Legislație națională
ORDIN · 29 · 2007
ORDIN nr. 29 din 27 aprilie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului · ID sursă 85671
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 29 din 27 aprilie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare EMITENT AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Nr. 29 din 27 aprilie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 614 din 29 iunie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 548 din 18 iunie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 septembrie 2007 În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (4) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (5) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin. ...
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... (3) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ...
+
Articolul 3 Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
+
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Compania Naţională "Romarm" - S.A. Adresa: B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. MII RON *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2006
prelim.
BVC 2007
proiect
%
Diferenţe
0
1
2
3
4
5
6=5/4*
100
7=5-4
I
VENITURI TOTALE
1
349.604,94
372.583,08
106,57
22.978,14
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
338.152,14
363.297,09
107,44
25.144,95
a) producţia vândută
3
207.755,03
212.212,43
102,15
4.457,40
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
13.946,00
13.291,99
95,31
-654,01
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
1.307,00
1.022,00
78,19
-285,00
d) producţia imobilizată
6
2.245,48
4.193,00
186,73
1.947,52
e) alte venituri din exploatare,
(8+9), din care:
7
112.898,63
132.577,67
117,43
19.679,04
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
39.211,52
26.183,00
66,77
-13.028,52
- alte venituri din exploatare
9
73.687,11
106.394,67
144,39
32.707,56
2
Venituri financiare - total, din care:
10
11.452,80
9.285,99
81,08
-2.166,81
a) venituri din interese de participare
11
884,50
4.419,00
499,60
3.534,50
c) venituri din dobânzi
13
221,28
336,00
151,84
114,72
d) alte venituri financiare
14
10.347,02
4.530,99
43,79
-5.816,03
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
16
438.337,00
372.433,08
84,97
-65.903,92
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
426.603,85
361.555,60
84,75
-65.048,25
a) cheltuieli materiale, din care:
18
71.620,80
100.336,79
140,09
28.715,99
b) alte cheltuieli din afară ( energia, şi apa)
19
32.240,65
44.150,38
136,94
11.909,65
c) cheltuieli privind mărfurile
20
11.596,00
11.062,63
95,40
-533,37
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
101.010,29
110.472,04
109,37
9.461,75
- salarii
22
74.706,70
80.720,26
108,05
6.013,56
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
23.886,17
24.790,81
103,79
904,63
- contribuţii la asigurări sociale 22.712%
24
16.494,86
18.333,19
111,14
1.838,32
- ajutor de şomaj 2%
25
2.161,82
1.614,41
74,68
-547,42
- contribuţia la asigurările sociale de
sănătate 6%
26
5.229,49
4.843,22
92,61
-386,27
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.417,42
4.960,97
205,22
2.543,55
- tichete de masă
28
2.339,00
4.030,37
172,31
1.691,37
- fond special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap
29
78,42
0,00
0,00
-78,42
- cheltuieli de pers. aferente administrato-
rilor speciali
930,60
930,60
e) amortizări şi provizioane pentru deprecie-
rea imobilizărilor corporale şi necorporale
30
21.026,92
21.730,51
103,35
703,59
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
189.109,19
73.803,33
39,03
-115.305,86
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
33
850,59
996,67
117,17
146,08
- cheltuieli de protocol
34
516,59
3,00
0,58
-513,59
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
35
234,00
990,67
423,36
756,67
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
100,00
3,00
3,00
-97,00
- alte cheltuieli, din care:
37
188.258,60
72.806,66
38,67
-115.451,94
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat
40
617,00
1.614,41
261,65
997,41
- transferuri şi/sau subvenţii
41
39.211,52
26.183,00
66,77
-13.028,52
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
11.733,15
10.887,48
92,71
-855,67
- cheltuieli privind dobânzile
43
2.363,00
3.004,00
127,13
641,00
- alte cheltuieli financiare
44
9.370,15
7.873,48
84,03
-1.496,67
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-88.732,06
150,00
88.882,06
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
7,50
7,50
- fond de rezervă
48
7,50
7,50
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
22,80
22,80
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
127,20
127,20
1
Rezerve legale
52
7,50
7,50
2
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
0,00
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
6
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profit net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
57
11,97
11,97
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
58
59,85
59,85
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
47,88
47,88
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
20.495,10
19.604,60
95,66
-890,50
1
Surse proprii
61
4.060,70
8.002,72
197,08
3.942,02
2
Alocaţii de la buget
62
14.993,40
11.037,00
73,61
-3.956,40
3
Credite bancare
63
