Legislație națională
ORDIN · 145 · 2007
ORDIN nr. 145 din 21 februarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Muncii, Solidarită?ii Sociale ?i Familiei · ID sursă 81302
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 145 din 21 februarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI Nr. 1.560 din 13 februarie 2007 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 350 din 2 martie 2007 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI Nr. 145 din 21 februarie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007 În baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei şi comerţului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:
+
Articolul 1 (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-13 se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului. ...
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi comerţului, Varujan Vosganian p. Ministrul finanţelor publice, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu
+
Anexa 1 Ministerul Economiei şi Comerţului Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
701.327,70
905.889,68
204.561,98
129,2
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
701.327,70
905.889,68
204.561,98
129,2
a) producţia vanduta
3
364.513,00
495.737,68
131.224,68
136,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
257,00
270,00
13,00
105,1
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
295.089,70
208.600,00
-86.489,70
70,7
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
275.862,70
192.600,00
-83.262,70
69,8
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
19.227,00
16.000,00
-3.227,00
83,2
d) producţia imobilizata
6
15.968,00
43.952,00
27.984,00
275,3
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
25.500,00
157.330,00
131.830,00
617,0
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
25.500,00
157.330,00
131.830,00
617,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
886.076,26
905.889,68
19.813,42
102,2
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
873.344,26
891.806,68
18.462,42
102,1
a) cheltuieli materiale
18
132.818,70
135.000,00
2.181,30
101,6
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
68.894,00
70.000,00
1.106,00
101,6
c) cheltuieli privind marfurile
20
257,00
270,00
13,00
105,1
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
437.471,74
461.491,81
24.020,07
105,5
- salarii
22
293.440,23
311.221,18
17.780,95
106,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
115.159,51
120.068,63
4.909,12
104,3
- contribuţii la asigurări sociale
24
87.286,51
90.482,70
3.196,19
103,7
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
7.335,00
7.800,45
465,45
106,3
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
20.538,00
21.785,48
1.247,48
106,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
28.872,00
30.202,00
1.330,00
104,6
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
10.872,00
10.202,00
-670,00
93,8
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
28a
18.000,00
20.000,00
2.000,00
111,1
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
27.000,00
37.994,00
10.994,00
140,7
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
206.902,82
187.050,87
-19.851,95
90,4
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
145,00
152,00
7,00
104,8
- cheltuieli de protocol,
34
120,00
126,00
6,00
105,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
25,00
26,00
1,00
104,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
206.757,82
186.898,87
-19.858,95
90,4
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
128,00
123,00
-6,00
95,3
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
7.290,00
8.601,00
1.311,00
118,0
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
61.299,00
48.760,90
-12.538,10
79,5
- transferuri
41
19.227,00
16.000,00
-3.227,00
83,2
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
12.732,00
14.083,00
1.351,00
110,6
a) cheltuieli privind dobanzile
43
1.481,00
336,00
-1.145,00
22,7
b) alte cheltuieli financiare
44
11.251,00
13.747,00
2.496,00
122,2
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-184.749
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
56.000,00
72.994,00
16.994,00
130,3
1
Surse proprii
61
27.000,00
37.994,00
10.994,00
140,7
2
Alocatii de la buget
62
29.000,00
35.000,00
6.000,00
120,7
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
56.000,00
72.994,00
16.994,00
130,3
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
43.115,00
58.911,00
15.796,00
136,6
- cheltuieli cu salariile platite din alocatii
bugetare
68a
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
12.885,00
14.083,00
1.198,00
109,3
- interne
70
- externe
71
12.885,00
14.083,00
1.198,00
109,3
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
701.327,70
905.889,68
204.561,98
129,2
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
886.076,26
905.889,68
19.813,42
102,2
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
11.800
10.796
-1.004,00
91,5
4
Nr. mediu de personal total
79
12.041
11.612
-429,00
96,4
5
Fond de salarii, din care:
80
293.440,23
311.221,18
17.780,95
106,1
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,09
131,19
18,10
116,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
33,52
4,23
114,4
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,60
5,37
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
293.029,78
310.848,60
17.818,82
106,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
297,36
241,39
-55,97
81,2
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
2.028,00
2.230,80
202,80
110,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
58,24
78,01
19,77
133,9
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
61,2
75,59
14,43
123,6
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(tone carbune/nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 77/rd. 76)
92
1.263
1.000
-263,43
X
11
Plati restante - total
93
846.637,26
804.305,40
-42.331,86
95,0
- preţuri curente
94
846.637,26
804.305,40
-42.331,86
95,0
- preţuri comparabile
95
888.969,12
804.305,40
-84.663,73
90,5
12
Creante restante - total
96
29.661,82
25.140,00
-4.521,82
84,8
- preţuri curente
97
29.661,82
25.140,00
-4.521,82
84,8
- preţuri comparabile
98
31.144,91
25.140,00
-6.004,91
80,7
--------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 2 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societaţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploiesti *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
119.379,39
57.099,00
-62.280,39
47,8
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
119.379,39
57.099,00
-62.272,32
47,8
a) producţia vanduta
3
43.969,02
55.825,00
11.855,98
127,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
2.200,00
-2.200,00
0,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
68.402,30
0,00
-68.402,30
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
66.054,30
-68.054,30
0,0
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
2.348,00
-2.348,00
0,0
d) producţia imobilizata
6
0,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.800,00
1.274,00
-3.526,00
26,5
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
4.800,00
1.274,00
-3.526,00
26,5
2
Venituri financiare - total, din care:
10
8,07
-8,07
0,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
8,07
0,00
-8,07
0,0
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
175.327,70
56.888,00
-118.439,70
32,4
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
175.327,70
56.888,00
-118.439,70
32,4
a) cheltuieli materiale
18
28.621,50
7.455,00
-21.166,50
26,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
4.385,40
2.901,00
-1.484,40
66,2
c) cheltuieli privind marfurile
20
2.200,00
-2.200,00
0,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
40.890,20
4.878,71
-36.011,49
11,9
- salarii
22
15.270,36
3.347,94
-11.922,42
21,9
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
5.612,42
863,77
-4.748,65
15,4
- contribuţii la asigurări sociale
24
4.158,45
562,45
-3.596,00
13,5
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
385,04
66,96
-318,08
17,4
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.068,93
234,36
-834,57
21,9
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
20.007,43
667,00
-19.340,43
3,3
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
19.370,00
-19.370,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi privati-
zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
speciala OMEC 3304/2006
27b
512,43
552,00
39,57
107,7
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
125,00
115,00
-10,00
92,0
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
4.360,00
1.274,00
-3.086,00
29,2
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
94.870,60
40.379,29
-54.491,31
42,6
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
30.261,01
38.706,00
8.444,99
127,9
- cheltuieli de protocol,
34
6,00
7,50
1,50
125,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
6,00
7,50
1,50
125,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
64.609,59
1.673,29
-62.936,30
2,6
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
19,00
31,00
12,00
163,2
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
724,00
1.117,00
393,00
154,3
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
6.800,00
66,96
-6.733,04
1,0
- transferuri
41
2.348,00
0,00
-2.348,00
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
0,00
a) cheltuieli privind dobanzile
43
b) alte cheltuieli financiare
44
0,00
0,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-51.050,00
211,00
51.261,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
211,00
211,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
211,00
211,00
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
211,00
211,00
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
7.114,00
3.274,00
-3.840,00
46,0
1
Surse proprii
61
4.360,00
1.274,00
-3.086,00
29,2
2
Alocatii de la buget**)
62
2.754,00
2.000,00
-754,00
72,6
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
7.114,00
3.274,00
-3.840,00
46,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
7.114,00
3.274,00
-3.840,00
46,0
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
119.379,39
57.099,00
-62.280,39
47,8
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
175.327,70
56.888,00
-118.439,70
32,4
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
64
64
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
796
64
-732,00
8,0
5
Fond de salarii, din care:
80
15.270,36
3.347,94
-11.922,42
21,9
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
88,00
131,19
43,19
149,1
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,00
33,52
4,52
115,6
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
30,60
30,60
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
14.433,38
2.320,94
-12.112,42
16,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
749,00
895,81
146,81
119,6
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.511,03
3.022,06
1.511,03
200,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
149,97
892,17
742,20
594,9
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
157
892
734,70
566,6
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(tone/nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 77/rd. 76)
92
1.469
996
-472,36
X
11
Plati restante - total
93
307.272,54
101.366,00
-205.906,54
33,0
- preţuri curente
94
307.272,54
101.366,00
-205.906,54
33,0
- preţuri comparabile
95
322.636,17
101.366,00
-221.270,17
31,4
12
Creante restante - total
96
1.408,26
1.337,85
-70,41
95,0
- preţuri curente
97
1.408,26
1.337,85
-70,41
95,0
- preţuri comparabile
98
1.478,67
1.337,85
-140,83
90,5
--------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.
