Legislație națională
ORDIN · 548 · 2007
ORDIN nr. 548 din 18 iunie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalită?ii de ?anse · ID sursă 85686
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 548 din 18 iunie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare EMITENT AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Nr. 29 din 27 aprilie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 614 din 29 iunie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 548 din 18 iunie 2007 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 septembrie 2007 În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: + Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (4) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (5) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin. ... + Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... (3) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... + Articolul 3 Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru + Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Compania Naţională "Romarm" - S.A. Adresa: B-dul Timişoara nr. 5 B, sectorul 6 Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - mii ron - INDICATORI Nr. rd. Realizări 2006 prelim. BVC 2007 proiect % Diferenţe 0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 I. VENITURI TOTALE 1 349.604,94 372.583,08 106,57 22.978,14 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 338.152,14 363.297,09 107,44 25.144,95 a) producţia vândută 3 207.755,03 212.212,43 102,15 4.457,40 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 13.946,00 13.291,99 95,31 -654,01 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 5 1.307,00 1.022,00 78,19 -285,00 d) producţia imobilizată 6 2.245,48 4.193,00 186,73 1.947,52 e) alte venituri din exploatare (8+9), din care: 7 112.898,63 132.577,67 117,43 19.679,04 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 39.211,52 26.183,00 66,77 -13.028,52 - alte venituri din exploatare 9 73.687,11 106.394,67 144,39 32.707,56 2. Venituri financiare - total, din care: 10 11.452,80 9.285,99 81,08 -2.166,81 a) venituri din interese de participare 11 884,50 4.419,00 499,60 3.534,50 c) venituri din dobânzi 13 221,28 336,00 151,84 114,72 d) alte venituri financiare 14 10.347,02 4.530,99 43,79 -5.816,03 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 16 438.337,00 372.433,08 84,97 -65.903,92 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 426.603,85 361.555,60 84,75 -65.048,25 a) cheltuieli materiale 18 71.620,80 100.336,79 140,09 28.715,99 b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa) 19 32.240,65 44.150,30 136,94 11.909,65 c) cheltuieli privind mărfurile 20 11.596,00 11.062,63 95,40 -533,37 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 101.010,29 110.472,04 109,37 9.461,75 - salarii 22 74.706,70 80.720,26 108,05 6.013,56 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 23.886,17 24.790,81 103,79 904,63 - contribuţii la asigurările sociale 22.712% 24 16.494,86 18.333,19 111,14 1.838,32 - ajutor de şomaj 2% 25 2.161,82 1.614,41 74,68 -547,42 - contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6% 26 5.229,49 4.843,22 92,61 -386,27 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.417,42 4.960,97 205,22 2.543,55 - tichete de masă 28 2.339,00 4.030,37 172,31 1.691,37 - fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap 29 78,42 0,00 0,00 -78,42 - cheltuieli de pers. aferente administratorilor speciali 930,60 930,60 e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 30 21.026,92 21.730,51 103,35 703,59 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 189.109,19 73.803,33 39,03 -115.305,86 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 850,59 996,67 117,17 146,08 - cheltuieli de protocol 34 516,59 3,00 0,58 -513,59 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 234,00 990,67 423,36 756,67 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 100,00 3,00 3,00 -97,00 - alte cheltuieli, din care: 37 188.258,60 72.806,66 38,67 -115.451,94 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat 40 617,00 1.614,41 261,65 997,41 - transferuri şi/sau subvenţii 41 39.211,52 26.183,00 66,77 -13.028,52 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 11.733,15 10.877,48 92,71 -855,67 - cheltuieli privind dobânzile 43 2.363,00 3.004,00 127,13 641,00 - alte cheltuieli financiare 44 9.370,15 7.873,48 84,03 -1.496,67 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -88.732,06 150,00 88.882,06 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 7,50 7,50 - fond de rezervă 48 7,50 7,50 