Legislație națională
ORDIN · 371 · 2007
ORDIN nr. 371 din 27 aprilie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalită?ii de ?anse · ID sursă 84147
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 371 din 27 aprilie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Nr. 925 din 25 aprilie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 371 din 27 aprilie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 177 din 14 mai 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 31 iulie 2007 În temeiul art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi cu aprobarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetaredezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ...
+
Articolul 3 Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare susmenţionate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
+
Articolul 4 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, Anton Anton Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru p. Ministrul economiei şi finanţelor, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat
+
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA I.N.O.E. 2000 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
16.607
23.850
143,61
1. VENITURI DIN EXPLOATARE:
02
16.603
23.850
143,61
din care
a) venituri din activitatea de bază*)
03
15.896
23.085
145,23
b) venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
707
765
108,20
2. VENITURI FINANCIARE
05
4
0
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
16.502
23.715
143,71
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
16.491
23.715
143,81
a) Bunuri şi servicii
09
8.205
10.211
124,45
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.497
12.465
166,27
- cheltuieli cu salariile
11
5.245
8.871
169,13
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1.022
1.717
168,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
131
177
135,12
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
367
532
144,96
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
72
122
169,44
- contribuţii de asigurări pentru concedii
şi indemnizaţii
16
39
75
192,31
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
22
0,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
621
949
152,82
- deplasări, detaşări
20
365
560
153,43
- tichete de masă
21
256
389
151,95
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
650
820
126,15
d) Cheltuieli de protocol
23
6
8
133,33
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
1
34
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal din care
26
132
177
134,09
- tichete de creşă
27
0
0
0
- tichete cadou
28
0
15
0,00
h) Alte cheltuieli
29
0
0
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
11
0
0
- cheltuieli privind dobânzile
31
7
0
0
- alte cheltuieli financiare
32
4
0
0
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
105
135
128,57
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
17
22
129,41
V. REZULTATUL NET (profit/pierdere)
36
88
113
128,41
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
88
113
128,41
a) pentru cointeresarea personalului
39
18
23
127,78
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
53
68
128,30
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
17
22
129,41
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.270
718
56,54
1. Surse proprii
43
20
18
90,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.250
700
50
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.270
718
56,54
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.270
718
56,54
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
16.607,00
23.850
143,61
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
16.502
23.715
143,71
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
105
135
128,57
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
200
219
109,50
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
163
181
111,04
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,57
3,34
129,99
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,68
3,41
127,34
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,64
0,57
89,06
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
83
109
131,33
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
11,23
14,42
128,41
10. Plăţi restante
64
0
0
0
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
____________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 18.187,037 mii lei, încheiate până la data de 30.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 20 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariul pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 65.520 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 63.180 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
17.242
21.035
122,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
17.233
21.024
122,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
14.786
18.039
122,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
2.447
2.985
122,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
9
11
122,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
15.506
18.882
122,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
15.500
18.865
122,00
a) Bunuri şi servicii
09
8.463
10.324
122,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5.365
6.459
120,00
- cheltuieli cu salariile
11
3.888
4.510
116,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
726
867
119,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
91
89
98,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
268
271
101,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
55
43
78,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
28
38
136,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
11
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
309
630
204,00
- deplasări, detaşări
20
309
395
128,00
- tichete de masă
21
0
235
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
722
880
122,00
d) Cheltuieli de protocol
23
34
41
121,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
11
13
118
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
37
90
243,00
- tichete de creşă
27
0
0
- tichete cadou
28
0
54
h) Alte cheltuieli
29
868
1.058
122,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
6
17
283
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
10
- alte cheltuieli financiare
32
6
7
117
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
1.736
2.135
124,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
278
344
124,00
V. REZULTATUL NET
36
1.458
1.809
124,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
1.809
a) pentru cointeresarea personalului
39
361
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
1.087
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
361
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.500
1.000
67,00
1. Surse proprii
43
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.500
1.000
67
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.500
1.000
67,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.500
1.000
67,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
17.242,00
21.035
122,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
15.506
18.882
122,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
1.736
2.153
124,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
181
175
97,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
90
87
97,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,73
2,07
119,65
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,74
2,08
120,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
11,20
11,40
102,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
95
121
127,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
67
10. Plăţi restante
64
1.245
11. Creanţe de încasat
65
4.440
