Legislație națională
ORDIN · 2882 · 2007
ORDIN nr. 2.882 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Educa?iei, Cercetării ?i Tineretului · ID sursă 89264
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 2.882 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2008 În temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 cu modificările ulterioare, în temeiul art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetaredezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ...
+
Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 925/371/177/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 31 iulie 2007, se abrogă.
+
Articolul 4 Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
+
Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, Anton Anton Bucureşti, 28 decembrie 2007. Nr. 2.882.
+
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE - 2000 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
23.850
0
23.850
100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
23.850
0
23.850
100,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
23.085
0
23.085
100,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
765
0
765
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
0
0
0
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
23.715
0
23.715
100,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
23.715
0
23.715
100,00
a) Bunuri şi servicii
09
10.211
22
10.233
100,22
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
12.465
-22
12.443
99,82
- cheltuieli cu salariile
11
8.871
0
8.871
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1.717
0
1.717
100,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
177
0
177
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
532
0
532
100,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
122
-38
84
68,85
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
75
0
75
100,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
22
0
22
100,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
16
16
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
949
0
949
100,00
- deplasări, detaşări
20
560
0
560
100,00
- tichete de masă
21
389
0
389
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
820
0
820
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
8
0
8
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
34
0
34
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
177
0
177
100,00
- tichete de creşă
27
0
0
0
0,00
- tichete cadou
28
15
56
71
473,33
h) Alte cheltuieli
29
0
0
0
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
135
0
135
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
22
0
22
100,00
V. REZULTATUL NET
36
113
0
113
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
113
0
113
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
23
0
23
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
68
0
68
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
22
0
22
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
718
2.500
3.218
448,19
1. Surse proprii
43
18
0
18
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
700
2.500
3.200
457,14
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
0,00
- interne
46
0
0
0
0,00
- externe
47
0
0
0
0,00
4. Alte surse
48
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
718
2.500
3.218
448,19
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
718
2.500
3.218
448,19
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
0,00
- interne
52
0
0
0
0,00
- externe
53
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
23.850
0
23.850
100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
23.715
0
23.715
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
135
0
135
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
219
0
219
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
181
0
181
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
3,34
0,00
3,34
100,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,41
0,00
3,41
100,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,57
0,00
0,57
100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
109
0
109
100,00
9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100/
capital propriu (783,678)
63
14,42
0,00
14,42
100,00
10. Plăţi restante
64
0
0
0
0,00
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
0,00
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 23.850 mii lei, încheiate până la data de 25.11.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 20 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 65,520 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 63,180 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general
+
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
21.035
3.113
24.148
114,80
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
21.024
3.079
24.103
114,64
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
18.039
2.661
20.700
114,75
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
2.985
418
3.403
114
2. VENITURI FINANCIARE
05
11
34
45
409,09
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
18.882
2.718
21.600
114,39
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
18.865
2.718
21.583
115,83
a) Bunuri şi servicii
09
10.324
1.507
11.831
114,59
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
6.459
1.043
7.502
116,14
- cheltuieli cu salariile
11
4.510
570
5.080
112,63
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
867
111
978
112,8
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
89
11
100
112,35
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
271
34
305
112,54
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
43
5
48
111,62
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
38
5
43
113,15
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
11
2
13
118,18
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0,00
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
630
305
935
148,41
- deplasări, detaşări
20
395
305
700
177,21
- tichete de masă
21
235
0
235
100
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
880
0
880
100
d) Cheltuieli de protocol
23
41
0
41
100
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
13
0
13
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
2
2
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
90
11
101
112,22
- tichete de creşă
27
0
0
0
0
- tichete cadou
28
54
0
54
100
h) Alte cheltuieli
29
1.058
155
1.213
114,65
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
17
0
17
100
- cheltuieli privind dobânzile
31
10
0
10
100
- alte cheltuieli financiare
32
7
0
7
100
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
2.153
395
2.548
118,34
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
344
63
407
118
V. REZULTATUL NET
36
1.809
332
2.141
118,35
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
1.809
332
2.141
118,35
a) pentru cointeresarea personalului
39
361
67
428
118,55
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
1.087
198
1.285
118,21
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
361
66
427
118,28
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.000
3.744
4.744
474,4
1. Surse proprii
43
0
0
0
0
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.000
3.670
4.670
467
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
74
74
0
- interne
46
0
74
74
0
- externe
47
0
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0,00
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.000
3.702
4.702
470,2
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.000
3.670
4.670
467
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
32
32
0
- interne
52
0
32
32
0
- externe
53
0
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
21.035
3.113
24.148
114,79
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
18.882
2.718
21.600
114,39
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
2.153
395
2.548
118,34
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
175
0
175
100
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
87
-10
77
88,5
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,07
0,27
2,34
113,04
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,08
0,62
2,70
129,8
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
11,40
0,40
11,80
103,5
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
121
17
138
114,04
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
63
67
12
79
117,91
10. Plăţi restante
64
0
0
0
0
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
0
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7202 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 75 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 115 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei Institutul Geologic al României BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
5.100
4.000
9.100
178,43
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
5.100
4.000
9.100
178,43
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
4.940
4.000
8.940
180,97
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
160
160
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
0
0
0
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
5.100
1.840
6.940
136,08
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
5.100
1.840
6.940
136,08
a) Bunuri şi servicii
09
1.950
1.840
3.790
194,36
