Legislație națională
ORDIN · 1041 · 2007
ORDIN nr. 1.041 din 27 august 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 85386
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 1.041 din 27 august 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 702 din 27 iulie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 1.041 din 27 august 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 677 din 31 iulie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 13 septembrie 2007 În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 4 Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-12 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzaşu, secretar de stat p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ŞI SURSE
1
4.377.705,40
4.687.913,32
310.207,92
107,09
I
VENITURI TOTALE
2
883.884,04
1.076.477,60
192.593,56
121,79
1
Venituri din exploatare, din care:
3
881.884,04
1.064.959,00
183.074,96
120,76
a) venituri proprii
4
447.605,04
520.000,00
72.394,96
116,17
b)transferuri curente pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere
5
318.378,00
388.378,00
70.000,00
121,99
c)transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
112.481,00
127.481,00
15.000,00
113,34
d) cofinanţare BIRD SWAP
7
3.420,00
21.375,00
17.955,00
625,00
e) sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
8
7.725,00
7.725,00
2
Venituri financiare
9
2.000,00
1.000,00
-1.000,00
50,00
a) venituri proprii
10
2.000,00
1.000,00
-1.000,00
50,00
b) diferenţe de curs valutar aferente credite
lor externe şi fondurilor externe
nerambursabile
11
3
Venituri extraordinare
12
10.518,60
10.518,60
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
13
10.518,60
10.518,60
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
14
1.700.914,00
2.098.181,00
397.267,00
123,36
1
Transferuri interne
15
1.054.327,00
1.199.296,00
144.969,00
113,75
a) cofinanţare împrumuturi rambursabile
16
385.345,00
675.685,00
290.340,00
175,35
b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi
alte programe cu finanţare nerambursabilă)
17
95.725,00
124.825,00
29.100,00
130,40
c) cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
18
19.202,00
19.202,00
d) investiţii (investiţii ale agentilor
economici cu capital de stat)
19
573.257,00
379.584,00
-193.673,00
66,22
2
Sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare la credite externe
20
332.560,00
332.560,00
3
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
comisioane la credite externe
21
646.587,00
566.325,00
-80.262,00
87,59
a)Rambursări de credite
22
363.255,00
363.266,00
0,00
100,00
b)Plăţi de dobânzi
23
270.105,00
197.769,00
-72.336,00
73,22
c) Comisioane
24
13.216,00
5.290,00
-7.296,00
40,03
III
ALTE SURSE
25
1.804.407,36
1.524.754,72
-279.652,64
84,50
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/ cu garanţia statului
26
686.510,00
686.510,00
0,00
100,00
2
Granturi
27
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Braşov - Borş, prin bugetul MT
28
425.370,00
141.636,00
-283.734,00
33,30
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
29
5
Credite contractate pentru exploatare
30
10.503,00
9.218,00
-1.285,39
87,76
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile)
31
25.095,65
25.023,40
-72,25
99,71
7
Credite programe pentru calamităţi,
prin bugetul MT
32
160.701,00
166.140,00
5.439,00
103,38
8
Alte surse proprii pentru investiţii
33
11.500,00
11.500,00
0,00
107,09
B
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
34
4.377.705,40
4.687.913,32
310.207,92
107,09
IV
CHELTUIELI TOTALE:
35
797.041,99
985.862,65
188.820,66
123,69
1
Cheltuieli din exploatare, din care:
36
719.992,25
914.681,19
194.688,94
127,04
a) cheltuieli materiale
37
90.964,88
95.963,45
4.998,57
105,50
b) cheltuieli cu energia şi apa
38
5800,00
5900,00
100,00
101,72
c) cheltuieli cu personalul
39
164.831,72
168.858,61
4.026,89
102,44
c1) salariile
40
117.020,15
119.963,76
2.943,61
102,52
c2) cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială, din care:
41
32.180,54
32.990,04
809,50
102,52
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
42
22.818,93
23.392,93
574,00
102,52
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
43
2.340,40
2.399,28
58,88
102,52
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
44
7.021,21
7.197,83
176,62
102,52
c3) alte cheltuieli cu personalul,
din care:
45
15.631,03
15.904,81
273,78
101,75
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
46
3.101,03
3.279,81
178,78
105,77
- cheltuieli sociale 2%
din care:
46
a
2.340,40
2.399,28
58,88
102,52
1 - tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea 193/2006)
46
a1
6,00
31,50
25,50
525,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
46
a2
1.472,00
1.472,00
0,00
100,00
- fond accidente de muncă
şi boli profesionale
46
b
468,08
580,62
112,54
124,04
- fond garantare creanţe
salariaţi
46
c
292,55
299,91
7,36
102,52
- tichete de masă
47
12.530,00
12.625,00
95,00
100,76
d) ajustare valori imobilizări corporale,
necorporale şi active circulante
48
13.457,00
11.979,00
-1.478,00
89,02
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:
49
444.938,65
631.980,13
187.041,48
142,04
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
50
444.938,65
631.980,13
187.041,48
142,04
- cheltuieli de protocol, din care:
51
100,00
130,00
30,00
130,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
51
a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
52
150,00
200,00
50,00
133,33
- tichete de cadou pentru reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
52
a
- tichete de cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
cf. art. 2 din Legea 193/2006)
52
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
53
- alte cheltuieli, din care:
54
- taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
55
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
56
2
Cheltuieli financiare, din care:
57
77.049,74
71.181,46
-5.868,28
92,38
a) cheltuieli privind dobânzile
58
77.049,74
71.181,46
-5.868,28
92,38
b) alte cheltuieli financiare
59
3
Cheltuieli extraordinare
60
V
INVESTIŢII
61
3.409.317,65
3.528.217,40
118.899,75
103,49
1
plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile
62
385.345,00
675.685,00
290.340,00
175,35
2
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE
şi alte programe cu finanţare nerambursabilă )
63
95.725,00
124.825,00
29.100,00
130,40
3
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
64
25.095,65
44.225,40
19.129,75
176,23
4
plăţi din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanţia statului
65
601.010,00
601.010,00
0,00
100,00
5
plăţi din granturi
66
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
6
plăţi din credite externe
ptr. proiect Braşov - Borş
67
425.370,00
141.636,00
-283.734,00
33,30
7
rambursări credite externe
68
363.266,00
363.266,00
0,00
100,00
8
dobânzi şi comisioane
69
283.321,00
203.059,00
-80.262,00
71,67
9
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional
de Dezvoltare pentru investiţii
70
573.257,00
712.144,00
138.887,00
124,23
10
plăţi din surse proprii pentru investiţii
71
11.500,00
11.500,00
0,00
100,00
11
plăţi din credite programe calamităţi, prin
bugetul MT
72
160.701,00
166.140,00
5.439,00
103,38
12
sold fonduri nerambursabile
(cheltuieli eligibile)
73
VI
UTILIZĂRI SURSE
74
182.845,76
185.333,27
2.487,51
101,36
1
restituire credite contracte în nume propriu
şi plăţi efecte comerciale
75
182.845,76
185.333,27
2.487,51
101,36
VII
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
76
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
VIII
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
77
- fond de rezervă
78
IX
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
79
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
X
IMPOZIT PE PROFIT
80
XI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
81
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
1
Rezerve legale
82
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
83
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
84
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
85
5
Alte repartizări prevăzute de lege
86
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
87
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
88
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
89
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
90
1
Venituri totale
91
883.884,04
1.076.477,60
192.593,56
121,79
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
92
797.041,99
985.862,65
188.820,66
123,69
3
Număr prognozat de personal la finele anului
93
6.599
6.690
91,00
101,38
4
Nr. mediu de personal total
94
6.599
6.645
46,00
100,70
5
Fond de salarii, din care:
95
117.020,15
119.963,76
2.943,61
102,52
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
96
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
97
150,38
107,18
-43,20
71,27
b)1) sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
98
21,44
21,44
0,00
100,00
b)2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
99
43,20
-43,20
0,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
100
116.457,15
119.443,96
2.986,81
102,56
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
101
e) alte cheltuieli cu personalul
102
412,62
412,62
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
103
1.470,86
1.498,14
27,28
101,85
7
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)- întreţinere curentă a drumurilor
publice (km echivalenţi de drum
întreţinut/pers.)