1.240,00
-1.240,00
- interne
64
1.240,00
-1.240,00
- externe
65
0,00
0,00
4
Alte surse
66
201,00
564,88
363,88
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
20.495,10
19.604,60
95,66
-890,50
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
68
11.995,10
11.067,60
92,27
-927,50
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
8.500,00
8.537,00
100,44
37,00
- interne
70
0,00
0,00
0,00
- externe
71
8.500,00
8.537,00
100,44
37,00
X
REZERVE, din care:
72
0,00
7,50
7,50
1
Rezerve legale
73
0,00
7,50
7,50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
308.634,42
346.400,08
112,24
37.765,66
2
Costuri aferente veniturilor totale
78
397.366,48
346.250,08
87,14
-51.116,40
3
Nr. prognozat de personal în activele la
finele anului
79
7.330
7.080
96,59
-250,00
4
a. Nr. mediu de personal în activitate
80
5.779
5.800
100,36
21,00
b. Nr. mediu de personal nucleu
80a
2.950
2.400
81,36
-550,00
5
Fond de salarii, din care:
81
74.706,70
80.720,26
108,05
6.013,56
b) aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
74,00
150,00
202,70
76,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
30,00
30,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
40,00
60,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
71.959,51
76.554,26
106,39
4.594,75
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
2.673,19
4.016,00
150,23
1.342,81
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
89
1.037,66
1.099,92
106,00
62,26
7
Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în
activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) -
în preţuri curente
90
53,41
59,72
111,83
6,32
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) -
în preţuri comparabile 2005
91
56,34
59,72
106,00
3,38
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
93
1.287,50
999,57
77,64
-287,93
11
Plati restante - total
94
492.530,00
476.242,16
96,69
-16.287,84
- preţuri curente
95
492.530,00
476.252,16
96,69
-16.287,84
- preţuri comparabile (rd.95x ind. de creştere
a preţurilor progn).
96
517.156,50
476.242,16
92,09
-40.914,34
12
Creanţe restante - total
97
23.722,00
23.662,70
99,75
-59,31
- preţuri curente
98
23.722,00
23.662,70
99,75
-59,31
- preţuri comparabile (rd.98 x ind. de creştere
a preţurilor progn.)
99
24.908,10
23.662,70
95,00
-1.245,41
La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON
+
Anexa 2 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. Gherceşti, str. Aviatorilor nr. 10 Cod fiscal RO 2326144 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 MII RON *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2006
Propuneri
2007
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
30.174
32.730
2.556
108,47
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.775
32.580
2.805
109,42
a) producţia vândută
3
24.653
28.898
4.245
117,22
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
154
86
-68
55,84
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferentei cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.968
3.596
-1.372,00
72,38
- venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
8
3.956
2.992
-964,00
75,63
- alte venituri din exploatare
9
1.012
604
-408,00
59,68
2.
Venituri financiare-total, din care:
10
399
150
-249,00
37,59
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
7
11
4,00
157,14
d) alte venituri financiare
14
392
139
-253,00
35,46
3.
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
31.346,00
32.151,23
805,23
102,57
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
30.390,00
31.950,23
1.560,23
105,13
a) cheltuieli materiale
18
5.071
6.160
1.089,00
121,48
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
19
1.615
2006
391,00
124,2l
c) cheltuieli privind mărfurile
20
146
11
-135,00
7,53
d) cheltuieli privind personalul, din care
21
10.078
13.546,23
3.468,23
134,41
- salarii
22
7.069
9774,92
2.705,92
138,28
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
sociala, din care:
23
2.150
3115,80
965,80
144,92
- chelt.contrib. la asigurările sociale
24
1.460
2263,49
803,49
155,03
- chelt.privind contr.de asig.pt.şomaj
179
230,04
51,04
128,51
- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate
26
511
622,27
111,27
121,77
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
859,00
655,5l
-203,49
76,31
- fonduri speciale af.fd.de salarii, din care:
28
247,00
122,97
-124,03
49,79
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
612
532,54
-79,46
87,02
- tichete de masă
29
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
932
862
-70,00
92,49
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
12.548,00
9.365,00
-3.183,00
74,63
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
33
8.592
6.373,00
-2.219,00
74,17
- cheltuieli de protocol, din care:
34
34
21
-13,00
61,76
- tichete cadou pt.protocol(cf.art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
35
9
100
91,00
1111,11
- tichete cadou pt.chelt.de reclamă şi
publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichet cadou pt.campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
- transferuri şi/sau subvenţii
41
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
956
201
-755,00
21,03
- cheltuieli privind dobânzile
43
0
10
10,00
0,00
- alte cheltuieli financiare
44
956
191
-765,00
19,98
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB.