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 22,80 22,80 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 127,20 127,20 1. Rezerve legale 52 7,50 7,50 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 11,97 11,97 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 59,85 59,85 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 47,88 47,88 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 20.495,10 19.604,60 95,66 -890,50 1. Surse proprii 61 4.060,70 8.002,72 197,08 3.942,02 2. Alocaţii de la buget 62 14.993,40 11.037,00 73,61 -3.956,40 3. Credite bancare 63 1.240,00 -1.240,00 - interne 64 1.240,00 -1.240,00 - externe 65 0,00 0,00 4. Alte surse 66 201,00 564,88 363,88 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 20.495,10 19.604,60 95,66 -890,50 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 11.995,10 11.067,60 92,27 -927,50 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 8.500,00 8.537,00 100,44 37,00 - interne 70 0,00 0,00 0,00 - externe 71 8.500,00 8.537,00 100,44 37,00 X. REZERVE, din care: 72 0,00 7,50 7,50 1. Rezerve legale 73 0,00 7,50 7,50 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 308.634,42 346.400,08 112,24 37.765,66 2. Costuri aferente veniturilor totale 78 397.366,48 346.250,08 87,14 -51.116,40 3. Nr. prognozat de personal în activitate la finele anului 79 7.330 7.080 96,59 -250,00 4. a. Nr. mediu de personal în activitate 80 5.779 5.800 100,36 21,00 b. Nr. mediu de personal nucleu 80a 2.950 2.400 81,36 -550,00 5. Fond de salarii, din care: 81 74.706,70 80.720,26 108,05 6.013,56 b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 74,00 150,00 202,70 76,00 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001 84 30,00 30,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001 85 60,00 60,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelim. de timp 86 71.959,51 76.554,26 106,39 4.594,75 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 0,00 e) alte cheltuieli cu personalul 88 2.673,19 4.016,00 150,23 1.342,81 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.037,66 1.099,92 106,00 62,26 7. Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în activitate (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 53,41 59,72 111,83 6,32 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 2005 91 56,34 59,72 106,00 3,38 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. tot./venituri tot. x 1000) 93 1.287,50 999,57 77,64 -287,93 11. Plăţi restante - total 94 492.530,00 476.242,16 96,69 -16.287,84 - preţuri curente 95 492.530,00 476.242,16 96,69 -16.287,84 - preţuri comparabile (rd. 95 x ind. de creştere a preţurilor progn.) 96 517.156,50 476.242,16 92,09 -40.914,34 12. Creanţe restante - total 97 23.722,00 23.662,70 99,75 -59,31 - preţuri curente 98 23.722,00 23.662,70 99,75 -59,31 - preţuri comparabile (rd. 98 x ind. de creştere a preţurilor progn.) 99 24.908,10 23.662,70 95,00 -1.245,41 La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON + Anexa 2 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. Gherceşti, str. Aviatorilor nr. 10 Cod fiscal RO 2326144 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii ron - INDICATORI Nr. rd. Realizat 2006 Propuneri 2007 Diferenţe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 30.174 32.730 2.556 108,47 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.775 32.580 2.805 109,42 a) producţia vândută 3 24.653 28.898 4.245 117,22 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 154 86 -68 55,84 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b d) producţia imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.968 3.596 -1.372,00 72,38 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 3.956 2.992 -964,00 75,63 - alte venituri din exploatare 9 1.012 604 -408,00 59,68 2. Venituri financiare - total, din care: 10 399 150 -249,00 37,59 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 7 11 4,00 157,14 d) alte venituri financiare 14 392 139 -253,00 35,46 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 31.346,00 32.151,23 805,23 102,57 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 30.390,00 31.950,23 1.560,23 105,13 a) cheltuieli materiale 18 5.071 6.160 1.089,00 121,48 b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa) 19 1.615 2006 391,00 124,21 c) cheltuieli privind mărfurile 20 146 11 -135,00 7,53 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 10.078 13.546,23 3.468,23 134,41 - salarii 22 7.069 9774,92 2.705,92 138,28 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 2.150 3115,80 965,80 144,92 - chelt. contrib. la asigurările sociale 24 1.460 2263,49 