Legislație națională
ORDIN · 163 · 2008
ORDIN nr. 163 din 7 martie 2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalită?ii de ?anse · ID sursă 91807
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 163 din 7 martie 2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A. şi Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare EMITENT AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Nr. 2 din 18 ianuarie 2008 MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Nr. 531 din 22 februarie 2008 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE Nr. 163 din 7 martie 2008 Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 23 aprilie 2008 În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007 , ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004 , cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
+
Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. ... (2) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. ... (3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. ... (4) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin. ...
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ... (3) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. ...
+
Articolul 3 Compania Naţională "Romarm" - S.A., Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. şi Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
+
Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei şi finanţelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru
+
Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A. - BUCUREŞTI Adresa: Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, Bucureşti Codul fiscal RO 13554423 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 *Font 7* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2007
BVC 2007
RECTIFICAT
%
Diferenţe
0
1
2
3
4
5
6=5/4x100
7=5-4
I.
VENITURI TOTALE
1
372.583,08
385.091,64
103,36
12.508,56
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
363.297,09
374.249,89
103,01
10.952,80
a) producţia vândută
3
212.212,43
208.296,69
98,15
-3.915,74
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
13.291,99
33.400,08
251,28
20.108,09
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
1.022,00
1.052,00
102,94
30,00
d) producţia imobilizată
6
4.193,00
3.766,89
89,84
-426,11
e) alte venituri din exploatare (8 + 9), din care:
7
132.577,67
127.518,63
96,18
-5.059,04
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
8
26.183,00
38.691,56
147,77
12.508,56
- alte venituri din exploatare
9
106.394,67
87.653,03
82,38
-18.741,64
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
9.285,99
10.841,75
116,75
1.555,76
a) venituri din interese de participare
11
4.419,00
4.517,00
102,22
98,00
c) venituri din dobânzi
13
336,00
336,80
100,24
0,80
d) alte venituri financiare
14
4.530,99
5.987,95
132,16
1.456,96
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
16
372.433,08
384.991,64
103,37
12.558,56
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
361.555,60
373.989,59
103,44
12.433,99
a) cheltuieli materiale
18
100.336,79
104.333,85
103,98
3.997,06
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
19
44.150,30
43.696,34
98,97
-453,96
c) cheltuieli privind mărfurile
20
11.062,63
23.870,66
215,78
12.808,03
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
110.472,04
110.069,25
99,64
-402,79
- salarii
22
80.720,26
80.720,26
100,00
0,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
23
24.790,81
24.790,81
100,00
0,00
- contribuţii la asigurările sociale 22,712%
24
18.333,19
18.331,19
100,00
0,00
- ajutor de şomaj 2%
25
1.614,41
1.614,41
100,00
0,00
- contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6%
26
4.843,22
4.843,22
100,00
0,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
4.960,97
4.558,19
91,88
-402,79
- tichete de masă
28
4.030,37
3.690,00
91,55
-340,37
- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap
29
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de pers. aferente restructurării şi privatizării,
inclusiv administratori speciali
930,60
868,19
93,29
-62,42
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
30
21.730,51
20.723,98
95,37
-1.006,53
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
73.803,33
71.295,51
96,60
-2.507,82
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
33
996,67
853,95
85,68
-142,72
- cheltuieli de protocol
34
3,00
2,00
66,67
-1,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
35
990,67
849,95
85,80
-140,72
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
3,00
2,00
66,67
-1,00
- alte cheltuieli, din care:
37
72.806,66
70.225,96
96,46
-2.580,70
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat
40
1.614,41
1.614,41
100,00
0,00
- transferuri şi/sau subvenţii
41
26.183,00
39.865,60
152,26
13.682,60
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
10.877,48
11.002,05
101,15
124,57
- cheltuieli privind dobânzile
43
3.004,00
2.450,64
81,58
-553,36
- alte cheltuieli financiare
44
7.873,48
8.551,41
108,61
677,93
III.
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)
46
150,00
100,00
66,67
-50,00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
7,50
5,00
66,67
-2,50
- fond de rezervă
48
7,50
5,00
66,67
-2,50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
0,00
0,00
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
22,80
15,20
66,67
-7,60
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
127,20
84,80
66,67
-42,40
1.
