Legislație națională
ORDIN · 252 · 2008
ORDIN nr. 252 din 26 februarie 2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Transporturilor · ID sursă 90859
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 252 din 26 februarie 2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 252 din 26 februarie 2008 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 742 din 14 martie 2008 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 147 din 4 martie 2008 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
+
Articolul 4 Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei şi finanţelor, Eugen Teodorovici, Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru secretar de stat
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
1
5.777.426,00
I
VENITURI TOTALE
2
1.519.853,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.517.124,00
a) venituri proprii
4
687.271,00
b) transferuri curente pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere
5
532.913,00
c) transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
259.040,00
d) cofinanţare BIRD SWAP
7
37.900,00
sume repartizate din Fondul Naţional de
e) Dezvoltare pentru reparaţii capitale
8
2
Venituri financiare
9
2.729,00
a) venituri proprii
10
2.729,00
3
Venituri extraordinare
11
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al
Uniunii Europene
12
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
2.887.359,00
1
Transferuri interne
14
2.159.112,00
a) cofinanţare împrumuturi rambursabile
15
608.617,00
b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu-
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi
alte programe cu finanţare nerambursabilă+
programe FEDR+programe FC)
16
401.055,00
c) cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
d) investiţii (investiţii ale agenţilor
economici cu capital de stat)
18
1.149.440,00
2
Sume repartizate din Fondul Naţional de
Dezvoltare pentru investiţii
19
3
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
comisioane la credite externe
20
728.247,00
a) Rambursări de credite
21
360.774,00
b) Plăţi de dobânzi
22
361.883,00
c) Comisioane
23
5.590,00
III
ALTE SURSE
24
1.378.032,00
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/cu garanţia statului
25
528.363,00
2
Fonduri externe nerambursabile
26
684.035,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Braşov - Borş, prin bugetul MT
27
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
28
5
Credite contractate pentru exploatare
29
5.471,00
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile şi neeligibile)
30
23.484,00
7
Credite programe calamităţi, prin buget MT
31
121.861,00
8
Alte surse proprii pentru investiţii*
32
7.818,00
B.
CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
33
5.830.274,00
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
34
1.358.723,00
1
Cheltuieli din exploatare - din care:
35
1.301.763,00
a) cheltuieli materiale
36
91.283,00
b) cheltuieli cu energia şi apa
37
5.500,00
d) cheltuieli cu personalul
38
199.529,00
c1)- salariile
39
143.878,00
c2)- contracte de mandat/contracte de
performanţă
40
191,00
c3)- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
41
37.458,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
42
28.093,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
43
1.441,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
44
7.924,00
c4)- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
45
18.002,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
45a
2.881,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
45
a1
10,00
2 - tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
a2
1.387,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
45b
3.039,00
- fond accidente de muncă şi boli
profesionale
45
b1
637,00
- fond garantare creanţe salariaţi
45
b2
360,00
- fond persoane cu handicap
45
b3
817,00
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
45
b4
1.225,00
- tichete de masă
45c
12.082,00
d) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
46
11.751,00
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
993.700,00
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
48
993.700,00
- cheltuieli de protocol, din care:
49
166,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49a
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
50
115,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50a
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50b
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
- alte cheltuieli, din care:
52
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
54
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
55
56.960,00
a) - cheltuieli privind dobânzile
56
56.960,00
b) - alte cheltuieli financiare
57
3
Cheltuieli extraordinare
58
V
INVESTIŢII
59
4.201.420,00
1
plăţi din cofinanţare împrumuturi
rambursabile
60
608.617,00
2
cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu-
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi
alte programe cu finanţare nerambursabilă+
programe FEDR+programe FC)
61
401.055,00
3
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
62
23.484,00
4
plăţi din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanţia statului
63
469.863,00
5
plăţi din fonduri externe nerambursabile
64
684.035,00
6
plăţi din credite externe pentru
proiect Brasov - Bors
65
7
rambursări de credite externe