104
4.370
4.452
0,08
101,88
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
105
901,75
915,82
14,07
101,56
9
Plăţi restante - total
106
- preţuri curente
107
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 107 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
108
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
10
Creanţe restante - preţuri curente
109
- preţuri curente
110
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
111
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers. "Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:
432.527,68
525.529,51
93.001,83
121,50
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
406.285,68
492.611,51
86.325,83
121,25
a) producţia vândută
3
84.500,00
95.800,00
11.300,00
113,37
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
70.420,00
162.506,00
92.086,00
230,77
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- venituri din credit pentru reparaţii REM
cf.contract ALSTOM
70.420,00
162.506,00
92.086,00
230,77
- alte venituri din exploatare
9
f) Venituri din alte surse
85.297,68
68.237,51
-17.060,17
80,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
500,00
500,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
500,00
500,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
25.742,00
32.418,00
6.676,00
125,93
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
3.236,00
3.056,00
-180,00
94,44
- alocaţii de la buget pentru plăţi
comisioane credite externe APEX
18
435,00
234,00
-201,00
53,79
- alocaţii de la buget pentru rambursări credi-
te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
19
18.134,00
23.158,00
5.024,00
127,70
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi
comisioane credite externe pt. repar. REM cf.
contract ALSTOM
20
3.937,00
5.970,00
2.033,00
151,64
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
21
432.527,68
525.529,51
93.001,83
121,50
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)
22
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
400.285,68
486.611,51
86.325,83
121,57
a) cheltuieli materiale
24
33.854,19
33.854,19
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
25
39.520,18
39.520,18
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
169.486,89
180.970,24
11.483,35
106,78
- salarii
28
114.067,44
122.242,36
8.174,92
107,17
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
29
42.296,19
45.327,47
3.031,28
107,17
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
30
33.170,81
35.548,08
2.377,27
107,17
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
31
2.281,34
2.444,85
163,51
107,17
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
32
6.844,04
7.344,54
490,50
107,17
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
13.123,26
13.400,42
277,16
102,11
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
34
4.266,86
4.544,02
277,16
106,50
- cheltuieli sociale 2%, din care:
34a
2.281,34
2.444,85
163,51
107,17
1 - tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
34
a1
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34b
400,00
400,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
34c
1.300,36
1.393,56
93,20
107,17
- fd. garantare creanţe salariaţi
34d
285,16
305,61
20,45
107,17
- tichete de masă
35
8.856,40
8.856,40
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
36
f) ajustarea valorii activelor circulante
37
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
116.891,42
191.733,90
74.842,48
164,03
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
39
116.891,42
191.733,90
74.842,48
164,03
- cheltuieli de protocol din care:
40
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
41
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41b
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
43
600,00
400,00
-200,00
66,67
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44a
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
44b
h) cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe
45
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
50
25.742,00
32.418,00
6.676,00
125,93
- rambursări credite externe APEX
51
3.236,00
3.056,00
-180,00
94,44
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane
credite externe APEX
52
435,00
234,00
-201,00
53,79
- rambursări credite externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
53
18.134,00
23.158,00
5.024,00
127,70
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite
externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM
54
3.937,00
5.970,00
2.033,00
151,64
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
55
0,00
0,00
0,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
56
- fond de rezervă
57
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
58
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
59
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
62
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
66
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
67
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
68
X
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
69
217.023,00
336.888,00
119.865,00
155,23
1
Surse proprii
70
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
71
98.620,00
114.212,00
15.592,00
115,81
3
Credite bancare
72
77.870,00
182.143,00
104.273,00
233,91
- interne
73
- externe
74
77.870,00
182.143,00
104.273,00
233,91
4
Alte surse
75
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
76
217.023,00
336.888,00
119.865,00
155,23
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
77
217.023,00
336.888,00
119.865,00
155,23
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
78
- interne
79
- externe
80
XII
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU
INVESTIŢII, din care:
81
85.321,00
87.588,00
2.267,00
102,66
- pentru rambursare credite externe (BEI)
82
60.681,00
59.144,00
-1.537,00
97,47
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane
credite externe (BEI)
83
24.640,00
28.444,00
3.804,00
115,44
XIII
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:
84
85.321,00
87.588,00
2.267,00
102,66
- pentru rambursare credite externe (BEI)
85
60.681,00
59.144,00
-1.537,00
97,47
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane
credite externe (BEI)
86
24.640,00
28.444,00
3.804,00
115,44
XIV
REZERVE, din care:
87
1
Rezerve legale
88
2
Rezerve statutare
89
3
Alte rezerve
90
XV
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
93
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
94
4.256
4.256
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
95
4.181
4.181
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
96
114.067,44
122.242,36
8.174,92
107,17
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
97
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
98
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
99
33,67
33,67
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
100
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
101
113.464,83
121.639,75
8.174,92
107,20
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
102
e) alte cheltuieli cu personalul
103
451,41
451,41
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
104
2.262,05
2.425,03
162,98
107,20
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri curente
105
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
106
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
107
1.596,00
1.720,00
124,00
107,77
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
108
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
109
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- preţuri curente
110
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
111
12
Creanţe restante - total
112
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- preţuri curente
113
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
114
Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente activităţii de exploatare
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
34.321,51
30.321,51
-4.000,00
88,35
a) producţia vândută
3
29.085,53
29.085,53
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2,85
2,85
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
98,86
648,86
550,00
656,34
a) venituri din interese de participare
11
550,00
b) venituri din alte investitii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
78,48
78,48
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
20,38
20,38
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
16
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
33.139,50
29.266,50
-3.873,00
88,31
a) cheltuieli materiale
18
2.844,52
2.844,52
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
1.223,52
1.223,52
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.249,53
5.614,31
364,78
106,95
- salarii
22
3.362,58
3.631,59
269,01
108,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
1.092,84
1.180,27
87,43
108,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
24
823,83
889,74
65,91
108,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
67,25
72,63
5,38
108,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
201,75
217,90
16,15
108,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
794,11
802,45
8,34
101,05
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
104,24
112,58
8,34
108,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
67,25
72,63
5,38
108,00
1 - tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
28,58
30,87
2,29
108,01
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
8,41
9,08
0,67
107,97
- tichete de masă
29
689,87
689,87
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
23.821,93
19.584,15
-4.237,78
82,21
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
33
23.821,93
19.584,15
-4.237,78
82,21
- cheltuieli de protocol din care:
34
60,00
60,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
35
140,00
140,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
1.280,87
1.703,87
423,00
133,02
- cheltuieli privind dobânzile
41
1.182,00
1.605,00
423,00
135,79
- alte cheltuieli financiare
42
98,87
98,87
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
58
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
1.250,00
1.250,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
62
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
66
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
67
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
68
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
218
218
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
218
218
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
3.362,58
3.631,59
269,01
108,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
125,00
125,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
25,00
25,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
40,00
40,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
3.085,40
3.327,41
269,01
108,80
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
179,18
179,18
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
1.174,50
1.277,81
103,31
108,80
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
90
69,90
71,76
5,86
108,89
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
92
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- preţuri curente
93
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
94
12
Creanţe restante - total
95
2.200,00
2.000,00
-200,00
90,91
- preţuri curente
96
2.200,00
2.000,00
-200,00
90,91
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
97
Indicator fizic = curse comerciale externe
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.180,00
22.895,00
13.715,00
249,40
a) producţia vândută
3
4.430,00
4.430,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
4.200,00
17.915,00
13.715,00
426,55
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
(Fd. Nat. Dezv.)