Notă ...
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 895,8 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori inclusiv pentru filiale - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.
+
Anexa 2a Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploiesti - SEDIU *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
26.831,59
886,00
-25.945,59
3,3
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
26.823,52
886,00
-25.937,52
3,3
a) producţia vanduta
3
3.103,90
-3.103,90
0,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
267,15
-267,15
0,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
18.079,09
0,00
-18.079,09
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
18.060,00
-18.060,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
19,09
-19,09
0,0
d) producţia imobilizata
6
0,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
5.373,38
886,00
-4.487,38
16,5
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
5.373,38
886,00
-4.487,38
16,5
2
Venituri financiare - total, din care:
10
8,07
-8,07
0,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
0,00
0,00
d) alte venituri financiare
14
8,07
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
99.624,26
886,00
-98.738,26
0,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
99.624,26
886,00
-98.738,26
0,9
a) cheltuieli materiale
18
1.176,23
155,42
-1.020,81
13,2
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
823,68
-823,68
0,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
37,30
-37,30
0,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
24.237,01
730,58
-23.506,43
3,0
- salarii
22
4.400,07
639,76
-3.760,32
14,5
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
1.605,93
68,00
-1.537,93
4,2
- contribuţii la asigurări sociale
24
1.187,92
18,00
-1.169,92
1,5
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
110,00
2,00
-108,00
1,8
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
308,01
48,00
-260,01
15,6
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
18.231,01
22,82
-18.208,19
0,1
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
18.060,00
-18.060,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi privati-
zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
speciala OMEC 3304/2006
27b
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
171,01
22,82
-148,19
13,3
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
555,07
-555,07
0,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
72.794,97
0,00
-72.794,97
0,0
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
12,00
-12,00
0,0
- cheltuieli de protocol,
34
6,00
-6,00
0,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
6,00
-6,00
0,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
72.782,97
-72.782,97
0,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
200,00
-200,00
0,0
- transferuri
41
19,09
-19,09
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
0,00
a) cheltuieli privind dobanzile
43
b) alte cheltuieli financiare
44
0,00
0,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-72.792,67
0,00
72.792,67
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
0,00
0,00
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
0,00
0,00
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
2.617,00
2.000,00
-617,00
76,4
1
Surse proprii
61
2
Alocatii de la buget**)
62
2.617,00
2.000,00
-617,00
76,4
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
2.617,00
2.000,00
-617,00
76,4
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
2.617,00
2.000,00
-617,00
76,4
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
26.831,59
886,00
-25.945,59
3,3
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
99.624,26
886,00
-98.738,26
0,9
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
656
18
-638,00
2,7
4
Nr. mediu de personal total
79
201
16
-185,00
8,0
5
Fond de salarii, din care:
80
4.400,07
639,76
-3.760,32
14,5
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
79,73
131,19
51,46
164,5
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
25,19
33,52
8,33
133,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
30,61
30,61
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
4.206,91
267,18
-3.939,74
6,4
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
113,43
241,39
127,96
212,8
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.744,16
1.391,54
-352,62
79,8
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
133,49
55,38
-78,12
41,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
140,2
55,4
-84,79
39,5
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(tone/nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 77/rd. 76)
92
3.713
1.000
-2.712,95
X
11
Plati restante - total
93
307.272,54
90.866,00
-216.406,54
29,6
- preţuri curente
94
307.272,54
90.866,00
-216.406,54
29,6
- preţuri comparabile
95
322.636,17
90.866,00
-231.770,17
28,2
12
Creante restante - total
96
1.408,26
0,00
-1.408,26
0,0
- preţuri curente
97
1.408,26
0,00
-1.408,26
0,0
- preţuri comparabile
98
1.478,67
0,00
-1.478,67
0,0
--------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.
Notă ...
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei şi este destinat filialelor. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale.
+
Anexa 3 Ministerul Economiei şi Comerţului Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
165.886,13
36.097,00
-129.789,13
21,8
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
165.886,13
36.087,00
-129.781,13
21,8
a) producţia vanduta
3
25.176,00
14.394,00
-10.782,00
57,2
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
6.242,00
-6.242,00
0,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
105.721,13
0,00
-105.721,13
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
96.640,20
-96.640,20
0,0
- subventii pt. finantarea programelor de
securizare
5b
7.350,00
-7.350,00
0,0
- transferuri cf. prev. legale în vigoare
5c
1.730,93
-1.730,93
0,0
d) producţia imobilizata
6
307,00
500,00
193,00
162,9
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
28.422,00
21.193,00
-7.229,00
74,6
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
28.422,00
21.193,00
-7.229,00
74,6
2
Venituri financiare - total, din care:
10
18,00
10,00
-8,00
55,6
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
6,00
10,00
4,00
166,7
d) alte venituri financiare
14
12,00
-12,00
0,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
167.526,13
36.097,00
-131.429,13
21,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
167.437,13
36.086,00
-131.351,13
21,6
a) cheltuieli materiale
18
25.570,00
12.000,00
-13.570,00
46,9
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
14.182,00
7.047,00
-7.135,00
49,7
c) cheltuieli privind marfurile
20
4.512,00
-4.512,00
0,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
77.572,18
9.623,95
-67.948,22
12,4
- salarii
22
19.101,10
6.313,48
-12.787,62
33,1
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
7.493,08
2.446,47
-5.046,60
32,6
- contribuţii la asigurări sociale
24
5.682,00
1.878,26
-3.803,74
33,1
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
474,00
126,27
-347,73
26,6
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.337,08
441,94
-895,13
33,1
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
50.978,00
864,00
-50.114,00
1,7
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
49.960,00
-49.960,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi privati-
zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
speciala
27b
500,00
658,00
158,00
131,6
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
518,00
206,00
-312,00
39,8
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
2.337,00
1.000,00
-1.337,00
42,8
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
43.263,95
6.415,05
-36.848,91
14,8
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
17.029,95
3.000,00
-14.029,95
17,6
- cheltuieli de protocol,
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
12,60
13,00
0,40
103,2
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
26.234,00
3.415,05
-22.818,95
13,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
62,00
12,00
-50,00
19,4
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
551,00
288,00
-263,00
52,3
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
2.601,00
126,27
-2.474,73
4,9
- transferuri
41
1.730,93
0,00
-1.730,93
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
18,00
10,00
-8,00
55,6
a) cheltuieli privind dobanzile
43
0,00
10,00
10,00
b) alte cheltuieli financiare
44
18,00
-18,00
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
71,00
1,00
-70,00
1,4
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-1.640,00
1.640,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
4.737,00
1.000,00
-3.737,00
21,1
1
Surse proprii
61
2.337,00
1.000,00
-1.337,00
42,8
2
Alocatii de la buget
62
2.400,00
-2.400,00
0,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
4.737,00
1.000,00
-3.737,00
21,1
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
4.737,00
1.000,00
-3.737,00
21,1
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
165.886,13
36.097,00
-129.789,13
21,8
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
167.526,13
36.097,00
-131.429,13
21,5
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
422
422
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
1.315
422
-893,00
32,1
5
Fond de salarii, din care:
80
19.101,10
6.313,48
-12.787,62
33,1
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
83,00
100,61
17,61
121,2
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
23,00
30,00
7,00
130,4
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
18.857,10
6.051,48
-12.805,62
32,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
161,00
161,39
0,39
100,2
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.195,00
1.195,00
0,00
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
126,15
85,54
-40,61
67,8
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
132,46
85,54
-46,92
64,6
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(total masa miniera/pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 77/rd. 76)
92
1.010
1.000
-9,89
X
11
