Legislație națională
HOTĂRÂRE · 1270 · 2008
HOTĂRÂRE nr. 1.270 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 97986
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 1.270 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 octombrie 2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. ...
+
Articolul 4 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ─────────────── p. Ministrul transporturilor, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Mariana Câmpeanu p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Bucureşti, 8 octombrie 2008. Nr. 1.270.
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti CUI: 3026110 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificat
2008
0
1
2
3
5
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
50.524,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50.223,00
a) producţia vândută
3
40.720,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
8.200,00
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
6
8.200,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
16
50.524,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care
17
43.891,00
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
19
1.712,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.794,40
- Salarii
22
5.263,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
184,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
24
1.443,46
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
25
1.062,17
- cheltuieli privind
contribuţia de asigurări pentru şomaj
26
54,47
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
27
326,82
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
903,94
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,
din care:
29
108,94
- tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
32
100,00
- tichete de masă
33
695,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
36
27.901,35
- cheltuieli de protocol din care:
37
80,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
39
200,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.633,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
51
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
60
VI
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
66.032,31
1
Surse proprii
62
6.207,31
2
Alocaţii de la buget
63
40.712,00
3
Credite bancare
64
19.113,00
- Interne
65
19.113,00
- Externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
68
66.032,31
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
69
46.919,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
19.113,00
- interne
71
19.113,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
50.524,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
50.524,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
225
5
Fond de salarii, din care:
82
5.263,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
4.990,84
b) alte cheltuieli cu personalul
84
272,16
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.856,71
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri
curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în
preţuri comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
88
107,63
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=
(rd.16/rd.1)x 1000
89
1.000,00
11
Plăţi restante
90
4.780,00
- preţuri curente
91
4.780,00
- preţuri comparabile
92
4.780,00
12
Creanţe restante
93
2.100,00
- preţuri curente
94
2.100,00
- preţuri comparabile
95
2.100,00
Indicator fizic = curse comerciale
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare: 11178217 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificat
2008
0
1
2
3
5
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
29.000,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.760,00
a) producţia vândută
3
27.460,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
16
28.455,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care
17
27.162,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,32
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
19
1.153,93
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
- Salarii
22
5.601,86
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
191,00
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
24
1.544,74
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
25
1.159,51
- cheltuieli privind
contribuţia de asigurări pentru şomaj
26
58,20
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
27
327,03
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
818,14
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,
din care:
29
116,42
- tichete de creşă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
24,50
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
32
111,12
- tichete de masă
33
415,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale şi necorporale
34
157,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.112,26
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
36
15.112,26
- cheltuieli de protocol din care:
37
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
39
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea pe
pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
45
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.293,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
462,00
1
Rezerve legale
53
27,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
43,50
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
59
217,50
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
60
174,00
VI
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
27.517,00
1
Surse proprii
62
5000,00
2
Alocaţii de la buget
63
19.755,00
3
Credite bancare
64
2.762,00
- Interne
65
2.762,00
- Externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
68
27.517,31
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
69
24.379,31
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
3.138,00
- interne
71
3.138,00
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
27,00
1
Rezerve legale
74
27,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
29.000,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
28.455,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
248
5
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
5.302,86
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.789,09
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri
curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/81)-în
preţuri comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/persoană)
88
87,09
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=
(rd.16/rd.1)x 1000
89
981,20
11
Plăţi restante
90
420,00
- preţuri curente
91
420,00
- preţuri comparabile
92
420,00
12
Creanţe restante
93
1050,00
- preţuri curente
94
1050,00
- preţuri comparabile
95
1050,00
Indicator fizic = mişcări aeronave AVO
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime"-S.A. Constanţa Incinta Port nr. 1, Constanţa Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2008
RECTIFICAT
0
1
2
3
5
A
VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II)
din care:
1
253.221,00
I
VENITURI TOTALE
(rd. 3 + rd.13 + rd.18)
2
214.395,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
212.409,00
a) producţia vândută
4
179.684,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.700,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
8
d) producţia imobilizată
9
500,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
2
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
3
Venituri extraordinare
18
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
38.826,00
a) Transferuri-contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
20
b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate,
plăţi, dobânzi şi comisioane, credite externe,
din care:
21
38.826,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
- plăţi de dobânzi şi comisioane