66
360.774,00
8
dobânzi şi comisioane
67
367.473,00
9
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional
de Dezvoltare pentru investiţii
68
1.149.440,00
10
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
69
7.818,00
11
plăţi din credite programe calamităţi, prin
bugetul MT
70
128.861,00
12
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile şi neeligibile)
71
VI
UTILIZĂRI SURSE
72
277.949,00
1
restituire credite contractate în nume
propriu şi plăţi efecte comerciale
73
277.949,00
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
74
161.130,00
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
75
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
76
161.130,00
1
Rezerve legale
77
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
78
161.130,00
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
79
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi
80
5
Alte repartizări prevăzute de lege
81
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
82
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
83
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
84
X
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1
Venituri totale
86
1.519.853,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
1.358.723,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
88
6.910
4
Nr. mediu de salariaţi total
89
6.645
5
Fond de salarii, din care:
90
143.878,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
91
143.428,00
b) alte cheltuieli cu personalul
92
450,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
93
1.798,97
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
94
1,621
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(chelt. totale/venituri totale x 1000)
95
893,98
9
Plăţi restante
96
- preţuri curente
97
75.000,00
- preţuri comparabile
98
75.000,00
10
Creanţe restante
99
- preţuri curente
100
9.000,00
- preţuri comparabile
101
9.000,00
Indicator fizic = km echivalenţi de drum intreţinut/pers. * Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea inscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
A
VENITURI TOTALE ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL
din care:(rd. 2+ rd. 16)
1
556.366,14
I
VENITURI TOTALE
(rd.03 + rd.10 + rd.15)
2
523.149,14
1
Venituri din exploatare total, din care:
(rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9)
3
521.949,14
a) producţia vândută
4
118.800,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
6
250.529,00
- subvenţii pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
6a
250.529,00
- subvenţii pentru activitatea curentă de
exploatare
6a1
171.809,00
- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant
(prestaţii 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
152.620,14
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri (compensarea reducerilor 50% pentru
elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru
revoluţionari şi veterani de război)
9a
8.500,00
- venituri din credite pentru reparaţii REM
cf. contract. ALSTOM
9b
- alte venituri din exploatare (venituri din
subvenţii pentru investiţii)
9c
36.393,00
- venituri din alte surse*
9d
107.727,14
2
Venituri financiare total, din care:
(rd.11+12+13+14)
10
1.200,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
(rd.17+18+19+20)
16
33.217,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
2.296,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
şi comisioane credite externe APEX
18
140,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe ptr. repar. REM cf. contract.
ALSTOM
19
22.407,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
şi comisioane credite externe ptr. repar. REM
cf. contract. ALSTOM
20
8.374,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (rd.22 + rd.58)
21
556.366,14
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57)
22
523.149,14
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
(rd. 24+25+26+27+40+41+42+53)
23
516.649,14
a) cheltuieli materiale
24
29.824,30
b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)
25
48.591,98
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
(rd. 28+29+30+34)
27
233.757,01
- salarii
28
159.743,62
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
29
193,61
- cheltuieli cu asig. sociale şi
protecţia socială, din care:(rd. 31+32+33)
30
57.629,58
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
31
46.433,97
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
32
2.399,06
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
33
8.796,55
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:(rd. 35+38+39)
34
16.190,20
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
35
3.198,74
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
36
300,00
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
37
600,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
38
4.126,38
- tichete de masă
39
8.865,08
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi
necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
42
168.082,85
- cheltuieli privind prestaţiile externe
din care:
43
168.082,85
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
46
300,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă
şi publicitate (art. 2 Legea 193/2006)
47
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 Legea 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurs.
