Legislație națională
ORDIN · 547 · 2008
ORDIN nr. 547 din 16 iulie 2008 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative"
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Ministerul Internelor ?i Reformei Administrative · ID sursă 96723
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 547 din 16 iulie 2008 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" EMITENT MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2008 Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, Deciziei CE 5.748/2007 de adoptare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 , cu completările ulterioare, ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 , ale Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008 , ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:
+
Articolul 1 Controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", se organizează în cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative, cu rol de autoritate de management, şi se va exercita de către persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
+
Articolul 2 Cadrul general al documentelor şi operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu este prevăzut în anexa nr. 1.
+
Articolul 3 (1) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei desemnate în acest sens, precum şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele informaţii: ... - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; - Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative; - menţiunea "Vizat pentru control financiar preventiv propriu"; - numărul de identificare al titularului sigiliului; - data acordării vizei. (2) Actul de desemnare a persoanelor împuternicite să exercite controlul financiar preventiv propriu va cuprinde şi specimenele de semnături ale acestora. ...
+
Articolul 4 Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele prevederilor bugetare aprobate a operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.
+
Articolul 5 (1) Proiectele de operaţiuni privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu viza de specialitate a persoanelor desemnate în acest scop. ... (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. ...
+
Articolul 6 În cazul în care, din cauza circuitului documentului, niciun exemplar al acestuia nu rămâne în cadrul compartimentului în care se acordă viza de control financiar preventiv propriu, aceasta se va aplica pe o copie special realizată de pe documentul în cauză.
+
Articolul 7 Documentele prezentate la viză se înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
+
Articolul 8 Documentele care au primit viza de control financiar preventiv propriu se supun aprobării ordonatorului principal de credite ori înlocuitorilor de drept ai acestuia, desemnaţi prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
+
Articolul 9 (1) Proiectele de operaţiuni care se supun şi controlului financiar preventiv delegat se vor prezenta la viză doar după efectuarea controlului financiar preventiv propriu, conform reglementărilor în vigoare. ... (2) Proiectele de operaţiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului principal de credite numai după obţinerea vizei de control financiar preventiv delegat. ...
+
Articolul 10 (1) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu verifică operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu prin utilizarea listelor de verificare (check-lists), prezentate în anexa nr. 3. ... (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor de verificare, în funcţie de modificările legislative, de propunerile primite de la compartimentele implicate în operaţiunile respective sau de alte condiţii apărute. ... (3) Se deleagă directorul general al Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative să aprobe propunerile de perfecţionare a listelor de verificare (check-lists), formulate conform alin. (2). ...
+
Articolul 11 Directorul general al Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative asigură coordonarea, îndrumarea metodologică şi monitorizarea activităţii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu în condiţiile prezentului ordin.
+
Articolul 12 Cu aprobarea conducerii Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative, personalul desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu participă la cursuri de pregătire profesională organizate de instituţiile abilitate.
+
Articolul 13 Directorul general al Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative face evaluarea activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 pe linia controlului financiar preventiv propriu.
+
Articolul 14 Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
+
Articolul 15 Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative va lua măsuri de aplicare a prezentului ordin.
+
Articolul 16 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul internelor şi reformei administrative, Cristian David Bucureşti, 16 iulie 2008. Nr. 547.