23
11.692,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE (III+IV)
24
238.427,51
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59)
25
199.601,51
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
a) cheltuieli materiale
27
9.800,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
28
26.542,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
60.779,70
- salarii
31
43.429,70
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
32
192,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
33
11.629,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
34
8.823,00
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
35
418,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
36
2.388,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
37
5.529,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
38
868,00
1.- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
39
85,00
2.- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
41
3.236,00
- tichete de masă
42
1.425,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
96.097,81
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
45
57.376,81
- cheltuieli de protocol, din care:
46
295,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
47
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
48
600,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
49
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
- alte cheltuieli, din care:
52
38.721,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
53
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
54
2.500,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
55
34.421,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
3
Cheltuieli extraordinare
59
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
TOTAL, din care:
60
38.826,00
-transferuri contribuţii la programe
realizate cu finanţare internaţională
61
- rate, plăţi, dobânzi şi comisioane,
din care:
62
38.826,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
- plăţi dobânzi şi comisioane
64
11.692,00
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
67
12.544,49
1
Rezerve legale
68
739,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
69
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
70
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
73
780,54
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
74
3.903,75
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
75
3.122,20
VIII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
76
177.198,00
1
Surse proprii
77
24.305,00
2
Alocaţii de la buget
78
32.312,00
3
Credite bancare
79
70.000,00
- interne
80
70.000,00
- externe
81
4
Alte surse, din care:
82
50.581,00
- fonduri extern nerambursare Programe
FEDR
83
48.941,00
Programe FEDR
84
1.640,00
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
85
177.198,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
86
158.492,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
87
18.706,00
- interne BRD
88
5.600,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APC
89
3.773,00
- externe BERD
90
9.333,00
X
REZERVE, din care:
91
739,00
1
Rezerve legale
92
739,00
2
Rezerve statutare
93
3
Alte rezerve
94
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1
Venituri totale
96
214.395,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
1.116
4
Nr. mediu de personal total
99
1.073
5
Fond de salarii, din care:
100
43.429,70
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
101
42.669,70
b) alte cheltuieli cu personalul
102
760,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
103
3.316,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.103/106)-în preţuri curente
104
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.103/106)-în preţuri
comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană) - întreţinere infrastructură mii mp
106
15,70
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/Venituri totale) x 1000]=
(rd.26/rd.2) x 1000
107
931,00
11
Plăţi restante
108
- preţuri curente
109
- preţuri comparabile
110
12
Creanţe restante
111
12.220,00
- preţuri curente
112
12.220,00
- preţuri comparabile
113
12.220,00
indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsurători
hidrografice) mii
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galaţi Codul fiscal: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificativ
2008
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + 10 + 15)
1
12.981,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.951,00
a) producţia vândută
3
9.735,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
505,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
505,00
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.711,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
-
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
-
c) venituri din dobânzi
13
2,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
3
Venituri extraordinare
15
-
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 46 + 49)
16
12.788,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.753,00
a) cheltuieli materiale
18
511,46
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
612,60
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.375,21
- salarii
22
3.762,77
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
171,21
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
1.094,23
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
828,69
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
49,17
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
216,37
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
347,00
- cheltuieli sociale prevăzute
de art. 21 - Cod fiscal, din care:
29
63,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
-
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
-
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
10,00
- tichete de masă, alocaţii hrană
33
274,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
-
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
6.253,73
- cheltuieli cu prestaţiile
externe, din care:
37
4.958,73
- cheltuieli de protocol, din care:
38
55,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
-
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
40
49,02
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
-
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
-
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
- cheltuieli de întreţinere şi
reparaţii terţi, din care:
44
3.704,80
- acoperite din transferuri,
subvenţii
45
505,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.295,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
47
-
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
48
85,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
52
-
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
193,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
39,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
55
154,00
1
Rezerve legale
56
-
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
57
-
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
58
-
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
59
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege
60
-
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
61
15,40
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
62
77,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
63
61,60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
64
10.479,09
1
Surse proprii
65
992,51
2
Alocaţii de la buget
66
9.457,00
3
Credite bancare
67
-
- interne
68
-
- externe
69
-
4
Alte surse
70
29,58
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
71
10.479,09
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
investiţiilor în curs la finele anului
72
10.479,09
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
73
-
- interne
74
-
- externe
75
-
VIII.
