Legislație națională
ORDIN · 2028 · 2007
ORDIN nr. 2.028 din 14 noiembrie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 87277
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 2.028 din 14 noiembrie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.140 din 2 noiembrie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 2.028 din 14 noiembrie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 960 din 7 noiembrie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 23 noiembrie 2007 În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 şi 12 la Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 702/1.041/677/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 13 septembrie 2007, se abrogă.
+
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 5 Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-9 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul transporturilor, Radian Doru Tufă, secretar de stat Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
1
4.687.913,32
4.337.873,50
-350.039,82
92,53
I
VENITURI TOTALE
2
1.076.477,60
1.218.793,51
142.315,91
113,22
1
Venituri din exploatare, din care:
3
1.064.959,00
1.206.726,00
141.767,00
113,31
a) venituri proprii
4
520.000,00
542.000,00
22.000,00
104,23
b)transferuri curente pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere
5
388.378,00
468.145,00
79.767,00
120,54
c)transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
127.481,00
167.481,00
40.000,00
131,38
d) cofinanţare BIRD SWAP
7
21.375,00
21.375,00
0,00
100,00
e) sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
8
7.725,00
7.725,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare
9
1.000,00
1.500,00
500,00
150,00
a) venituri proprii
10
1.000,00
1.500,00
500,00
150,00
3
Venituri extraordinare
11
10.518,60
10.567,51
48,91
100,46
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
12
10.518,60
10.567,51
48,91
100,46
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
2.098.181,00
2.045.268,00
-52.913,00
97,48
1
Transferuri interne
14
1.199.296,00
1.226.566,00
27.270,00
102,27
a) cofinanţare împrumuturi rambursabile
15
675.685,00
695.685,00
20.000,00
102,96
b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi
alte programe cu finanţare nerambursabilă)
16
124.825,00
156.042,00
31.217,00
125,01
c) cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
19.202,00
33.255,00
14.053,00
173,19
d) investiţii (investiţii ale agentilor
economici cu capital de stat)
18
379.584,00
341.584,00
-38.000,00
89,99
2
Sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru investiţii
19
332.560,00
332.560,00
0,00
100,00
3
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
comisioane la credite externe
20
566.325,00
486.142,00
-80.183,00
85,84
a)Rambursări de credite
21
363.266,00
292.434,00
-70.832,00
80,50
b)Plăţi de dobânzi
22
197.769,00
189.080,00
-8.689,00
95,61
c) Comisioane
23
5.290,00
4.628,00
-662,00
87,49
III
ALTE SURSE
24
1.524.754,72
1.085.311,99
-439.442,73
71,18
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/ cu garanţia statului
25
686.510,00
312.810,00
-373.700,00
45,57
2
Granturi
26
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Braşov - Borş, prin bugetul MT
27
141.636,00
141.636,00
0,00
100,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
28
5
Credite contractate pentru exploatare
29
9.218,32
8.475,59
-742,73
91,94
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile)
30
25.023,40
25.023,40
0,00
100,00
7
Credite programe pentru calamităţi,
prin bugetul MT
31
166.140,00
101.140,00
-65.000,00
60,88
8
Alte surse proprii pentru investiţii*)
32
11.500,00
11.500,00
0,00
100,00
B
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
33
4.687.913,32
4.336.470,24
-351.443,08
92,50
IV
CHELTUIELI TOTALE:
34
985.862,65
1.055.532,57
69.669,92
107,07
1
Cheltuieli din exploatare, din care:
35
914.681,19
985.472,78
70.791,59
107,74
a) cheltuieli materiale
36
95.963,45
95.963,45
0,00
100,00
b) cheltuieli cu energia şi apa
37
5.900,00
5.900,00
0,00
100,00
c) cheltuieli cu personalul
38
168.858,61
168.858,61
0,00
100,00
c1) salariile
39
119.963,76
119.963,76
0,00
100,00
c2) cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială, din care:
40
32.990,04
32.990,04
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
41
23.392,93
23.392,93
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
42
2.399,28
2.399,28
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
43
7.197,83
7.197,83
0,00
100,00
c3) alte cheltuieli cu personalul,
din care:
44
15.904,81
15.904,81
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
45
3.279,81
3.279,81
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%
din care:
45a
2.399,28
2.399,28
0,00
100,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea 193/2006)
45
a1
31,50
31,50
0,00
100,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
45
a2
1.472,00
1.472,00
0,00
100,00
- fond accidente de muncă
şi boli profesionale
45b
580,62
580,62
0,00
100,00
- fond garantare creanţe
salariaţi
45c
299,91
299,91
0,00
100,00
- tichete de masă
46
12.625,00
12.625,00
0,00
100,00
d) ajustare valori imobilizări corporale,
necorporale şi active circulante
47
11.979,00
11.979,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:**)
48
631.980,13
702.771,72
70.791,59
111,20
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
49
631.980,13
681.674,98
49.694,85
107,86
- cheltuieli de protocol, din care:
50
130,00
130,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
50a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
51
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
51a
- tichete de cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
cf. art. 2 din Legea 193/2006)
51b
- cheltuieli cu sponsorizarea
52
- alte cheltuieli, din care:
53
- taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
54
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
55
2
Cheltuieli financiare, din care:
56
