Legislație națională
HOTĂRÂRE · 666 · 2008
HOTĂRÂRE nr. 666 din 24 iunie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 95279
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 666 din 24 iunie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 3 iulie 2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ──────────────── Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei şi finanţelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru Bucureşti, 24 iunie 2008. Nr. 666.
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti Cod unic de înregistrare 13863739 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE - TOTAL,
din care: (rd. 2+16)
1
556.366,14
556.366,14
0
100,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)
2
523.149,14
523.149,14
0
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
(rd. 4+5+6+8+9)
3
521.949,14
521.949,14
0
100,00
a) producţia vândută
4
118.800,00
118.800,00
0
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
250.529,00
250.529,00
0
100,00
- subvenţii pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
6a
250.529,00
250.529,00
0
100,00
- subvenţii pentru activitatea curentă de
exploatare
6a1
171.809,00
171.809,00
0
100,00
- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant
(prestaţii 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
78.720,00
0
100,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
152.620,14
152.620,14
0
100,00
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri (compensarea
reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a
gratuităţilor pt. revoluţionari şi veterani de
război)
9a
8.500,00
8.500,00
0
100,00
- venituri din credite pentru reparaţii
REM cf. contract ALSTOM
9b
- alte venituri din exploatare (venituri
din subvenţii pentru investiţii)
9c
36.393,00
36.393,00
0
100,00
- venituri din alte surse*)
9d
107.727,14
107.727,14
0
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
(rd. 11+12+13+14)
10
1.200,00
1.200,00
0
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele
imobilizate
12
e) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
1.200,00
0
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care: (rd. 17+18+19+20)
16
33.217,00
33.217,00
0
100,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
2.296,00
2.296,00
0
100,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
şi comisioane credite externe APEX
18
140,00
140,00
0
100,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe pt. repar. REM cf. contract
ALSTOM
19
22.407,00
22.407,00
0
100,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
şi comisioane credite externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
20
8.374,00
8.374,00
0
100,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (rd. 22+58)
21
556.366,14
556.366,14
0
100,00
II.
CHELTUIELI TOTALE: (rd. 23+54+57)
22
523.149,14
523.149,14
0
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
(rd. 24+25+26+27+40+41+42+53)
23
516.649,14
516.649,14
0
100,00
a) Cheltuieli materiale
24
29.824,30
29.824,50
0
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
25
48.591,98
48.591,98
0
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
(rd. 28+29+30+34)
27
233.757,01
233.757,01
0
100,00
- salarii
28
159.743,62
159.743,62
0
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă
29
193,61
193,61
0
100,00
- cheltuieli cu asigurări sociale şi
protecţia socială, din care: (rd. 31+32+33)
30
57.629,58
57.629,58
0
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
31
46.433,97
46.433,97
0
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pentru şomaj
32
2.399,06
2.399,06
0
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
33
8.796,55
8 796,55
0
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
(rd. 35+38+39)
34
16.190,20
16.190,20
0
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi complt. ulterioare, din care:
35
3.198,74
3.198,74
0
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din L.
193/2006)
36
300,00
300,00
0
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
37
600,00
600,00
0
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
38
4.126,38
4.126,38
0
100,00
- tichete de masă
39
8.865,08
8.865,08
0
100,00
e) ajustarea valorii imobilizării corporale
şi necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
168.082,85
168.082,85
0
100,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
43
168.082,85
168.082,85
0
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
11.00
0
100,00
- tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2
L. 193/2006)
45
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
46
300,00
300,00
0
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006)
47
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
51
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
36.393,00
0
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
(rd. 55+56)
54
6.500,00
6.500,00
0
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
6.500,00
0
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
57
III.
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care;
(rd. 59+60+61+62)
58
33.217,00
33.217,00
0
100,00
- rambursări credite externe APEX
59
2.296,00
2.296,00
0
100,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite
externe APEX
60
140,00
140,00
0
100,00
- rambursări credite externe ptr. repar. REM
cf. contract ALSTOM
61
22.407,00
22.407,00
0
100,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite
externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
62
8,374,00
8.374,00
0
100,00
IV.
