Legislație națională
ORDIN · 972 · 2008
ORDIN nr. 972 din 28 martie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Economiei ?i Finan?elor · ID sursă 91605
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 972 din 28 martie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor EMITENT MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 21 aprilie 2008 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
+
Articolul 1 (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexele nr. 1-29, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-29 se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor. ...
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii. ...
+
Articolul 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Bucureşti, 28 martie 2008. Nr. 972.
+
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR COMPANIA NAŢIONALĂ "TRANSELECTRICA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Companiei Naţionale "Transelectrica" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.908.702
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.881.860
a) producţia vândută
3
2.829.260
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
52.600
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
26.842
a) venituri din interese de participare
11
6.000
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
16.000
d) alte venituri financiare
14
4.842
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.818.702
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.761.951
a) cheltuieli materiale
18
2.066.751
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
2.600
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
139.091
- salarii
22
99.980
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
405
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
28.607
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
21.312
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
1.323
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
5.972
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10.099
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
2.000
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
500
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
560
- tichete de masă
33
4.090
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
252.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
301.509
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
300.636
- cheltuieli de protocol, din care:
37
450
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
715
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
110
- alte cheltuieli, din care:
43
873
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
873
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
56.751
- cheltuieli privind dobânzile
47
56.251
- alte cheltuieli financiare
48
500
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
90.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
13.680
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
76.320
1.
Rezerve legale
53
4.500
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.182
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
35.910
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
28.728
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
575.494
1.
Surse proprii*)
62
459.062
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
108.432
- interne
65
- externe
66
108.432
4.
Alte surse
67
8.000
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
446.899
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor
în curs la finele anului
69
330.646
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
116.253
- interne
71
5.000
- externe
72
111.253,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
4.500
1.
Rezerve legale
74
4.500
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
2.908.702
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
2.818.702
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.210
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
2.210
5.
Fond de salarii, din care:
82
99.980
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durată nelimitată de timp
83
99.500
b) alte cheltuieli cu personalul
84
480
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.752
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente
86
1.316
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) pentru
activitatea din servicii de sistem
88
455
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
969
11.
Plăţi restante - total
90
1.144
- preţuri curente
91
1.144
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
1.144
12.
Creanţe restante - total
93
95.133
- preţuri curente
94
95.133
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
95.133
--------------
Notă ...
*) inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investiţii în anul 2008.
+
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TELETRANS" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Teletrans" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
35.188
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
35.088
a) producţia vândută
3
34.650
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
371
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
67
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
67
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
100
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
29.278
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
29.183
a) cheltuieli materiale
18
1.071
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
226
c) cheltuieli privind mărfurile
20
371
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
16.437
- salarii
22
11.357
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
386
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
3.502
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
2.382
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
325
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
795
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.192
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
29
227
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
192
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
33
- tichete de masă
33
515
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
34
2.656
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
8.422
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
36
7.595
- cheltuieli de protocol, din care:
37
117
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
399
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
50
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
827
- taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
95
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
95
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
5.910
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
898
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
5.012
1.
Rezerve legale
53
296
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
459
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
2.358
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
60
1.899
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
11.443
1.
Surse proprii
62
4.189
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
7.254
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
11.443
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
11.443
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
296
1.
Rezerve legale
74
296
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
35.188
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
29.278
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
256
4.
Număr mediu de personal total
81
256
5.
Fond de salarii, din care:
82
11.357
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durată nelimitată de timp
83
10.826
b) alte cheltuieli cu personalul
84
531
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
85
3.538
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
137
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate de
informaţie transmisă pe secundă/nr. persoane)
88
67
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
832
11.
Plăţi restante - total
90
68
- preţuri curente
91
68
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
68
12.
Creanţe restanţe - total
93
305
- preţuri curente
94
305
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
305
+
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "FORMENERG" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Formenerg" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
9.500
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.470
a) producţia vândută
3
9.470
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
- venituri din subvenţii de exploatare
9a
- alte venituri din exploatare
9b
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
30
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
8.900
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.895
a) cheltuieli materiale
18
375
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
90
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.241
- salarii
22
2.186
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
266
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
632
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
478
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
20
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
134
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
157
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
7
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
85
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
560
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.629
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
4.409
- cheltuieli de protocol, din care:
37
12
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
50
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
10
- alte cheltuieli, din care:
43
220
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5
- cheltuieli privind dobânzile
47
2,5
- alte cheltuieli financiare
48
2,5
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
600
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
86
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
514
1.
Rezerve legate
53
30
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiului financiar de referinţă
58
48
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
242
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
194
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
700
1.
Surse proprii
62
700
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
700
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
30
1.
Rezerve legale
74
30
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
9.500
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
8.900
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
60
50
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
50
5.
Fond de salarii, din care:
82
2.186
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
1.700
b) alte cheltuieli cu personalul
84
486
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.833
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
preţuri curente
86
190
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore instruire/nr.
personal)
88
6.750
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
937
11.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
12.