Plati restante - total
93
331.358,97
314.791,02
-16.567,95
95,0
- preţuri curente
94
331.358,97
314.791,02
-16.567,95
95,0
- preţuri comparabile
95
347.926,92
314.791,02
-33.135,90
90,5
12
Creante restante - total
96
24.984,73
23.735,49
-1.249,24
95,0
- preţuri curente
97
24.984,73
23.735,49
-1.249,24
95,0
- preţuri comparabile
98
26.233,97
23.735,49
-2.498,47
90,5
--------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 3a Ministerul Economiei şi Comerţului Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva - SEDIU *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
38.418,03
6.012,00
-32.406,03
15,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
38.400,03
6.002,00
-32.398,03
15,6
a) producţia vanduta
3
7.752,00
-7.752,00
0,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
762,00
-762,00
0,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
26.989,03
0,00
-26.989,03
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
17.908,10
-17.908,10
0,0
- subventii pt. finantarea programelor de
securizare
5b
7.350,00
-7.350,00
0,0
- transferuri cf. prev. legale în vigoare
5c
1.730,93
-1.730,93
0,0
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
2.897,00
6.002,00
3.105,00
207,2
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.897,00
6.002,00
3.105,00
207,2
2
Venituri financiare - total, din care:
10
18,00
10,00
-8,00
55,6
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
6,00
10,00
4,00
166,7
d) alte venituri financiare
14
12,00
-12,00
0,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
24.264,03
6.012,00
-18.252,03
24,8
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
24.175,03
6.012,00
-18.163,03
24,9
a) cheltuieli materiale
18
577,00
600,00
23,00
104,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
316,00
240,00
-76,00
75,9
c) cheltuieli privind marfurile
20
222,00
-222,00
0,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
3.776,00
2.152,16
-1.623,85
57,0
- salarii
22
2.354,00
1.067,99
-1.286,01
45,4
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
851,00
403,17
-447,83
47,4
- contribuţii la asigurări sociale
24
662,00
317,73
-344,27
48,0
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
63,00
21,36
-41,64
33,9
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
126,00
64,08
-61,92
50,9
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
571,00
681,00
110,00
119,3
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
500,00
-500,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi privati-
zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea
speciala
27b
8,00
658,00
650,00
8225,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
63,00
23,00
-40,00
36,5
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
64,00
60,00
-4,00
93,8
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
19.220,03
2.959,84
-16.260,18
15,4
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
7.677,00
570,67
-7.106,33
7,4
- cheltuieli de protocol,
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
12,60
13,00
0,40
103,2
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
11.543,03
2.389,17
-9.153,85
20,7
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
2.601,00
-2.601,00
0,0
- transferuri
41
1.730,93
-1.730,93
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
18,00
-18,00
0,0
a) cheltuieli privind dobanzile
43
0,00
0,00
b) alte cheltuieli financiare
44
18,00
-18,00
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
71,00
-71,00
0,0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
14.154,00
-14.154,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
707.70
-707,70
- Rezerva legala
48
707.70
-707,70
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
13.446,30
-13.446,30
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
14.154,00
-14.154,00
1
Rezerve legale
52
707.70
-707,70
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
13.446,30
-13.446,30
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
64,00
60,00
-4,00
93,8
1
Surse proprii
61
64,00
60,00
-4,00
93,8
2
Alocatii de la buget
62
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
60,00
60,00
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
60,00
60,00
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
38.418,03
6.012,00
-32.406,03
15,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
24.264,03
6.012,00
-18.252,03
24,8
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
30
30
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
69
30
-39,00
43,5
5
Fond de salarii, din care:
80
2.354,00
1.067,99
-1.286,01
45,4
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
83,00
100,61
17,61
121,2
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
23,00
30,00
7,00
130,4
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
2.110,00
805,99
-1.304,01
38,2
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
161,00
161,39
0,39
100,2
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
2.548,31
2.238,86
-309,45
87,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
556,78
200,40
-356,38
36,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
584,62
200,40
-384,22
34,3
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(total masa miniera/pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 77/rd. 76)
92
632
1.000
368,42
X
11
Plati restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile
95
12
Creante restante - total
96
- preţuri curente
97
- preţuri comparabile
98
--------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 161,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 100,61 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
+
Anexa 4 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societatii Comerciale Miniere "Banat-Anina" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
42.007,40
7.717,00
-34.290,40
18,4
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
42.007,40
7.717,00
-34.290,40
18,4
a) producţia vanduta
3
10.491,00
5.932,00
-4.559,00
56,5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
28.221,40
0,00
-28.221,40
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
6.095,40
-6.095,40
0,0
- subventii pt. finantarea programelor de
securizare
5b
10.079,00
-10.079,00
0,0
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5c
963,00
-963,00
0,0
- ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamen-
tului social pentru personalul disponibilizat
5d
11.084,00
-11.084,00
0,0
d) producţia imobilizata
6
402,00
-402,00
0,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
2.893,00
1.785,00
-1.108,00
61,7
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.893,00
1.785,00
-1.108,00
61,7
2
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
42.007,40
7.717,00
-34.290,40
18,4
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
42.007,40
7.717,00
-34.290,40
18,4
a) cheltuieli materiale
18
5.380,00
3.580,00
-1.800,00
66,5
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
4.939,00
1.260,00
-3.679,00
25,5
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
16.613,46
954.44
-15.659,02
5,7
- salarii
22
6.211,92
669,82
-5.542,10
10,8
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
2.577,95
274,62
-2.303,32
10,7
- contribuţii la asigurări sociale
24
1.987,81
214,34
-1.773,47
10,8
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
155,30
13,40
-141,90
8,6
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
434,83
46,89
-387,95
10,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.823,60
10,00
-7.813,60
0,1
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
7.783,60
-7.783,60
0,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
40,00
10,00
-30,00
25,0
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
1.575,00
500,00
-1.075,00
31,7
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
13.499,94
1.422,56
-12.077,38
10,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
12.068,94
1.246,56
-10.822,38
10,3
- cheltuieli de protocol,
34
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.431,00
176,00
-1.255,00
12,3
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
16,00
4,00
-12,00
25,0
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
326,00
139,00
-187,00
42,6
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
1.089,00
13,40
-1.075,60
1,2
- transferuri
41
963,00
0,0
-963,00
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
a) cheltuieli privind dobanzile
43
b) alte cheltuieli financiare
44
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1,977,00
0,0
-1.977,00
0,0
1
Surse proprii
61
1,575,00
-1.575,00
0,0
2
Alocatii de la buget
62
402,00
-402,00
0,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1.977,00
0,00
-1.977,00
0,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
1.977,00
0,00
-1.977,00
0,0
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
42.007,4
7.717,0
-34.290,40
18,4
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
42.007,4
7.717,0
-34.290,40
18,4
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
25
25
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
342
25
-317,00
7,3
5
Fond de salarii, din care:
80
6.211,92
669,82
-5.542,10
10,8
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,09
93,60
-19,49
82,8
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
26,00
42,80
16,80
164,6
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
-25,23
0,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
5.947,93
482,62
-5.465,31
8,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
87
150,90
93,60
-57,30
62,0
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.449,30
1.608,72
159,42
111,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
122,83
308,68
185,85
251,3
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
128,97
308,68
179,71
239,3
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(masa miniera/nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
92
1.000
1.000
0,00
X
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
46.818,66
44.477,73
-2.340,93
95,0
- preţuri curente
94
46.818,66
44.477,73
-2.340,93
95,0
- preţuri comparabile
95
49.159,59
44.477,73
-4.681,87
90,5
12
Creante restante - total
96
257,69
244,80
-12,88
95,0