REZULTATUL BRUT*) (profit/pierdere)
63
0,00
0,00
0
V.
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
(rd. 66+67+68+69+70+71+72+73)
65
1.
Rezerve legale
66
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
67
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
68
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe;
69
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
71
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
72
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
73
VII.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
(rd. 75+76+77+80)
74
158.213,00
256.275,00
98.062,00
161,98
1.
Surse proprii
75
36.393,00
36.393,00
0
100,00
2.
Alocaţii de la buget
76
78.013,00
156.743,00
78.730,00
200,92
3.
Credite bancare (rd. 78+79)
77
43.807,00
63.139,00
19.332,00
144,13
- interne
78
- externe
79
43.807,00
63.139,00
19.332,00
144,13
4.
Alte surse
80
VIII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
(rd. 82+83)
81
158.213,00
256.275,00
98.062,00
161,98
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
82
158.213,00
256.275,00
98.062,00
161,98
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
83
- interne
84
- externe
85
IX.
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE
PENTRU INVESTIŢII, din care:
86
106.071,00
106.071,00
0
100,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
87
59.696,00
59.696,00
0
100,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe (BEI)
88
46.375,00
46.375,00
0
100,00
X.
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:
(rd. 90+91)
89
106.071,00
106.071,00
0
100,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
90
59.696,00
59.696,00
0
100,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe (BEI)
91
46.375,00
46.375,00
0
100,00
XI.
REZERVE, din care:
92
1.
Rezerve legale
93
2.
Rezerve statutare
94
3.
Alte rezerve
95
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1.
Venituri totale
97
523.149,14
523.149,14
0
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
523.149,14
0
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4.256
0
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
100
4.256
4.256
0
100,00
5.
Fond de salarii, din care: (rd. 102+103)
101
159.743,62
159.743,62
0
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
102
159.247,69
159.247,69
0
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
103
495,93
495,93
0
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.118,83
3.118,83
0
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 97/100 - în preţuri curente;
105
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 97/100 - în preţuri
comparabile)
106
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (nr. revizii şi
reparaţii)
107
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de
exploatare a metroului - (nr. de tren km
convenţionali)
107a
641
641
0
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 22/rd. 2) x 1000
108
1.000,00
1.000,00
0
100,00
12.
Plăţi restante - total
109
- preţuri curente
110
12.000,00
12.000,00
0
100,00
- preţuri comparabile
111
13.
Creanţe restante - total
112
- preţuri curente
113
29.000,00
29.000,00
0
100,00
- preţuri comparabile
114
Indicator fizic - nr. de tren km convenţionali
Notă ...
*) Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 40, sector 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare 3026110 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50.223,00
50.223,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
40.720,00
40.720,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
3,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
8.200,00
8.200,00
0,00
100,00
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
8.200,00
8.200,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
1.300,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
301,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
200,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
80,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
21,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
43.891,00
43.891,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
3.982,32
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
1.712,93
1.712,93
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.794,40
7.794,40
0,00
100,00
- salarii
22
5.263,00
5.263,00
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
184,00
184,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
24
1.443,46
1.443,46
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
25
1.062,17
1.062,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări
pt. şomaj
26
54,47
54,47
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
27
326,82
326,82
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
903,94
903,94
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. şi complet. ulterioare, din care:
29
108,94
108,94
0,00
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100,00
100,00
0,00
100,00
- tichete de masă
33
695,00
695,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
30.401,35
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
36
27.901,35
27.901,35
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
80,00
80,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
39
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care;
46
6.633,00
6.633,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
5.895,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
738,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
58
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
33.532,31
35.532,31
2.000,00
105,96
1.
Surse proprii
62
6.207,31
6.207,31
0,00
100,00
2.