803,49 155,03 - chelt. privind contr. de asig. pt. şomaj 179 230,04 51,04 128,51 - chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate 26 511 622,27 111,27 121,77 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 859,00 655,51 -203,49 76,31 - fonduri speciale af. fd. de salarii, din care: 28 247,00 122,97 -124,03 49,79 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a - tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 612 532,54 -79,46 87,02 - tichete de masă 29 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 932 862 -70,00 92,49 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 12.548,00 9.365,00 -3.183,00 74,63 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 8.592 6.373,00 -2.219,00 74,17 - cheltuieli de protocol, din care: 34 34 21 -13,00 61,76 - tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 9 100 91,00 1.111,11 - tichete cadou pt. chelt. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichet cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 3.956 2.992,00 -964,00 75,63 - taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 3.956 2.992,00 -964,00 75,63 - transferuri şi/sau subvenţii 41 3.956 2.992,00 -964,00 75,63 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 956 201 -755,00 21,03 - cheltuieli privind dobânzile 43 0 10 10,00 0,00 - alte cheltuieli financiare 44 956 191 -765,00 19,98 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -1.172 578,77 1.750,77 -49,38 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care: 47 28,94 - fond de rezervă 48 28,94 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 444,58 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 86 87,97 1,97 102,29 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: 51 490,80 1. Rezerve legale 52 28,94 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 461,86 3. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 6. Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 932 862 -70,00 92,49 1. Surse proprii 61 932 862 -70,00 92,49 2. Alocaţii de la buget 62 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PTR. INVESTIŢII, din care: 67 512 862 350,00 168,36 1. Investiţii, inclusiv inv. în curs la finele anului 68 512 862 350,00 168,36 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 1. Rezerve legale 73 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 26.218,00 29.738,00 3.520,00 113,43 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 27.390,00 29.159,23 1.769,23 106,46 3. Nr. progn. de personal la finele anului 79 681 681 0,00 100,00 - nr. personal în activitate 79a 403 496 93,00 123,08 4. Nr. mediu de personal total în activitate 80 403 496 93,00 123,08 - nr. personal aferent nucleului de bază 80a 299 185 -114,00 61,87 5. Fond de salarii, din care: 81 7.069 9.774,92 2.705,92 138,28 a) fd. de salarii afer. posturilor blocate 82 b) fd. de salarii aferent conducătorului agentului economic, din care: 83 92 100,61 8,61 109,36 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială 84 27,98 33,54 5,56 119,87 - premiul anual 85 9,17 0,00 -9,17 0,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 6.847 9.590,82 2.743,82 140,07 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 130 83,49 -46,51 64,22 6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) 89 1.419,36 1.614,62 195,26 113,76 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 65,22 59,62 -5,60 91,41 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoana) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 512 718,00 206,00 140,23 10. Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] (rd. 78/rd. 77) x 1.000 93 1.044,70 980,54 -64,16 93,86 11. Plăţi restante - total 94 15.188 14.428 -760,00 95,00 - preţuri curente 95 15.188 14.428 -760,00 95,00 - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 15.871 14.428 -1.443,00 90,91 12. Creanţe restante - total 97 1.131 1.074 -57,00 94,96 - preţuri curente 98 1.131 1.074 -57,00 94,96 - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 1.182 1.074 -108,00 90,86 Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA; - suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. + Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie - S.A. C.I.F.RO 15657042 J20/918/2003 Str. N. Titulescu nr. 60 Tel/Fax: 0254/247964 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 INDICATORI Nr. rd. BVC APROBAT 2006 Realizări preliminate 2006 Propuneri BVC 2007 Diferenţă BVC 2007 - Preliminat 2006 % BVC 2007/ Preliminat 2006 0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 7=6/5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 12.726,36 5.479,00 