71.181,46
70.059,79
-1.121,67
98,42
a) cheltuieli privind dobânzile
57
71.181,46
70.059,79
-1.121,67
98,42
b) alte cheltuieli financiare
58
3
Cheltuieli extraordinare
59
V
INVESTIŢII
60
3.528.217,40
3.107.104,40
-421.113,00
88,06
1
plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile
61
675.685,00
695.685,00
20.000,00
102,96
2
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE
şi alte programe cu finanţare nerambursabilă )
62
124.825,00
156.042,00
31.217,00
125,01
3
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
63
44.225,40
58.278,40
14.053,00
131,78
4
plăţi din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanţia statului
64
601.010,00
297.810,00
-303.200,00
49,55
5
plăţi din granturi
65
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
6
plăţi din credite externe
ptr. proiect Braşov - Borş
66
141.636,00
141.636,00
0,00
100,00
7
rambursări credite externe
67
363.266,00
292.434,00
-70.832,00
80,50
8
dobânzi şi comisioane
68
203.059,00
193.708,00
-9.351,00
95,39
9
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional
de Dezvoltare pentru investiţii
69
712.144,00
674.144,00
-38.000,00
94,66
10
plăţi din surse proprii pentru investiţii*)
70
11.500,00
11.500,00
0,00
100,00
11
plăţi din credite programe calamităţi, prin
bugetul MT
71
166.140,00
101.140,00
-65.000,00
60,88
12
sold fonduri nerambursabile
(cheltuieli eligibile)
72
VI
UTILIZĂRI SURSE
73
185.333,27
185.333,27
0,00
100,00
1
restituire credite contracte în nume propriu
şi plăţi efecte comerciale
74
185.333,27
185.333,27
0,00
100,00
VII
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
75
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
VIII
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
76
- fond de rezervă
77
IX
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
78
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
X
IMPOZIT PE PROFIT
79
XI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
80
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
1
Rezerve legale
81
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
82
90.614,95
163.260,94
72.645,99
180,17
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
83
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
84
5
Alte repartizări prevăzute de lege
85
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
86
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
87
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
88
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
89
1
Venituri totale
90
1.076.477,60
1.218.793,51
142.315,91
113,22
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
91
985.862,65
1.055.532,57
69.669,92
107,07
3
Număr prognozat de personal la finele anului
92
6.690
6.690
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
93
6.645
6.645
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
94
119.963,76
119.963,76
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
95
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
96
107,18
107,18
0,00
100,00
a1) sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
97
21,44
21,44
0,00
100,00
a2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
98
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
99
119.443,96
119.443,96
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
100
e) alte cheltuieli cu personalul
101
412,62
412,62
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
102
1.498,14
1.498,14
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)- întreţinere curentă a drumurilor
publice (km echivalenţi de drum
întreţinut/pers.)
103
4,452
4,452
0,00
100,00
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
104
915,82
866,05
-49,78
94,56
9
Plăţi restante - total
105
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
- preţuri curente
106
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 106 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
107
10
Creanţe restante - preţuri curente
108
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- preţuri curente
109
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
110
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
Notă ...
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".
Notă ...
**) În suma de 702.771,72 mii lei este inclusă şi valoarea de 22.200 mii lei care va fi utilizată pentru plata costurilor rezilierii contractului de executare a lucrărilor de construcţie a autostrăzii Nord-Sud, tronsonul Bucureşti-Fundulea, încheiat în anul 1990.
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:
1
525.529,51
527.584,51
2.055,00
100,39
I
VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)
2
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
492.611,51
492.611,51
0,00
100,00
a) producţia vândută
4
95.800,00
95.800,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- subvenţii, pentru transportul călătorilor
cu metroul
6a
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
6b
d) producţia imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
162.506,00
162.506,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8a
- venituri din credit pentru reparaţii REM
cf.contract ALSTOM
8b
162.506,00
162.506,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
8c
f) Venituri din alte surse
9
68.237,51
68.237,51
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
500,00
500,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
500,00
500,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
32.418,00
34.473,00
2.055,00
106,34
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
3.056,00
2.947,00
-109,00
96,43
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi
comisioane credite externe APEX
18
234,00
227,00
-7,00
97,01
- alocaţii de la buget pentru rambursări credi-
te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
19
23.158,00
24.414,00
1.256,00
105,42
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi
comisioane credite externe pt. repar. REM cf.