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
2.991
2.991
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
2.100
2.100
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
399
399
100,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
41
41
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
126
126
100,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
20
20
100,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
17
17
100,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
5
5
100,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
270
270
100,00
- deplasări, detaşări
20
270
270
100,00
- tichete de masă
21
0
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
81
81
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
0
0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
0
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
4
4
100,00
- tichete de creşă
27
0,00
- tichete cadou
28
0
0,00
h) Alte cheltuieli
29
74
74
100,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
0
2.160
2.160
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
0
345
345
V. REZULTATUL NET
36
8
1.815
1.815
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
1.815
1.815
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
0
0
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
0
0
0,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
0
0
0,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
0
0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.400
5.100
6.500
464,29
1. Surse proprii
43
0,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.400
5.100
6.500
464,29
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0,00
- interne
46
0
0,00
- externe
47
0
0,00
4. Alte surse
48
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.400
5.100
6.500
464,29
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.400
5.100
6.500
464,29
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0,00
- interne
52
0
0
0,00
- externe
53
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
5.100
4.000
9.100
178,43
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
5.100
1.840
6.940
136,08
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
0
2.160
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
170
170
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
125
125
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
0,98
0,98
100,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,02
1,02
100,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0
31,12
0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
30
24
54
180,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
-277 mii lei
63
0
0
0,00
10. Plăţi restante
64
1.730
1.730
100,00
11. Creanţe de încasat
65
325
325
100,00
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.732 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 105 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 56 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 38 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Infruenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
14.110
2.938
17.048
120,82
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
14.050
2.866
16.916
120,40
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
12.565
2.851
15.416
122,69
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.485
15
1.500
101,01
2. VENITURI FINANCIARE
05
60
72
132
220,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
13.660
2.938
16.598
121,51
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
13.614
2.924
16.538
121,48
a) Bunuri şi servicii
09
2.498
737
3.235
129,50
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.048
635
7.683
109,01
- cheltuieli cu salariile
11
4.774
399
5.173
108,36
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
909
89
998
109,79
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
93
9
102
109,68
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
286
19
305
106,64
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
44
5
49
111,36
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
40
3
43
107,50
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
12
1
13
108,33
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
890
110
1.000
112,36
- deplasări, detaşări
20
350
155
505
144,29
- tichete de masă
21
540
-45
495
91,67
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
430
20
450
104,65
d) Cheltuieli de protocol
23
32
0
32
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
25
0
25
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
45
15
60
133,33
- tichete de creşă
27
0
- tichete cadou
28
45
15
60
133,33
h) Alte cheltuieli
29
3.536
1.517
5.053
142,90
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
46
14
60
130,43
- cheltuieli privind dobânzile
31
34
1
35
102,94
- alte cheltuieli financiare
32
12
13
25
208,33
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
450
0
450
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
76
0
76
100,00
V. REZULTATUL NET
36
374
0
374
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
374
0
374
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
75
0
75
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
224
0
224
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
75
0
75
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
900
4.000
4.900
544,44
1. Surse proprii
43
200
0
200
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
700
4.000
4.700
671,43
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
- interne
46
0
- externe
47
0
4. Alte surse
48
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
900
4.000
4.900
544,44
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
900
4.000
4.900
544,44
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
- interne
52
0
- externe
53
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
54
14.110
2.938
17.048
120,82
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
13.660
2.938
16.598
121,51
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
450
0
450
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
300
-20
280
93,33
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
140
0
140
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,27
0,21
1,48
116,54
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,17
0,51
2,68
123,50
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
3,29
-0,58
2,71
82,37
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
46,83
13,58
60,41
129,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
63
33,85
0
33,85
100,00
10. Plăţi restante
64
0
11. Creanţe de încasat
65
2,378
0
2.378
100,00
Capitalul propriu este de 1.103.427,50 lei. ------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 13.005 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 305 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 103 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 103 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Infruenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
14.205
5.239
19.444
136,88
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
14.200
5.233
19.433
136,85
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
12.700
4.593
17.293
136,17
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.500
640
2.140
142,67
2. VENITURI FINANCIARE
05
5
6
11
220,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
13.855
4.999
18.854
136,08
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
13.851
4.989
18.840
136,02
a) Bunuri şi servicii
09
2.298
2.058
4.356
189,56
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
8.116
1.141
9.257
114,06
- cheltuieli cu salariile
11
6.058
592
6.650
109,77
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1.160
124
1.284
110,69
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
119
12
131
110,08
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
363
36
399
109,92
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
82
-20
62
75,61
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
51
5
56
109,81
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
15
1
16
106,67
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
268
391
659
245,90
- deplasări, detaşări
20
175
150
325
185,71
- tichete de masă
21
93
241
334
359,14
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
1.350
1.693
3.043
225,41
d) Cheltuieli de protocol
23
15
35
50
333,33
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
17
17
100,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
100
50
150
150,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
1.972
-5
1.967
99,75
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
4
11
14
350,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
3
10
13
433,33
- alte cheltuieli financiare
32
1
1
100,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
350
240
590
168,57
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
56
44
100
178,57
V. REZULTATUL NET
36
294
206
490
166,67
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
294
206
490
166,67
a) pentru cointeresarea personalului
39
59
39
98
166,10
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
176
118
294
167,05
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
59
39
98
166,10
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
576
800
1.376
238,89
1. Surse proprii
43
176
176
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