- preţuri curente
97
257,69
244,80
-12,88
95,0
- preţuri comparabile
98
270,57
244,80
-25,77
90,5
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 93,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 93,6 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 5 Ministerul Economiei şi Comerţului Compania Naţionala a Metalelor Pretioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale a Metalelor Pretioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
268.767,00
71.055,70
-197.711,30
26,4
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
268.140,00
70.955,70
-197.184,30
26,5
a) producţia vanduta
3
58.678,00
66.231,10
7.553,10
112,9
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
1.100,00
1.200,00
100,00
109,1
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
179.307,10
0,00
-179.307,10
0,0
- subventii de produse
5a
165.650,10
-165.650,10
0,0
- subventii pt. finantarea programelor de
securizare
5b
9.970,00
-9.970,00
0,0
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5c
3.687,00
-3.687,00
0,0
d) producţia imobilizata
6
575,00
-575,00
0,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
28.479,90
3.524,60
-24.955,30
12,4
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
28.479,90
3.524,60
-24.955,30
12,4
2
Venituri financiare - total, din care:
10
627,00
100,00
-527,00
15,9
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
10,00
100,00
90,00
1000,0
d) alte venituri financiare
14
617,00
-617,00
0,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
267.816,10
71.055,70
-196.760,40
26,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
266.541,10
70.955,70
-195.585,40
26,6
a) cheltuieli materiale
18
21.551,50
13.914,40
-7.637,10
64,6
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
24.859,60
18.090,10
-6.769,50
72,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
1.180,00
1.200,00
20,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
161.733,95
24.275.10
-137.458,85
15,0
- salarii
22
57.009,35
16.859,65
-40.149,70
29,6
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
22.352,10
6.912,46
-15.439,64
30,9
- contribuţii la asigurări sociale
24
16.937,80
5.395,09
-11.542,71
31,9
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
1.423,30
337,19
-1.086,11
23,7
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
3.991,00
1.180,18
-2.810,82
29,6
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
82.372,50
503,00
-81.869,50
0,6
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
72.270,00
-72.270,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi privatiza-
rii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv
administrare speciala
27b
503,00
503 00
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
325,90
318,20
-7,70
97,6
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
10.829,20
7.000,00
-3.829,20
64,6
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
46.386,85
6.476,09
-39.910,76
14,0
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
23.038,10
1.900,00
-21.138,10
8,2
- cheltuieli de protocol,
34
109,00
120,00
11,00
110,1
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
2,20
-2,20
0,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
23.348,75
4.576,09
-18.772,66
19,6
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
332,70
300,00
-32,70
90,2
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
349,10
375,00
25,90
107,4
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
4.257,00
337,19
-3.919,81
7,9
- transferuri
41
3.687,00
0,00
-3.687,00
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.275,00
100,00
-1.175,00
7,8
a) cheltuieli privind dobanzile
43
134,20
100,00
-34,20
74,5
b) alte cheltuieli financiare
44
1.036,80
-1.036,80
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
950,90
-950,90
0,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
10.997,20
7.000,00
-3.997,20
63,7
1
Surse proprii
61
10.829,20
7.000,00
-3.829,20
64,6
2
Alocatii de la buget
62
168,00
-168,00
0,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
10.997,20
7.000,00
-3.997,20
63,7
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
10.997,20
7.000,00
-3.997,20
63,7
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
268.767,00
71.055,70
-197.711,30
26,4
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
267.816,10
71.055,70
-196.760,40
26,5
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
802
802
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
2.755
802
-1.953,00
29,1
5
Fond de salarii, din care:
80
57.009,35
16.859,65
-40.149,70
29,6
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,10
131,19
18,09
116,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
24,93
33,52
8,59
134,5
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,61
5,38
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
56.635,75
16.487,07
-40.148,68
29,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
260,50
241,39
-19,11
92,7
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.713,12
1.713,12
0,00
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
97,56
88,60
-8,96
90,8
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
102,43
88,60
-13,84
86,5
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(masa miniera/nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 77/rd. 76)
92
0,00
X
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
90.936,13
81.842,50
-9.093,63
90,0
- preţuri curente
94
90.936,13
81.842,50
-9.093,63
90,0
- preţuri comparabile
95
95.482,94
81.842,50
-13.640,44
85,7
12
Creante restante - total
96
7.664,81
6.898,30
-766,51
90,0
- preţuri curente
97
7.664,81
6.898,30
-766,51
90,0
- preţuri comparabile
98
8.048,05
6.898,30
-1.149,75
85,7
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 6 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
703.319,39
769.949,29
66.629,90
109,5
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
688.981,57
769.949,29
80.967,72
111,8
a) producţia vanduta
3
688.981,57
769.949,29
80.967,72
111,8
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2
Venituri financiare - total, din care:
10
14.337,82
0,00
-14.337,82
0,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
14.337,82
-14.337,82
0,0
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
824.835,31
759.904,47
-64.930,84
92,1
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
794.295,83
752.142,47
-42.153,36
94,7
a) cheltuieli materiale
18
382.866,48
459.439,78
76.573,30
120,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
8.387,35
10.903,56
2.516,21
130,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
68.076,80
71.806.05
3.729,25
105,5
- salarii
22
43.313,06
49.461,60
6.148,54
114,2
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
17.108,74
19.290,03
2.181,28
112,7
- contribuţii la asigurări sociale
24
12.994,00
14.838,48
1.844,48
114,2
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
1.082,83
989,23
-93,59
91,4
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
3.031,91
3.462,31
430,40
114,2
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.655,00
3.054,42
-4.600,58
39,9
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
7.367,40
1.608,08
-5.759,32
21,8
- sume aferente restructurarii şi privatiza-
rii inclusiv administrare speciala
27b
889,89
889,89
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
287,60
556,45
268,85
193,5
- tichete de masa
29
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
31.092,00
43.641,00
12.549,00
140,4
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
303.873,20
166.352,09
-137.521,11
54,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
113.675,81
67.495,00
-46.180,81
59,4
- cheltuieli de protocol,
34
109,88
109,88
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
210,00
210,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
190.197,39
98.857,09
-91.340,30
52,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
866,26
989,23
122,97
114,2
- transferuri
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
30.539,48
7.762,00
-22.777,48
25,4
a) cheltuieli privind dobanzile
43
30.249,00
7.762,00
-22.487,00
25,7
b) alte cheltuieli financiare
44
290,48
-290,48
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-121.515,92
10.044,82
131.560,74
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
10.044,82
10.044,82
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
10.044,82
10.044,82
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
10.044,82
10.044,82
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
132.651,00
150.121,99
17.470,99
113,2
1
Surse proprii, din care:
61
31.092,00
43.641,00
12.549,00
140,4
2
Alocatii de la buget
62
65.942,00
63.282,00
-2.660,00
96,0
3
Credite bancare
63
35.617,00
43.198,99
7.581,99
121,3
- interne
64
- externe
65
35.617,00
43.198,99
7.581,99
121,3
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
132.651,00
150.121,99
17.470,99
113,2
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
66.709,00
86.839,99
20.130,99
130,2
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
65.942,00
63.282,00
-2.660,00
96,0
- interne
70
- externe
71
65.942,00
63.282,00
-2.660,00
96,0
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
703.319,39
769.949,29
66.629,90
109,5
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
824.835,31
759.904,47
-64.930,84
92,1
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
1.733
1.683
-50,00
97,1
4
Nr. mediu de personal total
79
1.783
1.696
-87,00
95,1
5
Fond de salarii, din care:
80
43.313,06
49.461,60
6.148,54
114,2
a) fond salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,09
131,19
18,10
116,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
33,52
4,23
114,4
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,61
5,38
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
43.005,96
49.089,08
6.083,06
114,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
194,01
241,39
47,38
124,4
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
2.010,00
2.412,00
402,00
120,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) -
în preţuri curente
89
394,46
453,98
59,52
115,1
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (MWh/pers.)