+
Anexa 1 CADRUL GENERAL privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
Nr. crt. Proiectul de operaţiune supus controlului financiar preventiv propriu Documentele justificative Compartimentul care iniţiază operaţiunea Persoanele desemnate pentru acordarea vizei Termenul de acordare a vizei
de specialitate de control financiar preventiv propriu
0 1 2 3 4 5 6
A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE
1. Cererea de deschidere de credite bugetare - Notă justificativă - Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 3 zile
- Fundamentarea pe baza normelor specifice fiecărui ordonator de credite pentru cheltuielile cuprinse în cererea de deschidere a creditelor bugetare
- Deconturile justificative pe articole bugetare
- Cereri de avans, după caz
2. Dispoziţia bugetară sau, după caz, ordinul de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări) Documentaţia privind fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu şi bugetelor ordonatorilor subordonaţi Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 1 zi
3. Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Fundamentarea propunerii ordonatorului principal de credite pentru modificarea repartizării iniţiale pe trimestre a creditelor bugetare Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 3 zile
B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAŢII DE PLATĂ
1. Contractul/ordinul de finanţare din Fondul Social European, în cadrul Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" - Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte şi a cererilor de proiecte Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 5 zile
- Anunţul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul şi axa prioritară din care se finanţează proiectul
- Documentaţia pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finanţare (ghidul solicitantului)
- Documentul de numire a ofiţerului de proiect sau a persoanei desemnate
- Documentul de numire a evaluatorilor
- Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
- Raportul de evaluare a cererii de finanţare
- Decizia de finanţare
- Scrisoarea de informare a solicitantului cu privire la decizia de finanţare a proiectului
- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finanţare
- Cererea de finanţare (în forma finală)
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli
- Angajamentul bugetar individual
2. Actul adiţional/ordinul de modificare încheiat la contractul/ordinul de finanţare din Fondul Social European, în cadrul Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" - Contractul/ordinul de finanţare, cu anexele aferente Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 3 zile
- Documentele transmise de beneficiar prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului adiţional la contractul de finanţare
- Decizia de aprobare a actului adiţional la contractul de finanţare
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul
- Angajamentul individual, dacă este cazul
3. Protocoale de afiliere, convenţii, acorduri de participare la organisme internaţionale, protocoale şi acorduri de colaborare cu alte instituţii privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene Documentele privind propunerea de afiliere Biroul management financiar din cadrul Direcţiei Generale pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 5 zile
C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR DIN CREDITE BUGETARE ŞI DIN ALTE FONDURI PUBLICE
1. Ordonanţarea de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", din fonduri UE, din cofinanţarea naţională şi taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor sume - Contractul/ordinul de finanţare şi actul adiţional/ordinul de modificare, dacă este cazul Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 3 zile
- Cererea de rambursare
- Lista de verificare administrativă întocmită la cererea de rambursare
- Raportul tehnic de progres
- Lista de verificare a raportului tehnic de progres
- Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul
- Lista de verificare financiară întocmită la cererea de rambursare
- Fişa de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dacă este cazul
- Raportul de validare
2. Ordonanţarea de plată privind acordarea de prefinanţare beneficiarilor Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", în cadrul contractelor/ordinelor de finanţare încheiate - Solicitarea de acordare a prefinanţării Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 3 zile
- Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanţării din punct de vedere administrativ
- Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanţării din punct de vedere financiar
- Contractul/ordinul de finanţare încheiat între Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi beneficiar
- Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar şi un terţ (operator economic, alt tip de contractor)
D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE
nu se aplică
E. ALTE OPERAŢIUNI ŞI DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
1. Declaraţia de cheltuieli la nivelul Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" Bugetul aprobat şi anexa de prezentare şi de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum şi a contribuţiei naţionale incluse în poziţia globală "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" Biroul management financiar din cadrul Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative Personalul Biroului management financiar Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative 5 zile
- Notificările cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între beneficiar şi un operator economic
- Previziunea fluxului de plăţi trimestriale pentru prefinanţare
- Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat
- Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile
- Centralizator al rapoartelor de validare
- Centralizatorul privind plăţile de efectuat
- Procesele-verbale de constatare a creanţelor bugetare provenite din nereguli
- Rapoartele trimestriale privind neregulile
+
Anexa 2 REGISTRUL privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu
Nr.
crt.