10.557,05 5.078,05 192,68% 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 11.995,41 5.187,00 10.455,05 5.268,05 201,56% a) producţia vândută 3 4.062,00 2.832,00 4.315,00 1.483,00 152,37% b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 70,00 140,00 150,00 10,00 107,14% c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 5a 0,00 0,00 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b 0,00 0,00 d) producţia imobilizată 6 375,00 375,00 250,00 -125,00 66,67% e) alte venituri din exploatare, din care: 7 7.488,41 1.840,00 5.740,05 3.900,05 311,96% venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 880,00 600,00 628,00 28,00 104,67% alte venituri din exploatare 9 6.608,41 1.240,00 5.112,05 3.872,05 412,26% 2. Venituri financiare - total, din care: 10 730,95 292,00 102,00 -190,00 34,93% a) venituri din interese de participare 11 648,00 0,00 0,00 0,00 b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 c) venituri din dobânzi 13 2,00 2,00 2,00 0,00 100,00% d) alte venituri financiare 14 80,95 290,00 100,00 -190,00 34,48% 3. Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 12.726,36 25.343,59 10.557,05 -14.786,54 41,66% 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 12.191,36 24.988,59 10.460,25 -14.528,34 41,86% a) cheltuieli materiale 18 1.425,00 1.100,00 1.250,00 150,00 113,64% b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apă) 19 700,00 420,00 550,00 130,00 130,95% c) cheltuieli privind mărfurile 20 41,53 20,00 30,00 10,00 150,00% d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.891,29 1.862,70 2.072,90 210,20 111,28% - salarii aferente pers. din activitate 22 1.347,90 1.360,29 1.524,59 164,30 112,08% - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 396,95 400,98 431,87 30,89 107,70% - contribuţia la asigurări sociale 24 272,94 275,79 305,10 29,31 110,63% - contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 29,66 29,97 35,29 5,33 117,77% - contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 94,35 95,22 91,48 -3,74 96,07% - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 146,43 101,43 116,43 15,00 114,79% - fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 90,00 45,00 60,00 15,00 133,33% - plata administ. special 28a 56,43 56,43 56,43 0,00 100,00% - fond special de solidaritate pt. pers. cu handicap 28b - tichete de masă 29 0,00 0,00 0,00 e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale 30 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% f) ajustarea valorii activelor circulante 31 65,00 65,00 65,00 0,00 100,00% g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 7.968,54 21.418,89 6.392,35 -15.026,54 29,84% - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 14,00 10,52 16,00 5,48 152,09% - cheltuieli de protocol 34 0,00 0,32 2,00 1,68 625,00% - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 14,00 10,20 14,00 3,80 137,25% - cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,00 0,00 0,00 - alte cheltuieli, din care: 37 7.061,58 20.791,68 5.733,86 -15.057,82 27,58% - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 - redevenţă din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 906,96 627,21 658,49 31,29 104,99% - transferuri şi/sau subvenţii 41 880,00 600,00 628,00 28,00 104,67% 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 42 535,00 355,00 96,80 -258,20 27,27% a) cheltuieli privind dobânzile 43 510,00 330,00 71,80 -258,20 21,76% b) alte cheltuieli financiare 44 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00% 3. Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 -19.864,59 19.864,59 0,00% IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00 0,00 - fond de rezervă 48 0,00 0,00 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00 0,00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 0,00 1. Rezerve legale 0,00 0,00 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 0,00 0,00 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54 0,00 0,00 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 0,00 6. Participarea salariaţiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 0,00 0,00 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 0,00 0,00 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0,00 0,00 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 1. Surse proprii 61 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 2. Alocaţii de la buget 62 0,00 0,00 3. Credite bancare 63 0,00 0,00 - interne 64 0,00 0,00 - externe 65 0,00 0,00 4. Alte surse 66 0,00 0,00 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 100,00 102,00 100,00 -2,00 98,04% 