5a
4.200,00
8.200,00
4.000,00
195,24
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
9.715,00
9.715,00
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
550,00
550,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
550,00
550,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20,00
20,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
550,00
b) venituri din alte investitii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
0,00
d) alte venituri financiare
14
20,00
20,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
16
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.180,00
22.895,00
13.715,00
249,40
a) cheltuieli materiale
18
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
19
750,00
750,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.393,05
5.709,88
316,83
105,87
- salarii
22
3.778,00
3.995,00
217,00
105,74
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
1.030,63
1.099,90
69,27
106,72
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
24
728,39
780,00
51,61
107,09
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
75,56
79,90
4,34
105,74
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
226,68
240,00
13,32
105,88
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
584,42
614,98
30,56
105,23
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
184,42
184,98
0,56
100,30
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
75,56
75,56
0,00
100,00
1 - tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
28
a1
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
25,00
25,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
74,42
74,42
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
9,44
10,00
0,56
105,93
- tichete de masă
29
400,00
430,00
30,00
107,50
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
1.836,95
15.235,12
13.398,17
829,37
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
33
55,00
55,00
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol din care:
34
15,00
15,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
5,00
5,00
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
35
40,00
40,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.781,95
15.180,12
13.398,17
851,88
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
20,00
20,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
41
- alte cheltuieli financiare
42
20,00
20,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
58
10.400,00
10.400,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
600,00
600,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
800,00
800,00
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65
10.400,00
10.400,00
0,00
100,00
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
66
10.400,00
10.400,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
242
272
30,00
112,40
4
Nr. mediu de personal total
78
242
257
15,00
106,20
5
Fond de salarii, din care:
79
3.778,00
3.995,00
217,00
105,74
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
120,00
120,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
35,00
35,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
45,00
45,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
3.478,00
3.695,00
217,00
106,24
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
180,00
180,00
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
1.202,63
1.202,80
0,17
100,01
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
90
12,03
12,05
0,02
100,17
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
92
700,00
700,00
0,00
100,00
- preţuri curente
93
700,00
700,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
94
12
Creanţe restante - total
95
197,00
197,00
0,00
100,00
- preţuri curente
96
197,00
197,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
97
Indicator fizic = nr.total mişcări aeronave
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
253.564,47
259.977,27
6.412,80
102,53
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
247.889,37
254.302,17
6.412,80
102,59
a) producţia vândută
3
223.838,87
230.251,67
6.412,80
102,86
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3.630,00
3.630,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
5.675,10
5.675,10
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
2.300,00
2.300,00
0,00
100,00
c) venituri din dobânzi
13
1.840,10
1.840,10
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
1.535,00
1.535,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44)
16
249.564,47
242.824,01
-6.740,46
97,30
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
242.978,31
236.897,85
-6.080,46
97,50
a) cheltuieli materiale, din care:
18
23.083,73
19.533,99
-3.549,74
84,62
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi
apă)
19
9.236,63
9.236,63
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2.508,59
2.508,50
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
32.477,65
36.308,35
3.830,70
111,79
- salarii
22
23.357,83
26.190,17
2.832,34
112,13
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
6.421,05
7.424,91
1.003,86
115,63
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
4.552,44
5.329,70
777,26
117,07
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
25
467,15
523,80
56,65
112,13
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
1.401,46
1.571,41
169,95
112,13
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.698,77
2.693,27
-5,50
99,80
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
985,68
795,41
-190,27
80,70
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
467,15
514,91
47,76
110,22
1-tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
127,50
127,50
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
28c
460,14
215,02
-245,12
46,73
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
58,39
65,48
7,09
112,14
- tichete de masa
29
1.713,09
1.797,86
84,77
104,95
- provizion salariaţi
30
100,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
175.671,80
169.310,38
-6.361,42
96,38
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
34
103.806,67
96.052,75
-7.753,92
92,53
- cheltuieli de protocol din care:
35
185,20
343,06
157,86
185,24
- pentru consiliul OACI
35a
105,25
52,55
-52,70
49,93
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din
care:
36
1.823,91
1.823,91
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
51,68
451,54
399,86
873,71
- alte cheltuieli din care:
38
71.865,13
73.257,63
1.392,50
101,94
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
39
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
40
804,27
812,37
8,10
101,01
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
41
6.586,16
5.926,16
-660,00
89,98
- cheltuieli privind dobănzile
42
5.086,16
0,00
-5.086,16
0,00
- alte cheltuieli financiare
43
1.500,00
5.926,16
4.426,16
395,08
3
Cheltuieli extraordinare
44
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
45
4.000,00
17.153,26
13.153,26
428,83
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
46
2.385,00
3.042,66
657,66
127,57
- fond de rezervă
47
85,00
742,66
657,66
873,72
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
48
VI
IMPOZIT PE PROFIT
49
258,40
2.257,70
1.999,30
873,72
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
50
3.741,60
14.895,56
11.153,96
398,11
1
Rezerve legale
51
85,00
742,66
657,66
873,72
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
52
3
Alte rezerve reprezentănd facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
54
5
Alte repartizări prevăzute de lege
55
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
56
365,66
1.415,29
1.049,63
387,05
7
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
57
1.828,30
7.076,45
5.248,15
387,05
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
58
1.462,64
5.661,16
4.198,52
387,05
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:
59
374.394,36
226.097,64
-148.296,72
60,39
1
Surse proprii
60
76.009,10
89.397,85
13.388,75
117,61
2
Alocaţii de la buget
61
27.420,00
27.070,00
-350,00
98,72
- pentru rambursări credite externe
61a
21.289,00
21.289,00
0,00
100,00
- plăţi dobânzi comisioane pt. credite
externe
61b
6.131,00
5.781,00
-350,00
94,29
3
Credite bancare
62
34.230,00
0,00
-34.230,00
- interne
63
- externe
64
34.230,00
0,00
-34.230,00
4
Alte surse
65
236.735,29
109.629,79
-127.105,50
46,31
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
66
374.394,36
226.097,13
-148.297,23
60,39
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
67
327.836,01
171.286,01
-156.550,00
52,25
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
68
46.558,35
54.811,12
8.252,77
117,73
- interne
69
19.138,35
27.741,12
8.602,77
144,95
- externe
70
27.420,00
27.070,00
-350,00
98,72
X
REZERVE, din care:
71
10.428,79
11.086,45
657,66
106,31
1
Rezerve legale
72
10.428,79
11.086,45
657,66
106,31
2
Rezerve statutare
73
3
Alte rezerve
74
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
75
1
Venituri totale
76
253.564,47
259.977,27
6.412,80
102,53
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
77
249.564,47
242.824,01
-6.740,46
97,30
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
721
810
89,00
112,34
4
Nr. mediu de personal total
79
721
810
89,00
112,34
5
Fond de salarii, din care:
80
23.357,83
26.190,17
2.832,34
112,13
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