contract ALSTOM
20
5.970,00
6.885,00
915,00
115,33
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
21
525.529,51
527.584,51
2.055,00
100,39
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)
22
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
486.611,51
486.611,51
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
24
33.854,19
33.854,19
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi
apa)
25
39.520,18
39.520,18
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
180.970,24
180.970,24
0,00
100,00
- salarii
28
122.242,36
122.242,36
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
29
45.327,47
45.327,47
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
30
35.548,08
35.548,08
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
31
2.444,85
2.444,85
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
32
7.334,54
7.344,54
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
13.400,42
13.400,42
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
34
4.544,02
4.544,02
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
34a
2.444,85
2.444,85
0,00
100,00
- tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
34
a1
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34b
400,00
400,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
34c
1.393,56
1.393,56
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
34d
305,61
305,61
0,00
100,00
- tichete de masă
35
8.856,40
8.856,40
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
36
f) ajustarea valorii activelor circulante
37
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
191.733,90
191.733,90
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
39
191.733,90
191.733,90
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol din care:
40
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
41
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41b
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
43
400,00
400,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44a
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
44b
h) cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe
45
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
50
32.418,00
34.473,00
2.055,00
106,34
- rambursări credite externe APEX
51
3.056,00
2.947,00
-109,00
96,43
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane
credite externe APEX
52
234,00
227,00
-7,00
97,01
- rambursări credite externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
53
23.158,00
24.414,00
1.256,00
105,42
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite
externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM
54
5.970,00
6.885,00
915,00
115,33
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
55
0
0
0,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
56
- fond de rezervă
57
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
58
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
59
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
62
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
66
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
67
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
68
X
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
69
336.888,00
374.365,00
37.477,00
111,12
1
Surse proprii
70
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
71
114.212,00
261.489,00
147.277,00
228,95
3
Credite bancare
72
182.143,00
72.343,00
-109.800,00 39,72
- interne
73
- externe
74
182.143,00
72.343,00
-109.800,00 39,72
4
Alte surse
75
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
76
336.888,00
374.365,00
37.477,00
111,12
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
77
336.888,00
374.365,00
37.477,00
111,12
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
78
- interne
79
- externe
80
XII
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU
INVESTIŢII, din care:
81
87.588,00
85.611,00
-1.977,00
97,74
- pentru rambursare credite externe (BEI)
82
59.144,00
57.950,00
-1.194,00
97,98
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane
credite externe (BEI)
83
28.444,00
27.661,00
-783,00
97,25
XIII
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI
COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:
84
87.588,00
85.611,00
-1.977,00
97,74
- pentru rambursare credite externe (BEI)
85
59.144,00
57.950,00
-1.194,00
97,98
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane
credite externe (BEI)
86
28.444,00
27.661,00
-783,00
97,25
XIV
REZERVE, din care:
87
1
Rezerve legale
88
2
Rezerve statutare
89
3
Alte rezerve
90
XV
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
93
493.111,51
493.111,51
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
94
4.256
4.256
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
95
4.181
4.181
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
96
122.242,36
122.242,36
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
97
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
98
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
99
33,67
33,67
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
100
50,00
50,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
101
121.639,75
121.639,75
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
102
e) alte cheltuieli cu personalul
103
451,41
451,41
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
104
2.425,03
2.425,03
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri curente
105
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
106
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
107
1.720
1.720
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
108
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
109
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- preţuri curente
110
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
111
12
Creanţe restante - total
112
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- preţuri curente
113
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
114
Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente activităţii de exploatare
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
30.321,51
33.321,51
3.000,00
109,89
a) producţia vândută
3
29.085,53
29.085,53
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2,85
2,85
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
3.000,00
3.000,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
0,00
3.000,00
3.000,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
648,86
648,86
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
550,00
550,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
78,48
78,48
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
20,38
20,38
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
16
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
29.266,50
32.266,50
3.000,00
110,25
a) cheltuieli materiale
18
2.844,52
2.844,52
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi
apa)
19
1.223,52
1.223,52
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.614,31
5.614,31
0,00
100,00
- salarii
22
3.631,59
3.631,59
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
1.180,27
1.180,27
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
24
889,74
889,74
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
72,63
72,63
0,00
100,00
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
217,90
217,90
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
802,45
802,45
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
112,58
112,58
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
72,63
72,63
0,00
100,00
1 - tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
30,87
30,87
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
9,08
9,08
0,00
100,00
- tichete de masă
29
689,87
689,87
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
19.584,15
22.584,15
3.000,00
115,32
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
33
19.584,15
22.584,15
3.000,00
115,32
- cheltuieli de protocol din care:
34
60,00
60,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
35
140,00
140,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
1.703,87
1.703,87
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
41
1.605,00
1.605,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
98,87
98,87
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din
58
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
1.250,00
1.250,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
62
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
66
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
67
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
68
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
30.970,37
33.970,37
3.000,00
109,69
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
218
218
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
218
218
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
3.631,59
3.631,59
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
125,00
125,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
25,00
25,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
40,00
40,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
84
3.327,41
3.327,41
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
179,18
179,18
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
87
1.277,81
1.277,81
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
90
71,76
71,76
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
92
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- preţuri curente
93
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
94
12
Creanţe restante - total
95
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
- preţuri curente
96
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
97
Indicator fizic = curse comerciale externe
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
259.977,27
259.977,27
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
254.302,17