minerale
51
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
(rd 55+56)
54
6.500,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
(rd. 59+60+61+62)
58
33.217,00
- rambursări credite externe APEX
59
2.296,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane
credite externe APEX
60
140,00
- rambursări credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
61
22.407,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane
credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
8.374,00
IV
REZULTATUL BRUT 2)(PROFIT/PIERDERE)
63
0,00
V
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
(rd.66+67+68+69+70+71+72+73)
65
1
Rezerve legale
66
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
67
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
68
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
69
5
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
71
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
72
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
73
VII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
(rd.75+76+77+80)
74
158.213,00
1
Surse proprii
75
36.393,00
2
Alocaţii de la buget
76
78.013,00
3
Credite bancare (rd. 78+79)
77
43.807,00
- interne
78
- externe
79
43.807,00
4
Alte surse
80
VIII
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care:
(rd.82+83)
81
158.213,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
82
158.213,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
83
- interne
84
- externe
85
IX
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE
PENTRU INVESTIŢII, din care:
86
106.071,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
87
59.696,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe(BEI)
88
46.375,00
X
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
(rd. 90+91)
89
106.071,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
90
59.696,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe(BEI)
91
46.375,00
XI
REZERVE, din care:
92
1
Rezerve legale
93
2
Rezerve statutare
94
3
Alte rezerve
95
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1
Venituri totale
97
523.149,14
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4
Nr. mediu de personal total
100
4.256
5
Fond de salarii, din care:(rd. 102+103)
101
159.743,62
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract indiv. de muncă
102
159.247,69
b) alte cheltuieli cu personalul
103
495,93
6
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.118,83
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 97/100 - în preţuri
curente)
105
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 - în preţuri
comparabile)
106
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (nr. revizii şi reparaţii
107
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
- prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii
de exploatare a metroului (nr. de tren km
convenţionali)
107
a
641
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000] =
(rd.22/rd.2) x 1000
108
1.000,00
12
Plăţi restante - total
109
12.000,00
- preţuri curente
110
12.000,00
- preţuri comparabile
111
12.540,00
13
Creanţe restante - total
112
29.000,00
- preţuri curente
113
29.000,00
- preţuri comparabile
114
30.305,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali -------- * Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
50.524,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50.223,00
a) producţia vândută
3
40.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
8.200,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
8.200,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
50.524,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
43.891,00
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.794,40
- salarii
22
5.263,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
184,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
1.443,46
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
1.062,17
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
54,47
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
326,82
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
903,94
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
29
108,94
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
100,00
- tichete de masă
33
695,00
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
27.901,35
- cheltuieli de protocol, din care:
37
80,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
200,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
33.532,31
1
Surse proprii
62
6.207,31
2
Alocaţii de la buget
63
8.212,00
3
Credite bancare
64
19.113,00
- interne
65
19.113,00
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
33.532,31
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
14.419,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
19.113,00
- interne
71
19.113,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
50.524,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
50.524,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
225
5
Fond de salarii, din care:
82
5.263,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
4.990,84
b) alte cheltuieli cu personalul
84
272,16
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1.856,71
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile
87
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
107,63
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1.000,00
12
Plăţi restante
90
4.780,00
- preţuri curente
91
4.780,00
- preţuri comparabile
92
4.995,10
13
Creanţe restante
93
2.100,00
- preţuri curente
94
2.100,00
- preţuri comparabile
95
2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A. Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4 Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
11630,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11550,00
a) producţia vândută
3
6050,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
4000,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
4000,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1500,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
80,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
11630,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
11447,00
a) cheltuieli materiale
18
832,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
760,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7424,83
- salarii
22
5153,72
- contracte de mandat/contracte de
performanţă - DG
23
150,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
1392,23
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
1034,23
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
66,30
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
291,70
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
728,88
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
29
106,07
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
92,81
- tichete de masă
33
530,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
1200,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1230,17
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
1230,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
15,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
20,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
183,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
183,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
8796,00
1
Surse proprii
62
485,00
2
Alocaţii de la buget
63
7811,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
500,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
8796,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
8796,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
11630,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
11630,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
290
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
280
5
Fond de salarii, din care:
82
5153,72
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
4852,87
b) alte cheltuieli cu personalul
84
300,85