___________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.202 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 66 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 94 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
3.800
5.100
134,21
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
3.800
5.100
134,21
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
3.760
4.940
131,38
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
40
160
400,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
3.800
5.100
134,21
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
3.796
5.100
134,35
a) Bunuri şi servicii
09
1.094
1.950
178,24
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
2.522
2.991
118,59
- cheltuieli cu salariile
11
1.868
2.100
112,41
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
359
399
111,14
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
45
41
91,11
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
131
126
96,18
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
25
20
80,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
14
17
121,43
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
5
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
80
270
337,50
- deplasări, detaşări
20
80
270
337,50
- tichete de masă
21
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
75
81
108,00
d) Cheltuieli de protocol
23
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
2
4
200,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
103
74
71,84
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
4
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
V. REZULTATUL NET
36
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
a) pentru cointeresarea personalului
39
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
800
1.400
175,00
1. Surse proprii
43
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
800
1.400
175,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
3,800
5,100
134,21
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
3,800
5,100
134,21
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
165
170
103,03
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
125
125
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
0,90
0,98
108,89
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
0,92
1,02
110,86
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
23
30
130,43
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
10. Plăţi restante
64
2,000
1,730
87
11. Creanţe de încasat
65
450
325
72
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.732 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 857 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 56 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 38 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
12.816
14.110
110,09
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
12.766
14.050
110,05
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
11.949
12.565
105,16
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
818
1.485
181,59
2. VENITURI FINANCIARE
05
50
60
120,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12.464
13.660
109,60
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
12.418
13.614
109,63
a) Bunuri şi servicii
09
2.229
2.498
112,08
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.517
7.048
108,16
- cheltuieli cu salariile
11
4.369
4.774
109,27
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
844
909
107,67
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
107
93
86,92
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
306
286
93,61
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
59
44
74,58
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
32
40
125,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
12
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
800
890
111,25
- deplasări, detaşări
20
250
350
140,00
- tichete de masă
21
550
540
98,18
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
350
430
122,86
d) Cheltuieli de protocol
23
18
32
177,78
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
18
25
139
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
50
45
90,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
50
45
90,00
h) Alte cheltuieli
29
3.236
3.536
109,27
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
46
46
99,29
- cheltuieli privind dobânzile
31
20
34
170
- alte cheltuieli financiare
32
26
12
45,58
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
352
450
127,72
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
58
76
131,03
V. REZULTATUL NET
36
294
374
127,06
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
294
374
127,06
a) pentru cointeresarea personalului
39
59
75
126,63
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
176
224
127,27
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
59
75
126,63
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.400
900
64,29
1. Surse proprii
43
200
200
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.200
700
58
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.400
900
64,29
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.400
900
64,29
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
12.816
14.110
110,09
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
12.464
13.660
109,60
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
352
450
127,72
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
316
300
94,94
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
135
140
103,70
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,11
1,27
114,41
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,53
2,17
141,83
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
2,83
3,29
116,29
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
40
47
115,92
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
26,64
33,85
127,08
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
1.500
2.378
159
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.417,33 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 205 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 112 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 112 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
10.502
14.205
135,26
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
10.500
14.200
135,24
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
9.840
12.700
129,07
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
660
1,500
227,27
2. VENITURI FINANCIARE
05
2
5
250,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
10,278
13,855
134,81
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
10,277
13,851
134,78
a) Bunuri şi servicii
09
1,173
2,298
195,91
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6,292
8,116
128,99
- cheltuieli cu salariile
11
4,660
6,058
130,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
920
1,160
126,09
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
117
119
101,71
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
326
363
111,35
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
64
82
128,13
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
35
51
145,72
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
15
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
170
268
157,65
- deplasări, detaşări
20
170
175
102,95
- tichete de masă
21
93
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
1,300
1,350
103,85
d) Cheltuieli de protocol
23
15
15
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
5
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
80
100
125,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
1,412
1,972
139,66
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
1
4
400
- cheltuieli privind dobânzile
31
1
3
300
- alte cheltuieli financiare
32
1
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
224
350
156,25
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
36
56
155,56