Alocaţii de la buget
63
8.212,00
10.212,00
2.000,00
124,35
3.
Credite bancare
64
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- interne
65
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
33.532,31
35.532,31
2.000,00
105,96
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele
aferente investiţiilor în curs la finele anului
69
14.419,31
16.419,31
2.000,00
113,87
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- interne
71
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
225
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariaţi total
81
225
225
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.263,00
5.263,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
83
4.990,84
4.990,84
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
272,16
272,16
0,00
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.856,71
1.856,71
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
88
107,63
107,63
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
12.
Plăţi restante
90
- preţuri curente
91
4.780,00
4.780,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
92
13.
Creanţe restante
93
- preţuri curente
94
2.100,00
2.100,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
95
Indicator fizic = curse comerciale
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A. Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, Constanţa Cod unic de înregistrare RO 11 212 645 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11.550,00
11.550,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
6.050,00
6.050,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
80,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
80,00
80,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
11.447,00
11.447,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
832,00
832,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
760,00
760,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.424,83
7.424,83
0,00
100,00
- salarii
22
5.153,72
5.153,72
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă - DG
23
150,00
150,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care
24
1.392,23
1.392,23
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
25
1.034,23
1.034,23
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări
pt. şomaj
26
66,30
66,30
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
27
291,70
291,70
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
728,88
728,88
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,
din care:
29
106,07
106,07
0,00
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr.
193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28,00
28,00
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
92,81
92,81
0,00
100,00
- tichete de masă
33
530,00
530,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.230,17
1.230,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
36
1.230,17
1.230,17
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
15,00
15,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din
care:
39
20,00
20,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
183,00
183,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
183,00
183,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
8.796,00
9.510,00
714,00
108,12
1.
Surse proprii
62
485,00
485,00
0,00
100,00
2.
Alocaţii de la buget
63
7.811,00
8.525,00
714,00
109,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
500,00
500,00
0,00
100,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
8.796,00
9.510,00
714,00
108,12
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
69
8.796,00
9.510,00
714,00
108,12
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
290
290
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariaţi total
81
280
280
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.153,72
5.153,72
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
83
4.852,87
4.852,87
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
300,85
300,85
0,00
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.449,48
1.449,48
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
- nr. total mişcări aeronave
- nr. pasageri îmbarcaţi
88
321,43
321,43
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
12.
Plăţi restante
90
700,00
700,00
0,00
100,00
- preţuri curente
91
700,00
700,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
92
700,00
700,00
0,00
100,00
13.
Creanţe restante
93
200,00
200,00
0,00
100,00
- preţuri curente
94
200,00
200,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
95
200,00
200,00
0,00
100,00
Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcaţi
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A. Com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare 11178217 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
32.260,00
32.260,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.020,00
32.020,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
30.720,00
30.720,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
1.300,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
240,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
5,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
235,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
31.715,00
31.715,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
30.422,00
30.422,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,00
2.584,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
19
1.153,00
1.153,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
8.155,74
0,00
100,00
- salarii
22
5.601,86
5.601,86
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
191,00
191,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
24
1.544,74
1.544,74
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
25
1.159,51
1.159,51
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări
pt. şomaj
26
58,20
58,20
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
27
327,03
327,03
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
818,14
818,14
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la ari 21 lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. şi complet. ulterioare, din care:
29
116,42
116,42
0,00
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr.
193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
24,50
24,50
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
111,12
111,12
0,00
100,00
- tichete de masă
33
415,00
415,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
157,00
157,00
0,00
100,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
18.372,26
18.372,26
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
36
18.272,26
18.272,26
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
11,00
11,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
2,50
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
39
102,50
102,50
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
2,50
0,00
100,00
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
2,50
0,00
100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
2,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
100,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
45
100,00
100,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.293,00
1.293,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
1.253,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
40,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
545,00
0,00
100,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
83,00
0,00
100,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
462,00
462,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
53
27,00
27,00
0,00
100,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
58
43,50
43,50
0,00
100,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
59
217,50
217,50
0,00
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
60
174,00
174,00
0,00
100,00
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
27.033,00
27.275,00
242,00
100,89
1.