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1449,48
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile
87
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
- nr. total mişcări aeronave
- nr. pasageri îmbarcaţi
88
321,43
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1000,00
12
Plăţi restante
90
700,00
- preţuri curente
91
700,00
- preţuri comparabile
92
700,00
13
Creanţe restante
93
200,00
- preţuri curente
94
200,00
- preţuri comparabile
95
200,00
Indicator fizic = nr. pasageri îmbarcaţi
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI" Calea Bucureşti nr. 224E, Otopeni Cod unic de înregistrare: R6222650 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
307.341,40
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
287.226,30
a) producţia vândută
3
261.060,30
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.766,00
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
21.400,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20.115,10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
3.405,00
c) venituri din dobânzi
13
2.650,10
d) alte venituri financiare
14
14 060,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
284.315,75
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
279.315,75
a) cheltuieli materiale, din care:
18
23.733,69
- pt. Consiliul OACI
18a
5,40
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
9.124,68
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.260,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
46.963,17
- salarii
22
34.241,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
191,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
24
9.244,99
- contribuţii la asig. sociale
25
7.006,91
-ajutor de şomaj
26
344,32
- contribuţia la asig. soc. de
sănătate
27
1.893,76
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
3.286,18
- cheltuieli sociale, din care:
29
677,96
- tichete de creşă
30
54,00
- tichete cadou
31
128,50
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
32
296,12
- fonduri pt. accidente de muncă şi
boli profesionale
32a
210,04
- fond garantare plată creanţe
salariale cf. Legii nr. 200/2006
32b
86,08
- tichete de masă
33
1.851,85
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
şi necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
34a
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
196.234,21
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
109.858,55
- cheltuieli de protocol, din care:
37
470,71
- pt. AIHCB
37a
460,51
- pt. consiliul OACI
37a
10,20
- tichete cadou pentru protocol
38
- alte cheltuieli pt. consiliul OACI
38a
272,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
1.708,91
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
350,00
- alte cheltuieli, din care:
43
86.375,66
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
43a
32,40
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
800,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
5.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
23.025,65
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
50a
4.386,03
- fond de rezervă
50b
981,03
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
2.982,34
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
20.043,31
1
Rezerve legale
53
981,03
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
1.906,23
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
9.531,14
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
7.624,91
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
339.187,39
1
Surse proprii
62
97.175,64
2
Alocaţii de la buget
63
24.635,00
- pentru rambursări credite externe
63a
19.840,00
- plăţi dobanzi, comisioane pentru
credite externe
63b
4.795,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
217.376,75
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
339.187,39
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
304.712,39
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
34.475,00
- interne
71
9.840,00
- externe
72
24.635,00
VIII
REZERVE, din care:
73
14.508,73
1
Rezerve legale
74
14.508,73
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
307.341,40
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
284.315,75
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
829
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
829
5
Fond de salarii, din care:
82
34.241,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
33.898,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
343,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
3.411,63
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în preţuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în preţuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
4.948,31
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(chelt. totale/venituri totale x 1000]=
rd.16/rd.1 x 1000
89
925,08
11
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
12
Creanţe restante - total
93
1.340,00
- preţuri curente
94
1.340,00
- preţuri comparabile
95
1.340,00
Indicator fizic = pasageri deserviţi
+
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A. Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2 Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
32.260,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.020,00
a) producţia vândută
3
30.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.715,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
30.422,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
1.153,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
- salarii
22
5.601,86
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
191,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
1.544,74
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
1.159,51
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
58,20
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
327,03
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
818,14
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
29
116,42
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
24,50
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
111,12
- tichete de masă
33
415,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
157,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
18.372,26
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
18.272,26
- cheltuieli de protocol, din care:
37
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
102,50
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1,293,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
462,00
1
Rezerve legale
53
27,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
43,50
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
217,50
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
174,00
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
27.033,00
1
Surse proprii
62
5.000,00
2
Alocaţii de la buget
63
19.271,00
3
Credite bancare
64
2.762,00
- interne
65
2.762,00
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
27.033,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
23.895,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
3.138,00
- interne
71
3.138,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
27,00
1
Rezerve legale
74
27,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
32.260,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.715,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
248
5
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
5.302,86
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1.789,09
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
130.080,64
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile
87
130.080,64
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
12
Plăţi restante
90
420,00
- preţuri curente
91
420,00
- preţuri comparabile
92
420,00
13
Creanţe restante
93
1.050,00
- preţuri curente
94
1.050,00
- preţuri comparabile
95
1.050,00
+
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A. Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