Rezerve legale
52
7,50
5,00
66,67
-2,50
2.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
0,00
0,00
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
0,00
0,00
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
57
11,97
7,98
66,67
-3,99
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
58
59,85
39,90
66,67
-19,95
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
59
47,88
31,92
66,67
-15,96
VIII.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
19.604,60
13.476,34
68,74
-6.128,26
1.
Surse proprii
61
8.002,72
3.119,89
38,45
-4.925,68
2.
Alocaţii de la buget
62
11.037,00
10.257,15
93,32
-737,00
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
564,88
99,30
17,58
-465,58
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
19.604,60
13.476,34
68,74
-6.128,26
1.
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
68
11.067,60
5.719,19
51,68
-5.348,41
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
69
8.537,00
7.757,15
90,87
-779,85
- interne
70
0,00
0,00
0,00
- externe
71
8.537,00
7.757,15
90,87
-779,85
X.
REZERVE, din care:
72
7,50
5,00
66,67
-2,50
1.
Rezerve legale
73
7,50
5,00
66,67
-2,50
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
346.400,08
346.400,08
100,00
0,00
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
346.250,08
346.300,08
100,01
50,00
3.
Numărul prognozat de personal în activitate la finele anului
79
7.080
7.080
100,00
0,00
4.
a. Numărul mediu de personal în activitate
80
5.800
5.800
100,00
0,00
b. Numărul mediu de personal nucleu
80a
2.400
2.400
100,00
0,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
80.720,26
80.720,26
100,00
0,00
b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
83
150,00
150,00
100,00
0,00
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
84
30,00
30,00
100,00
0,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
60,00
60,00
100,00
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
76.554,26
76.554,26
100,00
0,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
4.016,00
4.016,00
100,00
0,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat
89
1.099,92
1.099,92
100,00
0,00
7.
Productivitatea muncii pe număr mediu personal în activitate
(mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente
90
59,72
59,72
100,00
0,00
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate
(mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile 2005
91
59,72
59,72
100,00
0,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
93
999,57
999,71
100,01
0,14
11.
Plăţi restante - total
94
476.242,16
476.242,16
100,00
0,00
- preţuri curente
95
476.242,16
476,242,16
100,00
0,00
- preţuri comparabile
(rd. 95 x ind. de creştere a preţurilor progn.)
96
476.242,16
476.242,16
100,00
0,00
12.
Creanţe restante - total
97
23.662,70
23.662,70
100,00
0,00
- preţuri curente
98
23.662,70
23.662,70
100,00
0,00
- preţuri comparabile
(rd. 98 x ind. de creştere a preţurilor progn.)
99
23.662,70
23.662,70
100,00
0,00
La rândul 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 7.757,15 mii lei.
+
Anexa 2 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "AVIOANE CRAIOVA" - S.A. Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10 Cod fiscal RO 2326144 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 *Font 7* - mii lei - ┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ % │Diferenţe│ │ │ │ │rd.│Aprobat │Rectificat│ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=5/4 │ 7=5-4 │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 32.730│ 32.732│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 32.580│ 32.582│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) producţia vândută │ 3 │ 28.898│ 28.898│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 86│ 86│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) producţia imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.596│ 3.598│ 100,06│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │ 8 │ 2.992│ 2.994│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 604│ 604│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 150│ 150│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac │12 │ │ │ │ │ │ │ │parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 11│ 11│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 139│ 139│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 32.151,23│ 32.153,23│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 31.950,23│ 31.952,23│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 6.160│ 6.160,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energia şi apă) │19 │ 2.006│ 2.006│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 11│ 11│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 13.546,23│ 13.546,23│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- salarii │22 │ 9.774,92│ 9.774,92│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: │23 │ 3.115,80│ 3.115,80│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale │24 │ 2.263,49│ 2.263,49│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuţiile de asigurări pentru şomaj │ │ 230,04│ 230,04│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuţiile la asigurări sociale de sănătate│26 │ 622,27│ 622,27│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 655,51│ 655,51│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: │28 │ 122,97│ 122,97│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │28a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea │28b│ 532,54│ 532,54│ 100,00│ 0│ │ │ │nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete de masă │29 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale │30 │ 862│ 862,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 9.365,00│ 9.367,00│ 