V. REZULTATUL NET
36
188
294
156,39
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
188
294
156,39
a) pentru cointeresarea personalului
39
38
59
155,27
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
113
176
155,76
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
37
59
159,46
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1,313
576
43,87
1. Surse proprii
43
113
176
155,76
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1,200
400
33,34
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1,313
576
43,87
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1,313
576
43,87
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
10,502
14,205
135,26
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
10,278
13,855
134,81
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
224
350
156,25
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
241
240
99,59
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
187
185
98,93
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,529.00
2,010
131,46
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,653.00
2,100
127,05
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
2,18
2,53
116,06
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
44
59.17
135,84
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
17,87
31.37
175,55
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
800
500
63
_________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 12.467 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 90 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 107.800 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 145.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ - HORIA HULUBEI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
49.867
66.276
132,91%
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
49.854
66.266
132,92%
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
49.268
65.266
132,47%
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
585
1.000
170,94%
2. VENITURI FINANCIARE
05
13
10
76,92%
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
49.794
66.165
132,88%
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
49.793
66.154
132,86%
a) Bunuri şi servicii
09
4.851
5.673
166,94%
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
26.436
39.283
148,60%
- cheltuieli cu salariile
11
18.645
27.904
149,66%
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
3.682
5.419
147,18%
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
559
556
99,46%
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
1.305
1.674
128,28%
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
256
263
102,73%
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
140
236
168,57%
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
70
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.848
3.161
171,05%
- deplasări, detaşări
20
1.719
1.971
114,66%
- tichete de masă
21
129
1.190
922,48%
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
621
1.087
175,04%
d) Cheltuieli de protocol
23
11
29
263,64%
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
1
29
2900,00%
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
0
128
- tichete de creşă
27
0
0
- tichete cadou
28
0
128
h) Alte cheltuieli
29
17.872
19.927
111,50%
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
1
11
1100,00%
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
- alte cheltuieli financiare
32
1
11
1100,00%
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
73
111
152,05%
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
13
22
169,23%
V. REZULTATUL NET
36
60
89
148,33%
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
60
89
148,33%
a) pentru cointeresarea personalului
39
12
18
150,00%
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
36
53
147,22%
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
12
18
150,00%
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
6.140
5.862
95,47%
1. Surse proprii
43
14
36
257,14%
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
6.126
5.826
95,10%
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
- interne
46
0
0
- externe
47
0
0
4. Alte surse
48
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
6.140
5.862
95,47%
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
0
0
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
- interne
52
0
0
- externe
53
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
49.867
66.276
132,91%
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
49.794
66.165
132,88%
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
73
111
152,05%
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
690
800
115,94%
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
570
670
117,54%
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,24
2,88
128,57%
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,83
3,65
128,98%
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,14
0,17
121,43%
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
64
83
129,69%
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
1,9
3,14
165,26%
10. Plăţi restante
64
0
0
11. Creanţe de încasat
65
1.223
979
80,05%
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6.200 mii lei, încheiate până la data de 15.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 115 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 143 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIILOR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
35.030
61.505
1,75
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
35.023
61.500
1,75
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
32.311
57.727
1,78
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
2.712
3.773
1,39
2. VENITURI FINANCIARE
05
7
5
0,71
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
35.023
61.500
1,75
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
35.023
61.500
1,75
a) Bunuri şi servicii
09
13.994
23.358
1,67
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
18.055
30.440
1,69
- cheltuieli cu salariile
11
12.297
21.405
1,74
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
2.417
4.157
1,72
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
304
426
1,40
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
863
1.284
1,48
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
169
202
1,19
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
92
181
1,97
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
54
0,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.913
2.731
1,43
- deplasări, detaşări
20
1.365
1.938
1,42
- tichete de masă
21
548
793
1,45
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
1.451
3.001
2,07
d) Cheltuieli de protocol
23
1
2
2,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
16
71
4,44
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
149
428
2,87
- tichete de creşă
27
0
0
0,00
- tichete cadou
28
11
116
10,54
h) Alte cheltuieli
29
1.357
4.200
3,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
7
5
0,71
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
1,25
1,10
0,88
V. REZULTATUL NET
36
5,75
3,90
0,68
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
5,75
3,90
0,68
a) pentru cointeresarea personalului
39
1,15
0,78
0,68
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
3,45
2,34
0,68
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
1,15
0,78
0,68
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.203,45
700,00
0,58
1. Surse proprii
43
3,45
0
0,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.200
700
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.203,45
700,00
0,58
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.203,45
700,00
0,58
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
35.030
61.505
1,75
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
35.023
61.500
1,75