159,66
159,66
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
36,11
36,11
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
51,35
51,35
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
85
22.913,28
25.745,62
2.832,34
112,36
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
284,89
284,89
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană/lună)
88
2.652,00
2.652,00
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană
91
3.782,30
3.782,30
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
92
984,22
934,02
-50,20
94,90
11
Plăţi restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
95
12
Creanţe restante - total
96
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- preţuri curente
97
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
98
Indicator fizic = pasageri deserviţi
+
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
21.953,00
21.953,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
21.913,00
21.913,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
21.373,00
21.373,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
540,00
540,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
540,00
540,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
40,00
40,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4,20
4,20
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
35,80
35,80
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
16
21.733,47
21.733,47
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
20.955,30
20.955,30
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale, din care:
18
2.385,00
2.150,00
-235,00
90,15
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi
apă)
19
1.125,00
1.125,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.612,53
7.092,45
479,92
107,26
- salarii
22
4.682,36
4.985,85
303,49
106,48
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
1.287,64
1.413,49
125,85
109,77
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
913,06
1.014,62
101,56
111,12
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
25
93,64
99,72
6,08
106,49
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
280,94
299,15
18,21
106,48
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
642,53
693,11
50,58
107,87
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
242,53
293,11
50,58
120,86
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
93,64
99,72
6,08
106,49
1-tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
28c
137,19
180,93
43,74
131,88
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
11,70
12,46
0,76
106,50
- tichete de masa
29
400,00
400,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
157,00
157,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
10.675,77
10.430,85
-244,92
97,71
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
33
10.587,77
10.342,85
-244,92
97,69
- cheltuieli de protocol din care:
34
2,00
2,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din
care:
35
90,65
90,65
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli din care:
37
88,00
88,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
88,00
88,00
0,00
100,00
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
40
768,17
768,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
41
728,17
728,17
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
40,00
40,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
10,00
10,00
0,00
100,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
219,53
219,53
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
10,98
10,98
0,00
100,00
- fond de rezervă
46
10,98
10,98
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
33,37
33,37
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
186,16
186,16
0,00
100,00
1
Rezerve legale
50
10,98
10,98
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
55
17,52
17,52
0,00
100,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
56
87,59
87,59
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
57
70,07
70,07
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:
58
15.989,27
15.989,27
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
3.804,27
3.804,27
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
11.043,00
11.043,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
1.142,00
1.142,00
0,00
100,00
- interne
62
1.142,00
1.142,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65
15.989,27
15.989,27
0,00
100,00
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
66
12.536,27
12.536,27
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
67
3.453,00
3.453,00
0,00
100,00
- interne
68
3.453,00
3.453,00
0,00
100,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
10,98
10,98
0,00
100,00
1
Rezerve legale
71
10,98
10,98
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
21.953,00
21.953,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
21.733,47
21.733,47
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
240
240
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
240
240
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
4.682,36
4.985,85
303,49
106,48
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
108,00
114,67
6,67
106,18
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
32,81
23,28
-9,53
70,95
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
41,44
41,44
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
4.358,36
4.641,18
282,82
106,49
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
216,00
230,00
14,00
106,48
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
87
1.519,65
1.618,26
98,61
106,49
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană
90
130,00
138,45
8,45
106,50
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
91
990,00
990,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
92
400,00
400,00
0,00
100,00
- preţuri curente
93
400,00
400,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
94
12
Creanţe restante - total
95
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
- preţuri curente
96
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
97
Indicator fizic = nr. mişcări aeronave
+
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.040.184,69 1.067.485,47 27.300,78 102,62
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 890.214,18 911.606,86 21.392,68 102,40
a) producţia vândută 3 861.667,75 892.076,82 30.409,07 103,53
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 6.564,07 538,66 -6.025,41 8,21
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
d) producţia imobilizată 6 3.105,69 2.876,98 -228,71 92,64
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 18.876,67 16.114,40 -2.762,27 85,37
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9 18.876,67 16.114,40 -2.762,27 85,37
2 Venituri financiare - total, din care: 10 149.970,51 155.878,61 5.908,10 103,94
a) venituri din interese de participare 11 5.756,10 6.950,29 1.194,19 120,75
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 13.705,00 18.425,82 4.720,82 134,45
d) alte venituri financiare 14 130.509,41 130.502,50 -6,91 99,99
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 1.034.212,61 1.060.851,85 26.639,24 102,58
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 864.212,11 886.064,48 21.852,37 102,53
a) cheltuieli materiale 18 225.482,70 237.475,28 11.992,58 105,32
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 2.273,00 2.192,17 -80,83 96,44
c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.636,11 591,19 -3.044,92 16,26
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 122.250,53 129.040,41 6.789,88 105,55
- salarii 22 86.801,68 92.411,00 5.609,32 106,46
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 29.382,37 30.357,01 974,64 103,32
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 22.438,24 22.964,13 525,89 102,34
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.736,03 1.848,22 112,19 106,46
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 5.208,10 5.544,66 336,56 106,46
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.066,48 6.272,40 205,92 103,39
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 3.186,48 3.392,40 205,92 106,46
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 1.736,03 1.848,22 112,19 106,46
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 1.233,45 1.313,16 79,71 106,46
- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 217,00 231,03 14,03 106,47
- tichete de masă 29 2.880,00 2.880,00 0,00 100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 119.655,23 135.158,84 15.503,61 112,96
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 -13,71 -306,71 -293,00 2.237,13
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 390.720,39 381.913,30 -8.807,09 97,75
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 371.251,61 372.359,73 1.108,12 100,30
- cheltuieli de protocol, din care: 34 119,44 135,38 15,94 113,35
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 1.611,85 1.716,06 104,21 106,47
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi cf. art. 2 din L 193/2006) 35b
- cheltuieli cu sponsorizarea 36
- alte cheltuieli, din care: 37
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 170.000,50 174.787,37 4.786,87 102,82
- cheltuieli privind dobânzile 41 23.808,11 28.594,46 4.786,35 120,10