400
800
1.200
300,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
576
800
1.376
238,89
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
576
800
1.376
238,89
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
14.205
5.239
19.444
136,88
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
13.855
4.999
18.854
136,08
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
350
240
590
168,57
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
240
5
245
102,08
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
185
5
190
102,70
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2.010
165
2,175
108,21
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2.100
233
2.333
111,10
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
2,53
0,60
3,13
123,72
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
59,17
20,15
79,32
134,05
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
(275 mii lei)
63
31,37
0,22
31,59
100,70
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
500
500
1.000
200,00
Capital propriu: 1570 mii lei ------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 17.293 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 288 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 106 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 175 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influ-
enţe
+/-
Rectifi-
cat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
66.276
2.710
68.986
104,09
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
66.266
2.710
68.976
104,09
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
65.266
2.710
67.976
104,15
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.000
0
1.000
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
10
0
10
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
66.165
2.710
68.875
104,10
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
66.154
2.710
68.864
104,10
a) Bunuri şi servicii
09
5.673
5.673
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
39.283
971
40.254
102,47
- cheltuieli cu salariile
11
27.904
750
28.654
102,69
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
5.419
146
5.565
102,69
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
556
15
571
102,69
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
1.674
45
1.719
102,69
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
263
7
270
102,69
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
236
6
242
102,69
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
70
2
72
102,69
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
3.161
0
3.161
100,00
- deplasări, detaşări
20
1.971
0
1.971
100,00
- tichete de masă
21
1.190
0
1.190
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
1.087
0
1.087
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
29
0
29
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
29
0
29
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
128
100
228
178,13
- tichete de creşă
27
0
0
0
- tichete cadou
28
128
100
228
178,13
h) Alte cheltuieli
29
19.927
1.639
21.566
108,23
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
11
0
11
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
32
11
0
11
100,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
111
0
111
100,11
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
22
0
22
100,09
V. REZULTATUL NET
36
89
0
89
100,11
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
89
0
89
100,11
a) pentru cointeresarea personalului
39
18
0
18
100,11
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
53
0
53
100,11
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
18
0
18
100,11
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
5.862
10.145
16.007
273,06
1. Surse proprii
43
36
36
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
5.826
10.145
15.971
274,13
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
- interne
46
0
0
- externe
47
0
0
4. Alte surse
48
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
5.862
10.145
16.007
273,06
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
0
0
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
- interne
52
0
0
- externe
53
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
66.276
2.710
68.986
104,09
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
66.165
2.710
68.875
104,10
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
111
0
111
100,11
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
800
20
820
102,50
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
670
0
670
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,88
0,01
2,89
100,37
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,65
0,45
4,10
112,33
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,17
-0,01
0,16
94,90
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
83
1
84
101,35
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100/capital propriu
63
3,15
0
3,15
100,00
10. Plăţi restante
64
0
0
0
11. Creanţe de încasat
65
979
0
979
100,00
----------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 15.567 mii lei, încheiate până la data de 19.11.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 96 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 150 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. Valoarea capitalului propriu este de 2.830 mii lei.
+
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influ-
enţe
+/-
Rectifi-
cat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
61.505,00
-7,559
53,946
88
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
61.500
-7,569
53,931
88
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
57,727
-7,586
50,141
87
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
3,773
-783
3.790
100
2. VENITURI FINANCIARE
05
5
10
15
300
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
61.500
-7.569
53.931
88
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
61.500
-7.569
53.931
88
a) Bunuri şi servicii
09
23.358
-188
23.546
101
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
30.440
-4.445
25.995
85
- cheltuieli cu salariile
11
21.405
-2.936
18.469
86
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
4.157
-563
3.594
86
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
426
-58
368
86
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
1.284
-176
1108
86
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
202
-27
175
87
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
181
-25
156
86
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
54
-8
46
85
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
2.731
-652
2.079
76
- deplasări, detaşări
20
1.938
-519
1.419
73
- tichete de masă
21
793
-133
660
83
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
3.001
-2.530
471
16
d) Cheltuieli de protocol
23
2
4
6
300
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
71
-20
51
72
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
428
-263
165
39
- tichete de creşă
27
0
0
0
0
- tichete cadou
28
116
-66
50
43
h) Alte cheltuieli
29
4.200
-503
3.697
88
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0
0
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0
0
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
5
10
15
300
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
1,10
2,19
3,29
299
V. REZULTATUL NET
36
3,9
7,81
11,71
300
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
3,9
7,81
11,71
300
a) pentru cointeresarea personalului
39
0,78
1,56
2,34
300
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
2,34
4,69
7,03
300
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
0,78
1,56
2,34
300
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
702,34
1.804,69
2.507,03
357
1. Surse proprii
43
2,34
4,69
7,03
300
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
700
1.800
2.500
357
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
0
- interne
46
0
0
0
0
- externe
47
0
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
702,34
1.804,69
2.507,03
357
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
702,34
1.804,69
2.507,03
357
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
0
- interne
52
0
0
0
0
- externe
53
0
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
61.505
-7.559
53.946
88
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
61.500
-7.569
53.931
88
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
5
10
15
300
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
447
3
450
101
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
366
14
380
104
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
3,94
-0,54
3,40
86
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,99
-0,57
3,42
86
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,01
0,02
0,03
300
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
137,58
-17,58
120
87
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100/capital propriu 693 mii lei
63
0,56
1,13
1,69
302
10. Plăţi restante
64
0
0
0
0
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
0
-----------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 50.141 mii lei, încheiate până la data de 30.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 64 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 82 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. conform Ordinului ministrului nr. 1528/18.07.2007.