100,02│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: │33 │ 6.373,00│ 6.373,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │34 │ 21│ 21│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│34a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: │35 │ 100│ 100│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │35a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichet cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │35b│ │ │ │ │ │ │ │promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: │40 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- transferuri şi/sau subvenţii │41 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 201│ 201│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 10│ 10│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 191│ 191│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 578,77│ 578,77│ 100,00│ 0,00│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │49 │ 444,58│ 444,58│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 87,97│ 87,97│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │51 │ 490,80│ 490,80│ │ 0│ │ │ │din care: │ ├──────────┼──────────┤ 100,00├─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │53 │ 461,86│ 461,86│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │55 │ │ │ │ │ │ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │57 │ │ │ │ │ │ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │de referinţă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 7.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul │58 │ │ │ │ │ │ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor, companiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se │59 │ │ │ │ │ │ │ │repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de │ │ │ │ │ │ │ │ │finanţare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │60 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Alocaţii de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │67 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │68 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │77 │ 29.738,00│ 29.738,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 29.159,23│ 29.159,23│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Numărul prognozat de personal la finele anului │79 │ 681│ 681│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │Numărul personal în activitate │79a│ 496│ 496│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 4.│Numărul mediu de personal total în activitate │80 │ 496│ 496│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- număr de personal aferent nucleului de bază │80a│ 185│ 185│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │81 │ 9.774,92│ 9.774,92│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) fond de salariu aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, │83 │ 100,61│ 100,61│ 100,00│ 0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială │84 │ 33,54│ 33,54│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- premiul anual │85 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de │86 │ 9.590,82│ 9.590,82│ 100,00│ 0│ │ │ │contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract│87 │ │ │ │ │ │ │ │individual de muncă cu durată limitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 83,49│ 83,49│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (RON) │89 │ 1.614,62│ 1.614,62│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) │90 │ 59,62│ 59,62│ 100,00│ 0,00│ │ │ │(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente │ ├──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) │91 │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 77/rd. 80) în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu │92 │ 718,00│ 718,00│ 100,00│ 0│ │ │ │(unităţi fizice/persoană) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale │93 │ 980,54│ 980,54│ 100,00│ 0│ │ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)](rd. 78/rd. 77) x 1000 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │11.│Plăţi restante - total │94 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- preţuri curente │95 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor │96 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│ │ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │12.│Creanţe restante - total │97 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- preţuri curente │98 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │99 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│ └─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘ Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a conducătorului unităţii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 83,49 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA; - suma de 100,61 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
+
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMAERO" - S.A. Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 *Font 7* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
RECTIFICAT
%
Diferenţe
0
1
2
3
5
6
7=6/5x100
8=6-5
I.
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
01
83.423,15
134.650,61
161,41
51.227,46
1.
Venituri din exploatare, total, din care:
02
81.469,55
133.782,00
164,21
52.312,45
a) producţia vândută şi serviciile prestate
03
74.949,71
59.851,00
79,85
-15.098,71
b) venituri din vânzarea mărfurilor
04
2.132,19
951,00
44,60
-1.181,19
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
05
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producţia imobilizată
06
e) alte venituri din exploatare, din care:
07
4.387,65
72.980,00
1.663,30
68.592,35
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
08
- alte venituri din exploatare
09
4.387,65
72.980,00
1.663,30