1.402.593,11
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.236.595,24
a) producţia vândută
3
1.181.782,64
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
96,71
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
4.645,01
e) alte venituri din exploatare
9
50.070,88
2
Venituri financiare - total, din care:
10
139.907,87
a) venituri din interese de participare
11
7.566,10
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
26.090,00
d) alte venituri financiare
14
106.251,77
3
Venituri extraordinare
15
26.090,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
1.385.085,30
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
1.229.054,18
a) cheltuieli materiale
18
383.809,69
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
2.087,20
c) cheltuieli privind mărfurile
20
100,77
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
189.419,90
- salarii
22
138.162,41
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
182,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
42.050,94
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
33.202,66
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
1.273,92
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
7.574,36
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
9.024,55
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
29
2.766,89
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
3.324,67
- tichete de masă
33
2.932,99
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
168.064,48
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
485.572,14
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
485.572,14
- cheltuieli de protocol, din care:
37
350,16
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
5.026,65
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
135.855,33
- cheltuieli privind dobânzile
47
38.041,33
- alte cheltuieli financiare
48
97.814,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
20.175,79
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
17.507,80
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
17.507,80
1
Rezerve legale
53
875,39
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
16.632,41
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
158.088,83
1
Surse proprii
62
72.509,83
2
Alocaţii de la buget
63
3
Credite bancare
64
85.579,00
- interne
65
- externe
66
85.579,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
67
70.273,25
- Rambursări de credite externe (garantate
de MF)
68
48.112,16
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
69
22.161,09
- Rambursări de credite externe şi plăţi de
dobânzi şi comisioane - BEI
70
15.305,75
- Rambursări de credite externe
71
10.915,84
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
72
4.389,91
Rambursări de credite interne
73
- Rambursări de credite interne (BRD)
74
- Plăţi dobânzi şi comisioane
75
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
77
158.088,83
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
78
72.509,83
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
79
85.579,00
- interne
80
- externe
81
85.579,00
Rambursări credite şi dobânzi din credite BEI
82
15.305,75
- Rambursări de credite externe
83
10.915,84
- Plăţi dobânzi şi comisioane
84
4.389,91
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
85
70.273,25
- Rambursări de credite externe
(garantate de MF)
86
48.112,16
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
87
22.161,09
Rambursări credite interne
88
- Rambursări de credite interne (BRD)
(garantate de MF)
89
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
90
VIII
REZERVE, din care:
91
1
Rezerve legale
92
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
1.402.593,11
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
1.385.085,30
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
2.450
4
Nr. mediu de salariaţi total
99
2.450
5
Fond de salarii, din care:
100
138.162,41
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
101
136.622,21
b) alte cheltuieli cu personalul
102
1.540,20
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
103
4.648,91
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri curente)
104
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri
comparabile
105
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
106
71,04
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
107
987,52
12
Plăţi restante
108
24.998,00
- preţuri curente
109
24.998,00
- preţuri comparabile
110
24.998,00
13
Creanţe restante
111
38.037,39
- preţuri curente
112
38.037,39
- preţuri comparabile
113
38.037,39
Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi la clasa business
+
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA Str. Portului nr. 1, Constanţa, Cod unic de înregistrare: R 11062831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
A
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II)
din care:
1
253.221,00
I
VENITURI TOTALE
(rd. 3 + rd.13 + rd.18)
2
214.395,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
212.409,00
a) producţia vândută
4
179.684,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.700,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
8
d) producţia imobilizată
9
500,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
2
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
38.826,00
a) Transferuri-contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
20
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate,
plăţi, dobânzi şi comisioane, credite externe,
din care:
21
38.826,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane
23
11.692,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE (III+IV)
24
238.427,51
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59)
25
199.601,51
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
a) cheltuieli materiale
27
9.300,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
28
26.542,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
59.340,00
- salarii
31
42.399,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
32
191,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
33
11.354,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
34
8.614,00
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
35
408,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
36
2.332,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
37
5.396,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
38
753,00
1.- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
39
85,00
2.- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
41
3.218,00
- tichete de masă
42
1.425,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
98.037,51
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
45
57.029,51
- cheltuieli de protocol, din care:
46
295,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
47
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
48
600,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
- alte cheltuieli, din care:
52
41.008,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
54
2.500,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
bunurilor publice
55
36.708,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
3
Cheltuieli extraordinare
59
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
TOTAL, din care:
60
38.826,00
-transferuri contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
61
- rate, plăţi, dobânzi şi comisioane,
din care:
62
38.826,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
- plăţi dobânzi şi comisioane
64
11.692,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
67
12.544,49
1
Rezerve legale
68
739,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
69
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
70
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
73
780,54
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
74
3.903,75
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
75
3.122,20