91
968
1.319
350,80
136,2
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
92
1.173
987
-185,82
X
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
1774.541,57
1.685.814,49
-88.727,08
95,0
- preţuri curente
94
1774.541,57
1.685.814,49
-88.727,08
95,0
- preţuri comparabile
95
1863.268,65
1.685.814,49
-177.454,16
90,5
12
Creante restante - total
96
759.843,20
721.851,04
-37.992,16
95,0
- preţuri curente
97
759.843,20
721.851,04
-37.992,16
95,0
- preţuri comparabile
98
797.835,38
721.851,04
-75.984,32
90,5
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 7 Ministerul Economiei şi Comerţului Compania Naţionala a Uraniului - S.A. Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
96.582,08
115.834,52
19.252,44
119,9
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
96.506,59
115.734,52
19.227,93
119,9
a) producţia vanduta
3
65.107,71
67.506,75
2.399,04
103,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
11,03
-11,03
0,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
23.988,60
32.129,00
8.140,40
133,9
- subventi, conf. preved. legale în vigoare
5a
22.700,60
29.183,00
6.482,40
128,6
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
1.288,00
2.946,00
1.658,00
228,7
- alte venituri de a buget pentru susţinerea
suplimentarii disponibilizarilor
5d
d) producţia imobilizata
6
1.139,78
1.000,00
-139,78
87,7
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
6.259,47
15.098,77
8.839,30
241,2
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri, din care:
8
150,00
100,00
-50,00
66,7
- depozitare, gestionare stoc uraniu
8a
150,00
100,00
-50,00
66,7
- alte venituri din exploatare
9
6.100,47
14.998,77
8.889,30
245,5
2
Venituri financiare - total, din care:
10
75,49
100,00
24,51
132,5
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
75,49
100,00
24,51
132,5
d) alte venituri financiare
14
3,90
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
95.925,08
115.834,52
19.909,44
120,8
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
95.613,69
115.734,52
20.120,83
121,0
a) cheltuieli materiale
18
19.725,00
24.905,80
5.180,80
126,3
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
6.344,92
7.665,00
1.320,08
120,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
11,03
-11,03
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
46.636,21
50.096,48
3.460,27
107,4
- salarii
22
28.129,99
31.987,66
3.857,67
113,7
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
11.041,02
12.395,22
1.354,20
112,3
- contribuţii la asigurări sociale
24
8.368,67
9.516,33
1.147,66
113,7
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
703,25
639,75
-63,50
91,0
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
1.969,10
2.239,14
270,04
113,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
7.465,20
5.713,60
-1.751,60
76,5
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
3.000,00
-3.000,00
0,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.958,20
3.053,60
1.095,40
155,9
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)**)
28a
958,20
2.328,00
1.369,80
243,0
- tichete de masa
29
2.507,00
2.660,00
153,00
106,1
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
3.700,00
4.000,00
300,00
108,1
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
19.207,56
29.067,24
9.859,68
151,3
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
15.413,69
20.446,11
5.032,42
132,6
- cheltuieli de protocol,
34
100,00
180,00
80,00
180,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
51,33
100,00
48,67
194,8
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
3.793,87
8.621,13
4.827,26
227,2
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
47,34
49,52
2,18
104,6
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
517,32
1.244,75
727,43
240,6
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
2.882,00
6.331,00
3.449,00
219,7
- transferuri
41
1.288,00
2.946,00
1.658,00
228,7
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
311,39
100,00
-211,39
32,1
a) cheltuieli privind dobanzile
43
308,59
100,00
-208,59
32,4
b) alte cheltuieli financiare
44
2,80
-2,80
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
657,00
-657,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
8.412,00
11.100,00
2.688,00
132,0
1
Surse proprii
61
3.700,00
4.000,00
300,00
108,1
2
Alocatii de la buget
62
4.712,00
7.100,00
2.388,00
150,7
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
8.412,00
11.100,00
2.688,00
132,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
8.412,00
11.100,00
2.688,00
132,0
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
Alocatii stoc uraniu
71a
42.000,00
30.000,00
-12.000,00
71,4
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
96.582,08
115.834,52
19.252,44
119,9
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
95.925,08
115.834,52
19.909,44
120,8
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
1.694
1.694
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
1.790
1.694
-96,00
94,6
5
Fond de salarii, din care:
80
28.129,99
31.987,66
3.857,67
113,7
a) fondul salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,09
131,19
18,10
116,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
26,00
33,52
7,52
128,9
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,61
5,38
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
27.838,99
31.615,08
3.776,09
113,6
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
177,91
241,39
63,48
135,7
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.296,04
1.555,25
259,21
120,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
53,96
68,38
14,42
126,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(kg/nr. pers)
91
146,2
176,2
30,00
120,5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
92
993
1.000
6,80
X
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
421,67
24,00
-397,67
5,7
- preţuri curente
94
421,67
24,00
-397,67
5,7
- preţuri comparabile
95
442,75
24,00
-418,75
5,4
12
Creante restante - total
96
720,80
684,76
-36,04
95,0
- preţuri curente
97
720,80
684,76
-36,04
95,0
- preţuri comparabile
98
756,84
684,76
-72,08
90,5
-------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.
Notă ...
**) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 8 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Comerciala "Cupru Min" - S.A. Abrud BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societatii Comerciale "Cupru Min" - S.A. Abrud *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
112.511,00
41.500,00
-71.011,00
36,9
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
112.511,00
41.500,00
-71.011,00
36,9
a) producţia vanduta
3
56.817,00
5.000,00
-51.817,00
8,8
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
48.357,47
0,00
-48.357,47
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
45.368,40
-45.368,40
0,0
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
2.989,07
-2.989,07
0,0
d) producţia imobilizata
6
5.500,00
-5.500,00
0,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.836,53
36.500,00
34.663,47
1987,4
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.836,53
36.500,00
34.663,47
1987,4
2
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
112.511,00
41.500,00
-71.011,00
36,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
112.511,00
41.500,00
-71.011,00
36,9
a) cheltuieli materiale
18
19.271,31
13.616,56
-5.654,75
70,7
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
24.442,00
4.400,00
-20.042,00
18,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
38.140,20
5.037,06
-33.103,14
13,2
- salarii
22
13.249,55
3.111,97
-10.137,58
23,5
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
5.200,45
1.205,89
-3.994,56
23,2
- contribuţii la asigurări sociale
24
3.941,74
925,81
-3.015,93
23,5
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
331,24
62,24
-269,00
18,8
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
927,47
217,84
-709,63
23,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
19.690,20
719,20
-18.971,00
3,7
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
18.890,00
-18.890,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi
privatizarii conf.H.G.590/2006 inclusiv
administrare speciala
27b
658,20
658,20
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
142,00
61,00
142,00
43,0
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
11.000,00
11.000,00
0,00
100,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
19.657,49
7.446,38
-12.211,11
37,9
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
8.445,80
6.230,86
-2.214,94
73,8
- cheltuieli de protocol
34
10,00
10,00
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
10,00
10,00
0,00
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
11.211,69
1.215,52
-9.996,17
10,8
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
55,00
55,00
0,00
100,0
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
1.136,00
100,00
-1.036,00
8,8
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
3.439,00
62,24
-3.376,76
1,8
- transferuri
41
2.989,07
0,00
-2.989,07
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
a) cheltuieli privind dobanzile
43
b) alte cheltuieli financiare
44
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- Rezerva legala
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
4.455,00
2.300,00
-2.155,00
51,6
1
Surse proprii
61
255,00
1.000,00
745,00
392,2
2
Alocatii de la buget**)
62
4.200,00
1.300,00
-2.900,00
31,0
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
4.455,00
2.300,00
-2.155,00
51,6
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
4.455,00
2.300,00
-2.155,00
51,6
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
112.511,00
41.500,00
-71.011,00
36,9
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
112.511,00
41.500,00
-71.011,00
36,9
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
759
186
-573,00
24,5
4
Nr. mediu de personal total
79
824
186
-638,00
22,6
5
Fond de salarii, din care:
80
13.249,55
3.111,97
-10.137,58
23,5
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
112,00
124,00
12,00
110,7
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
24,00
24,00
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
25,00
-0.23
99,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
12.929,55
2.833,97
-10.095,58
21,9
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
208,00
154,00
-54,00
74,0
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.307,60
1.269,70
-37,90
97,1
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
136,54
223,12
86,58
163,4
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
143,37
223,12
79,75
155,6
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(masa miniera/nr. pers.)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd. 76)
92
1.000
1.000
0,00
x
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
55.491,69
52.717,10
-2.774,58
95,0
- preţuri curente
94
55.491,69
52.717,10
-2.774,58
95,0
- preţuri comparabile
95
58.266,27
52.717,10
-5.549,17
90,5
12
Creante restante - total
96
13.291,55
12.626,97
-664,58
95,0
- preţuri curente
97
13.291,55
12.626,97
-664,58
95,0
- preţuri comparabile
98
13.956,13
12.626,97
-1.329,16
90,5
------------
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.
Notă ...