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
7
5
0,71
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
438
447
1,02
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
340
366
1,08
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,31
3,94
1,71
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,33
3,99
1,71
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,008
0,009
1,12
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
79,96
137,58
1,72
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
25,22
17,11
0,68
10. Plăţi restante
64
0
0
0
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 41.418 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 85 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 158 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
7.334
9.685
132,06%
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
7.322
9.670
132,06%
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
6.914
8.270
119,62%
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
408
1.400
343,14%
2. VENITURI FINANCIARE
05
12
15
125,00%
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
7.331
9.680
132,05%
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
7.261
9.590
132,08%
a) Bunuri şi servicii
09
3.998
4.954
123,92%
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
2.449
3.116
127,24%
- cheltuieli cu salariile
11
1.740
2.262
130,00%
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
344
441
128,20%
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
44
45
102,28%
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
121
136
112,40%
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
23
21
91,31%
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
13
19
146,16%
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
-
6
-
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
-
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
164
176
107,32%
- deplasări, detaşări
20
164
176
107,32%
- tichete de masă
21
-
-
-
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
537
980
182,50%
d) Cheltuieli de protocol
23
3
10
333,34%
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
-
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
-
-
-
- tichete de creşă
27
-
-
-
- tichete cadou
28
-
-
-
h) Alte cheltuieli
29
274
530
193,43%
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
70
90
128,58%
- cheltuieli privind dobânzile
31
16
20
125,00%
- alte cheltuieli financiare
32
54
70
129,63%
3. Cheltuieli extraordinare:
33
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
3
5
166,67%
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
1
2
200,00%
V. REZULTATUL NET
36
2
3
150,00%
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
2
3
150,00%
a) pentru cointeresarea personalului
39
0.40
0.60
150,00%
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
1.20
1,80
150,00%
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
0.40
0.60
150,00%
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
5.689
3.462
60,86%
1. Surse proprii
43
696
882
126,73%
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2.900
400
13,80%
3. Credite bancare pentru investiţii
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4. Alte surse
48
2.093
2.180
104,16%
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
5.689
3.462
60,86%
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
5.689
3.462
60,86%
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
7.334,00
9.000
122,72%
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
7.331
8.995
122,70%
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
3
5
166,67%
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
72
87
120,84%
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
51
64
125,49%
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,95
2,10
107,70
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,28
2,31
101,32
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,04
0,06
150,00%
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
101.70
111.15
109,30%
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
0.32
0.95
296,88%
10. Plăţi restante
64
-
-
-
11. Creanţe de încasat
65
-
-
-
___________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.585 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 22.417 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 52.307 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
14.400
20.040
139,17
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
14.360
20.000
139,28
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
14.300
19.940
139,44
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
60
60
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
40
40
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
14.340
19.980
139,33
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
14.305
19.940
139,39
a) Bunuri şi servicii
09
2.500
3.513
140,52
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
8.317
11.661
140,21
- cheltuieli cu salariile
11
5.816
8.123
139,67
- contribuţii de asigurări sociale de stat
21,86/%***)
12
1.236
1.777
143,77
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
144
161
111,81
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
407
487
119,66
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
80
77
96,25
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
44
69
156,82
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
-
20
-
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
-
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
590
947
160,51
- deplasări, detaşări
20
250
651
260,40
- tichete de masă
21
340
296
87,06
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
210
1.831
871,90
d) Cheltuieli de protocol
23
35
48
137,14
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
-
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
35
88
251,43
- tichete de creşă
27
-
-
-
- tichete cadou
28
-
-
-
h) Alte cheltuieli
29
3.208
2.799
87,25
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
35
40
114,29
- cheltuieli privind dobânzile
31
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
32
35
40
114,29
3. Cheltuieli extraordinare:
33
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
60
60
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
15
17
113,33
V. REZULTATUL NET
36
45
43
95,56
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
45
43
95,56
a) pentru cointeresarea personalului
39
9
9
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
27
25
92,59
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
9
9
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.417
827
58,36
1. Surse proprii
43
17
27
158,82
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.400
800
57,14
3. Credite bancare pentru investiţii
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.417
827
58,36
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.417
827
58,36
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
14.400
20.040
139,17
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
14.340
19.980
139,33
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
60
60
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
250
250
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
190
190
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1.910
2.675
140,05
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2.504
3.505
139,98
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,42
0,30
71,43
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
57
80
140,35
9. Rata rentabilităţii rd.34*)100/
financiare capital propriu
63
9.36
8.98
95,94
10. Plăţi restante
64
-
-
-
11. Creanţe de încasat
65
-
-
-
_________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.155 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 16.785 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
Notă ...