Creanţe restante - total
93
160
- preţuri curente
94
160
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
160
+
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "OPCOM" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Opcom" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
23.249
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
23.234
a) producţia vândută
3
16.243
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
6.991
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
15
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
12
d) alte venituri financiare
14
3
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
22.620
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
22.555
a) cheltuieli materiale
18
443
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
180
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.549
- salarii
22
4.823
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
682
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
1.585
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.148
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
77
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
360
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
459
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
96
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
4
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
5
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
160
- tichete de masă
33
160
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
8.975
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.408
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
5.408
- cheltuieli de protocol, din care:
37
100
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
7
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
12
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
65
- cheltuieli privind dobânzile
47
50
- alte cheltuieli financiare
48
15
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
629
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
96
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
533
1.
Rezerve legale
53
31
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
50
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
251
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
201
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1.975
1.
Surse proprii
62
1.726
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
249
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
66
1.975
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
1.975
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
31
1.
Rezerve legale
74
31
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
23.249
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
22.620
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
90
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
80
5.
Fond de salarii, din care:
82
4.823
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
4.495
b) alte cheltuieli cu personalul
84
328
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
4.682
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente
86
291
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile
87
291
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
973
11.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
0
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
0
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "SMART" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Smart" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
107.460
1.
Venituri din exploatare - total, din care;
2
107.400
a) producţia vândută
3
107.400
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
60
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
60
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
106.575
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
105.225
a) cheltuieli materiale
18
26.803
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
818
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
47.064
- salarii
22
34.753
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
316
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
9.036
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
6.777
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
348
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
1.911
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.959
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
692
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
1.880
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
5.500
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
25.040
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
21.655
- cheltuieli de protocol, din care:
37
17
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
3.385
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.350
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.350
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
885
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
135
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
750
1.
Rezerve legale
53
44
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
71
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
353
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
282
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
5.500
1.
Surse proprii
62
5.500
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
5.500
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs
la finele anului
69
5.500
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
44
1.
Rezerve legale
74
44
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
107.460
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
106.575
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
1.200
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
1.200
5.
Fond de salarii, din care:
82
34.753
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
34.358
b) alte cheltuieli cu personalul
84
395
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.386
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore om conform
norme deviz/nr. mediu de personal)
88
3.065
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
992
11.
Plăţi restante - total
90
9.905
- preţuri curente
91
9.905
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
9.905
12.
Creanţe restante - total
93
3.713
- preţuri curente
94
3.713
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
3.713
+
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ICEMENERG SERVICE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Icemenerg Service" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
3.500
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.490
a) producţia vândută
3
3.150
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
340
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
3.500
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
3.490
a) cheltuieli materiale
18
325
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
150
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.915
- salarii
22
1.417
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
88
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
391
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
276
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
18
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
97
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
19
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
19
- tichete de masă
33
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
34
336
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
764
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
- cheltuieli de protocol, din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
10
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
10
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiului financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
336
1.
Surse proprii
62
336
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
336
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
336
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
3.500
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
3.500
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
82
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
82
5.
Fond de salarii, din care:
82
1.417
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
1.117
b) alte cheltuieli cu personalul
84
300
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.135
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 -
în preţuri curente)
86
43
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 -
în preţuri comparabile)
87
43
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000
11.
Plăţi restante -total
90
17.000
- preţuri curente
91
17.000
- preţuri comparabile
92
17.000
12.
Creanţe restante - total
93
800
- preţuri curente
94
800
- preţuri comparabile
95
800
+
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BUCUREŞTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Bucureşti" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
47.459
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
47.439
a) producţia vândută
3
47.159
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
280
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
20
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
20
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
47.142
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
47.142
a) cheltuieli materiale
18
6.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
640
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.628
- salarii
22
26.592
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
126
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
7.579
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
5.850
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
266
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
1.463
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.332
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
532
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100
- tichete de masă
33
1.700
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
700
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
3.173
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
3.173
- cheltuieli de protocol, din care:
37
6,3
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
1,5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
317
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
317
1.
Rezerve legale
53
16
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
301
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
700
1.
Surse proprii
62
700
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
700
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
16
1.
Rezerve legale
74
16
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
47.459
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.142
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
902
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
902
5.
Fond de salarii, din care:
82
26.592
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
26.442
b) alte cheltuieli cu personalul
84
150
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.443
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
53
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
53
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77/rd. 76)
89
993
11.
Plăţi restante - total
90
738
- preţuri curente
91
738
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
738
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BORZEŞTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Borzeşti" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
10.000
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
10.000
a) producţia vândută
3
10.000
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
9.954
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.954
a) cheltuieli materiale
18
1.290
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
120
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.246
- salarii
22
5.271
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
171
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
1.533
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.034
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
66
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
433
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
271
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
17
- tichete de masă
33
254
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
230
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.068
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
895
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
173
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
46
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
7
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
39
1.