Denumirea
documentului
Nr./data emiterii
Conţinutul
operaţiunilor
înscrise
în document
Compartimentul
emitent
Data
prezentării
la viză a
documentului
Valoarea
operaţiunilor
pentru care s-a
acordat viza
Valoarea
operaţiunilor
pentru care s-a
refuzat viza
Data restituirii
actelor
justificative/
semnătura
Observaţii
0
1
2
3
4
5
6
7
8
+
Anexa 3 LISTELE de verificare a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu LISTA de verificare (check-list) a cererii de deschidere de credite bugetare Cod A.1 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite
1.2.
Solicitările ordonatorilor secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.3.
Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate
1.4.
Bugetul aprobat
2.
Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1.
Actele justificative de la pct. 1.
2.2.
Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3.
Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în:
3.1.
Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare
3.2.
Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern
3.3.
Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
3.4.
Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.
Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:
4.1.
Creditele deschise anterior şi neutilizate
4.2.
Ca întreaga suma să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea
5.
Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la:
5.1.
Beneficiarul deschiderii de credite
5.2.
Conturile de trezorerie
5.3.
Suma pentru care se cere deschiderea de credite
5.4.
Corespondenţa dintre suma solicitată şi detalierea de pe versoul formularului
5.5.
Celelalte rubrici prevăzute de formular
LISTA de verificare (check-list) a dispoziţiei bugetare sau, după caz, a ordinului de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări) Cod A.2 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Nota de fundamentare pentru solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru
repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont)
1.2.
Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului principal
1.3.
Cererea de deschidere de credite
1.4.
Bugetul aprobat
2.
Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1.
Actele justificative de la pct. 1
2.2.
Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare
2.3.
Existenţa vizei de control financiar preventiv propriu pe Centralizatorul dispoziţiilor bugetare pentru
repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi
3.
Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în:
3.1.
Prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe an/trimestre şi luni şi detaliate conform
clasificaţiei bugetare
3.2.
Limitele de cheltuieli aprobate pe capitole, titluri ale clasificaţiei bugetare, pentru fiecare ordonator secundar
şi/sau terţiar din subordine
3.3.
Cererea de deschidere de credite
3.4.
Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul)
3.5.
Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare
4.
Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, cu privire la:
4.1.
Beneficiarul creditelor repartizate
4.2.
Conturile de trezorerie
4.3.
Suma repartizată
4.4.
Corespondenţa dintre suma repartizată şi detalierea de pe versoul formularului
4.5.
Totalul dispoziţiilor de repartizare sau al ordinelor de plată să corespundă cu Centralizatorul dispoziţiilor
bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru
alimentări de conturi
LISTA de verificare (check-list) a documentului pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Cod A.3 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării iniţiale pe trimestre a creditelor
1.2.
Existenţa prevederilor bugetare în trimestrele, capitolele şi titlurile de cheltuieli pentru care urmează a se
solicita modificările bugetare trimestriale
1.3.
Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorilor principali
2.
Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale
2.1.
Actele justificative de la pct. 1
2.2.
Concordanţa propunerii de modificare cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
3.
Încadrarea modificărilor bugetare trimestriale solicitate în prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
4.
Încadrarea modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare în prevederile legilor bugetare anuale
LISTA de verificare (check-list) a contractului/ordinului de finanţare din Fondul Social European, în cadrul Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" Cod B.1 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte şi a cererilor de proiecte
1.2.
Anunţul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul şi axa prioritară din care se finanţează proiectul
1.3.
Documentaţia pentru solicitant, în vederea întocmirii cererii de finanţare (ghidul solicitantului)
1.4.
Documentul de numire a ofiţerului de proiect sau a persoanei desemnate
1.5.
Documentul de numire a evaluatorilor
1.6.
Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
1.7.
Raportul de evaluare a cererii de finanţare
1.8.
Decizia de finanţare
1.9.
Scrisoarea de informare a solicitantului cu privire la decizia de finanţare a proiectului
1.10.
Documentul privind soluţionarea contestaţiilor referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finanţare
1.11.
Cererea de finanţare (în forma finală)
1.12.