POTRIVIT LEGII, din care:
47
28,94
- fond de rezervă
48
28,94
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
49
444,58
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
86
87,97
1,97
102,29
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:
51
490,80
1.
Rezerve legale
52
28,94
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
53
461,86
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plătii dobânzilor, comisioanelor
şi a altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
57
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor, companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
60
932
862
-70,00
92,49
1.
Surse proprii
61
932
862
-70,00
92,49
2.
3.
4.
Alocaţii de la buget
Credite bancare
- interne
- externe
Alte surse
62
63
64
65
66
IX.
CHELTUIELI PTR INVESTIŢII, din care:
67
512
862
350,00
168,36
1.
Investiţii, inclusiv inv. în curs la finele
anului
68
512
862
350,00
168,36
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
26.218,00
29.738,00
3.520,00
113,43
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
27.390,00
29.159,23
1.769,23
106,46
3.
Nr. progn de personal la finele anului
79
68l
68l
0,00
100,00
- nr.personal în activitate
79a
403
496
93,00
123,08
4.
Nr. mediu de personal total în activitate
80
403
496
93,00
123,08
- nr. personal aferent nucleului de bază
80a
299
185
-114,00
61,87
5.
Fond de salarii, din care:
a) fd de salarii afer. posturilor blocate
b) fd de salarii aferent conducătorului
agentului economic, din care:
81
82
83
7.069
92
9.774,92
100,61
2.705,92
8,61
138,28
109,36
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala
84
27,98
33,54
5,56
119,87
- premiul anual
85
9,17
0,00
-9,17
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
6.847
9.590,82
2.743,82
140,07
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
130
83,49
-46,51
64,22
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
1.419,36
1.614,62
195,26
113,76
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii RON/persoana)
90
65,22
59,62
-5,60
rd.77/rd.80) - în preţuri curente
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii RON/persoana) (rd.77/rd.80) - în preţuri
comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)
92
512
718,00
206,00
140,23
10.
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale
[(cheltuieli totale / venituri totale x 1000)]
(rd.78/rd.77) x 1.000
93
1.044,70
980,54
-64,16
93,86
11.
Plăţi restante - total
94
15.188
14.428
-760,00
95,00
- preţuri curente
95
15.188
14.428
-760,00
95,00
- preţuri comparabile (rd.95 X indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
96
15.871
14.428
-1.443,00
90,91
12.
