Legislație națională
ORDIN · 128 · 2007
ORDIN nr. 128 din 4 mai 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 81985
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 128 din 4 mai 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 26 din 20 aprilie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 128 din 4 mai 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 334 din 19 aprilie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 11 mai 2007 În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 4 Compania Naţională a Căilor Ferate "CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin. Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei şi finanţelor, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" - SA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
BUGET CONSOLIDAT
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE
1
1.808.568,94
2.829.812,87
1.021.243,93
156,47
I
VENITURI TOTALE
2
1.381.785,83
1.775.097,00
393.311,17
128,46
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.357.591,49
1.729.251,50
371.660,01
127,38
a) producţia vanduta
4
204.179,79
312.771,76
108.591,97
153,18
b) venituri din vanzarea marfurilor
5
3.613,35
4.316,00
702,65
119,45
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
37.716,60
75.000,00
37.283,40
198,85
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
6a
0,00
75.000,00
75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente la
infr. publică
6b
37.716,60
0,00
-37.716,60
0,00
d) Proiect TSSP - ptr. activitatea de
întreţinere şi reparaţii - BIRD
7
0,00
84.900,00
84.900,00
e) producţia imobilizata
8
1.172,51
1.345,00
172,49
114,71
f) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.110.909,24
1.250.918,74
140.009,50
112,60
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
251,00
250,00
-1,00
99,60
- taxa de utilizare a infrastructurii, din
care:
10
1.002.700,99
1.023.215,00
20.514,01
102,05
- alte venituri din exploatare
11
108.208,25
227.453,74
119.245,49
210,20
2
Venituri financiare - total, din care:
12
24.194,34
45.845,50
21.651,16
189,49
a) venituri din interese de participare
13
0,00
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
14
7,00
10,00
3,00
142,86
c) venituri din dobanzi
15
3.743,24
3.928,09
184,85
104,94
d) alte venituri financiare
16
20.444,10
41.907,41
21.463,31
204,99
3
Venituri extraordinare, din care:
17
0,00
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
18
426.783,11
1.054.715,87
627.932,76
247,13
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
19
0,00
0,00
0,00
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
20
122.062,51
123.178,00
1.115,49
100,91
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
21
78.628,99
89.786,00
11.157,01
114,19
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
22
572,37
280,00
-292,37
48,92
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
23
76.355,64
175.000,00
98.644,36
229,19
transfer neeligibil ISPA
24
5.447,67
51.237,00
45.789,33
940,53
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
externe
25
21.887,93
144.109,87
122.221,94
658,40
fonduri externe nerambursabile
externe
26
121.828,00
471.125,00
349.297,00
386,71
B.
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE
REABILITARE
27
2.138.718,41
2.815.350,25
676.631,84
131,64
II
CHELTUIELI TOTALE
28
1.711.935,30
1.760.634,38
48.699,08
102,84
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
29
1.686.344,72
1.747.444,34
61.099,62
103,62
a) cheltuieli materiale
30
147.597,14
105.675,46
-41.921,68
71,60
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
31
81.102,73
95.464,51
14.361,78
117,71
c) cheltuieli privind marfurile
32
274,14
330,31
56,17
120,49
d) cheltuieli cu personalul, din care:
33
871.906,44
1.032.566,12
160.659,68
118,43
- salarii
34
650.191,97
736.411,74
86.219,77
113,26
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
36
193.670,02
202.513,22
8.843,20
104,57
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
sociale
37
132.184,98
143.600,28
11.415,30
108,64
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
pentru şomaj
38
16.227,58
14.728,23
-1.499,35
90,76
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006
39
45.257,46
44.184,71
-1.072,75
97,63
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
40
28.044,45
93.641,16
65.596,71
333,90
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
41
26.794,46
37.254,94
10.460,48
139,04
- cheltuieli sociale 2%, din care:
externe
41a
11.932,30
14.728,23
2.795,93
123,43
- tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/
2006)
41b
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
41c
0,00
0,00
0,00
- fond accidente de muncă şi boli
profesionale
41d
14.862,16
20.685,68
5.823,52
139,18
- fond de garantare creanţe salariale (Lg.