Rezerve legale
53
2
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
4
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
18
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
15
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
230
1.
Surse proprii
62
230
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
230
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
230
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
2
1.
Rezerve legale
74
2
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
10.000
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
9.954
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
139
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
139
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.271
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
5.133
b) alte cheltuieli cu personalul
84
138
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.100
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
72
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore prestate/pers.)
88
2.350
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
995
11.
Plăţi restante - total
90
238
- preţuri curente
91
238
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
238
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV CONSTANŢA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Constanţa" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
16.200
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16.184
a) producţia vândută
3
16.184
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
16
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4,0
d) alte venituri financiare
14
12
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
16.200
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
16.184
a) cheltuieli materiale
18
2.500
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
115
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.189
- salarii
22
5.762
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
151
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
1.663
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.214
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
74
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
27
375
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.613
- plăţi compensatorii
28a
3.152
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3, lit. e) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
115
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
21
- tichete de masă
33
325
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
300
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.080
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
1.909
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5,2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
4,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
170
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
16
- cheltuieli privind dobânzile
47
10
- alte cheltuieli financiare
48
6,0
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0
1.
Rezerve legale
53
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
0
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
0
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
0
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
153
1.
Surse proprii
62
153
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
153
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
153
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
0
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
16.200
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
16.200
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
131
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
167
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.762
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
5.583
b) alte cheltuieli cu personalul
84
179
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.786
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente
86
97
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile
87
97
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
1.000
11.
Plăţi restante - total
90
104
- preţuri curente
91
104
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
104
12.
Creanţe restante - total
93
9,5
- preţuri curente
94
9,5
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
9,5
+
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV GALAŢI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Galaţi" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
9.992
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.991
a) producţia vândută
3
9.983
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
8
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
9.972
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.972
a) cheltuieli materiale
18
1.731
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
210
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.104
- salarii
22
5.003
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
207
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
1.466
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.071
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
63
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
332
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
428
- sume aferente restructurării şi privatizării, inclusiv administrator special
28a
0
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
95
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
- tichete de masă
33
323
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
150
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
777
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
777
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
20
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
3,2
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
17
1.
Rezerve legale
53
1,3
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
1,6
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
7,9
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
6
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
150
1.
Surse proprii
62
150
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
150
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
150
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1,3
1.
Rezerve legale
74
1,3
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
9.992
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
9.972
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
164
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
164
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.003
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
4.734
b) alte cheltuieli cu personalul
84
269
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.420
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente
86
61
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile
87
61
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
998
11.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BRĂILA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Brăila" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
13.800
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.790
a) producţia vândută
3
13.640
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
50
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
13.602
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.582
a) cheltuieli materiale
18
1.472
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
19
270
c) cheltuieli privind mărfurile
20
50
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.707
- salarii
22
6.876
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
275
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
2.150
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.570
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
93
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
487
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.406
- cotă energie
28a
428
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
153
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/3006)
31
21
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
30
- tichete de masă
33
435
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
330
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
753
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
107
- cheltuieli de protocol, din care:
37
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
0
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
0
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
0
- alte cheltuieli, din care:
43
646
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
20
- cheltuieli privind dobânzile
47
15
- alte cheltuieli financiare
48
5
3.
Cheltuieli extraordinare
49
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
198
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
31
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
167
1.
Rezerve legale
53
10
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
16
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
79
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
63
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
330
1.
Surse proprii
62
330
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
330
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
330
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
10
1.
Rezerve legale
74
10
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
13.800
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
13.602
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
242
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
242
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.876
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
6.674
b) alte cheltuieli cu personalul
84
202
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.308
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente
86
57
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. comenzi
lucrări reparaţii şi întreţinere/persoană)
88
12,31
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
986
11.
Plăţi restante - total
90
494
- preţuri curente
91
494
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
494
12.
Creanţe restante - total
93
171
- preţuri curente
94
171
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
171
+
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV MUREŞ" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Mureş" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
19.839
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
19.839
a) producţia vândută
3
19.781
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
58
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
19.739
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
19.649
a) cheltuieli materiale
18
3.288
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
120
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.650
- salarii
22
9.753
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
220
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
2.536
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.902
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
98
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
536
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.142
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 573/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
195
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
242
- tichete de masă
33
705
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
840
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.750
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
1.500
- cheltuieli de protocol, din care
37
10,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
20,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
250
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
90
- cheltuieli privind dobânzile
47
40
- alte cheltuieli financiare
48
50
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
100
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
100
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
100
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
310
1.
Surse proprii
62
310
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
310
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
310
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
0
1.
Rezerve legale
74
0
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
19.839
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
19.739
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
351
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
351
5.