68.592,35
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.953,60
868,61
44,46
-1.084,99
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10,80
8,61
79,72
-2,19
d) alte venituri financiare
14
1.942,80
860,00
44,27
-1.082,80
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
82.736,80
133.946,02
161,89
51.209,22
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
78.464,21
130.119,15
165,83
51.654,94
a) cheltuieli materiale
18
13.881,31
8.697,41
62,66
-5.183,90
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
19
5.834,45
4.351,11
74,58
-1.483,34
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1.633,61
837,78
51,28
-795,83
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
45.114,78
43.314,75
96,01
-1.800,03
- salarii**)
22
32.884,28
31.741,31
96,52
-1.142,97
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
23
9.356,52
9.013,04
96,33
-343,48
- contribuţia la asigurările sociale
24
6.648,39
6.400,85
96,28
-247,54
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
25
735,08
707,71
96,28
-27,37
- contribuţie la asigurările sociale de sănătate
26
1.973,06
1.904,48
96,52
-68,58
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.873,98
2.560,40
89,09
-313,58
- sume aferente privatizării conform Ordinului AVAS nr. 9370/2007
27a
65,66
89,93
136,96
24,27
- contribuţia de asigurările pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, conform H.G. nr. 176/20.02.2007
28
380,80
367,56
96,52
-13,24
- tichete de masă
29
2.427,52
2.102,91
86,63
-324,61
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
30
2.472,00
4.360,06
176,38
1.888,06
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
9.528,06
67.923,22
712,88
58.395,16
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
7.378,48
11.331,90
153,58
3.953,42
- cheltuieli de protocol
34
10,50
86,90
827,65
76,40
- cheltuieli de reclamă şi publicitate***)
35
15,75
15,75
100,00
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou
36a
1.000,00
286,45
28,65
-713,55
- alte cheltuieli, din care:
37
2.149,58
56.591,32
2.632,67
54.441,74
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
0,00
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
39
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
657,69
634,83
96,52
-22,86
- transferuri sau subvenţii
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
4.272,59
3.826,87
89,57
-445,72
- cheltuieli privind dobânzile
43
1.323,49
2.508,59
189,54
1.185,10
- alte cheltuieli financiare
44
2.949,10
1.318,28
44,70
-1.630,82
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
46
686,35
704,59
102,66
18,24
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
34,32
35,23
102,66
0,91
- fond de rezervă
48
34,32
35,23
102,66
0,91
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
547,71
562,26
102,66
14,56
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
104,32
107,10
102,66
2,77
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
582,02
597,49
102,66
15,47
1.
Rezerve legale
52
34,32
35,23
102,66
0,91
2.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
54
547,71
562,26
102,66
14,56
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
57
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de
finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
11.395,00
4.902,30
43,02
-6.492,70
1.
Surse proprii
61
2.472,00
1.272,30
51,47
-1.199,70
2.
Alocaţii de la buget
62
2.500,00
2.500,00
100,00
0,00
3.
Credite bancare
63
5.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
1.423,00
1.130,00
79,41
-293,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
11.395,00
4.902,30
43,02
-6.492,70
1.
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
68
11.395,00
4.902,30
43,02
-6.492,70
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
34,32
35,23
102,66
0,91
1.
Rezerve legale
73
34,32
35,23
102,66
0,91
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
83.423,15
134.650,61
161,41
51.227,46
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
82.736,80
133.946,02
161,89
51.209,22
3.
Numărul prognozat de personal la finele anului
79
1.350,00
1.300,00
96,30
-50,00
4.
Numărul mediu de personal total
80
1.300,00
1.300,00
100,00
0,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
32.884,28
31.741,31
96,52
-1.142,97
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
100,61
165,00
164,00
64,39
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
conf. art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
84
33,54
34,53
102,96
0,99
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001
85
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
32.569,59
31.288,81
96,07
-1.280,78
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
d) alte cheltuieli cu personalul
88
214,08
287,50
134,30
73,42
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună)
89
2.089,40
2.007,24
96,07
-82,16
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd. 77/rd. 80) - în preţuri curente
90
64.221,05
103.657,13
161,41
39.436,07
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd. 77/rd. 80) - în preţuri comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/
nr. de persoane)
92
267,78
267,78
100,00
0,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
991,77
994,77
100,30
2,99
11.
Plăţi restante - total, din care:
94
41.309,00
9.985,00
24,17
-31.324,00
- preţuri curente
95
43.788,00
0,00
- preţuri comparabile
96
X
X
X
X
12.
Creanţe restante - total
97
1.175,00
1.245,00
105,96
70,00
- preţuri curente
98
1.245,00
- preţuri comparabile
99
X
X
X
X
+
Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMPLUMB" - S.A. BAIA MARE Str. Gutinului nr. 9 Baia Mare, judeţul Maramureş Codul fiscal RO 2206334 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 *Font 7* - mii lei -
Nr.
rd.