Propunerea de angajare a unei cheltuieli
1.13.
Angajamentul bugetar individual
2.
Existenţa semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:
2.1.
Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte şi a cererilor de proiecte
2.2.
Anunţul de lansare a licitaţiei pentru domeniul şi axa prioritară din care se finanţează proiectul
2.3.
Documentaţia pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finanţare (ghidul solicitantului)
2.4.
Documentul de numire a ofiţerului de proiect sau a persoanei desemnate
2.5.
Documentul de numire a evaluatorilor
2.6.
Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
2.7.
Raportul de evaluare a cererii de finanţare
2.8.
Decizia de finanţare
2.9.
Scrisoarea de informare a beneficiarului cu privire la rezultatul evaluării
2.10.
Cererea de finanţare (în forma finală)
2.11.
Documentul de soluţionare a posibilelor contestaţii referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finanţare
2.12.
Proiectul de contract de finanţare
2.13.
Propunerea de angajare a unei cheltuieli
2.14.
Angajamentul bugetar individual
3.
Încadrarea contractului/ordinului în:
3.1.
Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
3.2.
Valoarea cererii de finanţare aprobată pentru proiectul selectat
4.
Contractul/ordinul:
4.1.
Obiectul contractului/ordinului să se incadreze în activităţile prevăzute în cererea de finanţare
4.2.
Valoarea totală a proiectului din contractul/ordinul de finanţare coincide cu valoarea totală a proiectului din cererea
de finanţare
4.3.
Să fie încheiat în perioada de valabilitate a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative"
4.4.
Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante
4.5.
Să se încadreze din punctul de vedere al obiectului în lista activităţilor eligibile, conform regulilor de eligibilitate
stabilite la nivelul autorităţii de management
4.6.
Să respecte cerinţele legale specifice naţionale şi/sau comunitare, după caz
4.7.
Să prezinte viza de legalitate
LISTA de verificare (check-list) a actului adiţional/ordinului de modificare încheiat la contractul/ordinul de finanţare din Fondul Social European, în cadrul Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" Cod B.2 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Contractul/ordinul de finanţare, cu anexele aferente
1.2.
Documentele transmise de beneficiar, prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului adiţional la
contractul de finanţare
1.3.
Decizia de aprobare a actului adiţional la contractul de finanţare
1.4.
Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul
1.5.
Angajamentul bugetar individual, dacă este cazul
2.
Existenţa semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:
2.1.
Contractul/ordinul de finanţare
2.2.
Documentele transmise de beneficiar, prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului adiţional la
contractul de finanţare
2.3.
Decizia de aprobare a actului adiţional la contractul de finanţare
2.4.
Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul
2.5.
Angajamentul bugetar individual, dacă este cazul
3.
Încadrarea actului adiţional/ordinului de modificare în:
3.1.
Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
4.
Actul adiţional/ordinul de modificare:
4.1.
Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/ordinului de finanţare
4.2.
Să fie incheiat în conformitate cu prevederile contractului/ordinului de finanţare
4.3.
Să cuprindă toate datele de identificare a părţilor contractante stipulate în contractul/ordinul de finanţare
4.4.
Să respecte cerinţele legale specifice naţionale şi/sau comunitare, după caz
4.5.
Să prezinte viza de legalitate
LISTA de verificare (check-list) a protocoalelor de afiliere, convenţiilor, acordurilor de participare la organismele internaţionale, protocoalelor şi acordurilor de colaborare cu alte instituţii privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene Cod B.3 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea operaţiunii
2.
Existenţa actului de ordin superior, ratificat
3.
Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru nota de fundamentare
4.
Viza pentru legalitate a compartimentului juridic
5.