- alte cheltuieli financiare 42 146.192,39 146.192,91 0,52 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 43
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 5.972,08 6.633,62 661,54 111,08
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din: 45 298,60 331,68 33,08 111,08
- fond de rezervă 46 298,60 331,68 33,08 111,08
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47 5.673,48 6.301,94 628,46 111,08
VI IMPOZIT PE PROFIT 48
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 5.972,08 6.633,62 661,54 111,08
1 Rezerve legale 50 298,60 331,68 33,08 111,08
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51 5.673,48 6.301,94 628,46 111,08
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53
5 Alte repartizări prevăzute de lege 54
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 460.148,26 487.650,44 27.502,18 105,98
1 Surse proprii 59 33.090,41 73.388,59 40.298,18 221,78
2 Alocaţii de la buget 60
3 Credite bancare 61 140.935,77 128.282,00 -12.653,77 91,02
Capitalizare cf. OG 45/97 modif. şi compl. 62 123.748,38 111.094,61 -12.653,77 89,77
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 63 87.351,83 87.352,16 0,33 100,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 64 36.396,55 23.742,45 -12.654,10 65,23
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane - BEI 65 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00
- Rambursări de credite externe 66 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente 67 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00
4 Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 68 14.702,35
-14.702,35
5 Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 69 263.197,50 277.899,85 14.702,35 105,59
6 Rambursări credite interne 70 8.222,23 8.080,00 -142,23 98,27
- Rambursări de credite interne (BRD) 71 7.896,33 7.896,00 -0,33 100,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane 72 325,90 184,00 -141,90 56,46
- interne 73
- externe 74
7 Alte surse 75
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 76 460.148,26 487.650,44 27.502,18 105,98
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 77 33.090,41 73.388,59 40.298,18 221,78
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 78
- interne 79
- externe 80 140.935,77 128.282,00 -12.653,77 91,02
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI 81 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00
- Rambursări de credite externe 82 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane 83 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 84 123,748,38 111.094,61 -12.653,77 89,77
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 85 87.351,83 87.352,16 0,33 100,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 86 36.396,55 23.742,45 -12.654,10 65,23
Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 87 14.702,35
-14.702,35 0,00
Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 88 263.197,50 277.899,85 14.702,35 105,59
Rambursări credite interne 89 8.222,24 8.080,00 -142,24 98,27
- Rambursări de credite interne (BRD) 90 7.896,33 7.896,00 -0,33 100,00
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP 91 325,90 184,00 -141,90 56,46
Alocaţii de la buget 92
X REZERVE, din care: 93
1 Rezerve legale 94
2 Rezerve statutare 95
3 Alte rezerve 96
XI DATE DE FUNDAMENTARE 97
1 Venituri totale 98 1.040.184,69 1.067.485,47 27.300,78 102,62
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.034.212,61 1.060.851,86 26.639,25 102,58
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.402 2.402 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 101 2.402 2.402 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 102 86.801,68 92.411,00 5.609,32 106,46
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 103
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care: 104 151,20 151,20 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salariată, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 105 32,72 32,72 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 106 50,00 50,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 107 85.210,28 90.819,60 5.609,32 106,58
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 108 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00
e) alte cheltuieli cu personalul 109 340,20 340,20 0,00 100,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat 110 2.995,63 3.190,32 194,69 106,50
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 111
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 112
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 113 45,69 55,74 10,05 122,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 114 994,26 993,79 -0,47 99,95
11 Plăţi restante - total 115 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00
- preţuri curente 116 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 117
12 Creanţe restante - total 118 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00
- preţuri curente 119 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 120
Indicator fizic - nr. pasageri transportaţi la clasa business
+
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.800,00
29.800,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
29 050,00
29.050,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, nete din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
750,00
750,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
750,00
750,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
200,00
200,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
150,00
150,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
50,00
50,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
16
27.800,00
29.800,00
2.000,00
107,19
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.300,00
29.300,00
2.000,00
107,33
a) cheltuieli materiale
18
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi
apă)
19
2.400,00
2.400,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.523,60
10.523,60
0,00
100,00
- salarii
22
7.413,00
7.413,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
1.975,56
1.975,56
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
1.382,52
1.352,52
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
25
148,26
148,26
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
444,78
444,78
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.135,04
1.135,04
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
335,04
335,04
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
148,26
148,26
0,00
100,00
1-tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
40,00
40,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
28c
128,25
128,25
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
18,53
18,53
0,00
100,00
- tichete de masa
29
720,00
720,00
0,00
100,00
- alocaţie hrana
80,00
80,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
12.376,40
14.376,40
2.000,00
116,16
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
33
6.704,40
8.704,40
2.000,00
129,83
- cheltuieli de protocol din care:
34
44,00
4,00
-40,00
9,09
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
34a
1,00
1,00
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din
care:
35
100,00
100,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
40,00
6,08
-33,92
15,20
- alte cheltuieli din care:
37
5.672,00
5.672,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
872,00
872,00
0,00
100,00
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
40
500,00
500,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
41
- alte cheltuieli financiare
42
500,00
500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
2.200,00
200,00
-2.000,00
9,09
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
110,00
10,00
-100,00
9,09
- fond de rezervă
46
110,00
10,00
-100,00
9,09
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
335,00
30,40
-304,60
9,07
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1.865,00
169,60
-1.695,40
9,09
1
Rezerve legale
50
110,00
10,00
-100,00
9,09
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
3
Alte rezerve reprezentănd facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
55
175,50
15,96
-159,54
9,09
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
56
877,50
79,80
-797,70
9,09
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
57
702,00
63,84
-638,16
9,09
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:
58
8.053,00
8.000,00
-53,00
99,34
1
Surse proprii
59
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
53,00
-53,00
0,00
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65
8.053,00
8.000,00
-53,00
99,34
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
66
8.053,00
8.000,00
-53,00
99,34
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
812,00
73,84
-738,16
9,09
1
Rezerve legale
71
110,00
10,00
-100,00
9,09
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
702,00
63,84
-638,16
9,09
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
27.800,00
29.800,00
2.000,00
107,19
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
420
420
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
420
420
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
7.413,00
7.413,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
140,00
140,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