Creanţe restante - total
97
1.131
1.074
-57,00
94,96
- preţuri curente
98
1.131
1.074
-57,00
94,96
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
99
1.182
1.074
-108,00
90,86
Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA; - suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie - S.A. C.I.F.RO 15657042 J20/918/2003 Str. N. Titulescu nr. 60 Tel/Fax: 0254/247964 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
APROBAT
2006
Realizări
preliminate
2006
Propuneri
BVC 2007
Diferenţă
BVC 2007-
Preliminat
2006
%
BVC
2007/
Preli-
minat
2006
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
7=6/5
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
12.726,36
5.479,00
10.557,05
5.078,05
192,68%
Venituri din exploatare -total,
din care:
2
11.995,41
5.187,00
10.455,05
5.268,05
201,56%
a) producţia vândută
3
4.062,00
2.832,00
4.315,00
1.483,00
152,37%
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
4
70,00
140,00
150,00
10,00
107,14%
c) venituri din subvenţii de
exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0,00
0,00
subvenţii, cf.preved.legale în
vigoare
5a
0,00
0,00
transferuri, cf.preved.legale în
vigoare
5b
0,00
0,00
d) producţia imobilizată
6
375,00
375,00
250,00
-125,00
66,67%
e) alte venituri din exploatare,
din care:
7
7.488,41
1.840,00
5.740,05
3.900,05
311,96%
venituri din subvenţii de
exploatare aferente altor venituri
8
880,00
600,00
628,00
28,00
104,67%
alte venituri din exploatare
9
6.608,41
1.240,00
5.112,05
3.872,05
412,26%
2
Venituri financiare -total,
din care:
10
730,95
292,00
102,00
-190,00
34,93%
a) venituri din interese de
participare
11
648,00
0,00
0,00
0,00
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
c) venituri din dobânzi
13
2,00
2,00
2,00
0,00
100,00%
d) alte venituri financiare
14
80,95
290,00
100,00
-190,00
34,48%
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
12.726,36
25.343,59
10.557,05
-14.786,54
41,66%
1
Cheltuieli de exploatare-total,
din care:
17
12.191,36
24.988,59
10.460,25
-14.528,34
41,86%
a) cheltuieli materiale
18
1.425,00
1.100,00
1.250,00
150,00
113,64%
b) alte cheltuieli din afara (cu
energia şi apă)
19
700,00
420,00
550,00
130,00
130,95%
c) cheltuieli privind mărfurile
20
41,53
20,00
30,00
10,00
150,00%
d) cheltuieli cu personalul, din
care:
21
1.891,29
1.862,70
2.072,90
210,20
111,28%
- salarii aferente pers.din
activitate
22
1.347,90
1.360,29
1.524,59
164,30
112,08%
- cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială, din care:
23
396,95
400,98
431,87
30,89
107,70%
-contribuţia la asigurări
sociale
24
272,94
275,79
305,10
29,31
110,63%
- contribuţia de asigurări pt.
şomaj
25
29,66
29,97
35,29
5,33
117,77%
- contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
94,35
95,22
91,48
-3,74
96,07%
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
27
146,43
101,43
116,43
15,00
114,79%
- fonduri speciale aferente
fondului de salarii
28
90,00
45,00
60,00
15,00
133,33%
- piaţa adminst special
28a
56,43
56,43
56,43
0,00
100,00%
- fd. Spec.solid.pt.pers.cu
handicap
28b
-tichete de masă
29
0,00
0,00
0,00
e) ajustarea valorii mobilizărilor
corporale şi necorporale
30
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
f) ajustarea valori activelor
circulante
31
65,00
65,00
65,00
0,00
100,00%
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
32
7.968,54
21.418,89
6.392,35
-15.026,54
29,84%
- cheltuieli cu prestaţiile din
afara societăţii, din care:
33
14,00
10,52
16,00
5,48
152,09%
- cheltuieli de protocol
34
0,00
0,32
2,00
1,68
625,00%
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate
35
14,00
10,20
14,00
3,80
137,25%
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
0,00
0,00
alte cheltuieli, din care:
37
7.061,58
20.791,68
5.733,86
-15.057,82
27,58%
- taxă pt activitatea de
exploatare a resurselor minerale
38
0,00
0,00
- redevenţă din
concesionarea bunurilor publice
39
0,00
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
40
906,96
627,21
658,49
31,29
104,99%
transferuri şi/sau
subvenţii
41
880,00
600,00
628,00
28,00
104,67%
2
Cheltuieli financiare -total
din care:
42
535,00
355,00
96,80
-258,20
27,27%
a) cheltuieli privind dobânzile
43
510,00
330,00
71,80
-258,20
21,76%
b) alte cheltuieli financiare
44
25,00
25,00
25,00
0,00
100,00%
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
0,00
-19.864,59
19.864,59
0,00%
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
0,00
0,00
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENŢI
49
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
0,00
0,00
Rezerve legale
52
0,00
0,00
2
Alte rezerve reprezentând
facilităţi fiscale prevăzute de lege
53
0,00
0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
54
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursări ratelor de
capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi alte costuri
aferente acestor împrumuturi ex
55
0,00
0 00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
0,00
6
Participarea salariaţilor la
profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de
referinţă
57
0,00
0,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
0,00
0,00
8
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct. 1-7
se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de
finanţare
59
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOIR, din care:
60
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
1
Surse proprii
61
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
2
Alocai de la buget
62
0,00
0,00
3
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
0,00
0,00
- externe
65
0,00
0,00
4
Alte surse
66
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII din care:
67