Fond de salarii, din care:
82
9.753
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
9.520
b) alte cheltuieli cu personalul
84
233
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.260
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente
86
57
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile
87
57
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore prestate/pers.)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
995
11.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
0
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
0
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV PAROŞENI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Paroşeni" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
12.564
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.564
a) producţia vândută
3
12.564
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
12.445
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.434
a) cheltuieli materiale
18
2.241
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
285
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.718
- salarii
22
6.217
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
180
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
1.865
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.461
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
62
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
342
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
456
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
64
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
- tichete de masă
33
392
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
130
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.061
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
770
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
150
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
11
- cheltuieli privind dobânzile
47
6
- alte cheltuieli financiare
48
5
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
119
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
119
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
119
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
130
1.
Surse proprii
62
130
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
130
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
130
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
12.564
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
12.445
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
226
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
226
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.217
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
6.095
b) alte cheltuieli cu personalul
84
122
6.
Câştigul mediu lunar pe salariaţi (lei/pers.)
85
2.247
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
56
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
56
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi
fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
991
11.
Plăţi restante - total
90
500
- preţuri curente
91
500
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
500
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV" - S.A. DOICEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv" - S.A. Doiceşti *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
13.539
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.537
a) producţia vândută
3
13.527
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
0,6
d) alte venituri financiare
14
1,7
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
13.467
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.467
a) cheltuieli materiale
18
1.275
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
62
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.471
- salarii
22
7.419
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
125
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
2.322
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.749
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
94
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
479
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
605
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
145
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
31
- tichete de masă
33
428
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
265
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.394
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
1.125
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
1,54
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
269
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
72
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
12
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
60
1.
Rezerve legale
53
4
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiului financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
28
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
28
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
265
1.
Surse proprii
62
265
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
265
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
265
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
4
1.
Rezerve legale
74
4
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
13.539
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
13.467
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
247
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
247
5.
Fond de salarii, din care:
82
7.419
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
7.262
b) alte cheltuieli cu personalul
84
157
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.450
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
55
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. comenzi
pentru lucrări de reparaţii întreţinere/nr. pers.)
88
12
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77/rd. 76)
89
994
11.
Plăţi restante - total
90
298
- preţuri curente
91
298
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
298
12.
Creanţe restante - total
93
19
- preţuri curente
94
19
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
19
+
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV CRAIOVA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Craiova" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
51.777
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
51.742
a) producţia vândută
3
51.742
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
35
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
35
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
51.342
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.342
a) cheltuieli materiale
18
8.194
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
850
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
38.646
- salarii
22
26.531
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
303
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
7.802
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
5.974
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
281
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
1.547
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.011
- cotă energie
28a
1.594
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
661
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
122
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
405
- tichete de masă
33
1.351
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
1.450
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.202
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
2.202
- cheltuieli de protocol, din care
37
5,2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
434
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
104
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
330
1.
Rezerve legale
53
22
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
31
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
154
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
123
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1.450
1.
Surse proprii
62
1.450
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
1.450
1.
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
1.450
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
22
1.
Rezerve legale
74
22
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
51.777
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.342
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
813
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
813
5.
Fond de salarii, din care:
82
26.531
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
26.254
b) alte cheltuieli cu personalul
84
277
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.691
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
64
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore/om efectuate
în intervenţii necesare pentru siguranţa instalaţiilor energetice/nr. personal
mediu)
88
73,38
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77 /rd. 76)
89
992
11.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 16 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV ROVINARI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Rovinari" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
56.000
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
55.969
a) producţia vândută
3
54.663
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
6
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
31
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
15
d) alte venituri financiare
14
16
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
51.350
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.315
a) cheltuieli materiale
18
6.607
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
c) cheltuieli privind mărfurile
20
6
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
35.676
- salarii
22
25.550
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
215
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
7.256
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
4.982
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
511
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
1.763
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.603
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
421
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
465
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100
- tichete de masă
33
1.380
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
8.225
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
6.403
- cheltuieli de protocol, din care:
37
8
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
5
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
3
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2
- alte cheltuieli, din care:
43
1.822
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
35
- cheltuieli privind dobânzile
47
25
- alte cheltuieli financiare
48
10
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
4.650
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
744
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
3.906
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
391
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
1.953
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
1.562
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
2.100
1.
Surse proprii
62
2.100
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
2.100
1.
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
2.100
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
2.060
1.
Rezerve legale
74
257
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
1.803
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
56.000
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.350
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
775
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
775
5.
Fond de salarii, din care:
82
25.550
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
25.354
b) alte cheltuieli cu personalul
84
196
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.726
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri curente
86
72
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
88
1.776
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77/rd. 76)
89
917
11.