REZERVE, din care:
76
2.363,42
1
Rezerve legale
77
212,37
2
Rezerve statutare
78
-
3
Alte rezerve
79
2.151,05
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
-
1
Venituri totale
81
12.981,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
12.788,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148
4
Nr. mediu de personal total
84
148
5
Fond de salarii, din care:
85
3.762,27
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.231,77
b) alte cheltuieli cu personalul
87
531,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
88
1.832,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în preţuri curente
89
-
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în preţuri comparabile
90
-
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
91
25,45
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000lei]=
(rd.16/rd.1) x 1000
92
985,13
11
Plăţi restante - total
93
-
- preţuri curente
94
-
- preţuri comparabile
95
-
12
Creanţe restante - total
96
470,00
- preţuri curente
97
470,00
- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de
creştere al preţurilor prognozat)
98
470,00
Unităţi fizice = număr nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Rectificat
2008
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
88.586,27
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
87.656,27
a) producţia vândută
3
39.746,11
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
45.842,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale
6
40.000,00
- transferuri, cf. prevederilor legale
7
5.842,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru
rambursarea de dobânzi şi comisioane
aferente creditelor externe
7a
5.842,00
d) producţia imobilizată
8
400,00
e) alte venituri din exploatare
9
1.668,16
2
Venituri financiare - total, din care:
10
930,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiţii financiare
şi creanţe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
d) alte venituri financiare
14
800,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
88.586,27
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.339,27
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
690,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.323,10
- salarii
22
27.059,00
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
191,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
7.085,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
5.313,75
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
272,50
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
1.498,75
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.988,10
- Cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
29
545,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
643,10
- tichete de masă
33
800,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.516,17
- cheltuieli cu prestaţiile
externe, din care:
36
27.818,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
160,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
39
120,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli din care:
43
8.698,00
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.247,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.847,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.400,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor,companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
66.826,00
1
Surse proprii
62
6.200,00
2
Alocaţii de la buget
63
3
Credite bancare
64
13.837,00
- interne
65
- externe
66
13.837,00
4
Alte surse:
67
46.789,00
- sume de la bugetul pentru rambursarea
de rate aferente creditelor externe
67a
10.254,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
19.589,00
- Investiţii ale agenţilor economici cu
capital de stat
67c
530,00
- alte transferuri - programe FC
67d
1.640,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67e
1.548,00
- fonduri externe nerambursabile -
Programe FC
67f
13.228,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
66.826,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
inclusiv ce aferente investiţiilor în curs
la finele anului
69
56.572,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
10.254,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
75
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
88.586,27
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
88.586,27
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
4
Nr. mediu de personal total
81
1.000
5
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
26.409,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
2.202,95
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd.78/81- în preţuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în preţuri
comparabile)
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
4,18
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000)]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1.000,00
11
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
12
Creanţe restante - total
93
480,00
- preţuri curente
94
480,00
- preţuri comparabile
95
480,00
indicator fizic = măsurători topohidrografice ------------ Preluat: 2026-09-24T20:20:27.046146+00:00 · SHA256: 91ed3ae45ba37bfda95153fad60e47f2dd1c0be732c14e23e1a957aed88df152