Legislație națională
ORDIN · 1957 · 2007
ORDIN nr. 1.957 din 8 noiembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 10, 11, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.560/2007 , la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 350/2007 şi la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 88130
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 1.957 din 8 noiembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 10, 11, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.560/2007 , la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 350/2007 şi la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 1.957 din 8 noiembrie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 975 din 12 noiembrie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007 În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul I Anexele nr. 10, 11, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1.560/2007 , la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 350/2007 şi la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 ------- (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Transelectrica" *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
2520.318,53
2.588.368,00
68.049,47
102,7
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2471.372,36
2.559.683,00
88.310,64
103,6
a) producţia vândută
3
2436.372,36
2.514.683,00
78.310,64
103,2
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizătă
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
35.000,00
45.000,00
10.000,00
128,6
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
35.000,00
45.000,00
10.000,00
128,6
2
Venituri financiare - total, din care:
10
48.946,17
28.685,00
-20261,17
58,6
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
9.026,19
15.509,00
6.482,81
171,8
d) alte venituri financiare
14
39.919,98
13.176,00
-26743,98
33,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
2450.318,53
2.513.368,00
63.049,47
102,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2366.150,94
2.470.752,36
104601,42
104,4
a) cheltuieli materiale
18
1771.415,63
1.861.679,15
90.263,52
105,1
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi
apa)
19
2.550,00
2.549,85
-0,15
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
107.342,19
110.320,47
2.978,28
102,8
- salarii
22
75.381,08
79.826,83
4.445,75
105,9
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
23.368,14
23.389,26
21,12
100,1
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
16.206,93
16.803,55
596,62
103,7
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
1.884,53
1.796,10
-88,43
95,3
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
26
5.276,68
4.789,61
-487,07
90,8
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
8.592,97
7.104,38
-1.488,59
82,7
- sume aferente participării salariaţilor
la profit
27a
3.255,00
2.618,04
-636,96
80,4
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.290,71
439,08
-851,63
34,0
- tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
10,00
-10,00
0,0
- tichete cadou
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
867,00
-867,00
0,0
- tichete de masă
29
4.047,26
4.047,26
0,00
100,0
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
185.000,00
200.000,00
15.000,00
108,1
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
299.843,13
296.202,89
-3.640,24
98,8
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societaţii, din care:
33
297.401,41
292.965,76
-4.435,65
98,5
- cheltuieli de protocol, din care:
34
300,00
450,00
150,00
150,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
35
750,00
850,00
100,00
113,3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama
şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
60,00
410,00
350,00
683,3
- alte cheltuieli, din care:
37
2.441,72
3.237,13
795,41
132,6
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
835,12
843,26
8,14
101,0
- cheltuieli social-culturale
40
1.507,62
2.097,70
590,08
139,1
- transferuri şi/sau subvenţii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
84.167,59
42.615,64
-41551,95
50,6
- cheltuieli privind dobânzile
43
48.772,18
39.814,62
-8.957,56
81,6
- alte cheltuieli financiare
44
35.395,41
2.801,02
-32594,39
7,9
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
70.000,00
75.000,00
5.000,00
107,1
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
- fond de rezervă
48
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
10.640,00
11.655,44
1.015,44
109,5
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
59.360,00
63.344,56
3.984.56
106,7
1
Rezerve legale
52
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
53
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
57
5.586,00
5.959,46
373,46
106,7
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
27.930,00
29.797,28
1.867,28
106,7
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
22.344,00
23.837,82
1.493,82
106,7
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
571.852,85
637.962,69
66.109,84
111,6
1
Surse proprii
61
357.661,15
441.846,00
84.184,85
123,5
2
Alocaţii de la buget
62
11.325,00
11.325,00
0,00
100,0
3
Credite bancare
63
186.466,70
168.391,69
-18075,01
90,3
- interne
64
- externe
65
186.466,70
168.391,69
-18075,01
90,3
4
Alte surse
66
16.400,00
16.400,00
0,00
100,0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
542.310,00
479.630,00
-62680,00
88,4
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
68
455.715,52
401.797,18
-53918,34
88,2
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
86.594,48
77.832,82
-8.761,66
89,9
- interne
70
5.000,00
5.000,00
- externe
71
86.594,48
72.832,82
-13761,66
84,1
X
REZERVE, din care:
72
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
1
Rezerve legale
73
3.500,00
3.750,00
250,00
107,1
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
2520.318,53
2.588.368,00
68.049,47
102,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
2450.318,53
2.513.368,00
63.049,47
102,6
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
2.210
2.210
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
80
2.210
2.210
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
75.381,08
79.826,83
4.445,75
105,9
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
86
75.008,50
79.465,50
4.457,00
105,9
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
241,39
230,14
-11,25
95,3
6
Caştigul mediu lunar pe salariat*)
89
2.828,37
2.996,44
168,07
105,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în preţuri curente
90
1.140,42
1,171,21
30,79
102,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în preţuri comparabile
91
1.140,42
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu(MWh/pers.)