Plăţi restante - total
90
4
- preţuri curente
91
4
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
12.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
+
Anexa 17 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV TURCENI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Turceni" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
52.132
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
52.129
a) producţia vândută
3
50.529
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.600
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
51.663
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.663
a) cheltuieli materiale
18
7.850
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
2,2
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
37.589
- salarii
22
27.552
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
181
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
7.941
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
6.150
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
276
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
1.515
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.915
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
360
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
360
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
105
- tichete de masă
33
1.450
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.422
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
1.180
- cheltuieli de protocol, din care:
37
7
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
4.242
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
469
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
140
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
329
1.
Rezerve legale
53
23
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
58
30
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
153
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
123
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
800
1.
Surse proprii
62
800
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
800
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
800
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
23
1.
Rezerve legale
74
23
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
52.132
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.663
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
802
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
802
5.
Fond de salarii, din care:
82
27.552
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
27.340
b) alte cheltuieli cu personalul
84
212
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.841
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
65
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore-om
prestaţii/pers)
88
2.060
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale)*1000] = [(rd. 16/rd. 1)*1000]
89
991
11.
Plăţi restante - total
90
560
- preţuri curente
91
560
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
560
12.
Creanţe restante - total
93
2.300
- preţuri curente
94
2.300
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
2.300
+
Anexa 18 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV DEVA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Termoserv Deva" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd 10 + rd. 15)
1
47.730
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
47.725
a) producţia vândută
3
45.200
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
d) producţia imobilizată
8
15
e) alte venituri din exploatare
9
2.500
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5
a) Venituri din interese de participare
11
b) Venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
47.430
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
47.430
a) cheltuieli materiale
18
6.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
450
c) cheltuieli privind mărfurile
20
10
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
34.667
- salarii
22
25.377
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
273
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
6.549
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
4.917
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
243
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
27
1.389
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.468
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
508
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
600
- tichete de masă
33
1.360
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
1.265
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.038
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
2.320
- cheltuieli de protocol, din care:
37
9
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
0
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
30
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
0
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
10
- alte cheltuieli, din care:
43
2.718
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
0
- alte cheltuieli financiare
48
0
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
300
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
46
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
254
1.
Rezerve legale
53
15
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
24
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
120
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
96
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1.265
1.
Surse proprii
62
1.265
2.
Alocaţii de la buget
63
0
3.
Credite bancare
64
0
- interne
65
0
- externe
66
0
4.
Alte surse
67
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
1.265
1.
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
1.265
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
0
- externe
72
0
VIII.
REZERVE, din care:
73
15
1.
Rezerve legale
74
15
2.
Rezerve statutare
75
0
3.
Alte rezerve
76
0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
47.730
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.430
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
850
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
850
5.
Fond de salarii, din care:
82
25.377
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
25.163
b) alte cheltuieli cu personalul
84
214
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.467
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
56
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(număr de lucrări la care se acordă garanţie/persoană)
88
0,13
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
994
11.
Plăţi restante - total
90
80
- preţuri curente
91
80
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
80
12.
Creanţe restante - total
93
80
- preţuri curente
94
80
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
80
+
Anexa 19 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.926.763
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.913.469
a) producţia vândută
3
2.747.875
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
80.781
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
0
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
84.813
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare*
9b
84.813
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
13.294
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2.556
d) alte venituri financiare
14
10.738
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.926.763
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.815.355
a) cheltuieli materiale
18
2.188.467
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
29.273
c) cheltuieli privind mărfurile
20
80.748
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
127.311
- salarii
22
92.730
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
276
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
25.635
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
19.263
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
1.180
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
5.192
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.670
- sume aferente restructurării şi privatizării conform OMEC 1572/2007
28a
1.200
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 11. al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
29
1.843
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
653
- tichete de masă
33
4.974
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
34
165.388
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
224.168
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
36
152.452
- cheltuieli de protocol, din care:
37
167
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
146
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
71.716
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
111.408
- cheltuieli privind dobânzile
47
96.408
- alte cheltuieli financiare
48
15.000
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0
1.
Rezerve legale
53
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
0
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
60
0
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
106.396
1.
Surse proprii
62
106.396
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
0
- interne
65
- externe
66
0
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
106.396
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
95.917
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
10.479
- interne
71
- externe
72
10.479
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
0
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
2.926.763
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
2.926.763
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.719
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
2.719
5.
Fond de salarii, din care:
82
92.730
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
92.174
b) alte cheltuieli cu personalul
84
556
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*
85
2.825
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
1.076
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
1.076
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoane)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
1.000
11.
Plăţi restante - total
90
98.905
- preţuri curente
91
98.905
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
98.905
12.
Creanţe restanţe - total
93
772.806
- preţuri curente
94
772.806
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
772.806
-------- * pentru anul 2007 este inclusă şi suma de 251.763 mii lei, aferentă Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006.
+
Anexa 20 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE GALAŢI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
462.265
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
461.265
a) producţia vândută
3
417.630
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
25.185
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.
din care:
5
0
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
18.450
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.000
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
457.642
1.