254.302,17
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
230.251,67
230.251,67
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3.630,00
3.630,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederi
legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
5.675,10
5.675,10
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
2.300,00
2.300,00
0,00
100,00
c) venituri din dobânzi
13
1.840,10
1.840,10
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
1.535,00
1.535,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44)
16
242.824,01
242.824,01
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
236.897,85
236.897,85
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale, din care:
18
19.533,99
19.558,99
25,00
100,13
- pt. Consiliul OACI
18a
51,35
51,35
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi
apă)
19
9.236,63
9.236,63
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2.508,50
2.508,50
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.308,35
36.308,35
0,00
100,00
- salarii
22
26.190,17
26.190,17
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
7.424,91
7.424,91
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
5.329,70
5.329,70
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
25
523,80
523,80
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
1.571,41
1.571,41
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.693,27
2.693,27
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
795,41
795,41
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
514,91
514,91
0,00
100,00
1-tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
127,50
127,50
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
28c
215,02
215,02
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
65,48
65,48
0,00
100,00
- tichete de masa
29
1.797,86
1.797,86
0,00
100,00
- provizion salariaţi
30
100,00
100,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
169.310,38
169.285,38
-25,00
99,99
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
34
96.052,75
96.119,30
66,55
100,07
- cheltuieli de protocol din care:
35
395,61
405,61
10,00
102,53
- pentru AICHB
35a
343,06
343,06
0,00
100,00
- pentru consiliul OACI
35b
52,55
62,55
10,00
119,03
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
35c
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
35d
69,72
69,72
- cheltuieli de reclamă şi publicitate din
care:
36
1.823,91
1.823,91
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
451,54
451,54
0,00
100,00
- alte cheltuieli din care:
38
73.257,63
73.166,08
-91,55
99,88
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
38a
8,10
8,10
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
39
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
40
812,37
812,37
0,00
100,00
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
41
5.926,16
5.926,16
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
42
- alte cheltuieli financiare
43
5.926,16
5.926,16
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
44
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
45
17.153,26
17.153,26
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
46
3.042,66
3.042,66
0,00
100,00
- fond de rezervă
47
742,66
742,66
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
48
VI
IMPOZIT PE PROFIT
49
2.257,70
2.257,70
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
50
14.895,56
14.895,56
0,00
100,00
1
Rezerve legale
51
742,66
742,66
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
52
3
Alte rezerve reprezentănd facilităţi fiscale
prevăzute de lege
53
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
54
5
Alte repartizări prevăzute de lege
55
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
56
1.415,29
1.415,29
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
57
7.076,45
7.076,45
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
58
5.661,16
5.661,16
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:
59
226.097,64
225.890,14
-207,50
99,91
1
Surse proprii
60
89.397,85
89.397,85
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
61
27.070,00
26.863,00
-207,00
99,24
- pentru rambursări credite externe
61a
21.289,00
20.902,00
-387,00
98,18
- plăţi dobânzi comisioane pt. credite
externe
61b
5.781,00
5.961,00
180,00
103,11
3
Credite bancare
62
- interne
63
- externe
64
4
Alte surse
65
109.629,79
109.629,29
-0,50
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
66
226.097,13
225.890,14
-206,99
99,91
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
67
171.286,01
171.286,01
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
68
54.811,12
54.604,12
-207,00
99,62
- interne
69
27.741,12
27.741,12
0,00
100,00
- externe
70
27.070,00
26.863,00
-207,00
99,24
X
REZERVE, din care:
71
11.086,45
11.086,45
0,00
100,00
1
Rezerve legale
72
11.086,45
11.086,45
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
73
3
Alte rezerve
74
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
75
1
Venituri totale
76
259.977,27
259.977,27
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
77
242.824,01
242.824,01
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
810
810
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
79
810
810
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
80
26.190,17
26.190,17
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
159,66
159,66
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
36,11
36,11
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
51,35
51,35
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
85
25.745,62
25.745,62
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
284,89
284,89
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană/lună)
88
2.652,00
2.652,00
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană
91
3.782,30
3.782,30
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
92
934,02
934,02
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
95
12
Creanţe restante - total
96
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- preţuri curente
97
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
98
Indicator fizic = pasageri deserviţi
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
1067.485,47
1.067.485,47
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
911.606,86
911.606,86
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
892.076,82
892.076,82
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
538,66
538,66
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
2.876,98
2.876,98
0,00
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
16.114,40
16.114,40
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
16.114,40
16.114,40
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
155.878,61
155.878,61
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
6.950,29
6.950,29
0,00
100,00
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
18.425,82
18.425,82
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
130.502,50
130.502,50
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
16
1060.851,85
1.062.020,54
1.168,69
100,11
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
886.064,48
887.233,17
1.168,69
100,13
a) cheltuieli materiale
18
237.475,28
237.475,28
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, şi
apă)
19
2.192,17
2.192,17
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
591,19
591,19
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
129.040,41
133.409,10
4.368,69
103,39
- salarii
22
92.411,00
95.611,00
3.200,00
103,46
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
30.357,01
31.408,22
1.051,21
103,46
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
22.964,13
23.759,34
795,21
103,46
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
25
1.848,22
1.912,22
64,00
103,46
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
26
5.544,66
5.736,66
192,00
103,46
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
6.272,40
6.389,88
117,48
101,87
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
3.392,40
3.509,88
117,48
103,46
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
1.848,22
1.912,22
64,00
103,46
1-tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli profesionale
28c
1.313,16
1.358,63
45,47
103,46
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
231,03
239,03
8,00
103,46
- tichete de masa
29
2.880,00
2.880,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
135.158,84
135.158,84
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
-306,71
-306,71
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
381.913,30
378.713,30
-3.200,00
99,16
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
33
372.359,73
369.159,73
-3.200,00
99,14
- cheltuieli de protocol din care:
34
135,38
135,38
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate/ din
care:
35
1.716,06
1.716,06
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
40
174.787,37
174.787,37
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
41
28.594,46
28.594,46
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
146.192,91
146.192,91
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
6.633,62
5.464,92
-1.168,69
82,38
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
45
331,68
273,25
-58,43
82,38
- fond de rezervă
46
331,68
273,25
-58,43
82,38
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
6.301,94
5.191,68
-1.110,26
82,38
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
6.633,62
5.464,93
-1.168,69
82,38
1
Rezerve legale
50
331,68
273,25
-58,43
82,38
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
6.301,94
5.191,68
-1.110,26
82,38
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
55
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:
58
487.650,44
214.685,59
-272.964,85
44,02
1
Surse proprii
59
73.388,59
73.388,59
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
38.000,00
38.000,00
3
Credite bancare
61
128.282,00
95.217,00
-33.065,00
74,22
Capitalizare cf. OG.45/97 modif. şi compl.