X.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
76
85.596,00
1
Surse proprii
77
24.305,00
2
Alocaţii de la buget
78
12.350,00
3
Credite bancare
79
- interne
80
- externe
81
4
Alte surse, din care:
82
48.941,00
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
83
Programe FEDR
84
48.941,00
XI.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
85
85.596,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
86
66.890,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
87
18.706,00
- interne BRD
88
5.600,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APC
89
3.773,00
- externe BERD
90
9.333,00
XII.
REZERVE, din care:
91
739,00
1
Rezerve legale
92
739,00
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
XIII.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
214.395,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
1.051,00
4
Nr. mediu de personal total
99
1.051,00
5
Fond de salarii, din care:
100
42.399,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
101
41.794,00
b) alte cheltuieli cu personalul
102
605,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
103
3.316,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri curente)
104
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 - în preţuri
comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană) - întreţinere infrastructură mii mp
106
15,70
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.26/rd.2) x 1000
107
931,00
11
Plăţi restante
108
- preţuri curente
109
- preţuri comparabile
110
12
Creanţe restante
111
12.220,00
- preţuri curente
112
12.220,00
- preţuri comparabile
113
12.220,00
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară
+
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO11121156 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
3882,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3832,00
a) producţia vândută
3
462,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
2900,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
2900,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
470,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
50,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
45,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
3845,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
3813,00
a) cheltuieli materiale
18
205,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
55,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3093,78
- salarii
22
2086,55
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
191,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
24
592,15
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
444,12
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
22,77
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
125,26
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
224,08
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 G42 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
29
45,55
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
28,84
- tichete de masă
33
149,69
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
459,22
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
250,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
0,10
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
0,10
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
209,22
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
32,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
7,00
- alte cheltuieli financiare
48
25,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
37,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
5,62
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
31,38
1
Rezerve legale
53
1,85
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
2,95
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
14,76
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
11,82
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1803,00
1
Surse proprii
62
250,00
2
Alocaţii de la buget
63
208,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse (nerambursabile)
67
1345,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
1803,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
1803,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
3882,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
3845,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
75
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
75
5
Fond de salarii, din care:
82
2086,55
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
1822,43
b) alte cheltuieli cu personalul
84
264,12
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
2052,28
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
52.454,00
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
990,47
12
Plăţi restante
90
567,44
- preţuri curente
91
567,44
- preţuri comparabile
92
567,44
13
Creanţe restante
93
225,72
- preţuri curente
94
225,72
- preţuri comparabile
95
225,72
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate
+
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galaţi Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
14.775,67
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.745,67
a) producţia vândută
3
9.105,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
1.500,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.500,00
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
4.140,67
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare şi împru-
muturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.49 + rd.52)
16
14.722,67
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
14.687,67
a) cheltuieli materiale
18
448,64
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
480,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.931,97
- salarii
22
3.440,78
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
153,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
24
991,19
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
748,96
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
44,96
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
197,27
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
347,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 - Codul fiscal, din care:
29
58,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii(fh. handicap)
32
15,00
- tichete de masă, alocaţii hrană
33
274,00
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.827,06
- cheltuieli cu prestaţiile externe
din care:
37
7.677,06
- cheltuieli de protocol, din care:
38
11,73
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
40
49,02
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
terţi, din care:
44
6.641,00
- acoperite din transferuri, subvenţii
45
1.500,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.150,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
47
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
48
80,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
52
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
53,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
10,36
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
55
42,64
1
Rezerve legale
56
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
57
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
58
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
59
5
Alte repartizări prevăzute de lege
60
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
61
4,26
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
62
21,32
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
63
17,06
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
64
13.169,55
1
Surse proprii
65
947,97
2
Alocaţii de la buget
66
12.192,00
3
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4
Alte surse
70
29,58
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
71
13.169,55
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
72
13.169,55
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
73
- interne
74
- externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2.318,88