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00 0,00 - interne 70 0,00 0,00 - externe 71 0,00 0,00 X. REZERVE, din care: 72 0,00 0,00 1. Rezerve legale 73 0,00 0,00 2. Rezerve statutare 74 0,00 0,00 3. Alte rezerve 75 0,00 0,00 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 0,00 0,00 1. Venituri totale 77 12.726,36 5.479,00 10.557,05 5.078,05 192,68% 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 12.726,36 25.343,59 10.557,05 -14.786,54 41,66% 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 152,00 153,00 165,00 12,00 107,84% 4. Nr. mediu de personal în activitate 80 92,00 93,00 105,00 12,00 112,90% Nr. de personal din nucleu 80a 60,00 60,00 40,00 -20,00 66,67% 5. Fond de salarii, din care: 81 1.347,90 1.360,29 1.524,59 164,30 112,08% a) fond de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 59,40 59,40 59,40 0,00 100,00% - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 25,84 25,84 25,84 0,00 100,00% - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 85 0,00 0,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 1.126,94 1.139,33 1.352,33 213,00 118,70% d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 0,00 0,00 e) alte cheltuieli cu personalul 88 161,56 161,56 112,86 -48,70 69,86% 6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) 89 1.032,00 1.032,00 1.083,60 51,60 105,00% 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente 90 138,33 58,91 100,54 41,63 170,66% 8. Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 91 138,33 58,91 100,54 41,63 170,66% 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 0,00 0,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 4.625,59 1.000,00 -3.625,59 21,62% 11. Plăţi restante - total 94 33.870,08 132.574,94 31.837,88 -100.737,06 24,02% - preţuri curente 95 33.870,08 132.574,94 31.837,88 -100.737,06 24,02% - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 33.870,08 132.574,94 31.837,88 -100.737,06 24,02% 12. Creanţe restante - total 97 1.021,78 1.712,00 960,47 -751,53 56,10% - preţuri curente 98 1.021,78 1.712,00 960,47 -751,53 56,10% - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 1.021,78 1.712,00 960,47 -751,53 56,10% ____________ Notă ... *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006. s-au cuprins şi: - suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori, secretariate - suma de 59,40 mii ROM, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului + Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Agentul economic Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC preliminat 2006 BVC propus 2007 Diferenţe (col. 5 - col. 4) % 0 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 60.487,88 83.423,15 22.935,27 137,92 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 58.303,13 81.469,55 23.166,42 139,73 a) producţie vândută 3 39.577,11 74.949,71 35.372,60 189,38 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3.834,15 2.132,19 -1.701,96 55,61 c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b d) producţie imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 14.891,87 4.387,65 -10.504,22 29,46 - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 14.891,87 4.387,65 -10.504,22 29,46 2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.184,75 1.953,60 -231,15 89,42 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10,66 10,80 0,14 101,31 d) alte venituri financiare 14 2.174,09 1.942,80 -231,29 89,36 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 68.457,01 82.736,80 14.279,79 120,86 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 63.541,68 78.464,21 14.922,53 123,48 a) cheltuieli materiale 18 5.821,48 13.881,31 8.059,83 238,45 b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 4.578,01 5.834,45 1.256,44 127,45 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.886,43 1.633,61 -1.252,82 56,60 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 34.012,25 45.114,78 11.102,53 132,64 - salarii 22 24.001,01 32.884,28 8.883,27 137,01 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 7.541,67 9.356,52 1.814,85 124,06 - contribuţia la asigurări sociale 24 4.851,96 6.648,39 1.796,43 137,02 - contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 589,95 735,08 145,13 124,60 - contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.721,86 1.973,06 251,20 114,59 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.545,17 2.873,98 328,81 112,92 - sume aferente privatizării conform Ordinului MEC nr. 3.097/2006 27a 42,25 65,66 23,41 155,41 - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conf. H.G. nr. 176/20.02.2007 28 388,72 380,80 -7,92 97,96 - tichete de masă 29 