62
111.094,61
78.029,61
-33.065,00
70,24
- Rambursari de credite externe (garantate de
MFP)
63
87.352,16
54.450,16
-32.902,00
62,33
Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
64
23.742,45
23.579,45
-163,00
99,31
Rambursări de credite externe şi plăţi de
dobânzi şi comisioane BEI
65
17.187,39
17.187,39
0,00
100,00
Rambursări de credite externe
66
11.747,84
11.747,84
0,00
100,00
Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
67
5.439,55
5.439,55
0,00
100,00
4
Intrări credite externe 20% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
68
5
Intrări credite externe 80% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
69
277.899,85
-277.899,85
0,00
6
Rambursări credite interne
70
8.080,00
8.080,00
0,00
100,00
- Rambursări de credite interne (BRD)
71
7.896,00
7.896,00
0,00
100,00
- Plăţi dobănzi şi comisioane
72
184,00
184,00
0,00
100,00
- interne
73
- externe
74
7
Alte surse
75
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
76
487.650,44
214.685,59
-272.964,85
44,02
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
77
73.388,59
111.388,59
38.000,00
151,78
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
78
95.217,00
95.217,00
- interne
79
- externe
80
128.282,00
95.217,00
-33.065,00
74,22
Rambursări de credite externe şi plăţi de
dobânzi şi comisioane BEI
81
17.187,39
17.187,39
0,00
100,00
Rambursări de credite externe
82
11.747,84
11.747,84
0,00
100,00
- Plăţi dobănzi şi comisioane
83
5.439,55
5.439,55
0,00
100,00
Rambursări rate aferente creditelor pentru
Investiţii
84
111.094,61
78.029,61
-33.065,00
70,24
- Rambursari de credite externe (garantate de
MFP)
85
87.352,16
54.450,16
-32.902,00
62,33
Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
86
23.742,45
23.579,45
-163,00
99,31
Intrări credite externe 20% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
87
Intrări credite externe 80% pt. contractarea a
2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004
88
277.899,85
-277.899,85
0,00
Rambursări credite interne
89
8.080,00
8.080,00
0,00
100,00
- Rambursări de credite interne (BRD)
90
7.896,00
7.896,00
0,00
100,00
Plăţi dobânzi şi comisioane aferente MFP
91
184,00
184,00
0,00
100,00
Alocaţii de la buget
92
X
REZERVE, din care:
93
1
Rezerve legale
94
2
Rezerve statutare
95
3
Alte rezerve
96
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
97
1
Venituri totale
98
1067.485,47
1.067.485,47
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
99
1060.851,86
1.062.020,54
1.168,68
100,11
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
100
2.402
2.402
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
101
2.402
2.402
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
102
92.411,00
95.611,00
3.200,00
103,46
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
103
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
104
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
105
32,72
32,72
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
106
50,00
50,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
107
90.819,60
90.019,60
3.200,00
103,52
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
108
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
109
340,20
340,20
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
110
3.190,32
3.301,39
111,07
103,48
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
111
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în preţuri comparabile
112
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană
113
55,74
57,97
2,23
104,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
114
993,79
994,88
1,09
100,11
11
Plăţi restante - total
115
28.338,00
28.338,00
0,00
100,00
- preţuri curente
116
28.338,00
28.338,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
117
12
Creanţe restante - total
118
42.820,00
42.820,00
0,00
100,00
- preţuri curente
119
42.820,00
42.820,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
120
Indicator fizic - nr. pasageri transportaţi la clasa business
+
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR CN "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL (I+II),
din care:
1
213.762,00
213.774,00
12,00
100,01
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17)
2
195.744,00
195.744,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
194.394,00
194.394,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
4
174.450,00
174.450,00
0,00
100,00
b) venituri din vănzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
1.659,00
1.659,00
0,00
100,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.659,00
1.659,00
0,00
100,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
6b
d) producţia imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
18.285,00
18.285,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
9
- venituri din exploatare
10
3.200,00
3.200,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
11
15.085,00
15.085,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
12
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
13
40,00
40,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
14
c) venituri din dobânzi
15
950,00
950,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
16
360,00
360,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
17
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
DIN CARE:
18
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
a) Transferuri - contribuţii la programele
realizate cu finanţare internaţională
19
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate,
plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe,
din care:
20
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
- rambursări de credite
21
8.443,00
8.443,00
0,00
100,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane
22
9.575,00
9.587,00
12,00
100,13
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
23
200.388,00
200.400,00
12,00
100,01
III
CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53)
24
182.370,00
182.370,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
25
178.450,00
178.450,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
26
9.700,00
9.700,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
27
25.930,00
25.930,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
28
d) cheltuieli cu personalul, din care:
29
42.899,73
42.899,73
0,00
100,00
- salarii
30
30.725,00
30.725,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
31
8.599,92
8.599,92
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
32
6.141,92
6.141,92
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
33
614,50
614,50
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
34
1.843,50
1.843,50
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
35
3.574,81
3.574,81
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
36
1.305,81
1.305,81
0,00
100,00
-cheltuieli sociale 2%, din care:
36a
614,50
614,50
0,00
100,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 36a1
Legea nr. 193/2006
80,00
80,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
36c
614,50
614,50
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
36d
76,81
76,81
0,00
100,00
- tichete de masă
37
1.412,00
1.412,00
0,00
100,00
- alocaţii de hrană şi antidot
38
857,00
857,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
39