Surse proprii
62
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
2.
Alocaţii de la buget
63
19.271,00
19.513,00
242,00
101,25
3.
Credite bancare
64
2.762,00
2.762,00
0,00
100,00
- interne
65
2.762,00
2.762,00
0,00
100,00
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
27.033,00
27.275,00
242,00
100,89
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele
aferente investiţiilor în curs la finele anului
69
23.895,00
24.137,00
242,00
101,01
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
3.138,00
3.138,00
0,00
100,00
- interne
71
3.138,00
3.138,00
0,00
100,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
27,00
27,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
74
27,00
27,00
0,00
100,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
32.260,00
32.260,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.715,00
31.715,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
248
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariaţi total
81
248
248
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
5.601,86
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
83
5.302,86
5.302,86
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
299,00
0,00
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.789,09
1.789,09
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
130.080,64
130.080,64
0,00
100,00
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
130.080,64
130.080,64
0,00
100,00
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
88
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
983,11
983,11
0,00
100,00
12.
Plăţi restante
90
- preţuri curente
91
420,00
420,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
92
13.
Creanţe restante
93
- preţuri curente
94
1.050,00
1.050,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
95
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA Str. Portului nr. 1, Constanţa Cod unic de înregistrare R 11062831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II),
din care:
1
253.221,00
253.221,00
0,00
100,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)
2
214.395,00
214.395,00
0,00
100,00
1.
Venituri din expl. - total, din care:
3
212.409,00
212.409,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
4
179.684,00
179.684,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
1.700,00
0,00
100,00
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
7
1.700,00
1.700,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
8
d) producţia imobilizată
9
500,00
500,00
0,00
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
30.525,00
0,00
100,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
15.525,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
1.986,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
36,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
600,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
a) Transferuri - contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
20
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate,
plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe,
din care:
21
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
27.134,00
0,00
100,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane
23
11.692,00
11.692,00
0,00
100,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
24
238.427,51
238.427,51
0,00
100,00
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 26+56+59)
25
199.601,51
199.601,51
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
193.219,51
0,00
100,00
a) Cheltuieli materiale
27
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
28
26.542,00
26.542,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
59.340,00
59.340,00
0,00
100,00
- salarii
31
42.399,00
42.399,00
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă
32
191,00
191,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
33
11.354,00
11.354,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
34
8.614,00
8.614,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări
pt. şomaj
35
408,00
408,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asig.
sociale de sănătate
36
2.332,00
2.332,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
5.396,00
5.396,00
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. şi complet. ulterioare, din care:
38
753,00
753,00
0,00
100,00
1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.
nr. 193/2006)
39
85,00
85,00
0,00
100,00
2 - tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
41
3.218,00
3.218,00
0,00
100,00
- tichete de masă
42
1.425,00
1.425,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
98.037,51
98.037,51
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
45
57.029,51
57.029,51
0,00
100,00
- chelt. de protocol, din care:
46
295,00
295,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din L. 193/2006)
47
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
48
600,00
600,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art 2 din L. 193/2006)
49
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
449,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
52
41.008,00
41.008,00
0,00
100,00
- taxă pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
53
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
54
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
55
36.708,00
36.708,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
6.382,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
5.762,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
620,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
59
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care:
60
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
- transferuri contribuţii la programe realizate
cu finanţare internaţională
61
- rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care:
62
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
27.134,00
0,00
100,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane
64
11.692,00
11.692,00
0,00
100,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
14.793,49
0,00
100,00
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
2.249,00
0,00
100,00
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
67
12.544,49
12.544,49
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
68
739,00
739,00
0,00
100,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
69
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
70
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
73
780,54
780,54
0,00
100,00
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
74
3.903,75
3.903,75
0,00
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
75
3.122,20
3.122,20
0,00
100,00
X.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
76
85.596,00
38.295,00
-47.301,00
44,74
1.