32,45
32,45
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
41,00
43,00
2,00
104,88
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
7.000,00
7.000,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
273,00
273,00
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană/lună)
87
1.392,20
1.392,20
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană
90
157,28
157,28
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
91
926,67
993,33
66,67
107,19
11
Plăţi restante - total
92
- preţuri curente
93
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
94
12
Creanţe restante - total
95
458,00
458,00
0,00
100,00
- preţuri curente
96
458,00
458,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
97
Indicator fizic = nr. nave tranzitate
+
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
A VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: 1 214.776,00 213.762,00 -1.014,00 99,53
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17) 2 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00
1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 194.394,00 194.394,00 0,00 100,00
a) producţia vândută 4 174.450,00 174.450,00 0,00 100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor 5
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6a 1.659,00 1.659,00 0,00 100,00
-transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 6b
d) producţia imobilizată 7
e) alte venituri din exploatare, din care: 8 18.285,00 18.285,00 0,00 100,00
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 9
- venituri din exploatare 10 3.200,00 3.200,00 0,00 100,00
- alte venituri din exploatare 11 15.085,00 15.085,00 0,00 100,00
2 Venituri financiare - total, din care: 12 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00
a) venituri din interese de participare 13 40,00 40,00 0,00 100,00
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele mobilizate 14
c) venituri din dobânzi 15 950,00 950,00 0,00 100,00
d) alte venituri financiare 16 360,00 360,00 0,00 100,00
3 Venituri extraordinare 17
II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 18 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67
a) Transferuri - contribuţii a programele realizate cu finanţare internaţională 19
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: 20 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67
- rambursări de credite 21 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane 22 10.589,00 9.575,00 -1.014,00 90,42
B TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 23 201.402,00 200.388,00 -1.014,00 99,50
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53) 24 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 25 178.450,00 178.450,00 0,00 100,00
a) cheltuieli materiale 26 9.700,00 9.700,00 0,00 100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 27 25.930,00 25.930,00 0,00 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 28
d) cheltuieli cu personalul, din care: 29 38.670,69 42.899,73 4.229,04 110,94
- salarii 30 27.527,00 30.725,00 3.198,00 111,62
- cheltuieli cu asigurările ş protecţia socială, din care: 31 7.704,80 8.599,92 895,12 111,62
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 32 5.502,64 6.141,92 639,28 111,62
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 33 550,54 614,50 63,96 111,62
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 34 1.651,62 1.843,50 191,88 111,62
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 35 3.438,89 3.574,81 135,92 103,95
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 36 1.169,89 1.305,81 135,92 111,62
- cheltuieli sociale 2%, din care: 36a 550,54 614,50 63,96 111,62
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 36a1 80,00 80,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 36b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 36c 550,54 614,50 63,96 111,62
- fd. garantare creanţe salariaţi 36d 68,81 76,81 8,00 111,63
- tichete de masă 37 1.412,00 1.412,00 0,00 100,00
- alocaţii de hrană şi antidot 38 857,00 857,00 0,00 100,00
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 39
f) ajustarea valorii activelor circulante 40 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 103.049,31 98.820,27 -4.229,04 95,90
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 42 60.252,31 56.023,27 -4.229,04 92,98
- cheltuieli de protocol, din care: 43 267,00 267,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 43a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 44 600,00 600,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006) 44a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) 44b
- cheltuieli cu sponsorizarea 45 406,00 406,00 0,00 100,00
- alte cheltuieli, din care: 46 42.797,00 42.797,00 0,00 100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 48 2.643,00 2.643,00 0,00 100,00
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 49 35.218,00 35.218,00 0,00 100,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 3.920,00 3.920,00 0,00 100,00
- cheltuieli privind dobânzile 51 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00
- alte cheltuieli financiare 52 620,00 620,00 0,00 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 53
IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 54 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67
- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională 55
- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: 56 19.032,00 18.018,00 -1.014,00 94,67
- rambursări de credite externe 57 8.443,00 8.443,00 0,00 100,00
- plăţi de dobânzi şi 58 10.589,00 9.575,00 -1.014,00 90,42
V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 13.374,00 13.374,00 0,00 100,00
VI ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 60 668,70 668,70 0,00 100,00
- fond de rezervă 61 668,70 668,70 0,00 100,00
VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 62
VIII IMPOZIT PE PROFIT 63 2.033,00 2.033,00 0,00 100,00
IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 64 11.341,00 11.341,00 0,00 100,00
1 Rezerve legale 65 668,70 668,70 0,00 100,00
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 66
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 67
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 68 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00
5 Alte repartizări prevăzute de lege 69
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 70 667,00 667,00 0,00 100,00
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 71 3.337,00 3.337,00 0,00 100,00
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 72 2.668,30 2.668,30 0,00 100,00
X SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 73 90.607,00 87.650,00 -2.957,00 96,74
1 Surse proprii 74 22.802,00 22.802,00 0,00 100,00
2 Alocaţii de la buget 75 16.420,00 13.463,00 -2.957,00 81,99
3 Credite bancare 76 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00
- interne 77 15.273,00 15.273,00 0,00 100,00
- externe 78
4 Alte surse 79 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00
- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii 80 36.112,00 36.112,00 0,00 100,00
XI CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 81 90.607,00 87.650,00 -2.957,00 96,74
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 82 81.153,00 78.196,00 -2.957,00 96,36
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 83 9.454,00 9.454,00 0,00 100,00
- interne BRD 84 5.648,00 5.648,00 0,00 100,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC 85 3.806,00 3.806,00 0,00 100,00
XII REZERVE, din care: 86 668,70 668,70 0,00 100,00
1 Rezerve legale 87 668,70 668,70 0,00 100,00
2 Rezerve statutare 88
3 Alte rezerve 89
XIII DATE DE FUNDAMENTARE 90
1 Venituri totale 91 195.744,00 195.744,00 0,00 100,00
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 182.370,00 182.370,00 0,00 100,00
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 93 1.001 1.051 50,00 105,00
4 Nr. mediu de personal total 94 1.001 1.026 25,00 102,50
5 Fond de salarii, din care: 95 27.527,00 30.725,00 3.198,00 111,62
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 96
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7 (1) din OUGnr. 79/2001, din care: 97 151,00 151,00 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 98 34,00 34,00 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 99 49,00 49,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 100 27.040,00 30.074,00 3.034,00 111,22
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 101
e) alte cheltuieli cu personalul 102 336,00 500,00 164,00 148,81
6 Câştigul mediu lunar pe salariat 103 2.253,33 2.445,04 191,71 108,51
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 104
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 105
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 106 11,47 12,50 1,03 108,98
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 107 931,68 931,68 0,00 100,00
11 Plăţi restante - total 108
- preţuri curente 109
- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 110
12 Creanţe restante - total 111 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00
- preţuri curente 112 12.225,00 12.225,00 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 112 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 113
