Legislație națională
ORDIN · 2473 · 2007
ORDIN nr. 2.473 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 88473
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 2.473 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.350 din 19 decembrie 2007 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 2.473 din 21 decembrie 2007 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 1.103 din 19 decembrie 2007 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2008 În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 26/2007 , Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 128/2007 şi Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 334/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă.
+
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 5 Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." - S.A. Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat actualizat pe anul 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE
1
2.829.812,87
2.464.340,59
-365.472,28
87,08
I
VENITURI TOTALE
2
1.775.097,00
1.647.374,59
-127.722,41
92,80
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.729.251,50
1.601.529,09
-127.722,41
92,61
a) producţia vândută
4
312.771,76
312.771,76
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
4.316,00
4.316,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
75.000,00
18.760,00
-56.240,00
25,01
- subvenţii, cf. prev. în vigoare
6a
75.000,00
-75.000,00
0,00
- transferuri pentru reparaţii curente la
infr. publică
6b
18.760,00
18.760,00
d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)
7
10.567,59
10.567,59
e) Proiect TSSP - ptr. activitatea de
întreţinere şi reparaţii - BIRD
8
84.900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
f) producţia imobilizată
9
1.345,00
1.345,00
0,00
100,00
g) alte venituri din exploatare, din care:
10
1.250.918,74
1.250.918,74
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
11
250,00
250,00
0,00
100,00
- taxa de utilizare a infrastructurii, din
care:
12
1.023.215,00
1.023.215,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
13
227.453,74
227.453,74
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
14
45.845,50
45.845,50
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
15
b) venituri din alte investiţi financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
16
10,00
10,00
0,00
100,00
c) venituri din dobânzi
17
3.928,09
3.928,09
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
18
41.907,41
41.907,41
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
19
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
20
1.054.715,87
816.986,00
-237.749,87
77,48
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
21
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
22
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
23
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
24
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
25
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
26
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
27
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
28
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
B.
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE
REABILITARE
29
2.815.350,25
2.449.877,97
-365.472,28
87,02
II
CHELTUIELI TOTALE
30
1.760.634,38
1.632.911,97
-127.722,41
92,75
1
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
31
1.747.444,34
1.619.721,93
-127.722,41
92,69
a) cheltuieli materiale
32
105.675,46
105.675,46
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
33
95.464,51
95.464,51
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
34
330,31
330,31
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
35
1.032.566,12
1.032.566,12
0,00
100,00
- salarii
36
736.411,74
736.411,74
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
37
202.513,22
202.513,22
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
38
143.600,28
143.600,28
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pentru şomaj
39
14.728,23
14.728,23
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006
40
44.184,71
44.184,71
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
41
93.641,16
93.641,16
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
42
37.254,94
37.254,94
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
externe
42a
14.728,23
14.728,23
0,00
100,00
- tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/
2006)
42b
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
42c
- fond accidente de muncă şi boli
profesionale
42d
20.685,68
20.685,68
0,00
100,00
- fond de garantare creanţe salariale (Lg.
200/2006)
42e
1.841,03
1.841,03
0,00
- tichete de masa
43
56.386,22
56.386,22
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
44
156.069,00
156.069,00
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
356.238,94
228.516,53
-127.722,41
64,15
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
47
356.238,94
228.516,53
-127.722,41
64,15
- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt.
susţinerea infr. de transport
48
75.000,00
-75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente
la infr. feroviară publică
49
18.760,00
18.760,00
- Cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006
(FSUE)
50
10.567,59
10.567,59
- reparaţii capitale infrastructura
publică
51
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli de intr. şi rep. la infr.