Surse proprii
77
24.305,00
24.305,00
0,00
100,00
2.
Alocaţii de la buget
78
12.350,00
12.350,00
0,00
100,00
3.
Credite bancare:
79
- interne
80
- externe
81
4.
Alte surse, din care:
82
48.941,00
1.640,00
-47.301,00
3,35
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
83
Programe FEDR
84
48.941,00
1.640,00
-47.301,00
3,35
XI.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
85
85.596,00
38.295,00
-47.301,00
44,74
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
86
66.890,00
19.589,00
-47.301,00
29,29
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
87
18.706,00
18.706,00
0,00
100,00
- interne BRD
88
5.600,00
5.600,00
0,00
100,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APC
89
3.773,00
3.773,00
0,00
100,00
- externe BERD
90
9.333,00
9.333,00
0,00
100,00
XII.
REZERVE, din care:
91
739,00
739,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
92
739,00
739,00
0,00
100,00
2.
Rezerve statutare
93
3.
Alte rezerve
94
XIII.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1.
Venituri totale
96
214.395,00
214.395,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
199.601,51
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
1.051
1.051
0,00
100,00
4.
Număr mediu de personal total
99
1.051
1.051
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
100
42.399,00
42.399,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
101
41.794,00
41.794,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
102
605,00
605,00
0,00
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
103
3.316,98
3.316,98
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99) - în preţuri curente
104
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99) - în preţuri
comparabile
105
9.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
- întreţinere infrastructură mii mp
106
15,70
15,70
0,00
100,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] =
(rd. 26/rd. 2) x 1000
107
931,00
931,00
0,00
100,00
11.
Plăţi restante
108
- preţuri curente
109
- preţuri comparabile
110
12.
Creanţe restante
111
- preţuri curente
112
12.220,00
12.220,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
113
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară.
+
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galaţi Codul fiscal RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2003
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
14.775,67
14.775,67
0
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.745,67
14.745,67
0
100,00
a) producţia vândută
3
9.105,00
9.105,00
0
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
1.500,00
1.500,00
0
100,00
- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, conf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.500,00
1.500,00
0
100,00
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
4.140,67
4.140,67
0
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
30,00
0
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2,00
2,00
0
100,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
28,00
0
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+49+52)
16
14.722,67
14.722,67
0
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
14.687,67
14.687,67
0
100,00
a) cheltuieli materiale
18
448,64
448,64
0
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
480,00
480,00
0
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.931,97
4.931,97
0
100,00
- salarii
22
3.440,78
3.440,78
0
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
153,00
153,00
0
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,
din care:
24
991,19
991,19
0
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
25
748,96
748,96
0
100,00
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.
şomaj
26
44,96
44,96
0
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
soc. de sănătate
27
197,27
197,27
0
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
347,00
347,00
0
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod
fiscal, din care:
29
58,00
58,00
0
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/2006)
30
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2
din L. nr. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
(fd. handicap)
32
15,00
15,00
0
100,00
- tichete de masă, alocaţii hrană
33
274,00
274,00
0
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.827,06
8.827,06
0
100,00
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
37
7.677,06
7.677,06
0
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
38
11,73
11,73
0
100,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L.
193/2006)
39
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
40
49,02
49,02
0
100,00
- tichete cadou pt. ch. de reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
41
- tichete cadou pt. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
1,70
0
100,00
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi,
din care:
44
6.641,00
6.641,00
0
100,00
- acoperite din transferuri, subvenţii
45
1.500,00
1.500,00
0
100,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.150,00
1.150,00
0
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
47
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
48
80,00
80,00
0
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
35,00
0
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
15,00
0
100,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
20,00
0
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
52
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
53,00
53,00
0
100,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
10,36
10,36
0
100,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
55
42,64
42,64
0
100,00
1.
