Legislație națională
HOTĂRÂRE · 1271 · 2008
HOTĂRÂRE nr. 1.271 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Guvernul · ID sursă 97993
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
HOTĂRÂRE nr. 1.271 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT GUVERNUL Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 13 octombrie 2008 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
+
Articolul 1 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5.
+
Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. ...
+
Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările şi completările ulterioare. ...
+
Articolul 4 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- p. Ministrul transporturilor, Barna Tânczos, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Mariana Câmpeanu p. Ministrul economiei şi finanţelor, Cătălin Doica, secretar de stat Bucureşti, 8 octombrie 2008. Nr. 1.271.
+
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
Rectificat
0
1
2
3
4
A
VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL
din care:(rd. 2+ rd. 16)
1
559.817,14
I
VENITURI TOTALE
(rd.03 + rd.10 + rd.15)
2
523.149,14
1
Venituri din exploatare total, din care:
(rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9)
3
521.949,14
a) producţia vândută
4
124.740,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
6
237.571,00
- subvenţii pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
6a
327.343,00
- subvenţii pentru activitatea curentă de
exploatare
6a1
158.851,00
- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant
(prestaţii 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant
(prestaţii 2007) - contract ALSTOM*1)
6a3
89.772,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
159.638,14
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri (compensarea reducerilor 50% pentru
elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru
revoluţionari şi veterani de război)
9a
8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din
subvenţii pentru investiţii)
9b
36.393,00
- venituri din alte surse
9c
114.745,14
2
Venituri financiare total, din care:
10
1.200,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
36.668,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
1.482,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
şi comisioane credite externe APEX
18
45,00
- alocaţii de la buget pentru rambursări
credite externe ptr. repar. REM cf. contract.
ALSTOM
19
23.237,00
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi
şi comisioane credite externe ptr. repar. REM
cf. contract. ALSTOM
20
11.904,00
B
TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (rd.22 + rd.58)
21
559.817,14
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57)
22
523.149,14
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
23
516.649,14
a) cheltuieli materiale
24
23.564,40
b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)
25
48.591,98
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
240.016,91
- salarii
28
164.777,68
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
29
212,92
- cheltuieli cu asig. sociale şi
protecţia socială, din care
30
58.571,66
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
31
47.847,27
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
32
1.649,91
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
33
9.074,48
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
34
16.454,65
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
35
3.299,81
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
36
300,00
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
37
600,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
38
4.289,76
- tichete de masă
39
8.865,08
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi
necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
42
168.082,85
- cheltuieli privind prestaţiile externe
din care:
43
168.082,85
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
46
300,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă
şi publicitate (art. 2 Legea 193/2006)
47
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 Legea 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurs.
minerale
51
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
54
6.500,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
58
36.668,00
- rambursări credite externe APEX
59
1.482,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane
credite externe APEX
60
45,00
- rambursări credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
61
23.237,00
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane
credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
11.904,00
IV
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)
63
0,00
V
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
65
1
Rezerve legale
66
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
67
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
68
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
69
5
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
71
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
72
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
73
VII
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
74
372.753,00
1
Surse proprii
75
36.393,00
2
Alocaţii de la buget
76
215.660,00
3
Credite bancare
77
120.700,00
- interne
78
- externe
79
120.700,00
4
Alte surse
80
VIII
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care:
81
372.753,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la finele
anului
82
372.753,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
83
- interne
84
- externe
85
IX
SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE
PENTRU INVESTIŢII, din care:
86
104.870,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
87
61.780,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe(BEI)
88
43.090,00
X
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI
ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:
(rd. 90+91)
89
104.870,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
90
61.780,00
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe(BEI)
91
43.090,00
XI
REZERVE, din care:
92
1
Rezerve legale
93
2
Rezerve statutare
94
3
Alte rezerve
95
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1
Venituri totale
97
523.149,14
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4
Nr. mediu de personal total
100
4.256
5
Fond de salarii, din care:
101
164.777,68
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract indiv. de muncă
102
164.025,81
b) alte cheltuieli cu personalul
103
751,87
6
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.212,41
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 97/100 - în preţuri
curente)
105
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 - în preţuri
comparabile)
106
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/pers.)
- prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii
de exploatare a metroului (nr. de tren km
convenţionali)
107
675
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000] =
(rd.22/rd.2) x 1000
108
1.000,00
11
Plăţi restante - total
109
12.000,00
- preţuri curente
110
12.000,00
- preţuri comparabile
111
12.000,00
12
Creanţe restante - total
112
29.000,00
- preţuri curente
113
29.000,00
- preţuri comparabile
114
29.000,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali NOTĂ: Suma de 89.772 mii lei evidenţiată la cap. "Venituri", poziţia "Subvenţii pentru mentenanţa materialului rulant (prestaţii 2007) - contract ALSTOM", a fost alocată METROREX prin Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi a fost utilizată pentru plata cheltuielilor cu prestaţiile privind mentenanţa materialului rulant, realizate şi înregistrate în anul 2007 (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar) pentru care nu au fost asigurate sursele de finanţare fundamentate şi solicitate în anul 2007. Această sumă nu a fost luată în calculul exerciţiului financiar pe anul 2008, întrucât acest fapt ar fi condus la modificarea rezultatului exerciţiului financiar din anul 2008, aceasta nefiind cumulată la poziţia "Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" pe anul 2008.
+
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu, Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
17060,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16980,00
a) producţia vândută
3
6050,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
9430,00
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
9430,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1500,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
80,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
17060,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
16877,00
a) cheltuieli materiale
18
2277,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
1050,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8919,83
- salarii
22
6205,83
- contracte de mandat
23
150,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
1766,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
1250,00
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
97,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
419,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
798,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
29
123,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
95,00
- tichete de masă
33
580,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
1200,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
3430,17
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
3430,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
30,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
150,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
183,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
183,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
9510,00
1
Surse proprii
62
485,00
2
Alocaţii de la buget
63
8525,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
500,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
9510,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
9510,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
17060,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
17060,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
290
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
280
5
Fond de salarii, din care:
82
6205,83
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
5810,87
b) alte cheltuieli cu personalul
84
394,96
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1735,62
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
427,18
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1000,00
11
Plăţi restante
90
700,00
- preţuri curente
91
700,00
- preţuri comparabile
92
700,00
12
Creanţe restante
93
200,00
- preţuri curente
94
200,00
- preţuri comparabile
95
200,00
Indicator fizic = nr. total pasageri deserviţi
+
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa, Cod unic de înregistrare: 11087755 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
31.870,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
a) producţia vândută
3
31.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
140,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare şi cre-
anţe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
110,00
d) alte venituri financiare
14
30,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.625,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
31.619,00
a) cheltuieli materiale
18
1.320,00
b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa
19
2.760,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.528,09
- salarii
22
8.824,20
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
23
176,39
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
24
2.416,64
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
1.755,11
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pentru şomaj
26
90,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
571,53
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.110,86
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind codul fiscal
29
180,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
126,86
- tichete de masă
33
804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.
şi necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.010,91
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
36
8.879,31
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,90
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate
din care:
39
119,90
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
7,44
- alte cheltuieli, din care:
43
6.131,60
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
951,60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
245,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37,24
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
207,76
1
Rezerve legale
53
12,25
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
19,55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
97,76
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
78,20
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
28.784,80
1
Surse proprii
62
9.404,80
2
Alocaţii de la buget
63
7.900,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse(fonduri nerambursabile)-
Programe FEDR
67
11.480,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
28.784,80
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
investiţii în curs la finele anului
69
28.784,80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
90,45
1
Rezerve legale
74
12,25
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
78,20
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
31.870,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.625,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431,00
4
Nr. mediu de personal total
81
431,00
5
Fond de salarii, din care:
82
8.824,20
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
8.359,20
b) alte cheltuieli cu personalul
84
465,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat
85
1.620,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în preţuri curente
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în preţuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu
88
5.888.440,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
992,31
11
Plăţi restante - total
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a preţurilor prognozat)
92
12
Creanţe restante - total
93
458,00
- preţuri curente
94
458,00
- preţuri comparabile
95
458,00
Indicator fizic =(tone capacitate x km/persoana)
+
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Regia Autonomă "Registrul Auto Român" Calea Griviţei nr. 391A, sectorul 1, Bucureşti Cod unic de înregistrare: RO 1590236 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
210.215,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
207.115,00
a) producţia vândută
3
205.615,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.500,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
3.100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.000,00
d) alte venituri financiare
14
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
140.657,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
140.532,00
a) cheltuieli materiale
18
8.400,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
2.423,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
100.463,00
- salarii
22
71.297,00
- contracte de mandat/contr. de perform.