92
25.950,230
29.072,000
3.121,77
112,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
93
972,23
971,02
-1,20
x
Diferenţa
%
11
Plati restante - total
94
907,00
907,00
0,00
100,0
- preţuri curente
95
907,00
907,00
0,00
100,0
- preţuri comparabile(rd.95 x indicele
de creştere a preţurilor prognozate)
96
12
Creanţe restante - total
97
10.757,00
112.984,88
102227,88
1050,3
- preţuri curente
98
10.757,00
112.984,88
102227,88
1050,3
- preţuri comparabile(rd.98 x indicele
de creştere a preţurilor prognozate)
99
------------
Notă ...
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
+
Anexa 2 ------- (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Hidroelectrica - S.A." *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
*100
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
1855.829,00
1.959.672,00
103.843,00
105,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1855.829,00
1.945.527,00
89.698,00
104,8
a) producţia vândută
3
1843.379,00
1.926.601,00
83.222,00
104,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
12.450,00
18.926,00
6.476,00
152,0
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
12.450,00
18.926,00
6.476,00
152,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
14.145,00
14.145,00
a) venituri din interese de participare
11
578,00
578,00
b) venituri din alte investiţi financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.681,00
3.681,00
d) alte venituri financiare
14
9.886,00
9.886,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
1845.829,00
1.939.672,00
93.843,00
105,1
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1824.649,00
1.898.531,00
73.882,00
104,0
a) cheltuieli materiale
18
22.000,00
18.461,00
-3.539,00
83,9
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
19
271.014,00
300,542,00
29.528,00
110,9
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
239.751,95
277.625,21
37.873,26
115,8
- salarii
22
169.950,72
198.776,21
28.825,49
117,0
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
54.384,23
63.629,00
9.244,77
117,0
- contribuţii la asigurări sociale
24
39.088,67
45.734,00
6.645,33
117,0
- contribuţia la asigurări pt. şomaj
25
3.399,01
3.977,00
577,99
117,0
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
26
11.896,55
13.918,00
2.021,45
117,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
15.417,00
15.220,00
-197,00
98,7
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
6.317,00
6.120,00
-197,00
96,9
- tichete de creşa(cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006 )
28a
360,00
-360,00
0,0
- tichete cadou (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
28b
5.000,00
5.000,00
0,00
100,0
- tichete de masă
29
9.100,00
9.100,00
0,00
100,0
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea
imobilizărilor corporale şi necorporale
30
750.000,00
730.000,00
-20.000,00
97,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
541.883,05
571.902,79
30.019,74
105,5
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care
33
467.825,00
508.977,00
41.152,00
108,8
- cheltuieli de protocol
34
200,00
400,00
200,00
200,0
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
35
850,00
200,00
200,00
23,5
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
600,00
800,00
200,00
133,3
- alte cheltuieli, din care:
37
74.058,05
62.925,79
-11.132,26
85,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli social-culturale
40
3.399,01
3.975,52
576,51
117,0
- transferuri sau subvenţii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
21.180,00
41.141,00
19.961,00
194,2
a) cheltuieli privind dobânzile
43
10.500,00
38.925,00
28.425,00
370,7
b) alte cheltuieli financiare
44
10.680,00
2.216,00
-8.464,00
20,7
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
10.000,00
20.000,00
10.000,00
200,0
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
5.592,00
7.830,00
2.238,00
140,0
- fond de rezervă
48
- rezerva constituită cf. prevederilor Legii
48a
5.592,00
7.830,00
2.238,00
140,0
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
4.408,00
12.170,00
7.762,00
276,1
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
10.000,00
20.000,00
10.000,00
200,0