+
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică - Iaşi BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influ-
enţe
+/-
Rectifi-
cat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
9.685
0
9.685,00
100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
9.670
0
9.670,00
100
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
8.270
0
8.270,00
100
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.400
0
1.400,00
100
2. VENITURI FINANCIARE
05
15
0
15,00
100
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0,00
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
9.680
0
9.680,00
100
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
9.590
0
9.590,00
100
a) Bunuri şi servicii
09
4.954
0
4.954,00
100
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3.116
0
3.116,00
100
- cheltuieli cu salariile
11
2.262
0
2.262,00
100
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
441
0
441,00
100
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
45
0
45,00
100
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
136
0
136,00
100
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
21
0
21,00
100
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
19
0
19,00
100
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
6
0
6,00
100
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0,00
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
176
0
176,00
100
- deplasări, detaşări
20
176
0
176,00
100
- tichete de masă
21
0
0
0,00
0
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
980
0
980,00
100
d) Cheltuieli de protocol
23
10
0
10,00
100
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
0
0
0,00
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0,00
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
0
0
0,00
0
- tichete de creşă
27
0
0
0,00
0
- tichete cadou
28
0
0
0,00
0
h) Alte cheltuieli
29
530
0
530,00
100
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
90
0
90,00
100
- cheltuieli privind dobânzile
31
20
0
20,00
100
- alte cheltuieli financiare
32
70
0
70,00
100
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0,00
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
5
0
5,00
100
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
2
0
2,00
100
V. REZULTATUL NET
36
3
0
3,00
100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0,00
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
3
0
3,00
100
a) pentru cointeresarea personalului
39
0,60
0
0,60
100
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
1,80
0
1,80
100
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
0,60
0
0,60
100
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
3.462
2.350
5.812,00
167,88
1. Surse proprii
43
882
0
882,00
100
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
400
2.350
2.750,00
687,50
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0,00
0
- interne
46
0
0
0,00
0
- externe
47
0
0
0,00
0
4. Alte surse
48
2.180
0
2.180,00
100
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
3.462
2.350
5.812,00
167,88
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
3.462
2.350
5.812,00
167,88
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0,00
0
- interne
52
0
0
0,00
0
- externe
53
0
0
0,00
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0,00
0
1. Venituri totale (rd.01)
54
9.000
0
9.000,00
100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
8.995
0
8.995,00
100
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
5
0
5,00
100
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
87
0
87,00
100
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
64
0
64,00
100
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,10
0,00
2,10
100
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,31
0,00
2,31
100
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,06
0,00
0,06
100
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
111,15
0
111,15
100
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100/capital propriu = 316 mii lei
63
0,95
0
0,95
100
10. Plăţi restante
64
0
0
0,00
0
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0,00
0
----------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.585 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 22,417 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 52,307 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influ-
enţe
+/-
Rectifi-
cat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
20.040
7.400
27.440
136,93
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
20.000
7.400
27.400
137,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
19.940
7.400
27.370
137,11
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
60
0
60
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
40
0
40
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
19.980
7.400
27.380
137,04
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
19.940
7.400
27.340
137,11
a) Bunuri şi servicii
09
3.513
3.667
7.180
204,38
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
11.661
3.675
15.336
131,52
- cheltuieli cu salariile
11
8.123
2.700
10.823
133,24
- contribuţii de asigurări sociale
de stat 22%
12
1.777
604
2.381
133,99
- contribuţii de asigurări de şomaj 2%
13
161
54
215
133,54
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate 6%
14
487
162
649
133,26
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale 0.947%
15
77
25
102
132,47
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 0.85%
16
69
23
92
133,33
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale 0.25%
17
20
7
27
135,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
-
-
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
947
100
1.047
110,56
- deplasări, detaşări
20
651
0
651
100,00
- tichete de masă
21
296
100
396
133,78
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
1.831
0
1.831
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
48
22
70
145,83
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
-
-
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
88
12
100
113,64
- tichete de creşă
27
-
-
-
-
- tichete cadou
28
-
-
-
-
h) Alte cheltuieli
29
2.799
24
2.823
100,86
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
40
0
40
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
-
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
32
40
0
40
100
3. Cheltuieli extraordinare:
33
-
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
60
0
60
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
17
3
20
117,65
V. REZULTATUL NET
36
43
-3
40
93,02
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
-
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
43
-3
40
93,02
a) pentru cointeresarea personalului
39
9
-1
8
88,89
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
25
-1
24
96,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
9
-1
8
88,89
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
2.077
952
3.029
145,84
1. Surse proprii
43
27
52
79
292,59
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2.050
900
2.950
143,90
3. Credite bancare pentru investiţii
45
-
-
-
-
- interne
46
-
-
-
-
- externe
47
-
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
2.077
952
3.029
145,84
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2.077
952
3.029
145,84
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
-
-
-
-
- interne
52
-
-
-
-
- externe
53
-
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
20.040
7.400
27,440
136,93
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
19.980
7.400
27,380
137,04
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
60
0
60
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
250
0
250
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
190
0
190
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2.675
889
3.564
133,23
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3.505
956
4.461
127,28
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,30
0
0,22
73,33
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
80
30
110
137,50
9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 38*100/capital propriu = 478 mii lei
63
8,98
-0,63
8,35
92,98
10. Plăţi restante
64
-
-
-
-
11. Creanţe de încasat
65
-
-
-
-
----------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 9.798 mii lei, încheiate până la data de 31.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 17,621 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 65 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 109 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influ-
enţe
+/-
Rectifi-
cat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
13.036
+1.550
14.586
111,89
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
02
13.031
+1.550
14.581
111,89
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
12.428
+2.093
14,521
116,84
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
603
-543
60
9,95
2. VENITURI FINANCIARE
05
5
5