23
215,00
- cheltuieli cu asig. şi
protecţie socială, din care:
24
19.163,00
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
25
14.340,00
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
26
735,39
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
27
4.087,61
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
9.788,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.
ulterioare, din care:
29
1.200,00
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
20,00
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
1.033,00
- tichete de masă
33
2.650,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
34
7.366,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
21.880,00
- cheltuieli privind prestaţiile
externe, din care:
36
21.880,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1.341,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
60,00
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
39
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
600,00
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
125,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
25,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
69.558,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
11.130,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
58.428,00
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
54
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
58
5.842,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
59
29.214,00
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
60
23.372,00
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
61
71.375,00
1
Surse proprii
62
71.375,00
2
Alocaţii de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
68
71.375,00
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
69
71.375,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
210.215,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
140.657,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.620
4
Nr. mediu de salariaţi total
81
1.620
5
Fond de salarii, din care:
82
71.297,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
70.532,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
765,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
3.630,43
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în preţuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/
persoană)
88
1.321,95
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
669,11
11
Plăţi restante
90
- preţuri curente
91
- preţuri comparabile
92
12
Creanţe restante
93
49,06
- preţuri curente
94
49,06
- preţuri comparabile
95
49,06
Indicator fizic = "numar eliberări Cărţi Identitate Vehicule, duplicate, completări, modificări şi arhivări ale acestora".
+
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN" - ROMATSA Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
611.693,23
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
600.369,24
a) producţia vândută
3
549.662,80
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
11.948,00
- subvenţii, cf. OUG nr. 147/2007
6
11.948,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producţia imobilizată
8
10,00
e) alte venituri din exploatare
9
38.748,44
2
Venituri financiare - total, din care:
10
11.323,99
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. şi împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5.276,00
d) alte venituri financiare
14
6.047,99
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55)
16
600.084,94
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
592.884,94
a) cheltuieli materiale
18
9.554,68
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
19
4.406,33
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
408.871,14
- salarii, din care:
22
246.744,46
- salariu Director General
23
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
24
549,06
- cheltuieli cu asig. şi
protecţia socială, din care:
25
87.680,60
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. sociale
26
61.441,47
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
27
2.932,86
- cheltuieli privind contribuţia la
asig. soc. de sănătate
28
17.393,06
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
29
73.897,02
- sume aferente pensionarilor
anticipate ct. CCM în vigoare
30
46.553,52
- sume aferente adaosului de risc
profesional cf. CCM în vigoare
31
18.703,02
- sume aferente fondului de
participare la profit 2007
32
1.020,00
- sume plătite cf. Hot. Judecat.
33
622,41
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.
ulterioare, din care:
34
5.308,95
- tichete de creşă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
35
- tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
37
1.011,82
- tichete de masă
38
677,30
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
şi necorporale
39
46.885,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
40
700,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
122.467,79
- cheltuieli cu prestaţiile externe
din care:
42
102.685,08
- cheltuieli de protocol, din care:
43
232,17
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
din care:
45
281,39
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă şi publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
46
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieţei, promovarea
pe pieţe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
47
- cheltuieli cu sponsorizarea
48
352,89
- cheltuieli cu deplasări externe
49
2.000,00
- contribuţii EUROCONTROL
50
33.719,52
- alte cheltuieli, din care:
51
19.782,71
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
52
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
53
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
54
7.200,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
7.200,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
58
11.608,29
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
59
1.764,46
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
60
9.843,83
1
Rezerve legale
61
580,41
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
62
3
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi
externe, precum şi ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Participarea salariaţilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
66
926,34
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
67
4.631,71
8
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve şi constituie
sursa proprie de finanţare
68
3.705,37
VI.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
69
50.590,37
1
Surse proprii
70
50.590,37
2
Alocaţii de la buget
71
3
Credite bancare
72
- interne
73
- externe
74
4
Alte surse
75
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
76
48.282,15
1
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv
cele aferente investiţiilor în curs la
finele anului
77
48.282,15
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
78
VIII
REZERVE, din care:
79
4.285,78
1
Rezerve legale
80
580,41
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
3.705,37
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
611.693,23
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
600.084,94
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
1.761
4
Nr. mediu de salariaţi total
87
1.761
5
Fond de salarii, din care:
88
246.744,46
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
89
245.876,46
b) alte cheltuieli cu personalul
90
868,00
6
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)
91
11.641,88
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri curente)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în preţuri
comparabile)
93
9
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (nr. total
zboruri/persoană)
94
285,29
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
95
981,02
11
Plăţi restante
96
- preţuri curente
97
- preţuri comparabile
98
12
Creanţe restante
99
11.844,40
- preţuri curente
100
11.844,40
- preţuri comparabile
101
11.844,40
Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană ------------ Preluat: 2026-09-24T20:20:27.046146+00:00 · SHA256: dbc089dc07ea66007c1b09db97f98df1395894d030611fe5aed3e358b4033cde