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 154 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori - suma de 124 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 9 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Comerciala "Minbucovina" - SA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societatii Comerciale "Minbucovina" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
58.683,60
20.762,86
-37.920,74
35,4
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
58.677,60
20.712,86
-37.964,74
35,3
a) producţia vanduta
3
16.228,00
16.342,53
114,53
100,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
37,00
50,00
13,00
135,1
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
30.714,00
0,00
-30.714,00
0,0
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
30.100,00
-30.100,00
0,0
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
614,00
-614,00
0,0
d) producţia imobilizata
6
5.773,60
3.941,60
-1.832,00
68,3
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
5.925,00
378,73
-5.546,27
6,4
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
5.925,00
378,73
-5.546,27
6,4
2
Venituri financiare - total, din care:
10
6,00
50,00
44,00
833,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
6,00
50,00
44,00
833,3
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
58.683,60
20.762,86
-37.920,74
35,4
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
58.564,60
20.712,86
-37.851,74
35,4
a) cheltuieli materiale, din care:
18
12.678,23
10.300,00
-2.378,23
81,2
b) alte cheltuieli din afara (cu energia, şi
apa)
19
3.000,00
3.000,00
0,00
100,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
37,00
38,11
1,11
103,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
23.699,28
5.448,12
-18.251,16
23,0
- salarii
22
7.976,32
3.472,33
-4.503,99
43,5
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
3.130,71
1.347,79
-1.782,91
43,1
- contribuţii la asigurări sociale
24
2.372,96
1.005,77
-1.367,19
42,4
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
25
199,41
98,96
-100,45
49,6
- contribuţia la asigurări sociale de
sănătate
26
558,34
243,06
-315,28
43,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
12.592,25
628,00
-11.964,25
5,0
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
27a
11.750,00
-11.750,00
0,0
- sume aferente restructurarii şi privatizarii
conform H.G. 590/2006 inclusiv administrare
speciala
27b
503,00
503,00
0,00
100,0
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
218,15
125,00
-93,15
57,3
- tichete de masa
29
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
30
1.217,00
941,60
-275,40
77,4
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
17.933,09
985,03
-16.948,06
5,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
13.300,32
576,03
-12.724,29
4,3
- cheltuieli de protocol
34
5,00
5,00
0,00
100,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
1,00
5,00
4,00
500,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- tichete cadou pentru ch. de reclama şi
publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006
36a
- alte cheltuieli, din care:
37
4.632,77
409,00
-4.223,77
8,8
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
21,00
12,00
-9,00
57,1
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
248,93
326,85
77,92
131,3
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, total din care:
40
1.121,80
69,45
-1.052,35
6,2
- transferuri
41
614,00
0,00
-614,00
0,0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
119,00
50,00
-69,00
42,0
a) cheltuieli privind dobanzile
43
119,00
50,00
-69,00
42,0
b) alte cheltuieli financiare
44
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
0,00
0,00
- Rezerva legala
48
0,00
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
0,00
0,00
1
Rezerve legale
52
0,00
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
0,00
0,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
0,00
0,00
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
5.773,60
3.941,60
-1.832,00
68,3
1
Surse proprii
61
941,60
941,60
0,00
100,0
2
Alocatii de la buget**)
62
4.832,00
3.000,00
-1.832,00
62,1
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
5.773,60
3.941,60
-1.832,00
68,3
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
5.773,60
3.941,60
-1.832,00
68,3
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
58.683,60
20.762,86
-37.920,74
35,4
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
58.683,60
20.762,86
-37.920,74
35,4
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
200
200
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
513
200
-313,00
39,0
5
Fond de salarii, din care:
80
7.976,32
3.472,33
-4.503,99
43,5
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
87,90
126,66
38,76
144,1
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
26,49
29,67
3,18
112,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
28,26
28,26
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
7.710,51
3.156,35
-4.554,16
40,9
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
177,91
189,32
11,41
106,4
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.252,52
1.315,15
62,63
105,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
114,39
103,81
-10,58
90,8
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu
(t echivalent Cu/nr.pers.)
91
3,40
4,42
1,02
130,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 77/rd. 76)
92
1.000
1.000
0,00
x
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
358,60
340,67
-17,93
95,0
- preţuri curente
94
358,60
340,67
-17,93
95,0
- preţuri comparabile
95
376,53
340,67
-35,86
90,5
12
Creante restante - total
96
5.196,07
4.936,26
-259,80
95,0
- preţuri curente
97
5.196,07
4.936,26
-259,80
99,0
- preţuri comparabile
98
5.455,87
4.936,26
-519,61
90,5
_________
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii
Notă ...
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 189,32 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 126,66 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 10 Ministerul Economiei şi Comerţului Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
2434.550,44
2.520.318,53
85.768,09
103,5
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2413.000,44
2.471.372,36
58.371,92
102,4
a) producţia vanduta
3
2379.504,19
2.436.372,36
56.868,17
102,4
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
33.496,25
35.000,00
1.503,75
104,5
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
33.496,25
35.000,00
1.503,75
104,5
2
Venituri financiare - total, din care:
10
21.550,00
48.946,17
27.396,17
227,1
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
8.637,50
9.026,19
388,69
104,5
d) alte venituri financiare
14
12.912,50
39.919,98
27.007,48
309,2
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
2234.550,44
2.450.318,53
215768,09
109,7
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2190.373,75
2.366.150,94
175777,19
108,0
a) cheltuieli materiale
18
1691.501,19
1.771.415,63
79.914,44
104,7
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
2.525,60
2.550,00
24,40
101,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
85.484,77
107.342,18
21.857,42
125,6
- salarii
22
60.300,07
75.381,08
15.081,01
125,0
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
19.446,76
23.368,13
3.921,38
120,2
-contribuţia la asigurări sociale
24
13.718,25
16.206,93
2.488,68
118,1
-contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
1.507,50
1.884,53
377,03
125,0
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
4.221,01
5.276,68
1.055,67
125,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.737,94
8.592,97
2.855,03
149,8
- sume brute aferente participării salariati-
lor la profit
27a
2.250,46
3.255,00
1.004,54
144,6
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
376,80
1.290,71
913,91
342,5
- tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
10,00
10,00
- tichete cadou
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
867,00
867,00
- tichete de masa
29
3.110,68
4.047,26
936,58
130,1
e) amortizari şi provizioane pentru depreci-
erea imobilizarilor corporale şi necorporale
30
170.000,00
185.000,00
15.000,00
108,8
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
240.862,19
299.843,13
58.980,93
124,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe,din care:
33
238.812,82
297.401,41
58.588,58
124,5
- cheltuieli de protocol
34
377,75
300,00
-77,75
79,4
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
700,00
750,00
50,00
107,1
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
55,00
60,00
5,00
109,1
- alte cheltuieli, din care:
37
2.049,37
2.441,72
392,35
119,1
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
843,37
835,12
-8,25
99,0
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
1.206,00
1.507,62
301,62
125,0
- transferuri sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
44.176,69
84.167,59
39.990,90
190,5
- cheltuieli privind dobanzile
43
37.943,61
48.772,18
10.828,57
128,5
- alte cheltuieli financiare
44
6.233,08
35.395,41
29.162,33
567,9
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
200.000,00
70.000,00
-130000,00 35,0
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
57.734,49
3.500,00
-54234,49
6,1
- fond de rezerva
48
10.000,00
3.500,00
-6.500,00
35,0
- rezerva constituita cf. prevederilor
Legii 529/2004
48a
47.734,49
-47734,49
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
22.762,48
10.640,00
-12122,48
46,7
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
177.237,52
59.360,00
-117877,52 33,5
1
Rezerve legale
52
10.000,00
3.500,00
-6.500,00
35,0
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
47.734,49
-47734,49
0,0
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
11.950,30
5.586,00
-6.364,30
46,7
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naţionale, companiilor
naţionale şi societatilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
59.751,51
27.930,00
-31821,51
46,7
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
47.801,21
22.344,00
-25457,21
46,7
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
558.755,09
571.852,85
13.097,76
102,3
1
Surse proprii*), din care:
61
326.146,91
357.661,15
31.514,24
109,7
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
47.734,49
0,00
-47734,49
0,0
2
Alocatii de la buget
62
2.687,00
11.325,00
8.638,00
421,5
3
Credite bancare
63
229.921,18
186.466,70
-43454,48
81,1
- interne
64
- externe
65
229.921,18
186.466,70
-43454,48
81,1
4
Alte surse
66
16.400,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
545.475,62
542.310,00
-3.165,62
99,4
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
465.969,26
455.715,52
-10253,74
97,8
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
79.506,36
86.594,48
7.088,12
108,9
- interne
70
- externe
71
79.506,36
86.594,48
7.088,12
108,9
X
REZERVE, din care:
72
10.000,00
3.500,00
-6.500,00
35,0
1
Rezerve legale
73
10.000,00
3.500,00
-6.500,00
35,0
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
2434.550,44
2.520.318,53
85.768,09
103,5
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
2234.550,44
2.450.318,53
215768,09
109,7
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
2.170
2.210
40,00
101,8
4
Nr. mediu de personal total
79
2.156
2.210
54,00
102,5
5
Fond de salarii, din care:
80
60.300,07
75.381,08
15.081,01
125,0
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
118,00
131,19
13,19
111,2
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
28,49
33,52
5,03
117,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,61
5,38
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
59.980,07
75.008,50
15.028,43
125,1
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
202,00
241,39
39,39
119,5
6
Câştigul mediu lunar pe salariat**)
(lei/persoana/luna)
88
2.318,34
2.828,37
510,03
122,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) -
în preţuri curente
89
1.129,20
1,140,42
11,22
101,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(MWh/pers.)