f) ajustarea valorii activelor circulante
40
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
98.820,27
98.820,27
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
42
56.023,27
56.023,27
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
43
267,00
267,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
43a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
44
600,00
600,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44b
- cheltuieli cu sponsorizarea
45
406,00
406,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
46
42.797,00
42.797,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
47
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
48
2.643,00
2.643,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
49
35.218,00
35.218,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
50
3.920,00
3.920,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
51
3.300,00
3.300,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
52
620,00
620,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care:
54
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
- transferuri contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
55
- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care:
56
18.018,00
18.030,00
12,00
100,07
- rambursări de credite
57
8.443,00
8.443,00
0,00
100,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane
58
9.575,00
9.587,00
12,00
100,13
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
59
13.374,00
13.374,00
0,00
100,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
60
668,70
668,70
0,00
100,00
- fond de rezerva
61
668,70
668,70
0,00
100,00
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
62
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
63
2.033,00
2.033,00
0,00
100,00
IX
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
64
11.341,00
11.341,00
0,00
100,00
1
Rezerve legale
65
668,70
668,70
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
66
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
67
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
68
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
5
Alte repartizari prevăzute de lege
69
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referinţă
70
667,00
667,00
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naţionale
şi societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
71
3.337,00
3.337,00
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
72
2.668,30
2.668,30
0,00
100,00
X
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
73
87.650,00
87.650,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
74
22.802,00
22.802,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
75
13.463,00
13.463,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
76
15.273,00
15.273,00
0,00
100,00
- interne
77
15.273,00
15.273,00
0,00
100,00
- externe
78
4
Alte surse
79
36.112,00
36.112,00
0,00
100,00
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
80
36.112,00
36.112,00
0,00
100,00
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
81
87.650,00
87.650,00
0,00
100,00
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
82
78.196,00
78.196,00
0,00
100,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investitii
83
9.454,00
9.454,00
0,00
100,00
- interne BRD
84
5.648,00
5.648,00
0,00
100,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APMC
85
3.806,00
3.806,00
0,00
100,00
XII
REZERVE, din care:
86
668,70
668,70
0,00
100,00
1
Rezerve legale
87
668,70
668,70
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
88
3
Alte rezerve
89
XIII
DATE DE FUNDAMENTARE
90
1
Venituri totale
91
195.744,00
195.744,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
92
182.370,00
182.370,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
93
1.051
1.051
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
94
1.026
1.026
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
95
30.725,00
30.725,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
96
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
97
151,00
151,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
98
34,00
34,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
99
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
100
30.074,00
30.074,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
101
e) alte cheltuieli cu personalul
102
500,00
500,00
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
103
2.445,04
2.445,04
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
104
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
106
12,50
12,50
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
107
931,68
931,68
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
108
- preţuri curente
109
- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
110
12
Creanţe restante - total
111
12.225,00
12.225,00
0,00
100,00
- preţuri curente
112
12.225,00
12.225,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 112 x indicele de
creştere a preţurilor prognozat)
113
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
+
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.815,10
11.180,02
1.364,92
113,91
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.804,93
11.163,02
1.358,09
113,85
a) producţia vândută
3
8.028,93
8.251,02
222,09
102,77
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
1.126,00
2.262,00
1.136,00
200,89
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
1.136,00
- transferuri, programe cu finanţare
rambursabilă
5b
1.126,00
1.126,00
0,00
100,00
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
650,00
650,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
650,00
650,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
10,17
17,00
6,83
167,16
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1,80
1,80
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
8,37
15,20
6,83
181,60
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
9.795,10
11.158,02
1.362,92
113,91
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.775,10
11.118,02
1.342,92
113,74
a) cheltuieli materiale
18
473,50
473,50
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară(cu energia şi apa)
19
372,64
400,00
27,36
107,34
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.198,37
4.149,84
-48,53
98,84
- salarii
22
2.933,00
2.933,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
831,51
831,51
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
596,87
596,87
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
58,66
58,66
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
26
175,98
175,98
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
433,86
385,33
-48,53
88,81
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
79,53
79,53
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
43,00
43,00
0,00
100,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 28a1
Legea nr. 193/2006
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
29,20
29,20
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
7,33
7,33
0,00
100,00
- tichete de masă
29
263,53
215,00
-48,53
81,58
- alocaţii de hrană
30
90,80
90,80
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
4.730,59
6.094,68
1.364,09
128,84
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
34
3.470,06
4.733,65
1.263,59
136,41