Documentul să cuprindă clauze privind obligaţiile instituţiei conforme cu actul superior, ratificat
LISTA de verificare (check-list) a ordonanţării de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plăţilor către beneficiarii Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", din fonduri UE, din cofinanţarea şi taxa pe valoarea adaugată aferentă acestor sume Cod C. 1 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Contractul/ordinul de finanţare şi actul adiţional/ordinul de modificare, dacă este cazul
1.2.
Cererea de rambursare
1.3.
Lista de verificare administrativă întocmită la cererea de rambursare
1.4.
Raportul tehnic de progres (transmis la cererea de rambursare)
1.5.
Lista de verificare a raportului de progres
1.6.
Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul
1.7.
Lista de verificare financiară întocmită la cererea de rambursare
1.8.
Fişa de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dacă este cazul
1.9.
Raportul de validare
2.
Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru:
2.1.
Contractul/ordinul de finanţare şi actul adiţional/ordinul de modificare, dacă este cazul
2.2.
Cererea de rambursare semnată de compartimentele responsabile pentru verificarea tehnică şi administrativă
Cererea de rambursare semnată de compartimentele responsabile pentru verificarea financiară
2.3.
Lista de verificare administrativă
2.4.
Raportul tehnic de progres (transmis la cererea de rambursare)
2.5.
Lista de verificare a raportului de progres
2.6.
Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul
2.7.
Lista de verificare financiară întocmită la cererea de rambursare
2.8.
Fişa de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dacă este cazul
2.9.
Raportul de validare
2.10.
Centralizatorul privind plăţile de efectuat
2.11.
Ordonanţarea de plată la rambursare
3.
Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.
Încadrarea sumei pentru care se solicită rambursarea în:
4.1.
Nivelul sumei din Raportul de validare
4.2.
Nivelul angajamentului bugetar
4.3.
Nivelul angajamentului legal
4.4.
Disponibilul în cont
5.
Corectitudinea datelor şi calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:
5.1.
Corespondenţa datelor dintre angajamentul bugetar individual şi ordonanţarea de plată la rambursare
5.2.
Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată la rambursare cu cele din actele justificative pentru:
5.2.1.
Natura plăţii
5.2.2.
Beneficiarul sumei
5.2.3.
Banca beneficiarului sumei
5.3.
Legalitatea şi regularitatea documentelor justificative, corespunzător prevederilor actelor normative care
reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv
5.4.
Exactitatea sumei datorate care rezultă din Raportul de validare
5.5.
Calculul ratei cofinanţării pentru contribuţia Uniunii Europene şi bugetul de stat, atât în procent, cât şi ca sumă
LISTA de verificare (check-list) a ordonanţării de plată privind acordarea de prefinanţare beneficiarilor Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", în cadrul contractelor/ordinelor de finanţare încheiate Cod C.2 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Solicitarea de acordare a prefinanţării
1.2.
Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanţării din punct de vedere administrativ
1.3.
Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanţării din punct de vedere financiar
1.4.
Contractul/ordinul de finanţare încheiat între Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi beneficiar
1.5.
Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar şi un tert (operator economic, alt tip de contractor)
2.
Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru:
2.1.
Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanţării din punct de vedere administrativ
2.2.
Lista de verificare a prefinanţării din punct de vedere financiar
2.3.
Contractul/ordinul de finanţare încheiat între Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi beneficiar
2.4.
Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar şi un terţ (operator economic, alt tip de contractor)
2.5.
Documentele justificative au fost semnate pentru certificare în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către
conducătorii compartimentelor de specialitate emitente
2.6.
Ordonanţarea de plată pentru acordarea de prefinanţare
3.
Stabilirea corectă a sumei propuse în limita de acordare a prefinanţării, în procent de maximum 15%
4.
Încadrarea sumei pentru care se solicită prefinanţare în:
4.1.
Solicitarea de acordare a prefinanţării
4.2.
Nivelul angajamentului bugetar individual
4.3.
Nivelul angajamentului legal
4.4.
Disponibilul în cont
5.
Corectitudinea datelor şi calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:
5.1.