Cheltuieli de exploatare - total din care:
17
448.357
a) cheltuieli materiale
18
363.278
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
4.406
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8.711
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
23.912
- salarii
22
16.842
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
320
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
4.708
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
3.523
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
216
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
27
968
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.042
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
328
- tichete de creşă (cf art. 3 din Legea nr. 193/2005)
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
365
- tichete de masă
33
911
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
14.396
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
33.654
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
30.918
- cheltuieli de protocol, din care:
37
13
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
7
- alte cheltuieli, din care:
43
2.736
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
9.285
- cheltuieli privind dobânzile
47
9.285
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
4.623
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
703
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
3.920
1.
Rezerve legale
53
231
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
369
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
1.844
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
1.476
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
14.396
1.
Surse proprii
62
14.396
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
14.396
1.
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
14.396
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
231
1.
Rezerve legale
74
231
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale (producţia vândută)
78
417.630
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
457.642
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
460
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
460
5.
Fond de salarii, din care:
82
16.842
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
16.381
b) alte cheltuieli cu personalul
84
461
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.968
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
908
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
908
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh echiv/pers.)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
1.096
11.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
0
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
0
12.
Creanţe restante - total
93
261.059
- preţuri curente
94
261.059
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
261.059
+
Anexa 21 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE DEVA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Deva" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.038.711
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.037.466
a) producţia vândută
3
815.754
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
215.102
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
6.610
- venituri din aplicarea OUG nr. 128/2006
9a
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.037.711
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.026.843
a) cheltuieli materiale
18
634.610
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
35.648
c) cheltuieli privind mărfurile
20
215.102
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
45.333
- salarii
22
32.768
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
271
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
9.301
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
6.785
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
414
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
2.102
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.994
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
655
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
587
- tichete de masă
33
1.752
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
44.244
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
51.845
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
46.900
- cheltuieli de protocol, din care:
37
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
20
- alte cheltuieli, din care:
43
4.945
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
10.868
- cheltuieli privind dobânzile
47
10.868
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
1.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
160
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
840
1.
Rezerve legale
53
50
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
790
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
81.244
1.
Surse proprii
62
44.244
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
37.000
- interne
65
37.000
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
81.244
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
55.164
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
26.080
- interne
71
14.080
- externe
72
12.000
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
1.038.711
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
1.037.711
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
1.055
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
1.055
5.
Fond de salarii, din care:
82
32.768
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
32.650
b) alte cheltuieli cu personalul
84
492
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.547
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
985
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd. 81)
- în preţuri comparabile
87
985
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76)
89
999
11.
Plăţi restante - total
90
6.613
- preţuri curente
91
6.613
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
6.613
12.
Creanţe restante - total
93
75.050
- preţuri curente
94
75.050
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
75.050
+
Anexa 22 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv Curtea de Argeş" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
32.796
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.794
a) producţia vândută
3
32.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
100
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
194
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
194
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
32.526
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
32.516
a) cheltuieli materiale
18
7.952
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
250
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
18.211
- salarii
22
13.120
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
380
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
3.578
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
2.700
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
135
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
743
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.133
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. alin. (3). lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
din care:
29
255
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
338
- tichete de masă
33
540
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
34
1.200
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.903
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
36
4.895
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
5
- alte cheltuieli, din care:
43
8
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
10
- cheltuieli privind dobânzile
47
10
- alte cheltuieli financiare
48
0
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
270
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
41
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
229
1.
Rezerve legale
53
14
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat
59
108
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
107
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1.200
1.
Surse proprii
62
1.200
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
1.200
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
1.200
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
14
1.
Rezerve legale
74
14
2.
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
32.796
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
32.526
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
280
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
280
5.
Fond de salarii, din care:
82
13.120
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
12.754
b) alte cheltuieli cu personalul
84
366
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat
85
3.796
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
117
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. reparaţii/nr. persoane)
88
23
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
992
11.
Plăţi restante - total
90
590
- preţuri curente
91
590
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
590
12.
Creanţe restanţe - total
93
197
- preţuri curente
94
197
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
197
+
Anexa 23 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV PORŢILE DE FIER" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv Porţile de Fier" - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
48.130
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
48.100
a) producţia vândută
3
47.620
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
150
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
180
e) alte venituri din exploatare
9
150
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
25
d) alte venituri financiare
14
5
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
47.630
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
47.610
a) cheltuieli materiale
18
5.240
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
139
c) cheltuieli privind mărfurile
20
150
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
32.635
- salarii
22
19.740
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
290
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
6.915
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
5.273
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
324
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
1.318
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5.690
- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal
28a
3.940
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin 3. lit c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
667
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
132
- tichete de masă
33
950
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
1.700
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
7.746
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
7.746
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (c. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
15
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
20,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
19,70
- alte cheltuieli financiare
48
0,30
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
500
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
76
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
424
1.
Rezerve legale
53
25
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
200
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
199
IV.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1.700
1.