Rezerve legale
56
2.
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
57
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăz. de lege
58
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,
precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
59
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
60
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
61
4,26
4,26
0
100,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
62
21,32
21,32
0
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve
şi constituie sursa proprie de finanţare
63
17,06
17,06
0
100,00
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
64
13.169,55
13.369,55
200
101,52
1.
Surse proprii
65
947,97
947,97
0
100,00
2.
Alocaţii de la buget
66
12.192,00
12.392,00
200
101,64
3.
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4.
Alte surse
70
29,58
29,58
0
100,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
71
13.169,55
13.369,55
200
101,52
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
72
13.169,55
13.369,55
200
101,52
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
73
- interne
74
- externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
2.318,88
2.318,88
0
100,00
1.
Rezerve legale
77
212,37
212,37
0
100,00
2.
Rezerve statutare
78
3.
Alte rezerve
79
2.106,51
2.106,51
0
100,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
14.775,67
14.775,67
0
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.722,67
14.722,67
0
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148
148
0
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
84
148
148
0
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
85
3.440,78
3.440,78
0
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
86
3.044,78
3.044,78
0
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
87
396,00
396,00
0
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
88
1.726,00
1.726,00
0
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri curente
89
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/84) - în preţuri
comparabile
90
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
91
22,94
22,94
0
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
996,41
996,41
0
100,00
12.
Plăţi restante - total
93
- preţuri curente
94
- preţuri comparabile
95
13.
Creanţe restante - total
96
- preţuri curente
97
470,00
470,00
0
100,00
- preţuri comparabile
98
Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
+
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa Cod unic de înregistrare 11087755 NITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE rd. 2 + rd. 10 + rd. 15
1
31.870,00
31.870,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
31.730,00
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
31.720,00
31.720,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
c) alte venituri din exploatare
9
10,00
10,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
140,00
140,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare
şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
110,00
110,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
30,00
30,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
31.625,00
31.625,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
31.619,00
31.619,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
1.320,00
1.320,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
şi apa)
19
2.760,00
2.760,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.528,09
12.528,09
0,00
100,00
- salarii
22
8.824,20
8.824,20
0,00
100,00
- contracte de mandat/cont. de performanţă
23
176,39
176,39
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
24
2.416,64
2.416,64
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
25
1.755,11
1.755,11
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
26
90,00
90,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
27
571,53
571,53
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.110,86
1.110,86
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
180,00
180,00
0,00
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
Legii nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fond, de
salarii
32
126,86
126,86
0,00
100,00
- tichete de masă
33
804,00
804,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.
şi necorp.
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.010,91
15.010,91
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
36
8.879,31
8.879,31
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,90
4,90
0,00
100,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2
din L. 193/2006)
38
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate,
din care:
39
119,90
119,90
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L.
193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizare
42
7,44
7,44
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
43
6.131,60
6.131,60
0,00
100,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
45
951,60
951,60
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - totul, din care:
46
6,00
6,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
6,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
50
245,00
245,00
0,00
100,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37,24
37,24
0,00
100,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
207,76
207,76
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
53
12,25
12,25
0,00
100,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de
referinţă
58
19,55
19,55
0,00
100,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/
companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
59
97,76
97,76
0,00
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve şi constituie sursa proprie de
finanţare
60
78,20
78,20
0,00
100,00
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
61
24.834,80
13.354,80
-11.480,00
53,77
1.
Surse proprii
62
9.404,80
9.404,80
0,00
100,00
2.
Alocaţii de la buget
63
3.950,00
3.950,00
0,00
100,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse (fonduri nerambursabile)
67
11.480,00
-11.480,00
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
24.834,80
13.354,80
-11.480,00
53,77
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
69
24.834,80
13.354,80
-11.480,00
53,77
2.