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
1
Investiţii, inclusiv investiţi în
curs la finele anului
68
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
2
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiţii
69
0,00
0,00
- interne
70
0,00
0,00
- externe
71
0,00
0,00
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
0,00
0,00
3
Alte rezerve
75
0,00
0,00
XI
DATE DE FUMPAMENTARE
76
0,00
0,00
1
Venituri totale
77
12.726,36
5.479,00
10.557,05
5.078,05
192,68%
2
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
78
12.726,36
25.343,59
10.557,05
-14.786,54
41.66%
3
Nr. prognozat de personal la
finele anului
79
152,00
153,00
165,00
12,00
107,84%
4
Nr. mediu de personal în
activitate
80
92,00
93,00
105,00
12,00
112.90%
Nr. de personal din nucleu
80a
60,00
60,00
40,00
-20,00
66,67%
5
Fond de salarii, din care:
81
1.347,90
1.360,29
1.524,59
164,30
112,08%
a) fond de salarii aferent
posturilor blocate
82
0,00
0,00
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului
economic potrivit art. 7 alin (1)
din OUG nr. 79/2001 din care
83
59,40
59,40
59,40
0,00
100,00%
- sporuri, adaosuri, premii şi
alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din
OUG nr. 79/2001
84
25,84
25,84
25,84
0,00
100,00%
- premiul anual, potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
85
0,00
0,00
c) fond de salarii aferent
personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
1.126,94
1.139,33
1.352,33
213,00
118,70%
d) fond de salarii aferent
personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
0,00
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
161,56
161,56
112,86
-48,70
69,86%
6
Caştigul mediu lunar pe
salariat (RON)
89
1.032,00
1.032,00
1.083,60
51,60
105,00%
7
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd. 80)-în preţuri curente
90
138,33
58,91
100,54
41,63
170,66%
8
Productivitatea lunară muncii pe
total personal mediu( mii
lei/pers.)(rd.77/rd .80)-în preţuri
comparabile
91
138,33
58,91
100,54
41,63
170,66%
9
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
92
0,00
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]=(rd
16/rd.) x 1000
93
1.000,00
4.625,59
1.000,00
-3.625,59
21,62%
11
Plăţi restante - total
94
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
- preţuri curente
95
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
- preţuri comparabile
(rd.95 x indicele de creştere a
preţurilor prognozat)
96
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24.02%
12
Creanţe restante - total
97
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,31
56,10%
- preţuri curente
98
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,53
56,10%
- preţuri comparabile
(rd. 98 x indicele de creştere a
preţurilor prognozat)
99
1.021,78
1.712,00
960,471
-751,53
56,10%
____________
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006. s-au cuprins şi: - suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, secretariate - suma de 59,40 mii ROM, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului
+
Anexa 4 *Font 9* AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Agentul economic Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│preliminat │ BVC │Diferenţe │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ propus │(col. 5 - │ % │ │ │ │ │ │ │ 2007 │ col.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 58.303,13│ 81.469,55│ 23.166,42│139,73│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 39.577,11│ 74.949,71│ 35.372,60│189,38│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.834,15│ 2.132,19│ -1.701,96│ 55,61│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │5a │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri, cf. prev. legale în vigoare │5b │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) producţie imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.184,75│ 1.953,60│ -231,15│ 89,42│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │ │ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 10,66│ 10,80│ 0,14│101,31│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2.174,09│ 1.942,80│ -231,29│ 89,36│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 63.541,68│ 78.464,21│ 14.922,53│123,48│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.821,48│ 13.881,31│ 8.059,83│238,45│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energia, şi apa) │19 │ 4.578,01│ 5.834,45│ 1.256,44│127,45│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 2.886,43│ 1.633,61│ -1.252,82│ 56,60│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 34.012,25│ 45.114,78│ 11.102,53│132,64│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- salarii │22 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia │23 │ 7.541,67│ 9.356,52│ 1.814,85│124,06│ │ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţii la asigurări sociale │24 │ 4.851,96│ 6.648,39│ 1.796,43│137,02│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţii de asigurări pentru şomaj │25 │ 589,95│ 735,08│ 145,13│124,60│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │26 │ 1.721,86│ 1.973,06│ 251,20│114,59│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.545,17│ 2.873,98│ 328,81│112,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sume aferente privatizării conform │27a│ 42,25│ 65,66│ 23,41│155,41│ │ │ │ Ordinului MEC nr. 3097/2006 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurare pentru accidente │28 │ 388,72│ 380,80│ -7,92│ 97,96│ │ │ │ de muncă şi boli profesionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ conf. H.G. nr. 176/20.02.2007 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete de masă │29 │ 2.114,20│ 2.427,52│ 