Legislație națională
ORDIN · 127 · 2007
ORDIN nr. 127 din 4 mai 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 82082
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 127 din 4 mai 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 25 din 20 aprilie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 127 din 4 mai 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 333 din 19 aprilie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007 În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 4 Compania Naţională a Căilor Ferate "CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei şi finanţelor, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A. Cod unic de înregistrare: RO 11054545 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE
1
2.750.214,95
2.453.716,85
-296.498,10
89,22
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 03+rd.11 + rd.16)
2
2.544.463,95
2.137.417,85
-407.046,10
84,00
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.464.774,36
2.056.474,35
-408.300,01
83,43
a) producţia vanduta
4
782.233,56
962.840,28
180.606,72
123,09
b) venituri din vanzarea marfurilor
5
5.482,52
12.416,44
6.933,92
226,47
c) venituri din subventii aferente cifrei de
afaceri din care:
6
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producţia imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
189.710,28
202.635,63
12.925,35
106,81
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
189.710,28
202.635,63
12.925,35
106,81
2
Venituri financiare - total, din care:
11
79.689,59
80.943,50
1.253,91
101,57
a) venituri din interese de participare
12
109,73
110,00
0,27
100,25
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
824,12
803,53
-20,59
97,50
d) alte venituri financiare
15
78.755,74
80.029,97
1.274,23
101,62
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
17
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
Programe cu finanţare rambursabila
18
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
Programe cu finanţare nerambursabilă
19
109,00
0,00
-109,00
0,00
Rambursari credite externe plati dobanzi,
comisioane
20
176.940,00
256.913,00
79.973,00
145,20
- rambursari rate credite externe
21
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
- plati dobanzi
22
47.830,00
72.532,00
24.702,00
151,65
- plati comisioane
23
453,00
2.659,00
2.206,00
586,98
Intrari de credite externe
24
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
Fonduri externe nerambursabile
25
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
B
CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd. 25 + rd.58)
26
2.406.537,12
2.453.446,91
46.909,79
101,95
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
27
2.200.786,12
2.137.147,91
-63.638,21
97,11
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
28
2.110.403,76
2.070.254,06
-40.149,70
98,10
a) cheltuieli materiale
29
355.907,05
322.482,92
-33.424,13
90,61
- materiale
30
49.208,74
47.187,53
-2.021,21
95,89
- combustibil
31
306.698,31
275.295,39
-31.402,92
89,76
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
32
158.701,68
126.863,18
-31.838,50
79,94
c) cheltuieli privind marfurile
33
4.039,29
10.842,15
6.802,86
268,42
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
499.038,54
596.616,44
97.577,90
119,55
- salarii
35
345.663,56
412.524,39
66.860,83
119,34
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
36
110.274,43
124.425,88
14.151,45
112,83
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
sociale
37
77.007,03
91.429,06
14.422,03
118,73
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
pentru şomaj
38
8.679,45
8.244,90
-434,55
94,99
- cheltuieli privind contribuţia la asig.
soc. de sănătate:
39
24.587,95
24.751,92
163,97
100,67
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
40
43.100,55
59.666,17
16.565,62
138,43
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
41
17.143,08
20.558,81
3.415,73
119,92
- cheltuieli sociale 2%, din care:
41a
6.831,88
8.244,90
1.413,02
120,68
- tichete cresă (art. 3 L. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 L. 193/2006)
41b
- fond accidente de muncă şi boli
prof. şi solidaritate
41c
7.047,84
7.536,04
488,20
106,93
- fond de garantare creanţe salariati
41d
0,00
1.030,12
1.030,12
fd. special de solidaritate sociala pt. pers.