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
+
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVA aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.478,36 9.815,10 336,74 103,55
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.454,56 9.804,93 350,37 103,71
a) producţia vândută 3 7.872,56 8.028,93 156,37 101,99
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 1.237,00 1.126,00 -111,00 91,03
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 1.237,00 1.126,00 -111,00 91,03
d) producţia imobilizată 6
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 345,00 650,00 305,00 188,41
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9 345,00 650,00 305,00 188,41
2 Venituri financiare - total, din care: 10 23,80 10,17 -13,63 42,73
a) venituri din interese de participare 11
3) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 1,80 1,80 0,00 100,00
d) alte venituri financiare 14 22,00 8,37 -13,63 38,05
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 18 9.458,36 9.795,10 336,74 103,56
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.443,36 9.775,10 331,74 103,51
a) cheltuieli materiale 18 436,04 473,50 37,46 108,59
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 268,90 372,64 103,74 138,58
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.163,43 4.198,37 34,94 100,84
- salarii 22 2.860,00 2.933,00 73,00 102,55
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 786,50 831,51 45,01 105,72
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 557,70 596,87 39,17 107,02
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 57,20 58,66 1,46 102,55
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 171,60 175,98 4,38 102,55
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 516,93 433,86 -83,07 83,93
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 152,60 79,53 -73,07 52,12
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 53,00 43,00 -10,00 81,13
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 92,45 29,20 -63,25 31,58
- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 7,15 7,33 0,18 102,52
- tichete de masă 29 273,53 263,53 -10,00 96,34
- alocaţii de hrană 30 90,80 90,80 0,00 100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 31
f) ajustarea valorii activelor circulante 32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 4.574,99 4.730,59 155,60 103,40
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 34 3.697,54 3.470,06 -227,48 93,85
- cheltuieli de protocol, din care: 35 0,40 0,40 0,00 100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 36 15,00 15,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 36b
- cheltuieli cu sponsorizarea 37 0,64 0,64 0,00 100,00
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: 38 2.826,33 2.534,12 -292,21 89,66
- acoperite din transferuri 38a 1.237,00 1.126,00 -111,00 91,03
- alte cheltuieli, din care: 39 877,45 1.260,53 383,08 143,66
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 40
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 41 70,49 73,56 3,07 104,36
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 15,00 20,00 5,00 133,33
- cheltuieli privind dobânzile 43
- alte cheltuieli financiare 44 15,00 20,00 5,00 133,33
3 Cheltuieli extraordinare 45
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 20,00 20,00 0,00 100,00
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 47
- fond de rezervă 48
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49
VI IMPOZIT PE PROFIT 50 3,20 3,20 0,00 100,00
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 16,80 16,80 0,00 100,00
1 Rezerve legale 52
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55
5 Alte repartizări prevăzute de lege 56
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 1,68 1,68 0,00 100,00
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8,40 8,40 0,00 100,00
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 6,72 6,72 0,00 100,00
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 7.939,27 25.511,96 17,572,69 321,34
1 Surse proprii 61 660,27 861,96 201,69 130,55
2 Alocaţii de la buget 62 7.279,00 24.650,00 17.371,00 338,65
3 Credite bancare 63
- interne 64
- externe 65
4 Alte surse 66
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 7.939,27 25.511,96 17.572,69 321,34
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 7.939,27 25.511,96 17.572,69 321,34
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69
- interne 70
- externe 71
X REZERVE, din care: 72
1 Rezerve legale 73
2 Rezerve statutare 74
2 Alte rezerve 75
XI DATE DE FUNDAMENTARE 76
1 Venituri totale 77 9.478,36 9.815,10 336,74 103,55
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 9.458,36 9.795,10 336,74 103,56
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 188 188 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 80 188 188 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 81 2.860,00 2.933,00 73,00 102,55
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 110,00 123,00 13,00 111,82
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 22,00 24,00 2,00 109,09
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 85 42,00 42,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 2.545,00 2.570,00 25,00 100,98
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87
e) alte cheltuieli cu personalul 88 205,00 240,00 35,00 117,07
6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.134,13 1.145,20 11,07 100,98
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 90
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 91
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 14,76 15,00 0,24 101,63
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 93 997,89 997,96 0,07 100,01
11 Plăţi restante - total 94
- preţuri curente 95
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 96
12 Creanţe restante - total 97 500,00 500,00 0,00 100,00
- preţuri curente 98 500,00 500,00 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare
+
Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAŢI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 165.675,66 122.442,66 -43.233,00 73,91
a) producţia vândută 3 60.946,66 64.971,66 4.025,00 106,60
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 43.938,00 47.330,00 3.392,00 107,72
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b 23.938,00 23.938,00 0,00 100,00
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA 5c
3.392,00 3.392,00
d) producţia imobilizată 6 180,00 180,00 0,00 100,00
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 60.611,00 9.961,00 -50.650,00 16,43
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 57.411,00 8.161,00 -49.250,00 14,22
- Fonduri ISPA 8a 3.498,00
-3.498,00
- Fonduri PHARE 8b 381,00 381,00 0,00 100,00
- Subvenţii pentru rambursare dobânzi af. creditelor externe 8c 3.736,00 2.774,00 -962,00 74,25
- Subvenţii pentru plăţi comisioane af. creditelor externe 8d 6,00 6,00 0,00 100,00
- alte venituri din exploatare 9 3.200,00 1.800,00 -1.400,00 56,25
2 Venituri financiare - total, din care: 10 320,00 320,00 0,00 100,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 20,00 20,00 0,00 100,00
d) alte venituri financiare 14 300,00 300,00 0,00 100,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47) 16 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 155.755,46 113.484,46 -42.271,00 72,86
a) cheltuieli materiale 18 14.350,00 14.600,00 250,00 101,74
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 838,00 838,00 0,00 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.800,32 25.170,56 6.370,24 133,88
- salarii 22 13.231,00 18.258,78 5.027,78 138,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 3.750,98 5.176,37 1.425,39 138,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 2.692,50 3.715,66 1.023,16 138,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 264,62 365,18 100,56 138,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 793,86 1.095,53 301,67 138,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.818,34 1.735,41 -82,93 95,44
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 558,34 845,41 287,07 151,41
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 264,62 365,18 100,56 138,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 260,65 359,70 99,05 138,00
- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 33,07 45,65 12,58 138,04
- fd. privind protecţia şi protejarea drepturilor persoanelor cu handicap 29
74,88 74,88
- tichete de masă 30 1.260,00 890,00 -370,00 70,63
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 31
f) ajustarea valorii activelor circulante 32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 121.767,14 72.875,90 -48.891,24 59,85
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 34 38.803,04 35.337,80 -3.465,24 91,07
- cheltuieli de protocol, din care: 35 150,00 150,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 36 110,00 110,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 36b
- cheltuieli cu sponsorizarea 37
- alte cheltuieli, din care: 38 82.964,10 37.538,10 -45.426,00 45,25
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 40
- cheltuieli din fonduri IFI 41 23.938,00 23.938,00 0,00 100,00
- cheltuieli neeligibile ISPA 42