***) CAS are o medie de 21,86% pentru anul 2007, întrucât avem salariaţi încadraţi în condiţii normale şi în condiţii deosebite de muncă. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 65.480 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 64.160 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
10.716
13.036
121,65
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
10.712
13.031
121,65
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
10.109
12.428
122,94
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
603
603
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
4
5
125,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
10.521
12.790
121,57
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
10.521
12.790
121,57
a) Bunuri şi servicii
09
2.879
3.629
126,05
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.008
7.097
118,13
- cheltuieli cu salariile
11
4.525
5.254
116,11
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
773
991
128,20
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
93
102
109,68
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
285
315
110,53
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
54
48
88,89
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
29
43
148,28
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
13
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
4
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
249
327
131,33
- deplasări, detaşări
20
80
147
183,75
- tichete de masă
21
169
180
106,51
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
608
900
148,03
d) Cheltuieli de protocol
23
2
3
150,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
9
9
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
68
102
150,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
39
40
102,56
h) Alte cheltuieli
29
949
1.050
110,64
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
195
246
126,15
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
31
39
125,81
V. REZULTATUL NET
36
164
207
126,22
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
164
207
126,22
a) pentru cointeresarea personalului
39
33
41
124,24
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
98
125
127,55
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
33
41
124,24
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
4.438
4.061
91,51
1. Surse proprii
43
38
33
86,84
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
3.824
3.000
78
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
576
1.028
178,47
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
4.438
4.061
91,51
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
4.438
4.061
91,51
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
10.716
13.036
121,65
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
10.521
12.790
121,57
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
195
246
126,15
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
107
110
102,80
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
85
87
102,35
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
3,42
3,78
110,53
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,65
3,92
107,40
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
1,85
1,92
103,78
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
100
118
118,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu 408;574
63
40,2
36,06
89,70
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5.230 mii lei, încheiate până la data de 1.02.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 7.198 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 170.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 144.030 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 11 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - I.C.C.F. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
7,918.00
8,000.00
101,04
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
7,907.00
7,990.00
101,05
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
6,104.00
6,375.00
104,44
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1,803.00
1,615.00
89,57
2. VENITURI FINANCIARE
05
11.00
10.00
90,91
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
7,857.00
7,900.00
100,55
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
7,807.00
7,850.00
100,55
a) Bunuri şi servicii
09
2,845.00
2,500.00
87,87
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3,657.00
3,976.00
108,72
- cheltuieli cu salariile
11
2,736.00
3,011.00
110,05
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
534.00
573.00
107,30
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
55.00
59.00
107,27
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
191.00
181.00
94,76
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
55.00
28.00
50,91
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
21.00
25.00
119,05
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
7.00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
65.00
92.00
141,53
- deplasări, detaşări
20
65.00
92.00
141,53
- tichete de masă
21
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
546.00
550.00
100,73
d) Cheltuieli de protocol
23
19.00
20.00
105,26
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
12.00
50.00
416,67
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
728.00
754.00
103,57
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
50.00
50.00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
50.00
50.00
100,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
61.00
100.00
163,93
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
12.00
19.00
158,33
V. REZULTATUL NET
36
49.00
81.00
165,31
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
49.00
81.00
165,31
a) pentru cointeresarea personalului
39
10.00
16.00
160,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
29.00
49.00
168,97
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
10.00
16.00
160,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1,350.00
850.00
62,96
1. Surse proprii
43
250.00
350.00
140,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1,100.00
500.00
45,45
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1,350.00
850.00
62,96
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
7,918.00
8,000.00
101,04
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
7,857.00
7,900.00
100,55
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
61.00
100.00
163,93
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
176.00
161.00
91,48
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
125.00
112.00
89,60
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,35
1,49
110,37
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,35
1,56
115,56
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,78
1,27
162,82
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
44.93
49.63
110,46
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
9.66
15.97
165,32
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
2,320.00
1,100.00
47,41
_________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6.375 mii lei, încheiate până la data de 31 ianuarie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 74.375 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 69.500 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 12 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ INCEMC - TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
2.950
6.350
215
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
2.949
6.349
215
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
2.899
6.269
216
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
50
80
160
2. VENITURI FINANCIARE
05
1
1
1
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
2.620
6.300
240
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
2.620
6.300
240
a) Bunuri şi servicii
09
934
3.113
333
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
1.575
3.055
207
- cheltuieli cu salariile
11
1.100
2.200
200
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