200/2006)
41e
0,00
1.841,03
1.841,03
- tichete de masa
42
1.249,99
56.386,22
55.136,23
4510,93
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
43
300.304,00
156.069,00
-144.235,00
51,97
f) ajustarea valorii activelor circulante
44
828,39
1.100,00
271,61
132,79
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
45
284.331,88
356.238,94
71.907,06
125,29
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
46
284.331,88
356.238,94
71.907,06
125,29
- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt.
susţinerea infr. de transport
47
0,00
75.000,00
75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente
la infr. feroviară publică
48
19.864,62
0,00
-19.864,62
0,00
- reparaţii capitale infrastructura
publică
49
3.510,29
10.000,00
6.489,71
284,88
- cheltuieli de intr. şi rep. la infr.
publică din credit TSSP
50
0,00
84.900,00
84.900,00
- alte chelt. cu servicii executate de
terţi - surse proprii
51
142.690,70
67.519,74
-75.170,96
47,32
- cheltuieli de protocol, din care:
52
277,24
388,19
110,95
140,02
- tichete de cadou pentru protocol (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
52a
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de reclama şi publicitate,
din care:
53
67,62
195,00
127,38
288,38
- tichete cadou pt. chel. de reclamă şi
public. (art. 2 din L. 193/2006)
53a
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pt. campanii de marketing
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (art. 2 din L. 407/2006/)
53b
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
54
20,00
30,00
10,00
150,0
- alte cheltuieli, din care:
55
0,00
0,00
0,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
56
0,00
0,00
0,00
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
57
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
58
13.760,58
13.190,04
-570,54
95,85
a) cheltuieli privind dobanzile
59
8.422,93
7.995,67
-427,26
94,93
b) alte cheltuieli financiare
60
5.337,65
5.194,37
-143,28
97,32
3
Cheltuieli extraordinare
61
11.830,00
0,00
-11.830,00
0,00
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,
din care
62
426.783,11
1.054.715,87
627.932,76
247,13
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
63
0,00
0,00
0,00
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
64
122.062,51
123.178,00
1.115,49
100,91
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
65
78.628,99
89.786,00
11.157,01
114,19
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
66
572,37
280,00
-292,37
48,92
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
67
76.355,64
175.000,00
98.644,36
229,19
transfer neeligibil ISPA
68
5.447,67
51.237,00
45.789,93
940,53
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
69
21.887,93
144.109,87
122.221,94
658,40
fonduri externe nerambursabile
70
121.828,00
471.125,00
349.297,00
386,71
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *)
71
-330.149,47
14.462,62
344.612,09
-4,38
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
72
0,00
0,00
0,00
- fond de rezervă
73
0,00
0,00
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
74
0,00
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
75
0,00
0,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
76
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
77
0,00
0,00
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
78
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
79
0,00
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
80
0,00
0,00
0,00
5
Alte repartizari prevăzute de lege
81
0,00
0,00
0,00
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul op. economic în exerciţiul
financiar de referinţă până la 10% pentru
participarea salariaţilor la profit
externe
82
0,00
0,00
0,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor naţio-
nale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
83
0,00
0,00
0,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
84
0,00
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
85
725.612,39
785.170,96
59.558,57
108,21
1
Surse proprii
86
73.892,39
155.704,96
81.812,57
210,72
- rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane
la creditele externe din surse proprii
87
39.346,62
89.734,00
50.387,38
228,06
2
Alocatii de la buget
88
71.494,00
34.000,00
-37.494,00
47,56
3
Credite bancare
89
580.226,00
592.995,00
12.769,00
102,20
- interne
90
0,00
- externe
91
580.226,00
592.995,00
12.769,00
102,20
4
Alte surse
92
0,00
2.471,00
2.471,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
93
723.881,99
785.170,96
61.288,97
108,47
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
94
723.881,99
785.170,96
61.288,97
108,47
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
95
0,00
0,00
0,00
- interne
96
0,00
0,00
0,00
- externe
97
0,00
0,00
0,00
X
REZERVE, din care:
98
4.621,79
4.917,28
295,49
106,39
1
Rezerve legale
99
837,90
728,13
-109,77
86,90
2
Rezerve statutare
100
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve
101
3,783,89
4.189,15
405,26
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
1.381.785,83
1.775.097,00
393.311,17
128,46
2
Costuri aferente veniturilor totale
104
1.711.935,30
1.760.634,38
48.699,08
102,84
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
36.632
37.251
619
101,69
4
Nr. mediu de personal total
106
35.745
37.187
1.442
104,03
5
Fond de salarii
107
650.191,97
736.411,74
86.219,77
113,26
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
109
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
110
122,42
140,78
18,36
115,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
111
127,96
45,00
-82,96
35,17
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
112
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
113
646.984,58
733.082,39
86.097,81
113,31
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
114
1,57
1,64
0,07
104,46
e) alte cheltuieli cu personalul
115
3.084,97
3.188,57
103,60
103,36
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
116
1.508,76
1.643,23
134,47
108,91
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
117
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
118
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (tren/km./nr. mediu
personal)**)
119
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
120
1.238,93
991,85
-247,08
80,06
11
Plăţi restante - total
121
2.059.434,50
2.036.090,26
-23.344,24
98,87
- preţuri curente
122
2.059.434,50
2.035.820,26
-23.614,24
98,85
- preţuri comparabile
123
2.152.109,05
2.035.820,26
-116.288,79
94,60
12
Creanţe restante - total
124
782.960,41
778.727,84
-4.232,57
99,46
- preţuri curente
125
782.960,41
778.727,84
-4.232,57
99,46
- preţuri comparabile
126
818.193,63
778.727,84
-39.465,79
95,18
-------
Notă ...