91
17.393,32
25.950,23
8.556,91
149,2
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
92
918
972
54,38
x
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
62.695,18
907,00
-61788,18
1,4
- preţuri curente
94
62.695,18
907,00
-61788,18
1,4
- preţuri comparabile
95
65.829,94
907,00
-64922,94
1,4
12
Creante restante - total
96
128.391,91
10.757,00
-117634,91 8,4
- preţuri curente
97
128.391,91
10.757,00
-117634,91 8,4
- preţuri comparabile
98
134.811,51
10.757,00
-124054,51 8,0
----
Notă ...
*) Inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investitii în anul 2008 cf. hotărârii CA nr. 21/21.08.2006
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 11 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
2127.553,00
1.855.829,00
-271.724,00
87,2
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2119.490,00
1.855.829,00
-263.661,00
87,6
a) producţia vanduta
3
2053.439,00
1.843.379,00
-210.060,00
89,8
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
66.051,00
12.450,00
-53.601,00
18,8
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
66.051,00
12.450,00
-53.601,00
18,8
2
Venituri financiare - total, din care:
10
8.063,00
-8.063,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
8.063,00
-8.063,00
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
2116.583,00
1.845.829,00
-270.754,00
87,2
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2089.144,00
1.824.649,00
-264.495,00
87,3
a) cheltuieli materiale
18
20.727,00
22.000,00
1.273,00
106,1
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
449.199,00
271,014,00
-178.185,00
60,3
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
192.607,05
239.751,95
47.144,90
124,5
- salarii
22
136.663,98
169.950,72
33.286,74
124,4
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
46.336,08
54.384,23
8.048,15
117,4
- contribuţii la asigurări sociale
24
33.353,00
39.088,67
5.735,67
117,2
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
3.416,60
3.399,01
-17,58
99,5
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
9.566,48
11.896,55
2.330,07
124,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
9.607,00
15.417,00
5.810,00
160,5
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
759,00
6.317,00
5.558,00
832,3
- tichete de cresa(cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28a
360,00
360,00
- tichete cadou (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
28b
5.000,00
5.000,00
- tichete de masa
29
8.848,00
9.100,00
252,00
102,8
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
762.871,00
750.000,00
-12.871,00
98,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
663.739,95
541.883,05
-121.856,90
81,6
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
593.117,00
467.825,00
-125.292,00
78,9
- cheltuieli de protocol
34
590,00
200,00
-390,00
33,9
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
820,00
850,00
30,00
103,7
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
570,00
600,00
30,00
105,3
- alte cheltuieli, din care:
37
70.622,95
74.058,05
3.435,10
104,9
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
2.733,28
3.399,01
665,73
124,4
- transferuri sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
27.439,00
21.180,00
-6.259,00
77,2
a) cheltuieli privind dobanzile
43
10.503,00
10.500,00
-3,00
100,0
b) alte cheltuieli financiare
44
16.936,00
10.680,00
-6.256,00
63,1
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
10.970,00
10.000,00
-970,00
91,2
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
5.592,00
-5.592,00
0,0
- fond de rezerva
48
0,00
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
48a
5.592,00
-5.592,00
0,0
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
5.378,00
10.000,00
4.622,00
185,9
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
10.970,00
10.000,00
-970,00
91,2
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
5.378,00
10.000,00
4.622,00
185,9
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
5.592,00
0,00
-5.592,00
0,0
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1300.001,00
1.305.001,00
5.000,00
100,4
1
Surse proprii, din care:
61
768.463,00
755.000,00
-13.463,00
98,2
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
5.592,00
0,00
-5.592,00
0,0
2
Alocatii de la buget**)
62
5.000,00
5.000,00
3
Credite bancare
63
531.538,00
545.001,00
13.463,00
102,5
- interne
64
0,00
- externe
65
531.538,00
545.001,00
13.463,00
102,5
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1300.001,00
1.305.001,00
5.000,00
100,4
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
1198.439,00
1.105.001,00
-93.438,00
92,2
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
101.562,00
200.000,00
98.438,00
196,9
- interne
70
- externe
71
101.562,00
200.000,00
98.438,00
196,9
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
2127.553,00
1.855.829,00
-271.724,00
87,2
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
2116.583,00
1.845.829,00
-270.754,00
87,2
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
5.200
5.250
50,00
101,0
4
Nr. mediu de personal total
79
5.150
5.250
100,00
101,9
5
Fond de salarii, din care:
80
136.663,98
169.950,72
33.286,74
124,4
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,09
131,19
18,10
116,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
29,29
33,52
4,23
114,4
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,61
5,38
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
136.350,89
169.578,14
33.227,25
124,4
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
200,00
241,39
41,39
120,7
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
2.206,33
2.691,72
485,39
122,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) -
în preţuri curente
89
413,12
353,49
-59,63
85,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (mii hMW/pers)
91
2.860
3.575
715,00
125,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000 =
(rd. 77/rd. 76)
92
995
995
-0,23
x
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
154.299,85
146.584,86
-7.714,99
95,0
- preţuri curente
94
154.299,85
146.584,86
-7.714,99
95,0
- preţuri comparabile
95
162,014,85
146.584,86
-15.429,99
90,5
12
Creante restante - total
96
49.929,82
47.433,33
-2.496,49
95,0
- preţuri curente
97
49.929,82
47.433,33
-2.496,49
95,0
- preţuri comparabile
98
52.426,31
47.433,33
-4.992,98
90,5
----
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.
Notă ...
**) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 12 Ministerul Economiei şi Comerţului Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societatii Naţionale "Nuclearelectrica" -S.A. *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
676.878,15
895.601,69
218.723,54
132,3
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
673.963,57
891.540,64
217.577,07
132,3
a) producţia vanduta
3
657.535,43
855.740,00
198.204,57
130,1
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizata
6
14.500,00
33.700,64
19.200,64
232,4
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.928,14
2.100,00
171,86
108,9
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.928,14
2.100,00
171,86
108,9
2
Venituri financiare - total, din care:
10
2.914,58
4.061,05
1.146,47
139,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
2.325,11
3.000,00
674,89
129,0
d) alte venituri financiare
14
589,47
1.061,05
471,58
180,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
672.082,72
886.197,55
214.114,83
131,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
667.529,22
878.367,30
210.838,08
131,6
a) cheltuieli materiale
18
123.177,98
131.860,21
8.682,23
107,0
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
12.246,15
15.307,69
3.061,54
125,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
135.276,21
154.320,03
19.043,82
114,1
- salarii
22
98.445,00
119.374,28
20.929,28
121,3
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
31.279,92
32.469,80
1.189,88
103,8
- contribuţii la asigurări sociale
24
21.927,65
21.726,12
-201,53
99,1
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
2.461,12
2.387,49
-73,64
97,0
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
6.891,15
8.356,20
1.465,05
121,3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.551,29
2.475,95
-3.075,34
44,6
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
1.393,58
1.675,95
282,37
120,3
- tichete de masa
29
4.157,71
800,00
-3.357,71
19,2
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
211.550,00
256.850,00
45.300,00
121,4
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
185.278,88
320.029,37
134.750,49
172,7
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
183.309,98
317.680,98
134.371,00
173,3
- cheltuieli de protocol
34
94,18
113,02
18,84
120,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
988,89
1.500,00
511,11
151,7
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
200,00
-200,00
0,0
- alte cheltuieli, din care:
37
1.968,90
2.348,39
379,49
119,3
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
1.968,90
2.387,49
418,59
121,3
- transferuri sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
4.553,50
7.830,25
3.276,75
172,0
a) cheltuieli privind dobanzile
43
4.553,50
6.830,25
2.276,75
150,0
b) alte cheltuieli financiare
44
1.000,00
1.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
4.795,43
9.404,14
4.608,71
196,1
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf. prevederilor
Legii 529/2004
48a
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
4.795,43
9.404,14
4.608,71
196,1
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
4.795,43
9.404,14
4.608,71
196,1
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1210.793,00
776.474,00
-434.319,00
64,1
1
Surse proprii, din care:
61
174.334,00
212.850,00
38.516,00
122,1
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
2
Alocatii de la buget
62
138.117,00
289.370,00
151.253,00
209,5
3
Credite bancare
63
534.974,00
274.254,00
-260.720,00
51,3
- interne
64
170.750,00
221.304,00
50.554,00
129,6
- externe
65
364.224,00
52.950,00
-311.274,00
14,5
4
Alte surse
66
363.368,00
-363.368,00
0,0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1210.793,00
776.474,00
-434.319,00
64,1
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
1120.433,00
562.757,00
-557.676,00
50,2
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
90.360,00
213.717,00
123.357,00
236,5
- interne
70
28.903,40
28.903,40
- externe
71
90.360,00
184.813,60
94.453,60
204,5
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
676.878,15
895.601,69
218.723,54
132,3
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
672.082,72
886.197,55
214.114,83
131,9
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
2.330
2.330
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
79
2.345
2.330
-15,00
99,4
5
Fond de salarii, din care:
80
98.445,00
119.374,28
20.929,28
121,3
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
111,28
131,19
19,91
117,9
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
28,94
33,52
4,58
115,8
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
24,47
30,61
6,14
125,1
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
98.170,33
119.001,70
20.831,37
121,2
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
163,39
241,39
78,00
147,7
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
3.488,64
4.256,14
767,50
122,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri curente
89
288,65
384,38
95,73
133,2
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (Mii mwh/pers.)
91
2,175
3,288
1,11
151,2
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000 =
(rd. 77/rd. 76)
92
993
989
-3,42
x
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
232.541,79
202.859,00
-29.682,79
87,2
- preţuri curente
94
232.541,79
202.859,00
-29.682,79
87,2
- preţuri comparabile
95
244,168,88
202.859,00
-41.309,88
83,1
12
Creante restante - total
96
31.400,75
20.538,00
-10.862,75
65,4
- preţuri curente
97
31.400,75
20.538,00
-10.862,75
65,4
- preţuri comparabile
98
32.970,79
20.538,00
-12.432,79
62,3
----
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 13 Ministerul Economiei şi Comerţului Regia Autonoma Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Regiei Autonome Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
599.039,84
638.271,00
39.231,16
106,5
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
597.448,84
637.551,00
40.102,16
106,7
a) producţia vanduta
3
527.772,00
583.121,00
55.349,00
110,5
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
21.207,00
9.920,00
-11.287,00
46,8
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
26.792,00
21.350,00
-5.442,00
79,7
d) producţia imobilizata
6
350,00
5.450,00
5.100,00
1557,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
21.327,84
17.710,00
-3.617,84
83,0
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
21.327,84
17.710,00
-3.617,84
83,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.591,00
720,00
-871,00
45,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
621,00
720,00
99,00
115,9
d) alte venituri financiare
14
970,00
-970,00
0,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
598.539,84
637.602,09
39.062,25
106,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
597.408,84
637.456,09
40.047,25
106,7
a) cheltuieli materiale
18
301.177,25
360.166,51
58.989,26
119,6
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
19
5.017,00
5.230,35
213,35
104,3
c) cheltuieli privind marfurile
20
15.585,00
7.350,00
-8.235,00
47,2
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
123.088,91
143.343,68
20.254,77
116,5
- salarii
22
83.456,00
98.382,72
14.926,72
117,9
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
23
29.968,32
33.253,36
3.285,04
111,0
- contribuţii la asigurări sociale
24
22.040,00
24.398,91
2.358,91
110,7
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
2.086,40
1.967,65
-118,75
94,3
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
5.841,92
6.886,79
1.044,87
117,9
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
9.664,59
11.707,60
2.043,01
121,1
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
597,00
753,20
156,20
126,2
- tichete de masa
29
6.638,59
7.844,00
1.205,41
118,2
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
29a
970,00
-970,00
0,0
- cota energiei
29b
1.459,00
3.110,40
1.651,40
213,2
e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale şi necorporale
30
30.887,00
34.677,29
3.790,29
112,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
121.653,68
86.688,26
-34.965,42
71,3
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
113.836,00
77.234,42
-36.601,58
67,8
- cheltuieli de protocol
34
1,72
3,10
1,38
180,0
- cheltuieli de reclama şi publicitate
35
500,00
300,00
-200,00
60,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
7.817,68
9.453,84
1.636,16
120,9
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de Legea bugetului
de stat, din care:
40
2.969,00
1.967,65
-1.001,35
66,3
- transferuri sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.131,00
146,00
-985,00
12,9
a) cheltuieli privind dobanzile
43
1.101,00
136,00
-965,00
12,4
b) alte cheltuieli financiare
44
30,00
10,00
-20,00
33,3
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
500,00
668,91
168,91
133,8
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
- rezerva constituita cf. prevederilor Legii
Legii 529/2004
48a
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
500,00
668,91
168,91
133,8
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
500,00
668,91
168,91
133,8
1
Rezerve legale
52
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
500,00
668,91
168,91
133,8
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţa
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor natio-
nale şi societatilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
145.452,82
72.382,29
-73.070,53
49,8
1
Surse proprii, din care:
61
39.922,00
36.027,29
-3.894,71
90,2
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
0,00
0,00
0,00
2
Alocatii de la buget
62
24.226,00
35.795,00
11.569,00
147,8
3
Credite bancare
63
80.000,00
0,00
-80.000,00
0,0
- interne
64
80.000,00
-80.000,00
0,0
- externe
65
4
Alte surse
66
1.304,82
560,00
-744,82
42,9
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
145.452,82
72.382,29
-73.070,53
49,8
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
145.452,82
72.382,29
-73.070,53
49,8
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
599.039,84
638.271,00
39.231,16
106,5
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
598.539,84
637.602,09
39.062,25
106,5
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
3.864
2.890
-974,00
74,8
4
Nr. mediu de personal total
79
3.864
4.050
186,00
104,8
5
Fond de salarii, din care:
80
83.456,00
98.382,72
14.926,72
117,9
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
113,09
131,19
18,10
116,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
30,00
33,52
3,52
111,7
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
25,23
30,61
5,38
121,3
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
85
83.193,00
98.010,14
14.817,14
117,8
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
149,91
241,39
91,48
161,0
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoana/luna)
88
1.794,19
2.061,67
222,48
112,4
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79)
în preţuri curente
89
155,03
157,60
2,57
101,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (Mwh/pers.)
91
441
497
56,12
112,7
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
92
999
999
0,00
x
Program
2006
Propuneri
2007
Diferente
%
11
Plati restante - total
93
22.308,76
20.100,19
-2.208,57
90,1
- preţuri curente
94
22.308,76
20.100,19
-2.208,57
90,1
- preţuri comparabile
95
23,424,20
20.100,19
-3.324,01
85,8
12
Creante restante - total
96
12.896,01
10.796,75
-2.099,26
83,7
- preţuri curente
97
12.896,01
10.796,75
-2.099,26
83,7
- preţuri comparabile
98
13.540,81
10.796,75
-2.744,06
79,7
----
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi; - suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori - suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului ------ Preluat: 2026-09-24T10:13:31.646788+00:00 · SHA256: aecce5121319afd5cf304ea453e5957df76eef6b0b2bd4cb700a77306f752f21