209
410
196
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
26
42
159
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
77
132
171
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
14
21
143
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
8
18
225
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
5
0
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
20
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
141
207
146
- deplasări, detaşări
20
15
75
500
- tichete de masă
21
126
132
119
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
98
98
100
d) Cheltuieli de protocol
23
1
1
100
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
2
1
50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
10
32
320,00
- tichete de creşă
27
0
0
0
- tichete cadou
28
0
0
0.00
h) Alte cheltuieli
29
0
0
0.00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
330
50
15,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
53
8
15,00
V. REZULTATUL NET
36
277
42
15,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
277
42
15,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
27
8
30,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
0
26
0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
250
8
3,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.248
548
47,00
1. Surse proprii
43
1.150
500
43,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
0
0
0
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
98
98
100,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.248
598
47,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.248
598
47,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
2,950.00
6.350
215,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
2.620
6.300
240,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
330
50
15,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
79
80
101,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
70
71
101,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,06
2,10
198,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,26
2,61
207,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
12,59
0,79
6,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
37
79
213,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
27.89
0.24
0,80
10. Plăţi restante
64
0
0
0
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
___________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 974 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 4.329 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 96.768 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 115.200 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 13 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
10.050
10.500
104,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
8.845
9.295
105,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
6.000
6.800
113,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
2.845
2.495
88,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
5
5
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
1.200
1.200
100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
10.040
10.490
104,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
10.000
10.440
104,00
a) Bunuri şi servicii
09
1.140
1.200
105,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
4.662
4.674
101,00
- cheltuieli cu salariile
11
3.000
3.100
103,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
569
556
98,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
72
60
83,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
210
186
103,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
39
41
105,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
22
24
109,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
7
70,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
750
700
93,00
- deplasări, detaşări
20
600
600
100,00
- tichete de masă
21
100
100
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
3.100
3.200
103,00
d) Cheltuieli de protocol
23
20
25
125,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
10
5
50
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
50
60
120,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
1.018
1.276
122,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
40
50
125
- cheltuieli privind dobânzile
31
40
50
125
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
10
10
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
5
5
117,00
V. REZULTATUL NET
36
5
5
85,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
5
5
85,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
1
1
85,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
3
3
85,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
1
1
85,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
2.950
1.100
37,00
1. Surse proprii
43
100
100
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2.850
1.000
35
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
2.950
1.100
37,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2.950
1.100
37,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
10,050.00
10.500
105,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
10.040
10.490
105,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
10
10
10,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
120
126
105,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
66
70
106,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,97
1,93
98,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,05
2,10
103,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,09
0,10
111,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
74
74
100,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
0,07
0,03
43,00
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.141.840 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 80 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general; - suma de 60 mii lei reprezentând alocaţii hrană pentru nava Istros şi care se distribuie în numerar pe bază de tabel, neexistând condiţii de preparare a hranei, conform Hotărârii Guvernului nr. 185/1994.
+
Anexa 14 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE I.N.C.D.S.B. - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
9.605
11.542
120,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
9.588
11.522
120,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
9.164
11.022
120,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
424
500
118,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
17
20
117,65
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
9.558
11.470
120,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
9.546
11.456
120,00
a) Bunuri şi servicii
09
1.762
2.298
130,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5.237
5.969
114,00
- cheltuieli cu salariile
11
3.754
4.280
114,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
735
825
112,24
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
93
85
109,09
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
263
257
92,60
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
51
40
80,39
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
28
36
128,57
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
11
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
313
435
138,98
- deplasări, detaşări
20
174
285
163,79
- tichete de masă
21
139
150
107,91
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
351
500
142,45
d) Cheltuieli de protocol
23
0,80
1,00
187,50
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
18
20
111,11
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
75
86
114,67
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
58
h) Alte cheltuieli
29
2.102
2.582
122,88
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
12
14
116,67
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
12
14
114,67
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
47
72
153,19
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
7,52
11,52
152,70
V. REZULTATUL NET
36
39,48
60,48
151,85