- cheltuieli de protocol, din care:
35
0,40
0,40
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
36
15,00
30,00
15,00
200,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
0,64
0,64
0,00
100,00
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
terţi, din care:
38
2.534,12
3.670,12
1.136,00
144,83
- acoperite din transferuri
38a
1.126,00
1.126,00
0,00
100,00
- acoperite din subvenţii
38b
1.136,00
1.136,00
- alte cheltuieli, din care:
39
1.260,53
1.361,03
100,50
107,97
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
40
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
41
73,56
76,60
3,04
104,13
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
20,00
40,00
20,00
200,00
- cheltuieli privind dobânzile
43
16,00
16,00
- alte cheltuieli financiare
44
20,00
24,00
4,00
120,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
20,00
22,00
2,00
110,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
3,20
3,52
0,32
110,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
16,80
18,48
1,68
110,00
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
53
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
57
1,68
1,84
0,16
109,52
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8,40
9,24
0,84
110,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
6,72
7,40
0,68
110,12
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
25.511,96
7.018,41
-18.493,55
27,51
1
Surse proprii
61
861,96
1.018,41
156,45
118,15
2
Alocaţii de la buget
62
24.650,00
6.000,00
-18.650,00
24,34
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
25.511,96
7.018,41
-18.493,55
27,51
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
68
25.511,96
7.018,41
-18.493,55
27,51
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
9.815,10
11.178,02
1.362,92
113,89
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
9.795,10
11.158,02
1.362,92
113,91
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
188
149
-39,00
79,26
4
Nr. mediu de personal total
80
188
155
-33,00
82,45
5
Fond de salarii, din care:
81
2.933,00
2.933,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
123,00
123,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
24,00
24,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
42,00
42,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
2.570,00
2.570,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
240,00
240,00
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
89
1.145,20
1.390,00
244,80
121,38
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
92
15,00
18,25
3,25
121,67
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
93
997,96
998,03
0,07
100,01
11
Plăţi restante - total
94
- preţuri curente
95
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
96
12
Creanţe restante - total
97
500,00
500,00
0,00
100,00
- preţuri curente
98
500,00
500,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
99
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare
+
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAŢI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
122.442,66
115.574,66
-6.868,00
94,39
a) producţia vândută
3
64.971,66
51.797,66
-13.174,00
79,72
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
47.330,00
53.636,00
6.306,00
113,32
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
20.000,00
30.000,00
10.000,00
150,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
23.938,00
22.148,00
-1.790,00
92,52
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile
ISPA
5c
3.392,00
1.488,00
3.392,00
d) producţia imobilizată
6
180,00
180,00
0,00
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
9.961,00
9.961,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri, din care:
8
8.161,00
8.161,00
0,00
100,00
- Fonduri ISPA
8a
- Fonduri PHARE
8b
381,00
381,00
0,00
100,00
- Subvenţii pentru rambursare dobânzi
aferente creditelor externe
8c
2.774,00
2.774,00
0,00
100,00
- Subvenţii pentru plăţi comisioane
aferente creditelor externe
8d
6,00
7,00
1,00
116,67
- alte venituri din exploatare
9
1.800,00
1.800,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
320,00
320,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
20,00
20,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
300,00
300,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47)
16
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
113.484,46
106.615,66
-6.868,80
93,95
a) cheltuieli materiale
18
14.600,00
14.600,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apă)
19
838,00
830,00
-8,00
99,05
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
25.170,56
25.030,56
-140,00
99,44
- salarii
22
18.258,78
18.258,78
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
5.176,37
5.176,37
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
3.715,66
3.715,66
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
365,18
365,18
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
26
1.095,53
1.095,53
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.735,41
1.595,41
-140,00
91,93
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
845,41
845,41
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
365,18
365,18
0,00
100,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 28a1
Legea nr. 193/2006
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
359,70
359,70
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
45,65
45,65
0,00
100,00
- fd. privind protecţia şi protejarea
drepturilor persoanelor cu handicap
29
74,88
74,88
0,00
100,00
- tichete de masă
30
890,00
750,00
-140,00
84,27
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
72.875,90
66.155,10
-6.720,80
90,78
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
34
35.337,80
33.140,00
-2.197,80
93,78
- cheltuieli de protocol, din care:
35
150,00
150,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
36
110,00
110,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care:
38
37.538,10
33.015,10
-4.523,00
87,95
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
39
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
40
- cheltuieli din fonduri IFI
41
23.938,00
22.148,00
-1.790,00
92,52
- cheltuieli neeligibile ISPA
42
3.392,00
1.488,00
-1.904,00
43,87
- cheltuieli din fonduri BEI
43
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
44
9.278,20
9.279,00
0,80
100,01
- cheltuieli privind dobânzile
45
2.778,20
2.779,00
0,80
100,03
- alte cheltuieli financiare
46
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
47
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
48
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
49
- fond de rezervă
50
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
51
VI
IMPOZIT PE PROFIT
52
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1
Rezerve legale
54
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
55
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
56
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referinţă
59
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
60
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
61
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
62
53.264,94
12.864,94
-40.400,00
24,15
1
Surse proprii
63
4.494,94
4.494,94
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
64
3
Credite bancare
65
44.790,00
4.390,00
-40.400,00
9,80