2.114,20 2.427,52 313,32 114,82 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 2.007,15 2.472,00 464,85 123,16 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 14.236,36 9.528,06 -4.708,30 66,93 - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 3.956,22 7.378,48 3.422,26 186,50 - cheltuieli de protocol 34 75,84 10,50 -65,34 13,84 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 32,15 15,75 -16,40 48,99 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 0,00 0,00 0,00 - tichete cadou 36a 458,25 1.000,00 541,75 - alte cheltuieli, din care: 37 10.280,14 2.149,58 -8.130,56 20,91 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 480,02 657,69 177,67 137,01 - transferuri şi/sau subvenţii 41 2. Cheltuieli financiare-total, din care: 42 4.915,33 4.272,59 -642,74 86,92 - cheltuieli privind dobânzile 43 1.142,79 1.323,49 180,70 115,81 - alte cheltuieli financiare 44 3.772,54 2.949,10 -823,44 78,17 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -7.969,13 686,35 8.655,48 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 34,32 34,32 - fond de rezervă 48 34,32 34,32 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 547,71 547,71 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 104,33 104,33 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 582,03 582,03 1. Rezerve legale 52 34,32 34,32 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54 547,71 547,71 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 6. Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 8.151,28 11.395,00 3.243,72 139,79 1. Surse proprii 61 2.584,19 2.472,00 -112,19 95,66 2. Alocaţii de la buget 62 5.567,09 2.500,00 -3.067,09 44,91 3. Credite bancare 63 0,00 5.000,00 5.000,00 - interne 64 0,00 - externe 65 0,00 4. Alte surse 66 0,00 1.423,00 1.423,00 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 8.151,28 11.395,00 3.243,72 139,79 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 8.151,28 11.395,00 3.243,72 139,79 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 0,00 34,32 34,32 1. Rezerve legale 73 0,00 34,32 34,32 2. Rezerve statutare 74 3. Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76 1. Venituri totale 77 60.487,88 83.423,15 22.935,27 137,92 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 68.457,01 82.736,80 14.279,79 120,86 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 79 1.211,00 1.350,00 139,00 111,48 4. Nr. mediu de personal total 80 1.234,00 1.300,00 66,00 105,35 5. Fond de salarii, din care: 81 24.001,01 32.884,28 8.883,27 137,01 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUGnr. 79/2001, din care: 83 88,04 100,61 12,57 114,28 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 29,35 33,54 4,19 114,26 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 0,00 0,00 0,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 23.712,01 32.569,59 8.857,58 137,35 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 200,96 214,08 13,12 106,53 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.602,60 2.089,40 486,80 130,38 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoană) (rd. 77/80) - în preţuri curente 90 49.057,49 64.221,05 15.163,57 130,91 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) (rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 172,86 267,78 94,93 154,92 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 93 1.131,75 991,77 -139,97 87,63 11. Plăţi restante - total 94 48.599 41.309 -7.190 85,00 - preţuri curente 95 48.599 43.788 -4.811 90,10 - preţuri comparabile (rd. 95/indicele de creştere a preţurilor prognozate) 96 X X X X 12. Creanţe restante total 97 1.382 1.175 -207 85,00 - preţuri curente 98 1.382 1.245 -137 90,10 - preţuri comparabile (rd. 98/indicele de creştere a preţurilor prognozate) 99 X X X X + Anexa 5 Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. - mii ron - INDICATORI Nr. rd. Realizat 2006 BVC 2007 Dif. 2-1 % 2007/2006 1 A 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 42.794 39.426 -3.368 92,1 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 42.674 39.300 -3.374 92,1 a) producţia vândută 3 16.851 23.300 6.449 138,3 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 43 - c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, 5 d) producţia imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 25.780 16.000 -9.780 62,06 - venituri din subvenţii, de exploatare aferente altor venituri 8 21.500 16.000 -5.500 74,4 - alte venituri din exploatare 9 4.280 -4.280 - 2. Venituri financiare - total, din care: 10 120 126 6 105 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 120 126 6 105 