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001
Notă ...
**) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activităţii.
+
Anexa 1A MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" - SA CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CNCF "CFR" SA PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
CN CF "CFR" SA
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE
1
1.707.929,11
2.735.519,87
1.027.590,76
160,17
I
VENITURI TOTALE
2
1.281.146,00
1.680.804,00
399.658,00
131,20
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.257.092,72
1.635.104,00
378.011,28
130,07
a) producţia vanduta
4
b) venituri din vanzarea marfurilor
5
3.243,27
3.405,00
161,73
104,99
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
37.716,60
75.000,00
37.283,40
198,85
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
6a
0,00
75.000,00
75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente la
infr. publică
6b
37.716,60
0,00
-37.716,60
0,00
d) Proiect TSSP - ptr. activitatea de
întreţinere şi reparaţii - BIRD
7
0,00
84.900,00
84.900,00
e) producţia imobilizata
8
42,55
45,00
2,45
105,76
f) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.216.090,30
1.471.754,00
255.663,70
121,02
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
- taxa de utilizare a infrastructurii, din
care:
10
1.002.700,99
1.023.215,00
20.514,01
102,05
- alte venituri din exploatare
11
213.389,31
448.539,00
235.149,69
210,20
2
Venituri financiare - total, din care:
12
24.053,28
45.700,00
21.646,72
189,99
a) venituri din interese de participare
13
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
14
c) venituri din dobanzi
15
3.621,23
3.802,29
181,06
105,00
d) alte venituri financiare
16
20.432,05
41.897,71
21.465,66
205,06
3
Venituri extraordinare, din care:
17
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
18
426.783,11
1.054.715,87
627.932,76
247,13
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
19
0,00
0,00
0,00
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
20
122.062,51
123.178,00
1.115,49
100,91
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
21
78.628,99
89.786,00
11.157,01
114,19
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
22
572,37
280,00
-292,37
48,92
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
23
76.355,64
175.000,00
98.644,36
229,19
transfer neeligibil ISPA
24
5.447,67
51.237,00
45.789,33
940,53
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
externe
25
21.887,93
144.109,87
122.221,94
658,40
fonduri externe nerambursabile
externe
26
121.828,00
471.125,00
349.297,00
386,71
B.
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE
REABILITARE
27
2.034.929,11
2.735.519,87
700.590,76
134,43
II
CHELTUIELI TOTALE
28
1.608.146,00
1.680.804,00
72.658,00
104,52
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
29
1.582.616,00
1.667.704,00
85.088,00
105,38
a) cheltuieli materiale
30
126.489,27
80.000,00
-46.489,27
63,25
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
31
75.926,64
90.000,00
14.073,36
118,54
c) cheltuieli privind marfurile
32
d) cheltuieli cu personalul, din care:
33
690.823,53
830.169,41
139.345,88
120,17
- salarii
34
514.101,30
586.712,00
72.610,70
114,12
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
36
152.230,00
161.345,80
9.115,80
105,99
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
sociale
37
103.698,00
114.408,84
10.710,84
110,33
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
pentru şomaj
38
12.849,00
11.734,24
-1.114,76
91,32
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006
39
35.683,00
35.202,72
-480,28
98,65
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
40
24.492,23
82.111,61
57.619,38
335,26
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
41
24.492,23
29.511,61
5.019,38
120,49
- cheltuieli sociale 2%, din care:
externe
41a
9.848,23
11.734,24
1.886,01
119,15
- tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/
2006)
41b
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
41c
- fond accidente de muncă şi boli
profesionale
41d
14.644,00
16.310,59
1.666,59
111,38
- fond de garantare creanţe salariale (Lg.