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
53
4.408,00
12.170,00
7.762,00
276,1
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
5.592,00
7.830,00
2.238,00
140,0
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţă
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor naţio-
nale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
1305.001,00
1.100.000,00
-205.001,00
84,3
1
Surse proprii, din care:
61
755.000,00
750.000,00
-5.000,00
99,3
- aferente prevederilor Legii 529/2004
61a
0,00
0,00
2
Alocaţii de la buget
62
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,0
3
Credite bancare
63
545.001,00
350.000,00
-195.001,00
64,2
- interne
64
- externe
65
545.001,00
350.000,00
-195.001,00
64,2
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
1305.001,00
1.100.000,00
-205.001,00
84,3
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
68
1105.001,00
1.050.000,00
-55.001,00
95,0
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
200.000,00
50.000,00
-150.000,00
25,0
- interne
70
- externe
71
200.000,00
50.000,00
-150.000,00
25,0
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
76
1855.829,00
1.959.672,00
103.843,00
105,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
77
1845.829,00
1.939.672,00
93.843,00
105,1
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
5.250
5.350
100,00
101,9
4
Nr. mediu de personal total
79
5.250
5.250
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
80
169.950,72
198.776,21
28.825,49
117,0
a) fondul salarii aferent posturilor blocate
81
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
85
169.578,14
198.244,62
28.666,48
116,9
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
86
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
87
241,39
400,40
159,01
165,9
6
Caştigul mediu lunar pe salariat*)
(lei/persoană/luna)
88
2.691,72
3.146,74
455,02
116,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.76/rd.79x1000) -
în preţuri curente
89
353,49
373,27
19,78
105,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.76/rd.79) -
în preţuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (mii hMW/pers)
91
3.575
4.290
715,00
120,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000 =
(rd. 77/rd. 76)
92
995
990
4,82
x
Ordin
1560/350/
145/
2007
BVC
rectificat
Diferenţe
%
11
Plăţi restante - total
93
146.584,86
146.584,86
0,00
100,0
- preţuri curente
94
146.584,86
146.584,86
0,00
100,0
- preţuri comparabile
95
146,584,86
146.584,86
0,00
100,0
12
Creanţe restante - total
96
47.433,33
47.433,33
0,00
100,0
- preţuri curente
97
47.433,33
47.433,33
0,00
100,0
- preţuri comparabile
98
47.433,33
47.433,33
0,00
100,0
------------
Notă ...
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
+
Anexa 3 ------- (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
895.601,69
895.601,69
0,00
100,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
891.540,64
891.540,64
0,00
100,0
a) producţia vândută
3
855.740,00
855.740,00
0,00
100,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizătă
6
33.700,64
33.700,64
0,00
100,0
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
2.100,00
2.100,00
0,00
100,0
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.100,00
2.100,00
0,00
100,0
2
Venituri financiare - total, din care:
10
4.061,05
4.061,05
0,00
100,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.000,00
3.000,00
0,00
100,0
d) alte venituri financiare
14
1.061,05
1.061,05
0,00
100,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
886.197,55
886.197,55
0,00
100,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
878.367,30
832.451,61
-45915,69
94,8
a) cheltuieli materiale
18
131.860,21
131.860,21
0,00
100,0
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi
apa)
19
15.307,69
15.307,69
0,00
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
154.320,05
183.232,09
28.912,05
118,7
- salarii
22
119.374,28
132.868,06
13.493,78
111,3
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
32.469,81
46.238,08
13.768,27
142,4
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
21.726,12
35.608,64
13.882,52
163,9
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
2.387,49
2.657,36
269,87
111,3