Surse proprii
62
1.700
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
1.700
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
1.700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
25
1.
Rezerve legale
74
25
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
48.130
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.630
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
536
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
536
5.
Fond de salarii, din care:
82
19.740
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
19.467
b) alte cheltuieli cu personalul
84
273
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.032
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. lucrări/om)
88
22
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76)
89
990
11.
Plăţi restante - total
90
180
- preţuri curente
91
180
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
180
12.
Creanţe restante - total
93
180
- preţuri curente
94
180
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
180
+
Anexa 24 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA PENTRU REPARAŢII ŞI SERVICII "HIDROSERV" RÂMNICU VÂLCEA - SA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
47.664
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
47.650
a) producţia vândută
3
47.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
30
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
20
e) alte venituri din exploatare
9
100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
14
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 46 + rd. 49)
16
46.614
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
46.414
a) cheltuieli materiale
18
7.157
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.141
- salarii
22
13.677
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
400
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
3.996
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
2.926
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
26
176
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
894
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.068
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
274
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
30
- tichete de masă
33
700
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
1.800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
18.008
- cheltuieli privind prestările externe, din care:
36
18.008
- cheltuieli de protocol, din care:
37
19
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pistei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
200
- cheltuieli privind dobânzile
47
120
- alte cheltuieli financiare
48
80
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
50
1.050
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
216
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
834
1.
Rezerve legale
53
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
58
78
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
391
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
312
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
2.100
1.
Surse proprii
62
2.100
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
2.100
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
2.100
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
53
1.
Rezerve legale
74
53
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
47.664
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
46.614
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
376
4.
Număr mediu de salariaţi total
81
374
5.
Fond de salarii, din care:
82
13.677
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
13.397
b) alte cheltuieli cu personalul
84
280
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.985
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
127
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr.
prestaţii reparaţii şi servicii/persoană)
88
1,43
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
978
11.
Plăţi restante - total
90
1.402
- preţuri curente
91
1.402
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
1.402
12.
Creanţe restante - total
93
1.499
- preţuri curente
94
1.499
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
1.499
+
Anexa 25 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" SEBEŞ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv" Sebeş - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
28.380
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.362
a) producţia vândută
3
28.100
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
7
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
188
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
67
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
67
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
18
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
8
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
27.906
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.875
a) cheltuieli materiale
18
3.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
210
c) cheltuieli privind mărfurile
20
7
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.587
- salarii
22
8.644
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
293
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
2.504
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.824
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
112
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
568
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.146
- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal
28a
1.600
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
29
166
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
30
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
25
- tichete de masă
33
330
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
34
950
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
10.121
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
36
9.700
- cheltuieli de protocol, din care:
37
9
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
14
- alte cheltuieli, din care:
43
421
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
31
- cheltuieli privind dobânzile
47
21
- alte cheltuieli financiare
48
10
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
474
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
70
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
404
1.
Rezerve legale
53
24
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
38
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
190
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
60
152
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
950
1.
Surse proprii
62
950
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
950
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
950
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
457
1.
Rezerve legale
74
24
2.
Rezerve statutare
75
433
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
28.380
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
27.906
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
205
4.
Număr mediu de salariaţi - total
81
197
5.
Fond de salarii, din care:
82
8.644
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
8.284
b) alte cheltuieli cu personalul
84
360
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
85
3.504
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
144
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr.
prestări servicii/persoane)
88
23,3
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
983
11.
Plăţi restante - total
90
1.535
- preţuri curente
91
1.535
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
1.535
12.
Creanţe restante - total
93
1.535
- preţuri curente
94
1.535
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
1.535
+
Anexa 26 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" HAŢEG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv" Haţeg - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
25.548
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
25.545
a) producţia vândută
3
24.600
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
350
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
365
e) alte venituri din exploatare
9
230
venituri din subvenţii de exploatare
9a
alte venituri din exploatare
9b
230
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2
d) alte venituri financiare
14
1
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
25.313
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
25.302
a) cheltuieli materiale
18
6.322
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
37
c) cheltuieli privind mărfurile
20
360
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.342
- salarii
22
7.767
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
209
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
2.288
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
1.721
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
102
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
465
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.078
- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal
28a
478
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
155
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
4
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
27
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100
- tichete de masă
33
300
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
1.250
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
6.002
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
5.700
- cheltuieli de protocol, din care:
37
14
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
19
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/3006)
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
19
- alte cheltuieli, din care:
43
302
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
11
- cheltuieli privind dobânzile
47
10
- alte cheltuieli financiare
48
1
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
235
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
198
1.
Rezerve legale
53
12
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
93
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
93
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
1.390
1.
Surse proprii
62
1.390
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
1.390
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
1.390
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
12
1.
Rezerve legale
74
12
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
25.548
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
25.313
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
189
4.
Număr mediu de salariaţi - total
81
188
5.