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12.790
+1.550
14.340
112,11
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
12.790
+1.550
14.340
112,11
a) Bunuri şi servicii
09
3.629
+140
3.769
103,86
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.097
+841
7.938
111,85
- cheltuieli cu salariile
11
5.254
+626
5.880
111,91
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
991
+133
1.124
113,42
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
102
+12
114
111,76
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
315
+38
353
112,06
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
48
+7
55
114,58
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
43
+5
48
111,63
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
13
+1
14
107,69
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
4
-4
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
327
23
350
107,03
- deplasări, detaşări
20
147
13
160
108,84
- tichete de masă
21
180
10
190
105,56
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
900
+350
1.250
138,88
d) Cheltuieli de protocol
23
3
+2
5
166,67
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
9
+1
10
111,11
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
102
+12
114
111,76
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
40
+10
50
125,00
h) Alte cheltuieli
29
1.050
+204
1.254
119,43
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
246
246
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
39
39
100,00
V. REZULTATUL NET
36
207
207
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
207
207
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
41
41
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
125
125
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
41
41
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
4.061
+3.900
7.961
196,04
1. Surse proprii
43
33
33
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
3.000
+3.900
6.900
230,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
1.028
1.028
100,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
4.061
+3.900
7.961
196,04
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
4.061
+3.900
7.961
196,04
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
13.036
+1.550
14.586
111,89
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
12.790
+1.550
14.340
112,12
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
246
246
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
110
110
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
87
87
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
3,78
+0,45
4,23
111,90
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,92
+0,48
4,40
112,24
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
1,92
-0,20
1,72
89,58
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
118,00
+14,55
132,55
112,33
9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100/
capital propriu: 575 mii, 636 mii
63
36,06
-3,52
32,54
90,23
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
----------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6623 mii lei, încheiate până la data de 15.11.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 7898 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 200 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 150 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 11 *Font 9* MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINTIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - I.C.C.F. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
8.000,00
+1.000,00
9.000,00
112,50
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
7.990,00
+1.006,00
8.996,00
112,59
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
6.375,00
+1.671,00
8.046,00
126,21
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.615,00
-665,00
950,00
58,82
2. VENITURI FINANCIARE
05
10,00
-6,00
4,00
40,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
7.900,00
+1.050,00
8.950,00
113,29
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
7.850,00
+1.050,00
8.900,00
113,38
a) Bunuri şi servicii
09
2.500,00
+490,00
2.990,00
119,60
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3.976,00
+396,00
4.372,00
109,96
- cheltuieli cu salariile
11
3.011,00
+250,00
3.261,00
108,30
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
573,00
+62,00
635,00
110,82
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
59,00
+6,00
65,00
110,17
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
181,00
+10,00
191,00
105,52
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
28,00
+2,00
30,00
107,14
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
25,00
+2,00
27,00
108
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
7,00
+1,00
8,00
114,29
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
92,00
+63,00
155,00
168,48
- deplasări, detaşări
20
92,00
+63,00
155,00
168,48
- tichete de masă
21
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
550,00
550,00
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
20,00
+10,00
30,00
150,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
50,00
+10,00
60,00
120,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
754,00
+144,00
898,00
119,10
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
50,00
50,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
50,00
50,00
100,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
100,00
-50,00
50,00
50,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
19,00
-7,00
12,00
63,16
V. REZULTATUL NET
36
81,00
-43,00
38,00
46,91
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
81,00
-43,00
38,00
46,91
a) pentru cointeresarea personalului
39
16,00
-8,00
8,00
50,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
49,00
-26,00
23,00
46,94
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
16,00
-9,00
7,00
43,75
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
850,00
+1.180
2.030,00
238,82
1. Surse proprii
43
350,00
350.00
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
500,00
+1.180
1.680,00
336,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
850,00
+1.180,00
2.030,00
238,82
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
0,00
0,00
0,00
0,00
- externe
53
0,00
0,00
0,00
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Venituri totale (rd.01)
54
8.000,00
+1,000.00
9.000,00
112,5
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
7.900,00
+1,050.00
8.950,00
113,29
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
100,00
-50,00
50,00
50,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
161,00
0,00
161,00
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
112,00
0,00
112,00
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,49
0,13
1,62
108,72
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,56
+0,22
1,78
114,10
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
1,27
-0,71
0,56
44,09
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
49,63
+6,24
55,87
112,57
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
(507,192)
63
15,97
-8,48
7,49
46,90
10. Plăţi restante
64
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Creanţe de încasat
65
1.100.00
-1,100.00
0,00
0,00
------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 7.886 mii lei, încheiate până la data de 6N-/03.01.2006 nr. înreg., /23.01.2006; act adiţional 1/ -01.2007 nr. 28 /19.01.2007; act adiţional nr. 2/-.06.2007 nr. inreg., 104/11.06.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 74.375 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 69.500 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 12 *Font 9* MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINTIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ I.N.C.E.M.C. - TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
6.350
6.350,00
100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
6.349
6.349,00
100
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
6.269
6.269,00
100
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
80
80,00
100
2. VENITURI FINANCIARE
05
1
1,00
100
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
6.300
6.300,00
100
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
6.300
6.300,00
100
a) Bunuri şi servicii
09
3.113
3.113,00
100
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
3.055
3.055,00
100
- cheltuieli cu salariile
11
2.200
2.200,00
100
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
410
410,00
100
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
42
42,00
100
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
132
132,00
100
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
21
21,00
100
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
18
18,00
100
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
5
5,00
100
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
20
20,00
100
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
207
207,00
100