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
39,48
60,48
151,85
a) pentru cointeresarea personalului
39
7,90
12,10
151,82
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
23,68
36,28
151,80
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
7,90
12,10
151,82
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
2.935
3.377
115,06
1. Surse proprii
43
415
1.877
452,29
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2.520
1.500
59,52
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
2.935
3.377
115,06
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2.935
3.377
115,06
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
9.605
11.542
120,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
9.588
11.470
120,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
47
72
153,20
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
190
195
102,63
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
163
175
107,36
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,607
1.778
104,60
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,650
1,825
110,60
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,49
0,63
128,57
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
50,46
59,09
117,09
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu (4524,006)
63
0,88
1,34
152,27
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
1.946
1.000
51,39
___________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică sunt în sumă de 11.022 mii lei şi cele din contracte de finanţare pe program nucleu sunt în sumă de 1.832,80 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 50,4 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 90,0 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 15 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
15,200
16,165
106,35
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
15,010
16,095
107,23
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
14,057
14,855
105,68
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
953
1,240
130,12
2. VENITURI FINANCIARE
05
190
70
36,84
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
15,192
16,155
106,34
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
15,117
16,085
106,41
a) Bunuri şi servicii
09
1,142
1,200
105,08
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7,985
8,307
104,03
- cheltuieli cu salariile
11
5,138
5,525
107,53
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1,008
1,069
106,05
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
128
110
85,93
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
360
332
92,17
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
70
52
73,98
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
38
47
121,73
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
14
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1,244
1,160
93,25
- deplasări, detaşări
20
993
900
90,63
- tichete de masă
21
251
260
103,59
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
719
1,000
139,08
d) Cheltuieli de protocol
23
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
83
111
133,13
- tichete de creşă
27
0
0
- tichete cadou
28
22
25
113,64
h) Alte cheltuieli
29
5,189
5.468
105,38
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
75
70
92,67
- cheltuieli privind dobânzile
31
2
1
25,00
- alte cheltuieli financiare
32
73
69
94,52
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
8
10
126,56
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
1
2
126,56
V. REZULTATUL NET
36
7
8
119,05
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
7
8
119,05
a) pentru cointeresarea personalului
39
1
2
119,05
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
5
4
80,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
1
2
119,05
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
5,410
2,388
44,14
1. Surse proprii
43
18
0
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2.043
400
19,58
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
- interne
46
0
- externe
47
0
4. Alte surse
48
3,349
1,988
59,36
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
5,410
2,388
44,14
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
5,410
1,388
44,14
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
15,200
16,165
106,35
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
15,192
16,155
106,35
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
8
10
126,56
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
154
154
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
112
112
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,747
2.914
106,07
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,073
3,325
108,19
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0.053
0.063
119,01
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
97
105
107,23
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
2,575
2.974
115,51
10. Plăţi restante
64
2,875
11. Creanţe de încasat
65
5,278
__________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 13.998 mii lei, încheiate până la data de 20.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 44.640 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 130.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 16 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
19.945
22.388
112,25
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
19.945
22.388
112,25
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
11.965
16.903
141,27
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
7.980
5.485
68,73
2. VENITURI FINANCIARE
05
-
-
-
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
19.145
22.088
115,37
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
19.075
21.988
115,27
a) Bunuri şi servicii
09
6.635
8.065
121,55
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.166
7.975
111,29
- cheltuieli cu salariile
11
5.447
6.097
111,93
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1.052
1.163
113,02
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
133
119
91,73
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
381
366
96,06
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
73
56
79,45
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
40
51
130,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
-
15
-
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
-
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
40
108
190,00
- deplasări, detaşări
20
40
76
190,00
- tichete de masă
21
-
-
-
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
850
900
105,88
d) Cheltuieli de protocol
23
16
20
125,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
8
8
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
100
120
120,00
- tichete de creşă
27
-
-
-
- tichete cadou
28
-
-
-
h) Alte cheltuieli
29
4.300
4.900
113,95
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
70
100
142,86
- cheltuieli privind dobânzile
31
50
70
140,00
- alte cheltuieli financiare
32
20
30
150,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
800
300
37,50
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
128
50
39,06
V. REZULTATUL NET
36
672
250
37,20
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
672
250
37,20
a) pentru cointeresarea personalului
39
134
50
37,31
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
404
150
37,13
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
134
50
37,31
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
3.102
2.404
77,50
1. Surse proprii
43
302
404
133,77
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2.800
2.000
71,43
3. Credite bancare pentru investiţii
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
3.102
2.404
77,50
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
3.102
2.404
77,50
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
19.945
22.388
112,25
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
19.945
22.088
115,37
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
800
300
37,50
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