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
90,45
90,45
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
74
12,25
12,25
0,00
100,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
78,20
78,20
0,00
100,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
31.870,00
31.870,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.625,00
31.625,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431,00
431,00
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
81
431,00
431,00
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
8.824,20
8.824,20
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
8.359,20
8.359,20
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
465,00
465,00
0,00
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat
85
1.620,00
1.620,00
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri
curente
86
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în preţuri
comparabile
87
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total pers. mediu
88
5.888.440,00
5.888.440,00
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
992,31
992,31
0,00
100,00
12.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
13.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
458,00
458,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
95
Indicator fizic = (tone capacitate x km)
+
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" Galaţi, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferenţe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
87.656,27
87.656,27
0,00
100,00
a) producţia vândută
3
49.746,11
49.746,11
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
35.842,00
35.842,00
0,00
100,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale
6
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. prevederilor legale
7
5.842,00
5.842,00
0,00
100,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru
rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente
creditelor externe
7a
5.842,00
5.842,00
0,00
100,00
d) producţia imobilizată
8
400,00
400,00
0,00
100,00
c) alte venituri din exploatare
9
1.668,16
1.668,16
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
930,00
930,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare şi
creanţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
130,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
800,00
800,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.339,27
81.339,27
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
7.810,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
690,00
690,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
36.323,10
36.323,10
0,00
100,00
- salarii
22
27.059,00
27.059,00
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanţă
23
191,00
191,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
24
7.085,00
7.085,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
25
5.313,75
5.313,75
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pt. şomaj
26
272,50
272,50
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
27
1.498,75
1.498,75
0,00
100,00
- alte chelt. cu personalul, din care:
28
1.988,10
1.988,10
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
29
545,00
545,00
0,00
100,00
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
643,10
643,10
0,00
100,00
- tichete de masă
33
800,00
800,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.516,17
36.516,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind presiunile externe,
din care:
36
27.818,17
27.818,17
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
160,00
160,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă de publicitate
39
120,00
120,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
8.698,00
8.698,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.247,00
7.247,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.847,00
5.847,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.400,00
1.400,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT (profil/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiectele cofinanţate din împrumuturi ext.,
precum şi pt. constituirii surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dob.,
comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute lege
57
6.
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8.
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
100.085,00
77.053,00
-23.032,00
76,99
1.
Surse proprii
62
6.200,00
6.200,00
0,00
100,00
2.
Alocaţii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
44.810,00
21.778,00
-23.032,00
48,60
- interne
65
- externe
66
44.810,00
21.778,00
-23.032,00
48,60
4.
Alte surse:
67
49.075,00
49.075,00
0,00
100,00
- sume de la buget pentru rambursarea de rate
aferente creditelor externe
67a
10.254.00
10.254.00
0,00
100,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
22.405,00
22.405,00
0,00
100,00
- alte transferuri - programe FC
67c
1.640,00
1.640,00
0,00
100,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67d
1.548,00
1.548,00
0,00
100,00
- fonduri externe nerambursabile - Programe FC
67e
13.228,00
13.228,00
0,00
100,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
68
100.085,00
77.053,00
-23.032,00
76,99
1.
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
69
89.831,00
66.799,00
-23.032,00
74,36
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
10.254,00
10.254,00
0,00
100,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
10.254,00
0,00
100,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
75
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
1.000
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariaţi total
81
1.000
1.000
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
27.059,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajaţi pe bază de contract individual de
muncă
83
26.409,00
26.409,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
650,00
0,00
100,00
6.
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
2.202,95
2.202,95
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
88
4,180
4,180
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000)] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
12.
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
13.
Creanţe restante - total
93
- preţuri curente
94
480,00
480,00
0,00
100,00
- preţuri comparabile
95
Indicator fizic = măsurători topohidrografice. _____________ Preluat: 2026-09-25T12:03:15.387997+00:00 · SHA256: 1b61353ee4e3673d0286a6aef15c5c11f1047b653a5bf79b82cda8c39978b89f