200/2006)
41e
1.466,78
1.466,78
- tichete de masa
42
52.600,00
52.600,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
43
274.517,00
130.000,00
-144.517,00
47,36
f) ajustarea valorii activelor circulante
44
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
45
414.859,56
537.534,59
122.675,03
129,57
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
46
414.859,56
537.534,59
122.675,03
129,57
- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt.
susţinerea infr. de transport
47
0,00
75.000,00
75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente
la infr. feroviară publică
48
19.864,62
- reparaţii capitale infrastructura
publică
49
3.510,29
10.000,00
6.489,71
284,88
- cheltuieli de intr. şi rep. la infr.
publică din credit TSSP
50
0,00
84.900,00
84.900,00
- alte chelt. cu servicii executate de
terţi - surse proprii
51
363.669,00
300.000,00
-63.669,00
82,49
- cheltuieli de protocol, din care:
52
212,98
300,00
87,02
140,86
- tichete de cadou pentru protocol (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
52a
- cheltuieli de reclama şi publicitate,
din care:
53
0,00
100,00
100,00
- tichete cadou pt. chel. de reclamă şi
public. (art. 2 din L. 193/2006)
53a
- tichete cadou pt. campanii de marketing
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (art. 2 din L. 407/2006/)
53b
- cheltuieli cu sponsorizarea
54
- alte cheltuieli, din care:
55
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
56
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
57
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
58
13.700,00
13.100,00
-600,00
95,62
a) cheltuieli privind dobanzile
59
8.376,67
7.926,67
-450,00
94,63
b) alte cheltuieli financiare
60
5.323,33
5.173,33
-150,00
97,18
3
Cheltuieli extraordinare
61
11.830,00
-11.830,00
0,00
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,
din care
62
426.783,11
1.054.715,87
627.932,76
247,13
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
63
0,00
0,00
0,00
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
64
122.062,51
123.178,00
1.115,49
100,91
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
65
78.628,99
89.786,00
11.157,01
114,19
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
66
572,37
280,00
-292,37
48,92
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
67
76.355,64
175.000,00
98.644,36
229,19
transfer neeligibil ISPA
68
5.447,67
51.237,00
45.789,93
940,53
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
69
21.887,93
144.109,87
122.221,94
658,40
fonduri externe nerambursabile
70
121.828,00
471.125,00
349.297,00
386,71
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
71
-327.000,00
0,00
327.000,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
72
- fond de rezervă
73
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
74
VI
IMPOZIT PE PROFIT
75
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
78
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
79
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
80
5
Alte repartizari prevăzute de lege
81
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul op. economic în exerciţiul
financiar de referinţă până la 10% pentru
participarea salariaţilor la profit
externe
82
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor naţio-
nale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
83
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
84
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
85
682.511,00
731.762,00
49.251,00
107,22
1
Surse proprii
86
53.122,00
130.000,00
76.878,00
244,72
- rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane
la creditele externe din surse proprii
87
39.346,62
89.734,00
50.387,38
228,06
2
Alocatii de la buget
88
71.494,00
34.000,00
-37.494,00
47,56
3
Credite bancare
89
557.895,00
565.291,00
7.396,00
101,33
- interne
90
0,00
- externe
91
557.895,00
565.291,00
7.396,00
101,33
4
Alte surse
92
0,00
2.471,00
2.471,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
93
682.511,00
731.762,00
49.251,00
107,22
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
94
682.511,00
731.762,00
49.251,00
107,22
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
95
- interne
96
- externe
97
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
1.281.146,00
1.680.804,00
399.658,00
131,20
2
Costuri aferente veniturilor totale
104
1.608.146,00
1.680.804,00
72.658,00
104,52
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
28.996
29.600
604,00
102,08
4
Nr. mediu de personal total
106
28.189
29.600
1.411,00
105,01
5
Fond de salarii
107
514.101,30
586.712,00
72.610,70
114,12
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
109
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
110
122,42
140,78
18,36
115,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
111
36,71
45,00
8,29
122,58
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
112
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
113
513.652,15
586.136,22
72.848,07
114,11
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
114
e) alte cheltuieli cu personalul
115
326,73
435,00
108,27
133,14
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
116
1.518,53
1.650,21
131,68
108,67
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
117
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
118
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (tren/km./nr. mediu
personal)
119
3.598,50
3.958,50
360,00
110,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
120
1.255,24
1.000,00
-255,24
79,67
11
Plăţi restante - total
121
1.995.000,00
1.993.839,00
-1.161,00
99,94
- preţuri curente
122
1.995.000,00
1.993.839,00
-1.161,00
99,94
- preţuri comparabile
123
2.084.775,00
1.993.839,00
-90.936,00
95,64
12
Creanţe restante - total
124
705.000,00
704.577,00
-423,00
99,94
- preţuri curente
125
705.000,00
704.577,00
-423,00
99,94
- preţuri comparabile
126
736.725,00
704.577,00
-32.148,00
95,64
Indicator fizic de productivitate a muncii = tren km/numar mediu de personal Preluat: 2026-09-24T11:38:51.962010+00:00 · SHA256: 3257ff1a909c99a40e53673be66315c39d215eddebddb04504b2b4b5f07153a5