1
Rezerve legale
77
212,37
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
2.106,51
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
14.775,67
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.722,67
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148,00
4
Nr. mediu de personal total
84
148,00
5
Fond de salarii, din care:
85
3.440,78
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.044,78
b) alte cheltuieli cu personalul
87
396,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
88
1.726,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 81/84 - în preţuri curente)
89
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 81/84 - în preţuri
comparabile)
90
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
91
22,94
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
92
996,41
12
Plăţi restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile
95
13
Creanţe restante - total
96
470,00
- preţuri curente
97
470,00
- preţuri comparabile
98
470,00
Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
+
Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa, Cod unic de înregistrare: 11087755 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
31.870,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
a) producţia vândută
3
31.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
140,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare şi cre-
anţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
110,00
d) alte venituri financiare
14
30,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.625,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
31.619,00
a) cheltuieli materiale
18
1.320,00
b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa
19
2.760,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.528,09
- salarii
22
8.824,20
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
176,39
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
24
2.416,64
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
1.755,11
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
90,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
571,53
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.110,86
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind codul fiscal
29
180,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
126,86
- tichete de masă
33
804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.
şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.010,91
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
36
8.879,31
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,90
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate
din care:
39
119,90
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
7,44
- alte cheltuieli, din care:
43
6.131,60
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
951,60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
245,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37,24
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
207,76
1
Rezerve legale
53
12,25
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
19,55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
97,76
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
78,20
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
24.834,80
1
Surse proprii
62
9.404,80
2
Alocaţii de la buget
63
3.950,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse(fonduri nerambursabile)
67
11.480,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
24.834,80
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
69
24.834,80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
90,45
1
Rezerve legale
74
12,25
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
78,20
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
31.870,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.625,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431,00
4
Nr. mediu de personal total
81
431,00
5
Fond de salarii, din care:
82
8.824,20
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
8.359,20
b) alte cheltuieli cu personalul
84
465,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
85
1.620,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în preţuri curente
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în preţuri
comparabile
87
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu
88
4.888.440,00
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
992,31
12
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
13
Creanţe restante - total
93
458,00
- preţuri curente
94
458,00
- preţuri comparabile
95
458,00
Indicator fizic =(tone capacitate x km)
+
Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" Galaţi, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
88.586,27
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
87.656,27
a) producţia vândută
3
49.746,11
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
35.842,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale
6
30.000,00
- transferuri cf. prevederilor legale
7
5.842,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru
rambursarea de dobanzi şi comisioane
aferente creditelor externe:
7a
5.842,00
d) producţia imobilizată
8
400,00
e) alte venituri din exploatare
9
1.668,16
2
Venituri financiare - total, din care:
10
930,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare şi cre-
anţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
d) alte venituri financiare
14
800,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
88.586,27
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
81.339,27
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa
19
690,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
36.323,10
- salarii
22
27.059,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
191,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
24
7.085,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
5.313,75
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
272,50
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
1.498,75
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.988,10
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
29
545,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
643,10
- tichete de masă
33
800,00
e) ajustari de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.516,17
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
36
27.818,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
160,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
120,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
8.698,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.247,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.847,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.400,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
100.085,00
1
Surse proprii
62
6.200,00
2
Alocaţii de la buget
63
3
Credite bancare
64
44.810,00
- interne
65
- externe
66
44.810,00
4
Alte surse:
67
49.075,00
- sume de la buget pentru rambursarea de
rate aferente creditelor
67a
10.254,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
22.405,00
- alte transferuri - programe FC
67c
1.640,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67d
1.548,00
- fonduri externe nerambursabile -
Programe FC
67e
13.228,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
100.085,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
89.831,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
10.254,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
88.586,27
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
88.586,27
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
1.000
5
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
26.409,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
2.202,95
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - preţuri curente)
86
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
10
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu(unităţi fizice/pers.)