- interne
66
- externe
67
44.790,00
4.390,00
-40.400,00
9,80
4
Alte surse
68
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
- Rambursări de credite externe
69
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
70
53.264,94
12.864,94
-40.400,00
24,15
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
71
49.284,94
8.884,94
-40.400,00
18,03
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
72
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
- interne
73
- externe
74
3.980,00
3.980,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
75
1
Rezerve legale
76
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
122.762,66
115.894,66
-6.868,00
94,41
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
911
911
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
83
911
911
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
84
18.258,78
18.258,78
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
85
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
86
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
87
33,73
33,73
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
88
50,00
50,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
89
17.626,78
17.626,78
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
90
e) alte cheltuieli cu personalul
91
480,80
480,80
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
92
1.614,17
1.614,17
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri curente
93
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri comparabile
94
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
95
3,07
3,07
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
96
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
97
- preţuri curente
98
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
99
12
Creanţe restante - total
100
470,00
470,00
0,00
100,00
- preţuri curente
101
470,00
470,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
102
Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
+
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
actualizat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
14.000,00
14.000,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.980,00
13.980,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
5.592,00
5.592,00
0,00
100,00
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
8.388,00
8.388,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
8.388,00
8.388,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20,00
20,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
20,00
20,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
13.482,00
13.482,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.387,00
13.387,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
1.170,00
1.170,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (energie şi apă)
19
967,00
967,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.024,01
5.024,01
0,00
100,00
- salarii
22
3.565,00
3.565,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
980,37
980,37
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
695,17
695,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
25
71,30
71,30
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
26
213,90
213,90
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
478,64
478,64
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
108,64
108,64
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
71,30
71,30
0,00
100,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din 28a1
Legea nr. 193/2006
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă şi boli
profesionale
28c
28,43
28,43
0,00
100,00
- fd. garantare creanţe salariaţi
28d
8,91
8,91
0,00
100,00
- tichete de masă
29
370,00
370,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
6.225,99
6.225,99
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
33
85,36
85,36
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
34
10,36
10,36
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
35
65,00
65,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
10,00
10,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
37
6.140,63
6.140,63
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
28,00
28,00
0,00
100,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
65,98
65,98
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
95,00
95,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
41
76,00
76,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
19,00
19,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
518,00
518,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
25,90
25,90
0,00
100,00
- fond de rezervă
46
25,90
25,90
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
78,74
78,74
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
439,26
439,26
0,00
100,00
1
Rezerve legale
50
25,90
25,90
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
51
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
55
41,33
41,33
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
56
206,68
206,68
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
57
165,35
165,35
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
58
7.919,00
8.529,00
610,00
107,70
1
Surse proprii
59
1.050,00
1.050,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
60
6.101,00
6.711,00
610,00
110,00
3
Credite bancare
61
768,00
768,00
0,00
100,00
- interne
62
768,00
768,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65
7.919,00
8.529,00
610,00
107,70
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
66
7.919,00
8.529,00
610,00
107,70
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
25,90
25,90
0,00
100,00
1
Rezerve legale
71
25,90
25,90
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
14.000,00
14.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
13.482,00
13.482,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
195
195
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
195
195
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
3.565,00
3.565,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
150,00
150,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
40,00
40,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
55,00
55,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
84
3.115,00
3.115,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
85
30,00
30,00
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
86
270,00
270,00
0,00
100,00
6
Căştigul mediu lunar pe salariat
87
1.350,94
1.350,94
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) în preţuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) în preţuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
90
- cantitate marfă operată (mii tone marfă/
persoană)
19,28
19,28
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
91
963,00
963,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
92
34,60
34,60
0,00
100,00
- preţuri curente
93
34,60
34,60
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
94
12
Creanţe restante - total
95
448,37
448,37
0,00
100,00
- preţuri curente
96
448,37
448,37
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
97
Indicator fizic = cantitate marfă operată ------- Preluat: 2026-09-24T21:34:41.922294+00:00 · SHA256: ad5ba5d7de9932b0ccb8eaaf25dc203f9823d4886e63fbb7e4e03b494c1f2939