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) 16 42.662 39.426 -3.236 92,4 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 42.550 39.300 -3.250 92,3 a) cheltuieli materiale 18 27.960 23.901 -4.059 85,4 b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apa) 19 4.163 4.410 247 105,9 c) cheltuieli privind mărfurile 20 41 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.229 8.726 497 106,0 - salarii 22 5.889 6.184 295 105,0 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 2.187 2.335 148 106,8 - contribuţia la asigurările sociale 24 1.584 1.840 256 116,2 - contribuţia de asig. pt. şomaj 25 147 124 -23 84,4 - contribuţia la asig. soc. de sănătate 26 456 371 -85 81,4 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 153 207 54 135,3 - tichete de masă 28 - fonduri speciale 29 153 207 54 135,3 e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 30 2.016 2.117 101 105,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de expl., din care: 32 141 146 5 103,5 - cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: 33 12 13 1 108,3 - cheltuieli de protocol 34 1 2 1 200,0 - cheltuieli de reclamă şi publicitate 35 11 11 0 100,0 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 129 133 4 103,1 140 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli prevăzute de art. 2.1, alin. (3), lit. ordin Legea nr. 571/2003, din care: 40 116 117 1 100,9 2. - transferuri şi/sau subvenţii 41 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 112 126 14 112,5 a) cheltuieli privind dobânzile 43 b) alte cheltuieli financiare 44 112 126 14 112,5 3. Cheltuieli extraordinare 45 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 132 - -132 - IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 81 -81 - VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care: 51 51 -51 - 1. Rezerve legale 52 3 -3 2. Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 53 3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi 54 4. Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5. Alte repartizări prevăzute de lege 56 - 6. Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 25 -25 7. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi soc. cu capital integral sau majoritar de stat 58 8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 23 -23 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 7.148 9.429 2.281 131,9 1. Surse proprii 61 48 500 452 941,6 2. Alocaţii de la buget 62 7.100 8.929 1.829 125,7 3. Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4. Alte surse 66 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 7.148 9.429 2.281 131,9 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 7.148 9.429 2.281 131,9 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 - interne 70 - externe 71 X. REZERVE, din care: 72 Rezerve legale 73 Rezerve statutare 74 Alte rezerve 75 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 76 42.794 39.426 -3.368 92,1 2. Costuri aferente veniturilor totale 77 42.662 39.426 -3.236 92,4 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 78 685 685 - 100,0 4. Nr. mediu de personal total 79 685 685 - 100,0 5. Fond de salarii, din care: 80 5.889 6.184 295 105,0 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 81 b) fond de salarii aferent cond. agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 82 69 72 3 104,3 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 83 18 19 1 105,6 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 84 - c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.803 5.982 179 103,1 e) alte cheltuieli cu personalul 86 17 130 113 764,7 6. Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/pers/lună) 87 706,0 727,7 21,70 103,1 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 100) - în preţuri curente 88 62,48 57,6 -4,88 92,2 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers./lună) 90 7,7 8,8 1,1 114,3 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 997 1.000 3 100,3 11. Plăţi restante - total 92 - 7 7 - - preţuri curente 93 - 7 7 - - preţuri comparabile 94 - 12. Creanţe restante - total 95 - 12 12 - - preţuri curente (mil. lei) 96 - 12 12 - - preţuri comparabile (mil. lei) 97 - - ------------- Notă ... *) câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii NOTĂ: - În cheltuielile în cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi: - suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie - AGA -cenzori - suma de 72 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului --------
Preluat: 2026-09-24T20:20:37.467803+00:00 · SHA256: 1b7e177740f67d3fae682f46cdda5c8a06ae42c1865f1fb6974d0663ec70d1ef