88
4,180
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1.000,00
12
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
13
Creanţe restante - total
93
480,00
- preţuri curente
94
480,00
- preţuri comparabile
95
480,00
Indicator fizic = masurători topohidrografice
+
Anexa 13 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA" Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
541.676,42
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
537.276,42
a) producţia vândută
3
524.228,42
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
11.948,00
- subvenţii, cf. OUG nr. 147/2007
6
11.948,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
100,00
e) alte venituri din exploatare
9
1.000,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
4.400,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2.400,00
d) alte venituri financiare
14
2.000,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55)
16
537.883,66
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
532.747,99
a) cheltuieli materiale
18
10.099,87
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
3.861,14
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
354.209,68
- salarii
22
229.002,03
- salariu director general
23
454,31
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
24
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
25
74.762,86
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
26
53.548,78
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
27
2.597,02
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
28
15.146,87
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
29
50.444,79
- sume aferente pensionarilor
anticipate ct. CCM în vigoare
30
26.094,96
- sume aferente adaosului de risc
profesional cf. CCM în vigoare
31
17.824,30
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
32
4.936,53
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
33
- tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
35
911,70
- tichete de masă
36
677,30
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
37
44.481,48
f) ajustarea valorii activelor circulante
38
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
39
120.095,82
- cheltuieli cu prestaţiile externe
din care:
40
102.977,78
- cheltuieli de protocol, din care:
41
75,86
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
43
281,39
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
- cheltuieli cu sponsorizarea
46
115,30
- cheltuieli cu deplasări externe
47
1.813,70
- contribuţii EUROCONTROL
48
34.697,45
- alte cheltuieli, din care:
49
17.118,04
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
50
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
51
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
52
5.135,67
- cheltuieli privind dobânzile
53
50,11
- alte cheltuieli financiare
54
5.085,56
3
Cheltuieli extraordinare
55
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
56
3.792,76
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
57
576,50
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
58
3.216,26
1
Rezerve legale
59
189,64
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
60
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
61
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
62
5
Alte repartizări prevăzute de lege
63
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
64
302,66
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
65
1.513,31
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
66
1.210,65
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
67
61.282,15
1
Surse proprii
68
61.282,15
2
Alocaţii de la buget
69
3
Credite bancare
70
- interne
71
- externe
72
4
Alte surse
73
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
74
61.282,15
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
75
61.282,15
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii şi rate leasing:
76
- credite externe
77
- rate leasing
78
VIII
REZERVE, din care:
79
1.400,29
1
Rezerve legale
80
189,64
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
1.210,65
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
541.676,42
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
537.883,66
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
1.790
4
Nr. mediu de salariaţi total
87
1.810
5
Fond de salarii, din care:
88
229.002,03
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
89
228.182,03
b) alte cheltuieli cu personalul
90
820,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
91
10.490,50
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri curente)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri
comparabile)
93
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (nr. total
zboruri/persoană)
94
241,93
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
95
993,00
11
Plăţi restante
96
- preţuri curente
97
- preţuri comparabile
98
12
Creanţe restante
99
11.844,40
- preţuri curente
100
11.844,40
- preţuri comparabile
101
11.844,40
Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană ------------ Preluat: 2026-09-24T07:26:39.061692+00:00 · SHA256: 0a85650102b234f2d612a00502e49fda1a908dbec45d6f2ca4c360da3794341a