3.392,00 3.392,00
- cheltuieli din fonduri BEI 43 44.970,00
-44.970,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 44 10.240,20 9.278,20 -962,00 90,61
- cheltuieli privind dobânzile 45 3.740,20 2.778,20 -962,00 74,28
- alte cheltuieli financiare 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 47
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 48 0,00 0,00 0,00
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49
- fond de rezervă 50
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 51
VI IMPOZIT PE PROFIT 52
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53
1 Rezerve legale 54
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 55
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5 Alte repartizări prevăzute de lege 58
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 59
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 60
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 61
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 62 53.264,94 53.264,94 0,00 100,00
1 Surse proprii 63 4.494,94 4.494,94 0,00 100,00
2 Alocaţii de la buget 64
3 Credite bancare 65 44.790,00 44.790,00 0,00 100,00
- interne 66
- externe 67 44.790,00 44.790,00 0,00 100,00
4 Alte surse 68 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
- Rambursări de credite externe 69 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 70 53.264,94 53.264,94 0,00 100,00
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 71 49.284,94 49.284,94 0,00 100,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 72 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
- interne 73
- externe 74 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
X REZERVE, din care: 75
1 Rezerve legale 76
2 Rezerve statutare 77
3 Alte rezerve 78
XI DATE DE FUNDAMENTARE 79
1 Venituri totale 80 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 911 911 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 83 911 911 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 84 13.231,00 18.258,78 5.027,78 138,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 85
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUGnr. 79/2001, din care: 86 151,20 151,20 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 87 33,73 33,73 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 88 50,00 50,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 89 12.599,00 17.626,78 5.027,78 139,91
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 90
e) alte cheltuieli cu personalul 91 480,80 480,80 0,00 100,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat 92 1.153,75 1.614,17 460,42 139,91
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 93
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 94
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 95 2,14 3,07 0,93 143,46
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001 96 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00
11 Plăţi restante - total 97
- preţuri curente 98
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99
12 Creanţe restante - total 100 470,00 470,00 0,00 100,00
- preţuri curente 101 470,00 470,00 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 102
Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
+
Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferenţe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.500,00 14.000,00 4.500,00 147,37
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.490,00 13.980,00 4.490,00 147,31
a) producţia vândută 3 4.753,00 5.592,00 839,00 117,65
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b
d) producţia imobilizată 6
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.737,00 8.388,00 3.651,00 177,07
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9 4.737,00 8.388,00 3.651,00 177,07
2 Venituri financiare - total, din care: 10 10,00 20,00 10,00 200,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele mobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 10,00 20,00 10,00 200,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 9.201,00 13.482,00 4.281,00 146,53
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.106,00 13.387,00 4.281,00 147,01
a) cheltuieli materiale 18 1.170,00 1.170,00 0,00 100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 967,00 967,00 0,00 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.644,21 5.024,01 379,80 108,18
- salarii 22 3.225,00 3.565,00 340,00 110,54
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 886,87 980,37 93,50 110,54
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 628,87 695,17 66,30 110,54
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 64,50 71,30 6,80 110,54
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 193,50 213,90 20,40 110,54
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 532,34 478,64 -53,70 89,91
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 162,34 108,64 -53,70 66,92
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 64,50 71,30 6,80 110,54
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 89,78 28,43 -61,35 31,67
- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 8,06 8,91 0,85 110,55
- tichete de masă 29 370,00 370,00 0,00 100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
f) ajustarea valorii activelor circulante 31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.324,79 6.225,99 3.901,20 267,81
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din 33 80,98 85,36 4,38 105,41
- cheltuieli de protocol, din care: 34 5,98 10,36 4,38 173,24
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 65,00 65,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţiei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 35b
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 9,00 10,00 1,00 111,11
- alte cheltuieli, din care: 37 2.147,85 6.140,63 3.992,78 285,90
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 28,00 28,00 0,00 100,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
65,98 65,98 0,00 100,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 95,00 95,00 0,00 100,00
- cheltuieli privind dobânzile 41 76,00 76,00 0,00 100,00
- alte cheltuieli financiare 42 19,00 19,00 0,00 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 43
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 299,00 518,00 219,00 173,24
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 45 14,95 25,90 10,95 173,24
- fond de rezervă 46 14,95 25,90 10,95 173,24
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47
VI IMPOZIT PE PROFIT 48 45,45 78,74 33,29 173,25
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 253,55 439,26 185,71 173,24
1 Rezerve legale 50 14,95 25,90 10,95 173,24
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51
3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53
5 Alte repartizări prevăzute de lege 54
6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 23,86 41,33 17,47 173,22
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 119,30 206,68 87,38 173,24
8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 95,44 165,35 69,91 173,25
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27
1 Surse proprii 59 1.050,00 1.050,00 0,00 100,00
2 Alocaţii de la buget 60 14,00 6.101,00 6.087,00 43.578,57
3 Credite bancare 61
768,00 768,00
- interne 62
768,00 768,00
- externe 63
4 Alte surse 64
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27
1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67
- interne 68
- externe 69
X REZERVE, din care: 70 14,59 25,90 11,31 177,52
1 Rezerve legale 71 14,59 25,90 11,31 177,52
2 Rezerve statutare 72
3 Alte rezerve 73
XI DATE DE FUNDAMENTARE 74
1 Venituri totale 75 9.500,00 14.000,00 4.500,00 147,37
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 9.201,00 13.482,00 4.281,00 146,53
2 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 195 195 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 78 195 195 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 79 3.225,00 3.565,00 340,00 110,54
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 81 150,00 150,00 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 40,00 40,00 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 83 55,00 55,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 2.775,00 3.115,00 340,00 112,25
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85 30,00 30,00 0,00 100,00
e) alte cheltuieli cu personalul 86 270,00 270,00 0,00 100,00
6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 1.204,90 1.350,94 146,04 112,12
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89
9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90
- cantitate marfă operată (mii tone marfă/persoană)
16,92 19,28 2,36 113,95
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 968,53 963,00 -5,53 99,43
11 Plăţi restante - total 92 34,60 34,60 0,00 100,00
- preţuri curente 93 34,60 34,60 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 94
12 Creanţe restante - total 95 448,37 448,37 0,00 100,00
- preţuri curente 96 448,37 448,37 0,00 100,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 97
Indicator fizic = cantitate marfă operată ------- Preluat: 2026-09-24T18:47:25.968222+00:00 · SHA256: 9ea9da8ea4cfff82b4473da452f63fb4117412d4a896d8cff91ff95e755275d8