Legislație națională
ORDIN · 958 · 2007
ORDIN nr. 958 din 7 noiembrie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalită?ii de ?anse · ID sursă 87379
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 958 din 7 noiembrie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.139 din 2 noiembrie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 2.025 din 14 noiembrie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 958 din 7 noiembrie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 28 noiembrie 2007 În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 25/127/333/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2007, se abrogă.
+
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 5 Compania Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul transporturilor, Radian Doru Tufă Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT CONSOLIDAT PE ANUL 2007 mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Actualizat
2007
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE
1
2.453.716,85
2.520.806,19
67.089,34
102,73
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.137.417,85
2.267.462,19
130.044,34
106,08
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.056.474,35
2.126.516,46
70.042,11
103,41
a) producţia vândută
4
962.840,28
909.269,32
-53.570,96
94,44
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
12.416,44
16.314,51
3.898,07
131,39
c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producţia imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
202.635,63
238.108,63
35.473,00
117,51
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
202.635,63
238.108,63
35.473,00
117,51
2
Venituri financiare total, din care:
11
80.943,50
140.945,73
60.002,23
174,13
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
803,53
807,76
4,23
100,53
d) alte venituri financiare
15
80.029,97
140.027,97
59.998,00
174,97
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
Programe cu finanţare rambursabilă
18
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
Programe cu finanţare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăţi dobânzi,
comisioane
20
256.913,00
211.558,00
-43.355,00
82,35
- rambursări rate credite externe
21
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăţi dobânzi
22
72.532,00
58.626,00
-13.906,00
80,83
- plăţi comisioane
23
2.659,00
13,00
-2.646,00
0,49
Intrări credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
B
CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.453.446,91
2.520.528,25
67.081,34
102,73
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.28 + rd.61 + rd.64)
27
2.137.147,91
2.267.184,25
130.036,34
106,08
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.070.254,06
2.130.182,43
59.928,37
102,89
a) cheltuieli materiale
29
322.482,92
313.263,25
-9.219,67
97,14
- materiale
30
47.187,53
53.209,41
6.021,88
112,76
- combustibil
31
275.295,39
260.053,84
-15.241,55
94,46
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
32
126.863,18
126.885,34
22,16
100,02
c) cheltuieli privind mărfurile
33
10.842,15
14.776,57
3.934,42
136,29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
596.616,44
631.847,09
35.230,65
105,91
- salarii
35
412.524,39
440.913,29
28.388,90
106,88
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
36
124.425,88
137.771,20
13.345,32
110,73
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
37
91.429,06
102.510,45
11.081,39
112,12
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
38
8.244,90
8.810,69
565,79
106,86
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
39
24.751,92
26.450,06
1.698,14
106,86
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
59.666,17
53.162,60
-6.503,57
89,10
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
20.558,81
18.335,27
-2.223,54
89,10
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
8.244,90
8.785,45
540,55
106,56
- tichete creşă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. Muncă, boli profesionale
şi solidaritate
41
b
7.536,04
6.379,07
-1.156,97
84,65
- fond garantare creanţe
salariaţi
41
c
1.030,12
1.100,81
70,69
- fd. special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
3.747,75
2.069,94
-1.677,81
55,23
- tichete de masă
43
39.107,36
34.827,33
-4.280,03
89,06
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.013.449,37
1.043.410,18
29.960,81
102,96
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
47
225.270,28
254.644,39
29.374,11
113,04
- cheltuieli de protocol, din care:
48
331,42
331,42
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă şi publicitate
din care:
49
368,00
368,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 L 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieţei, promovarea
pieţe (art. 2 L 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparaţii
51
121.682,41
126.966,77
5.284,36
104,34
- alte cheltuieli
52
102.888,45
126.978,20
24.089,75
123,41
- alte cheltuieli, din care:
53
788.179,09
788.765,79
586,70
100,07
- taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice şi
private
55
596.373,00
596.835,00
462,00
100,08
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
151.152,09
151.276,79
124,70
100,08
- redevenţe din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
59
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
66.893,85
137.001,82
70.107,97
204,80
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,82
13.970,82
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
52.923,03
123.031,00
70.107,97
232,47
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
programe cu finanţare rambursabilă
66
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
programe cu finanţare nerambursabilă
67
- rambursare rate
68
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăţi dobânzi şi comisioane
69
75.191,00
58.639,00
-16.552,00
77,99
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
III
REZULTAT BRUT
(PROFIT/PIERDERE)*)
72
269,94
277,94
8,00
102,96
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
79
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
85
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
86
228.795,90
461.157,42
232.361,52
201,56
1
Surse proprii
87
54.667,53
54.317,05
-350,48
99,36
2
Alocaţii de la buget
88
174.054,00
406.766,00
232.712,00
233,70
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
74,37
74,37
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care:
93
228.795,90
461.157,42
232.361,52
201,56
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
94
219.484,53
453.546,05
234.061,52
206,64
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
95
9.311,37
7.611,37
-1.700,00
81,74
- interne
96
11,37
11,37
0,00
100,00
- externe(BERD)
97
9.300,00
7.600,00
-1.700,00
81,72
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.137.417,85
2.267.462,19
130.044,34
106,08
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.137.147,91
2.267.184,25
130.036,34
106,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
20.978
20.978
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
20.965
20.965
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
412.524,39
440.913,29
28.388,90
106,88
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
57,14
60,48
3,34
105,85
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
111
49,00
20,40
-28,60
41,63
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
411.524,37
439.905,02
28.383,99
106,90
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
802,10
807,01
4,91
100,61
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
115
1.635,84
1.748,65
112,82
106,90
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în preţuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unităţi fizice
(unităţi fizice/persoană) **)
118
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.27 / rd.2) x 1000
119
999,87
999,88
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
120
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- preţuri curente
121
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 121 x indic.
creştere pr. prognozat)
122
12
Creanţe restante - total
123
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- preţuri curente
124
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 124 x indic.
creştere pr. prognozat)
125
-----------
Notă ...