- deplasări, detaşări
20
75
75,00
100
- tichete de masă
21
132
132,00
100
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
98
98,00
100
d) Cheltuieli de protocol
23
1
1,00
100
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
1
1
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
100
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
32
32,00
100
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
50
50,00
100
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
8
8,00
100
V. REZULTATUL NET
36
42
42,00
100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
42
42,00
100
a) pentru cointeresarea personalului
39
8
8,00
100
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
26
26,00
100
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
8
8,00
100
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
598
3.650
4.248,00
710
1. Surse proprii
43
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
500
3.650
4.150
830
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
98
98,00
100
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
598
3.650
4.248,00
710
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
598
3.650
4.248,00
710
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
6.350
6.350,00
100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
6.350
6.350,00
100
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
50
50,00
100
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
80
80,00
100
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
71
71,00
100
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2.097,08
2.097,08
100
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2.608,89
2.608,89
100
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,79
0,79
100
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
79
79,37
112,57
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
(17.000 lei)
63
0,24
0,24
46,90
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
-------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.540 mii lei, încheiate până la data de 01.11.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 4.696 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 96.768 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 115.200 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 13 *Font 9* MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINTIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
10.500
0
10.500
100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
9.295
0
9.295
100,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
6.800
0
6.800
100,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
2.495
0
2.495
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
5
0
5
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
1.200
0
1.200
100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
10.490
0
10.490
100,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
10.440
0
10.440
100,00
a) Bunuri şi servicii
09
1.200
0
1.200
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
4.674
0
4.674
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
3.100
0
3.100
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
581
0
581
100,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
60
0
60
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
186
0
186
100,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
28
0
28
100,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
25
0
25
100,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
7
0
7
100,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
694
0
694
100,00
- deplasări, detaşări
20
594
0
594
100,00
- tichete de masă
21
100
0
100
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
3.200
0
3.200
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
25
0
25
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
5
0
5
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
30
30
100,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
60
0
60
100,00
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
1.276
-30
1.246
97,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
50
0
50
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
50
0
50
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
10
0
10
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
5,5
0
5,5
100,00
V. REZULTATUL NET
36
4,5
0
4,5
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
4,5
0
4,5
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
0,9
0
0,9
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
2,7
0
2,7
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
0,9
0
0,9
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.100
3.300
4.400
400,00
1. Surse proprii
43
100
0
100
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.000
3.300
4.300
430,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.100
3.300
4.400
400,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.100
3.300
4.400
400,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
10.500
0
10.500
100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
10.490
0
10.490
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
10
0
10
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
126
0
126
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
70
0
70
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1.934
0,00
1.934
100,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,10
0,00
2,10
100,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,10
0,00
0,10
100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
73,77
0,00
73,77
100,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
63
0,03
0,00
0,03
100,00
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
-------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.141.840 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; - suma de 80 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. - suma de 60 mii lei reprezentând alocaţii de hrană pentru Nava Istros şi care se distribuie în numerar pe bază de tabel, neexistând condiţii de preparare a hranei conform Hotărârii Guvernului nr. 185/1994.
+
Anexa 14 *Font 9* MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINTIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINTE BIOLOGICE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Influenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
11.542
3.215
14.757
127,85
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
02
11.522
3.212
14.734
127,88
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
11.022
3.114
14.136
128,25
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
500
98
598
119,6
2. VENITURI FINANCIARE
05
20
3
23
115
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
11.470
3.193
14.663
127,83
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
11.456
3.193
14.649
127,87
a) Bunuri şi servicii
09
2.298
999
3.297
143,47
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5.969
1.441
7.410
124,14
- cheltuieli cu salariile
11
4.280
1.112
5.392
125,98
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
825
217
1.059
126,30
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
85
22
107
125,88
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
257
67
324
126,08
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
40
11
51
126,46
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
36
9
45
126,12
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
11
3
13
121,4
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
435
0
435
100
- deplasări, detaşări
20
285
285
100
- tichete de masă
21
150
150
100
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
500
98
598
119,60
d) Cheltuieli de protocol
23
1
1
100
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
20
5
25
125,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
86
22
108
125,58
- tichete de creşă
27
- tichete cadou
28
58
58
100,00
h) Alte cheltuieli
29
2.582
628
3.210
124,32
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
14
0
14
100
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
14
14
100
3. Cheltuieli extraordinare:
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
72
22
94
130,56
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
11,52
3,52
15,04
130,56
V. REZULTATUL NET
36
60,48
18,48
78,96
130,56
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
60,48
18,48
78,96
130,56
a) pentru cointeresarea personalului
39
12,10
3,70
15,80
130,58
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
36,28
11,08
47,36
130,54
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
12,10
3,70
15,80
130,58
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
3.377
5.786
9.163
271,34
1. Surse proprii
43
1.877
786
2.663
141,88
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
1.500
5.000
6.500
433,33
3. Credite bancare pentru investiţii
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
3.377
5.786
9.163
271,34
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