cu handicap cf. OUG 102/1999
42
3.263,36
3.747,75
484,39
114,84
- tichete de masa
43
25.957,47
39.107,36
13.149,89
150,66
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
1.092.717,20
1.013.449,37
-79.267,83
92,75
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
47
269.151,69
225.270,28
-43.881,41
83,70
- cheltuieli de protocol din care:
48
307,44
331,42
23,98
107,80
- tichete cadouri ptr. protocol
(art.2 L 193/2006)
48a
- cheltuieli reclama şi publicitate
din care:
49
1.898,95
368,00
-1.530,95
19,38
- tichete cadou pt. ch. reclama (art.2
L 193/2006)
49a
- tichete cadou ptr. campanii marketing,
studiul pieţei promovarea pieţei
(art. 2 L 193/2006)
49b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparatii
51
140.460,04
121.682,41
-18.777,63
86,63
- alte cheltuieli
52
126.485,26
102.888,45
-23.596,81
81,34
- alte cheltuieli, din care:
53
823.565,51
788.179,09
-35.386,42
95,70
- taxa pt. activitatea de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt. utilizare infrastructurii publice
şi private
55
596.373,00
596.373,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
55.655,00
40.654,00
-15.001,00
73,05
- amortizare
57
171.537,51
151.152,09
-20.385,42
88,12
- redevente din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt. activ. de expl. a resurselor
minerale
59
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
90.382,36
66.893,85
-23.488,51
74,01
- cheltuieli privind dobanzile
62
17.001,56
13.970,82
-3.030,74
82,17
- alte cheltuieli financiare
63
73.380,80
52.923,03
-20.457,77
72,12
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
programe cu finanţare rambursabila
66
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
programe cu finanţare nerambursabilă
67
109,00
0,00
-109,00
0,00
rambursare rate
68
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
plata dobanzi şi comisioane
69
48.283,00
75.191,00
26.908,00
155,73
intrari credite externe utilizate pt. reabilita
re
70
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
fonduri externe nerambursabile
71
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *)
72
343.677,83
269,94
-343.407,89
0,08
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE POTRIVIT
LEGII, din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
75
VI
IMPOZIT PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
79
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizari prevăzute de lege
82
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referinţa
83
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor naţio-
nale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
85
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
86
317.698,18
228.795,90
-88.902,28
72,02
1
Surse proprii
87
38.594,53
54.667,53
16.073,00
141,65
2
Alocatii de la buget
88
269.030,00
174.054,00
-94.976,00
64,70
3
Credite bancare
89
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
- interne
90
0,00
0,00
0,00
- externe
91
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
4
Alte surse
92
263,65
74,37
-189,28
28,21
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
93
317.686,90
228.795,90
-88.902,28
72,02
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
94
308.378,25
219.484,53
-88.893,72
71,17
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
95
9.308,65
9.311,37
2,72
100,03
- interne
96
8,65
11,37
2,72
131,45
- externe(BERD)
97
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.544.463,95
2.137.417,85
-407.046,10
84,00
2
Costuri aferente veniturilor totale
104
2.200.786,12
2.137.147,91
-63.638,21
97,11
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
20.948
20.978
30
100,14
4
Nr. mediu personal total
106
20.840
20.965
125
100,60
5
Fond de salarii, din care:
107
345.663,56
412.524,39
66.860,83
119,34
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
108
44,07
57,14
13,07
129,66
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
109
73,11
140,78
67,67
192,56
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
110
24,48
45,00
20,52
183,82
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
111
0,00
49,00
49,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
112
344.878,41
411.524,37
66.659,03
119,32
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
667,97
802,10
134,13
120,08
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
115
1.379,14
1.635,84
256,70
118,61
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în unităţi fizice (unităţi fizice/persoana)**)
118
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale x 1000
(rd.26/rd.2)x1000
119
864,93
999,87
134,94
115,60
11
Plăţi restante - total
120
195.894,41
195.859,16
-35,25
99,98
- preţuri curente
121
195.894,41
195.859,16
-35,25
99,98
- preţuri comparabile (rd.114 x indic. crestere
pr. prognozat)
122
204.709,66
195.859,16
-8.850,50
95,68
12
Creanţe restante - total
123
168.303,49
168.253,91
-49,59
99,97
- preţuri curente
124
168.303,49
168.253,91
-49,59
99,97
- preţuri comparabile(rd.117 x indic. crestere
pr. prognozat)
125
175.877,15
168.254,21
-7.622,94
95,67
-------
Notă ...
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001
Notă ...
**) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activităţii.
+
Anexa 1A MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A. Cod unic de înregistrare: RO 11054545 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE
1
2.736.857,00
2.392.359,00
-344.498,00
87,41
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 03+rd.11 + rd.16)
2
2.531.106,00
2.076.060,00
-455.046,00
82,02
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.451.482,00
1.995.208,00
-456.274,00
81,39
a) producţia vanduta
4
777.000,00
920.276,00
143.276,00
118,44
b) venituri din vanzarea marfurilor
5
c) venituri din subventii aferente cifrei de
afaceri din care:
6
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producţia imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
187.134,00
196.350,00
9.216,00
104,92
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
187.134,00
196.350,00
9.216,00
104,92
2
Venituri financiare total, din care:
11
79.624,00
80.852,00
1.228,00
101,54
a) venituri din interese de participare
12
109,73
110,00
0,27
100,25
b) venituri din alte investiti financiare şi
creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
820,00
800,00
-20,00
97,56
d) alte venituri financiare
15
78.694,27
79.942,00
1.247,73
101,59
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
17
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
Programe cu finanţare rambursabila
18
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
Programe cu finanţare nerambursabilă
19
109,00
-109,00
0,00
Rambursari credite externe plati dobanzi,
comisioane
20
176.940,00
256.913,00
79.973,00
145,20
- rambursari rate credite externe
21
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
- plati dobanzi
22
47.830,00
72.532,00
24.702,00
151,65
- plati comisioane
23
453,00
2.659,00
2.206,00
586,98
Intrari de credite externe
24
9.810,00
-9.810,00
0,00
Fonduri externe nerambursabile
25
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
B
CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd. 25 + rd.58)
26
2.393.420,04
2.392.359,00
-1.061,04
99,96
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
27
2.187.669,04
2.076.060,00
-111.609,04
94,90
1
Cheltuieli de exploatare total, din care:
28
2.097.351,04
2.009.233,00
-88.118,04
95,80
a) cheltuieli materiale
29
350.000,00
313.441,00
-36.559,00
89,55
- materiale
30
44.000,00
38.941,00
-5.059,00
88,50
- combustibil
31
306.000,00
274.500,00
-31.500,00
89,71
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa)
32
158.000,00
126.000,00
-32.000,00
79,75
c) cheltuieli privind marfurile
33
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
423.924,45
504.858,44
80.933,99
119,09
- salarii
35
293.280,45
348.313,00
55.032,55
118,76
- cheltuieli cu asigurarile şi protectia
sociala, din care:
36
94.273,00
105.921,98
11.648,98
112,36
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
sociale
37
66.248,00
78.056,94
11.808,94
117,83
- cheltuieli privind contribuţia la asigurari
pentru şomaj
38
7.375,00
6.966,26
-408,74
94,46
- cheltuieli privind contribuţia la asig.
soc. de sănătate:
39
20.650,00
20.898,78
248,78
101,20
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
40
36.371,00
50.623,46
14.252,46
139,19
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
41
14.912,00
17.659,46
2.747,46
118,42
- cheltuieli sociale 2%, din care:
41a
5.900,00
6.966,26
1.066,26
118,07
- tichete cresă (art. 3 L. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale
(art. 2 L. 193/2006)
41b
- fond accidente de muncă şi boli
prof. şi solidaritate
41c
6.195,00
6.478,62
283,62
104,58
- fond de garantare creanţe salariati
41d
870,78
870,78
-fd. special de solidaritate sociala pt. pers.