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
26
8.356,20
7.972,08
-384,12
95,4
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.475,95
4.125,95
1.650,00
166,6
-sume brute aferente plaţilor compensatorii
27a
1.650,00
1.650,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.675,95
1.675,95
0,00
100,0
- tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- tichete de masă
29
800,00
800,00
0,00
100,0
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
256.850,00
221.850,00
-35000,00
86,4
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
320.029,35
280.201,62
-39827,75
87,6
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societaţii, din care:
33
317.680,98
277.544,26
-40136,72
87,4
- cheltuieli de protocol, din care:
34
113,02
188,08
75,06
166,4
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
35
1.500,00
1.500,00
0,00
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
40,00
40,00
- alte cheltuieli, din care:
37
2.348,37
2.657,36
308,97
113,2
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli social-culturale
40
2.387,49
2.657,36
269,88
111,3
- transferuri şi/sau subvenţii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
7.830,25
53.745,94
45.915,69
686,4
- cheltuieli privind dobânzile
43
6.830,25
52.745,94
45.915,69
772,2
- alte cheltuieli financiare
44
1.000,00
1.000,00
0,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
9.404,14
9.404,14
0,00
100,0
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
200,00
200,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
9.404,14
9.204,14
-200.00
97,9
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
53
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
9.404,14
9.204,14
-200.00
97,9
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţă
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
776.474,00
858.401,00
81.927,00
110,6
1
Surse proprii
61
212.850,00
292.571,00
79.721,00
137,5
2
Alocaţii de la buget
62
289.370,00
392.330,00
102960,00
135,6
3
Credite bancare
63
274.254,00
173.500,00
-100754,00 63,3
- interne
64
221.304,00
128.000,00
-93304,00
57,8
- externe
65
52.950,00
45.500,00
-7.450,00
85,9
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
776.474,00
858.401,00
81.927,00
110,6
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
68
562.757,00
689.855,00
127098,00
122,6
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
213.717,00
168.546,00
-45171,00
78,9
- interne
70
28.903,40
18.000,00
-10903,40
62,3
- externe
71
184.813,60
150.546,00
-34267,60
81,5
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
895.601,69
895.601,69
0,00
100,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
886.197,55
886.197,55
0,00
100,0
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
2.330
2.330
0,00
100,0
4
Nr. mediu de personal total
80
2.330
2.330
0,00
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
119.374,28
132.868,06
13.493,78
111,3
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
86
119.001,70
132.495,48
13.493,78
111,3
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
241,39
241,39
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
89
4.256,14
4.738,75
482,61
111,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în preţuri curente
90
384,38
384,38
0,00
100,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în preţuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu(MWh/pers.)
92
3,288
3,288
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
93
989,50
989,50
0,00
100,0
Diferenţa
%
11
Plăţi restante - total
94
202.859,00
202.859,00
0,00
100,0
- preţuri curente
95
202 859,00
202 859,00
0,00
100,0
- preţuri comparabile(rd.95 x indicele
de creştere a preţurilor prognozate)
96
12
Creanţe restante - total
97
20.538,00
20.538,00
0,00
100,0
- preţuri curente
98
20.538,00
20.538,00
0,00
100,0
- preţuri comparabile(rd.98 x indicele
de creştere a preţurilor prognozate)
99
------------
Notă ...
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
+
Anexa 4 ------- (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007 ) ------------------------------------------------ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Ordin nr.