3.377
5.786
9.163
271,34
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
11.542
3.215
14.757
127,85
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
11.470
3.193
14.663
127,83
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
72
22
94
131,16
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
195
0
195
100
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
175
0
175
100
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
1,78
0,48
2,26
126,73
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
1,83
0,49
2,32
127,07
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*)100)
61
0,63
0,01
0,64
102,6
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
59,09
16,47
75,56
127,88
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
=4524,006 mii lei
63
1,34
0,4085
1,75
130,56
10. Plăţi restante
64
11. Creanţe de încasat
65
1.000
1.178
117,8
-------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14.136 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: suma de 50,4 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie; suma de 90,0 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 15 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT-BUC BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Infruenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
16.165
3.917
20.082
124,23
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
16.095
3.950
20.045
124,54
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
14.855
3.464
18.319
123,32
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.240
486
1.726
139,19
2. VENITURI FINANCIARE
05
70
-33
37
52,86
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
16.155
3.917
20.072
124,25
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
16.085
3.937
20.022
124,48
a) Bunuri şi servicii
09
1.200
1.896
3.096
258,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
8.307
1.620
9.927
119,50
- cheltuieli cu salariile
11
5.525
1.250
6.775
122,62
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1.069
243
1.312
122,73
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
110
25
135
122,73
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
332
75
407
122,59
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
52
12
64
123,08
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
47
10
57
121,28
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
14
3
17
121,43
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.160
0
1.160
100,00
- deplasări, detaşări
20
900
0
900
100,00
- tichete de masă
21
260
0
260
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
1.000
420
1.420
142,00
d) Cheltuieli de protocol
23
0
0
0,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
0
0
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
111
0
111
100,00
- tichete de creşă
27
0
0
0
0,00
- tichete cadou
28
25
0
25
100,00
h) Alte cheltuieli
29
5.468
0
5.468
100,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
70
-20
50
71,43
- cheltuieli privind dobânzile
31
1
0
1
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
69
-20
49
71,01
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
10
0
10
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
2
0
2
100,00
V. REZULTATUL NET
36
8
0
8
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
8
0
8
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
2
0
2
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
4
0
4
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
2
0
2
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
2.388
2.918
5.306
222,19
1. Surse proprii
43
0
33
33
0,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
400
2.000
2.400
600,00
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
0,00
- interne
46
0
0
0
0,00
- externe
47
0
0
0
0,00
4. Alte surse
48
1.988
885
2.873
144,52
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
2.388
2.918
5.306
222,19
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2.388
2.918
5.306
222,19
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
0,00
- interne
52
0
0
0
0,00
- externe
53
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
16.165
3.917
20.082
124,23
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
16.155
3.917
20.072
124,25
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
10
0
10
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
154
10
164
106,49
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
112
6
118
105,36
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,91
0,47
3,38
116,13
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,32
0,55
3,87
116,57
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,06
-0,01
0,05
83,03
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
104,51
17,71
122,23
116,95
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
(275 mii lei)
63
2,91
0,00
2,91
100,00
10. Plăţi restante
64
0
0
0
0,00
11. Creanţe de încasat
65
0
0
0
0,00
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 19.631 mii lei, încheiate până la data de 30.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 45 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 120 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 16 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Infruenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
22388
-
22388
100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
22388
-
22388
100,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
16903
-
16903
100,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
5485
-
5485
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
-
-
-
-
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
22088
-
22088
100,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
21988
-
21988
100,00
a) Bunuri şi servicii
09
8065
-
8065
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7975
-
7975
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
6097
-
6097
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
19,50%
12
1163
-
1163
100,00
- contribuţii de asigurări de şomaj 2%
13
119
-
119
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate 6%
14
366
-
366
100,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale 0,947%
15
56
-
56
100,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 0,85%
16
51
-
51
100,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale 0,25%
17
15
-
15
100,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
-
-
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
108
-
108
100,00
- deplasări, detaşări
20
76
-
76
100,00
- tichete de masă
21
-
-
-
-
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
900
-
900
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
20
-
20
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
8
-
8
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
-
-
-
-
- tichete de creşă
27
-
-
-
-
- tichete cadou
28
-
-
-
-
h) Alte cheltuieli
29
4900
-
4900
100,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
100
-
100
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
70
-
70
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
30
-
30
100,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
-
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
300
-
300
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
50
-
50
100,00
V. REZULTATUL NET
36
250
-
250
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
-
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
250
-
250
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
50
-
50
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
150
-
150
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
50
-
50
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
2404
+5050
7454
310,07
1. Surse proprii
43
404
-
404
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
2000
+5050
7050
352,50
3. Credite bancare pentru investiţii
45
-
-
-
-
- interne
46
-
-
-
-
- externe
47
-
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
2404
+5050
7454
310,07
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
2404
+5050
7454
310,07
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
-
-
-
-
- interne
52
-
-
-
-
- externe
53
-
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
22388
-
22388
100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
22088
-
22088
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
300
-
300
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
193
-
193
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
133
-
133
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2487
-
2487
100,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2830
-
2830
100,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
1,36
-
1,36
100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
116
-
116
100,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
1607
63
15,56
-
15,56
100,00
10. Plăţi restante
64
-
-
-
-
11. Creanţe de încasat
65
-
-
-
-