publică din credit TSSP
52
84 900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
- alte chelt. cu servicii executate de
terţi - surse proprii
53
67.519,74
67.519,74
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
54
388,19
388,19
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
54a
- cheltuieli de reclama şi publicitate,
din care:
55
195,00
195,00
0,00
100,00
- tichete cadou pt. chel. de reclamă şi
public. (art. 2 din L. 193/2006)
55a
- tichete cadou pt. campanii de marketing
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (art. 2 din L. 193/2006)
55b
- cheltuieli cu sponsorizarea
56
30,00
30,00
0,00
100,0
- alte cheltuieli, din care:
57
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
58
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
59
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
13.190,04
13.190,04
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobanzile
61
7.995,67
7.995,67
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
62
5.194,37
5.194,37
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
63
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,
din care
64
1.054.715,87
816.966,00
-237.749,87
77,46
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
65
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
66
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
67
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
68
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
69
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
70
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
71
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
72
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *)
73
14.462,62
14.462,62
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM
LEGII, din care:
74
- fond de rezervă
75
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
76
VI
IMPOZIT PE PROFIT
77
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
78
1
Rezerve legale
79
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
80
3
Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale
prevăzute de lege
81
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
82
5
Alte repartizari prevăzute de lege
83
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul op. economic în exerciţiul
financiar de referinţă până la 10% pentru
participarea salariaţilor la profit
84
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naţionale, companiilor naţio-
nale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
85
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
86
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
87
785.170,96
785.170,96
0,00
100,00
1
Surse proprii, din care:
88
155.704,96
155.704,96
0,00
100,00
- rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane
la creditele externe din surse proprii
89
89.734,00
89.734,00
0,00
100,00
2
Alocatii de la buget
90
34.000,00
78.405,00
44.405,00
230,60
3
Credite bancare
91
592.995,00
422.784,00
-170.211,00
71,30
- interne
92
0,00
- externe
93
592.995,00
422.784,00
-170.211,00
71,30
4
Alte surse
94
2.471,00
2.332,00
-139,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
95
785.170,96
785.170,96
0,00
100,00
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
96
785.170,96
785.170,96
0,00
100,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
97
- interne
98
- externe
99
X
REZERVE, din care:
100
4.917,28
4.917,28
0,00
100,00
1
Rezerve legale
101
728,13
728,13
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
102
3
Alte rezerve
103
4,189,15
4.189,15
0,00
100,00
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
104
1
Venituri totale
105
1.775.097,00
1.647.374,59
-127.722,41
92,80
2
Costuri aferente veniturilor totale
106
1.760.634,38
1.632.911,97
-127.722,41
92.75
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
107
37.251,00
37.251,00
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
108
37.187,00
37.187,00
0,00
100,00
5
Fond de salarii
109
736.411,74
736.411,74
0,00
100,00
- ISPA
110
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
111
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
112
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
113
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
114
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
115
733.082,39
733.082,39
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
116
1,64
1,64
0,00
100,00
e) alte cheltuieli cu personalul
117
3.188,57
3.188,57
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
118
1.643,23
1.643,23
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
119
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri comparabile
120
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (tren/km./nr. mediu
personal)**)
121
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
122
991,85
991,85
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
123
2.036.090,26
2.036.090,26
0,00
100,00
- preţuri curente
124
2.035.820,26
2.035.820,26
0,00
100,00
- preţuri comparabile
125
12
Creanţe restante - total
126
778.727,84
778.727,84
0,00
100,00
- preţuri curente
127
778.727,84
778.727,84
0,00
100,00
- preţuri comparabile
128
-------
Notă ...
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001
Notă ...
**) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activităţii.
+
Anexa 1A MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" - SA CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529 Bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 *Font 8* - mii lei -
INDICATOR
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
DIFERENŢE
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE
1
2.735.619,87
2.370.047,59
-365.472,28
86,64
I
VENITURI TOTALE
2
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.635.104,00
1.507.381,59
-127.722,41
92,19
a) producţia vândută
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
3.405,00
3.405,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
75.000,00
18.760,00
-56.240,00
25,01
- subvenţii, conform prevederilor în vigoare
6a
75.000,00
-75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente la
infr. publică
6b
18.760,00
18.760,00
d) Venituri conform HG 1274/2006 (FSUE)
7
10.567,59
10.567,59
e) Proiect TSSP-ptr. activitatea de întreţinere
şi reparaţii - BIRD
8
84.900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
f) producţia imobilizată
9
45,00
45,00
0,00
100,00
g) alte venituri din exploatare din care:
10
1.471.754,00
1.471.754,00
0,00
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
11
- taxa de utilizare a infrastructurii, din
care:
12
1.023.215,00
1.023.215,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
13
448.539,00
448.539,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
14
45.700,00
45.700,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
15
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
16
c) venituri din dobânzi
17
3.802,29
3.802,29
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
18
41.897,71
41.897,71
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
19
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
20
1.054.715,87
816.966,00
-237.749,87
77,46
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
21
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
22
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
23
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
24
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
25
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
26
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
externe
27
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
28
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
B.
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE
REABILITARE
29
2.735.519,87
2.370.047,59
-365.472,28
86,64
II
CHELTUIELI TOTALE
30
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
31
1.667.704,00
1.539.981,59
-127.722,41
92,34
a) cheltuieli materiale
32
80.000,00
80.000,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă
33
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
34
d) cheltuieli cu personalul, din care:
35
830.169,41
830.169,41
0,00
100,00
- salarii
36
586.712,00
586.712,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
37
161.345,80
161.345,80
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
38
114.408,84
114.408,84
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pentru şomaj
39
11.734,24
11.734,24
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate cf. Legii nr. 95/2006
40
35.202,72
35.202,72
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
41
82.111,61
82.111,61
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
42
29.511,61
29.511,61
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
42a
11.734,24
11.734,24
0,00
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/
2006)
42b
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
42c
- fond accidente de muncă şi boli
profesionale
42d
16.310,59
16.310,59
0,00
100,00
- fond de garantare creanţe salariale (Lg.