313,32│114,82│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) ajustarea valorii imobilizărilor │30 │ 2.007,15│ 2.472,00│ 464,85│123,16│ │ │ │ corporale şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 14.236,36│ 9.528,06│ -4.708,30│ 66,93│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │ 3.956,22│ 7.378,48│ 3.422,26│186,50│ │ │ │ societăţii, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 75,84│ 10,50│ -65,34│ 13,84│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclamă şi publicitate │35 │ 32,15│ 15,75│ -16,40│ 48,99│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete cadou │36a│ 458,25│ 1.000,00│ 541,75│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 10.280,14│ 2.149,58│ -8.130,56│ 20,91│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de legea bugetului │40 │ 480,02│ 657,69│ 177,67│137,01│ │ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 4.915,33│ 4.272,59│ -642,74│ 86,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.142,79│ 1.323,49│ 180,70│115,81│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 3.772,54│ 2.949,10│ -823,44│ 78,17│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -7.969,13│ 686,35│ 8.655,48│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ 34,32│ 34,32│ │ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ │ 34,32│ 34,32│ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ 547,71│ 547,71│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 104,33│ 104,33│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ │ 582,03│ 582,03│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 34,32│ 34,32│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │53 │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ 547,71│ 547,71│ │ │ │ │precedenţi │54 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Până la 10% din profitul net, dar nu mai mult │57 │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│59 │ │ │ │ │ │ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.584,19│ 2.472,00│ -112,19│ 95,66│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 5.567,09│ 2.500,00│ -3.067,09│ 44,91│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Credite bancare │63 │ 0,00│ 5.000,00│ 5.000,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Alte surse │66 │ 0,00│ 1.423,00│ 1.423,00│ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 8.151.28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ │ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rambursări rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ X │REZERVE, din care: │72 │ 0,00│ 34,32│ 34,32│ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 0,00│ 34,32│ 34.32│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri totale │77 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 1.211,00│ 1.350,00│ 139,00│111,48│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 1.234,00│ 1.300,00│ 66,00│105,35│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │83 │ 88,04│ 100,61│ 12,57│114,28│ │ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│84 │ 29,35│ 33,54│ 4,19│114,26│ │ │ │ natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ │ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 23.712,01│ 32.569,59│ 8.857,58│137,35│ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată limitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,96│ 214,08│ 13,12│106,53│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.602,60│ 2.089,40│ 486,80│130,38│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │90 │ 49.057,49│ 64.221,05│ 15.163,57│130,91│ │ │ │personal mediu (RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │ │ │(mii RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │92 │ 172,86│ 267,78│ 94,93│154,92│ │ │ │pe total personal mediu (unităţi fizice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoana) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.131,75│ 991,77│ -139,97│ 87,63│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (rd. 16/rd.1x1000) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 48.599│ 41.309│ -7.190│ 85,00│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente │95 │ 48.599│ 43.788│ -4.811│ 90,10│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd.95/ ind. de creştere │96 │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ a preţurilor prognozate) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │Creanţe restante - total │97 │ 1.382│ 1.175│ -207│ 85,00│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente │98 │ 1.382│ 1.245│ -137│ 90,10│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd.98 / ind. de creştere│99 │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ a preţurilor progn.) │ │ │ │ │ │ └─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
+
Anexa 5 *Font 9* Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. MII RON ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│Realizat │ BVC │ │ % │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ 2007 │Diferenţe │2007/ │ │ │ │ │ │ │ │ 2-1 │2006 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 42.794│ 39.426│ -3.368│ 92,1 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 42.674│ 39.300│ -3.374│ 92,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 16.851│ 23.300│ 6.449│138,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 43 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) producţie imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 25.780│ 16.000│ -9.780│ 62,06│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ 21.500│ 16.000│ -5.500│ 74,4 │ │ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.280│ │ -4.280│ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │ │ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 42.662│ 39.426│ -3.236│ 92,4 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.550│ 36.300│ -3.250│ 92,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 27.960│ 23.901│ -4.059│ 85,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energia, şi apa) │19 │ 4.163 │ 4.410│ 247 │105,9 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 41 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 8.229 │ 8.726│ 497 │106,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- salarii │22 │ 5.889 │ 6.184│ 295 │105,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia │23 │ 2.187 │ 2.335│ 148 │106,8 │ │ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurările sociale │24 │ 1.584 │ 1.840│ 256 │116,2 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia de asigurări pentru şomaj │25 │ 147 │ 124 │ -23 │ 84,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuţia la asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │26 │ 456 │ 371 │ -85 │ 81,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete de masă │28 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - fonduri speciale │29 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) amortizari şi provizioane pentru │30 │ 2.016 │ 2.117 │ 101 │105,0 │ │ │ │ deprecierea imobilizarilor corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi necorporale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 141 │ 146 │ 5 │103,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe │33 │ 12 │ 13 │ 1 │108,3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1 │ 2 │ 1 │200,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclamă şi publicitate │35 │ 11 │ 11 │ 0 │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 129 │ 133 │ 4 │103,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - redevenţa din concesionarea │39 │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 2,1. alin. (3)│40 │ 116 │ 117 │ 1 │100,9 │ │ │ │ lit. ordin Legea 571/2003, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri şi/sau subvenţii │41 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a)- cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b)- alte cheltuieli financiare │44 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 132 │ - │ -132 │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 81 │ │ -81 │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ 51 │ │ -51 │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 3 │ │ 3 │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │53 │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │54 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │55 │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Până la 10% din profitul net, pentru partici- │57 │ 25 │ │ -25 │ │ │ │ │parea salariaţilor la profit, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului economic. │ │ │ │ │ │ │ │ │În exerciţiul financiar de referinţă │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│59 │ 23 │ │ -23 │ │ │ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VIII │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Surse proprii │61 │ 48 │ 500 │ 452 │941,6 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alocaţii de la buget │62 │ 7.100 │ 8.929 │ 1.829 │125,7 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │68 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ │ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri totale │76 │ 42.794 │ 39.426 │ -3.368 │ 92,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 42.662 │ 39.426 │ -3.236 │ 92,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 5.889 │ 6.184 │ 295 │105,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │82 │ 69 │ 72 │ 3 │104,3 │ │ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│83 │ 18 │ 19 │ 1 │105,6 │ │ │ │ natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ - │ │ │ │ │ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 5.803 │ 5.982 │ 179 │103,1 │ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 17 │ 130 │ 113 │764,7 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/luna│87 │ 706,0 │ 727,7 │ 21,70 │103,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │88 │ 62,48 │ 57,6 │ -4,88 │ 92,2 │ │ │ │personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x100)│ │ │ │ │ │ │ │ │ - în preţuri curente │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 9 │Productivitatea muncii în unitaţi fizice │90 │ 7,7 │ 8,8 │ 1,1 │114,3 │ │ │ │pe total personal mediu (MWh/pers/luna) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 997 │ 1.000 │ 3 │100,3 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (rd. 77/rd.76) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 11 │Plati restante - total │92 │ - │ 7 │ 7 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente │93 │ - │ 7 │ 7 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile │94 │ - │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 12 │Creanţe restante - total │95 │ - │ 12 │ 12 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri curente(mil lei) │96 │ - │ 12 │ 12 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- preţuri comparabile (mil lei) │97 │ - │ │ │ │ └─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘ -------------
Notă ...
*) câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii NOTĂ: - În cheltuielile în cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie - AGA -cenzori - suma de 72 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului -------- Preluat: 2026-09-24T20:20:36.494649+00:00 · SHA256: cd5ddd94200ff98e75e58f0c7cbe2dd3876c29a1da60e8e0375bb38fdfcb3073