-------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6480 mii lei, încheiate până la data de 30.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 10.423 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 131,800 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 236,160 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 17 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Infruenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
21.532
21.532
100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
21.532
21.532
100,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
20.202
20.202
100,00
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
1.320
1.320
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
10
10
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
21.483
21.483
100,00
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
21.423
21.423
100,00
a) Bunuri şi servicii
09
3.447
3.447
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
10.064
10.064
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
7.175
7.175
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
1.379
1.379
100,00
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
141
141
100,00
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
430
430
100,00
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
67
67
100,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
30
60
100,00
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
18
18
100,00
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
100,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
794
794
100,00
- deplasări, detaşări
20
448
448
100,00
- tichete de masă
21
346
346
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
540
540
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
1
1
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
3
3
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
100,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
50
50
100,00
- tichete de creşă
27
0
0
100,00
- tichete cadou
28
15
15
100,00
h) Alte cheltuieli
29
7.303
7.303
100,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
60
60
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
60
60
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
100,00
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
100,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
49
49
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
8
8
100,00
V. REZULTATUL NET
36
41
41
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
100,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
41
41
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
8
8
100,00
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
25
25
100,00
c) pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
8
8
100,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
1.140
4.790
420,18
1. Surse proprii
43
540
540
100,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
600
3.650
4.250
708,33
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
- interne
46
0
- externe
47
0
4. Alte surse
48
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
1.140
3.650
4.790,00
420,18
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
1.140
3.650
4.790,00
420,18
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
- interne
52
0
- externe
53
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
54
21.532
21.532
100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
21.483
21.483
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
49
49
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
187
187
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
159
159
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
3,11
3,11
100,00
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
3,64
3,64
100,00
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,23
0,23
100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.53)
62
115,09
115,09
100,00
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
63
11,85
11,85
100,00
10. Plăţi restante
64
0
0
100,00
11. Creanţe de încasat
65
6
6
100,00
------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 15932 mii lei, încheiate până la data de 30.01.2007 şi 4370 mii lei până la 30.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 83,18 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 84,06 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general - capital propriu = 345836 lei.
+
Anexa 18 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2007
Infruenţe
+/-
Rectificat
2007
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*
*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
18.440
6.000
24.440
132,54
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
18.400
6.000
24.400
132,61
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
18.000
6.000
24.000
133,33
b) Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
04
400
0
400
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
40
0
40
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
18.370
5.970
24.340
132,50
1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:
08
18.319
5.970
24.289
132,59
a) Bunuri şi servicii
09
10.751
3.857
14.608
135,88
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
7.375
2.113
9.488
128,65
- cheltuieli cu salariile
11
5.126
1.616
6.742
131,53
- contribuţii de asigurări sociale de stat
12
980
335
1.315
134,18
- contribuţii de asigurări de şomaj
13
101
32
133
131,68
- contribuţii de asigurări sociale de
sănătate
14
308
97
405
131,49
- contribuţii de asigurări pentru acciden-
te de muncă şi boli profesionale
15
48
16
64
133,33
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
16
43
13
56
130,23
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
17
13
4
17
130,77
- contribuţii la fondul de pensii facul-
tative
18
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
756
0
756
100,00
- deplasări, detaşări
20
462
0
462
100,00
- tichete de masă
21
294
0
294
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zarea şi provizioanele
22
90
0
90
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
1
0
1
100,00
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
24
0
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
26
102
0
102
100,00
- tichete de creşă
27
0
0
0
- tichete cadou
28
102
0
102
100,00
h) Alte cheltuieli
29
0
0
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
51
0
51
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
3
7
10
333,33
- alte cheltuieli financiare
32
48
-7
41
85,42
3. Cheltuieli extraordinare:
33
0
0
10
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
70
30
100
142,86
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
11
5
16
145,45
V. REZULTATUL NET
36
59
25
84
142,37
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările şi completările ulterioa-
re), din care:
38
59
25
84
142,37
a) pentru cointeresarea personalului
39
12
5
17
141,67
b) pentru finanţarea dezvoltării institutu-
lui, în conformitate cu planul de inves-
tiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordona-
tor
40
35
15
50
142,86
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
41
12
5
17
141,67
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din
care:
42
927
4.723
5.650
609,49
1. Surse proprii
43
27
523
550
2037,04
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru
investiţii
44
900
4.200
5.100
566,67
3. Credite bancare pentru investiţii
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
49
927
4.723
5.650
609,49
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs
la finele anului
50
0
0
0
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
54
18.440
6.000
24.440
132,54
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
18.370
5.970
24.340
132,50
3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)
56
70
30
400
142,86
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
57
180
0
180
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
58
161
0
161
100,00
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**)
59
2,27
0,73
3,00
132,16
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer-
cetare-dezvoltare
60
2,58
0,83
3,41
132,17
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
61
0,38
0,03
0,41
107,82
8. Productivitatea muncii pe total personal
mii lei/pers. (rd.02/rd.57)
62
102,22
33,33
135,56
132,61
9. Rata rentabilităţii rd.38*100/
financiare capital propriu
63
9,83
-3
6,87
69,85
10. Plăţi restante
64
1.100
0
1.100
100,00
11. Creanţe de încasat
65
1.100
0
1.100
100,00
Capital propriu = 1223 mii lei. ---------------
Notă ...
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 24.000 mii lei, încheiate până la data de 30.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 115 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; - suma de 169 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general. ------- Preluat: 2026-09-23T16:16:43.204997+00:00 · SHA256: 3ea28797f0387d98f96c4fd8b1effc4845ffbb1b88d2b1008a31cb66db423cb0