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform OG nr. 64/2001.
Notă ...
**) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferite pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activităţii.
+
Anexa 1A MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007 mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE
1
2.392.359,00
2.457.655,00
65.269,00
102,73
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
1.995.208,00
2.063.459,00
68.251,00
103,42
a) producţia vândută
4
920.276,00
868,794,00
-51.482,00
94,41
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
878.582,00
962.824,00
84.242,00
109,59
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producţia imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
196.350,00
231.841,00
35.491,00
118,08
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
196.350,00
231.841,00
35.491,00
118,08
2
Venituri financiare total, din care:
11
80.852,00
140.852,00
60.000,00
174,21
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
800,00
800,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
15
79.942,00
139.942,00
60.000,00
175,05
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
Programe cu finanţare rambursabilă
18
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
Programe cu finanţare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăţi dobânzi,
comisioane
20
256.913,00
211.558,00
-45.355,00
82,35
- rambursări rate credite externe
21
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăţi dobânzi
22
72.532,00
58.626,00
-13.906,00
80,83
- plăţi comisioane
23
2.659,00
13,00
-2.646,00
0,49
Intrări de credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
B
CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.392.359,00
2.457.655,00
65.296,00
102,73
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.28 + rd.61 + rd.64)
27
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.009.233,00
2.067.385,00
58.152,00
102,89
a) cheltuieli materiale
29
313.441,00
303.500,00
-9.941,00
96,83
- materiale
30
38.941,00
44.000,00
5.059,00
112,99
- combustibil
31
274.500,00
259.500,00
-15.000,00
94,54
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
32
126.000,00
126.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
33
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
504.858,44
535.906,95
31.048,51
106,15
- salarii
35
348.313,00
373.000,00
24.687,00
107,09
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
36
105.921,98
118.427,50
12.505,52
111,81
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
37
78.056,94
88.587,50
10.530,56
113,49
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
38
6.966,26
7.460,00
493,74
107,09
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
39
20.898,78
22.380,00
1.481,22
107,09
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
50.623,46
44.479,45
-6.144,01
87,86
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
17.659,46
15.455,45
-2.204,01
87,52
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
6.966,26
7.460,00
493,74
107,09
- tichete creşă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. muncă şi boli profesionale
41b
6.478,62
5.259,30
-1.219,32
81,18
- fond garantare creanţe
salariaţi
41
c
870,78
932,50
61,72
107,09
- fd. special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
3.343,80
1.803,65
-1.540,15
53,94
- tichete de masă
43
32.964,00
29.024,00
-3.940,00
88,05
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.064.933,56
1.101.978,05
37.044,49
103,48
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
47
284.906,56
321.489,05
36.582,49
112,84
- cheltuieli de protocol, din care:
48
271,00
271,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă şi publicitate
din care:
49
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 L 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieţei, promovarea
pieţe (art. 2 L 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparaţii
51
156.358,00
169.358,00
13.000,00
108,31
- alte cheltuieli
52
127.977,56
151.560,05
23.582,49
118,43
- alte cheltuieli, din care:
53
780.027,00
780.489,00
462,00
100,06
- taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice şi
private
55
596.373,00
596.835,00
462,00
100,08
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
143.000,00
143.000,00
0,00
100,00
- redevenţe din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
59
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
66.827,00
136,926,00
70.099,00
204,90
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,00
13.970,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
52.857,00
122.956,00
70.099,00
232,62
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
316.299,00
253.344,00
-62.955,00
80,10
programe cu finanţare rambursabilă
66
52.979,00
38.979,00
-14.000,00
73,57
programe cu finanţare nerambursabilă
67
- rambursare rate
68
181.722,00
152.919,00
-28.803,00
84,15
- plăţi dobânzi şi comisioane
69
75.191,00
58.639,00
-16.552,00
77,99
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
6.407,00
2.807,00
-3.600,00
43,81
III
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)
72
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
79
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi soc. cu
capital integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
85
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
86
220.264,00
452.976,00
232.712,00
205,65
1
Surse proprii
87
46.210,00
46.210,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
88
174.054,00
406.766,00
232.712,00
233,70
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care:
93
220.264,00
452.976,00
232.712,00
205,65
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
94
210.964,00
445.376,00
234.412,00
211,11
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
95
9.300,00
7.600,00
-1.700,00
81,72
- interne
96
- externe(BERD)
97
9.300,00
7.600,00
-1.700,00
81,72
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.076.060,00
2.204.311,00
128.251,00
106,18
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
17.080
17.080
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
17.080
17.080
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
348.313,00
373.000,00
24.687,00
107,09
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
111
49,00
20,40
-28,60
41,63
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
347.800,22
372.487,22
24.687,00
107,10
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
372,00
372,00
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
115
1.697,02
1.817,47
120,45
107,10
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în preţuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în preţuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unităţi fizice
(unităţi fizice/persoană)
118
9.138,00
9.788,00
650,00
107,11
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.27 / rd.2) x 1000
119
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
120
185.500,00
185.500,00
0,00
100,00
- preţuri curente
121
185.500,00
185.500,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 121 x indic.
creştere pr. prognozat)
122
12
Creanţe restante - total
123
156.600,00
156.600,00
0,00
100,00
- preţuri curente
124
156.600,00
156.600,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile (rd. 124 x indic.
creştere pr. prognozat)
125
-------- Preluat: 2026-09-25T20:02:23.655100+00:00 · SHA256: 1240ff3c6bfb2bfdf38a3d0d1655119a2b7cf3a6805c3d0f5ec992295a3d5c52