BVC 2007
Aprobat
BVC 2007
Rectificat
%
Diferenţe
1
A
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
39.426
56.924
144,4
17.498
1.
Venituri din exploatare - totul, din care:
2
39.300
56.798
144,5
17.498
a) producţia vândută
3
23.300
33.798
145,1
10.498
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
-
-
-
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
d) producţia imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
16.000
23.000
143,7
7.000
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
8
16.000
19.000
118,7
3.000
- alte venituri din exploatare
9
-
4.000
-
4.000
Venituri financiare - total, din care:
10
126
126
100,0
-
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
126
126
100,0
-
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
39.426
56.894
144,3
17468
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
39.300
56.768
144,4
17468
a) cheltuieli materiale
18
23.901
38.457
160,9
14.556
b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)
19
4.410
4.910
111,3
500
c) cheltuieli privind mărfurile
20
-
-
-
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.726
11.038
126,5
2312
- salarii
22
6.184
7.790
125,9
1606
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
23
2.335
2.987
127,9
652
- contribuţia la asigurările sociale
24
1.840
2.064
112,1
224
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
25
124
156
125,8
32
- contribuţia la asigurări de sănătate
26
371
767
206,7
396
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
207
261
126,0
54
- tichete de masă
28
- fonduri speciale
29
207
261
126,0
54
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
şi necorporale
30
2.117
2.117
100,0
-
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de expl., din care:
32
146
246
168,4
100
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
33
13
13
100,0
-
- cheltuieli de protocol
34
2
2
100,0
100
- cheltuieli cu reclamă şi publicitatea
35
11
11
100,0
100
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
133
233
1751
100
140.
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 2, 1, alin. 3, lit. c, din Legea
nr. 571/2003, din care:
40
117
182
155,5
65
2.
- transferuri şi/sau subvenţii
41
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
126
126
100,0
-
a) cheltuieli privind dobânzile
43
b) alte cheltuieli financiare
44
126
126
100,0
-
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-
30
-
30
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
5
5
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care:
51
25
25
1.
Rezerve legale
52
1
1
2.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate
din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
10
10
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% din profitul net, pentru participarea salariaţilor la profit,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului econom. În exerciţiul financiar de referinţă
57
2
2
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
58
12
12
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
59
VIII.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
60
9.429
9.429
100,0
-
1.
Surse proprii
61
500
500
100,0
-
2.
Alocaţii la buget
62
8.929
8.929
100,0
-
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
67
9.429
9.429
100,0
1.
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
68
9.429
9.429
100,0
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
Rezerve legale
73
Rezerve statutare
74
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
39.426
56.924
144,4
17498
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
39.426
56.894
144,3
17468
3.
Numărul prognozat de personal la finele anului
78
685
685
100
4.
Numărul mediu de personal total
79
685
685
100
-
5.
Fond de salarii, din care:
80
6.184
7.790
125,9
1606
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent cond. agentului economic potrivit art. 7 (1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
82
72
90
125,0
18
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială potrivit
art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
83
19
23
121,0
4
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001
84
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
5.982
7.555
126,3
1573
e) alte cheltuieli cu personalul
86
130
145
111,5
15
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat*) lei/pers./lună
87
727,7
919,1
126,3
191,4
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 76/rd. 79 x 100) - în preţuri curente
88
57,56
83,1
144,4
25,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 76/rd. 79) - în preţuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh//pers./lună)
90
8,8
10,08
114,5
1,3
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76)
91
1000
999
99,9
1
11.
Plăţi restante - total
92
7
7
100
-
- preţuri curente
93
7
7
100
-
- preţuri comparabile
94
12.
Creanţe restante - total
95
12
12
100
-
- preţuri curente (mil. lei)
96
12
12
100
-
- preţuri comparabile (mil. lei)
97
*
________
Notă ...
*) Câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi: - suma de 130 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie - AGA - cenzori; - suma de 83 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului. ___________ Preluat: 2026-09-24T11:02:26.058139+00:00 · SHA256: 9b88ec1fd168fc544d4ed74bb5e0b01889ace86dbb74e6c8b6d2742c7a7be911