Corespondenţa datelor dintre angajamentul bugetar individual şi ordonanţarea de plată pentru acordarea de prefinanţare
5.2.
Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată pentru acordarea de prefinanţare cu cele din actele justificative pentru:
5.2.1.
Natura plăţii
5.2.2.
Beneficiarul sumei
5.2.3.
Banca beneficiarului sumei
5.3.
Contractul de prestare de servicii este încheiat între beneficiar şi un terţ (operator economic, alt tip de contractor)
anterior contractului de finanţare
5.4.
Obiectivul contractului de prestare de servicii încheiat între beneficiar şi un terţ (operator economic, alt tip de
contractor) să se încadreze în obiectivul din contractul de finanţare şi să fie în conformitate cu planul de achiziţii
cuprins în cererea de finanţare
5.5.
Legalitatea şi regularitatea documentelor justificative, corespunzător prevederilor actelor normative care reglementează
operaţiunea şi/sau domeniul respectiv
5.6.
Încadrarea sumei ordonanţate la plata în subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare pentru care există
angajament bugetar şi legal
LISTA de verificare (check-list) a declaraţiei de cheltuieli la nivelul Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" E.1 Nr.
crt.
Obiectivele verificării
1.
Existenţa actelor justificative
1.1.
Bugetul aprobat şi anexa de prezentare şi de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum
şi a contribuţiei naţionale incluse în poziţia globală "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare
de la Comunitatea Europeană"
1.2.
Notificările cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate între
beneficiar şi un operator economic, în vederea acordării prefinanţării
1.3.
Previziunea fluxului de plăţi trimestriale pentru prefinanţare
1.4.
Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat
1.5.
Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile
1.6.
Centralizatorul rapoartelor de validare
1.7.
Centralizatorul privind plăţile de efectuat
1.8.
Procesele-verbale de constatare a creanţelor bugetare provenite din nereguli pentru stabilirea neregulilor
1.9.
Rapoartele trimestriale privind neregulile
2.
Existenţa semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:
2.1.
Previziunea fluxului de plăţi trimestriale pentru prefinanţare
2.2.
Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat
2.3.
Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile
2.4.
Procesele-verbale de constatare pentru stabilirea neregulilor
2.5.
Rapoartele trimestriale privind neregulile constatate de către Autoritatea de management
3.
Încadrarea valorii declaraţiei în:
3.1.
Nivelul creditelor de angajament şi al creditelor bugetare aprobate şi deschise pentru fiecare axă prioritară şi
domeniu major de intervenţie
4.
Corectitudinea datelor şi calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:
4.1.
Corespondenţa datelor din centralizatorul rapoartelor de validare cu cele din declaraţia de cheltuieli, anexa A
4.2.
Corespondenţa datelor din declaraţia de cheltuieli cu cele din actele justificative pentru:
4.2.1.
Natura plăţii
4.2.2.
Beneficiarul sumei
4.2.3.
Banca beneficiarului sumei
4.3.
Sumele plătite evidenţiate în declaraţia lunară corespund cu sumele validate din rapoartele de validare pentru
fiecare beneficiar
4.4.
Sumele evidenţiate în centralizatorul privind plăţile de efectuat se incadrează în sumele din previziunile fluxurilor de
plăţi, respectiv numerare
4.5.
Sumele recuperate evidenţiate în declaraţia de cheltuieli corespund cu sumele stabilite prin procesele-verbale de
constatare a creanţelor bugetare provenite din nereguli şi cu cele din rapoartele trimestriale privind neregulile
5.
Declaraţia:
5.1.
Sa fie încheiată în perioada de valabilitate a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative"
5.2.
Să respecte cerinţele legale specifice naţionale şi/sau comunitare, după caz
---------- Preluat: 2026-09-24T17:42:42.662419+00:00 · SHA256: 3145bd1ce30b61a896b6624635dbcf453d9ee3f9b9e2e90592de763172a927c1