,00
113,72
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
17
1.731.710,00
1.984.380,00
252.670,00
114,59
a) cheltuieli
materiale
18
240.250,00
266.475,00
26.225,00
110,92
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia şi
apa)
19
125.000,00
127.000,00
2.000,00
101,60
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
470,00
400,00
-70,00
85,11
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
463.351,00
573.698,48
110.347,48
123,82
- salarii
22
324.659,00
396.364,00
71.705,00
122,09
- cheltuieli cu asigu-
rările şi protecţia
socială, din care:
23
107.319,00
132.147,75
24.828,75
123,14
- cheltuieli privind
contribuţia la asigu-
rări sociale
24
73.100,00
100.438,63
27.338,63
137,40
- cheltuieli privind
contribuţia la asigu-
rări pt. şomaj
25
8.342,00
7.927,28
-414,72
95,03
- cheltuieli privind
contribuţia la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
26
25.877,00
23.781,84
-2.095,16
91,90
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
31.373,00
45.186,73
13.813,73
144,03
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
28
9.973,00
13.436,73
3.463,73
134,73
- cheltuieli sociale
2%, din care:
28a
6.200,00
7.927,28
1.727,28
127,86
1 - tichete de creşă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
28b
- fd. accidente de
muncă şi boli profe-
sionale
28c
3.773,00
4.518,54
745,54
119,76
- fd. garantare
creanţe salariaţi
28d
990,91
990,91
- tichete de masă
29
21.400,00
31.750,00
10.350,00
148,36
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale şi necorporale
30
60.000,00
63.000,00
3.000,00
105,00
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
842.639,00
953.806,52
111.167,52
113,19
- cheltuieli cu pres-
taţiile din afara so-
cietăţii, din care:
33
400.655,00
531.531,52
130.876,52
132,67
- cheltuieli de proto-
col, din care:
34
130,00
130,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
34a
- cheltuieli de recla-
mă şi publicitate, din
care:
35
270,00
520,00
250,00
192,59
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă şi pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieţei, promo-
varea pe pieţe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
35b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
50,00
50,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
432.743,00
422.275,00
-10.468,00
97,58
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
- redevenţa din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară CN(TUI)
40
280.000,00
272.020,00
-7.980,00
97,15
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară alţi
operatori
41
2.120,00
2.900,00
780,00
136,79
- cheltuieli cu alte
prestaţii CNCFR şi
filiale CN din care:
42
110.000,00
110.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prest. ce nu intră în
calcul TUI
43
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
44
59.790,00
52.970,00
-6.820,00
88,59
- cheltuieli privind
dobânzile
45
53.000,00
50.000,00
-3.000,00
94,34
- ajustări de valoare
priv. imob. financ. şi
investiţiile financ.
deţinute ca active
circulante
46
1.950,00
1.870,00
-80,00
95,90
- alte cheltuieli
financiare
47
4.840,00
1.100,00
-3.740,00
22,73
3
Cheltuieli extraordi-
nare
48
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
49
6.000,00
6.500,00
500,00
108,33
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
50
300,00
325,00
25,00
108,33
- fond de rezervă
51
300,00
325,00
25,00
108,33
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENŢI
52
5.700,00
6.175,00
475,00
108,33
VI
IMPOZIT PE PROFIT
53
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
6.000,00
6.500,00
500,00
108,33
1
Rezerve legale
55
300,00
325,00
25,00
108,33
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenţi
56
5.700,00
6.175,00
475,00
108,33
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilităţi fis-
cale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor
proprii de finanţare
pentru proiectele
cofinanţate din împru-
muturi externe, precum
şi pentru Constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plăţii dobân-
zilor, comisioanelor
şi altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
58
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
59
6
Participarea salaria-
ţilor la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul operatorului
economic în exerciţiul
financiar de referinţă
60
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăţilor/companiilor
naţionale şi societă-
ţilor cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
61
8
Profitul nerepartizat
pe destinaţiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve şi constituie
sursa proprie de
finanţare
62
VIII
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din
care:
63
71.315,00
125.947,00
54.632,00
176,61
1
Surse proprii
64
35.000,00
60.000,00
25.000,00
171,43
2
Alocaţii de la buget
65
3
Credite bancare
66
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
67
- externe (BERD, BIRD,
IRS)
68
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
4
Alte surse
69
13.000,00
37.000,00
24.000,00
284,62
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII, din care:
70
71.315,00
125.947,00
54.632,00
176,61
1
Investiţii, inclusiv
investiţii în curs la
finele anului
71
48.000,00
97.000,00
49.000,00
202,08
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiţii
72
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
73
- externe
74
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
X
REZERVE, din care:
75
300,00
325,00
25,00
108,33
1
Rezerve legale
76
300,00
325,00
25,00
108,33
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
1.797.500,00
2.043.850,00
246.350,00
113,71
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
81
1.791.500,00
2.037.350,00
245.850,00
113,72
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
82
19.200
19.200
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
83
19.155
19.200
45,00
100,23
5
Fond de salarii, din
care:
84
324.659,00
396.364,00
71.705,00
122,09
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
85
b) fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
86
73,20
141,00
67,80
192,62
- sporuri, adaosuri,
premii şi alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
87
36,60
30,60
-6,00
83,61
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
88
49,00
49,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
89
324.261,80
395.814,00
71.552,20
122,07
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
90
e) alte cheltuieli cu
personalul
91
324,00
409,00
85,00
126,23
6
Câştigul mediu lunar
pe salariat
92
1.410,77
1.718,03
307,26
121,78
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
în preţuri curente
93
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în preţuri compara-
bile
94
9
Productivitatea muncii
în unităţi fizice pe
total personal mediu
(unităţi fizice/pers)
95
124.244,11
152.820,26
28.576,15
123,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000]
96
996,66
996,82
0,16
100,02
11
Plăţi restante - total
97
144.122,25
144.056,31
-65,94
99,95
- preţuri curente
98
144.122,25
144.056,31
-65,94
99,95
- preţuri comparabile
(rd. 98 x indicele de
creştere a preţurilor
prognozat)
99
150.607,75
144.056,31
-6.551,44
95,65
12
Creanţe restante -
total
100
169.000,00
168.922,68
-77,32
99,95
- preţuri curente
101
169.000,00
168.922,68
-77,32
99,95
- preţuri comparabile
(rd.101 x indicele de
creştere a preţurilor
prognozat)
102
176.605,00
168.922,68
-7.682,32
95,65
Indicator fizic = parcursul tarifar al mărfurilor din import ---- Preluat: 2026-09-24T08:40:53.157342+00:00 · SHA256: df4e1ab04798216c0b2c039ef58270036bed8e63ff551fbe6daa7ed47b468db0