197
193
97,97
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
133
133
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2.176
2.487
114,29
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2.830
2.830
100,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
4.18
1.36
32,54
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
101
116
114,85
9. Rata rentabilităţii rd.38 x 100/
financiare capital propriu
63
22.03
15.56
70,73
10. Plăţi restante
64
-
-
-
11. Creanţe de încasat
65
-
-
-
___________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6.480 mii lei, încheiate până la data de 30.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 10.423 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 131.800 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 236.160 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 17 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
13.215
21.532
162,94
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
13.213
21.522
162,89
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
12.635
20.202
159,89
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
578
1.320
228,37
2. VENITURI FINANCIARE
05
2
10
500,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
13.203
21.483
162,71
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
13.171
21.423
162,65
a) Bunuri şi servicii
09
2.820
3.447
122,23
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.843
10.064
147,07
- cheltuieli cu salariile
11
4.895
7.175
146,58
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
954
1.379
144,55
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
118
141
119,49
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
343
430
125,36
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
66
67
101,52
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
36
60
166,67
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
18
0,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
431
794
184,22
- deplasări, detaşări
20
241
448
185,89
- tichete de masă
21
190
346
182,11
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
422
540
127,96
d) Cheltuieli de protocol
23
0
1
0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
1
3
300,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
0
50
0,00
- tichete de creşă
27
0
0
0,00
- tichete cadou
28
0
15
0,00
h) Alte cheltuieli
29
3.085
7.303
236,73
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
32
60
187,50
- cheltuieli privind dobânzile
31
26
60
230,77
- alte cheltuieli financiare
32
6
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
12
49
408,33
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
2
8
400,00
V. REZULTATUL NET
36
10
41
410,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
10
41
410,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
2
8
400,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
6
25
416,67
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
2
8
400,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.922
1.140
59,31
1. Surse proprii
43
422
540
127,96
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.500
600
40,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.922
1.140
59,31
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.922
1.140
59,31
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
13.215
21.532
162,94
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
13.203
21.483
162,71
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
12
49
408,33
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
169.7
187
110,19
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
145
159
109,66
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2.35
3.11
132,34
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2.44
3.64
149,18
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0.09
0.23
255,55
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
77.86
115.09
147,82
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
3.82
11.85
310,21
10. Plăţi restante
64
32.1
6.03
18,79
11. Creanţe de încasat
65
____________
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 15.932,00 mii lei, încheiate până la data de 30.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 103,110 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 103,125 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 18 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
Prelimi-
nat/
Realizat
an 2006
-mii lei-
Preve-
deri an
2007 -
mii lei-
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
15,000
18,440
122,93
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
14,950
18,400
123,08
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
14,600
18,000
123,29
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
350
400
114,29
2. VENITURI FINANCIARE
05
50
40
80,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
14,945
18,370
122,92
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
14,892
18.319
123,01
a) Bunuri şi servicii
09
8,908
10,751
120,69
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5,897
7,375
125,06
- cheltuieli cu salariile
11
4,200
5,126
122,05
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
812
980
120,69
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
103
101
98,06
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
294
308
104,76
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
57
48
84,21
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
31
43
138,71
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
0
13
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
400
756
189,00
- deplasări, detaşări
20
250
462
184,80
- tichete de masă
21
150
294
196,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
80
90
112,50
d) Cheltuieli de protocol
23
7
1
14,29
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
0
102
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
102
h) Alte cheltuieli
29
0
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
53
51
96,23
- cheltuieli privind dobânzile
31
3
3
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
50
48
96,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
55
70
127,27
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
10
11
110,00
V. REZULTATUL NET
36
45
59
131,11
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
45
59
131,11
a) pentru cointeresarea personalului
39
9
12
133,33
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
27
35
129,63
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
41
9
12
133,33
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
2,519
927
36,80
1. Surse proprii
43
19
27
142,11
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2,500
900
36,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
2,519
927
36,80
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2,519
927
36,80
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
15,000.00
18,440
122,93
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
14,945
18,370
122,92
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
55
70
127,27
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
164
180
109,76
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
145
161
111,03
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2.03
2.27
111,82
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2.39
2.58
107,95
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0.37
0.38
102,70
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
91.16
102.22
112,13
9. Rata rentabilităţii rd.38*)100/
financiare capital propriu
63
8.18
9.83
120,17
10. Plăţi restante
64
1,100
1,000
90,91
11. Creanţe de încasat
65
1,100
1,000
90,91
___________
Notă ...
*) Capital propriu = 600 mii lei. Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 18.000 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 98 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 127 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. ---- Preluat: 2026-09-24T17:24:16.688396+00:00 · SHA256: 34e6838244ece2f19523fafafae32aaa26b70be887f2935e5e6e9deafc1b979f