Fond de salarii, din care:
82
7.767
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
7.474
b) alte cheltuieli cu personalul
84
293
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.313
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
136
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (număr de
intervenţii/persoane)
88
18,69
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
991
11.
Plăţi restante - total
90
254
- preţuri curente
91
254
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
254
12
Creanţe restante - total
93
116
- preţuri curente
94
116
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
116
+
Anexa 27 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" CLUJ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv" Cluj - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
28.435
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.340
a) producţia vândută
3
28.340
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
0
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
95
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
56
d) alte venituri financiare
14
39
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
27.936
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.936
a) cheltuieli materiale
18
4.961
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
150
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.073
- salarii
22
12.457
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
250
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
3.443
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
2.585
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
159
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
699
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
923
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
29
244
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
155
- tichete de masă
33
524
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
34
1.300
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.452
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
36
4.452
- cheltuieli de protocol, din care:
37
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
15
- alte cheltuieli, din care:
43
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
499
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
76
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
423
1.
Rezerve legale
53
25
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
199
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
60
199
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
883
1.
Surse proprii
62
883
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
883
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
883
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
25
1.
Rezerve legale
74
25
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
28.435
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
27.936
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
345
4.
Număr mediu de salariaţi - total
81
335
5.
Fond de salarii, din care:
82
12.457
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
12.016
b) alte cheltuieli cu personalul
84
441
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
85
2.989
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
85
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore-om prestate/nr. persoane)
88
4,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
982
11.
Plăţi restante - total
90
425
- preţuri curente
91
425
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
425
12.
Creanţe restante - total
93
944
- preţuri curente
94
944
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
944
+
Anexa 28 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALA "HIDROSERV" BISTRIŢA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv" Bistriţa - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
32.600
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.593
a) producţia vândută
3
32.300
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
293
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
293
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
7
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
7
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
31.800
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
31.775
a) cheltuieli materiale
18
10.086
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
250
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.297
- salarii
22
10.720
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
370
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
24
3.099
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
2.242
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
26
214
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
643
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.108
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3). lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
29
200
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
250
- tichete de masă
33
600
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
34
550
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.592
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
36
1.500
- cheltuieli de protocol, din care:
37
14
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
3
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
39
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
18
- alte cheltuieli, din care:
43
4.092
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
25
- cheltuieli privind dobânzile
47
25
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
800
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
122
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
678
1.
Rezerve legale
53
40
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
59
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
319
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
60
260
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
550
1.
Surse proprii
62
550
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
550
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
550
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
40
1.
Rezerve legale
74
40
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
32.600
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.800
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
318
4.
Număr mediu de salariaţi - total
81
315
5.
Fond de salarii, din care:
82
10.720
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
10.270
b) alte cheltuieli cu personalul
84
450
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*)
85
2.717
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
103
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr.
prestări servicii/nr. persoane)
88
4,4
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
975
11.
Plăţi restante - total
90
977
- preţuri curente
91
977
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
977
12.
Creanţe restante - total
93
1.216
- preţuri curente
94
1.216
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
1.216
+
Anexa 29 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR SOCIETATEA COMERCIALA "HIDROSERV" SLATINA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societăţii Comerciale "Hidroserv" Slatina - S.A. *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
26.549
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
26.539
a) producţia vândută
3
26.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
25
e) alte venituri din exploatare
9
12
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
26.089
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
26.054
a) cheltuieli materiale
18
4.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
175
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.045
- salarii
22
11.005
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
222
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială din care:
24
2.919
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
25
2.189
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
26
112
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
27
617
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
899
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3, lit c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care
29
225
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
36
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
225
- tichete de masă
33
450
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
34
550
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
6.283
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
36
6.283
- cheltuieli de protocol, din care:
37
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
5
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
10,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
0
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
14
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxă pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
35
- cheltuieli privind dobânzile
47
34
- alte cheltuieli financiare
48
1
3.
Cheltuieli extraordinare
49
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
460
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
72
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
388
1.
Rezerve legale
53
23
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
184
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
60
184
VIII.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
550
1.
Surse proprii
62
550
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
550
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în
curs la finele anului
69
520
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
70
30
- interne
71
30
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
23
1.
Rezerve legale
74
23
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
26.549
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
26.089
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
250
4.
Număr mediu de salariaţi - total
81
245
5.
Fond de salarii, din care:
82
11.005
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
10.587
b) alte cheltuieli cu personalul
84
418
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.601
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri curente
86
108
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în preţuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
88
20
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
982,7
11.
Plăţi restante - total
90
270
- preţuri curente
91
270
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
92
270
12.
Creanţe restante - total
93
270
- preţuri curente
94
270
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
95
270
----------------- Preluat: 2026-09-25T10:13:07.987397+00:00 · SHA256: cef5f251754371caa9569574a774ff03a58b817084b67e7955837e957cfeee23