1560/350/
145/2007
BVC
rectificat
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
*100
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
638.271,00
680.339,99
42.068,99
106,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
637.551,00
679.354,98
41.803,98
106,6
a) producţia vândută
3
583.121,00
574.334,51
-8.786,49
98,5
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
9.920,00
52.727,81
42.807,81
531,5
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
21 350,00
31.358,00
10.008,00
146,9
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizătă
6
5.450,00
7.097,00
1.647,00
130,2
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
17.710,00
13.837,66
-3.872,34
78,1
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
17.710,00
13.837,66
-3.872,34
78,1
2
Venituri financiare - total, din care:
10
720,00
985,01
265,01
136,8
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
720,00
985,01
265,01
136,8
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45)
16
637.602,09
679.741,99
42.139,90
106,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
637.456,09
678.165,06
40.708,97
106,4
a) cheltuieli materiale
18
360.166,51
338.464,53
-21701,98
94,0
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi
apa)
19
5.230,35
5.394,88
164,53
103,1
c) cheltuieli privind mărfurile
20
7.350,00
45.606,98
38.256,98
620,5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
143.343,67
142.810,41
-533,26
99,6
- salarii
22
98.382,72
98.382,72
0,00
100,0
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
23
33.253,35
33.009,61
-243,74
99,3
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
24
24.398,91
24.893,03
494,12
102,0
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt. şomaj
25
1.967,65
2.213,61
245,96
112,5
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
26
6.886,79
5.902,97
-983,82
85,7
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
11.707,60
11.418,08
-289,52
97,5
-sume brute aferente participării salariaţilor
la profit
27a
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
753,20
379,08
-374,12
50,3
- sume nete aferente plăţilor
compensatorii
28a
- cotă energie
28b
3.110,40
3.402,00
291,60
109,4
- tichete de masă
29
7.844,00
7.637,00
-207,00
97,4
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
34.677,29
44.601,60
9.924,31
128,6
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
86.688,26
101.286,66
14.598,40
116,8
- cheltuieli cu prestaţiile externe
din care:
33
77.234,42
88.549,55
11.315,13
114,7
- cheltuieli de protocol, din care:
34
3,10
11,96
8,86
385,8
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
35
300,00
350,00
50,00
116,7
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
9.453,84
12.737,11
3.283,27
134,7
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli social-culturale
40
1.967,65
5.338,00
3.370,35
271,3
- transferuri şi/sau subvenţii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
146,00
1.576,93
1.430,93
1080,1
- cheltuieli privind dobânzile
43
136,00
1.437,77
1.301,77
1057,2
- alte cheltuieli financiare
44
10,00
139,16
129,16
1391,6
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
668,91
598,00
-70,91
89,4
IV
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
668,91
598,00
-70,91
89,4
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
668,91
598,00
-70,91
89,4
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
53
668,91
598,00
-70,91
89,4
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referinţă
57
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
72.382,29
351.320,46
278938,17
485,4
1
Surse proprii
61
36.027,29
44.892,46
8.865,17
124,6
2
Alocaţii de la buget
62
35.795,00
51.295,00
15.500,00
143,3
3
Credite bancare
63
130.000,00
130000,00
- interne
64
0,00
130.000,00
130000,00
- externe
65
4
Alte surse
66
560,00
125.133,00
124573,00
22345,2
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
72.382,29
351.320,46
278938,17
485,4
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
68
72.382,29
351.320,46
278938,17
485,4
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
638.271,00
680.339,99
42.068,99
106,6
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
637.602,09
679.741,99
42.139,90
106,6
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
2.890
4.050
1.160,00
140,1
4
Nr. mediu de personal total
80
4.050
4.050
0
100,0
5
Fond de salarii, din care:
81
98.382,72
98.382,72
0,00
100,0
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
131,19
131,19
0,00
100,0
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33,52
33,52
0,00
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
30,61
30,61
0,00
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
86
98.010,14
98.010,14
0,00
100,0
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
241,39
241,39
0,00
100,0
6
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
89
2.016,67
2.016,67
0,00
100,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în preţuri curente
90
157,60
167,99
10,39
106,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în preţuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu(MWh/pers.)
92
497,00
497,00
0,00
100,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =
(rd. 77/rd.76)
93
999
999,12
0,17
X
%
11
Plăţi restante - total
94
20.100,19
20.100,19
0,00
100,0
- preţuri curente
95
20.100,19
20.100,19
0,00
100,0
- preţuri comparabile(rd.95 x indicele
de creştere a preţurilor prognozate)
96
20.100,19
20.100,19
0,00
100,0
12
Creanţe restante - total
97
10.796,75
10.796,75
0,00
100,0
- preţuri curente
98
10.796,75
10.796,75
0,00
100,0
- preţuri comparabile(rd.98 x indicele
de creştere a preţurilor prognozate)
99
10.796,75
10.796,75
0,00
100,0
--------------
Notă ...
*) Caştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. ------------- Preluat: 2026-09-24T22:04:04.250567+00:00 · SHA256: 933bb1d19d3cec4e7d9637a28658b252c114b053a70c2ffe4b932068a0376c9f