200/2006)
42e
1.466,78
1.466,78
0,00
100,00
- tichete de masă
43
52.600,00
52.600,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
şi necorporale
44
130.000,00
130.000,00
0,00
100,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
537.534,59
409.812,18
-127.722,41
76,24
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care;
47
537.534,59
409.812,18
-127.722,41
76,24
- cheltuieli reparaţii din subvenţii pt.
susţinerea infr. de transport
48
75.000,00
-75.000,00
- transferuri pentru reparaţii curente
la infr. feroviară publică
49
18.760,00
18.760,00
- cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006 (FSUE)
50
10.567,59
10.567,59
- reparaţii capitale infrastructura
privată
51
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli de intr. şi rep. la infr.
publică din credit TSSP
52
84,900,00
2.850,00
-82.050,00
3,36
- alte chelt. cu servicii executate de
terţi - surse proprii
53
300.000,00
300.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
54
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf.
art. 2 din L. 193/2006)
54a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
55
100,00
100,00
0,00
100,00
- tichete cadou pt. chel. de reclamă şi
public. (art. 2 din L. 193/2006)
55a
- tichete cadou pt. campanii de marketing
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (art. 2 din L. 193/2006)
55b
- cheltuieli cu sponsorizarea
56
- alte cheltuieli, din care:
57
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
58
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
59
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
13.100,00
13.100,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobanzile
61
7.926,67
7.926,67
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
62
5.173,33
5.173,33
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
63
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,
din care
64
1.054.715,87
816.966,00
-237.749,87
77,46
echivalentul în lei al tragerilor din credite
externe
65
alocaţii de la buget pentru rambursări credite
externe
66
123.178,00
114.346,00
-8.832,00
92,83
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
67
89.786,00
72.073,00
-17.713,00
80,27
alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane
68
280,00
922,00
642,00
329,29
contribuţia Guvernului României af. cred.
ext. (IFI)
69
175.000,00
35.272,00
-139.728,00
20,16
transfer neeligibil ISPA
70
51.237,00
20.934,00
-30.303,00
40,86
transfer aferent Fd. Naţional Preaderare
71
144.109,87
106.101,00
-38.008,87
73,63
fonduri externe nerambursabile
72
471.125,00
467.318,00
-3.807,00
99,19
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
73
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM
LEGII, din care:
74
- fond de rezervă
75
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
76
VI
IMPOZIT PE PROFIT
77
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
78
1
Rezerve legale
79
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
80
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
81
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
82
5
Alte repartizări prevăzute de lege
83
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul op. economic în exerciţiul
financiar de referinţă până la 10% pentru
participarea salariaţilor la profit
externe
84
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cadrul soc. naţionale, companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
85
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
86
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
87
731.762,00
605.817,00
-125.945,00
82,79
1
Surse proprii, din care:
88
130.000,00
130.000,00
0,00
100,00
- rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane
la creditele externe din surse proprii
89
89.734,00
89.734,00
0,00
100,00
2
Alocaţii de la buget
90
34.000,00
78.405,00
44.405,00
230,60
3
Credite bancare
91
565.291,00
395.080,00
-170.211,00
69,89
- interne
92
- externe
93
565.291,00
395.080,00
-170.211,00
69,89
4
Alte surse
94
2.471,00
2.332,00
-139,00
94,37
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
95
731.762,00
605.817,00
-125.945,00
82,79
1
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
96
731.762,00
605.817,00
-125.945,00
82,79
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
97
- interne
98
- externe
99
X
REZERVE, din care:
100
1
Rezerve legale
101
2
Rezerve statutare
102
3
Alte rezerve
103
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
104
1
Venituri totale
105
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
106
1.680.804,00
1.553.081,59
-127.722,41
92,40
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
107
29.600
29.600
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
108
29.600
29.600
0,00
100,00
5
Fond de salarii
109
586.712,00
586.712,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
111
0,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
112
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
113
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
114
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
115
586.136,22
586.136,22
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
116
e) alte cheltuieli cu personalul
117
435,00
435,00
0,00
100,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
118
1.650,21
1.650,21
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în preţuri curente
119
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în preţuri comparabile
120
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (tren/km./nr. mediu
personal)
121
3.958,50
3.958,50
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale)*) x 1000]
122
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăţi restante - total
123
1.993.839,00
1.993.839,00
0,00
100,00
- preţuri curente
124
1.993.839,00
1.993.839,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
125
12
Creanţe restante - total
126
704.577,00
704.577,00
0,00
100,00
- preţuri curente
127
705.577,00
704.577,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
128
-------------
Notă ...
*) Indicator fizic de productivitate a muncii = tren km/numar mediu de personal --------- Preluat: 2026-09-23T13:44:13.192108+00:00 · SHA256: e6f52be1c4117856806dc275c33834ff38fe607fde1d4f3cecbc88bd34acafcb