cu handicap cf. OUG 102/1999
42
2.817,00
3.343,80
526,80
118,70
- tichete de masa
43
21.459,00
32.964,00
11.505,00
153,61
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
1.165.426,59
1.064.933,56
-100.493,03
91,38
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
47
348.148,59
284.906,56
-63.242,03
81,83
- cheltuieli de protocol din care:
48
258,02
271,00
12,98
105,03
- tichete cadouri ptr. protocol
(art.2 L 193/2006)
48a
- cheltuieli reclama şi publicitate
din care:
49
1.848,95
300,00
-1.548,95
16,23
- tichete cadou pt. ch. reclama (art.2
L 193/2006)
49a
- tichete cadou ptr. campanii marketing,
studiul pieţei promovarea pieţei
(art. 2 L 193/2006)
49b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparatii
51
184.316,00
156.358,00
-27.958,00
84,83
- alte cheltuieli
52
161.725,62
127.977,56
-33.748,06
79,13
- alte cheltuieli, din care:
53
817.278,00
780.027,00
-37.251,00
95,44
- taxa pt. activitatea de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt. utilizare infrastructurii publice
şi private
55
596.373,00
596.373,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
55.655,00
40.654,00
-15.001,00
73,05
- amortizare
57
165.250,00
143.000,00
-22.250,00
86,54
- redevente din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt. activ. de expl. a resurselor
minerale
59
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
90.318,00
66.827,00
-23.491,00
73,99
- cheltuieli privind dobanzile
62
17.000,00
13.970,00
-3.030,00
82,18
- alte cheltuieli financiare
63
73.318,00
52.857,00
-20.461,00
72,09
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
programe cu finanţare rambursabila
66
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
programe cu finanţare nerambursabilă
67
109,00
-109,00
0,00
rambursare rate
68
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
plata dobanzi şi comisioane
69
48.283,00
75.191,00
26.908,00
155,73
intrari credite externe utilizate pt. reabili-
tare
70
9.810,00
-9.810,00
0,00
fonduri externe nerambursabile
71
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
72
343.436,96
0,00
-343.436,96
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
17.171,84
-17.171,84
- fond de rezervă
74
17.171,84
-17.171,84
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
75
326.265,12
-326.265,12
VI
IMPOZIT PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
77
343.436,96
-343.436,96
1
Rezerve legale
78
17.171,84
-17.171,84
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
79
326.265,12
-326.265,12
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizari prevăzute de lege
82
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referinţa
83
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor naţio-
nale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
85
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
86
311.240,28
220.264,00
-90.976,28
70,77
1
Surse proprii
87
32.400,28
46.210,00
13.809,72
142,62
2
Alocatii de la buget
88
269.030,00
174.054,00
-94.976,00
64,70
3
Credite bancare
89
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
- interne
90
- externe
91
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
4
Alte surse
92
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
93
311.240,28
220.264,00
-90.976,28
70,77
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
94
301.940,28
210.964,00
-90.976,28
69,87
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
95
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
- interne
96
- externe(BERD)
97
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.531.106,00
2.076.060,00
-455.046,00
82,02
2
Costuri aferente veniturilor totale
104
2.187.669,04
2.076.060,00
-111.609,04
94,90
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
17.080
17.080
0,00
100,00
4
Nr. mediu personal total
106
17.080
17.080
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
293.280,45
348.313,00
55.032,55
118,76
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
108
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
109
73,11
140,78
67,67
192,56
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
110
24,48
45,00
20,52
183,82
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
111
49,00
49,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
112
292.909,92
347.800,22
54.890,30
118,74
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
297,42
372,00
74,58
125,08
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
115
1.429,19
1.697,02
267,83
118,74
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în unităţi fizice (unităţi fizice/persoana)
118
7.615,00
9.138,00
1.523,00
120,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale x 1000
(rd.26/rd.2)x1000
119
864,31
1.000,00
135,69
115,70
11
Plăţi restante - total
120
185.817,15
185.500,00
-317,15
99,83
- preţuri curente
121
185.817,15
185.500,00
-317,15
99,83
- preţuri comparabile (rd.114 x indic. crestere
pr. prognozat)
122
194.178,92
185.500,00
-8.678,92
95,53
12
Creanţe restante - total
123
156.931,25
156.600,00
-331,25
99,79
- preţuri curente
124
156.931,25
156.600,00
-331,25
99,79
- preţuri comparabile(rd.117 x indic. crestere
pr. prognozat)
125
163.993,15
156.600,00
-7.393,15
95,49
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale -------- Preluat: 2026-09-25T12:03:22.380657+00:00 · SHA256: 54dccf9706ffb70e2a07f182eec41a7922c664ae4c4bc5e4b9dabcd4c42cca62